BOLSA DE VALORES DE QUITO

VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

09-abr-12

El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo),
con prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal, de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito en una jornada burstil, clasificando la informacin por montos
totales y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)

V. EFECTIVO

Montos Totales Negociados por tipo

de Renta (miles US$)

2.501

V. EFEC. RF.

2.467

V. NOM. RF.

V. NOMINAL

2.481

2.480

2.490

2.500

DIFERENCIA

MONTO
(USD)

V. NOMINAL

2.480.712,45

V. EFECTIVO

2.501.314,47

USD

20.602,02

0,83%

2.460

V. EFEC. RV.

MONTO POR
TIPO DE

34

V. NOM. RV.

2.470

MONTO
(NOM / EFE)

21

2.510
-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

DIFERENCIA
USD
%

MONTO
(USD)

V. NOM. RV.

21.075,00

V. EFEC. RV.

34.117,57

V. NOM. RF.

2.459.637,45

V. EFEC. RF.

2.467.196,90

13.042,57
7.559,45

61,89%
0,31%

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

RENTA VARIABLE

SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
GYQ
HLC
OMN

MERC *

EMISOR

VALOR

PRECIO
NOMINAL
(US$)

PRECIO EFECTIVO
(US$)

VALOR NOMINAL
(US$)

VALOR EFECTIVO (US$)

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,15

599,00

2.485,85

1.886,85

315,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,15

500,00

2.075,00

1.575,00

315,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,15

401,00

1.664,15

1.263,15

315,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,15

401,00

1.664,15

1.263,15

315,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,15

305,00

1.265,75

960,75

GUAYAQUIL BANCO

ACC

1,00

1,77

774,00

1.369,98

595,98

77,00%

HOLCIM ECUADOR S.A.

ACC

5,00

57,51

95,00

1.092,69

997,69

1050,20%

OMNI HOSPITAL FIDEICOMISO TITULARIZACION

VTC

6.000,00

7.500,00

18.000,00

22.500,00

4.500,00

25,00%

21.075,00

34.117,57

13.042,57

61,89%

TOTAL RENTA VARIABLE

DIFERENCIA
USD

315,00%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

1200%
1000%
800%
600%

400%
200%

USD

OMN

HLC

GYQ

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

0%

RENTA FIJA

EMISOR

VALOR

INTERS /
DESCUENTO
(%)

RTO.
(%)

DAS
TRANS.

PLAZO
TOTAL
(das)

PRECIO
%

COMPANIA REC DE PAPEL REPALCO SA

OGG

8,2500

8,5000

1.440

99,4044

COMPANIA REC DE PAPEL REPALCO SA

OGG

8,0000

8,0000

1.080

COMPANIA REC DE PAPEL REPALCO SA

OGG

8,0000

8,0000

COMPANIA REC DE PAPEL REPALCO SA

OGG

8,0000

8,0000

COMPANIA REC DE PAPEL REPALCO SA

OGG

8,0000

8,0000

COMPANIA REC DE PAPEL REPALCO SA

OGG

8,0000

8,0000

CONFITECA

OGG

7,7800

CONFITECA

OGG

CORPORACION FAVORITA C.A.

VALOR
NOMINAL
(US$)

VALOR
EFECTIVO
(US$)

DIFERENCIA
USD

200.000,00

198.808,84

-1.191,16

-0,60%

100,0000

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00%

1.080

99,9998

80.000,00

79.999,84

-0,16

0,00%

1.080

99,9998

70.000,00

69.999,86

-0,14

0,00%

1.080

99,9992

30.000,00

29.999,76

-0,24

0,00%

1.080

100,0000

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00%

6,1755

38

1.800

103,1398

96.000,00

99.014,19

3.014,19

3,14%

7,7800

6,1755

38

1.800

103,1398

32.000,00

33.004,73

1.004,73

3,14%

RAC

0,0000

7,0000

103,4806

60.000,00

62.088,33

2.088,33

3,48%

CORPORACION FAVORITA C.A.

RAC

0,0000

7,0000

103,4805

17.000,00

17.591,69

591,69

3,48%

DIFARE S.A.

OGG

7,7500

6,0609

24

1.800

103,5365

135.000,00

139.774,24

4.774,24

3,54%

DIFARE S.A.

OGG

7,7500

6,0609

24

1.800

103,5365

45.000,00

46.591,41

1.591,41

3,54%

FID TIT GRUPO ANHALZER - CERO UNO

VTC

7,5000

5,6780

23

1.800

103,6164

100.000,00

103.616,41

3.616,41

INTERNACIONAL BANCO

CDD

1,9800

1,9800

45

100,0000

212.600,00

212.600,00

0,00

0,00%

LA FABRIL S.A.

PCD

4,8768

5,0000

182

97,5345

400.000,00

390.138,17

-9.861,83

-2,47%

LA FABRIL S.A.

PCD

4,8768

5,0000

182

97,5345

135.000,00

131.671,63

-3.328,37

-2,47%

MINISTERIO DE FINANZAS

180.000,00

4,28%

3,62%

BGC

9,3750

8,0000

117

3.600

104,2835

187.710,35

7.710,35

MUT. PICHINCHA

CAR

5,3000

5,3000

91

100,0000

26.000,00

26.000,00

0,00

PICHINCHA BANCO

CDD

2,5000

2,5000

31

100,0000

223.677,00

223.677,00

0,00

0,00%

PICHINCHA BANCO

LDC

5,2189

5,3500

180

97,5500

100.000,00

97.550,00

-2.450,00

-2,45%

PRODUBANCO

PAL

5,5000

5,5000

365

100,0000

7.515,94

7.515,94

0,00

0,00%

0,00%

PRODUBANCO

PAL

5,0000

5,0000

182

100,0000

2.844,51

2.844,51

0,00

RUMINIAHUI BANCO

CDD

4,2500

4,2500

31

100,0000

202.000,00

202.000,00

0,00

0,00%

2.459.637,45

2.467.196,90

7.559,45

0,31%

TOTAL RENTA FIJA

0,00%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA
5%
4%
3%

RMH

PRD

PRD

PCH

PCH

MPC

MDF

LFB

LFB

INT

TGA

DFR

DFR

SLU

SLU

CNF

CNF

REP

REP

REP

REP

2%
REP

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
-12.000

REP

REP
REP
REP
REP
REP
REP
CNF
CNF
SLU
SLU
DFR
DFR
TGA
INT
LFB
LFB
MDF
MPC
PCH
PCH
PRD
PRD
RMH

MERC *

1%
0%
-1%
-2%
-3%

USD

con prima (premio)

a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento
es menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado.
TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BGC=BONOS GLOBAL; BON=BONOS; CAR=CERTIFICADOS DE AHORRO; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE
INVERSIN; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI; RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE
CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito

Elaborado por: Departamento Tcnico