DIRECCION GENERAL DE IMPU RNC. 40150625-4 IMIENTO DE ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO" alance General al 3 de marzo 2012 STOS INTERNOS “ASO DEL FORTAL AcTIVo ACTIVO CORRIENTE Efectivo en Caja y Bancos (nota) 279,164622.73 ‘Cuentas a Cobrar Consltoras Electronieas (nota 2) 110,000.00, ‘Cuentas a Cobrar Empleados (nota 3) 8,760.00 Adelanto orden de compra (nota 4) ‘otal Activos corrientes 283,364 931.75 ACTIVO FIO. Inmuebles, maquinarias y equipos (nota 3) 197697338318 Depreciacion Acumulada (674.213,75875 ‘Total Activos Fijos Ad 0 Intangible Licencias y Softwares (nota 6) Amortizacion acumulada Total Aetivos intangibles 29,224,505.20 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Depositos y Fianzas en Garantia (nota 7) 78515779 (Otros gastos pagados por adelantado (aota8) 1270.00 ‘Total Gastos pagados por Adclantado 788788779 orgos activos Edificacion en proceso (nota 9) 47811,97039 Inventario (nota 10) 72,00,074.12 Acivo io pendientecontabilizar (nota 1) 13052,30539 Total Otros Activos 127,866,348.90 ‘TOTAL ACTIVO 4,150473,274.07 PASIVO PASIVO CORRIENTE CCuentas a Pagar Proveedores (nota 12) 36.890 01359 ‘Cuentas a pagar Suekdos (nota 13) 7684812 Retenciones por Pagar (ota 4) 11.881,818.28 CCuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 15) 154 080.00 Provision Contratos y Gastos Fs (nota 16) 20,774,06256 Provisin indomnizaciones por pagar (nota 17) 921,249.68, Fonelo Garantia a Pagar (nota 18) 2585,461.08, otal Pasivos Corrientes 74,28359331 PATRIMONIO Capital Insttucional 187,586,180.05 Resultado Acumulado 897.2. 24369 Resultado Period (988874298) TOTAL PATRIMONIO 1.076.189,680.76 ‘TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,150,473,274.07 nieite fontabilidad Rossy Fe Ene, Depté, Dayld Enrique Martine, ‘Gorente de Finanzas=—- Replica Dominicana DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS RNC. 4-0150625-4 “Ajio del Fortalecimiento de Estado Social y Democratico de Derecho” ERNOS, Notas a los Estados Financieros de marzo 2012 ACTIVOS CORRIENTES: 1.+ Efectivo en Caja v Banco: El efeetivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la Gil en bancos comerciales de la Repiiblica Dominicana, mas los fondos de caja general y caja chica. AI31 de marzo 2012 el efectivo en caja y banco correspondia al siguiente detalle: Servicios Personales Gastos Diversos Cobros por Servicios DGI Cobros por Servicios CPA Proyecto Especial 39,614.681.41 Viatico de Casino 462.90 Banco Popular 1.298) Caja General 67431131 Caja Chiea 800,000.00 279,164,632.73, .- Cuentas a Cobrar Consultoria Electrénica: Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras a través de la 1a de Internet , donde accesan a los datos generales de vehiculos de motor , para el mejor desenvalvimiento de sus operaciones, segiin contrato firmado entre la 31 marzo 2012 corresponde el siguiente detalle 3.-Cuentas a Cobrar Empleados: Pagos. efectuados a empleados para cubrir gastos de actividades, los cuales se liquidan al ‘momento de presentar las facturas correspondientes, al 31 marzo 2012 esta cuenta esti compuesta de ta siguiente manera: Christian Liriano 8,760.004 Adelanto a Ordenes de Compra: Se registran los amticipos dados a proveedores de es y servicios de acuerdo a condiciones de pago establecidas en contratos u Ordenes de compra, los cuales son liquidados al momento de recibir el bien o servicio contratado, el detalle al 31 marzo 2012 es el siguiente: Black Cube Technologies, C. por A Power Place Dominicana 3M Dominicana Cielos Acisticos National Ticket, C. por A. AE American Trading Company S- ACTIVOS FIJOS: Se registran las. propiedades y bier Institueién, Ver detalle en Transparencia! Finanzas y Contabilidad’Activas fijos 6 ACTIVOS INTANGIBLE: Se registran Ins licencias y software utilizados en nuestros sistemas de informacién, GASTOS PAGADOS POR ADEL 7 Depisitos y Fianzas en Garantia: 210,470.40 2,520,593.57 51.20 140,000.00 38 ANTADO: +s tangibles destinados a servir a las operaciones de a Son los depésitos por alquileres de locales dado en garantia y las fianzas en contratos de Miledy Alt, Suarez Castilla Francisco Doe Encamnacién Construetora Elam Victoria Melo Cuevas William Ignacio Calderén Adela Lora Kery Ramén Isidro Rosario Marino Antonio Ramirez Roberto Leone! Taveras Salcedo Constructora Mar, S.A. Leonardo, S.A. Abraham Maximo Torres ‘Omar Ramirez Simén Bolivar Belliard Inversiones Hani, S.A. Angel Salvador Liriano Esperanza Virtudes Gonzalez Investigaciones & Mercado, SRL ios, Luz, Agua, etc., al 31 de marzo 2012 el detalle es el siguiente: Colecturia Cotui Estafeta Villa Altagracia Adm. Zona Oriental Vivienda Adm. Barahona Vivienda Adm. Azua Colecturia Las Terrenas Adm. La Romana Vivienda Adm. El Setbo Adm. Santiago CF. Maximo Gomez Vivienda Adm, Puerto Plata Estafeta Villa Altagracia Colecturia Jarabacoa Adm. La Fe 155,517.24 14,000.00 461,214.00 45,000.00, 51,000.00 24,000.00 42,000.00 1,000,000.00 533,699.67 93,333.33 50,001.00 105,000.00 1,116,753.00