Parametrizaciones Básicas de Sap

GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD. ..............................................................................................5 1 PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD. ...............................................................................5 1.1 DEFINICIN.................................................................................................................................5 1.1.1 Crear Sociedad FI:...............................................................................................................5 1.1.
2 Crear Org. Ventas: ...............................................................................................................5 1.1.3 Crear Canal de distribucin:................................................................................................5 1.1.4 Crear Sector: ........................................................................................................................6 1.1.5 Crear Puesto de expedicin: ................................................................................................6 1.1.6 Crear Centro: .......................................................................................................................6 1.1.7 Crear Almacenes: .................................................................................................................6 1.1.8 Crear Oficina de Ventas:......................................................................................................7 1.1.9 Crear Grupo de Ventas.........................................................................................................7 1.1.10 Crear Area de Ventas:..........................................................................................................7 1.2 ASIGNACIN...............................................................................................................................7 1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad:..........................................................................................7 1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: ......................................................................8 1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas:..............................................................................................8 1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas: ......................................................................8 1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas:............................................................8 1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro: .......................................................8 Relacin de MM con SD. ....................................................................................................................8 1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro: ..............................................................................8 1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN ........................................................................................9 2 3 DOCUMENTOS COMERCIALES ..............................................................................................10 2.1.1 Documentos comerciales del rea de ventas:.....................................................................10 CONDICIONES..............................................................................................................................11 3.1 CLASES DE CONDICIN .........................................................................................................11 3.1.1 Esquema de clculo ............................................................................................................11 3.1.2 Determinacin de precios...................................................................................................12 3.1.3 Esquema de la determinacin de precios ...........................................................................13 3.1.4 Esquemas de clculo y tipos de documento........................................................................13 3.1.5 Condiciones en la cabecera del documento .......................................................................14 3.2 FACTURACIN .........................................................................................................................14 3.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN ..........................................................14 3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. .................................................................................15 4 PARAMETRIZACIONES BSICAS...........................................................................................16 4.1 DEFINICIN...............................................................................................................................16 4.1.1 Crear sociedad FI...............................................................................................................16 4.1.2 Completar datos de sociedad FI.........................................................................................16 4.1.3 Crear sociedad CO.............................................................................................................16 4.1.4 Crear centro .......................................................................................................................16 4.1.5 Crear organizacin de compras .........................................................................................17 4.1.6 Crear almacenes.................................................................................................................17 4.2 ASIGNACIN.............................................................................................................................18 4.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI ...................................................................................18 4.2.2 Actualizar sociedad FI para MM .......................................................................................18 4.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FI ...............................................................18 4.2.3 Asignacin de almacn a centro.........................................................................................18 5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES ......................................................................................19 5.1 5.2 5.3 6 MONEDAS .....................................................................................................................................19 UNIDADES DE MEDIDA ..................................................................................................................19 CALENDARIO ................................................................................................................................19
MAESTRO DE MATERIALES ....................................................................................................20
6.1 TIPO DE MATERIAL.................................................................................................................20 6.2 RAMO..........................................................................................................................................20 6.3 GRUPO DE ARTCULOS ..........................................................................................................20 6.4 GRUPO DE COMPRAS..............................................................................................................21 6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS. .........................................................................................21 6.6 CATEGORA DE VALORACIN .............................................................................................22 6.7 GRUPO PLANIFICADOR..........................................................................................................22 6.8 PLANIFICADOR ........................................................................................................................23 6.9 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR..........................................................................................23 6.9.1 Definir funciones de interlocutor........................................................................................23 6.9.2 Fijar funciones de interlocutor...........................................................................................23 6.9.3 Asignar esquema de interlocutor........................................................................................24 7 MAESTRO DE PROVEEDORES ................................................................................................24 7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR ........................................................................................24 1. Numeracin de proveedores....................................................................................................24 7.2 CUENTA ASOCIADA................................................................................................................25 7.3 CONDICIN DE PAGO .............................................................................................................25 8 DOCUMENTOS .............................................................................................................................25 8.1 SOLICITUD DE PEDIDO...........................................................................................................25 8.2 IMPUTACIN.............................................................................................................................26 8.3 PETICIN DE OFERTA.............................................................................................................27 8.4 PEDIDO DE COMPRAS.............................................................................................................28 5. PARAMETRIZAR LMITES DE TOLERANCIA..............................................................................................29 8.5 VERIFICACIN DE FACTURAS .............................................................................................29 9 10 REGISTRO INFO ..........................................................................................................................29 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS .........................................................................................30 10.1 ASIGNAR NMEROS...........................................................................................................30 10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS.............................................................30 10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS............................................................30 10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES ...30 10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO.............................................................................31 10.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA...............................................................................31 10.6.1 Entrada de mercancas:......................................................................................................31 10.6.2 Salida de mercancas: ........................................................................................................31 10.6.3 Traspaso de mercancas:....................................................................................................31 GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI ..............................................................................................32 11 PARAMETRIZACIONES BSICAS...........................................................................................32 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 12 12.1 DEFINIR UNA SOCIEDAD ..................................................................................................32 DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO ..........................................................................33 ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDAD FI....................................34 ASIGNAR UN PLAN DE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD .......................................35 COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01 ...........................................36 DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN .....................................................................37 ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO A NUESTRA SOCIEDAD FI .......38 DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO ........................................................................39 CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS.....................................................40 CLAVES DE CONTABILIZACIN......................................................................................41 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS ...........................................42 ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIA .....................................................................42 VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES. ........................................................................43 CARGAR EL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDAD .......................................45 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES.............................................................46
PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES ...............................................................................46
12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 14 14.1 14.2 14.3 14.4 15 15.1 15.2 16 16.1 16.2 17
DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD ...............................................47 DEFINIR RAMOS ..................................................................................................................47 CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DE DEUDORES ...........................48 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES ...48 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CENTRALES .......................49 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CONTABILIDAD ................49 PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DE DEUDORES...................50 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES....................51 DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA...................................................................................52 SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN .......................................................................53 DEFINIR VARIANTES DE TOTALES.................................................................................54 SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTES DE TOTALES STD ........54 SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES ........................................................................55 CREAR SOCIEDAD CO........................................................................................................5 6 DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE................................................57 DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE.......................................................59 DEFINICIN DE CLASES DE COSTE. ...............................................................................60 CREAR SOCIEDAD ..............................................................................................................62 COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD .......................................................................62 PLAN DE VALORACIN.....................................................................................................63 CREAR SOCIEDAD AM .......................................................................................................63
PARTIDAS INDIVIDUALES........................................................................................................51
PARAMETRIZACIONES BSICAS CO....................................................................................56
PARAMETRIZACIONES BSICAS AM ...................................................................................62
PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM...............................................................62
CLASES DE INMOVILIZADO. ...................................................................................................65 17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO. ................................................................................65 17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS.......................................................................65 17.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO......................................66 17.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA. .......................................................................67 17.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS......................................................................................67 17.2 CLAVE DE VALORACIN. .................................................................................................68 17.3 CLAVE DE CLCULO .........................................................................................................6 8 17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN............................................................................................70 17.4 SEGUROS...............................................................................................................................71
18 19 20 21
CRITERIOS DE CLASIFICACIN. ...........................................................................................72 ANEXO I .........................................................................................................................................72 PARAMETRIZACIONES PREVIAS...........................................................................................73 PREVISIN DE TESORERA .....................................................................................................73 21.1 FECHA VALOR .....................................................................................................................73 21.2 SMBOLOS DE ORIGEN ......................................................................................................73 21.3 CUENTAS TRANSITORIAS.................................................................................................74 21.3.1 CREAR BANCOS PROPIOS ..............................................................................................74 21.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVAS .....................................................................................74 21.4 CREAR CUENTAS TRANSITORIAS...................................................................................74 21.4.1 GRUPOS DE CUENTAS ....................................................................................................75
22
POSICIN DE TESORERA........................................................................................................76 22.1 NIVELES DE TESORERA ( CUENTAS DE MAYOR) ..............................................................76 22.2 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES..........................................................................76 22.2.1 GRUPOS DE CUENTAS ....................................................................................................76
22.2.2 22.2.3 23 24 25
NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros) ..............................................................76 GRUPOS DE TESORERA.................................................................................................77
INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA.........................................................77 NIVELES DE BLOQUEO .............................................................................................................78 AVISOS ...........................................................................................................................................78 25.1 25.2 25.3 DEFINIR NIVELES DE TESORERA ..................................................................................79 DEFINIR GRUPOS DE TESORERA ...................................................................................79 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE TESORERA....................................................79
26
EXTRACTOS BANCARIOS.........................................................................................................80 26.1 EXTRACTO BANCARIO MANUAL ...................................................................................80 26.1.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS ...........................................................................................80 26.1.2 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN .............................................80 26.1.3 ASIGNAR OPERACIONES CONTABLES..........................................................................81 26.1.4 DEFINIR OPERACIONES CONTABLES PARA EXTRACTO DE CUENTAS MANUAL..81 26.2 EXTRACTO BANCARIO AUTOMTICO ..........................................................................82 26.2.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS ...........................................................................................82 26.2.2 CREAR TIPOS DE OPERACIN ......................................................................................83 26.2.3 DEFINIR ASIGNACIN DE BANCOS A TIPOS DE OPERACIN..................................83 26.2.4 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN. ............................................83 26.2.5 DEFINIR REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DE CUENTAS ELECTRNICO................................................................................................................................83 26.2.6 DEFINIR ASIGNACIN DE OPERACIONES EXTERNAS PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN ........................................................................................................................84
27
COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN BANCARIA .......................................84 Si se indican varios criterios de compensacin, se debern cumplir todos para que se puedan compensar las cuentas. .....................................................................................................................84
Manual de parametrizacin: MDULO SD
Proyecto S.A.P.
GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD.

