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TFIN50_1_ES_Col62_FV_Inst_FI+1de2-Instructor-Español

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Sections

  • Unidades organizativas
  • Demostración: Logging On
  • Demostración: Creating Company Codes Using the “Copy” Function
  • Demostración: Creating Company Codes by Copying
  • Demostración: Editing Company Code Data
  • Demostración: Global Parameters
  • Demostración: Settings for the Business Area
  • Demostración: Country Installation Program
  • 9 Ejercicio 1: Unidades organizativas
  • Principio de variantes
  • Ejercicio
  • Demostración: Fiscal Year Variants
  • Demostración: Creating Non-Calendar Year Fiscal Year Variants
  • Demostración: Shortened Fiscal Year
  • 23 Ejercicio 2: El ejercicio
  • Monedas
  • Demostración: Show the Currency Key
  • Demostración: Show Exchange Rate Types
  • Demostración: Translation Ratios
  • Demostración: Exchange Rate Spreads
  • Demostración: Base Currency
  • Demostración: Maintaining Exchange Rates
  • Demostración: Maintaining Exchange Rates Using Worklists
  • 39 Ejercicio 3: Monedas
  • Cuentas de mayor
  • Cuentas de deudor/acreedor
  • Cuentas bancarias
  • Estructura del documento
  • Períodos contables
  • Autorizaciones para contabilización
  • Documentos simples en la Gestión financiera
  • Valores propuestos
  • Control de modificación
  • Anulación del documento
  • Condiciones de pago y descuentos por pronto pago
  • Fecha base
  • Impuestos
  • Contabilizaciones de impuestos
  • Operaciones multisociedades
  • Compensación de partidas abiertas
  • Entrada y salida de pagos
  • Diferencias de pagos
  • Diferencias de cambio
  • Configuración del libro de caja
  • Operación de libro de caja
  • Entrada preliminar de documentos y workflow
  • Índice

TFIN50_1

Gestión financiera I
Parte 1 de 2

mySAP ERP Financials

Fecha
Centro de formación

Instructores

Página Web de
formación

Manual del instructor

Versión del curso: 2° trimestre 2006
Duración del curso: 10 día(s)
Número de material: 50080194
Responsable: Jürgen Schuy (D035803)

An SAP Compass course - use it to learn, reference it for work

Copyright

Copyright © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Esta publicación no puede ser reproducida o trasmitida, total o parcialmente, de ninguna forma ni
para ningún propósito sin el permiso expreso de SAP AG. Además, tanto esta publicación como
su contenido le han sido suministradas únicamente para su uso, por lo que no se pueden alquilar,
transferir ni vender sin la autorización expresa de SAP AG. Además, tanto esta publicación como
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transferir ni vender sin la autorización expresa de SAP AG. La información aquí contenida puede ser
modificada sin previo aviso.

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• Citrix®, Citrix logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®,
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• JAVASCRIPT® es una marca registrada certificada de Sun Microsystems, Inc., utilizada bajo
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• SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow,
SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo y mySAP.com
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SIN RESTRICCIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN
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CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, SECUNDARIO, CONSIGUIENTE,
O PUNITIVO DE CUALQUIER CLASE, INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN INGRESOS O
GANANCIAS PÉRDIDAS, QUE PUEDAN SER RESULTADO DEL EMPLEO DE ESTOS
MATERIALES O COMPONENTES DE SOFTWARE INCLUIDOS.

g20070823151045

Sobre este manual

La función de este manual es complementar la presentación del instructor de
este curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado para
el estudio autodidacta.

Convenciones tipográficas

En esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas.

Estilo de tipo

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla.
Aquí se incluyen nombres de campos, títulos de
pantallas, pulsadores así como nombres de menús,
vías de acceso y opciones.
Tambiénseusancomoreferenciaaotradocumentación
tanto interna (en esta documentación) como externa
(en otros lugares, como SAPNet).

Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales,
títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyen
nombres de informes, nombres de programas, códigos
de transacciones, nombres de tablas y algunas palabras
claves de un lenguaje de programación cuando se
encuentran en el texto principal, por ejemplo SELECT
e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres de
archivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes,
nombres de variables y parámetros y párrafos del
texto fuente de un programa.

Texto de
ejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteres
que se introducen en en el sistema exactamente como
aparecen en la documentación.

ejemplo>

Entrada variable de usuario. Las entradas entre
corchetes indican que se deben sustituir estas palabras
y carácteres con entradas apropiadas.

