EXCEL FINANCIERO

INTRODUCCION
www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio

Julio A. Sarmiento S.
Profesor - investigador Departamento de administracin Pontificia Universidad Javeriana

Julio A. Sarmiento S.

Conceptos bsicos*
Libros En Microsoft Excel, un libro es el archivo en que se trabaja y donde se almacenan los datos. Como cada libro puede contener varias hojas, pueden organizarse varios tipos de informacin relacionada en un nico archivo. Hojas de clculo Son el objeto principal de Excel. En ellas puede incluirse informacin en celdas organizadas por fila y columna. Los nombres de las hojas aparecen en etiquetas en la parte inferior de la ventana de la hoja de clculo.

* Tomado de la librera de Microsoft Excel

Julio A. Sarmiento S.

La hoja de clculo
Opciones de la hoja de clculo: Haga clic derecho sobre la etiqueta para visualizar el menu

Tipos de hojas de clculo: Hoja de clculo Hoja de grfico

Julio A. Sarmiento S.

La hoja de clculo
Celdas

Direccin Relativas
(Default)

Informacin

Apariencia (Formato) Contenido Borde Trama Frmula

Absolutas Tipos de informacin

Texto
(Default)

Nmero

Julio A. Sarmiento S.

Tipos de informacin
Texto Fecha y hora FORMULA (Funciones) Nmero: Se divide en varias categoras: Moneda Porcentaje Fraccin Cientfica

Julio A. Sarmiento S.

Problemas con la informacin

Cambiar informacin de texto a nmero

Ejercicio: Entre a la pgina del DANE y baje la informacin del IPC mensual. Despus calcule la inflacin semestral.

Julio A. Sarmiento S.

Problemas con la informacin*

#N/A: se da cuando un valor no est disponible para una
funcin o frmula. Si algunas celdas en la hoja de clculo van a contener datos que an no estn disponibles, escriba #N/A en dichas celdas. Las frmulas que hacen referencia a esas celdas devolvern #N/A en lugar de intentar calcular un valor.

#####: se produce cuando la celda contiene un nmero,

una fecha o una hora cuyo ancho es superior al de la celda o cuando la celda contiene una frmula de fecha u hora que genera un resultado negativo.

Julio A. Excel * Tomado de la librera de Microsoft Sarmiento

S.

Problemas con la informacin*

#VALOR!: Se da cuando se utiliza un tipo de argumento u operando
incorrecto o bien si la funcin Autocorreccin de frmulas no puede corregir la frmula

#NOMBRE?: Aparece cuando Microsoft Excel no reconoce texto en una

frmula.

#NUM!: se da cuando hay un problema con algn nmero en una

frmula o funcin.

#REF!: se da cuando una referencia de celda no es vlida.

* Tomado de la librera de Microsoft Excel

Julio A. Sarmiento S.

Problemas con la informacin

Insertar textos en celdas con informacin numrica. Desplazarse, copiar y seleccionar informacin de bases de datos extensas. Mover informacin vs. mover celdas. Dar formato a informacin de texto. Impresin Opciones de copiado

Julio A. Sarmiento S.

Manipular Informacin
Informacin

Copiar

Apariencia Informacin + apariencia

Mover Informacin + Apariencia + Direcciones relativas

Cortar

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Manipular Informacin

Para Seleccionar Formas del Cursos en Excel Para mover + Para copiar

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Manipular Informacin

Julio A. Sarmiento S.

Manipular Informacin
Formas de copiado y pegado: Simple: Control + C 1 2 Control + V

4
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Manipular Informacin
Formas de copiado y pegado: Especial:

Control

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Qu es un Modelo?

Es una simplificacin de la realidad que busca representar las interacciones entre las diferentes variables que la componen, a fin de comprender su dinmica de comportamiento.

JulioJulio A. Sarmiento S. Alejandro Sarmiento Sabogal - 2002

Qu es un Modelo Financiero?

Es una representacin de las relaciones financieras que se presentan en una empresa.

JulioJulio A. Sarmiento S. Alejandro Sarmiento Sabogal - 2002

En qu consiste el Modelaje Financiero?

En descubrir las relaciones que se presentan en una situacin determinada y plasmarla, a travs de smbolos, en un modelo que pueda calcular resultados.