1 PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD.
1.1 DEFINICIN
1.1.1 Crear Sociedad FI: Transaccin: EC01 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin Financiera Definir, copiar, Verificar sociedad FI
SOCIEDAD JH01 NOMBRE BAT-EN-TECH POBLACIN SPAIN PAS ES MONEDA ESP IDIOMA S
1.1.2
Crear Org. Ventas: Transaccin: OVX5 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Org. Ventas.
ORG. VENTAS 1001 1002 DENOMINACIN ORG.VENTAS NORTE ORG.VENTAS ESTE MONEDA ESP ESP
Definicin
CALENDARIO 01 01
1.1.3
Crear Canal de distribucin: Transaccin: OVXI Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Canal de ditribucin.
CANAL DE DISTRIBUCIN 10 11 12 13 14 DENOMINACIN VENTA DIRECTA MINORISTAS INTERNET VENTA CATALOGO COMERCIALES
Definicin
Proyecto S.A.P.
1.1.4
Crear Sector: Transaccin: OVXB Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Sector.
SECTOR 10 DENOMINACIN BATERAS
Definicin
1.1.5
Crear Puesto de expedicin: Transaccin: OVXD Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Puesto de expedicin.
PTO. EXP 2001 2002 2003 3001 3002 3003 DENOM P.E. NORTE 1 P.E. ESTE 1 P.E. SUR 1 P.E. NORTE 2 P.E. ESTE 2 P.E. SUR 2 PAIS ES ES ES ES ES ES ZONA EXP E000019000 E000011000 E000018000 E000019000 E000011000 E000018000
Definicin
CALENDARIO 01 01 01 01 01 01
1.1.6
Crear Centro: Transaccin: EC02 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Logsdtica General Definir, copiar, verificar centro.
CENTRO NOMBRE IDIOMA CP POBLACIN PAS REGIN CALENDARIO 1001 CENTRO NORTE S 48011 BILBAO ES 48 01 1002 CENTRO ESTE S 08080 BARCELONA ES 08 01
Definicin
1.1.7
Crear Almacenes: Transaccin: OX09
Proyecto S.A.P.
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Gestin de Materiales Actualizar Almacn.

CENTRO 1001 1002 1002 ALMACEN 1001 1002 1003
Definicin
DENOM ALMACEN NORTE ALMACEN ESTE ALMACEN SUR
1.1.8
Crear Oficina de Ventas: Transaccin: OVX1 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Oficina de Ventas
OFICINA DE VENTAS 1001 1002 DENOMINACIN OF. VENTAS NORTE OF. VENTAS ESTE
Definicin
1.1.9
Crear Grupo de Ventas Transaccin: OVX4 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Grupo de Vendedores.
GRUPO DE VENDEDORES JH1 JH2 DENOMINACIN GR. VENDEDORES NORTE GR. VENDEDORES ESTE
Definicin
1.1.10 Crear Area de Ventas: Transaccin: OVXG Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Crear Area de Ventas. Asignacin
1.2 ASIGNACIN
1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad: Transaccin: OVX3 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Asignar org. ventas a Sociedad. Asignacin
Proyecto S.A.P.
1.2.2
Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: Transaccin: OVXK Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas Asignacin
1.2.3
Asignar Sector a Org. Ventas: Transaccin: OVXA Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Asignar Sector a Org. Ventas. Asignacin
1.2.4
Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas: Transaccin: OVXM Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas.
1.2.5
Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas: Transaccin: OVXJ Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas.
1.2.6
Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro: Relacin de MM con SD. Transaccin: OVX6 Ruta: Estructura de la empresa Asignacin Comercial a Centro. Actualizacin de estructuras Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin
1.2.7
Asignar Puesto de expedicin a Centro: El Puesto de espedicin puede relacionarse con uno o ms pares de (o.ventas + Canal de ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a una nica sociedad.
Proyecto S.A.P.
Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de almacenes y asignacin de almacenes a centro Transaccin: OVXC Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Asignar puesto de expedicin a centro. Asignacin
1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN
SOCIEDAD JH01
ORG. VENTAS 1001
SECTOR BATERIAS
ORG. VENTAS 1002
V. DIRECTA
MINORISTAS
INTERNET
CATALOGO
COMERCIALES
CENTRO 1001
CENTRO 1002
ALMACEN 1001
ALMACN 1002
ALMACEN 1003
PE. 2001
PE 3001
PE 2002
PE 3002
PE 2003
PE 3003
Proyecto S.A.P.
AREA VENTAS 1001
AREA VENTAS 1002
OFICINA DE VENTAS 1001
OFICINA DE VENTAS 1002
GR. VENDEDORES JH1
GR. VENDEDORES JH2
2 DOCUMENTOS COMERCIALES
2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS
Ruta: Comercial
Previas a la venta Venta Contrato Marco Reclamaciones
Ventas
AF AG TA KM LP G2 L2 RE
Documentos de Ventas
Consulta Oferta Pedido estndar Pedido Abierto Plan de Entregas Solicitud de Abono Solicitud Nota Cargo Devolucin
2.1.1
Documentos comerciales del rea de ventas: Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que definir los documentos comerciales del Area de Ventas creado: Ruta: Comercial Pasos a seguir: 1. Asignar Area de ventas a clase de doc ventas. Transaccin: OVAZ 2. Agrupar org ventas (eliminar 1000) Transaccin: OVAO 10 Doc Ventas Cabecera del Doc Ventas
Proyecto S.A.P.
3 CONDICIONES
3.1 CLASES DE CONDICIN
Transaccin: V/06 Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de Precios Control de la determinacin de precios Definir Clases de Condicin. 3.1.1 Agrupacin de clientes y materiales Se pueden agrupar Clientes en Grupos de Precios y asignarles una CONDICIN. Transaccin: OVSL Ruta: Comercial Funciones Basicas Determinacin de Precios Actualizar campos de datos maestros relevantes para la determinacin de precios Pe: Mayoristas.
GR. CLIENTES 10 20 30 40 50 DENOMINACIN GR. SONIDO GR. COMUNICACIONES GR. SUPERMERCADOS GR. AUTOMOCIN GR. ORDENADORES
3.2 DETERMINACIN DE PRECIOS

En SAP la determinacin de precios se realiza en base a la TCNICA DE CONDICIONES. Esta tcnica se basa en el Esquema de Clculo que tienen las Clases de Condiciones, cada una de las cuales tiene una secuencia de acceso. Cada Secuencia de Acceso es una tabla que contiene Campos/condiciones. 3.1.1 Esquema de clculo El Esquema de Clculo viene determinado por: 1. Doc Comercial. 2. Area de Ventas = Org Ventas, Canal de distribucin, Sector. 3. Solicitante. Por lo tanto el Esquema de Clculo son todas las clases de condiciones especficas en un orden y con unas relaciones especficas. 11
Proyecto S.A.P.
Transaccin: OVKK Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precios Control de determinacin de precios Definir y asignar esquemas de clculo Para nuestro proyecto usamos el estndar RVAA01 3.1.2 Determinacin de precios Ruta: Comercial Funciones Bsicas determinacin de precios Pasos a seguir: 1. Definir dependencias de precios ( Tabla de Condicin ): Transaccin: V/03 Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacin del precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat)
TABLA 627 801 DENOMINACIN CAMPOS ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL ORG.VENTAS SECTOR MATERIAL DTO GR.PRECIOS CLIENTES ORG.VENTAS SECTOR GR.PRECIOS
Determinacin de precio
Control de
2. Definir grupos de precios: Transaccin: OVSL

GR.PRECIOS 10 20 30 40 50 DENOM SONIDO COMUNICACIONES SUPERMERCADOS AUTOMOCIN COMPUTADORES DTO 2% 2,5 % 4% 2% 3%
3. Definir la Secuencia de Acceso: Transaccin: V/07

SECUENCIA DE ACCESO DENOMINACIN ACCESO TABLA ZJ01 DTO GR.PRECIOS 75 801 PR00 PRECIO 10 627
12
Proyecto S.A.P.
4. Definir Clase de Condicin: 1. Crear clase de condicin Transaccin: V/06

CLASE DE CONDICIN JR01 PR00 DENOMINACIN DCTO GR. PRECIOS PRECIO
2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin Transaccin: V/06

CLASE DE CONDICIN JR01 PR00 SECUENCIA DE ACCESO ZJ01 PR00
3. Asignar esquema de calculo. Transaccin: V/08

CLASE DE CONDICIN JR01 ESQUEMA DE CLCULO RVAA01 (ESTNDAR)
3.1.3
Esquema de la determinacin de precios
TABLA Mat. Clte/Mat.
1. Clte/Mat 2. Mat
Sec. Acceso Precio Dcto clte Mat
Clase de Precio Dcto Mat
Condicin
Esquema de Clculo Estandar
Determ. Esq Clculo. Area de ventas, Cliente, Doc Vtas
...
3.1.4
Esquemas de clculo y tipos de documento Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un nuevo esquema de doc. Transaccin: OVKJ
13
Proyecto S.A.P.
Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precio Control de dterminacin deprecio Definir y asignar esq de calc/ definir esq de doc Asignar clase de pedido a Doc vtas. 3.1.5 Condiciones en la cabecera del documento En el nivel de la cabecera de doc. tambin se pueden registrar condiciones llamadas Condiciones de cabecera: son vlidas para todas las posiciones, y se heredan automticamente en las posiciones del documento. Transaccin: V/06 Ruta: Comercial funciones bsicas Determ. Precios Control determinacin de precios Definir clases de condiciones Existen dos tipos de Condiciones de Cabecera: 1. La reduccin o el recargo definidos a nivel de cabecera se aplica en todas las posiciones. Ej: IVA. 2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionlamente por el peso o valores de las posiciones sobre el total de doc.
Si Cond Colectiva activa- Se hace el reparto. Si no activa No se hace el reparto y se aplica a cada posicin lo definido en la cebecera.
3.2 FACTURACIN
3.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN
En este apartado se definen las clases de Documentos de Facturacin: Transaccin: VOFA Ruta: Comercial Facturacin Facturas Definir clases de facturas.
A cada clase de factura le corresponden una serie de documentos de facturacin, por ejemplo:
F2 F8 G2 L2 RE Factura. Factura proforma Abono Nota de cargo Devolucin S2 LR LG IV IG Anulacin nota de cargo Lista de facturas Lista de abonos Imputacin interna (fact) Imputacin interna (abono)
14
Manual de parametrizacin: MDULO SD S1 Anulacin fact. BV Venta al contado.
Proyecto S.A.P.
3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD.

