INDUSTRIAS EL DELFIN S.A.

BALANCE GENERAL
FECHA

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

8.129.327,00
5.000.000,00
93.850.360,00
0,00
25.860.450,00
12.350.500,00
20.810.600,00
0,00
2.500.813,00
0,00
25.000,00
168.527.050,00

3.532.843,82
5.000.000,00
77.842.458,00
1.689.486,00
40.079.855,00
17.893.918,00
24.217.760,00
21.083.333,00
24.384.777,00
0,00
75.000,00
215.799.430,82

-2.928.140,73
5.000.000,00
71.101.515,00
3.406.466,00
32.909.855,00
18.159.571,00
28.960.046,00
19.166.666,00
22.264.362,00
0,00
125.000,00
198.165.340,27

7.027.726,81
5.000.000,00
74.662.340,00
5.379.727,00
55.741.531,00
22.684.934,00
32.573.968,00
17.249.999,00
20.143.947,00
0,00
175.000,00
240.639.172,81

20.152.515,27
5.000.000,00
81.762.164,00
7.516.401,00
37.691.297,00
22.324.921,00
35.794.258,00
15.333.332,00
18.023.532,00
0,00
225.000,00
243.823.420,27

24.785.855,93
5.000.000,00
89.785.444,00
9.872.844,00
68.467.362,00
27.264.813,00
39.450.918,00
13.416.665,00
15.903.117,00
1.358.500,00
275.000,00
295.580.518,93

15.561.412,59
5.000.000,00
96.030.263,00
12.366.180,00
41.961.260,00
26.734.879,00
42.886.393,00
11.499.998,00
13.782.702,00
1.120.167,00
325.000,00
267.268.254,59

51.500.000,00
80.000.000,00
-25.492.067,00
44.800.000,00
-30.138.184,00
11.200.000,00
-10.079.996,00
30.000.000,00
-26.666.664,00
125.123.089,00

51.500.000,00
80.000.000,00
-26.031.750,00
44.800.000,00
-30.545.457,00
11.200.000,00
-10.204.440,00
30.000.000,00
-26.999.997,00
123.718.356,00

51.500.000,00
80.000.000,00
-26.571.433,00
44.800.000,00
-30.952.730,00
11.200.000,00
-10.328.884,00
30.000.000,00
-27.333.330,00
122.313.623,00

51.500.000,00
80.000.000,00
-27.111.116,00
44.800.000,00
-31.360.003,00
11.200.000,00
-10.453.328,00
30.000.000,00
-27.666.663,00
120.908.890,00

51.500.000,00
80.000.000,00
-27.650.799,00
44.800.000,00
-31.767.276,00
11.200.000,00
-10.515.550,00
30.000.000,00
-27.999.996,00
119.566.379,00

51.500.000,00
80.000.000,00
-28.190.482,00
44.800.000,00
-32.174.549,00
11.200.000,00
-10.577.772,00
45.000.000,00
-19.097.219,00
142.459.978,00

51.500.000,00
80.000.000,00
-28.698.419,00
44.800.000,00
-32.581.822,00
11.200.000,00
-10.639.994,00
45.000.000,00
-20.013.885,00
140.565.880,00

6.000.000,00
-2.400.000,00
3.600.000,00
297.250.139,00

6.000.000,00
-2.500.000,00
3.500.000,00
343.017.786,82

6.000.000,00
-2.600.000,00
3.400.000,00
323.878.963,27

6.000.000,00
-2.700.000,00
3.300.000,00
364.848.062,81

6.000.000,00
-2.800.000,00
3.200.000,00
366.589.799,27

6.000.000,00
-2.900.000,00
3.100.000,00
441.140.496,93

6.000.000,00
-3.000.000,00
3.000.000,00
410.834.134,59

36.043.098,00
75.850.640,00
17.860.200,00
6.545.118,00
0,00
0,00
340.623,00
136.639.679,00

33.673.169,00
102.893.530,00
23.357.380,00
10.107.881,00
100.000,00
1.424.920,32
641.397,50
172.198.277,82

31.267.690,00
81.015.227,00
25.985.107,00
7.296.103,00
200.000,00
1.490.863,77
924.398,50
148.179.389,27

28.826.129,00
109.975.102,00
29.474.580,00
11.290.848,00
300.000,00
1.594.247,31
1.207.132,50
182.668.038,81

26.347.945,00
100.259.912,00
32.788.055,00
15.349.912,00
400.000,00
1.620.760,77
1.489.595,50
178.256.180,27

23.832.588,00
132.378.954,00
42.921.583,00
20.080.412,00
500.000,00
1.880.057,43
1.771.784,50
223.365.378,93

21.279.502,00
116.580.789,00
45.608.026,00
15.301.009,00
0,00
1.902.288,51
230.246,08
200.901.860,59

32.035.210,00
38.600.000,00
70.635.210,00
207.274.889,00

32.035.210,00
38.600.000,00
70.635.210,00
242.833.487,82

32.035.210,00
38.600.000,00
70.635.210,00
218.814.599,27

32.035.210,00
38.600.000,00
70.635.210,00
253.303.248,81

32.035.210,00
38.600.000,00
70.635.210,00
248.891.390,27

53.713.614,00
38.600.000,00
92.313.614,00
315.678.992,93

48.374.412,00
38.600.000,00
86.974.412,00
287.876.272,59

30.000.000,00
15.000.000,00
8.500.000,00
14.985.500,00

30.000.000,00
15.000.000,00
8.500.000,00
36.475.250,00

30.000.000,00
15.000.000,00
8.500.000,00
46.684.299,00

30.000.000,00
15.000.000,00
8.500.000,00
51.564.364,00

30.000.000,00
15.000.000,00
8.500.000,00
58.044.814,00

30.000.000,00
15.000.000,00
8.500.000,00
64.198.409,00

30.000.000,00
15.000.000,00
8.500.000,00
64.468.754,00

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Efecti vo
Invers i ones Tempora l es
Cta s x Cobra r comerci a l es
Cta s x Cobra r CERT
Inventa ri o Ma teri a Pri ma
Inventa ri o Productos en Proces o
Inventa ri o Producto termi na do
Pol i za de Seguro
Publ i ci da d Pa ga da por Anti ci pa do
Interes es Pa ga dos por a nti ci pa do
Interes es por cobra r
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos
Edi fi ci os
Depreci a ci on Acumul a da
Ma qui na ri a y equi po
Depreci a ci on Acumul a da
Muebl es y ens eres
Depreci a ci on Acumul a da
Equi po de tra ns porte
Depreci a ci on Acumul a da
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
Ca rgos Di feri dos
Amorti za ci on Acumul a da
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVO TOTAL

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obl i ga ci ones Fi na nci era
Cuenta s por pa ga r a proveedores
Impues tos por pa ga r
Obl i ga ci ones La bora l es
Ma nteni mi entos por pa ga r
pa ra fi s ca l es por pa ga r
Interes es por pa ga r
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obl i ga ci ones Fi na nci era s L.P.
Cuenta s por pa ga r a s oci os
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO
Ca pi ta l Soci a l
Res erva Lega l
Otra s res erva s Ga na n.reteni da s
Uti l i da des reteni da s

Uti l i da des del ejerci ci o

TOTAL PATRIMONIO

PASIVO +PATRIMONIO
CONTROL

21.489.750,00
89.975.250,00

10.209.049,00
100.184.299,00

4.880.065,00
105.064.364,00

6.480.450,00
111.544.814,00

6.153.595,00
117.698.409,00

7.763.095,00
125.461.504,00

4.989.108,00
122.957.862,00

297.250.139,00

343.017.786,82

323.878.963,27

364.848.062,81

366.589.799,27

441.140.496,93

410.834.134,59

GOL!!!!

FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIO
DEPRECIACION
AMORTIZACION
PROVISION PASIVOS
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
Invers i ones Tempora l es
Cuenta s por cobra r cl i entes
Cuenta s por cobra r CERT
Inventa ri o Ma teri a Pri ma
Inventa ri o Productos en Proces o
Inventa ri o Producto termi na do
Publ i ci da d Pa ga da por Anti ci pa do
Interes es Pa ga dos por a nti ci pa do
Interes es por cobra r
Obl i ga ci ones Fi na nci era
Cuenta s por pa ga r proveedores
Impues tos por pa ga r
Obl i ga ci ones La bora l es
Ma nteni mi entos por pa ga r
Interes es por pa ga r
EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Terrenos
Edi fi ci os
Ma qui na ri a y equi po
Equi po de Tra ns porte
Muebl es y Ens eres
Otros a cti vos no corri entes
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obl i ga ci ones fi na nci era s a l a rgo Pl a zo
Cuenta s por pa ga r a s oci os
Ca pi ta l
Di s tri buci on de Di vi dendos
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
SALDO CAJA DEL PERIODO ANTERIOR
SALDO FINAL DE CAJA

GOL!!!!

