AUTOS MAVITURSA

2012

BALANCE DE COMPROBACIN
SUMAS

SALDOS

CUENTAS
DEBE
(100001)Capital Social
(113001)Reservas voluntarias
(129001)Resultado de ejercicio
(170001)Dedudas a C/P con Bco. Simen
(203001)Propiedad Industrial
(210001)Terrenos y bienes
(216001)Mobiliario
(218001)MEEZZ Mod. Mulium 2
(218002)Vehculo de transporte Bastidor DSEW2356WR124BN458
(281601)Amortizacin acumulada de mobiliario
(281801)Amortizacin acumulada de elementos de transporte
(300001)MIVEO Mod. Linder XS
(300002)AVAPE Mod. Ncast
(300003)QUARE Mod. Jabel 5.1
(400001)Automviles Bertoln, SL
(400002)Porche, SA
(401001)Efectos comerciales a pagar. Automviles Bertolin, SL
(410001)Iberdrola, SA
(410002)Cableuropa, SAU
(410006)Carrera Transportes, SL
(430002)Ignacio Gmez Gmez
(430003)Yolanda Martnez Moreno
(472000)H.P. IVA Soportado
(473000)H.P. Retenciones y pago a cuenta
Suma de saldos

100

HABER

DEUDOR

441.338,57
7.491,66
7.960,44
4.083,83
4.258,88
18.196,10
5.692,19
196.986,01
22.211,68

441.338,57
7.491,66
7.960,44
4.083,83
4.258,88
18.196,10
5.692,19
196.986,01
22.211,68

856,16
24.918,16
37.118,95
143.515,68
78.288,96
55.395,07
5.187,84

27.613,93
56.245,26
20.141,94
223,12
671.075,61

ACREEDOR

856,16
24.918,16
37.118,95
143.515,68
78.288,96

47.141,88
110.790,14
5.187,84
705,47
155,39
102,92
7.252,51
28.122,63

686.107,60

47.141,88
55.395,07
705,47
155,39
102,92
20.361,42
28.122,63
20.141,94
223,12
575.117,56

590.149,55

AUTOS MAVITURSA

2012

BALANCE DE COMPROBACIN
SUMAS

SALDOS

CUENTAS
..Suma de saldo anterior
(475101)H.P. Acreedora por retenciones practicadas. P. Gimnez Garrido
(475102)H.P. Acreedora por retenciones practicadas. A. Lozano Pastor
(475103)H.P. Acreedora por retenciones practicadas. M. Ortz Valor
(476000)Organismos de la seguridad social, acreedores
(476001)Organismos de la seguridad social, acreedores. P. Gimnez Garrido
(476002)Organismos de la seguridad social, acreedores. A. Lozano Pastor
(476003)Organismos de la seguridad social, acreedores. M. Ortz Valor
(477000)H.P. IVA Repercutido
(523001)Proveedor de inmovilizado a C/P. MEEZZ, SL
(523002)Proveedor de inmovilizado a C/P. VEHICULOS A TODO GAS, SA
(570000)Caja
(572001)Banco Simeon cc.75220
(600004)Compras. PAC. Turismo varios PORCHE
(600005)Compras. PAC. Turismo varios BMW
(624001)Transporte
(625001)Primas de seguro
(628001)Suministros
(629001)Otros suministros
(631001)Otros tributos. IBI
(631002)Otros tributos. ICV
(631003)Otros tributos. Tasa de vado
Suma de saldos

101

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

671.075,61

686.107,60

575.117,56

590.149,55

26.103,68
4.967,59
192.769,98
46.944,97
19.975,37
87,22
743,13
163,05
605,93
603,00
1.979,25
151,28
966.170,06

219,42
157,76
70,84
1.312,89
113,83
79,62
68,33
7.395,86
52.207,36
26.171,92
150.113,93

924.019,36

219,42
157,76
70,84
1.312,89
113,83
79,62
68,33
7.395,86
26.103,68
26.171,92
4.967,59
42.656,05
46.944,97
19.975,37
87,22
743,13
163,05
605,93
603,00
1.979,25
151,28
693.994,40

651.843,70

AUTOS MAVITURSA

2012

BALANCE DE COMPROBACIN
SUMAS

SALDOS

CUENTAS
..Suma de saldo anterior

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

966.170,06

924.019,36

693.994,40

651.843,70

(700001)Ventas mercaderas. MIVEO Mod. Linder XS

(700002)Ventas mercaderas. AVAPE Mod. Ncast
(705001)Prestacin de servicios
(769000)Otros ingresos financieros

14.847,58
15.657,79
10.582,81
1.062,50

14.847,58
15.657,79
10.582,81
1.062,50

Pdte. Realizar un reajuste de 0,02 para cuadre ctas.

..SUMAS

102

966.170,06

966.170,04

693.994,40

693.994,38