Ruta: Comercial Funciones Bsicas Verificacin de Disponibilidad y Transf de necesidades Verificacin de Disponibilidad Verificacin de Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev Especificar bloqueo de material para otros usuarios [ Transaccin OVZ1].
15
Manual de parametrizacin: MDULO MM
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE MM
4 PARAMETRIZACIONES BSICAS
4.1 DEFINICIN
4.1.1 Crear sociedad FI Transaccin: EC01 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI En lugar de crear directamente la sociedad, SAP recomienda copiar una ya existente, como se ha realizado en nuestro proyecto para la empresa BAT-ENTECH. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligir Copiar, borrar, verificar sociedad. 4.1.2 Completar datos de sociedad FI Es necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa sociedad. Transaccin: OBY6 Ruta: Gestin financiera Parmetros bsicos de sociedad FI Verificar y completar parmetros globales.
SOC DENOM JH01 BAT-EN-TECH PAIS ES MON ESP
Sociedad FI
VAR.EJR K4
IDIOMA P.CUENT P.CTA.PS S CAES CAES
4.1.3
Crear sociedad CO Ruta: Controlling Controlling general Sociedad CO Organizacin Actualizar
La creacin de sociedades para la contabilidad de costes se explica con ms detalle en el apartado 14.1, que pertenece a la gua de parametrizacin del mdulo CO 4.1.4 Crear centro Transaccin: EC02 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Logstica general Definir, copiar, borrar, verificar centro 16
Proyecto S.A.P.
En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno ya existente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centro se eligir Copiar, borrar, verificar centro.
Centro 1001 Nombre1 Centro norte Nombre2 Centro norte Idioma S Calle / n Gran Va 11 Cdigo postal 48011 Poblacin Bilbao Clave Pas ES Regin 48 Calendario fbrica 01 Centro 1002 Nombre1 Centro este Nombre2 Centro este Idioma S Calle / n Las Ramblas 44 Cdigo postal 08080 Poblacin Barcelona Clave Pas ES Regin 08 Calendario fbrica 01
4.1.5 Crear organizacin de compras Transaccin: Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin de materiales Actualizar organizacin de compras
ORGANIZACIN DE COMPRAS JH01 DENOMINACIN ORG.COMPRAS Org. Comp. BAT-EN-TECH
4.1.6
Crear almacenes Transaccin: OX09 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Gestin de materiales Actualizar almacenes
CENTRO 1001 1002 1002 DENOMINACIN Centro norte Centro este Centro este ALMACN 1001 1002 1003
Definicin
DENOMINACIN Almacn norte Almacn este Almacn sur
17
Proyecto S.A.P.
4.2 ASIGNACIN
4.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI Transaccin: 0X18 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Logstica general Asignar centro a sociedad FI
SOCIEDAD JH01 JH01 DESCRIPCIN BAT-EN-TECH BAT-EN-TECH CENTRO 1001 1002
Asignacin
DESCRIPCIN Centro norte Centro este
4.2.2
Actualizar sociedad FI para MM Transaccin: Ruta: Logstica general Datos bsicos logstica Datos de control Actualizar sociedades FI para gestin de materiales
4.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FI Transaccin: 0X01 1- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Gestin de materiales Asignar organizacin de compras a sociedad FI 2- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Gestin de materiales Asignar organizacin de compras a centro 1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a la sociedad, de tal forma que es comn a todos los centros de la sociedad. 2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la misma organizacin de compras, sta se asignar a todos los centros que deseen utilizarla, sean de la sociedad que sean . En nuestro caso:
SOCIEDAD JH01 DENOMINACIN BAT-EN-TECH ORGANIZACIN JH01 DESCRIPCIN Org. Comp. BAT-EN-TECH
4.2.3
Asignacin de almacn a centro. Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le ha indicado el centro al que pertenece. 18
Proyecto S.A.P.
5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES
5.1 Monedas
En este men se especifican todas las parametrizaciones relacionadas con los tipos de moneda que emplea la empresa. Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores de conversin. Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero. En el caso de nuestra empresa, BAT-EN-TECH, utilizamos las definiciones del estndar de SAP. 5.1.1 Tipo de cambio para la conversin Transaccin: OB08. Ruta: Paramatrizaciones globales la conversin. 5.1.2 Factores de conversin Transaccin: OBBS. Ruta: Paramatrizaciones globales Monedas Definir factores de conversin para conversin de moneda. Monedas Indicar el tipo de cambio para
5.2 Unidades de medida

Transaccin: OMSC. En nuestro caso, no ha sido necesario parametrizar nada, ya que se han utilizado las unidades estndar. Ruta: Parametrizaciones globales Verificar unidades de medida.
5.3 Calendario
Ruta: Parametrizaciones globales Actualizar calendario.
Pasos a seguir: 1. Crear das festivos. 2. Crear calendario de das festivos. 3. Crear calendario de fbrica le indicamos los das laborables de la semana. 4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das festivos.
CALENDARIO DE FBRICA 01 CALENDARIO DE FESTIVOS 08
19
Proyecto S.A.P.
6 MAESTRO DE MATERIALES
6.1 TIPO DE MATERIAL
Clave que asigna el material a un grupo de materiales, como por ejemplo materias primas, mercaderas, etc. Determina: - El rango de nmeros del material. - Pantallas que se visualizan - Orden en que se visualizan las pantallas - Datos especficos que se visualizan para entrada Para parametrizar el tipo de material: Transaccin: OMS2. Ruta: Logstica General Datos bsicos de logstica: maestro de materiales Material Datos de control Fijar propiedades de los tipos de material. En el proyecto se han utilizado los tipos de material HAWA (mercaderas) y VERP (embalajes).
6.2 RAMO
Clave que indica a qu ramo industrial se encuentra asignado el material. Para parametrizar el ramo del material: Transaccin: OMS3. Ruta: Logstica General Datos bsicos de logstica: maestro de materiales Material Seleccin de campos Fijar ramos y referencias para seleccin de campos.
RAMO U DENOMINACIN DE RAMO BATERAS REFERENCIA DE CAMPO HAWA
6.3 GRUPO DE ARTCULOS

Clave con la que se pueden agrupar varios materiales con las mismas propiedades para su asignacin a un determinado tipo de artculos. Transaccin: OMSF. Ruta: Logstica General Datos bsicos de logstica: maestro de materiales Material Definir grupo de artculos.
20
Proyecto S.A.P.
GRUPO DE ARTCULOS AUM CVM EMB ESM OPM PIM REM TMM
DENOMINACIN GRUPO DE ARTCULOS GR. AUTOMOCIN GR. VIDEOCMARAS GR. EMBALAJES GR. ESTACIONARIAS GR. PORTTILES GR. PILAS GR. RECARGABLES GR. MVIL
6.4 GRUPO DE COMPRAS.

Clave de un comprador o grupo de compradores responsables para determinadas actividades de compras. Transaccin: OME4. Ruta: Gestin de materiales
GRUPO COMPRAS JH0
Compras
Crear grupos de compras.
DENOMINACIN GR.BATERAS
6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS.

Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como las normas de envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido del material para compras. Transaccin: OME1 Ruta: Gestin de materiales de valores de compra.
CL-VAL-COMP ZJH 1 RECLAM 5
Compras
Maesro de materiales
3 RECLAM 15
Definir clave
NORMA ENVIO Z1
2 RECLAM 10
Si se desean asignar normas de envio especiales para la clave de valores de compra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta Transaccin: OMEK Ruta: Gestin de materiales de envio Compras Maesro de materiales Fijar normas
21
Proyecto S.A.P.
6.6 CATEGORA DE VALORACIN

Asignacin del material a un grupo de cuentas de mayor. La categora de valoracin posibilita que los valores de aquellos materiales pertenecientes al mismo tipo de material puedan contabilizarse a diferentes cuentas o, que los valores de materiales pertenecientes a diferentes tipos de material puedan contabilizarse a la misma cuenta. Transaccin: OMSK Ruta: Gestin de materiales Valoracin e imputacin Determinar categoras de valoracin Pasos a seguir: 1.Crear referencia a categora de cuenta.
REFERENCIA A CATEGORA DE CUENTAS JH01 JH02 DESCRIPCIN Referencia para mercaderas Referencia para embalajes
Determinar cuentas
2.Categora de valoracin
CAT. VALORAC. JH00 JH02 DENOMINACIN REF. CUENTA BATERAS JH01 EMBALAJES JH02 DESCRIPCIN Ref. para mercaderas Ref. para embalajes
3.Asignar el tipo de material con la referencia a la categora de cuenta.

TIPO DE MAT HAWA VERP DENOMINACIN REF. CAT. CNTA Mercadera JH01 Embalaje JH02 DESCRIPCIN Ref. para mercaderas Ref. para embalajes
6.7 GRUPO PLANIFICADOR

El grupo de planificacin agrupa los materiales desde el punto de vista de la planificacin para asignarles parmetros de control especiales para la planificacin. Transaccin: OPPZ. Ruta: Gestin de materiales Planificacin de necesidades sobre consumo Grupos de planificacin de necesidades Efectuar actualizacin total de grupos de planificacin de necesidades.
22
Proyecto S.A.P.
En nuestro caso toman los siguientes valores:

CENTRO 1001 1002 DENOMINACIN CENTRO NORTE CENTRO ESTE GR. PLANIFICADOR JH01 JH02 DENOMINACIN GR. PLANIF. 1001 GR. PLANIF. 1002
Para ambos grupos de planificacin los indicadores de creacin se han definido con los siguientes valores: Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido Crear Lista PINE: por principio lista de planificacin de necesidades Repart-PlanEntr: principio sin repartos del plan de entregas
6.8 PLANIFICADOR
Nmero del responsable o grupo responsable de la planificacin. Transaccin: OMI8 Ruta: Gestin de materiales Parmetros de centro centro
CENTRO 1001 1002
Planificacin necesidades sobre consumo Efectuar actualizacin total de los parmetros de

PLANIFICADOR JH1 JH2 DENOMINACIN PLANIF. CENTRO1 PLANIF. CENTRO2
DENOMINACIN CENTRO NORTE CENTRO ESTE
6.9 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR

6.9.1 Definir funciones de interlocutor Transaccin: OMZ1 Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor Funciones de interlocutor Definir funciones de interlocutor Para nuestra empresa hemos usado una definicin estndar
FUNCIN LF CLASE DE INTERLOCUTOR Proveedor
6.9.2
Fijar funciones de interlocutor Transaccin: OMZ3 Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor Funciones de interlocutor Fijar funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas 23
Proyecto S.A.P.
FUNCIN LF
DENOMINACIN Proveedor
GR. CUENTAS JH01
DENOMINACIN Prov. BAT-EN-TECH
El grupo de cuentas JH01 es definido en el maestro de proveedores ( apartado 7.1 ) 6.9.3 Asignar esquema de interlocutor Transaccin: OMJ5 Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor Parametrizacin de interlocutor en registro maestro de proveedores Asignar esquema de interlocutor
GRUPO JH01 DENOMINAC. Prov. Bat-en-tech PS. PORG IDE1 PS. VSR IDE2 PS. Pint IDE3
IDE1: proveedor IDE2: proveedor SPP IDE3: proveedor centro
7 MAESTRO DE PROVEEDORES
7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR
El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registros maestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija: 1. Numeracin de proveedores 2. Seleccin de campos Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Pasos a seguir: 1. Crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores Transaccin: XKN1 2. Definir grupo de cuentas Transaccin: OBD3
24
Proyecto S.A.P.
GRUPO CUENTAS JH01
SIGNIFICADO PROV. BAT-EN-TECH
RANGO NUMEROS XX
3. Asignar rangos de nmeros a grupos para acreedores Transaccin: OBAS
7.2 CUENTA ASOCIADA

