CAPITAL DE TRABAJO produccion de plastico pet

COSTO DE MATERIA PRIMA

Kg./DIA
PRECIO UNITARIO
PET
PEAD

2181
1026

TOTAL

3207

MENSUAL
PRECIO
1.20
1.60

2,617.20
1,641.60
4,258.80 SOLES

CONSUMO ELECTRICO (30 DIAS)

Watts.
Horas de trabajo /DIARIO
Motor trifsico TRITURADORA
15000
8
LAVADORA SECADORA Y OTROS
30000
8
FAJA TRANSPORTADORA
10000
8
Elementos elctricos (Iluminacion y otros)
3000
12
TOTAL DIARIO
TOTAL CONSUMO

Kw-h
120
240
80
36
476

93,693.60

PRECIO KW-h

0.245
116.62

2,565.64

CONSUMO AGUA POTABLE

m3/DIARIO

COSTO *m3

AGUA POTABLE Y RECIRCULADA

30

PRECIO
15.00 SOLES

0.5

330.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

VALOR ACT.FIJO PORCENTAJE APLICADO PRECIO
LAVADORA INDUSTRIAL
9,720.00
2.50%
343.75
MOLINO TRITURADOR ENVASES PLASTI
8,400.00
2.50%
309.38
VENTILADOR CENTRIFUGO (SECADORA
8,100.00
2.50%
206.25
EQUIPO FAJA TRANSPORTADORA
16,200.00
2.50%
928.13
Sub Total
COMPUTADORA
Sub Total

42,420.00
1,620.00
1,650.00

1,787.50
41.25
41.25

2.50%

TOTAL

1,828.75

MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTOS POR IMPREVISTOS

VALOR ACT.FIJO PORCENTAJE APLICADO PRECIO
42,420.00
5.00%
2,121.00 SOLES

1,828.75

2,121.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
MANO DE OBRA
CANTIDAD

MENSUAL
1
1
1
1
1
1
1
5

INGENIERO
SUPERVISOR
CONTADOR
SECRETARIA
LIMPIEZA
GUARDIAN
JEFE DE VENTAS
OPERARIO

2,200.00
880.00
1,100.00
750.00
750.00
1,022.73
750.00
750.00

TOTAL
2,200.00
880.00
1,100.00
750.00
750.00
1,022.73
750.00
3,750.00
11,202.73

GASTOS DE OFICINA
SUMINISTROS DE OFICINA
TELFONO
OTROS

40.00
60.00
500.00
600.00
GASTOS POR VENTAS

TRANSPORTE
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

TOTAL MENSUALES

PRECIO
-

16,000.00
500.00

128,841.72 soles

PRECIO DE DLAR

2.7

ACTIVOS FIJOS
1 MAQUINARIA Y EQUIPO

UNIDAD
1.1
1.2
1.3
1.4

LAVADORA INDUSTRIAL 10 HP
MOLINO TRITURADOR ENVASES PLASTICO 20 H
VENTILADOR CENTRIFUGO (SECADORA)
EQUIPO FAJA TRANSPORTADORA PET TEXFINA

CAPACIDAD
ECIO UNITARIO (U TOTAL (US$)
TOTAL +IGV (Nuevos Soles)
9,720.00
2
200 (Kg/HORA)
1,800.00
3,600.00
Imafer
8,400.00
1 180 - 450 (Kg/HORA)
3,111.11
3,111.11 IMG GONSALEZ SAC
8,100.00
2
200 (Kg/HORA)
1,500.00
3,000.00
Imafer
4
1,500.00
6,000.00 IMG GONSALEZ SAC
16,200.00
400(Kg/HORA)

2 MATERIALES DE ESCRITORIO
2.1 COMPUTADORA
2.2 MUEBLES Y ENSERES
2.3 OTROS

1
1

600.00
500.00

600.00
500.00
-

1,620.00
1,350.00

3.1 UNIFORMES

10.00

70.00

189.00

100

1.00

100.00

270.00

500.00

1,350.00

50,000.00
1,000.00
68,481.11

135,000.00
2,700.00

3 MATERIALES DE LIMPIEZA

3.2 SACOS DE YUTE

2.3 EQUIPO DE SEGURIDAD
4 TERRENO
4.1 GALPON (1000 m2)
2.3 OTROS

1000

50.00

TOTALES

184,899.00

ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS DIFERIDOS
1 Gastos de Instalacin

UNIDAD
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION SANITARIA

CAPACIDAD

ECIO UNITARIO (U TOTAL (US$)

10,000.00
5,000.00

5,400.00
4,050.00
27,000.00
13,500.00

500.00

1,350.00

3 SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

19,000.00

51,300.00

4 Capital de Trabajo Inicial

47,719.16

128,841.72

66,719.16

180,141.72

135,200.27

365,040.72

CONSTRUCCION DE GALPON
OTROS

2,000.00
1,500.00

TOTAL (Nuevos Soles)

