COD 10 20 20 33 38 39 40 42 47 50 58 60 61 62 63 64 66 68 69 70 77 79 94 95

BALANCE DE COMPROBACION GARITE S.A.C Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2009 B A L A N CE GANANCIAS Y PERDIDAS INVENTARIO RESULTADO POR FUNCION CUENTA ACTIVO P A SI V O PERDIDA CAJA Y BANCOS 2,148,732.00 CLIENTES 1,589,535.00 MERCADERIAS 746,000.00 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO 350,593.22 CARGAS DIFERIDAS 18,644.07 DEPRECIACION Y AMORT. ACUM. 23,833.33 TRIBUTOS POR PAGAR 429,510.20 CTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,092,000.00 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 41,499.80 CAPITAL 930,000.00 RESERVAS 60,000.00 COMPRAS VARIACION DE EXISTENCIAS CARGAS DE PERSONAL SERV. PREST. POR TERCEROS TRIBUTOS POR PAGAR CARGAS EXCEPCIONALES 751.00 PROVISIONES DEL EJERCICIO COSTO DE VENTAS 3,120,000.00 VENTAS INGRESOS FINANCIEROS CARGAS IMPUT. A CTA DE COSTOS 0.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,369.09 GASTOS DE VENTAS 72,218.95 S/.4,853,504.29 S/.2,576,843.33 3,243,339.04 S/.2,276,660.96 2,276,660.96 S/.4,853,504.29 S/.4,853,504.29 5,520,000.00

Empresa GARITE S.A.C Estado de Ganancias y Prdias por Funcin al 31 de Diciembre del 2009
Expresado en Nuevos Soles

Ventas Netas ( - ) Costos de Ventas Utilidad Bruta en Ventas GASTOS OPERACIONES ( - ) Gastos Administrativos ( - ) Gastos de Ventas

S/.

5,200,000.00 ( 3,120,000.00 ) 2,080,000.00 ( 50,369.09 ) ( 72,218.95 )

Utilidad en operaciones Ingresos Financieros (- ) Cargas Excepcionales Resultado del ejercicio

1,957,411.96 320,000.00 ( 751.00 ) S/.2,276,660.96

Empresa GARITE S.A.C BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Nuevos Soles
ACTIVO CORRIENTE CAJA Y BANCOS CLIENTES MERCADERIAS TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO DEPRECIACION Y AMORT. ACUM. CARGAS DIFERIDAS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 2,148,732.00 1,589,535.00 746,000.00 S/.4,484,267.00 PASIVO CORRIENTE TRIBUTOS POR PAGAR CTAS POR PAGAR COMERCIALES TOTAL PASIVO CORRIENTE

350,593.22 ( 23,833.33 ) 18,644.07 S/.345,403.96

PASIVO NO CORRIENTE BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJAD TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL RESERVAS Resultado del ejercicio TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

S/.4,829,670.96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S.A.C 09 GANANCIAS Y PERDIDAS RESULTADO POR FUNCION GANANCIA

5,200,000.00 320,000.00 0.00 corregido la cantidad de la cta Gastos Adm.

5,520,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,520,000.00

TE S.A.C NERAL re del 2009 evos Soles

PASIVO CORRIENTE S/. TRIBUTOS POR PAGAR CTAS POR PAGAR COMERCIALES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

429,510.20 1,092,000.00 S/.1,521,510.20

41,499.80 S/.41,499.80 S/.1,563,010.00

Resultado del ejercicio TOTAL PATRIMONIO

930,000.00 60,000.00 S/.2,276,660.96 S/.3,266,660.96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/.4,829,670.96