La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores paralelamente a la cuenta de contabilidad secundaria. En el proyecto se ha asignado la cuenta 400000 del plan de cuentas CAES (Proveedores pesetas)
7.3 CONDICIN DE PAGO

Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Transaccin: OME2 Ruta: Gestin de materiales condiciones de pago PR01
Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = TB Descuentos : 2 % 14 das 5% 30 das 45 das
Compras PR03
Maestro proveedores PR04

Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = recibo no domiciliado Descuentos : 2% 14 das 1.5% 30 das 45
Fijar PR05
Da fijo = 30 Va pago = cheque Descuentos : 2% 14 das 1.5% 30 das 45
PR02
Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = letras Descuentos : 2% 14 das 1.5% 30 das 45
Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = TB Descuentos : ninguno
8 DOCUMENTOS
8.1 SOLICITUD DE PEDIDO
Ruta: Gestin de materiales Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Compras Solicitud de pedido
25
Proyecto S.A.P.
Transaccin: OMH7.
NMERO 01 02 DE NMERO 1000000 9000000 A NMERO 1999999 9999999 EXT. EXT.
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitud de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido ) Transaccin: OMF2 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEB
CL DENOM. NB Sol. Pedido INTER. POS RG. N. INT 10 01 RG. N EXT 02 SEL. CAMP NBB
4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de solicitud de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFU
8.2 IMPUTACIN
Ruta: Gestin de materiales Pasos a seguir: 1. Actualizar tipos de imputacin El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centro de coste, n de cuenta, etc) que son necesarios para la respectiva posicin. Transaccin: OME9 Por ejemplo:
TIPO DE IMPUTACIN K DENOMINACIN CENTRO DE COSTE
Compras
Imputacin
26
Proyecto S.A.P.
2. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin Transaccin: OMG0 Por ejemplo:
TIPO POS. TIPO IMPUTACIN K TEXTO NORMAL DENOMINACIN CENTRO DE COSTE
8.3 PETICIN DE OFERTA

Ruta: Gestin de materiales Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6.
Compras
Peticin de oferta / Oferta
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin de oferta hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta) Transaccin: OME8 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEA
CL AN DENOM. Pet. Oferta INTER. POS RG. N. INT 10 60 RG. N EXT 61 SEL. CAMP ANA
4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de peticin de oferta. Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFT
27
Proyecto S.A.P.
5. Actualizar caractersticas de oferta Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de una oferta. Transaccin OMES
CARACTERSTICA OFERTA AB1 DESCRIPCIN Negativa por razones de precio
8.4 PEDIDO DE COMPRAS

Ruta: Gestin de materiales Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6.
Compras
Gestin de pedidos
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBF (para el pedido) Transaccin: OMF4 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEC
CL NB DENOM. INTER. POS RG. N. INT Pedido 10 45 RG. N EXT 41 SEL. CAMP NBF
4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar Transaccin: OMFV
28
Proyecto S.A.P.
5. Parametrizar lmites de tolerancia Transaccin: OMEU

SOC. JH01 NOMBRE BAT-EN-TECH CLV. TOL DENOMINAC PE Desv. Prc. Compra LMITE SUP 10%
8.5 VERIFICACIN DE FACTURAS

Para verificar una factura, se toman los datos del pedido y del albarn de entrega. Chequeando el albarn contra el pedido, comprobamos la cantidad entregada, y chequeando la factura contra el pedido, comprobamos el importe a pagar. Para parametrizar la factura recibida (clase de documento y rango de nmeros): Transaccin: Ruta: Gestin de materiales Control de facturas Factura recibida Actualizar clases de documentos y rangos de nmeros.
9 REGISTRO INFO
El registro info relaciona un material con un proveedor. En l se indican los datos bsicos y las condiciones de compra. Ruta: Gestin de materiales Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros. Transaccin: OMEO
REGISTRO INFO IL IL LIMITE INFERIOR 5300000000 5400000000 LIMITE SUPERIOR 5399999999 5499999999 I/E I E
Compras
Registro info de compras.
2. Definir formato de pantalla. Transaccin: OMF1 En nuestro caso hemos utilizado los formatos de pantalla estndar 3. Asignar clases de textos. Transaccin: OMFY 29
Proyecto S.A.P.
10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS
Identifica el tipo de movimiento que se va a realizar, por ejemplo entrada, salida o traspaso de mercancas, y sus caractersticas. Tanto para la entrada de mercancas, como para la salida o el traspaso, son comunes las siguientes parametrizaciones:
10.1 ASIGNAR NMEROS

Transaccin: OMBA Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Asign. Nmeros asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin Fijar
10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS

Transaccin: OMJJ Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Definir clases de movimiento Clases de movimientos
10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS

Transaccin: OMWB Ruta: Gestin de materiales Valoracin e imputacin cuentas Crear contabilizaciones automticas Determinacin de
10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES

Ruta: Gestin de materiales Pasos a seguir: 1. Fijar grupos de tolerancia Transaccin: OMRB 2. Efectuar asignacin usuario Transaccin: OMRC Control de facturas Gestin de autorizaciones
30
Proyecto S.A.P.
10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO

Transaccin: OMBS Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Clases de movimientos Almacenar motivos para movimientos de mercancas
10.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA

10.6.1 Entrada de mercancas: Transaccin: OMCJ Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Fijar estructura de pantalla 10.6.2 Salida de mercancas: Transaccin: OMBW Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Traspasos Fijar estructura de pantalla 10.6.3 Traspaso de mercancas: Transaccin: OMBW Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Traspasos Fijar estructura de pantalla Salida de mercancas / Salida de mercancas / Entrada de mercancas
31
Manual de parametrizacin: MDULO FI
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI
11 PARAMETRIZACIONES BSICAS
11.1 DEFINIR UNA SOCIEDAD
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI. Creamos una sociedad, vamos a Entradas Nuevas y metemos la sociedad: nombre de la empresa, poblacin...... Damos a Intro y entramos a la pantalla Tratar direccin, rellenamos esta pantalla y grabamos.
32
Proyecto S.A.P.
11.2 DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO

Define el nmero de periodos contables normales y especiales que tenga la sociedad. El sistema permite hasta 4 periodos especiales. Ruta: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de gestin financiera Ejercicio Actualizar variante de ejercicio.
33
Proyecto S.A.P.
11.3 ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDAD FI

Ruta: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de gestin financiera Ejercicio Asignar variante de ejercicio a la sociedad FI. A nuestra sociedad JH01 le hemos asignado la variante K4 ( Ao natural y 4 periodos especiales).
34
Proyecto S.A.P.
11.4 ASIGNAR UN PLAN DE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD

Le hemos asignado el CAES. Ruta: Gestin financiera Contabilidad principal maestros Creacin de cuentas de mayor Asignar sociedad FI a un Plan de cuentas. Cuentas de mayor Datos Manual en dos etapas
35
Proyecto S.A.P.
11.5 COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01

Ruta: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Creacin de cuentas de mayor Copiar( alternativa1 ) Copiar Plan de Cuentas. Este paso lo haramos en caso de querer crearnos nuestro propio plan contable .
36
Proyecto S.A.P.
11.6 DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN

Ruta: Gestin financiera Param bsicas de g.fcra Documento Posicin de documento Control Actualizar Variante de status de campo. Creamos una nueva estructura, copiando de la 001 que es la que SAP trae como estandar y la denominamos JH01.
37
Proyecto S.A.P.
11.7 ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO A NUESTRA SOCIEDAD FI

Ruta: Gestin financiera Param bsicas de g.fcra Documento Posicin de documento Control Asignar variantes de status de campo a sociedad FI. Asignamos la variante JH01 a nuestra sociedad.
38
Proyecto S.A.P.
11.8 DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO

Normalmente trabajaremos con las clases de documentos estandar que trae SAP pero si quisiramos crear una clase de documento propia el procedimiento seria el siguiente: Ruta: Gestin financiera Param Bsicas clases de documento. Documento Cab. Doc Definir
Cuando creo una clase de documento se indica para que tipo de operacin quiero que sirva este documento, que rango de nmeros tendr asociado y con que clase de cuentas se va a contabilizar al hacer ese documento. Las clases de cuenta las agrupamos de la siguiente forma A Activo Fijo D Deudores K Acreedores M Materiales S Cuentas de mayor
39
Proyecto S.A.P.
Cuando creo una clase de documento el sistema me pide: Rango de nmeros Clase de cuentas Clase de documento de anulacin: Si no le decimos nada el sistema nos asigna la clase de documento original. Si la asignacin del rango de nmeros es externa el sistema no deja dejar este campo en blanco.
11.9 CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS

Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento Rangos de nmeros de documentos Definir rangos de nmeros de documentos. Los rangos de nmeros depende de la sociedad no del mandante, por eso hay que asignar los rangos de nmeros a los documentos para esa sociedad.
40
Proyecto S.A.P.
11.10 CLAVES DE CONTABILIZACIN

Una clave de contabilizacin son dos dgitos que me controlan el tipo de cuenta: si es acreedor o deudor, de activo fijo, de materiales o si se trata de una cuenta de mayor. Tambin controla si el apunte va al debe o al haber y el tipo de cuenta. Me puedo crear claves nuevas. A la hora de contabilizar un asiento a parte de poner la cuenta deber poner la clave de contabilizacin. Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento Posicin de documento Control Definir clave de contabilizacin. Toda clave de contabilizacin tiene una clave de anulacin.
41
Proyecto S.A.P.
11.11 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS

Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento Posicin de documento Control Definir grupos de tolerancia. Determinas por documento y por posicin los lmites superiores para contabilizar.
11.12 ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIA

Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento Posicin de documento Control Asignar grupos de tolerancia a usuarios.
42
Proyecto S.A.P.
11.13 VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES.

Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento contables Definir variante de perodos contables. Perodos
Aqu definimos una variante de perodos contables para nuestra sociedad. Hemos definido la variante JH01.
Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento contables Abrir y cerrar perodos contables.
Perodos
Hemos abierto el ao natural desde Enero hasta Diciembre de 1999 y 4 periodos especiales. Para cada clase de cuenta ser necesario abrir los periodos contables.
43
Proyecto S.A.P.
Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento contables Asignar variantes a sociedad FI.
Perodos
44
Proyecto S.A.P.
Existe una ruta donde podramos asignar directamente a nuestra sociedad el Plan de Cuentas, la Variante de Ejercicio, la Variante de estatus de Campo y la Variante de periodos Contables. Ruta: Gestin financiera Param Bsicas completar parmetros globales. Sociedad FI Verificar y
11.14 CARGAR EL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDAD

Ruta: Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Creacin de cuentas de mayor Copiar ( alternativa 1) Copiar sociedad FI. La sociedad que se suele tomar como modelo es la ES01.
45
Proyecto S.A.P.
12 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES
Las parametrizaciones bsicas para la creacin de deudores desde el mdulo FI son las siguientes:
12.1 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir grupos de cuentas con estructura de imagen. Nosotros en el proyecto hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 que es el estandar de SAP. En caso de querer crear otro grupo de cuentas lo haramos como copia del 0001.
El grupo de cuentas nos determina el estatus de campos y que campos sern visibles, opcionales y obligatorios. Tanto datos generales, como comerciales y de sociedad.
46
Proyecto S.A.P.
12.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir estructura de imagen por actividad. Aqu parametrizamos el status de campos nicamente para datos a nivel de sociedad. Cuando en la sociedad pone * quiere decir que sirve para todas las sociedades.
12.3 DEFINIR RAMOS

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir ramos. Sirve para agrupar los deudores por ramos.
47
Proyecto S.A.P.
12.4 CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DE DEUDORES

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Crear rangos de nmeros para ctas. Deudores Los rangos de nmeros son independientes de la sociedad, son a nivel de mandante.
12.5 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para deudores.
48
Proyecto S.A.P.
Nosotros hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 y le hemos asignado el rango de nmeros 04.
12.6 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CENTRALES

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir identificador de textos para textos centrales.
12.7 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CONTABILIDAD

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir identificador de textos para textos contabilidad. Aqu el sistema ofrece la posibilidad de crear textos y aquellos que se marcan como relevantes aparecen al crear el deudor.
49
Proyecto S.A.P.
12.8 PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DE DEUDORES

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Matchcode Verificar campos de bsqueda p. matchcodes.
Aqu parametrizamos los campos de bsqueda para deudores.
50
Proyecto S.A.P.
13 PARTIDAS INDIVIDUALES
13.1 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES
Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Partidas individuales Visualizar partidas individuales de deudores Fijar clasificacin estandar para partidas individuales.
Podemos establecer unas reglas segn las cuales el sistema debe rellenar el campo de asignacin durante la entrada de documentos. El contenido de este campo va a determinar el orden de salida estandar para las partidas individuales.
51
Proyecto S.A.P.
13.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Partidas individuales Visualizar partidas individuales de deudores Definir estructura de lneas. Aqu se concreta la informacin que quiero que salga cada vez que veo una lnea de una partida individual. La estructura de Lneas estandar es de la D0 a la D9. Por ejemplo la estructura de lnea D0 es la siguiente:
52
Proyecto S.A.P.
13.3 SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Partidas individuales Visualizar partidas individuales de deudores Seleccionar campos de seleccin. Sirve para seleccionar partidas individuales de un deudor segn unas condiciones previas como por ejemplo: Fecha de contabilizacin, N de documento, Importe
53
Proyecto S.A.P.
13.4 DEFINIR VARIANTES DE TOTALES

Permite al usuario visualizar las partidas individuales de un deudor totalizadas sobre diferentes campos.
13.5 SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTES DE TOTALES STD

Vamos a fijar una estructura de lneas y una variante de totales por defecto para cada una de las operaciones que se puedan realizar con deudores.
54
Proyecto S.A.P.
13.6 SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES

Adems de los campos que contiene la estructura de lneas normal se pueden pedir campos adicionales para su visualizacin.
55
Manual de parametrizacin: MDULO CO
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN CO
14 PARAMETRIZACIONES BSICAS CO.
14.1 CREAR SOCIEDAD CO.
Ruta: Controlling Controlling General Sociedad CO 1. Datos Bsicos. Al pulsar el botn de entradas nuevas, aparece una pantalla con todos los datos relacionados con la Sociedad CO. Si la Sociedad CO es igual a la Sociedad FI, se pulsa el botn Sociedad CO = Sociedad FI y se cargan automticamente todos los datos de la sociedad FI excepto el campo de Jerarqu Std. CeCo. Jerarqua Std CeCo: Jerarqua de grupos de centros de coste en la que se han agrupado todos los centros de coste de una sociedad CO, jerarqua estndar. En este campo introducimos el nombre de la estructura de CeCo de nuestra Sociedad CO.
SOCIEDAD FI JH01 SOCIEDAD CO JH01 JERARQUA STD CeCo JERARQUA
Organizacin
Actualizar
2. Activar componentes / indicador de control. Se acitvan los siguientes componentes de la Sociedad CO JH01:
Centros de coste Ges. comprometidos Costes por procesos Gestin de rdenes Cuenta de resultados 1 Componente activo Inactivo 2 Componente activo para clculo operativo 1 Componente activo 4 Cuenta de resultados analtica y contable activa
3. Asignar a Sociedades. Crear una nueva entrada con la Sociedad
56
Proyecto S.A.P.
14.2 DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE.

Ruta: Controlling Controlling Gastos Generales Contabilidad de CeCo Datos Maestros Centros de Coste Actualizar Jerarqua Estndar. Pasos: 1. Crear Nodos de la Jerarqua: Para crear los nodos de la jerarqua hay que pulsar el botn Insertar Grupo, y nos aparece una pantalla en la que introducimos el nombre del nodo y su descripcin. Para el primer nodo se pulsa el botn Subordinar y para el resto de nodos si estn al mismo nivel se pulsa Nivelar.
2. Crear CeCo: Los CeCo se pueden crear tanto desde IMG como desde funcional y las rutas son las siguientes: Ruta: Controlling Controlling Gastos Generales CeCo Datos Maestros Centros de Coste Crear CeCo. Funcional: Finanzas Maestros Contabilidad de Crear CeCo Datos 57
Controlling Centros de Coste Centros de coste Crear.
Proyecto S.A.P.
Centro de Coste: cdigo del CeCo. Valido desde hasta: en estos campos se indica el periodo de validez del CeCo, se recomienda poner como fecha inicial el la fecha de inicio de ejercicio actual y como fecha final indefinida. Denominacin de CeCo. Datos Bsicos: Responsable: responsable del CeCo. Clase de CeCo: Indicador que determina la clase de un centro de coste. En nuestro proyecto hemos asignado las clases de CeCo estndares, pero se pueden crear nuevas clases de CeCo desde la Gua de Implementacin de SAP. Area de la Jerarqua: en este campo asignamos el nodo de la jerarqua del que depende el CeCo. Moneda. Para eliminar un CeCo: Ruta: Controlling Controlling General Borrar Datos Test Borrar CeCo. Preparar Arranque Productivo
58
Proyecto S.A.P.
14.3 DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE.

Ruta: Controlling Controlling Gastos Generales Contabilidad de CeCo Datos Maestros Centros de Coste Actualizar Clases de CeCo.
El marcar cualquiera de estos Flags implica que no se permite introducir datos de ese tipo en la clase de CeCo correspondiente. Ejemplo: Flag IgReal: El indicador controla si un centro de coste est bloqueado para las contabilizaciones con ingresos. Si el indicador de bloqueo est activo, entonces no se podr contabilizar a partir de este momento ningn ingreso en el centro respectivo. Si el indicador de bloqueo no est activo, entonces se actualizarn los ingresos de forma estadstica en los centros de coste.
59
Proyecto S.A.P.
14.4 DEFINICIN DE CLASES DE COSTE.

Existen dos tipos de clases de coste: Clases de Coste Primarias: Las clases de coste son posiciones de plan de cuentas relevantes para el clculo de costes. Se emplean para la entrada de todos los costes en la totalidad del sistema de clculo de costes. Clases de Coste Secundarias. Las clases de coste se pueden crear desde funcional o desde IMG.Desde Funcional slo se pueden crear clases de coste una a una, sin embargo desde IMG se permite la creacin masiva de clases de coste. Ruta: Controlling Controlling Gastos Generales Contabilidad de Clases de Coste e Ingreso Datos Maestros Clases de Coste Crear Clases de Coste Primario y Secundario automticamente. 1. Efectuar Parametrizacin Previa.
Desde cta Hasta cuenta TpC 600000 699999 1 700000 799999 11 Descripcin breve Clase de costes primarios
Clase de ingreso
2. Crear Juego de Datos.

Sociedad CO Vlido desde Vlido hasta Nombre juego de datos Usuarios batch input JH01 01.01.1999 31.12.2400 CURSO1 CURSO1
3. Ejecutar Juego de Datos.
60
Proyecto S.A.P.
Para crear los rangos de nmeros necesarios para la sociedad CO: Ruta: Controlling Controlling general de nmeros para documentos CO. Organizacin Actualizar rangos
Primero crearemos un grupo y luego le asignamos un rango de nmeros para despus asignar los elementos al grupo.
61
Manual de parametrizacin: MDULO AM
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE AM
15 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM
15.1 CREAR SOCIEDAD
actualizar estructuras Definicin Ruta: Estructura de la empresa Gestin Financieras Definir copiar, borrar, verificar Sociedad FI.
15.2 COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD

Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera Ruta: Gestin Financiera Sociedad FI Verificar y Completar Parmetros Globales.
Plan de Cuentas Plan de Cuentas Pas Variante Status Campo Variante Ejercicio Variante Periodos Contables CAES CAES JH01 K4, Ao natural 4 periodos especiales JH01
Variante Status Campo: es el compendio de varios grupos de status de campo. El grupo de status campo determina los campos que estn listos para la entrada de documentos, los que deben rellenarse y los que deben suprimirse. Variante de Ejercicio: Determina, el n de periodos contables que tiene un ejercicio, el n de periodos especiales que precisa y el modo en que el sistema debe determinar los periodos contables a contabilizar. Variante de Periodos Contables: Describe las especificaciones para un periodo contable, por ejemplo inicio y final. Definidos en el mdulo de Finanzas ( FI ).
16 PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM

Este mdulo puede ser parametrizado de dos formas diferentes: 1. Ejecutando la transaccin ORFA 2. A travs de la gua de implementacin de SAP: Ruta: Gestin Financiera Conatbilidad de Activos Fijos.
62
Proyecto S.A.P.
16.1 PLAN DE VALORACIN

Son las normas de valoracin que tiene cada pas para valorar sus activos fijos. Los pasos para crear un plan de valoracin son los siguientes: 1. Crear el plan de valoracin como copia de 1ES. 2. Fijar el Plan de Valoracin , que consiste en seleccionarlo. Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Plan de Valoracin Crear Fijar.
Se hace una copia del Plan de valoracin 1ES, que es el estndar de SAP para Espaa.
PLAN DE VALORACIN JH01 DENOMINACIN Plan de Valoracin para Sociedad JH01
16.2 CREAR SOCIEDAD AM

Aqu asignamos el Plan de Valoracin fijado a la sociedad. En nuestro caso como la Sociedad JH01 se creo como copia de la ES01 tambin se copiaron el plan de cuentas y el plan de valoracin, por lo que no es posible asignarle otro plan de valoracin. El Plan de Valoracin de la Sociedad JH01 es el 1ES. Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Sociedad AM.
Al seleccionar la Sociedad JH01 pasamos a la siguiente pantalla:
63
Proyecto S.A.P.
Los Datos de Organizacin vienen de la Sociedad FI y no se pueden modificar. Datos Generales: Status Sociedad AM: Con este indicador se determina el status en que se encuentra una sociedad desde el punto de vista de la Contabilidad de activos fijos: Status test: Se pueden modificar los valores mediante la carga inicial de datos o mediante contabilizaciones. " 2". Status de transferencia: Se pueden introducir y modificar valores mediante la carga inicial de datos; no se pueden efectuar contabilizaciones. " 1". Status productivo: La carga inicial de datos est cerrada, por lo tanto, slo se pueden modificar valores mediante actualizaciones. " 0". Sociedad Asig. Ns: Sociedad cuyos rangos de nmeros deben utilizarse para asignar los nmeros de los registros maestros de inmovilizado (en la asignacin de nmeros a nivel multisociedad).
64
Proyecto S.A.P.
17 CLASES DE INMOVILIZADO.
17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO.
Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros Clase de Inmovilizado Crear.
A la hora de crear las clases de inmovilizado se aconseja copiar las estndares de SAP.
CLASES DE INMOVILIZADO JH00 JH01 JH10 JH20 JH30 DENOMINACIN EDIFICIOS TERRENOS MAQUINARIO ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES
Por ejemplo los datos de control de la clase de inmovilizado JH30 son los siguientes: Determinacin de Cuentas: 30000 (Equipo y Mobiliario de oficina ). Regla Estr. Imgenes: 3000 (Mobiliario y enseres). Rango de Nmeros: 03. Los siguientes campos se determinan en los pasos siguientes. 17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS. Se definen todas las cuentas contables que se deben usar para las posibles operaciones ( Alta, Bajas, Ventas ..) que vayamos a utilizar con los elementos de esta clase de inmovilizado. Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros Clase de Inmovilizado Determinacin de Cuentas.
Se recomienda usar la Determinacin de Cuentas estndar.

DETERM. CUENTAS 10000 20000 30000 40000 50000 DENOM.DETERMINACIN CTAS. Terrenos y derechos similares Instalaciones tcnicas y maquinaria Equipo y mobiliario de oficina Anticipos pagados y activos fijos en curso Bienes econmicos de poco valor
65
Proyecto S.A.P.
17.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO. Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros Maestro. Clase de Inmovilizado Estructura Pantalla Registro
Se definen nuevas reglas de estructuracin de imagen como copia de las estndares de SAP en el caso de que se quiera realizar alguna modificacin.
REGLA ESTRUCTURA DE IMAGEN JH00 JH01 JH10 JH30 DENOMINACIN EDIFICIOS JH01 TERRENOS JH01 MAQUINARIA JH01 MOBILIARIO JH01
Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen aparecen los campos relativos a las pantallas de la clase de inmovilizado, excepto los relativos al rea de valoracin.
Toda regla de estructuracin tiene tres bloques: Seleccin de Imagen: se determina si los campos son obligatorios, opcionales o no visibles. Nivel de Actualizacin:
66
Proyecto S.A.P.
ClsIn: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de imgenes definir la clase de inmovilizado como 'nivel de actualizacin para el grupo de campos correspondiente. NPr: Si se ha fijado este indicador, la regla de estructuracin de imgenes definir el nmero principal de inmovilizado como nivel de actualizacin para el grupo de campos correspondiente. Esto significa que, al crear un subnmero de inmovilizado, el grupo de campos tomar los valores del nmero principal. SN: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de imgenes definir el subnmero de inmovilizado como nivel de actualizacin para el grupo de campos correspondiente.
Referencia: Copiar: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de imgenes especificar que, al crearse un inmovilizado con el inmovilizado de referencia, el grupo de campos correspondiente tome automticamente los valores del inmovilizado de referencia.
17.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA. Aqu se determinan la estructura de imagen para los campos relacionados con el Area de Valoracin dentro de la Clase de Inmovilizado. Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros Clase de Inmovilizado Estructura Pantalla de Area.
REGLA ESTR. IMGENES 1000 100T 2000 200T
DENOMINACIN Amo a nivel de n principal Amo en n principal CATT Amo a nivel de subnmero Amo en subnmero CATT
Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen de rea aparecen los campos relativos al rea de valoracin. La forma de determinar la estructura de rea es exactamente igual a la de la estructura de imagen de pantalla que se menciona en el apartado anterior. 17.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS. Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros Clases de Inmovilizado Rangos de Nmeros.
67
Proyecto S.A.P.
17.2 CLAVE DE VALORACIN. 17.3 CLAVE DE CLCULO

Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Clave de Valoracin Clave de Clculo.
La Clave de Clculo establece los parmetros que harn que una amortizacin se haga de una forma o de otra. Para nuestro proyecto hemos definido la siguiente Clave de Clculo:
Clase de amortizacin: Con este indicador, se especifica la clase de amortizacin para la cual puede emplearse esta clave de clculo. Clasificacin de la amortizacin normal: Con este indicador, el usuario puede clasificar las amortizaciones que se calculan con esta clave de clculo segn los mtodos de amortizacin.
68
Proyecto S.A.P.
Clculo automtico de amortizaciones o intereses: Este indicador es necesario para que el sistema calcule automticamente el total de la amortizacin de acuerdo con el procedimiento y el porcentaje indicados. Especialmente en el caso del mtodo G (porcentaje total en el perodo de concesin tributaria), se calcula automticamente la mxima amortizacin permitida en cada ejercicio. En los mtodos de amortizacin manuales no es necesario que el usuario fije este indicador. Mtodo de clculo de Amo: Con este indicador, se especifica qu mtodo de clculo de Amo debe utilizar esta clave de clculo. Indicador de valor de referencia para el clculo de Amo: Valor de referencia que se utiliza como valor base para calcular la amortizacin. Junto con los valores de referencia entregados segn el estndar, tambin puede utilizar valores de referencia individuales. Debe definir estos valores de referencia individuales utilizando una interfase de modificacin preparada (salida de usuario). Mtodo de cambio: A travs del mtodo de cambio se especifica cundo se debe realizar el cambio a otra clave de clculo. Esto es necesario, por ejemplo, en claves de clculo que se amortizan degresivamente, con el fin de poder alcanzar el valor neto contable cero dentro de un plazo de tiempo determinado. Clave de amortizacin tras cambio: Aqu puede indicarse una clave de clculo interna alternativa para permitir que, en la amortizacin degresiva, pueda lograrse una amortizacin total en un plazo de tiempo limitado (procedimiento D o P con valor de referencia de valor neto). El momento del cambio se determina a travs del mtodo de cambio.
69
Proyecto S.A.P.
17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Clave de Valoracin Clave de Amortizacin
En nuestro proyecto para el Plan de Valoracin 1ES hemos creado la clave de amortizacin LIJH a la cual le hemos asignado la clave de clculo XJH0 creada en el apartado anterior.
70
Proyecto S.A.P.
17.4 SEGUROS
Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Seguros
Clases de seguro 01 02
Clases
Descripcin Seguro de vida Seguro de valor actual
Clase de seguro: La clase de seguro define las caractersticas de control ms importantes para determinar el valor asegurado de un inmovilizado. Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Seguros Sociedades GL
Ca. seg. 01 02 Descripcin AS Compaa de seguros Seguros MG y asociados
Sociedad GL: Clave de la compaa de seguros con la que se asegur el inmovilizado. Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Seguros Primas
Prima 1002 2005 Descripcin Prima normal Prima aumentada
Prima: Este campo tiene carcter puramente informativo y no afecta al clculo del valor asegurado. Fomento de inversin: es un dato que se le asigna a los activos fijos, que nos permite si el activo fijo tiene una subvencin a fondo perdido o deduccin de impuestos. Esta suele ser un porcentaje de la inversin que se vaya a realizar. Para parametrizar los diferentes tipos de fomentos de inversin se ha de seguir la siguiente ruta: Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Fomentos de Inversin.
Aqu indicamos la clave de fomento de inversin y su denominacin. Nosotros para nuestro proyecto no hemos creado ninguna clase de fomento.
71
Proyecto S.A.P.
18 CRITERIOS DE CLASIFICACIN.
Dentro de una clase de inmovilizado hay muchos nmeros principales y estos se pueden listar de forma clasificada de acuerdo con los criterios que se hayan parametrizado. Transaccin ORFA: Ruta: Datos Maestros Criterios clasificacin 4p (clasificacin de 4 niveles). Criterios clasificacin 8p (clasificacin de 8 niveles)
N 1 1 Conc. Asign. 1-4 Nuev Anti Descripcin Nuevos JH01 Antiguos JH01
19 ANEXO I
Para verificar la consistencia de la parametrizacin de Activos Fijos: Transaccin: ORFA Ruta: Herramientas consistencia Plan de valoracin Valoracin Cuentas de mayor Sociedad reas de
72
Manual de parametrizacin: MDULO TR
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE TR
20 PARAMETRIZACIONES PREVIAS
Para poder implantar el mdulo de tesorera debe estar correctamente parametrizada la sociedad FI. Para ello, antes de comenzar con la parametrizacin del mdulo de Tesorera, habr que: Crear sociedad FI. Completar los datos bsicos de dicha sociedad: Plan de cuentas Variante de status de campo Variante de ejercicio Variante de periodos contables
Parametrizaciones bsicas de Gestin finaciera Ruta: Gestin finaciera Sociedad FI Verificar y completar parametros globales
21 PREVISIN DE TESORERA
21.1 FECHA VALOR
Fecha que utilizan los bancos para la contabilizacin de las diferentes transacciones. Podemos indicar al sistema que nos proponga por defecto la fecha actual como fecha valor. Ruta: Tesorera Gestin de caja fechas valor de sociedad FI. Parametrizaciones bsicas Definir
21.2 SMBOLOS DE ORIGEN

