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Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000001888 0000001888 0000001888 GC N GD N GG N Comprometido 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Devengado Girado Fecha Docum. Cod.D oc. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 5 5 18-N 2.007304 18-N 2.007304 18-N 2.007304 0093 0093 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 10/26/2011 065 CHEQUE GIRADO 60827038 PEA BORDA GUILLERMINA Fecha Doc.B CDoc B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observacin (i) POR ADQUISIICON DE BATERIAS , SEGUN O/C N 00703 , B/V N 002279 , , S.C N 1907 , REQ N 00950 . POR ADQUISIICON DE BATERIAS , SEGUN O/C N 00703 , B/V N 002279 , , S.C N 1907 , REQ N 00950 . IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICON DE BATERIAS YBORNES DE PLOMO, SEGUN O/C 703, INF. 415-GOPDU/MDO-2011, B/V 001-2279, INF. 104-RBPMDO-2011, SOL/COTZ. 1907, REQ. 950,ACTA DE ENTREGA DE BINES, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI POR EL COMPROMISO DE LA PLLA. DE OBRAS QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE. POR EL DEVENGADO DE LA PLLA. DE OBRAS QUE LABORA EN LA OBRACONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI, CORRESPONDIENTEAL MES SETIEMBRE. POR LAS OBLIGACIONES DE LEY (AFP) DE LA PLLA. N057 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE. POR LAS OBLIGACIONES DE LEY (PDT) DE LA PLLA. N057 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE. 10/6/2011 065 CHEQUE GIRADO 60826901 CHRIS PLACIDA CANTORAL CENTENO IMPORTE GIRADO A NOMBRE DE LA SRTA CHRIS P. CANTORAL CENTENO PARA EL PAGO DE REMUENRACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMI AHUI URB. DE PILLCOHUASI N 0042, INF. 1 IMPORTE GIRADO A NOMBRE DE LA SRTA QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD PARA EL PAGO DE AFP DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO, SEC FUNC 0093. IMPORTE GIRADO A NOMBRE DE LA SRTA QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD PARA EL PAGO DE PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA DEL PERSONALDE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO, SEC POR SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PUENTE SILLKE , SEGUN O/S N 00702 , S.C N 1893 , REQ N 00967 . POR SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PUENTE SILLKE , SEGUN O/S N 00702 , S.C N 1893 , REQ N 00967 . IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PUENTE CARROZABLE SILLKE, SEGUN O/S 702, INF. 399GOPDU/MDO-2011, R/H 001-319, CUADRO COMP. DE COTZ. 1244,. SOL/COTZ. 1893, REQ. 967, INF. 347GOPDU/MDO-FMCS-2011, CONTRATOI IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE LA RETENCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PUENTE CARROZABLE SILLKE, SEGUN O/S 702, INF. 399-GOPDU/MDO-2011, R/H 001319, CUADRO COMP. DE COTZ. 1244,. SOL/COTZ. 1893, REQ. 967, INF. 347-GOPDU/ POR ADQUISICION DE FIERROS , SEGUN AMC N 0292011-MDO , SEGUN O/C N 00765 , FACT N 0032 , G/R N 0019 . POR ADQUISICION DE FIERROS , SEGUN AMC N 0292011-MDO , SEGUN O/C N 00765 , FACT N 0032 , G/R N 0019 . IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN O/C 765, INF. 005-TEJR/MDO-2011, INF. 420-GOPDU/MDO-FMCS2011, FACT. 001-032, GUIA DE REMISION 001-19, PROCESO AMC SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N 292011-MDO, ,ACTA DE LA POR ADQUISICION DE MADERAMEN , SEGUN AMC N 030-2011-MDO , O/C N 00763 , FACT N 00656 . POR ADQUISICION DE MADERAMEN , SEGUN AMC N 030-2011-MDO , O/C N 00763 , FACT N 00656 . IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUSICION DE MADERA Y TRIPLAY, SEGUN O/C 763, INF. 434GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 007-TEJR-MDO-2011, FACT. 001-656, PROCESO AMC-30-2011-MDO, RESOLUCION DE GERENCIA N 124-2011-GM/MDO, MEMORANDUM 335-2011-MDO/GM, INF. 15 IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUSICION DE MADERA Y TRIPLAY, SEGUN O/C 763, INF. 434GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 007-TEJR-MDO-2011, FACT. 001-656, PROCESO AMC-30-2011-MDO, RESOLUCION DE GERENCIA N 124-2011-GM/MDO, MEMORANDUM 335-2011-MDO/GM, INF. 15

9/22/2011 031 10/21/2011 002 10/26/2011 009

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00703 BOLETA DE VENTA 0001-0002279

10238554492 PEA BORDA GUILLERMINA 10238554492 PEA BORDA GUILLERMINA 10238554492 PEA BORDA GUILLERMINA

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2088 LA UE)

0000001998

GC N

19,800.80

10/5/2011 235

PLANILLA OCASIONALES

PLLA. OBR. N057

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000001998

GD N

15,816.28

10/5/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA. OBR. N057

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000001998

GD N

1,170.81

10/5/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA. OBR. N057

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000001998

GD N

2,813.71

10/5/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA. OBR. N057

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000001998

GG N

15,816.28

10/6/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR1896 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000001998

GG N

1,170.81

10/6/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR1906 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/6/2011 065

CHEQUE GIRADO

60826928

QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD

0000001998

GG N

2,813.71

10/6/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR1906 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/6/2011 065

CHEQUE GIRADO

60826929

QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD

0000002077

GC N

10,500.00

9/26/2011 032

ORDEN DE SERVICIO

00702

10238728555 HUALLPARIMACHI CCAPCHA LUCIO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

0000002077

GD N

10,500.00

10/14/2011 027

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 001-319

10238728555 HUALLPARIMACHI CCAPCHA LUCIO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

0000002077

GG N

9,450.00

10/24/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2049 LA UE)

10238728555 HUALLPARIMACHI CCAPCHA LUCIO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

10/24/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827010

HUALLPARIMACHI CCAPCHA LUCIO

0000002077

GG N

1,050.00

10/24/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2050 LA UE)

10238728555 HUALLPARIMACHI CCAPCHA LUCIO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

10/24/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827011

QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD

0000002084

GC N

19,499.90

10/4/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00765

10460367242 RODRIGUEZ MAMANI YURI

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002084

GD N

19,499.90

10/12/2011 001

FACTURA

001-032

10460367242 RODRIGUEZ MAMANI YURI

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002084

GG N

19,499.90

11/3/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2145 LA UE)

10460367242 RODRIGUEZ MAMANI YURI

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/3/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827118

RODRIGUEZ MAMANI YURI

0000002098 0000002098 0000002098

GC N GD N GG A

19,160.00 19,160.00 -10,465.00

10/4/2011 031 10/19/2011 001 11/11/2011 121

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00763 FACTURA 001-656

10243906909 CALLAAUPA TTITO MOISES 10243906909 CALLAAUPA TTITO MOISES 10243906909 CALLAAUPA TTITO MOISES

5 5 5

18-N 2.007304 18-N 2.007304 18-N 2.007304

0093 0093 0093

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 11/11/2011 065 CHEQUE GIRADO 60827202 CALLAAUPA TTITO MOISES

DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION2261

0000002098

GG N

10,465.00

11/11/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2261 LA UE)

10243906909 CALLAAUPA TTITO MOISES

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/11/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827202

CALLAAUPA TTITO MOISES

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Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002098 GG N Comprometido Devengado Girado 18,125.00 Fecha Docum. Cod.D oc. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.5 Fecha Doc.B CDoc B Docum.B CHEQUE GIRADO Nr.Doc.B 60827216 Persona Doc.B CALLAAUPA TTITO MOISES Observacin (i) IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUSICION DE MADERA Y TRIPLAY, SEGUN O/C 763, INF. 434GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 007-TEJR-MDO-2011, FACT. 001-656, PROCESO AMC-30-2011-MDO, RESOLUCION DE GERENCIA N 124-2011-GM/MDO, MEMORANDUM 335-2011-MDO/GM, INF. 15

11/14/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2288 LA UE)

10243906909 CALLAAUPA TTITO MOISES

11/14/2011 065

0000002098

GG N

1,035.00

11/14/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2289 LA UE)

10243906909 CALLAAUPA TTITO MOISES

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/14/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827217

BANCO DE LA NACION/CALLAAUPA TTITO IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE LA DETRACCION MOISES DEL 9% POR LA ADQUSICION DE MADERA Y TRIPLAY, SEGUN O/C 763, INF. 434-GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 007-TEJR-MDO-2011, FACT. 001-656, PROCESO AMC-302011-MDO, RESOLUCION DE GERENCIA N 124-2011GM/MDO, MEMORANDUM6 POR ADQUISICION DE BOTIN DE SEGURIDAD , SEGUN O/C N 00792 , FACT N 00181, REQ N 0018113 , POR ADQUISICION DE BOTIN DE SEGURIDAD , SEGUN O/C N 00792 , FACT N 00181, REQ N 0018113 ,

0000002120

GC N

1,096.50

10/12/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00792

20490478516 LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE2.007304 0093 5 18-N RESPONSABILIDAD2.6.2.3.2.5 - LOGYCON E.I.R.L. LIMITADA

0000002120

GD N

1,096.50

10/18/2011 001

FACTURA

001-181

20490478516 LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE2.007304 0093 5 18-N RESPONSABILIDAD2.6.2.3.2.5 - LOGYCON E.I.R.L. LIMITADA

0000002120

GG N

1,096.50

11/11/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2260 LA UE)

20490478516 LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE2.007304 0093 5 18-N RESPONSABILIDAD2.6.2.3.2.5 - LOGYCON E.I.R.L. LIMITADA 11/11/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827201

IMPORTE DE RESPONSABILID LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUSICON DE BOTIQUIN DESEGURIDAD, SEGUN O/C 792, INF.439GOPDU/MDO-FMCS-2011, FACT. 001-181, SOL/COTZ. 1987, REQ. 1813, GUIA DE REMISION 001-161, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI DISTRTITO DE OLLANTAYT POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION , SEGUN O/C N 00852 , S.C N 1999 , REQ N 00937 . POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION , SEGUN O/C N 00852 , FAC. 7786, S.C N 1999 , REQ N 00937 . IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUSICION DE MATERIALESDE CONSTRUCCION, SEGUN O/C 852, FACT. 002-7786, CUADRO COMP. DE COTZ. 1659, SOL/COTZ. 1999, REQ. 937, GUA DE REMISION 002-1201, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLA POR EL COMPROMISO DE LA PLLA. DE OBRAS N073 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. POR EL DEVENGADO DE LA PLLA. DE OBRAS N073 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. POR LAS OBLIGACIONES DE LEY (AFPs) DE LA PLLAS. DE OBRA N073, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. POR LAS OBLIGACIONES DE LEY (PDT) DE LA PLLAS. DE OBRA N073, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M

0000002162

GC N

8,484.75

10/21/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00852

10297316171 AGUILAR LLERENA DEYSI MARIA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002162

GD N

8,484.75

11/11/2011 001

FACTURA

02-7785

10297316171 AGUILAR LLERENA DEYSI MARIA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002162

GG N

8,484.75

11/18/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2328 LA UE)

10297316171 AGUILAR LLERENA DEYSI MARIA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/18/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827254

AGUILAR LLERENA DEYSI MARIA

0000002231

GC N

36,706.27

10/28/2011 235

PLANILLA OCASIONALES

PLLA. OBR. N073

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000002231

GD N

29,202.99

10/28/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA. OBR. N073

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000002231

GD N

1,495.55

10/28/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA. OBR. N073

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000002231

GD N

6,007.73

10/28/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA. OBR. N073

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000002231

GG A

-830.92

11/3/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827082

PEREYRA LOVO JUAN CARLOS

0000002231

GG N

1,427.71

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827055

CUSICUNA CALLAAUPA TEOFILO

0000002231

GG N

1,106.45

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827056

LEVITA CONDORI HECTOR

0000002231

GG N

1,113.04

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827057

SAIRE AUCCACUSI YHOEL RUBEN

0000002231

GG N

1,113.04

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827058

ESPINOZA MENDEZ LUIS ALBERTO

0000002231

GG N

1,113.04

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827059

TOCRE CRUZ VIRGINIA

Pgina 3 de 14

Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002231 GG N Comprometido Devengado Girado 969.41 Fecha Docum. Cod.D oc. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.4 Fecha Doc.B CDoc B Docum.B CHEQUE GIRADO Nr.Doc.B 60827060 Persona Doc.B CONDE CHOQQUECONZA DANIEL Observacin (i) IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

10/28/2011 065

0000002231

GG N

785.23

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827061

MOLINA ESQUIVEL BERNABE

0000002231

GG N

1,049.43

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827062

PEREIRA TTITO BONIFACIO

0000002231

GG N

1,049.43

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827063

QUISPE LLIHUAC ELIAS

0000002231

GG N

270.82

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827064

PILLCO PALOMINO SAMUEL

0000002231

GG N

951.80

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827065

GROVAS AMACHE MARIO

0000002231

GG N

798.29

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827066

PEREYRA LOVO JAVIER

0000002231

GG N

951.80

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827067

CABRERA LUNA SIMON

0000002231

GG N

92.11

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827068

PEREYRA TTITO AURELIO

0000002231

GG N

92.11

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827070

TTITO PEREYRA EUSEBIO

0000002231

GG N

954.02

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827071

ROZAS ROMERO RENE

0000002231

GG N

951.80

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827072

VILLAVICENCIO CCOYSO ORLANDO

0000002231

GG N

951.80

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827073

PEREYRA CARPIO FREDDY ALEXIS

0000002231

GG N

954.02

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827074

LEON TTITO FELICIANO

Pgina 4 de 14

Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002231 GG N Comprometido Devengado Girado 954.02 Fecha Docum. Cod.D oc. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.4 Fecha Doc.B CDoc B Docum.B CHEQUE GIRADO Nr.Doc.B 60827075 Persona Doc.B MANCCO ZAMATA TEOFILO Observacin (i) IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

10/28/2011 065

0000002231

GG N

954.02

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827076

TTITO PEREYRA SEBASTIAN

0000002231

GG N

954.02

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827077

PEREYRA ALTAMIRANO JORGE

0000002231

GG N

948.98

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827078

PEREIRA OQUENDO WILBERT

0000002231

GG N

826.01

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827079

GROVAS PEREYRA ROBERLY

0000002231

GG N

830.92

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827080

OQUENDO LUNA JOSETH HORACIO

0000002231

GG N

830.92

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827081

PUMA CACERES ALBERTH YONATAN

0000002231

GG N

830.92

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827082

PEREYRA LOVO JUAN CARLOS

0000002231

GG N

923.25

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827083

TTITO PEREYRA VICENTE

0000002231

GG N

954.02

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827084

LLAMACPONCCA HINOJOSA GREGORIA

0000002231

GG N

923.25

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827085

MENDOZA ARIAS FLORENCIO

0000002231

GG N

954.02

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827086

AMAU QUISPE SEBASTIAN

0000002231

GG N

607.93

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827087

RIVERA CONCHA SERGIO

0000002231

GG N

923.25

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827088

ROZAS ROMERO MAMERTO

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Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002231 GG N Comprometido Devengado Girado 92.11 Fecha Docum. Cod.D oc. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.4 Fecha Doc.B CDoc B Docum.B CHEQUE GIRADO Nr.Doc.B 60827089 Persona Doc.B ROZAS ROMERO MARIO Observacin (i) IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO A NOMBRE DE LA SRTA. NAIDA QUISPE SAICO PARAEL PAGO DE AFP AL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLESILLQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DS IMPORTE GIRADO A NOMBRE DE LA SRTA. NAIDA QUISPE SAICO PARAEL PAGO DE PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006

10/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

10/28/2011 065

0000002231

GG N

830.92

11/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2169 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

11/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827138

PEREYRA LOVO JUAN CARLOS

0000002231

GG N

1,495.55

11/8/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2204 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

11/8/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827166

QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD

0000002231

GG N

6,007.73

11/8/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2205 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

11/8/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827167

QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD

0000002278 0000002278 0000002278

GC N GD N GG N

4,500.00 4,500.00 4,500.00

11/3/2011 031 11/3/2011 001 11/28/2011 009

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00882 FACTURA 001-0175

20490100793 EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 5 20490100793 EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 5 20490100793 EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 5

18-N 2.007304 18-N 2.007304 18-N 2.007304

0093 0093 0093

2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6 11/28/2011 065 CHEQUE GIRADO 60827315

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2445 LA UE)

POR ADQUISICION DE APOYOS MOVILES , SEGUN O/C N 0882 , FACT N 00175 , REQ N 2116 . POR ADQUISICION DE APOYOS MOVILES , SEGUN O/C N 0882 , FACT N 00175 , REQ N 2116 . EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE APOYO MOVIL , SEGUN O/C 882, FACT. 001-175, INF. 496-GOPDU-MDO-FMCS-2011, INF. 009-TEJR-MDO-2011, CUADRO COMP. DE COTZ. 1942, REQ. 2116, SOL/COTZ. 2254, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - D POR ADQUISICION DE PALO ROLLIZO , SEGUN O/C N 00926 , B/V N 001622 , S.C N 2055 , REQ N 1937 . POR ADQUISICION DE PALO ROLLIZO , SEGUN O/C N 00926 , B/V N 001622 , S.C N 2055 , REQ N 1937 .

