POLLICHICKS LTDA

Cuenta

31/08/2011

Cd.
1
11
1105
110505
1110
111005
111005
01
111005
02
13
1305
130505
14
1405
140501
1435
143501
15
1504
150405
1516
151620
1520

BALANCE GENERAL
2011

Nombre
ACTIVO
Disponible
Caja
Caja general
Bancos
Moneda nacional
Banco Bogot. Cta Cte
N 282172071
Bancolombia Cta Cte.
N 26236267507
Deudores ( C x C )
Clientes
Nacionales
Inventarios
Materias primas
Materias primas
Mercancas no fabricadas
por la empresa
Mercancas no
fabricadas por la empresa **
1 a la 98 **
Propiedades planta y
equipo
Terrenos
Urbanos
Construcciones y
edificaciones
Fabricas y plantas
industriales
Maquinaria y equipo

Saldo Ant
801852319,
2
43565349,2
4

Mov.
01/09/2011 a
30/09/2011
Dbitos

Saldos a
30/09/2011
Crditos

Saldo actual

9351502

1561926

809641895,2

9351502

1561926

51354925,24

40442372

3761502

1561926

42641948

40442372

3761502

1561926

42641948

3122977,24

5590000

8712977,24

3122977,24

5590000

8712977,24

921494,37

3740000

4661494,37

2201482,87

1850000

4051482,87

454720

454720

454720

454720

454720

454720

250070250

250070250

250000000

250000000

250000000

250000000

70250

70250

70250

70250

507762000

507762000

120000000

120000000

120000000

120000000

280000000

280000000

280000000

280000000

103962000

103962000

152001

Sierra Sinfin

49262000

49262000

152002

Maquina Cepilladora

15000000

15000000

152003

Maquina Planeadora

15000000

15000000

152004

Sierra Pequea

7600000

7600000

152005

Afiladora de cintas

6400000

6400000

152006

Trompo

2500000

2500000

152007

Motosierra

5000000

5000000

152008

Recalcador

3200000

3200000

1200000

1200000

1200000

1200000

2600000

2600000

1800000

1800000

800000
74164393,8
9
55460848,8
9
55460848,8
9
4934652,89
4934652,89

800000

133604

5807562

-79838351,89

-55460848,89

-55460848,89

-4934652,89

-4934652,89

-50526196

-50526196

-50526196

-50526196

-6034014

2539568

-8573582

-3518407

1499204

-5017611

-2073207

837964

-2911171

1524
152405
1528
152805
152810
2
21
2105
210505
210505
02
210515
210515
01

Equipo de oficina
Muebles y enseres
Equipo de computacin y
comunicacin
Equipo de procesamiento
de datos
Equipo de
telecomunicaciones
PASIVO
Obligaciones financieras
Bancos nacionales
Sobregiros
Bancolombia Cta Cte N
26236267507

Cartas de crdito
Bancolombia Cta Cte N
26236267507
Cuentas
23
por pagar
Retenciones y aportes de
2370
nmina
Aportes a entidades
237005
promotoras de salud eps