2PLAN DE TESORERA

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE. OCTUB. NOVIE. DICIE.
COBROS
Aportacin
empresario
Crditos
Ventas
Subvenciones
Intereses c/c.
Otros ingreso
TOTAL
PAGOS
Activo Fijo
Proveedores
Alquileres
Primas segur
Prstamos
Salarios
Segur.Social
Suministros:
-Agua
-Luz
-Telfono
Publicidad
Impuestos
Obras acondi.
TOTAL
COB-PAG.
SALDOS +
SALDOS -

20000
10000
7500

4600

4650

3500

8450

3089

2320

2853

7154

7159

2346

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10850
3000
10

37510

4610

4660

3510

8460

3099

2330

2863

7164

7169

2356

13860

1500
800

1400
800

1000
800

500
800

2600
800

2000
800

1300
800

4000
800

3200
800

1100
800

5800
800

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

354
650

354
650

354
650

354
650

354
650

354
650

354
650

354
650

354
650

354
650

354
650

6800
3000
800
200
210
354
650

500
200
12714
24796
24796

500
200
3514
1096
25892

3414
1246
27138

3214
296
27434

200
2514
5946
33380

4614
-1515
31865

4214
-1884
29981

500
200

3314
-451
29530

6514
650
30180

5414
1755
31935

3114
-758
31177

8314
5546
36723