JulioJulio A. Sarmiento S. Alejandro Sarmiento Sabogal - 2002

En qu consiste el Modelaje Financiero?

Ejemplo: C = MP + MO + CIF

CIF = MI + MOI
Mayor Complejidad !!!
JulioJulio A. Sarmiento S. Alejandro Sarmiento Sabogal - 2002

Componentes de los Modelos

Variables Son todos los componentes de una situacin.
Tipos: Elementales: Decisin y Ambiente Intermedias De Resultado

Parmetros Variables elementales consideradas importantes, y por tanto sobre las que se hacen supuestos.

Julio A. Sarmiento S.

Tablas dinmicas
Seleccin de campos de tabla: Ponga aqu los campos que quiere que aparezcan en la tabla dinmica. Tenga en cuenta que los datos se organizarn por la primera columna a la izquierda, continuando en orden sucesivo. Para el caso del ejemplo 1, se debe incluir primero el campo Asignatura, de manera que los datos aparezcan ordenados por esta caracterstica. Seleccin de pgina: Aqu se incluye el campo por el cual se quiere dividir la informacin que aparecer en la pgina. Para el caso del ejemplo 1 es el campo Programa de tal manera que se puedan seleccionar nicamente los datos de Administracin. Campo de resultados: Ponga aqu la informacin de resultado de la tabladinmica, esta puede ser una sumatoria, una funcin Contar. Para el ejemplo 1 el campo resultado es Total horas

Campos de Columna: Ponga aqui los campos que quiere que se desgloce. Tenga en cuenta que para que esta opcin funcione, el campo debe contener solamente unas cuantas categorias. Para el ejemplo 1 el campo columna es Dedicacin

Barra de tablas dinmicas: Contiene los comandos para la creacin y modificacin de las tablas, as como los campos que estn disponibles para el diseo de las mismas.

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Funciones de bsqueda
Es el valor que se quiere que Excel busque en la matriz. En este caso es la categora del profesor (Celda D2). Es la matriz en donde se quiere que Excel busque el valor buscado (AL3:AM8). Tenga en cuenta que el valor debe aparecer en la primera columna de la izquierda de la matriz. La matriz en la cual Usted busca los datos puede tener muchas columnas, aqui debe indicar cual de ellas debe mostrar Excel como resultado. En nuestro ejemplo se necesita que se muestre el valor de la hora, esta informacin esta en la segunda columna de la matriz, por lo que el valor ser 2. Cuando se trata de valores numricos Excel puede encontrar el valor exacto o el valor inferior ms cercano.En el primer caso se debe escribir falso y en el segundo falso. EN nuestro ejemplo el valor bscado es un texto (como A, D o E) de manera que se deber escribir Falso

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Escenarios

Consiste en observar los resultados de un proyecto, con diferentes valores en las variables de entrada. Por ejemplo: Ventas, crecimiento de ventas, aumento de costos. Excel trae una potente herramienta para el manejo de escenarios llamada administracin de escenarios.

Julio A. Sarmiento S.

Escenarios
1. Definir el nombre de las celdas que desea cambiar en el escenario: Debe comenzar por una letra y no puede tener espacios

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Escenarios
2. Crear el escenario

Julio A. Sarmiento S.

Escenarios
2. Crear el escenario
D un nombre al escenario que desea crear.

Seleccione las celdas a las cuales desea cambiar el valor

Julio A. Sarmiento S.

Escenarios
2. Crear el escenario

Aparecern las celdas que defini como cambiantes, con el valor inicial, el cual ser cambiado por los parmetros deseados en el escenario

Julio A. Sarmiento S.

Escenarios
2. Crear el escenario: Se repite la operacin para crear diferentes escenarios
El escenario queda almacenado en el administrador

Julio A. Sarmiento S.

Escenarios
3. Ver los resultados del escenario
Si elige Mostrar los valores originales sern cambiados por los del escenario seleccionado.

Si elige Resumen se crear una hoja nueva, en donde aparecern los resultados de los escenarios creados.

Julio A. Sarmiento S.

Escenarios
3. Ver los resultados del escenario

Este cuadro de dialogo solo aparecer cuando elija la opcin resmen, elija las celdas de las cuales quiere ver el reultado

Julio A. Sarmiento S.

Escenarios
3. Ver los resultados del escenario: Los resultados se muestran en una nueva hoja llamada Resumen de escenarios

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