23-08-2007

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

iii

Sobre este manual

TFIN50_1

Iconos en el texto principal

En este manual se utilizan los siguientes iconos.

Icono

Significado

Para más información, sugerencias o detalles

Nota o más explicaciones sobre el punto anterior

Excepción o precaución

Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentación
del instructor.

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23-08-2007

Contenido

Resumen del curso...................................................... vii

Metas del curso ........................................................vii
Objetivos del curso..................................................... ix

Capítulo 1: Parametrizaciones básicas...............................1

Unidades organizativas ................................................3
Principio de variantes ................................................ 23
Ejercicio ................................................................ 27
Monedas ............................................................... 42

Capítulo 2: Datos maestros ........................................... 65

Cuentas de mayor .................................................... 69
Cuentas de deudor/acreedor.......................................141
Cuentas bancarias...................................................208

Capítulo 3: Control de documentos................................227

Estructura del documento...........................................229
Períodos contables ..................................................269
Autorizaciones para contabilización...............................288
Documentos simples en la Gestión financiera...................297

Capítulo 4: Control de contabilización.............................317

Valores propuestos ..................................................320
Control de modificación.............................................334
Anulación del documento...........................................346
Condiciones de pago y descuentos por pronto pago ...........361
Impuestos.............................................................405
Operaciones multisociedades......................................441

Capítulo 5: Compensación ...........................................465

Compensación de partidas abiertas...............................467
Entrada y salida de pagos..........................................490
Diferencias de pagos................................................513
Diferencias de cambio...............................................548

Capítulo 6: Libro de caja..............................................561

Configuración del libro de caja.....................................562
Operación de libro de caja..........................................576

23-08-2007

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

v

Contenido

TFIN50_1

Capítulo 7: Operaciones en cuenta de mayor especiales.....599

Área de aplicación de las operaciones en cuenta de mayor
especiales.........................................................601
Configuracióndeoperacionesencuentademayorespeciales 644

Capítulo 8: Entrada preliminar de documentos .................669

Aspectos básicos de la entrada preliminar de documentos
respecto a la retención de documentos.......................671
Entrada preliminar de documentos y tratamiento de documentos
preliminares.......................................................689
Entrada preliminar de documentos y workflow...................704

Apéndice 1: Hoja de datos ........................................733

Apéndice 2: Accesos vía menús .................................741

Índice.......................................................................757

vi

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

23-08-2007

Resumendelcurso

Grupo destino

Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino:

• Consultores de soluciones responsables de la implementación de la gestión
financiera con mySAP ERP Financials

Prerrequisitos para el curso

Conocimientos necesarios

• Competencia empresarial en el ámbito de la gestión financiera (Finanzas).
• Navegación SAP120
• ERP001 Management habilitado por mySAP ERP
• ERP020 Management habilitado por mySAP ERP Financials

Detalles de la duración del curso

Capítulo 1: Parametrizaciones básicas

Unidades organizativas

45 Minutos

Ejercicio 1: Unidades organizativas

15 Minutos

Principio de variantes

5 Minutos

Ejercicio

45 Minutos

Ejercicio 2: El ejercicio

15 Minutos

Monedas

30 Minutos

Ejercicio 3: Monedas

10 Minutos

Capítulo 2: Datos maestros

Cuentas de mayor

205 Minutos

Ejercicio 4: Cuentas de mayor

20 Minutos

Cuentas de deudor/acreedor

180 Minutos

Ejercicio 5: Cuentas de deudor/acreedor

40 Minutos

Cuentas bancarias

30 Minutos

Ejercicio 6: Datos maestros de banco

10 Minutos

Capítulo 3: Control de documentos

Estructura del documento

110 Minutos

Ejercicio 7: Cabecera documento

10 Minutos

Ejercicio 8: Posición de documento

15 Minutos

Períodos contables

40 Minutos

Ejercicio 9: Períodos contables

15 Minutos

Autorizaciones para contabilización

30 Minutos
Ejercicio 10: Autorizaciones para contabilización 10 Minutos

23-08-2007

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

vii

Resumen del curso

TFIN50_1

Documentos simples en la Gestión financiera

30 Minutos

Ejercicio 11: Documentos simples en la Gestión
financiera

20 Minutos

Capítulo 4: Control de contabilización

Valores propuestos

30 Minutos

Ejercicio 12: Valores propuestos

10 Minutos

Control de modificación

25 Minutos

Ejercicio 13: Reglas de modificación de
documentos

10 Minutos

Anulación del documento

35 Minutos

Ejercicio 14: Anulación del documento

15 Minutos
Condiciones de pago y descuentos por pronto pago 90 Minutos
Ejercicio 15: Condiciones de pago y descuentos
por pronto pago