2 Capacitacin
Capacitacion personal
Cursos Dirigidos

INVERSIN TOTAL

suma (3) + (4)

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO CON FINANCIAMIENTO

22 DIAS DE TRABAJO / mes
CAPITAL DE TRABAJO
INVERSION INICIAL (Equipo)
INVERSION INICIAL TOTAL

Mensual
128,841.72
236,199.00
365,040.72

Anual
1,546,100.64
236,199.00
1,782,299.64

FINANCIAMIENTO BANCARIO
Financiamiento TOTAL
Financiamiento
Tasa de inters
Periodo de prstamo

365,040.72
305,040.72
10 % anual
4 aos

CREDITO

305,040.72

ANUAL

1
30,504.07
335,544.79
60
147,716.71

2
30,504.07
218,332.15
80
93,882.24

3
30,504.07
154,953.98
80
93,882.24

3
30,504.07
91,575.82
78.03
91,575.79

305,040.72

187,828.08

124,449.91

61,071.74

0.03

INTERES
SUB TOTAL
AMORTIZACION (%)
PAGARE
TOTAL PRINCIPAL

INVERSION DE SOCIOS
INVERSION de SOCIOS TOTAL
Financiamiento
Tasa de inters
Periodo de prstamo

Numero Socios Aporte/SOCIO

3
20,000.00 Nuevos Soles
60,000.00
7 % anual
2 aos

CREDITO
ANUAL

60,000.00
0

1
4,200.00
64,200.00
26.08
64,200.02

60,000.00

-0.02

INTERES
SUB TOTAL
AMORTIZACION (%)
PAGARE
TOTAL PRINCIPAL

PROYECCION TOTAL ANUAL (NUEVOS SOLES)

ANUAL

PRODUCCIN PET (2181Kgs./dia) x 22 DIAS

PRECIO Kg. PET RECICLADO
INGRESO TOTALES (1)

PRODUCCIN PEAD (1026Kgs./dia) x 22 DIAS

PRECIO Kg. PEAD RECICLADO
INGRESO TOTALES (2)
INGRESO EN VENTAS

IGV 18%
IMPUESTO A LA RENTA (2% X MES)
INGRESO TOTAL
GASTOS TOTALES
FLUJO ESTIMADO
FLUJO NETO REAL
FLUJO NETO POR SOCIO

ACUMULADO DEUDA

-365,040.72

1
575784
2.20
1,266,724.80

2
575784
2.20
1,266,724.80

3
575784
2.20
1,266,724.80

4
575784
2.20
1,266,724.80

5
575784
2.20
1,266,724.80

6
575784
2.20
1,266,724.80

7
575784
2.20
1,266,724.80

270864
3.00
812,592.00

270864
3.00
812,592.00

270864
3.00
812,592.00

270864
3.00
812,592.00

270864
3.00
812,592.00

270864
3.00
812,592.00

270864
3.00
812,592.00

2,079,316.80
374,277.02
41,586.34
1,663,453.44

2,079,316.80
374,277.02
41,586.34
1,663,453.44

2,079,316.80
374,277.02
41,586.34
1,663,453.44

2,079,316.80
374,277.02
41,586.34
1,663,453.44

2,079,316.80
374,277.02
41,586.34
1,663,453.44

2,079,316.80
374,277.02
41,586.34
1,663,453.44

2,079,316.80
374,277.02
41,586.34
1,663,453.44

1,417,258.92
246,194.52
34,277.79
11,425.93
-187,828.06

1,546,100.64
117,352.80
23,470.56
7,823.52
-124,449.91

1,546,100.64
117,352.80
23,470.56
7,823.52
-61,071.74

1,546,100.64
117,352.80
25,777.01
8,592.34
-0.03

1,546,100.64
117,352.80
117,352.80
39,117.60
117,352.77

1,546,100.64
117,352.80
117,352.80
39,117.60
234,705.57

1,546,100.64
117,352.80
117,352.80
39,117.60
352,058.37

ANALISIS DE VAN
VAN = P +

FNE 3
FNE n +VS
FNE 1
FNE 2
+
+
+ ........ +
1
2
3
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i )n

0.24532187

226,177.54

P
FNE 1
FNE 2
FNE 3
FNE 4
FNE 5

305,040.72
34,277.79
23,470.56
23,470.56
25,777.01
117,352.80

i
i
VS

10
0.1
600,000.00

ANALISIS DE TIR
P =

FNE 3
FNE n +VS
FNE 1
FNE 2
+
+
+ ........ +
1
2
3
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i )n

i =

TIR =

VAN=0
78,863.18

10%
0.10
10
226,177.54

24.54 %

20%
0.20
20
54,124.65

24%
0.24
24
5,774.67

25%
0.25
25
-4,959.98

PROYECTO RENTABLE