4.-H.T. Detallada

JOMODU, C. A.
HOJA DE TRABAJO
DICIEMBRE 31, 2010
1
CUENTAS
BCECOM
Dr
Cr
10
AJUSTE
BCE AJ.
COSTO
Gs .Ps.
Dr
Dr
Dr
Dr
Cr
Cr
COSTO DE VENTAS --------------------------------------------------->

RESULTADO DEL EJERCICIO -------------------------------------------------->
Cr
Cr
11
12
AplicRes.
Dr
Cr
13
14
B.G.
Dr
Cr
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
CUENTAS
ACTIVO
CIRCULANTE
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA CHICA
BANCOS
EXC - COMERCIALES
CXC - COMERCIALES
CXC - IVA CREDITO FISCAL
OPCIN DE COMPRA - INMUEBLE
INVENTARIO - MATERIALES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TERRENO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
DEPRECIACIN ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE ORG. E INTALACIN
OTROS ACTIVOS
DEPSITOS EN GARANTA
PASIVO
CIRCULANTE
EXP - BANCARIOS
CXP - COMERCIALES
CXP - GASTOS ACUMULADOS
CXP - RETENCIONES
CXP - APARTADOS
CXP - IVA DBITO FISCAL
CXP INTS. S/PREST. SOCIALES
PASIVO LARGO PLAZO
CXP - HIPOTECA BANCARIA
ACUMULACIONES
INDEMINIZACIN - ANTIGEDAD
CRDITOS DIFERIDOS
ANTICIPOS RECIBID.- CLIENTES
OTROS PASIVOS
CXP - DIRECTORES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
SUPERVIT ACUMULADO
INGRESOS
1
2
BCE. COMPROBACIN
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INGRESOS / VENTAS
INGRESOS / SERVICIOS
DESCTOS. EN VENTAS
OTROS INGRESOS
COSTOS
VARIACIN INVENTARIOS
FLETES Y TRANSPORTE
DERECHOS ARANCELARIOS
GASTOS DE VENTAS
COMISIONES S/VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIN
SUELDOS Y SALARIOS
INTS. S/CRDITOS
CONTRIBUCIONES E IMPTOS.
PRESTACIONES SOCIALES
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
GASTOS NO DEDUCIBLES
GTOS. DE VIAJES AL EXTERIOR
GTOS.MULTAS/PENALIZACIONES
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CUENTAS
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
CAJA CHICA
BANCOS
EXC - COMERCIALES
CXC - COMERCIALES
TERRENO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DEPSITOS EN GARANTA
PASIVO
CIRCULANTE
EXP - BANCARIOS
CXP - COMERCIALES
CXP - RETENCIONES
CXP - APARTADOS
PASIVO LARGO PLAZO
ACUMULACIONES
CRDITOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
CXP - DIRECTORES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
SUPERVIT ACUMULADO
INGRESOS
1
2
BCE. COMPROBACIN
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
AJUSTES
DEBE
INGRESOS / VENTAS
DESCTOS. EN VENTAS
OTROS INGRESOS
COSTOS
FLETES Y TRANSPORTE
GASTOS DE VENTAS
COMISIONES S/VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
INTS. S/CRDITOS
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
AJUSTES
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
2
2
2
0.00
0.00
CUENTAS
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
CAJA CHICA
BANCOS
EXC - COMERCIALES
CXC - COMERCIALES
TERRENO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DEPSITOS EN GARANTA
PASIVO
CIRCULANTE
EXP - BANCARIOS
CXP - COMERCIALES
CXP - RETENCIONES
CXP - APARTADOS
PASIVO LARGO PLAZO
ACUMULACIONES
CRDITOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
CXP - DIRECTORES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
SUPERVIT ACUMULADO
INGRESOS
INGRESOS / VENTAS
DESCTOS. EN VENTAS
OTROS INGRESOS
COSTOS
FLETES Y TRANSPORTE
GASTOS DE VENTAS
COMISIONES S/VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
1
2
BCE. COMPROBACIN
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
4
AJUSTES
DEBE HABER
5
6
BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
0.00 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INTS. S/CRDITOS
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DE VENTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
0.00
0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
RESUMEN BALANCE
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
COSTOS
GASTOS
COMPROBACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AJUSTADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JOMODU, C. A.
HOJA DE TRABAJO
DICIEMBRE 31, 201X
1
CUENTAS
DEBE
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
CAJA CHICA
BANCOS
EXC - COMERCIALES
CXC - COMERCIALES
TERRENO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DEPSITOS EN GARANTA
PASIVO
CIRCULANTE
EXP - BANCARIOS
CXP - COMERCIALES
CXP - RETENCIONES
CXP - APARTADOS
PASIVO LARGO PLAZO
ACUMULACIONES
CRDITOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
CXP - DIRECTORES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
SUPERVIT ACUMULADO
BCE. COMPROBACIN
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AJUSTES
DEBE HABER
DEBE
0.00 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCE AJUSTADO
0.00
0.00
0.00
0.00
HABER
COSTOS DE VENTAS
DEBE
HABER
10
GS. PS.
DEBE
HABER
11
12
APLIC. RESULTADO
DEBE
HABER
13
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
2
2
2
14
BALANCE GENERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JOMODU, C. A.
HOJA DE TRABAJO
DICIEMBRE 31, 201X
CUENTAS
BCE. COMPROBACIN
DEBE
INGRESOS
INGRESOS / VENTAS
DESCTOS. EN VENTAS
OTROS INGRESOS
COSTOS
FLETES Y TRANSPORTE
GASTOS DE VENTAS
COMISIONES S/VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
INTS. S/CRDITOS
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
AJUSTES
HABER
DEBE HABER
BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
0.00
0.00
COSTOS DE VENTAS
DEBE
HABER
GS. PS.
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DE VENTAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0.00
BALANCE GENERAL
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
2
1
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
APLIC. RESULTADO
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0.00
0.00
RESUMEN BALANCE
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
COSTOS
GASTOS
COMPROBACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AJUSTADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JOMODU, C. A.
HOJA DE TRABAJO
DICIEMBRE 31, 201X
JOMODU, C. A.
HOJA DE TRABAJO
DICIEMBRE 31, 201X
NOMBRE DE LA COMPAA:
JOMODU, C. A.
TIPO DE BALANCE
BALANCE DE APERTURA
BALANCE DE COMPROBACIN
BALANCE GENERAL
Bs.
FECHA DE BALANCE
AO BASE
DICIEMBRE 31, 2010

ACTUAL
DICIEMBRE 31, 2009
ANTERIOR
RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS OPERACIONALES
EJERCICIO FISCAL
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2010
(Expresado en bolvares histricos)
(Expresado en bolvares constantes)
OTROS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO
ESTADO DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES
CIFRAS DEL BALANCE
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
TOTAL CAPITAL
TOTAL INGRESOS
TOTAL COSTOS
TOTAL GASTOS
NETO ADMINIST.
2010
2009
ENTREGADO POR CLIENTE:

AJUSTADO POR SISTEMA
BALANCE COMPROBACIN
BALANCE COMPROBACI
409,530.00
384,910.00
170,855.00
121,785.00
824,700.00
620,450.00
620,450.00
87,360.00
VERIF.
111,980.00
1,117,340.00
1,117,340.00
0.00 1,117,340.00
116,890.00
IMPTO. SEGN RENTA NETA GRAVABLE Bs
0.00
TADO POR SISTEMA

ANCE COMPROBACIN
170,855.00
121,785.00
824,700.00
1,117,340.00
92,270.00
CUENTAS
ACTIVO
CIRCULANTE
EFECTIVO CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA CHICA
BANCOS
EXC - COMERCIALES
CXC - COMERCIALES
CXC - IVA CRDITO FISCAL
OPCIN COMPRA - INMUEBLE
PROP. PLANTA Y EQUIPO
TERRENO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
DEPREC. ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
CARGOS DIFERIDOS
GTOS. ORG. E INTALACIN
OTROS ACTIVOS
DEPSITOS EN GARANTA
PASIVO
CIRCULANTE
EXP - BANCARIOS
CXP - COMERCIALES
CXP - RETENCIONES
CXP - APARTADOS
CXP INTS.S/PREST. SOCIALES
PASIVO LARGO PLAZO
ACUMULACIONES
INDEMNIZACIN-ANTIGEDAD
CRDITOS DIFERIDOS
ANTICIP. RECIBID.- CLIENTES
OTROS PASIVOS
CXP - DIRECTORES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
SUPERVIT ACUMULADO
INGRESOS
INGRESOS / VENTAS
DESCTOS. EN VENTAS
OTROS INGRESOS
COSTOS
FLETES Y TRANSPORTE
GASTOS DE VENTAS
COMISIONES S/VENTAS
GTOS. DE ADMINISTRACIN
SUELDOS Y SALARIOS
INTS. S/CRDITOS
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
GTOS. VIAJES AL EXTERIOR
GTOS.MULTAS/PENALIZACION
OTROS GTOS. NO DEDUCIB.
BCE. COMPROBACIN
DEBE
HABER
AJUSTES
DEBE HABER
7,500.00
2,600.00
15,600.00
2,500.00
35,700.00
16,000.00
30,000.00
61,000.00
BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
2,600.00 1
125,000.00
8,800.00
12,900.00
18,700.00
89,900.00
1,700.00
9,800.00
4,870.00
8,900.00
880.00
1,290.00
1,870.00
17,980.00
COSTOS DE VENTAS
DEBE
HABER
GS. PS.
DEBE
HABER
APLIC. RES.
DEBE
HABER
BALANCE GENERAL
DEBE
HABER
7,500.00
0.00
15,600.00
2,500.00
35,700.00
16,000.00
30,000.00
61,000.00
7,500.00
0.00
15,600.00
2,500.00
35,700.00
16,000.00
30,000.00
61,000.00
125,000.00
8,800.00
12,900.00
18,700.00
89,900.00
125,000.00
8,800.00
12,900.00
18,700.00
89,900.00
2,580.00
11,090.00
6,740.00
26,880.00
2
2
2
2
5,000.00
1,000.00
17,000.00
2,000.00
42,000.00
10,000.00
2,580.00
11,090.00
6,740.00
26,880.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,500.00
17,800.00
4,700.00
1,900.00
3,600.00
18,000.00
2,665.00
5,500.00
17,800.00
4,700.00
1,900.00
3,600.00
18,000.00
2,665.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
6,300.00
6,300.00
6,300.00
5,890.00
5,890.00
5,890.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
75,000.00
2,500.00
44,285.00
75,000.00
2,500.00
44,285.00
75,000.00
7,113.50
131,941.50
780,000.00
45,000.00
0.00
4,613.50
87,656.50
780,000.00
45,000.00
8,800.00
780,000.00
45,000.00
8,800.00
8,500.00
8,800.00
8,500.00
8,500.00
585,000.00
5,850.00
14,000.00
585,000.00
5,850.00
14,000.00
585,000.00
5,850.00
14,000.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
22,020.00
6,280.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
22,020.00
6,280.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
3,680.00
2
1
22,020.00
2,600.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
1,151,410.00 1,151,410.00
24,620.00
24,620.00
1,173,430.00 1,173,430.00
620,450.00
0.00
BALANCE GENERAL
VARIACIONES
C. DE T.
DEBE
HABER AUM (DISM)AUM (DISM) DR(CR)
5,500.00
17,800.00
4,700.00
1,900.00
3,600.00
18,000.00
2,665.00
2,500.00
-1,000.00
-1,400.00
500.00
-6,300.00
6,000.00
ORIGEN
OTROS
APLICAC.
0.00
0.00
COSTO DE VENTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
RESUMEN BALANCE
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
COSTOS
GASTOS
170,855.00
121,785.00
824,700.00
AJUSTADO
384,910.00
170,855.00
121,785.00
824,700.00
620,450.00
111,980.00
1,117,340.00 1,117,340.00
1,117,340.00 1,117,340.00
COMPROBACIN
409,530.00
620,450.00
87,360.00
620,450.00 620,450.00
620,450.00 620,450.00
0.00 741,230.00 833,500.00
92,270.00
833,500.00 833,500.00
0.00
92,270.00
92,270.00
92,270.00 432,200.00 432,200.00

0.00
0.00
384,910.00 384,910.00
CUENTAS
1 BCE. 2
COMPROBACIN
DEBE
HABER
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
7,500.00
CAJA CHICA
2,600.00
BANCOS
15,600.00
EXC - COMERCIALES
2,500.00
CXC - COMERCIALES
35,700.00
16,000.00
30,000.00
61,000.00
TERRENO
125,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
8,800.00
MOBILIARIO
12,900.00
EQUIPO DE OFICINA
18,700.00
VEHCULO
89,900.00
DEPREC. ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
1,700.00
MOBILIARIO
9,800.00
EQUIPO DE OFICINA
4,870.00
VEHCULO
8,900.00
CARGOS DIFERIDOS
3,600.00
OTROS ACTIVOS
DEPSITOS EN GARANTA
5,000.00
PASIVO
CIRCULANTE
EXP - BANCARIOS
5,500.00
CXP - COMERCIALES
17,800.00
4,700.00
CXP - RETENCIONES
1,900.00
CXP - APARTADOS
3,600.00
18,000.00
2,665.00
PASIVO LARGO PLAZO
100,000.00
ACUMULACIONES
INDEMINIZACIN-ANTIGEDAD
6,300.00
CRDITOS DIFERIDOS
3
4
AJUSTES
DEBE HABER
2,600.00 1
880.00
1,290.00
1,870.00
17,980.00
2
2
2
2

OTROS PASIVOS
CXP - DIRECTORES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
SUPERVIT ACUMULADO
INGRESOS
INGRESOS / VENTAS
DESCTOS. EN VENTAS
OTROS INGRESOS
COSTOS
FLETES Y TRANSPORTE
GASTOS DE VENTAS
COMISIONES S/VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
INTS. S/CRDITOS
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
5,890.00
4,500.00
75,000.00
2,500.00
44,285.00
780,000.00
45,000.00
8,800.00
8,500.00
585,000.00
5,850.00
14,000.00
15,600.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
2
1
3,680.00
22,020.00
2,600.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
1,151,410.00 1,151,410.00
24,620.00
24,620.00
0.00
0.00
COSTO DE VENTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESUMEN BALANCE
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
COSTOS
GASTOS
COMPROBACIN
409,530.00
170,855.00
121,785.00
824,700.00
620,450.00
87,360.00
1,117,340.00 1,117,340.00
5
6
7
8
BALANCE AJUSTADO COSTOS DE VENTAS
DEBE
HABER
DEBE
HABER
10
GS. PS.
DEBE
HABER
11
12
APLIC. RES.
DEBE
HABER
7,500.00
0.00
15,600.00
2,500.00
35,700.00
16,000.00
30,000.00
61,000.00
125,000.00
8,800.00
12,900.00
18,700.00
89,900.00
2,580.00
11,090.00
6,740.00
26,880.00
3,600.00
5,000.00
5,500.00
17,800.00
4,700.00
1,900.00
3,600.00
18,000.00
2,665.00
100,000.00
6,300.00
0.00
5,890.00
4,500.00
75,000.00
2,500.00
44,285.00
4,613.50
87,656.50
780,000.00
45,000.00
780,000.00
45,000.00
8,800.00
8,800.00
8,500.00
8,500.00
585,000.00
5,850.00
14,000.00
585,000.00
5,850.00
14,000.00
15,600.00
15,600.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
22,020.00
6,280.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
22,020.00
6,280.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
1,173,430.00 1,173,430.00
620,450.00
0.00
0.00
620,450.00 620,450.00
620,450.00 620,450.00
0.00 741,230.00 833,500.00
92,270.00
------------------------------------------------------>
833,500.00 833,500.00
0.00
AJUSTADO
384,910.00
170,855.00
121,785.00
824,700.00
620,450.00
111,980.00
----------------------------->
92,270.00
92,270.00
92,270.00
0.00
1,117,340.00 1,117,340.00
13
14
BALANCE GENERAL
DEBE
HABER
7,500.00
0.00
15,600.00
2,500.00
35,700.00
16,000.00
30,000.00
61,000.00
ANTERIOR
2009
BALANCE GENERAL
VARIACIONES
C. DE T.
DEBE
5,000.00
1,000.00
17,000.00
2,000.00
42,000.00
10,000.00
125,000.00
8,800.00
12,900.00
18,700.00
89,900.00
2,580.00
11,090.00
6,740.00
26,880.00
3,600.00
5,000.00
5,500.00
17,800.00
4,700.00
1,900.00
3,600.00
18,000.00
2,665.00
100,000.00
6,300.00
2,500.00
-1,000.00
-1,400.00
500.00
-6,300.00
6,000.00
ORIGEN
5,890.00
4,500.00
75,000.00
7,113.50
131,941.50
432,200.00 432,200.00
0.00
OTROS
APLICAC.
CUENTAS
1 BCE. 2
COMPROBACIN
DEBE
HABER
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
7,500.00
CAJA CHICA
2,600.00
BANCOS
15,600.00
EXC - COMERCIALES
2,500.00
CXC - COMERCIALES
35,700.00
16,000.00
30,000.00
61,000.00
TERRENO
125,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
8,800.00
MOBILIARIO
12,900.00
EQUIPO DE OFICINA
18,700.00
VEHCULO
89,900.00
DEPREC. ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
1,700.00
MOBILIARIO
9,800.00
EQUIPO DE OFICINA
4,870.00
VEHCULO
8,900.00
CARGOS DIFERIDOS
3,600.00
OTROS ACTIVOS
DEPSITOS EN GARANTA
5,000.00
PASIVO
CIRCULANTE
EXP - BANCARIOS
5,500.00
CXP - COMERCIALES
17,800.00
4,700.00
CXP - RETENCIONES
1,900.00
CXP - APARTADOS
3,600.00
18,000.00
2,665.00
PASIVO LARGO PLAZO
100,000.00
ACUMULACIONES
INDEMINIZACIN-ANTIGEDAD
6,300.00
CRDITOS DIFERIDOS
3
4
AJUSTES
DEBE HABER
5
BALANCE AJUSTADO
DEBE
2,600.00 1
7,500.00
0.00
15,600.00
2,500.00
35,700.00
16,000.00
30,000.00
61,000.00
125,000.00
8,800.00
12,900.00
18,700.00
89,900.00
880.00
1,290.00
1,870.00
17,980.00
2
2
2
2
3,600.00
5,000.00

