Está en la página 1de 4

ANALISIS FINANCIERO Y TARIFARIO

1. Programa de operacin y mantenimiento


Para que el proyecto preste un buen servicio durante el periodo de diseo, es
importante un plan de mantenimiento que contemple daos por menores.
El mantenimiento es de mucha importancia ya que de ste depende el buen
funcionamiento del proyecto; tambin permite que en el caso de daos al sistema
contando con fondos para el mantenimiento del proyecto.

Para la operacin y el mantenimiento del sistema, se deben tomar en cuenta varios


factores y gastos que se generan, entre los cuales se pueden mencionar:

TABLA I: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

TABLA II: COSTO DE MANO DE OBRA

2. Sistema de desinfeccin
2.1 Propsito de la desinfeccin
Con el propsito de darle el tratamiento adecuado a la planta de tratamiento y los
elementos que circulan por ella proveer agua libre de bacterias, virus y amebas a
los usuarios, se debe incorporar un sistema de desinfeccin. En nuestro medio se
aplica, el cloro, tanto en el rea rural como en el rea urbana, ya sea como gas o
como compuestos clorados.

CLORO PARA DESINFECCION DE LA PTAR


CANTIDAD DE
TABLETAS POR
MES

TABLETAS
REQUERIDAS AL
AO

AO 1

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 2

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 3

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 4

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 5

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 6

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 7

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 8

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 9

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 10

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 11

15

180

Q19.50 Q 3,510.00

AO 12

16

192

Q19.50 Q 3,744.00

AO 13

16

192

Q19.50 Q 3,744.00

AO 14

16

192

Q19.50 Q 3,744.00

AO 15

16

192

Q19.50 Q 3,744.00

AO 16

16

192

Q19.50 Q 3,744.00

AO 17

16

192

Q19.50 Q 3,744.00

AO 18

16

192

Q19.50 Q 3,744.00

AO 19

16

192

Q19.50 Q 3,744.00

AO 20

16

192

Q19.50 Q 3,744.00

PERIODO

TOTAL

COSTO
UNITARIO

COSTO ANUAL

TOTAL

Q 72,306.00

TABLA 4: INTEGRACION DE GASTOS ANUALMENTE.

COSTO INTEGRADO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


TASA DE INFLACION:10%
PERIODO

COSTO DE
COSTO DE MANO
MANTENIMIENTO
DE OBRA

COSTO DE
CLORACION

AO 1

12,201.10 Q

50,400.00 Q

AO 2

12,811.16 Q

AO 3

13,451.71 Q

AO 4

AO 5
AO 6

COSTO ANUAL

3,510.00 Q

66,111.10

55,440.00

Q3,861.00 Q

72,112.16

60,984.00

Q4,247.10 Q

78,682.81

14,124.30 Q

67,082.40

Q4,671.81 Q

85,878.51

14,830.51 Q

73,790.64

Q5,138.99 Q

93,760.14

15,572.04 Q

81,169.70

Q5,652.89 Q

102,394.63

AO 7

16,350.64 Q

81,169.70

Q6,218.18 Q

103,738.52

AO 8

17,168.17 Q

89,286.67

Q6,840.00 Q

113,294.84

AO 9

18,026.58 Q

98,215.34

Q7,524.00 Q

123,765.92

AO 10

18,927.91 Q

108,036.88

Q8,276.40 Q

135,241.18

AO 11

19,874.31 Q

118,840.56

Q9,104.04 Q

147,818.91

AO 12

20,868.02 Q

130,724.62

Q10,014.44 Q

161,607.08

AO 13

21,911.42 Q

143,797.08

Q11,015.88 Q

176,724.39

AO 14

23,006.99 Q

158,176.79

Q12,117.47 Q

193,301.26

AO 15

24,157.34 Q

173,994.47

Q13,329.22 Q

211,481.03

AO 16

25,365.21 Q

191,393.92

Q14,662.14 Q

231,421.27

AO 17

26,633.47 Q

210,533.31

Q16,128.36 Q

253,295.13

AO 18

27,965.14 Q

231,586.64

Q17,741.19 Q

277,292.97

AO 19

29,363.40 Q

254,745.30

Q19,515.31 Q

303,624.01

AO 20

30,831.57 Q

280,219.83

Q21,466.84 Q

332,518.25

TOTAL

Q 974,979.83

3. Propuesta tarifaria
El propsito de sta es recaudar el costo de mantenimiento y operacin para lograr
la auto sostenibilidad del proyecto.
La tasa de inters se calcul por medio de la frmula siguiente:

i = PR +TI + PR*TI
i = 4.25% + 10% + 4.25%*10%
i =14.67%
PR= Premio al riesgo, la tasa mnima de inters
TI = Tasa de inflacin (dato obtenido del Banco de Guatemala)

TABLA V: ESTUDIO TARIFARIO PARA EL PERIODO DE 20 AOS.

ESTUDIO TARIFARIO MENSUAL


PERIODO

PROPUESTA DE
TARIFA ANUAL I

TARIFA ANUAL
FINAL (+14%)

NUMERO DE
VIVIENDAS

TARIFA
TARIFA
MENSUAL/VIVIE ANUAL/VIVIEND
NDA
A

AO 1

66,111.10 Q

66,111.10

350

15.74 Q

188.89

AO 2

72,112.16 Q

82,691.01

366

18.83 Q

225.93

AO 3

78,682.81 Q

90,225.58

384

19.58 Q

234.96

AO 4

85,878.51 Q

98,476.89

402

20.41 Q

244.97

AO 5

93,760.14 Q

107,514.76

420

21.33 Q

255.99

Q 117,415.93
Q 118,956.97
Q 129,915.20
Q 141,922.38
Q 155,081.06
Q 169,503.94
Q 185,314.84
Q 202,649.86
Q 221,658.55
Q 242,505.30
Q 265,370.77
Q 290,453.53
Q 317,971.85
Q 348,165.66
Q 381,298.67
Q 3,733,203.83

440

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

22.24
21.50
22.46
23.42
24.43
25.50
26.67
27.82
29.09
30.39
31.77
33.20
33.16
34.71
36.31

266.85
258.04
269.53
281.03
293.16
305.96
320.06
333.85
349.07
364.67
381.28
398.43
397.96
416.47
435.77

AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
AO 18
AO 19
AO 20

Q 102,394.63
Q 103,738.52
Q 113,294.84
Q 123,765.92
Q 135,241.18
Q 147,818.91
Q 161,607.08
Q 176,724.39
Q 193,301.26
Q 211,481.03
Q 231,421.27
Q 253,295.13
Q 277,292.97
Q 303,624.01
Q 332,518.25
TOTALES Q 3,264,064.12

461
482
505
529
554
579
607
635
665
696
729
799
836
875

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q