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TRANSFERENCIAS. CUADERNO A.E.B.

N 34-12 SEPA
PRIMER REGISTRO CABECERA ORDENANTE(Obligatorio)
CODIGO REGISTRO CODIGO OPERACION VERSION CUADERNO NUMERO DE DATO IDENTIFICADOR DEL ORDENANTE IDENTIFICADOR DEL ORDENANTE: SUFIJO FECHA DE CREACION DEL FICHERO FECHA DE EJECUCION DE ORDENES IDENTIFICADOR DE LA CUENTA DEL ORDENANTE CUENTA DEL ORDENANTE

DE A
1 3 6 11 14 23 26 34 42 43 2 5 10 13 22 25 33 41 42 76

N.C. OBSERVACIONES
2 3 5 3 9 3 8 8 1 34 Obligatorio FIJO 01 Obligatorio FIJO "ORD" Obligatorio FIJO 34123 Obligatorio FIJO 001 Obligatorio. Obligatorio. Obligatorio. Formato AAAAMMDD Obligatorio. Formato AAAAMMDD Obligatorio. A = IBAN Obligatorio. En formato IBAN. Obligatorio.

DETALLES DEL CARGO

77

77

0 = Dbito por Fichero 1 = Dbito por Detalle (registro)

NOMBRE DEL ORDENANTE DIRECCION DEL ORDENANTE DIRECCION DEL ORDENANTE DIRECCION DEL ORDENANTE PAIS DEL ORDENANTE LIBRE

78

147 70

Obligatorio

148 197 50 198 247 50 248 287 40 288 289 2 290 600 311 Obligatorio si se rellena alguno de los campos de la direccin del ordenante

REGISTRO 1 INDIVIDUAL OBLIGATORIO


CODIGO REGISTRO CODIGO DE OPERACION VERSION CUADERNO NUMERO DE DATO REFERENCIA DEL ORDENANTE IDENTIFICADOR DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO CUENTA DEL BENEFICIARIO IMPORTE DE TRANSFERENCIA CLAVE DE GASTOS BIC ENTIDAD BENEFICIARIO NOMBRE DEL BENEFICIARIO DIRECCION DEL BENEFICIARIO DIRECCION DEL BENEFICIARIO DIRECCION DEL BENEFICIARIO

DE A
1 3 6 11 14 49 50 84 99 2 5 10 13 48 49 83 98 99

N.C. OBSERVACIONES
2 3 5 3 35 1 34 15 1 Obligatorio. A = IBAN Obligatorio. En formato IBAN. Obligatorio Obligatorio FIJO 3 Obligatorio. Obligatorio Obligatorio. FIJO 02 Obligatorio. FIJO "ORD" Obligatorio FIJO 34123 Obligatorio FIJO 002

100 110 11 111 180 70 181 230 50 231 280 50 281 320 40

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TRANSFERENCIAS. CUADERNO A.E.B. N 34-12 SEPA


PAIS DEL BENEFICIARIO CONCEPTO ENVIADO POR EL ORDENANTE AL BENEFICIARIO 321 322 2 323 462 140 Obligatorio si se rellena alguno de los campos de la direccin del beneficiario

REFERENCIA PARA EL BENEFICIARIO 463 497 35 LIBRE 498 600 103

REGISTRO DE TOTALES
CODIGO REGISTRO CODIGO OPERACION TOTAL IMPORTES

DE A
1 3 6 2 5 23

N.C. OBSERVACIONES
2 3 18 FIJO 99 Obligatorio FIJO "ORD" suma de todos los importes en euros de las transferencias, con dos posiciones decimales sin reflejar la coma (nmero de dato 002) numero de registros individuales obligatorios de beneficiario (nmero de dato 002) numero total de registros, incluidos el de cabecera de ordenante y el de totales

NUMERO DE REGISTROS TOTAL DE REGISTROS LIBRE

24 32 42

31 41

8 10

600 559

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