El smbolo de origen divide los niveles de tesorera de acuerdo con las fuentes que alimenta con datos. Ejemplos de esto son: Contabilidad bancaria Contabilidad de cuentas de terceros Gestin de materiales Comercial
DENOMINACIN Contabilidad Bancaria Contabilidad de Cuentas de Terceros Gestin de materiales Comercial
SMBOLO DE ORIGEN BNK PSK MMF SDF
73
Proyecto S.A.P.
El indicador Status PT seala los smbolos que se utilizan para cuentas bancarias. Ruta: Tesorera Gestin de caja smbolos de origen Parametrizaciones bsicas Definir
21.3 CUENTAS TRANSITORIAS

Se crean segn la va de pago o de cobro, y se deben abrir tantas cuentas transitorias como vas de pago y vas de cobro. 21.3.1 CREAR BANCOS PROPIOS Por medio de esta transaccin, introducimos los bancos a travs de los cuales nuestra empresa efecta las diferentes operaciones contables (pagos y cobros). Ruta: Gestin Financiera Contabilidad Principal Contabilidad bancaria Cuentas bancarias Definir bancos propios.
BCO. PROPIO BBV SANT PAS ES ES CLAVE BANCO 00750001 00850272 ID. CUENTA 00001 00001 TEXTO CTA. BANC. BBV CTA. BANC. SANT
21.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVAS Esta operacin se realiza en la parte funcional. Ruta: Finanzas Crear Gestin Financiera Libro Mayor Datos maestros
NMERO DE CUENTA 572001 572002
DESCRIPCIN Cuenta definitiva de BBV Cuenta definitiva de SANT
21.4 CREAR CUENTAS TRANSITORIAS

Esta operacin se realizar en la parte funcional. Ruta: Finanzas Crear Gestin Financiera Libro Mayor Datos maestros
74
Proyecto S.A.P.
La codificacin de estas cuentas se realiza de la siguiente manera: Los tres primeros dgitos (572) indican que se trata de una cuenta bancaria. El cuarto dgito indica si la cuenta es para pagos (1) o cobros (2). El quinto dgito sirve para indicar el modo de pago o cobro: 1 cheque 2 tranferencia 3 contado El ltimo dgito identifica al banco, BBV (1) o SANT (2).
DESCRIPCIN BBV PAGO CHEQUE BBV PAGO TRANSFERENCIA BBV COBRO CHEQUE BBV COBRO TRANSFERENCIA BBV COBRO CONTADO SANT PAGO CHEQUE SANT PAGO TRANSFERENCIA SANT COBRO CHEQUE SANT COBRO TRANSFERENCIA SANT COBRO CONTADO
NMERO DE CUENTA 572111 572121 572211 572221 572231 572112 572122 572212 572222 572232
21.4.1 GRUPOS DE CUENTAS El grupo de cuentas define las propiedades de los campos que se tratan al crear una cuenta de mayor. Para saber a qu grupo de cuentas pertenece una cuenta de mayor ya creada, accederemos por medio del men funcional: Ruta: Finanzas Gestin financiera Visualizar Libro mayor Datos maestros
Para parametrizar las propiedades de los diferentes campos de un grupo de cuentas: Ruta: Tesorera Gestin de caja Definir grupos de cuentas Datos maestros Cuentas de Mayor
El campo Nivel de Tesorera se marca como obligatorio, ya que es un dato bsico para el funcionamiento del mdulo de tesorera.
75
Proyecto S.A.P.
22 POSICIN DE TESORERA
Indica el estado de las cuentas bancarias da a da.
22.1 NIVELES DE TESORERA ( cuentas de mayor)

Ruta: Tesorera Gestin de caja Definir niveles de tesorera. Datos maestros Cuentas de mayor
Para mejorar la visualizacin de los grupos de tesorera en los informes, se crean los niveles de tesorera. Estos niveles se emplean para el control de caja.
NOMBRE BD BQ BT CA ORIGEN BNK BNK BNK BNK DESCRIPCIN BANCOS DEFINITIVAS BANCOS CHEQUES BANCOS TRANSFERENCIAS CAJA
22.2 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES

22.2.1 GRUPOS DE CUENTAS Ruta: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Control de deudores Actualizar grupos de cuentas de deudores. 22.2.2 NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros) Ruta: Tesorera Gestin de caja Definir niveles de tesorera. Datos maestros Cuentas de mayor
Para mejorar la visualizacin de los grupos de tesorera en los informes, se crean los niveles de tesorera. Estos niveles se emplean para el control de caja.
NOMBRE D P ORIGEN PSK PSK DESCRIPCIN DEUDOR PROVEEDOR
76
Proyecto S.A.P.
22.2.3 GRUPOS DE TESORERA En esta opcin de men se definirn los grupos de tesorera para los deudores y acreedores. Un grupo de tesorera representa determinadas caractersticas, comportamientos o riesgos de dicho grupo. De esta forma podrn clasificarse los pagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de la entrada y salida de fondos. En la pantalla de deudores y acreedores se debe indicar el grupo de tesorera que posteriormente se asociar a un nivel de tesorera. Ruta: Tesorera Gestin de caja Definir grupos de tesorera.
NOMBRE GRUPO PQ PT PQT DC DQ DT DQT DCT DQC DQCT
Datos maestros
Cuentas de mayor
NIVEL TESORERA P P P D D D D D D D
DESCRIPCIN PROV. CHEQUE PROV. TRANSFERENCIA PROV. CHEQUE TRANSF. DEUDORES CONTADO DEUDORES CHEQUE DEUDOR. TRANSFERENCIA DEUDOR. CHEQUE TRANSF. DEUDOR. CONTAD. TRANSF. DEUDOR. CHEQUE CONTAD. DEUD. CHEQ. CONTAD. TR.
23 INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA

La posicin de tesorera muestra el estado diario de las cuentas bancarias. La previsin de liquidez muestra los posibles cobros y pagos que vamos a realizar a los deudores y acreedores. Pasos: 1. Actualizar ttulos Ruta: Tesorera Gestin de caja Actualizar ttulos
CLASIFICACIN TESORERJH01
Estructuracin
Clasificaciones
TTULO CLASIFIC. PARA JH01
TTULO LNEA CLASIF. PARA JH01
2. Actualizar estructura Todos los niveles a incluir se entran en lneas E y todas las cuentas o grupos de tesorera en lneas G, siendo posible el enmascaramiento con '+' (desde la derecha). Si no se indica ningn concepto de compresin, el nivel, la cuenta o el grupo de tesorera se visualizarn por separado. Si 77
Proyecto S.A.P.
este no es el caso, la visualizacin se efectuar en la primera imagen bajo el concepto de compresin, y podr clasificarse entonces en niveles o grupos en funcin de una seleccin de lneas. Ruta: Tesorera Gestin de caja Actualizar estructuras
CLASIFICACIN TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TP E E E E E E E G G G G G G G G G
Estructuracin
Clasificaciones
SELECCIN AV BD BQ BT CA D P 570000 57200+ 57211+ 57212+ 57221+ 57222+ AC AH AS
CDIGO COMPRESION AVISO BANCOS BANCOS BANCOS CAJA D P CAJA BD BQ BT BQ BT AVISO AVISO AVISO
24 NIVELES DE BLOQUEO
Los niveles de bloqueo se utilizan para diferenciar en el informe de tesorera las facturas marcadas como bloqueadas para el pago o cobro. Ruta: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Actualizar niveles bloqueados.
NIVEL P IND. BLOQUEO A NV. BLOQUEO XA
Clasificaciones
DESC. ID. BQ. Bloqueado el pago
TXT. BREVE PROVEEDOR
Adems habr que actualizar la tabla del paso anterior ( Actualizar estructuras) : con una nueva entrada:
CLASIFICACIN TESORJH01 TP E SELECCIN XA CDIGO COMPRESION P
25 AVISOS
Los avisos se utilizan para llevar un registro de aquellos pagos y/o cobros que sabemos con certeza que se deben realizar, pero no sabemos con seguridad ni la cantidad ni la fecha en que han de hacerse efectivos. Los avisos tienen asociados un grupo de tesorera y un nivel, que se crean de la misma manera que los de deudores y acreedores. 78
Proyecto S.A.P.
Los avisos no tienen ningn efecto para la contabilizacin. Se visualizan dentro de la previsin de liquidez.
25.1 DEFINIR NIVELES DE TESORERA

Para mejorar la visualizacin de los grupos de tesorera en los informes, se crean los niveles de tesorera. Estos niveles se emplean para el control de caja. Ruta: Tesorera Gestin de caja Definir niveles de tesorera. Datos maestros Cuentas de mayor
En los avisos se debe indicar el signo en el campo SG. A travs de este campo se controla el signo +/- en la entrada de registros individuales de tesorera. Significado: - ' ' : se emplea el signo de la entrada - '+' : los importes entrados se almacenan siempre con signo positivo - '-' : los importes entrados se almacenan siempre con signo negativo
NOMBRE AV SG ORIGEN PSK DESCRIPCIN AVISO GENERAL
25.2 DEFINIR GRUPOS DE TESORERA

En esta opcin de men definir los grupos de tesorera para los avisos. Un grupo de tesorera representa determinadas caractersticas, comportamientos o riesgos de dicho grupo. De esta forma podrn clasificarse los pagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de la entrada y salida de fondos. Cuando se crea en funcional un aviso se le deber indicar el grupo de tesorera al que pertenece. Ruta: Tesorera Gestin de caja Definir grupos de tesorera.
GRUPO AC AH AS NIVEL AV AV AV
Datos maestros
Cuentas de mayor
DESCRIPCIN AVISOS COBRO AVISOS HACIENDA PBLICA AVISOS SEGURIDAD SOCIAL
25.3 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE TESORERA

Para cada tipo de aviso, es necesario crear un tipo de documento de tesorera. Dicho tipo de documento est asociado con un nivel de tesorera. Para definir las clases de documento, seguiremos la siguiente ruta: 79
Proyecto S.A.P.
Ruta: Tesorera Gestin de caja Definir clases de tesorera.

