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Por: Jos Miguel Cueva Gisella Ordez Briceo Fecha: 02/12/2011 Contabilidad General: A
Memorando
Loja, 01 diciembre de 2011 Para: Ec. Jos Miguel Cueva, Gerente General De: Cajera
Asunto: Creacin de caja chica Me permito informarle que el restaurante BON APPTIT necesita la creacin de caja chica, con la finalidad de solventar gastos menores de la entidad, por la cantidad de USD. 100,00. Cordialmente, Gisella Ordez Cajera
Libro Diario
Detalle 1
Debe
Haber
$ 100,00 $ 100,00
P/r. la creacin del fondo de caja chica, se emite cheque a favor de la cajera de la empresa, responsable del manejo del fondo 02/01/2012 2 tiles de aseo y limpieza Compra de pintura para el restaurante Compra de artculos varios Caja chica P/r. los diferentes gastos efectuados con el fondo de caja chica, segn informe 3 Caja chica Bancos P/r. la reposicin del fondo de caja chica, de acuerdo al informe de gastos efectuados 25/01/2012 Caja chica Bancos P/r. el incremento del fondo de caja chica, se emite cheque a favor de la cajera, responsable del fondo 01/02/2012 5 Pago de servicios (agua, luz, telfono) Impresiones Caja chica $ $ 75,00 40,00 $ 115,00 4 $ 50,00 $ 50,00 $ 65,00 $ 65,00 $ $ $ 20,00 30,00 15,00 $ 65,00
P/r. los diferentes gastos efectuados con el fondo de caja chica, segn informe 6 Caja chica Bancos P/r. la reposicin del fondo de caja chica, de acuerdo al informe de gastos efectuados 19/02/2012 Bancos Caja chica P/r. la disminucin del fondo de caja chica, la responsable realiza depsito en la cta. De la empresa. 7 $ 25,00 $ 25,00 $ 65,00 $ 65,00