CREACIÓN DE LA CAJA CHICA (UNIDAD EJECUTORA

)

Responsable
UNIDAD SOLICITANTE

Acción
1. Envía por medio de un memorando solicitud de apertura de caja chica al ejecutor. 2. Recibe memo, verifica la solicitud y determina la conveniencia de creación del mismo. 3. Si procede la solicitud, envía memorando al Administrador de la unidad notificando la aprobación de la misma. caso contrario se envía memorando a la unidad solicitante notificando la causa del rechazo de la solicitud.

EJECUTOR

UNIDAD EJECUTORA (ADMINISTRADOR)

4. Recibe memorando y emite cheque voucher por el monto de la creación de caja chica. 5. Cobra cheque. 6. prepara memo de apertura de la caja chica. 7. Entrega memorando y efectivo al departamento de tesorería (caja).

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA (CAJA)

8. Recibe memorando y efectivo, registra por medio del sistema el monto de la apertura de la caja chica de la unidad solicitante. 9. Archiva memorando.

CREACIÓN DE LA CAJA CHICA (UNIDAD EJECUTORA)

DPTO DE UNIDAD SOLICITANTE EJECUTOR UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRADOR) TESORERIA (CAJA) Preparar memorando de solicitud de creación de caja chica Memorando Memorando Analiza la solicitud y determina la conveniencia de la misma Aprueba la solicitud? Prepara memorando notificando motivo del Rechazo Prepara memorando notificando la aprobación Memorando Memorando Memorando Memorando Emite Cheque voucher por el monto de la creación de la caja chica .

Cobra Cheque Cobra Cheque Prepara memorando de creación de caja chica Memorando Memorando Realiza creación de la caja chica de la Unidad por medio del sistema incorporando efectivo a la caja Archivar Memorando .

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