0000002356

GC N

9,560.00

11/10/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00926

10253049834 RIVERA DIAZ GLORIA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002356

GD N

9,560.00

11/17/2011 002

BOLETA DE VENTA

002-1622

10253049834 RIVERA DIAZ GLORIA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002356

GG N

9,560.00

12/9/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2590 LA UE)

10253049834 RIVERA DIAZ GLORIA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

12/9/2011 065

CHEQUE GIRADO

65132798

RIVERA DIAZ GLORIA

IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PALO ROLLIZOS, SEGUN O/C 926, INF. 559GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 0019-TEJR/MDO-2011, B/V 002-1622, CUADRO COMP. DE COTZ. 1759, SOL*COTZ. 2055, REQ. 1937, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI POR ADQUISICION DE LUBRICANTES , SEGUN O/C N 00820 , FACT N 003711 , S.C N 1965 , REQ N 01821 . POR ADQUISICION DE LUBRICANTES , SEGUN O/C N 00820 , FACT N 003711 , S.C N 1965 , REQ N 01821 .

0000002415

GC N

2,336.00

10/17/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00820

10253213634 ARREGUI MEJIA HILDA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002415

GD N

2,336.00

11/21/2011 001

FACTURA

001-3711

10253213634 ARREGUI MEJIA HILDA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002415

GG N

2,336.00

11/29/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2455 LA UE)

10253213634 ARREGUI MEJIA HILDA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/29/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827323

ARREGUI MEJIA HILDA

IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITES YLUBRICANTES PARA EL CARGADOR FRONTAL, SEGUN O/C 820, FACT. 001-3711, CUADRO COMP. DE COTZ. 1407, SOL/COTZ. 1965, REQ. 1821, GUIA DE REMISION 001-0011, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILLQ

0000002448

GC N

555.00

11/22/2011 032

ORDEN DE SERVICIO

0896

10421991877 QUISPE MANGA ECLIPSOL LANDERLEO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002448

GD N

555.00

11/25/2011 027

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 001-58

10421991877 QUISPE MANGA ECLIPSOL LANDERLEO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002448

GG N

555.00

11/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR002453 LA UE)

10421991877 QUISPE MANGA ECLIPSOL LANDERLEO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827321

0000002484 0000002484 0000002484

GC N GD N GG N

2,000.00 2,000.00 2,000.00

11/23/2011 032 11/23/2011 032 12/12/2011 009

ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO

00909 909

10253179215 MIRANDA FARFAN LUZ MARINA 10253179215 MIRANDA FARFAN LUZ MARINA 10253179215 MIRANDA FARFAN LUZ MARINA

5 5 5

18-N 2.007304 18-N 2.007304 18-N 2.007304

0093 0093 0093

2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6 12/12/2011 065 CHEQUE GIRADO 65132953

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2612 LA UE)

0000002497

GC N

3,297.00

11/8/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 914

20490410474 "DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS YLLARI"5EMPRESA 2.007304 0093 RESPONSABILIDAD LIMITADA-"DI 18-N INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.2.5

0000002497

GD N

3,297.00

11/25/2011 001

FACTURA

001-027

20490410474 "DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS YLLARI"5EMPRESA 2.007304 0093 RESPONSABILIDAD LIMITADA-"DI 18-N INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.2.5

0000002497

GG N

3,297.00

12/9/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2593 LA UE)

20490410474 "DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS YLLARI"5EMPRESA 2.007304 0093 RESPONSABILIDAD LIMITADA-"DI 18-N INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.2.5 12/9/2011 065

CHEQUE GIRADO

65132899

POR ELABORACION DE BRIQUETAS EN PLANCHA , SEGUN O/S N 00896 , S.C N 2276 , R/H N 0058 , REQ N 3066 . POR ELABORACION DE BRIQUETAS EN PLANCHA , SEGUN O/S N 00896 , S.C N 2276 , R/H N 0058 , REQ N 3066 . QUISPE MANGA ECLIPSOL LANDERLEO IMPORTE GIRADO PARA PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS No 0001-000058, SEGUN ORDEN DE SERVICIO No 00896, INFORME No 506 GOPDU/MDOFMCS-2011, INFORME No 0011-TEJR/M.D.O.-2011, SOLICITUDDE COTIZACION No 2276, HOJA DE REQUERIMIENTO No 3066, TODO ADJUNTO. POR SERVIICO DE ALQUILER DE LOCAL , SEGUN O/S N 909 , BAUCHER DEL BANCO . POR SERVIICO DE ALQUILER DE LOCAL , SEGUN O/S N 909 , BAUCHER DEL BANCO . IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MIRANDA FARFAN LUZ MARINA ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GARAJE DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LAMDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN O/S 909, INF.525-GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 015-TEJRMDO-2011, CONTRATO 049- DE ARRENDAMIE POR ADQUISICION DE MATERIALES Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , SEGUN O/C N 914 , FACT N 0027 , 0028, S.C N 1879 , REQ N00936 . POR ADQUISICION DE MATERIALES Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , SEGUN O/C N 914 , FACT N 0027 , 0028, S.C N 1879 , REQ N00936 . DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS YLLARIIMPORTE GIRADO PARADEL PAGO POR LA ADQUISICON EMPRESA INDIVIDUAL DE MATERIALESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C 914, INF. 541-GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 20-TEJR/MDO-2011, FACT. 001-27, 28, CUADRO COMP DE COTZ. 1317, SOL/COTZ. 1879, REQ. 936, GUIA DE REMISION 001-022, 23

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Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002526 GC N Comprometido 4,021.48 Devengado Girado Fecha Docum. Cod.D oc. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.5 Fecha Doc.B CDoc B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observacin (i) POR ADQUISIICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , SEGUN O/C N 01023 , FACT N 038 ,S.C N 2416, REQ N 3161 . POR ADQUISIICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , SEGUN O/C N 01023 , FACT N 038 ,S.C N 2416, REQ N 3161 . IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICON DE MATERIALESVARIOS, SEGUN O/C 1023, INF. 021TEJR-MDO-2011, FACT. 001-38, 39, CUADRO COMP. DE COTZ. 1941, SOL/COTZ. 2416, REQ. 3161, GUIA DE REMISION 001-38, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI -

11/24/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 01023

10417091632 PALOMINO TIRADO WILLIAN

0000002526

GD N

4,021.48

11/29/2011 001

FACTURA

001-038

10417091632 PALOMINO TIRADO WILLIAN

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002526

GG N

4,021.48

12/19/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2723 LA UE)

10417091632 PALOMINO TIRADO WILLIAN

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

12/19/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133076

PALOMINO TIRADO WILLIAN

0000002546 0000002546 0000002546

GC N GD N GG N

1,096.50 1,096.50 1,096.50

10/12/2011 031 10/18/2011 001 12/2/2011 009

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 796 FACTURA 001-188

20490478516 LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE2.007304 0093 5 18-N RESPONSABILIDAD2.6.2.3.2.5 - LOGYCON E.I.R.L. LIMITADA 20490478516 LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE2.007304 0093 5 18-N RESPONSABILIDAD2.6.2.3.2.5 - LOGYCON E.I.R.L. LIMITADA 20490478516 LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE2.007304 0093 5 18-N RESPONSABILIDAD2.6.2.3.2.5 - LOGYCON E.I.R.L. LIMITADA 12/2/2011 065 CHEQUE GIRADO 60827346

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2505 LA UE)