20 Minutos

Impuestos

60 Minutos

Ejercicio 16: Impuestos

15 Minutos

Operaciones multisociedades

60 Minutos

Ejercicio 17: Operaciones multisociedades

30 Minutos

Capítulo 5: Compensación

Compensación de partidas abiertas

45 Minutos
Ejercicio 18: Compensación de partidas abiertas 15 Minutos
Entrada y salida de pagos

70 Minutos

Ejercicio 19: Contabiliz.con compens.

10 Minutos

Diferencias de pagos

75 Minutos

Ejercicio 20: Diferencias de pagos

15 Minutos

Diferencias de cambio

20 Minutos

Ejercicio 21: Diferencias de cambio

5 Minutos

Capítulo 6: Libro de caja

Configuración del libro de caja

40 Minutos

Ejercicio 22: Configurar el libro de caja

20 Minutos

Operación de libro de caja

20 Minutos

Ejercicio 23: Operaciones contables en el libro
de caja

10 Minutos

Ejercicio 24: Partición de documento

10 Minutos

Ejercicio 25: Contabilizar en cuentas CpD

10 Minutos

Capítulo 7: Operaciones en cuenta de mayor especiales

Área de aplicación de las operaciones en cuenta
de mayor especiales

90 Minutos

Ejercicio 26: Aval (Deudor)

10 Minutos

Ejercicio 27: Solicitud de anticipo, anticipo recibido,
factura de deudor y compensación

20 Minutos

Ejercicio 28: Amortizaciones acumuladas
individuales (opcional)

10 Minutos

viii

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

23-08-2007

TFIN50_1

Resumen del curso

Configuración de operaciones en cuenta de mayor
especiales

40 Minutos

Ejercicio 29: Configuración de operaciones en
cuenta de mayor especiales

20 Minutos

Capítulo 8: Entrada preliminar de documentos

Aspectos básicos de la entrada preliminar
de documentos respecto a la retención de
documentos

35 Minutos

Ejercicio 30: Retención de documentos / Entrada
preliminar de documentos

15 Minutos

Entrada preliminar de documentos y tratamiento de
documentos preliminares

55 Minutos

Ejercicio 31: Tratamiento de documentos
preliminares

20 Minutos

Entrada preliminar de documentos y workflow

60 Minutos

Ejercicio 32: Entrada preliminar de documentos
y workflow

20 Minutos

Metas del curso

Este curso le permitirá:

• Configurar y utilizar las unidades organizativas, los datos maestros y
documentos de la gestión financiera en mySAP ERP Financials
• Configurar y utilizar el tratamiento de transacciones SAP en la gestión
financiera externa

Objetivos del curso

Al finalizar este curso podrá:

• Crear unidades organizativas para Gestión financiera
• Actualizar los datos maestros
• Influir en la introducción de operaciones de contabilización
• Analizar y explicar las operaciones de contabilización
• Visualizar operaciones en cuentas de mayor especiales en el sistema
• Utilizar la función de entrada preliminar de documentos en el sistema y
definirla de manera apropiada

Información de los componentes de software de SAP

La información de este curso se refiere a los siguientes componentes de software
de SAP:

23-08-2007

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

ix

Resumen del curso

TFIN50_1

Vía de acceso al currículum

Gráfico 1: Consultor de soluciones mySAP Financials: Gestión financiera

Course Preparations:

1. Create the required number of users with transaction ZUSR as a copy of
user TFIN50-99.
2. Deactivate the locking mechanism for tables using the report “ZSENQOFF”.
3. If necessary, delete the workflow variant for company code 1000 in the
global parameters to prevent problems occurring during document parking.
4. CATT for TFIN50 (contains CATT for AC202, AC280, and AC205) must be
run before the course starts.
5. As all training systems are refreshed on a weekly basis, the first week’s
data is no longer present for the second week. As a result, the users must
be created anew each week.

Rough time plan for TFIN50, part 1 of 2:
Day one through four:
Unit 1 through unit 6 (content of standard course AC200).
Day 5: Unit 7 through unit 8 (content of standard course AC202, unit 1 and 2).

Note on units 1 through 6:
1. A data sheet is available in Appendix 1 for the exercises in units 1 through
6. The participants can use this data sheet for reference during the exercises.
2. The menu paths in Appendix 2 refer to the content of units 1 through 6
only. The menu paths were not summarized in the standard course AC202
(contents of the units 7 and 8). They cannot, therefore, be included in this
appendix.

x

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

23-08-2007

TFIN50_1

Resumen del curso

Notes on units 7 and 8:

1. Before you start this unit, the “Post Release” switch should be set for
“Release Document Parking” for the workflow variant 1000, and the amount
500.00 should appear in the “Release from” field. If this is not the case,
make the appropriate changes and save the settings.
2. In addition, you may have to configure the RFC destination (SWU3). RFC
destination –> Execute (enter your own user and password).
3. The instructor can base the course presentation on the extremely detailed
slide texts. Similar instructor notes are not required.
4. We recommend you base the demos on the detailed exercises and solutions.
Company code AC00 can be used for the demos.
Some of the demo instructions in units 7 and 8 refer to the exercise numbers
from the standard course AC202 (units 1 and 2). Copy this information to
the TFIN50 course structure.
5. The course contains a large number of exercises with detailed solutions. It
is not possible to go through all the exercises and solutions during the time
allocated for the course. The large variety offers the instructor the chance to
structure the exercise phases to meet the interests of the participants. The
times specified for the exercises are rough guidelines that depend to a great
extent on how the class is composed.
6. The times indicated for the units should be regarded as rough indicators, and
can be adjusted accordingly to suit the interests of the participants. The times
indicated for the individual lessons do not include a one hour lunchbreak.
Coffee breaks are included in the times, and should be taken into account
by the instructor.

23-08-2007

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

xi

Resumen del curso

TFIN50_1

xii

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

23-08-2007

Capítulo 1

1

Parametrizaciones básicas

Resumen del capítulo

• Sociedad, división
• Ejercicio
• Monedas
• Principio de variantes

Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo podrá:

• Asignar la estructura contable de la empresa mediante unidades organizativas
de mySAP ERP Financials
• Explicar el significado de los conceptos “sociedad” y “división” y sus
diferencias
• Crear una sociedad
• Explicar la utilización y las ventajas del principio de variantes
• Explicar la necesidad y el uso de una variante de ejercicio
• Explicar diferentes clases de variantes de ejercicio
• Definir una variante de ejercicio según sus necesidades
• Asignar la variante de ejercicio a una sociedad
• Definir monedas en el sistema mySAP ERP
• Explicar el significado de distintos tipos de cotización
• Actualizar tipos de cambio
• Utilizar las diferentes herramientas para actualizar tipos de cambio
• Explicar las opciones para actualizar tipos de cambio

23-08-2007

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

1

Capítulo 1: Parametrizaciones básicas

TFIN50_1

Contenido del capítulo

Lección: Unidades organizativas ................................................3
Demostración: Logging On...................................................5
Demostración: Creating Company Codes Using the “Copy” Function .9
Demostración: Creating Company Codes by Copying................. 10
Demostración: Editing Company Code Data ............................ 11
Demostración: Global Parameters........................................ 11
Demostración: Settings for the Business Area ......................... 12
Demostración: Country Installation Program ............................ 15
Ejercicio 1: Unidades organizativas....................................... 17
Lección: Principio de variantes ................................................ 23
Lección: Ejercicio ................................................................ 27
Demostración: Fiscal Year Variants....................................... 28
Demostración: Creating Non-Calendar Year Fiscal Year Variants.... 30
Demostración: Shortened Fiscal Year ................................... 32
Demostración: Assigning the Fiscal Year Variant to a Company
Code........................................................................... 33
Ejercicio 2: El ejercicio...................................................... 35
Lección: Monedas ............................................................... 42
Demostración: Show the Currency Key .................................. 42
Demostración: Show Exchange Rate Types............................. 43
Demostración: Translation Ratios......................................... 44
Demostración: Exchange Rate Spreads ................................. 48
Demostración: Exchange Rate Spreads ................................. 48
Demostración: Base Currency ............................................ 50
Demostración: Maintaining Exchange Rates ........................... 51
Demostración: Displaying Exchange Rate Changes in the
Application.................................................................... 52
Demostración: Maintaining Exchange Rates Using Worklists ........ 53
Ejercicio 3: Monedas........................................................ 59

2

© 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

23-08-2007

TFIN50_1

Lección: Unidades organizativas

Lección:

3

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