GOL!!!!

GOL!!!!

GOL!!!!

GOL!!!!

GOL!!!!

INDUSTRIAS EL DELIN S.A.

Enero
$ 10.209.049
$ 1.404.733
$ 100.000
$0

Febrero
$ 4.880.065
$ 1.404.733
$ 100.000
$0

Marzo
$ 6.480.450
$ 1.404.733
$ 100.000
$0

Abril
$ 6.153.595
$ 1.342.511
$ 100.000
$0

Mayo
$ 7.763.095
-$ 7.893.599
$ 100.000
$0

Junio
$ 4.989.108
$ 1.894.098
$ 100.000
$0

$0
$ 16.007.902
-$ 1.689.486
-$ 14.219.405
-$ 5.543.418
-$ 3.407.160
-$ 21.083.333
-$ 21.883.964
$0
-$ 50.000
-$ 2.369.929
$ 27.042.890
$ 5.497.180
$ 3.562.763
$ 100.000
$ 1.424.920
$ 300.775
-$ 4.596.483

$0
$ 6.740.943
-$ 1.716.980
$ 7.170.000
-$ 265.653
-$ 4.742.286
$ 1.916.667
$ 2.120.415
$0
-$ 50.000
-$ 2.405.479
-$ 21.878.303
$ 2.627.727
-$ 2.811.778
$ 100.000
$ 65.943
$ 283.001
-$ 6.460.985

$0
-$ 3.560.825
-$ 1.973.261
-$ 22.831.676
-$ 4.525.363
-$ 3.613.922
$ 1.916.667
$ 2.120.415
$0
-$ 50.000
-$ 2.441.561
$ 28.959.875
$ 3.489.473
$ 3.994.745
$ 100.000
$ 103.384
$ 282.734
$ 9.955.868

$0
-$ 7.099.824
-$ 2.136.674
$ 18.050.234
$ 360.013
-$ 3.220.290
$ 1.916.667
$ 2.120.415
$0
-$ 50.000
-$ 2.478.184
-$ 9.715.190
$ 3.313.475
$ 4.059.064
$ 100.000
$ 26.513
$ 282.463
$ 13.124.788

$0
-$ 8.023.280
-$ 2.356.443
-$ 30.776.065
-$ 4.939.892
-$ 3.656.660
$ 1.916.667
$ 2.120.415
-$ 1.358.500
-$ 50.000
-$ 2.515.357
$ 32.119.042
$ 10.133.528
$ 4.730.500
$ 100.000
$ 259.297
$ 282.189
-$ 2.045.063

$0
-$ 6.244.819
-$ 2.493.336
$ 26.506.102
$ 529.934
-$ 3.435.475
$ 1.916.667
$ 2.120.415
$ 238.333
-$ 50.000
-$ 2.553.086
-$ 15.798.165
$ 2.686.443
-$ 4.779.403
-$ 500.000
$ 22.231
-$ 1.541.538
$ 3.607.509

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
-$ 15.000.000
$0
$0
-$ 15.000.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
-$ 4.596.483
$ 8.129.327

$0
$0
$0
$0
$0
-$ 6.460.985
$ 3.532.844

$0
$0
$0
$0
$0
$ 9.955.868
-$ 2.928.141

$0
$0
$0
$0
$0
$ 13.124.788
$ 7.027.727

$ 21.678.404
$0
$0
$0
$ 21.678.404
$ 4.633.341
$ 20.152.515

-$ 5.339.202
$0
$0
-$ 7.492.750
-$ 12.831.952
-$ 9.224.443
$ 24.785.856

$ 3.532.844

-$ 2.928.141

$ 7.027.727

$ 20.152.515

$ 24.785.856

$ 15.561.413