POR ADQUISICION DE BOTIN , SEGUN O/C N 796 , FACT N 188 ,REQ N 1810 . POR ADQUISICION DE BOTIN , SEGUN O/C N 796 , FACT N 188 ,REQ N 1810 . IMPORTE DE RESPONSABILID LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL GIRADO PAAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BOTIN CASCOS Y CHALECOS, SEGUN O/C 796, INF. 497-GOPDU-MDO-FMCS-2011,INF. 10-TEJR-MDO-2011, FACT. 001-188, SOL/COTZ. 1982, REQ. 1810, GUIA DE REMISION 001-167, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILLQ POR ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA , SEGUN AMC N 33-2011-MDO , SEGUN O/C N 935 , R/G N 1512011-GM/MDO . POR ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA , SEGUN AMC N 33-2011-MDO , SEGUN O/C N 935 , R/G N 1512011-GM/MDO . POR ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA , SEGUN AMC N 33-2011-MDO , SEGUN O/C N 935 , R/G N 1512011-GM/MDO . POR ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA , SEGUN AMC N 33-2011-MDO , SEGUN O/C N 935 , R/G N 1512011-GM/MDO . POR LA COMPRA DE PIEDRA CHANCADA SEGUN O/C 935, FACTURA N 001-110, REQUERIMIENTO N 1936, INFORME 180, MEMORANDUM, RESOLUCION N 151, POR LA DETRACCION DE LA COMPRA DE PIEDRA CHANCADA SEGUN O/C935, FACTURA N 001-110, REQUERIMIENTO N 1936, INFORME 180, MEMORANDUM, RESOLUCION N 151, POR ADQUISICION DE PETROLEO , SEGUN AMC N 028 , O/C N 1039, FACT N 20285 , REQ N 00932 , POR ADQUISICION DE PETROLEO , SEGUN AMC N 028 , O/C N 1039, FACT N 20285 , REQ N 00932 , IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNAMC NRO 028-2011-MDO PRIMERA CONVOCATORIA, POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, O/C NRO 1039, INFORME NRO 163-2011EGPS, FACTURA NRO 001-020285, SECUENCIA FUNCIONAL 0033 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABL POR ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA , SEGUN O/C N 00875 , FACT N 2157 , REQ N 1938 . POR ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA , SEGUN O/C N 00875 , FACT N 2157 , REQ N 1938 . IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN FACTURA No 0001-002157, ORDEN DE COMPRA No 875, INFORME DE CONFORMIDAD No 597 GOPDU/MDO-FMCS-2011, SOLICITUD DECOTIZACION, HOJA DE REQUERIMIENTO No 01938, TODO ADJUNTO. POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBAR CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA D EOBRA N 86. POR EL DEVENGADO DE AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2011, SEGUN PLANILLA D EOBRA N 86. OBRAN CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO POR EL DEVENGADO DE PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA D EOBRA N 86. OBRAN CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO POR EL DEVENGADO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA D EOBRA N 86. OBRAN CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO A NOMBRE D ELA SRTA CHRIS P. CANTORAL. PARA EL PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011,SEGUN PLANILLA D EOBRA N 86. OBRAN CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILLQUI DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO

0000002548

GC N

21,000.00

11/11/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0935

10094657305 GUZMAN QUINCHO HUBERTH JESUS

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002548

GC R

-13,950.00

11/11/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 0935

10094657305 GUZMAN QUINCHO HUBERTH JESUS

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002548

GD C

-13,950.00

12/21/2011 001

FACTURA

001-000110

10094657305 GUZMAN QUINCHO HUBERTH JESUS

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002548

GD N

21,000.00

12/21/2011 001

FACTURA

001-000110

10094657305 GUZMAN QUINCHO HUBERTH JESUS

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002548

GG N

6,415.50

1/31/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3399 LA UE)

10094657305 GUZMAN QUINCHO HUBERTH JESUS

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

1/31/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133646

GUZMAN QUINCHO HUBERTH JESUS

0000002548

GG N

634.50

1/31/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3400 LA UE)

10094657305 GUZMAN QUINCHO HUBERTH JESUS

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

1/31/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133647

SUNAT/BANCO DE LA NACION

0000002582 0000002582 0000002582

GC N GD N GG N

11,224.00 11,224.00 11,224.00

11/28/2011 031 11/29/2011 001 12/20/2011 009

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 01039 FACTURA 001-20285

20527810273 INVERSIONES GRAN PERU E.I.RL. 20527810273 INVERSIONES GRAN PERU E.I.RL. 20527810273 INVERSIONES GRAN PERU E.I.RL.

5 5 5

18-N 2.007304 18-N 2.007304 18-N 2.007304

0093 0093 0093

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 12/20/2011 065 CHEQUE GIRADO 65133140 INVERSIONES GRAN PERU E.I.RL.

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2814 LA UE)

0000002619 0000002619 0000002619

GC N GD N GG N

135.00 135.00 135.00

10/27/2011 031 12/5/2011 001 12/20/2011 009

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00875 FACTURA 001-2157

10239583887 LENES TACURI EMMA 10239583887 LENES TACURI EMMA 10239583887 LENES TACURI EMMA

5 5 5

18-N 2.007304 18-N 2.007304 18-N 2.007304

0093 0093 0093

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 12/20/2011 065 CHEQUE GIRADO 65133098 LENES TACURI EMMA

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR002549 LA UE)

0000002646

GC N

29,461.07

12/7/2011 235

PLANILLA OCASIONALES

PLLA OBRA N 86

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000002646

GD N

1,413.75

12/7/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA OBRA N 086

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000002646

GD N

4,545.59

12/7/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA OBRA N 86

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000002646

GD N

23,501.73

12/7/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA OBRA N 86

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000002646

GG A

-552.66

12/14/2011 121

DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACIONINF. 592-GOPDU/MDO-F

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827446

ROZAS ROMERO MARIO

0000002646

GG N

1,413.75

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2573 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

65132727

CHRIS PLACIDA CANTORAL CENTENO

Pgina 7 de 14

Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002646 GG N Comprometido Devengado Girado 4,545.59 Fecha Docum. Cod.D oc. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.4 Fecha Doc.B CDoc B Docum.B CHEQUE GIRADO Nr.Doc.B 65132728 Persona Doc.B CHRIS PLACIDA CANTORAL CENTENO Observacin (i) IMPORTE GIRADO A NOMBRE D ELA SRTA CHRIS P. CANTORAL. PARA EL PAGO DE PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA D EOBRA N 86. OBRAN CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2574 LA UE)

12/7/2011 065

0000002646

GG N

1,381.65

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827420

CUSICUNA CALLAAUPA TEOFILO

0000002646

GG N

1,070.76

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827421

LEVITA CONDORI HECTOR

0000002646

GG N

1,077.12

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827422

SAIRE AUCACUSI YHOEL RUBEN

0000002646

GG N

1,077.12

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827423

CONDE CHOQUECONZA DANIEL

0000002646

GG N

1,035.06

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827424

MOLINA ESQUIVEL BERNABE

0000002646

GG N

1,074.62

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827425

RIVERA CONCHA SERGIO

0000002646

GG N

1,015.57

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827426

TOCRE CRUZ VIRGINIA

0000002646

GG N

981.72

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827427

PEREIRA TTITO BONIFACIO

0000002646

GG N

1,015.57

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827428

QUISPE LLIHUAC ELIAS

0000002646

GG N

1,013.21

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827429

GROVAS AMACHE MARIO

0000002646

GG N

923.25

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827430

HUILLCANINA CJUIRO LUIS MIGUEL

0000002646

GG N

921.10

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827431

PEREYRA LOVO JAVIER

0000002646

GG N

644.77

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827432

CABRERA LUNA SIMON

Pgina 8 de 14

Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002646 GG N Comprometido Devengado Girado 861.70 Fecha Docum. Cod.D oc. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.4 Fecha Doc.B CDoc B Docum.B CHEQUE GIRADO Nr.Doc.B 60827433 Persona Doc.B ROZAS ROMERO RENE Observacin (i) IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