DOC. TESOR. AC AH AS NIV. TESOR. AV AV AV
Estructuracin
Tesorera (manual)
CL. ARCH. A A A
RANGO NS 01 01 01
DESCRIPCIN Avisos cobro Avisos Hac. Pbl. Avisos SS
26 EXTRACTOS BANCARIOS
Existen dos formas de realizar un extracto bancario: - Manual. - Automtica.
26.1 EXTRACTO BANCARIO MANUAL

Este tipo de extracto se realiza cuando recibimos un extracto bancario impreso del banco. El usuario introduce los datos relacionados con el extracto desde el men de funcional pero para ello es necesario realizar una serie de parametrizaciones previas. 26.1.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS Ya se ha indicado como realizar esta parametrizacin en el punto 21.3.1. 26.1.2 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN Este campo se utiliza para determinar las reglas de contabilizacin, tanto en la contabilidad principal como en la contabilidad auxiliar. Ruta: Tesorera Gestin de Caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta manual Crear claves para reglas de contab.
REGLA CONTAB PBQ PBT CBQ CBT PSQ DESCRIPCIN PAGO MEDIANTE BBV CHEQUE PAGO MEDIANTE BBV TRANSFERENCIA COBRO MEDIANTE BBV CHEQUE COBRO MEDIANTE BBV TRANSFERENCIA PAGO MEDIANTE SANT CHEQUE
80
Manual de parametrizacin: MDULO TR PST CSQ CST
Proyecto S.A.P. PAGO MEDIANTE SANT TRANSFERENCIA COBRO MEDIANTE SANT CHEQUE COBRO MEDIANTE SANT TRANSFERENCIA
26.1.3 ASIGNAR OPERACIONES CONTABLES A travs de la operacin se controlan las cuentas en las cuales ha de contabilizarse el pago. Ruta: Tesorera Gestin de Caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta manual Asignar operaciones contables.
OPERACIN PBQ PBT CBQ CBT PSQ PST CSQ CST REGLA CONTAB PBQ PBT CBQ CBT PSQ PST CSQ CST TEXTO PAGO BBV CHEQUE PAGO BBV TRANSF COBRO BBV CHEQUE COBRO BBV TRANS PAGO SANT CHEQUE PAGO SANT TRANSF COBRO SANT CHEQUE COBRO SANT TRANSF
26.1.4 DEFINIR OPERACIONES CONTABLES PARA EXTRACTO DE CUENTAS MANUAL Ruta: Tesorera Gestin de Caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta manual Definir reglas de contab. para extracto de cuentas manual. Pasos: 1. Crear smbolos: Para crear los smbolos se pulsa el botn de 'Smbolos' que aparece en la parte superior de la pantalla de definicin de operaciones.
SMBOLO BBVD BBVCQ BBVCT BBVPQ BBVPT SANTD SANTCQ SANTCT SANTPQ SANTPT DENOMINACIN BBV DEFINITIVA BBV COBRO CHEQUE BBV COBRO TRANSFERENCIA BBV PAGO CHEQUE BBV PAGO TRANSFERENCIA SANTANDER DEFINITIVA SANTANDER COBRO CHEQUE SANTANDER COBRO TRANSFERENCIA SANTANDER PAGO CHEQUE SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA
81
Proyecto S.A.P.
2. Asociar cuenta a smbolo Para crear las cuentas asociadas a cada simbolo se pulsa el botn de 'Cuenta' que aparece en la parte superior de la pantalla de definicin de operaciones.
SMBOLO DE CUENTA BBVD BBVCQ BBVCT BBVPQ BBVPT SANTD SANTCQ SANTCT SANTPQ SANTPT CUENTA 572001 572211 572221 572111 572121 572002 572212 572222 572112 572122
3. Crear regla de contabilizacin. Para crear la regla se pulsa el botn de Esquema.

REGLA PBQ PBT CBQ CBT PSQ PST CSQ CST CV. CTB. DB 40 40 40 40 40 40 40 40 SMBOLO BBVPQ BBVPT BBVD BBVD SANTPQ SANTPT SANTD SANTD CV. CTB. HB 50 50 50 50 50 50 50 50 SMBOLO BBVD BBVD BBVCQ BBVCT SANTD SANTD SANTCQ SANTCT
26.2 EXTRACTO BANCARIO AUTOMTICO

Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico. 26.2.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS Este paso se realiza de acuerdo a lo indicado en el punto 21.3.1. Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir bancos propios
82
Proyecto S.A.P.
26.2.2 CREAR TIPOS DE OPERACIN En este paso se indican los bancos que se van a utilizar para obtener los extractos. Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Crear tipos de operacin
TIPO DE OPERACIN SANT BBV DESCRIPCIN OPERACIONES DEL SANT OPERACIONES DEL BBV
26.2.3 DEFINIR ASIGNACIN DE BANCOS A TIPOS DE OPERACIN Relacionamos el banco y el n de cuenta bancaria con su tipo de operacin. Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir reglas de contabilizacin para extracto de cuentas elctronico
CLAVE BANCO 00750001 00850272 CUENTA BANCARIA 7777777777 6666666666 TIPO OPERACIN BBV SANT
26.2.4 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN. Se crean las claves que identifican las reglas. En nuestro proyecto para el extracto de cuenta electrnico se utilizan las mismas claves que las indicadas en el punto 26.1.2. Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Crear claves para reglas de contabilizacin 26.2.5 DEFINIR REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DE CUENTAS ELECTRNICO Para cada regla, se indican las cuentas bancarias que se van a usar en el DEBE y en el HABER. En nuestro proyecto utilizamos las mismas reglas que para el extracto de cuenta manual. Para definir nuevas reglas, se siguen los mismos pasos que los indicados en el punto 26.1.4.
83
Proyecto S.A.P.
Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir reglas de contabilizacin para extracto de cuentas elctronico 26.2.6 DEFINIR ASIGNACIN DE OPERACIONES EXTERNAS PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir asignacin de operaciones externas para reglas de contabilizacin
TIPO OPERACIN BBV BBV BBV BBV SANT SANT SANT SANT OPERACIN EXTERNA 01 200 02 200 03 200 04 200 01 300 02 300 03 300 04 300 SIGNO +/+ + + + REGLA. CONTAB. PBQ PBT CBQ CBT PSQ PST CSQ CST
El codigo de operacin externa no se puede inventar, es el banco el que debe informar de los cdigos que utiliza.
27 COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN BANCARIA

La mejor forma de compensar es por importe y fecha de contabilizacin, de esta forma se compensa con el extracto bancario. Ruta: Gestin financiera Control de deudores y acreedores Operaciones contables Compensacin de partidas abiertas Preparar compensacin automtica.
CL. CTA. D D K K S N CTA. 1 0 A 0 A 0 N CTA. 2 999999 Z 999999 Z 999999 CRITERIO 1 BUALT BUALT BUALT BUALT ZUONR CRITERIO 2 BUDAT BUDAT BUDAT BUDAT
BUALT: compensacin por importe. BUDAT: compensacin por fecha de contabilizacin. ZUONR: compensacin por asignacin. Si se indican varios criterios de compensacin, se debern cumplir todos para que se puedan compensar las cuentas.
84

Parametrizaciones Básicas de Sap

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Parametrizaciones Básicas de Sap

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MAESTRO DE MATERIALES ....................................................................................................20

PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES ...............................................................................46

PARAMETRIZACIONES BSICAS CO....................................................................................56

PARAMETRIZACIONES BSICAS AM ...................................................................................62

PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM...............................................................62

NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros) ..............................................................76 GRUPOS DE TESORERA.................................................................................................77

Manual de parametrizacin: MDULO SD

GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD.

Manual de parametrizacin: MDULO SD

Crear Almacenes: Transaccin: OX09

Manual de parametrizacin: MDULO SD

Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Gestin de Materiales Actualizar Almacn.

DENOM ALMACEN NORTE ALMACEN ESTE ALMACEN SUR

Manual de parametrizacin: MDULO SD

Manual de parametrizacin: MDULO SD

1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN

ORG. VENTAS 1001

ORG. VENTAS 1002

Manual de parametrizacin: MDULO SD

AREA VENTAS 1001

AREA VENTAS 1002

OFICINA DE VENTAS 1001

OFICINA DE VENTAS 1002

GR. VENDEDORES JH1

GR. VENDEDORES JH2

Manual de parametrizacin: MDULO SD

3.2 DETERMINACIN DE PRECIOS

Manual de parametrizacin: MDULO SD

2. Definir grupos de precios: Transaccin: OVSL

3. Definir la Secuencia de Acceso: Transaccin: V/07

Manual de parametrizacin: MDULO SD

4. Definir Clase de Condicin: 1. Crear clase de condicin Transaccin: V/06

2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin Transaccin: V/06

3. Asignar esquema de calculo. Transaccin: V/08

Esquema de la determinacin de precios

TABLA Mat. Clte/Mat.

Sec. Acceso Precio Dcto clte Mat

Clase de Precio Dcto Mat

Esquema de Clculo Estandar

Determ. Esq Clculo. Area de ventas, Cliente, Doc Vtas

Manual de parametrizacin: MDULO SD

Manual de parametrizacin: MDULO SD S1 Anulacin fact. BV Venta al contado.

3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD.

Manual de parametrizacin: MDULO MM

IDIOMA P.CUENT P.CTA.PS S CAES CAES

Crear sociedad CO Ruta: Controlling Controlling general Sociedad CO Organizacin Actualizar

Manual de parametrizacin: MDULO MM

DENOMINACIN Almacn norte Almacn este Almacn sur

Manual de parametrizacin: MDULO MM

DESCRIPCIN Centro norte Centro este

Manual de parametrizacin: MDULO MM

5.2 Unidades de medida

Manual de parametrizacin: MDULO MM

6.3 GRUPO DE ARTCULOS

Manual de parametrizacin: MDULO MM

6.4 GRUPO DE COMPRAS.

Crear grupos de compras.

6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS.

Manual de parametrizacin: MDULO MM

6.6 CATEGORA DE VALORACIN

3.Asignar el tipo de material con la referencia a la categora de cuenta.

6.7 GRUPO PLANIFICADOR

Manual de parametrizacin: MDULO MM

En nuestro caso toman los siguientes valores: