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DESCRIPCION SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, CAPITAL DERECHOS DE TRASPASO Utillaje APLICACIONES INFORMATICAS EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO MOBILIARIO ESTANTERIAS MOBILIARIO OFICINA IKEA MAQUINARIA Maquinaria FIANZAS CONSTITUIDAS A LAR FIANZAS CONSTITUIDAS AMORTIZACION ACUMULADA DEL AMORT. EQUIPOS INFORMATIC AMORT. MOBILIARIO AMOE.T' lJTILLA.JR AMORT MAQlll.NAR:'I,A
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DESCRIPCION

SAL DO

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SAL DO

ACUMULADO

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ACUMULADO

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NIVEL 15 AGENCIA IDE PiU J. EDUARDO MARTINEZ (NOTAR REG. MERCANTIL, MADRID REGISTRO MERCANT. C-REAL CLIENTES Clientes REMUNERACIONES PENDIENTES REMUNERACIONES PENDIENTES HACIENDA PUBLICA, IVA SOPO HP. IVA SOPORTADO 8'5 HP. IVA SOPORTADO 18% HACIENDA PUBLICA ACREEDOR HP Acreedor por conceptos H.P. ACREE. RETEN.PRACTICA RETENCIONES (alquiler nave H.P. RETENCIONES profesion H.. F. Acreea.£,:c p(')):Impu:e':5:ta MgT ¢NDj\. IlUBLIEi'\.. IY;'" ,RKP.E~ Hi' IVA R'EPERCUDI'r0 1'.8.% PRiOVEEDOR>ES DE" INMOVILIZiAB PROVE .. INMOVILTcZAQp ,UT;rvLA FROVE. INMQVI ..AJ?L,IE4'\,GHlNE PRSUL PROVEEDORES INMOVI MOBIL!.A PI},OVEEDqRES INMOy I MOBILIA P~ov. INMOV. EQUIJlOS,.INEo~ BAN80S .E INST I'l'UC'IONNSDE LA CAlXA CPMFB7lli DE i1ER~AfiEB;IM :t:OMPM,S BE ME RE",'I'lERIAS eOMERAS EWASES 'ElMBALA.JES ARRENTIIAMIENTOS, i'I 8-AN0NES

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DESCRIPCION ARRENDAMIENTOS Y CANONES SERVICIOS DE PROFESIONALES J. EDUARDO MARTINEZ (NOTAR REG. MERCANTIL. MADRID REGISTRO MERCANTIL CIUDA R PUBLICIDAD, PROPAGANDA YR PUBLICIDAD SUMINISTROS SUMINISTRO ELECTRICO SUMINISTRO AGUA OTROS SERVICIOS Otros servicios TELEFONO SUPERMERCADO ME RCADONA HIPERBOLE PROTECSIL. S. L. IMFUE'STO SOBRE B-ENE'FII2IOS iMPuESTO SO~~E BENEFI~O~ aT-RQS. TF:IB"UT9S: OT.&OS :T&5IBUTos: 3UELDOS 'Y S~I:OS Su:ELJlGlSY S~I,QS JiM.GlRTiilACION DEt IlWIJ0VIL I Z; I lIMORTIZACION INMOVILIZADO 'fENTAS DE MERGADERI.AS Ventas

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PERIODO

SAL DO

ACUMULADO

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DOCUMENTO

TITULO

DE

LA SUBCUENTA

/ I.V.A.

COMPRAS MAYORISTAS ROPA COMPRAS MAYORISTAS ROPA COMPRAS MAYORISTAS ROPA PAGO MOlD 600 PAGO MOlD 600 COMPRA BOTIQUIN COMPRA BOTIQUIN PAGO BOTIQUIN COMPRA BOTIQUIN PAGO BOTIQUIN COMPRA EXTINTOR COMPRA EXTINTOR PAGO PROTECSIL COMPRA EXTINTOR PAGO PROTECSIL COMPRA MAQUINARIA cbi-tPR1\. l1AQTJINARIJ;I. JO'A~O ~IN~HL QlIRQ
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COMPRAS DE MERCADERIAS IVA=18,.00% B=27. 875, 00 F=l MAYORISTAS DE ROPA OTROS TRIBUTOS LA CAlXA Otros servicios IVA=18,.00% F=2 B=10,00 Acreedores Prestaci6n servicio Acreedores Prestaci6n Servicio LA CAlXA PROTECSIL ,. S ,. L. F=4 IVA=18,.00% B=159,83 PROTECSIL ,. S ,. L. PROTECSIL ,. S ,. L. LA CAlXA Maquinaria IWI.=18.:00% B=3:S4" 57 Wf,:QU!.N:AAIll, B&Uj!:l"., INMqy.

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DOCUMENTO

TITULO

DE

LA SUBCUENTA

/ I.V.A.

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DOCUMENTO

TITULO

DE

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DOCUMENTO

TITULO

DE

LA SUBCUENTA

/ I.V.A.

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DOCUMENTO

TITULO

DE

LA

SUBCUENTA (alquiler

/ nave)

I.V.A.

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RETENCIONES

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HABER DOCUMENTO TITULO DE LA SUBCUENTA / 0,00 79,71 79,71 0,00 0,00 0,00 792,00 152,00 792,00 0,00 0,00 0,00 79,71 79,71 0,00 0,00 1(\;3'" B 8 4.,3:'6~,~0 4:36~",c 0

I.V.A.

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DOCUMENTO

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DE LA SUBCUENTA

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HABER DOCUMENTO TITULO 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 1.140,72 1.140,72 0,00 0,00 0,00 221,25 221,25 0,00 0.,,00 8.54,22 0" DO 8,464/B3 0.".0 0 0, QO ·HfZ,,88, 4.369,>20 4,.-;qi3~" Q f! Q, QO [f" DO °i'OO 7~r. 71 7'~, 71. 0,,00

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HABER DOCUMENTO TITULO DE LA SUBCUENTA / 0,00 792,00 152,00 792,00 0,00 0,00 0,00 179,96 179,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,22 29,22 0,,00 0,:00 10:3,,88, '1.369,>20 4.'36\1.,,12 Q 0,:00 tI"OO

I.V.A.

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PAGO ALQUILER ALQUILER NAVE JULIO ALQUILER NAVE JULIO PAGO ALQUILER SUMINIST ELECTRICO AGOST SUMINIST ELECTRICO AGOST PAGO UNION F.ENOSA SUMINIST ELECTRICO AGOST PAGO UNION FENOSA SUMINISTRO AGUA AGOSTO SUMINISTRO AGUA AGOSTO SUMINISTRO AGUA AGOSTO SUMINISTRO AGUA AGOSTO PAGO ACCIONA AGUA SUMINISTRO AGUA AGOSTO PAGO ACCIONA AGUA
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SUBCUENTA

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DOCUMENTO

TITULO

DE

LA SUBCUENTA

/ I.V.A.

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ALQUILER NAVE AGOSTO ALQUILER NAVE AGOSTO PAGO ALQUILER SALARIOS SEPTIEM PAGO SAL,. SEPTIEM SALARIOS SEPTIEM SALARIOS SEPTIEM PAGO SAL,. SEPTIEM PAGO A MAYORISTAS PAGO A MAYORISTAS TELEFONICA TELEFONICA PAGO TLF TELEFONICA PAGO TLF TELEFONICA TEl-LiEONI,'G-_}l, F J"A~b TLF
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HABER 11.31'1,71 1.795,73 1,50 0,00 0,00 767,6'1 0,00 1.795,73 0,00 0,00 103,88 4.369,20 4.369,20 0,00 0,00 0,00 17ar. 9~

DOCUMENTO

TITULO

DE

LA SUBCUENTA

/ I.V.A.

30-09-11 4720018 30-09-11 4750000 30-09-11 4720008 20-10-11 4751000 20-10-11 4751001 20-10-11 5720000 20-10-11 4750000 20-10-11 5720000 30-10-11 6400000 30-10-11 4650000 30-10-11 4751000 30-10-11 4650000 30-10-11 5720000 31-10-11 6280001 31-10-11 4720018 31-10-11 4100003 n 31-Hl-11 41 0.00Q:3 78· 3'1-Hl-11. 5.'720000 79,; 31-1-0-1"1 :6-280002 19 31-10-11 79 ;n-Hl-ll 79 3'1-Hl-11. 19; 31-1-0-1'"1 19 31-10-11 79 31-Hl-11 57.;:0.00(1 ao 3'1-Hl-11. '6:210000 aD :31-:HI-l1 472 (\'0-'18 '80 31-10-11 4100002 60 31-10-11 4.1 0.00 Cl2 ao 3'1-Hl-11. '1"lS1001 Sd 31-1-0-11: SnOOQt) '81 30-11-11 6-4,00000

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DEBE 4.369,20 0,00 0,00 0,00 67,55 12,16 79,71 0,00 0,00 800,00 144,00 792,00 0,00 0,00 0,00 27.875,00

HABER DOCUMENTO TITULO DELli. 0,00 103,88 4.369,20 4.369,20 0,00 0,00 0,00 79,71 79,71 0,00 0,00 0,00 792,00 152,00 792,00 0,00

SUBCUENTA /

I.V.A.

30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 30-11-11 11-12-11 11-1:2-11 2-11. a4~ 1.1-J. ... 85 31-1-2-1'1 '85 31-12-11
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REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO H. P ,. ACREE. RETEN. PRACTICADAS REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO LA CAlXA TELEFONO IVA=18,.00% B=67,55 TELEFONICA TELEFONICA LA CAlXA ARRENDAMIENTOS Y CANONES IVA=18,.00% B=8 00,00 MARIA LUZ MARIA LUZ RETENCIONES (alquiler nave) LA CAlXA COMPRAS DE MERCADERIAS IWI.=18.:00% B=27.87.S,tl.O c;RlJ.P os)':_y:r:,tE, GRlH'O SEV:n:::\l'I. LA GAB,A ~QR'PTZl\.GIQN" I~OVILI4AD0 MATE),,'LlU, ~ORT_.. ~OBILlAEIGI AMORT UTILTfAJE AMORT MAQUINARIA _AMQ;RT. EQtJIPOS INFGRMlI:TI~Og; IVA,= 0 .. 00% . B=d'; c}Q B=0 I'll3\:= Q .. {fQ'1!; B=;Q" tfQ B=;O I'lP _Ac-re'edar Ilar oa'n-ce_pt€l's fisoales IVCA= 0 .. :00% B='CI,O,O E'=;'t;I IV:A= 18 . Qti s UNleN EENOBA
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C0NCEP T0 SUMINISTRO ELECT. DICIEM PAGO UNION FENOSA SUMINISTRO AGUA DICIEM SUMINISTRO AGUA DICIEM SUMINISTRO AGUA DICIEM SUMINISTRO AGUA DICIEM PAGO ACCIONA AGUA SUMINISTRO AGUA DICIEM PAGO ACCIONA AGUA TELEFONICA TELEFONICA PAGO TLF TELEFONICA PAGO TLF VENTAS TRlMESTRE COBRO VENTAS DEL TRlMES VENTAS TEti:i1kS'I'EE 'V:ENTAS TKIMESTRE QOBRO VENT~ DEL TRIMES iALQUlLERi NAVE ElHlIEMBR!E ~Q:u:rLEJ~ NAVE HJ;G.;tEtmRE ~HActbAIir;wILER. l\L(;jm:LER NAV.E [)T-EIEMBRE ALQUlLER NAVE IHCIEMBRE

DEBE 0,00 0,00 18,79 1,50 7,57 1,36 29,22 0,00 0,00 67,55 12,16 79,71 0,00 0,00 85.956,04 85.956,04

HABER DOCUMENTO TITULO DE LA SUBCUENTA / 179,96 179,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,22 29,22 0,00 0,00 0,00 79,71 79,71 0,00 0,00 72.B44,,10 1"3 ..111.,94 8:5'. 956" 04, 0,00 0.".00 0, IlO 79;2',,00 152,00 792,,-00 Q, IlQ 0;,,00 176/81 ;;>.4)6,,19
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I.V.A.

UNION FENOSA LA CAlXA SiUMINISTRO AGUA IVA= 8,. 00% SiUMINISTRO AGUA IVA=18,. 00% ACCIONA AGUA ACCIONA AGUA LA CAlXA TELEFONO IVA=18,. 00% TELEFONICA TELEFONICA LA CAlXA Clientes LA CAlXA

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IV,A=18. 00% B;=77. (8'14,,-:10 Glientes.. ARRENElAMIEN'I'OSY COANON'EjS IV~=IB. '00.'% B='lSOq".oO MREIA Wz: MA1hALUZ RETEN810NES- (a_lquilEfF ~-a;ve) LA G-.J\.I'X:A. suELqOSYSkLAEIOS REMuNERAG~ONES P~NriTEN~&S DE PkGO I'!. P. ACRlEE. RETEN. lPRAeTIC-ADAE

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