12/7/2011 065

0000002646

GG N

890.40

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827434

VILLAVICENCIO CCOYSO ORLANDO

0000002646

GG N

921.10

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827435

PEREYRA CARPIO FREDDY ALEXIS

0000002646

GG N

830.92

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827436

LEON TTITO FELICIANO

0000002646

GG N

738.60

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827437

MANCCO ZAMATA TEOFILO

0000002646

GG N

892.47

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827438

PEREYRA ALTAMIRANO JORGE

0000002646

GG N

520.08

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827439

GROVAS PEREYRA ROBERLY

0000002646

GG N

892.47

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827440

OQUENDO LUNA JOSETH HORACIO

0000002646

GG N

461.62

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827441

PUMA CACERES ALBERTH YONATAN

0000002646

GG N

246.20

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827442

PEREYRA LOVO JUAN CARLOS

0000002646

GG N

892.47

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827443

TTITO PEREYRA VICENTE

0000002646

GG N

646.27

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827444

LLAMACPONCCA HINOJOSA GREGORIA

0000002646

GG N

923.25

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827445

AMAU QUISPE SEBASTIAN

0000002646

GG N

552.66

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827446

ROZAS ROMERO MARIO

Pgina 9 de 14

Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002646 GG N Comprometido Devengado Girado 552.66 Fecha Docum. Cod.D oc. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.4 Fecha Doc.B CDoc B Docum.B CHEQUE GIRADO Nr.Doc.B 65133058 Persona Doc.B ROZAS ROMERO MARIO Observacin (i) IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL POR ADQUISIICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , SEGUN O/C N| 1062 , FACT N| 0052 , S.C N| 2574 , REQ N| 3287 . POR ADQUISIICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , SEGUN O/C N| 1062 , FACT N| 0052 , S.C N| 2574 , REQ N| 3287 . IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICON DE MATERIALESVARIOS, SEGUN O/C 1062, INF. 198-ROLFMP-MDO-2011, FACT. 001-52, GUIA DE REMISION 00139, SOL/COTZ. 2574, REQ. 3287, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DEOLLANTAYTAMBO, S

12/15/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2703 LA UE)

12/15/2011 065

0000002682

GC N

325.50

12/6/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 001062

10408264257 REMENTERIO ZORRILLA CARMEN ELISA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002682

GD N

325.50

12/12/2011 001

FACTURA

001-052

10408264257 REMENTERIO ZORRILLA CARMEN ELISA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

0000002682

GG N

325.50

12/26/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2913 LA UE)

10408264257 REMENTERIO ZORRILLA CARMEN ELISA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

12/26/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133215

REMENTERIO ZORRILLA CARMEN ELISA

0000002698 0000002698 0000002698

GC N GD N GG N

3,000.00 3,000.00 3,000.00

12/7/2011 032 12/27/2011 001 1/31/2012 009

ORDEN DE SERVICIO FACTURA

1079 001-1079

20490100793 EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 5 20490100793 EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 5 20490100793 EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 5

18-I 18-I 18-I

2.007304 2.007304 2.007304

0093 0093 0093

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 1/31/2012 065 CHEQUE GIRADO 65133639

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3381 LA UE)

POR ADQUISICION DE APOYOS FIJOS , SEGUN O/C N| 1079 , FACT N| 193 , REQ N 2121 . POR ADQUISICION DE APOYOS FIJOS , SEGUN O/C N| 1079 , FACT N| 193 , REQ N 2121 . EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.POR LA COMPRA DE APOYO FIJOS, SEGUN O/C N 1079, INFORME N199, FACTURA N 001-233, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE COTIZACION N 2590, GUIA REMISON N 001-16, REQUERIMIENTO N 2121 POR SERVICIO PRESTADO DE ALQUILER DE MEZCLADORA Y VIBRADORA, SEGUN O/S 994 . POR SERVICIO PRESTADO DE ALQUILER DE MEZCLADORA Y VIBRADORA, SEGUN O/S 994 . IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE QUISPE QUISPE SOLEDAD ALQUILER DE MEZCLADORA Y VIBRADORA, SEGUN O/S 994, INF. 23-TEJR-MDO-2011, INF. 74-2011-UP-MDO, B/V 001-51, SOL/COTZ. 3042, REQ. 2489, PARTE DIARIO, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO IMPORTE BANCO DE LA NACION/QUISPE QUISPE SOLEDAD GIRADO PARA EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 12% POR ELSERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA Y VIBRADORA, SEGUN O/S 994, INF. 23TEJR-MDO-2011, INF. 74-2011-UP-MDO, B/V 001-51, SOL/COTZ. 3042, REQ. 2489, PARTE DIARIO, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZ POR SERVICIO PRESTADO DE ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD DISTRITAL DE OBRAS , SEGUN O/S 1043 . POR SERVICIO PRESTADO DE ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD DISTRITAL DE OBRAS , SEGUN O/S 1043 .

0000002774 0000002774 0000002774

GC N GD N GG N

2,700.00 2,700.00 2,376.00

12/14/2011 032 12/16/2011 002 12/22/2011 009

ORDEN DE SERVICIO BOLETA DE VENTA

00994 001-051

10239949822 QUISPE QUISPE SOLEDAD 10239949822 QUISPE QUISPE SOLEDAD 10239949822 QUISPE QUISPE SOLEDAD

5 5 5

18-N 2.007304 18-N 2.007304 18-N 2.007304

0093 0093 0093

2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6 2.6.2.3.2.6 12/22/2011 065 CHEQUE GIRADO 65133177

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2858 LA UE)

0000002774

GG N

324.00

12/22/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2859 LA UE)

10239949822 QUISPE QUISPE SOLEDAD

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

12/22/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133178

0000002935

GC N

2,000.00

12/20/2011 032

ORDEN DE SERVICIO

01043

15490680851 SANCHEZ CHERVIERE RAFAEL RAMON

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

0000002935

GD N

2,000.00

12/22/2011 027

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 001-007

15490680851 SANCHEZ CHERVIERE RAFAEL RAMON

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

0000002935

GG N

2,000.00

12/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2993 LA UE)

15490680851 SANCHEZ CHERVIERE RAFAEL RAMON

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

12/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133359

SANCHEZ CHERVIERE RAFAEL RAMON

IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO CON LAASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD DISTRITAL DE OBRAS, SEGUN O/S 1043, INFORME DE TRABAJO REALIZADO, R/H 001-007, MEMORANDUM 48-GOPDU/MDO-2011, CONTRATO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD EN OBRAS, META CO

0000003086 0000003086 0000003086

GC N GD N GG N

7,734.00 7,734.00 7,037.94

12/22/2011 031 12/27/2011 001 1/31/2012 009

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 1253 FACTURA 001-314

20490029045 MADERERA LUCHIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.2.5 5 18-N 2.007304 0093 - MADERERA LUCHIN E.I.R.L. 20490029045 MADERERA LUCHIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.2.5 5 18-N 2.007304 0093 - MADERERA LUCHIN E.I.R.L. 20490029045 MADERERA LUCHIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.2.5 5 18-N 2.007304 0093 - MADERERA LUCHIN E.I.R.L. 1/31/2012 065 CHEQUE GIRADO 65133678

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3431 LA UE)

0000003086

GG N

696.06

1/31/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3432 LA UE)

20490029045 MADERERA LUCHIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.2.5 5 18-N 2.007304 0093 - MADERERA LUCHIN E.I.R.L. 1/31/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133679

0000003164 0000003183 0000003183 0000003183

GC N GC N GD N GG N

1,710.00 2,280.00 2,280.00 2,006.40

12/27/2011 031 12/27/2011 032 12/27/2011 001 1/30/2012 009

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 01285 ORDEN DE SERVICIO FACTURA 01136 001-003

10253166245 TAPIA BENAVENTE TOMAS

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

20490562061 INVERSIONES KMC URUBAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KMC 5 18-N 2.007304 0093 2.6.2.3.2.5 20490562061 INVERSIONES KMC URUBAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KMC 5 18-N 2.007304 0093 2.6.2.3.2.5 20490562061 INVERSIONES KMC URUBAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KMC CHEQUE GIRADO 5 18-N 2.007304 0093 2.6.2.3.2.5 1/30/2012 065 65133601

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3327 LA UE)

0000003183

GG N

273.60

1/30/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3328 LA UE)

20490562061 INVERSIONES KMC URUBAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KMC CHEQUE GIRADO 5 18-N 2.007304 0093 2.6.2.3.2.5 1/30/2012 065

65133602

POR ADQUISIICON DE MADERAMEN , SEGUN O/C N 1253 . POR ADQUISIICON DE MADERAMEN , SEGUN O/C N 1253 . POR LA COMPRA DE MADERA MADERERA LUCHIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA SEGUN O/C N 1253, FACTURA N 001-314, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE COTIZACION N 2414, REQUERIMIENTO N 3158, GUIA N 001-288 BANCO DE LA NACION/MADERERA LUCHIN POR LA DETRACCION EN LA COMPRA DE MADERA E.I.R.L SEGUN O/C N 1253,FACTURA N 001-314, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE COTIZACION N 2414, REQUERIMIENTO N 3158, GUIA N 001-288 POR ADQUISICION DE PALO ROLLIZO , SEGUN O/C N 1285 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA , SEGUN O/S N 1136 . POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA , SEGUN O/S N 1136 . POR EL ALQUILER DE RETROEXCABADORA, SEGUN INVERSIONES KMC URUBAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID O/C N 1136, INFORME N 179, FACTURA N 001-003, PARTES DIARIOS, COTIZACION N 3242, REQUERIMIENTO N 2142, POR LA DETRACCION DEL ALQUILER DE BANCO DE LA NACION/INVERSIONES KMC URUBAMBA E.I.R.L RETROEXCABADORA, SEGUN O/C N 1136, INFORME N 179, FACTURA N 001-003, PARTES DIARIOS, COTIZACION N 3242, REQUERIMIENTO N 2142, POR SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE OBRAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , SEGUN CONTRATO ADJUNTO . POR SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE OBRAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , SEGUN CONTRATO ADJUNTO . IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN O/S 149, R/H 001-175, INF. 632-GOPDU/MDOFMCS-2011, INF. 25-2011-MDO-SO-GVH, CONTRATO DE SUPERVISOR DE OBRA 156-A-2011-GM-MDO,I

0000003187

GC N

3,600.00

12/27/2011 032

ORDEN DE SERVICIO

01149

10238934317 VALDEZ HINOJOSA TEOFILO GINO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

0000003187

GD N

3,600.00

12/27/2011 027

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 001-175

10238934317 VALDEZ HINOJOSA TEOFILO GINO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

0000003187

GG N

3,600.00

1/4/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3079 LA UE)

10238934317 VALDEZ HINOJOSA TEOFILO GINO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

1/4/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133399

VALDEZ HINOJOSA TEOFILO GINO

Pgina 10 de 14

Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000003189 GC N Comprometido 25,862.08 Devengado Girado Fecha Docum. Cod.D oc. Documento PLANILLA OCASIONALES Nro. Docum. PLLA. OBR. N113 Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.4 Fecha Doc.B CDoc B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observacin (i) POR EL COMPROMISO DE LA PLLA. DE OBRAS N113, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. POR EL DEVENGADO DE LAS REMUENRACIONES DE LA PLLA. DE OBRASN113, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. POR EL DEVENGADO DE LAS AFP DE LA PLLA. DE OBRAS N113, DELPERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 POR EL DEVENGADO DE PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA DE LA PLLA. DE OBRAS N113, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 12/27/2011 065 CHEQUE GIRADO 65133327 CHRIS PLACIDA CANTORAL CENTENO POR EL GIRADO DE LAS REMUENRACIONES DE LA PLLA. DE OBRAS N113, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE AFP DEL PERSONAL DE OBRA COREESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO, SEC FUNC0093. IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DEL PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2011. POR ADQUISICION DE LUBRICANTES , SEGUN O/C N 1302 . POR ADQUISICION DE LUBRICANTES , SEGUN O/C N 1302 . POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y OTROS SEGUN O/C N 1302,FACTURA N 001-3903, SOLICITUD DE COTIZACION N 2430, GUIA N 00-16, REQUERIMIENTO N 3205, POR ADQUISICION DE MADERA , SEGUN O/C N 1010 .

12/27/2011 235

0000003189

GD N

21,569.39

12/27/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA OBAR N 113

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000003189

GD N

1,224.44

12/27/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA OBRA N 113

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000003189

GD N

3,068.25

12/27/2011 037

PLANILLA UNICA DE HABERES

PLLA OBRA N 113

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000003189

GG N

21,569.39

12/27/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR002961 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

0000003189

GG N

1,224.44

1/6/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3110 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

1/6/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133418

QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD

0000003189

GG N

3,068.25

1/13/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3160 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

1/13/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133459

CARMEN PADILLA ACEVEDO

0000003276 0000003276 0000003276

GC N GD N GG N

1,870.00 1,870.00 1,870.00

12/28/2011 031 12/28/2011 001 1/31/2012 009

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 1302 FACTURA 0001-003903

10253213634 ARREGUI MEJIA HILDA 10253213634 ARREGUI MEJIA HILDA 10253213634 ARREGUI MEJIA HILDA

5 5 5

18-I 18-I 18-I

2.007304 2.007304 2.007304

0093 0093 0093

2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5 1/31/2012 065 CHEQUE GIRADO 65133674 ARREGUI MEJIA HILDA

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3427 LA UE)

0000003307

GC N

7,734.00

12/29/2011 031

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 01010

20490029045 MADERERA LUCHIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.2.5 5 18-P 2.007304 0093 - MADERERA LUCHIN E.I.R.L.

TOTAL

250,299.85

240,855.85

240,855.85 04/04/2012 9:20 ELABORADO POR: Melissa v1.0

INFORMACION AL 04/04/2012 09:19:26 AM

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Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000001888 GG N Comprometido Devengado Girado 1,000.00 Fecha Cod.D Documento Nro. Docum. Docum. oc. 10/26/2011 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2088 LA UE) Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.5 Fecha Doc.B CDoc Docum.B B 10/26/2011 065 CHEQUE GIRADO Nr.Doc.B 60827038 Persona Doc.B PEA BORDA GUILLERMINA Observacin (i) IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICON DE BATERIAS YBORNES DE PLOMO, SEGUN O/C 703, INF. 415-GOPDU/MDO-2011, B/V 001-2279, INF. 104-RBPMDO-2011, SOL/COTZ. 1907, REQ. 950,ACTA DE ENTREGA DE BINES, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI IMPORTE GIRADO A NOMBRE DE LA SRTA CHRIS P. CANTORAL CENTENO PARA EL PAGO DE REMUENRACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMI AHUI URB. DE PILLCOHUASI N 0042, INF. 1 IMPORTE GIRADO A NOMBRE DE LA SRTA QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD PARA EL PAGO DE AFP DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO, SEC FUNC 0093. IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PUENTE CARROZABLE SILLKE, SEGUN O/S 702, INF. 399GOPDU/MDO-2011, R/H 001-319, CUADRO COMP. DE COTZ. 1244,. SOL/COTZ. 1893, REQ. 967, INF. 347GOPDU/MDO-FMCS-2011, CONTRATOI IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE LA RETENCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PUENTE CARROZABLE SILLKE, SEGUN O/S 702, INF. 399-GOPDU/MDO-2011, R/H 001319, CUADRO COMP. DE COTZ. 1244,. SOL/COTZ. 1893, REQ. 967, INF. 347-GOPDU/ IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN O/C 765, INF. 005-TEJR/MDO-2011, INF. 420-GOPDU/MDO-FMCS2011, FACT. 001-032, GUIA DE REMISION 001-19, PROCESO AMC SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N 292011-MDO, ,ACTA DE LA IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUSICION DE MADERA Y TRIPLAY, SEGUN O/C 763, INF. 434GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 007-TEJR-MDO-2011, FACT. 001-656, PROCESO AMC-30-2011-MDO, RESOLUCION DE GERENCIA N 124-2011-GM/MDO, MEMORANDUM 335-2011-MDO/GM, INF. 15 IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUSICION DE MADERA Y TRIPLAY, SEGUN O/C 763, INF. 434GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 007-TEJR-MDO-2011, FACT. 001-656, PROCESO AMC-30-2011-MDO, RESOLUCION DE GERENCIA N 124-2011-GM/MDO, MEMORANDUM 335-2011-MDO/GM, INF. 15

10238554492 PEA BORDA GUILLERMINA

0000001998

GG N

15,816.28

10/6/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR1896 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/6/2011 065

CHEQUE GIRADO

60826901

CHRIS PLACIDA CANTORAL CENTENO

0000001998

GG N

1,170.81

10/6/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR1906 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/6/2011 065

CHEQUE GIRADO

60826928

QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD

0000002077

GG N

9,450.00

10/24/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2049 LA UE)

10238728555 HUALLPARIMACHI CCAPCHA LUCIO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

10/24/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827010

HUALLPARIMACHI CCAPCHA LUCIO

0000002077

GG N

1,050.00

10/24/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2050 LA UE)

10238728555 HUALLPARIMACHI CCAPCHA LUCIO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

10/24/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827011

QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD

0000002084

GG N

19,499.90

11/3/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2145 LA UE)

10460367242 RODRIGUEZ MAMANI YURI

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/3/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827118

RODRIGUEZ MAMANI YURI

0000002098

GG N

10,465.00

11/11/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2261 LA UE)

10243906909 CALLAAUPA TTITO MOISES

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/11/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827202

CALLAAUPA TTITO MOISES

0000002098

GG N

18,125.00

11/14/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2288 LA UE)

10243906909 CALLAAUPA TTITO MOISES

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/14/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827216

CALLAAUPA TTITO MOISES

0000002098

GG N

1,035.00

11/14/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2289 LA UE)

10243906909 CALLAAUPA TTITO MOISES

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/14/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827217

BANCO DE LA NACION/CALLAAUPA TTITO IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE LA DETRACCION MOISES DEL 9% POR LA ADQUSICION DE MADERA Y TRIPLAY, SEGUN O/C 763, INF. 434-GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 007-TEJR-MDO-2011, FACT. 001-656, PROCESO AMC-302011-MDO, RESOLUCION DE GERENCIA N 124-2011GM/MDO, MEMORANDUM6 IMPORTE DE RESPONSABILID LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUSICON DE BOTIQUIN DESEGURIDAD, SEGUN O/C 792, INF.439GOPDU/MDO-FMCS-2011, FACT. 001-181, SOL/COTZ. 1987, REQ. 1813, GUIA DE REMISION 001-161, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI DISTRTITO DE OLLANTAYT AGUILAR LLERENA DEYSI MARIA IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUSICION DE MATERIALESDE CONSTRUCCION, SEGUN O/C 852, FACT. 002-7786, CUADRO COMP. DE COTZ. 1659, SOL/COTZ. 1999, REQ. 937, GUA DE REMISION 002-1201, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLA IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO PAAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO2011, PLANILLA D ETAREO, MEMORANDUM 212-GA-M IMPORTE GIRADO A NOMBRE DE LA SRTA. NAIDA QUISPE SAICO PARAEL PAGO DE AFP AL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLESILLQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DS

0000002120

GG N

1,096.50

11/11/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2260 LA UE)

20490478516 LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE2.007304 0093 5 18-N RESPONSABILIDAD2.6.2.3.2.5 - LOGYCON E.I.R.L. LIMITADA 11/11/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827201

0000002162

GG N

8,484.75

11/18/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2328 LA UE)

10297316171 AGUILAR LLERENA DEYSI MARIA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/18/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827254

0000002231

GG A

-830.92

11/3/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2112 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

10/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827082

PEREYRA LOVO JUAN CARLOS

0000002231

GG N

830.92

11/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2169 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

11/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827138

PEREYRA LOVO JUAN CARLOS

0000002231

GG N

1,495.55

11/8/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2204 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

11/8/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827166

QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD

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Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002231 GG N Comprometido Devengado Girado 6,007.73 Fecha Cod.D Documento Nro. Docum. Docum. oc. 11/8/2011 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2205 LA UE) Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.4 Fecha Doc.B CDoc Docum.B B 11/8/2011 065 CHEQUE GIRADO Nr.Doc.B 60827167 Persona Doc.B QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD Observacin (i) IMPORTE GIRADO A NOMBRE DE LA SRTA. NAIDA QUISPE SAICO PARAEL PAGO DE PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA DEL PERSONAL DE OBRA CONST. PUENTE CARROZABLE SILLQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 0073, INF. 417-GOPDU/MDO-2011, INF. 006

0000002278

GG N

4,500.00

11/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2445 LA UE)

20490100793 EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 5

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

11/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827315

EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE APOYO MOVIL , SEGUN O/C 882, FACT. 001-175, INF. 496-GOPDU-MDO-FMCS-2011, INF. 009-TEJR-MDO-2011, CUADRO COMP. DE COTZ. 1942, REQ. 2116, SOL/COTZ. 2254, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - D RIVERA DIAZ GLORIA IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PALO ROLLIZOS, SEGUN O/C 926, INF. 559GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 0019-TEJR/MDO-2011, B/V 002-1622, CUADRO COMP. DE COTZ. 1759, SOL*COTZ. 2055, REQ. 1937, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITES YLUBRICANTES PARA EL CARGADOR FRONTAL, SEGUN O/C 820, FACT. 001-3711, CUADRO COMP. DE COTZ. 1407, SOL/COTZ. 1965, REQ. 1821, GUIA DE REMISION 001-0011, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILLQ

0000002356

GG N

9,560.00

12/9/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2590 LA UE)

10253049834 RIVERA DIAZ GLORIA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

12/9/2011 065

CHEQUE GIRADO

65132798

0000002415

GG N

2,336.00

11/29/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2455 LA UE)

10253213634 ARREGUI MEJIA HILDA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/29/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827323

ARREGUI MEJIA HILDA

0000002448

GG N

555.00

11/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR002453 LA UE)

10421991877 QUISPE MANGA ECLIPSOL LANDERLEO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

11/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827321

0000002484

GG N

2,000.00

12/12/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2612 LA UE)

10253179215 MIRANDA FARFAN LUZ MARINA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

12/12/2011 065

CHEQUE GIRADO

65132953

0000002497

GG N

3,297.00

12/9/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2593 LA UE)

20490410474 "DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS YLLARI"5EMPRESA 2.007304 0093 RESPONSABILIDAD LIMITADA-"DI 18-N INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.2.5 12/9/2011 065

CHEQUE GIRADO

65132899

0000002526

GG N

4,021.48

12/19/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2723 LA UE)

10417091632 PALOMINO TIRADO WILLIAN

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

12/19/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133076

IMPORTE GIRADO PARA PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS No 0001-000058, SEGUN ORDEN DE SERVICIO No 00896, INFORME No 506 GOPDU/MDOFMCS-2011, INFORME No 0011-TEJR/M.D.O.-2011, SOLICITUDDE COTIZACION No 2276, HOJA DE REQUERIMIENTO No 3066, TODO ADJUNTO. IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MIRANDA FARFAN LUZ MARINA ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GARAJE DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LAMDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN O/S 909, INF.525-GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 015-TEJRMDO-2011, CONTRATO 049- DE ARRENDAMIE DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS YLLARIIMPORTE GIRADO PARADEL PAGO POR LA ADQUISICON EMPRESA INDIVIDUAL DE MATERIALESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C 914, INF. 541-GOPDU/MDO-FMCS-2011, INF. 20-TEJR/MDO-2011, FACT. 001-27, 28, CUADRO COMP DE COTZ. 1317, SOL/COTZ. 1879, REQ. 936, GUIA DE REMISION 001-022, 23 IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICON PALOMINO TIRADO WILLIAN DE MATERIALESVARIOS, SEGUN O/C 1023, INF. 021TEJR-MDO-2011, FACT. 001-38, 39, CUADRO COMP. DE COTZ. 1941, SOL/COTZ. 2416, REQ. 3161, GUIA DE REMISION 001-38, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI QUISPE MANGA ECLIPSOL LANDERLEO IMPORTE DE RESPONSABILID LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL GIRADO PAAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BOTIN CASCOS Y CHALECOS, SEGUN O/C 796, INF. 497-GOPDU-MDO-FMCS-2011,INF. 10-TEJR-MDO-2011, FACT. 001-188, SOL/COTZ. 1982, REQ. 1810, GUIA DE REMISION 001-167, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILLQ GUZMAN QUINCHO HUBERTH JESUS POR LA COMPRA DE PIEDRA CHANCADA SEGUN O/C 935, FACTURA N 001-110, REQUERIMIENTO N 1936, INFORME 180, MEMORANDUM, RESOLUCION N 151, POR LA DETRACCION DE LA COMPRA DE PIEDRA CHANCADA SEGUN O/C935, FACTURA N 001-110, REQUERIMIENTO N 1936, INFORME 180, MEMORANDUM, RESOLUCION N 151, IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNAMC NRO 028-2011-MDO PRIMERA CONVOCATORIA, POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, O/C NRO 1039, INFORME NRO 163-2011EGPS, FACTURA NRO 001-020285, SECUENCIA FUNCIONAL 0033 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABL IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN FACTURA No 0001-002157, ORDEN DE COMPRA No 875, INFORME DE CONFORMIDAD No 597 GOPDU/MDO-FMCS-2011, SOLICITUD DECOTIZACION, HOJA DE REQUERIMIENTO No 01938, TODO ADJUNTO. IMPORTE GIRADO A NOMBRE D ELA SRTA CHRIS P. CANTORAL. PARA EL PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011,SEGUN PLANILLA D EOBRA N 86. OBRAN CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILLQUI DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO IMPORTE GIRADO A NOMBRE D ELA SRTA CHRIS P. CANTORAL. PARA EL PAGO DE PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA D EOBRA N 86. OBRAN CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO

0000002546

GG N

1,096.50

12/2/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2505 LA UE)

20490478516 LOGISTICA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE2.007304 0093 5 18-N RESPONSABILIDAD2.6.2.3.2.5 - LOGYCON E.I.R.L. LIMITADA 12/2/2011 065

CHEQUE GIRADO

60827346

0000002548

GG N

6,415.50

1/31/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3399 LA UE)

10094657305 GUZMAN QUINCHO HUBERTH JESUS

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

1/31/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133646

0000002548

GG N

634.50

1/31/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3400 LA UE)

10094657305 GUZMAN QUINCHO HUBERTH JESUS

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

1/31/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133647

SUNAT/BANCO DE LA NACION

0000002582

GG N

11,224.00

12/20/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2814 LA UE)

20527810273 INVERSIONES GRAN PERU E.I.RL.

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

12/20/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133140

INVERSIONES GRAN PERU E.I.RL.

0000002619

GG N

135.00

12/20/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR002549 LA UE)

10239583887 LENES TACURI EMMA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

12/20/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133098

LENES TACURI EMMA

0000002646

GG N

1,413.75

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2573 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

65132727

CHRIS PLACIDA CANTORAL CENTENO

0000002646

GG N

4,545.59

12/7/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2574 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/7/2011 065

CHEQUE GIRADO

65132728

CHRIS PLACIDA CANTORAL CENTENO

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Ejecucin Detallada - Comprometido, Devengado y Girado


Secuencia Funcional: 20113007900093 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado Expediente 0000002646 GG N Comprometido Devengado Girado 1,381.65 Fecha Cod.D Documento Nro. Docum. Docum. oc. 12/7/2011 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2555 LA UE) Nro RUC Proveedor Fte. Tp.Re Sec.Fu Act.Proy. Fin. c. nc. 5 18-N 2.007304 0093 Esp.D 2.6.2.3.2.4 Fecha Doc.B CDoc Docum.B B 12/7/2011 065 CHEQUE GIRADO Nr.Doc.B 60827420 Persona Doc.B CUSICUNA CALLAAUPA TEOFILO Observacin (i) IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN PLANILLA DE OBRA N 86, INF. 533-GOPDU/MDO2011, INF. 017-TEJR/MDO-2011, PLANILLA DE TAREO, META CONSTRUCCION DEL PUENTECARROZABLE SILL IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICON DE MATERIALESVARIOS, SEGUN O/C 1062, INF. 198-ROLFMP-MDO-2011, FACT. 001-52, GUIA DE REMISION 00139, SOL/COTZ. 2574, REQ. 3287, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DEOLLANTAYTAMBO, S

0000002646

GG N

552.66

12/15/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2703 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/15/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133058

ROZAS ROMERO MARIO

0000002682

GG N

325.50

12/26/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2913 LA UE)

10408264257 REMENTERIO ZORRILLA CARMEN ELISA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

12/26/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133215

REMENTERIO ZORRILLA CARMEN ELISA

0000002698

GG N

3,000.00

1/31/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3381 LA UE)

20490100793 EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 5

18-I

2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

1/31/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133639

EIFFEL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.POR LA COMPRA DE APOYO FIJOS, SEGUN O/C N 1079, INFORME N199, FACTURA N 001-233, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE COTIZACION N 2590, GUIA REMISON N 001-16, REQUERIMIENTO N 2121 IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA Y VIBRADORA, SEGUN O/S 994, INF. 23-TEJR-MDO-2011, INF. 74-2011-UP-MDO, B/V 001-51, SOL/COTZ. 3042, REQ. 2489, PARTE DIARIO, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO IMPORTE BANCO DE LA NACION/QUISPE QUISPE SOLEDAD GIRADO PARA EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 12% POR ELSERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA Y VIBRADORA, SEGUN O/S 994, INF. 23TEJR-MDO-2011, INF. 74-2011-UP-MDO, B/V 001-51, SOL/COTZ. 3042, REQ. 2489, PARTE DIARIO, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZ QUISPE QUISPE SOLEDAD SANCHEZ CHERVIERE RAFAEL RAMON IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO CON LAASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD DISTRITAL DE OBRAS, SEGUN O/S 1043, INFORME DE TRABAJO REALIZADO, R/H 001-007, MEMORANDUM 48-GOPDU/MDO-2011, CONTRATO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD EN OBRAS, META CO

0000002774

GG N

2,376.00

12/22/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2858 LA UE)

10239949822 QUISPE QUISPE SOLEDAD

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

12/22/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133177

0000002774

GG N

324.00

12/22/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2859 LA UE)

10239949822 QUISPE QUISPE SOLEDAD

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

12/22/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133178

0000002935

GG N

2,000.00

12/28/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR2993 LA UE)

15490680851 SANCHEZ CHERVIERE RAFAEL RAMON

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

12/28/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133359

0000003086

GG N

7,037.94

1/31/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3431 LA UE)

20490029045 MADERERA LUCHIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.2.5 5 18-N 2.007304 0093 - MADERERA LUCHIN E.I.R.L. 1/31/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133678

0000003086

GG N

696.06

1/31/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3432 LA UE)

20490029045 MADERERA LUCHIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6.2.3.2.5 5 18-N 2.007304 0093 - MADERERA LUCHIN E.I.R.L. 1/31/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133679

0000003183

GG N

2,006.40

1/30/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3327 LA UE)

20490562061 INVERSIONES KMC URUBAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KMC CHEQUE GIRADO 5 18-N 2.007304 0093 2.6.2.3.2.5 1/30/2012 065

65133601

0000003183

GG N

273.60

1/30/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3328 LA UE)

20490562061 INVERSIONES KMC URUBAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KMC CHEQUE GIRADO 5 18-N 2.007304 0093 2.6.2.3.2.5 1/30/2012 065

65133602

POR LA COMPRA DE MADERA MADERERA LUCHIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA SEGUN O/C N 1253, FACTURA N 001-314, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE COTIZACION N 2414, REQUERIMIENTO N 3158, GUIA N 001-288 BANCO DE LA NACION/MADERERA LUCHIN POR LA DETRACCION EN LA COMPRA DE MADERA E.I.R.L SEGUN O/C N 1253,FACTURA N 001-314, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE COTIZACION N 2414, REQUERIMIENTO N 3158, GUIA N 001-288 POR EL ALQUILER DE RETROEXCABADORA, SEGUN INVERSIONES KMC URUBAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID O/C N 1136, INFORME N 179, FACTURA N 001-003, PARTES DIARIOS, COTIZACION N 3242, REQUERIMIENTO N 2142, POR LA DETRACCION DEL ALQUILER DE BANCO DE LA NACION/INVERSIONES KMC URUBAMBA E.I.R.L RETROEXCABADORA, SEGUN O/C N 1136, INFORME N 179, FACTURA N 001-003, PARTES DIARIOS, COTIZACION N 3242, REQUERIMIENTO N 2142, VALDEZ HINOJOSA TEOFILO GINO IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN O/S 149, R/H 001-175, INF. 632-GOPDU/MDOFMCS-2011, INF. 25-2011-MDO-SO-GVH, CONTRATO DE SUPERVISOR DE OBRA 156-A-2011-GM-MDO,I POR EL GIRADO DE LAS REMUENRACIONES DE LA PLLA. DE OBRAS N113, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DE AFP DEL PERSONAL DE OBRA COREESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, META CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SILLQUI - DISTRTITO DE OLLANTAYTAMBO, SEC FUNC0093. IMPORTE GIRADO PARA EL PAGO DEL PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2011. POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y OTROS SEGUN O/C N 1302,FACTURA N 001-3903, SOLICITUD DE COTIZACION N 2430, GUIA N 00-16, REQUERIMIENTO N 3205, 9:20 ELABORADO POR: Melissa v1.0

0000003187

GG N

3,600.00

1/4/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3079 LA UE)

10238934317 VALDEZ HINOJOSA TEOFILO GINO

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.6

1/4/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133399

0000003189

GG N

21,569.39

12/27/2011 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR002961 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

12/27/2011 065

CHEQUE GIRADO

65133327

CHRIS PLACIDA CANTORAL CENTENO

0000003189

GG N

1,224.44

1/6/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3110 LA UE)

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

1/6/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133418

QUISPE SAICO NAIDA SOLEDAD

0000003189

GG N

3,068.25

1/13/2012 009

COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3160 LA UE) COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR3427 LA UE) 10253213634 ARREGUI MEJIA HILDA

18-N 2.007304

0093

2.6.2.3.2.4

1/13/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133459

CARMEN PADILLA ACEVEDO

0000003276

GG N

1,870.00

1/31/2012 009

18-I

2.007304

0093

2.6.2.3.2.5

1/31/2012 065

CHEQUE GIRADO

65133674

ARREGUI MEJIA HILDA

TOTAL INFORMACION AL 04/04/2012 09:19:26 AM

197,736.73 04/04/2012

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