OTROS PASIVOS
CXP - DIRECTORES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
SUPERVIT ACUMULADO
INGRESOS
INGRESOS / VENTAS
DESCTOS. EN VENTAS
OTROS INGRESOS
COSTOS
FLETES Y TRANSPORTE
GASTOS DE VENTAS
COMISIONES S/VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
INTS. S/CRDITOS
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
5,890.00
4,500.00
75,000.00
2,500.00
44,285.00
780,000.00
45,000.00
8,800.00
8,800.00
8,500.00
585,000.00
5,850.00
14,000.00
585,000.00
5,850.00
14,000.00
15,600.00
15,600.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
22,020.00
6,280.00
2
1
3,680.00
22,020.00
2,600.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
1,151,410.00 1,151,410.00
24,620.00
24,620.00
1,173,430.00
0.00
0.00
COSTO DE VENTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESUMEN BALANCE
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
COSTOS
GASTOS
COMPROBACIN
409,530.00
AJUSTADO
384,910.00
170,855.00
121,785.00
824,700.00
620,450.00
87,360.00
620,450.00
111,980.00
1,117,340.00 1,117,340.00
1,117,340.00
6
7
8
ALANCE AJUSTADO COSTOS DE VENTAS
HABER
DEBE
HABER
10
GS. PS.
DEBE
HABER
11
12
APLIC. RES.
DEBE
HABER
13
BALANCE GENERAL
DEBE
7,500.00
0.00
15,600.00
2,500.00
35,700.00
16,000.00
30,000.00
61,000.00
125,000.00
8,800.00
12,900.00
18,700.00
89,900.00
2,580.00
11,090.00
6,740.00
26,880.00
3,600.00
5,000.00
5,500.00
17,800.00
4,700.00
1,900.00
3,600.00
18,000.00
2,665.00
100,000.00
6,300.00
0.00
5,890.00
4,500.00
75,000.00
2,500.00
44,285.00
4,613.50
87,656.50
780,000.00
45,000.00
780,000.00
45,000.00
8,800.00
8,500.00
8,500.00
585,000.00
5,850.00
14,000.00
15,600.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
22,020.00
6,280.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
1,173,430.00
620,450.00
0.00
0.00
620,450.00 620,450.00
620,450.00 620,450.00
0.00 741,230.00 833,500.00
92,270.00
-------------------------------------->
833,500.00 833,500.00
0.00
AJUSTADO
------------->
170,855.00
121,785.00
824,700.00
92,270.00
92,270.00
92,270.00 432,200.00
0.00
1,117,340.00
14
BALANCE GENERAL
HABER
ANTERIOR
2009
BALANCE GENERAL
VARIACIONES
C. DE T.
DEBE
5,000.00
1,000.00
17,000.00
2,000.00
42,000.00
10,000.00
2,580.00
11,090.00
6,740.00
26,880.00
5,500.00
17,800.00
4,700.00
1,900.00
3,600.00
18,000.00
2,665.00
100,000.00
6,300.00
2,500.00
-1,000.00
-1,400.00
500.00
-6,300.00
6,000.00
ORIGEN
OTROS
5,890.00
4,500.00
75,000.00
7,113.50
131,941.50
432,200.00
0.00
APLICAC.
JOMODU, C. A.
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31, 2010
2010
ACTIVO
CIRCULANTE
EXC - COMERCIALES
CXC - COMERCIALES
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
TERRENO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
VEHCULO
DEPREC. ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
23,100.00
2,500.00
35,700.00
16,000.00
30,000.00
61,000.00
168,300.00
125,000.00
8,800.00
12,900.00
18,700.00
89,900.00
255,300.00
-47,290.00
208,010.00
CARGOS DIFERIDOS
3,600.00
OTROS ACTIVOS
DEPSITOS EN GARANTA
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
EXP - BANCARIOS
CXP - COMERCIALES
CXP - RETENCIONES
CXP - APARTADOS
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
5,000.00
Bs. 384,910.00
5,500.00
17,800.00
4,700.00
1,900.00
3,600.00
18,000.00
2,665.00
54,165.00
PASIVO LARGO PLAZO

100,000.00
ACUMULACIONES
INDEMNIZACIN-ANTIGEDAD
6,300.00
CRDITOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
CXP - DIRECTORES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
SUPERVIT ACUMULADO
TOTAL PATRIMONIO
5,890.00
4,500.00
170,855.00
75,000.00
7,113.50
131,941.50
214,055.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
384,910.00
0.00
JOMODU, C. A.
ESTADO DE RESULTADOS OPERACIONALES
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2010
INGRESOS
INGRESOS / VENTAS
DESCTOS. EN VENTAS
780,000.00
45,000.00
-8,800.00
TOTAL INGRESOS / VENTAS
816,200.00
COSTOS
-620,450.00
RESULTADO EN OPERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
INTS. S/CRDITOS
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
195,750.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
22,020.00
6,280.00
18,500.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIN
111,980.00
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS
8,500.00
RESULTADO NETO ADMINISTRATIVO

APLICACIN DEL RESULTADO
APARTADO PARA I. .S. L. R.
APARTADO PARA RESERVA LEGAL
REMANENTE DEL EJERCICIO
92,270.00
0.00
4,613.50
87,656.50
Bs.
92,270.00
0.00
CUENTAS
CXP - APARTADOS
RESERVA LEGAL
SUPERVIT ACUMULADO
INGRESOS
INGRESOS / VENTAS
DESCTOS. EN VENTAS
OTROS INGRESOS
COSTOS
FLETES Y TRANSPORTE
GASTOS DE VENTAS
COMISIONES S/VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
INTS. S/CRDITOS
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
COSTOS DE VENTAS
DEBE
HABER
585,000.00
5,850.00
14,000.00
15,600.00
620,450.00
0.00
620,450.00
620,450.00
620,450.00
COSTO DE VENTAS
ASIENTOS DE CIERRE
INGRESOS / VENTAS
DESCTOS. EN VENTAS
OTROS INGRESOS
GANANCIAS Y PRDIDAS
------------ /--------GANANCIAS Y PRDIDAS
FLETES Y TRANSPORTE
COMISIONES S/VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
INTS. S/CRDITOS
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
------------ /--------APLICACIN DEL RESULTADO:
GANANCIAS Y PRDIDAS
CXP - APARTADOS
RESERVA LEGAL
SUPERVIT ACUMULADO
GANANCIAS Y PRDIDAS
INGRESOS / VENTAS
COSTOS Y GASTOS
APROPIACIN RESERVAS Y REMANENTE
GS. PS.
DEBE
HABER
APLIC. RES.
DEBE
HABER
5,360.00
4,345.50
82,564.50
780,000.00
45,000.00
8,800.00
8,500.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
22,020.00
6,280.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
620,450.00
741,230.00
92,270.00
833,500.00
833,500.00
833,500.00
92,270.00
92,270.00
92,270.00
DEBE
HABER
780,000.00
45,000.00
8,800.00
8,500.00
824,700.00
732,430.00
585,000.00
5,850.00
14,000.00
15,600.00
35,800.00
3,680.00
3,300.00
22,400.00
22,020.00
6,280.00
12,000.00
2,500.00
4,000.00
92,270.00
5,360.00
4,345.50
82,564.50
DEBE
732,430.00
92,270.00
HABER
SALDO
824,700.00
-824,700.00
-92,270.00
0.00

4.-H.T. Detallada

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

4.-H.T. Detallada

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

JOMODU, C. A.

COSTO DE VENTAS --------------------------------------------------->

DICIEMBRE 31, 2010

OTROS ESTADOS FINANCIEROS

CIFRAS DEL BALANCE

ENTREGADO POR CLIENTE:

IMPTO. SEGN RENTA NETA GRAVABLE Bs

TADO POR SISTEMA

RESULTADO DEL EJERCICIO

92,270.00 432,200.00 432,200.00

ANTICIP. RECIBID.- CLIENTES

RESULTADO DEL EJERCICIO

ANTICIP. RECIBID.- CLIENTES

RESULTADO DEL EJERCICIO

PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL INGRESOS / VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIN

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

RESULTADO NETO ADMINISTRATIVO

RESULTADO DEL EJERCICIO

También podría gustarte