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ANALISIS DE FLUJO DE CAJA

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE2

TRIMESTRE3

TRIMESTRE4

TOTAL

FACTURACION
VENTAS
SERVICIVIOS
TOTAL
INTERES DE MORA

190000
34567
224567
450

210000
37890
247890
456

234987
40987
275974
452

260654
41090
301744
457

895641
154534
1050175
1815

TOTAL DE FACTURACION

225017

248346

276426

302201

1051990

80967
23000
34567
2312
789
38000
300

100987
23000
34567
2312
789
42000
300

123856
23000
34567
2312
789
46997,4
300

130563
23000
34567
2312
789
52130,8
300

436373
92000
138268
9248
3156
179128,2
1200

179935

203955

231821,4

243661,8

859373,2

45082
23471
68553

44391
67862
23471

44604,6
112466,6
67862
48,72186512

58539,2
171005,8
112466,6

192616,8

GASTOS
COSTO DE VENTAS
ALQUILERES
SUELDOS
IMPUESTOS
SEGUROS
BENEFICIOS
VARIOS
TOTAL GASTOS
BENEFICIOS NETOS
CASH FLOW
DISPONIBLES
COSTOS DE VENTAS