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ABARROTES

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FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

1. Datos generales del proyecto productivo. Nombre del proyecto Estado INSTALACION DE TIENDA DE ABARROTES Municipio JUAN R. ESCUDERO RURAL

GUERRERO MICHAPA SERVICIOS ABARROTES LAUREL 6

Núcleo agrario

Tipo de Zona Producto Final

Giro del proyecto Nombre del grupo Número integrantes

ARTICULOS DE CONSUMO BASICO

Programa FAPPA

Monto solicitado CUA

$180,000

Nombre del Técnico ALFREDO CASARRUBIAS MOCTEZUMA 2. Justificación, Objetivos y Metas. a. Justificación.

T-GRO-1201100567

I. Por qué realizar este proyecto productivo, indicar el beneficio técnico y ambiental que puede aportar a la zona de influencia.

Con la realización del presente proyecto se pretende ofrecer los productos de primera necesidad a un precio accesible para los pobladores de esta localidad, por otro lado se espera que con la implementación del proyecto no solo mejore la vida de los pobladores sino también de las integrantes del grupo y sus familias.

b. Señalar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos). 1.- Vender productos de calidad y a un precio accesible. 2.-Ofrecer un servicio básico en un perímetro en donde no se puede acceder a él con tanta facilidad. 3.-Mejorar la calidad de vida de los integrantes del proyecto y de sus familias.

³Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´.

jabón de baño. salchicha. Descripción y análisis de todos los servicios.00 d. etc. ajeno a cualquier partido político. jugos. mismos que describen las cualidades y cantidades nutricionales contenidas en él. aceite.. 3.. La mayoría de los productos cuentan con empaques. sal de uvas.240. detergente en polvo..000. . en el cual acordaron implementar 15 hrs. yogurt.Adquirir la cantidad de $180. serillos. a. presentación y calidad) que se ofrecerán de acuerdo al giro del proyecto. Dentro del grupo se encuentran 3 mujeres las cuales ofrecieron sus opiniones y experiencias acerca de las necesidades que cada una de ellas tiene como amas de casa dentro de su localidad y de esta manera se plantearon cubrir estas deficiencias con la implementación del proyecto de tienda de abarrotes. Especificar cómo participaron las mujeres en el diseño de los objetivos del proyecto productivo tomando en consideración la experiencia. chiles en vinagre.Generar 6 empleos fijos. A la semana cada una.00 para comprar los productos para la venta y el equipo necesario para poner en marcha la tienda de abarrotes. Metas del proyecto productivo (Cuantitativas). Los productos que se ofertaran en la tienda de Abarrotes son: Huevo. de los cuales obtienen un salario de $2. cloro. habilidades. 2. 1. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´. y los mismos consumidores que darán una idea de las marcas de su preferencia. La calidad de los productos será prevista por los proveedores. jabón en pasta para ropa. jamón.00 en productos de abarrotes. destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas. rastrillos. palillos. Análisis del mercado.Realizar compras anuales de $96. refrescos. 3. Los servicios que se piensan brindar con este proyecto son de suma importancia y de gran necesidad para población de la localidad de Michapa. ³Este programa es público. mismas que se venderán con un incremento del 35% para cubrir los costos y gastos generados. azúcar.c. leche. productos y subproductos (Características físicas. crema. suavizante de telas.000. shampoo.

por lo tanto. ya que existen pocos establecimientos que se dedican a este giro y los mismos no alcanzan a abastecer a toda la población. pero los mismos no alcanzan a abastecer a todos los pobladores. puesto a que todas las personas que habitan en esta localidad tienen la necesidad de acceder a cualquiera de los productos que se ofertaran en este lugar. . de tal manera que nuestros ofreceremos las mercancías con un margen de ganancia que va del 40 al 45% sobre el precio de compra de las mercancías adquiridas con los proveedores. Así pues la población en esta localidad haciende a mas de 433 habitantes. azúcar.La oferta de este tipo de servicios en la comunidad de Michapa es muy poca. sin afectar su economía familiar. Este local cuenta con las condiciones básicas para la venta de estos productos. Características del mercado local.. así como utensilios para labores cotidianas. Nolberto Hernandez Hernandez. el C. Análisis de oferta (competencia) y demanda en el área de influencia. así como productos que se anuncian en la TV nacional. Cuyas paredes están elaboradas con material de adobe y aplanadas con cemento. aceite.b. ajeno a cualquier partido político. Prácticamente se estará otorgando el servicio al grueso de la población de la localidad de Michapa. En la actualidad los hábitos de consumo de la localidad han cambiado acercándose cada vez más a los hábitos de las poblaciones más urbanizadas como el caso de Ayutla o Tecoanapa. El local del grupo Laurel estará ubicado en la calle principal de la localidad para hacer más accesible su ubicación y venta de nuestros productos. las ventas en la tienda de abarrotes son seguras. a las 10:00 p. Posicionándonos desde el inicio como competencia en el precio y variedad de productos. puerta de madera y techo de lámina. El presente proyecto se piensa establecer en la calle principal s/n localidad de Michapa. En ellos destaca el huevo. de los cuales atenderíamos a un 80% al igual que algún otro cliente esporádico que acuda de visita a la localidad. realizado dos turnos corridos dividiendo al equipo de trabajo.00 para adquirir los productos de primera necesidad. Nuestro mercado meta está compuesto de más de 50 familias que consumen diariamente de 40 a 60 pesos diarios de productos de abarrotes. I. Plaza o Mercado: Punto de venta del producto o servicio. Los precios ofrecidos al público son de fácil adquisición. verduras y legumbres.m. demandando productos enlatados que les proporcionan mayor margen de caducidad. puesto que se manejan precios de hasta un 100% más sobre el precio de las mercancías para la comunidad.. ³Este programa es público. Se observo que solo existen 2 tiendas rurales que no tienen los productos más solicitados por las familias de Michapa. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´. El servicio que se otorgara será personalizado para cada cliente que acuda al negocio desde las 8:00 a. propiedad del presidente del grupo Laurel. Oferta.La demanda de estos productos será muy amplia. Competencia. tamaño de la población objetivo y poder adquisitivo.Como ya se menciono en esta localidad ya existen un par de lugares que brindan estos servicios.. leche. productos de limpieza y aseo personal. café. y porcentaje de participación del proyecto dentro del mercado meta. II. pan.m. Tomando en cuenta la fijación del salario mínimo para adquirir la canasta básica alimentaria en nuestra comunidad una familia de 6 integrantes gasta diariamente de $40 a $60. en un espacio de terreno que mide 4 x 4 metros. por lo que su presencia no afectara en ningún momento a este proyecto. sin cerrar nuestras instalaciones. atienden solamente al 20% de la comunidad puesto que el resto consume sus productos en la cabecera municipal trayéndolos a muy altos precios y por sus propios mediosDemanda. granos básicos.

Por lo tanto la fijación de casi todos los productos gira en torno a un margen de ganancia del 40 al 45% sobre el precio de adquisición. de acuerdo al mercado meta (considerando la estacionalidad y fluctuaciones) La mayoría de los productos ya tienen sus precios establecidos mismos que se respetaran a diferencia de otros establecimientos. Canales de comercialización: Cadena de comercialización y definición del eslabón o eslabones donde se ubica el producto o servicio. .CLIENTE MINORISTA III. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´. el poder adquisitivo de las familias gira en torno a los $100. Estrategia de comercialización: I. el único canal será directamente la Tienda de Abarrotes TIENDA DE ABARROTES ------------. puesto que el negocio está enfocado solo al público minorista del poblado de Michapa. II. c. La promoción del negocio será mediante carteles que serán colocados en la fachada y exterior del establecimiento. puesto que los precios de estas mercancías son muy variantes y corresponde a los proveedores la fijación de los precios al mayoreo. se brindar una atención esmerada y satisfactoria hacia los clientes. así también. Existirá un solo canal de distribución. realizando el cobro de los productos en el momento en que sean adquiridos por los clientes.III. Por tal motivo. Políticas de venta. Todas las ventas se realizaran directamente en el negocio. Lo cual permitirá ofrecer precios accesibles a los pobladores. Para surtir la tienda de abarrotes se ara uso de los proveedores de diversas marcas y productos que acudirán directamente a esta comunidad para surtir de lo necesaria a este negocio ³Este programa es público. promoción y medios de difusión de los productos y subproductos o servicios. Durante el primer año se pretende mantener el margen del 45%. ajeno a cualquier partido político. solamente. Especificar la forma de traslado del producto o servicio al punto de venta. Análisis y fijación de precio de los servicios y/o productos y sub productos. también se colocara publicidad en el local en la víspera de su apertura. Se pretende mantener precios bajos y accesibles para toda la comunidad.00 diarios para solventar. puesto que se evitarían el traslado a la capital del municipio para adquirir sus víveres.

ajeno a cualquier partido político. Véase Hoja de Excel en corrida financiera (Lote de Abarrotes) ³Este programa es público. según su pagina de internet. Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Escaneado e insertadas en esta parte del documento). Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´.d. Productos de Abarrotes cotizados en Sam´s Club. .

. camino en el cual se encuentra la localidad de Michapa. ajeno a cualquier partido político. Localización I. Se puede acceder a la localidad por medio de la carretera Tierra Colorada-Rancho viejo . Ingeniería del Proyecto. referencias y distancias).4. Iglesia Carretera Rancho viejo ± Tierra colorada Tienda de Abarrotes Comisari a ³Este programa es público. Macrolocalización (Carta topográfica y descripción de rutas y vías de acceso) y Microlocalización (croquis y descripción de colindancias. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´. a.

Presenta el tipo de clima subhúmedo-cálido. tipo de suelo y servicios con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto. se tiene una precipitación media anual de 1. La temporada de lluvias es en verano. topografía. enero se contempla como el mes más frío y mayo el más caluroso con una oscilación térmica menor de 5°C. II. construido con material de la región. . al sur de Chilpancingo. ³Este programa es público. Descripción del lugar donde se establecerá el proyecto: Clima (temperaturas. superficie de infraestructura. dimensiones y distribución de mobiliario y equipo) Anaquel Anaquel 4x4m Bodega BAