DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y TECNICO INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA

Reposicin No.001/2012 0 Fecha: 25 de Enero del 2012

Cuenta Contable

Fecha
efectivo nuevo saldo

Concepto
Saldo anterior en Caja

Dependencia

Pagado a:

Valor

Saldo
5.06 100.00 105.06

12/7/2011 Materiales Proyecto "Oficinas Milagro" 12/12/2011 Peaje Duran - Yaguachi 12/13/2011 Compra media varilla de 10 mm 12/13/2011 Transporte para Topografo Municipio Duran 12/20/2011 Combustible para entrega juguetes 12/28/2011 Peaje Duran - Yaguachi 1/24/2012 Combustible para Duran - Yaguachi 1/18/2012 Moviliz. Duran - Milagro Semin. Mayor 1/18/2012 Peaje Duran - Yaguachi 1/18/2012 Copias de planos - Seminario Mayor 1/18/2012 Combustible para Duran - Yaguachi 1/21/2012 Combustible para Duran - Milagro 1/21/2012 Peaje Duran - Milagro

Proyecto 4 Proyectos Proyectos Proyectos

Ing. Alfredo Delgado Renato Matteazzi Renato Matteazzi Renato Matteazzi

17.60 1.00 5.00 5.00 10.00 2.00 10.00 19.80 4.00 8.80 10.00 10.00 2.00

87.46 86.46 81.46 76.46 66.46 64.46 54.46 34.66 30.66 21.86 11.86 1.86 (0.14)

Administracion Renato Matteazzi Proyectos Proyectos Proyecto 13 Proyecyos Proyecto 13 Proyectos Proyectos Proyectos Renato Matteazzi Renato Matteazzi Ing Alfredo Delgado Renato Matteazzi Ing Alfredo Delgado Renato Matteazzi Renato Matteazzi Renato Matteazzi

Fondo Caja Chica Gastos Saldo Caja Chica

105.06 105.20
(0.14)

ELABORADO POR RENATO MATTEAZZI

REVISADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD