RESUMEN DE LA DETERMINACIN DE AJUSTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (INICIO DEL PERODO DE TRANSICIN)

EMPRESA:

ASESORES,SERVICIOS Y COMERCIO VINDELPO CIA LTDA VALOR $ 269,875.78 208,511.00 61,364.78 4,000.00 6,930.43 19,333.48 31,100.87 61,364.78

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO Capital Reservas Utilidades Retenidas ( Dficit acum.) Aporte para Futuras Capitalizaciones Revalorizacin de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO RESUMEN DE AJUSTES

MONTO 1. Cuentas por Cobrar

Clientes Cuentas por Cobrar varios Prstamos entregados a otras compaas

0 0

2.

Inventarios

(8,000.00)

3.

Activos Fijos

Vehculos 4. Otros Activos

8,528.32

Otros valores anticipados 5. Pasivos

Cuentas por pagar relacionados

Jubilacin patronal

Otros (detallar)

TOTAL EFECTO AJUSTES

528.32

PATRIMONIO AJUSTADO A NIIF EFECTO PORCENTUAL

61,893.10 0.86%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (INICIO DEL PERODO DE TRANSICIN)

COMENTARIO

Est cubierto por la provisin registrada en libros por un monto de US$ 10.034,40 (provisin requerida segn antigedad de saldos a diciembre de 2010 es similar) Todos los saldos son recurperables, corresponden a prstamos a empleados Valores originados en prstamos a empresas relacionadas que ya se liquidaron.

Valor estimado por baja de precios en el mercado; as como tambin estimacin de mercadera obsoleta y de difcil realizacin. Se determinar el valor exacto a diciembre de 2011.

Reprogramacin de la depreciacin de vehculos considerando valores residuales del 30 % para vehculos administracin.

Existe un valor de USD $ 9.787,38 de IVA y saldo de impuesto a la renta que est en trmite de reclamacin.

Documentar la obligacin con empresa y personas relacionadas, y establecer convenios que fijen condiciones de plazos y formas de pago. La Compaa tiene registrado provisin por este concepto, para todo el personal conforme a NIIF.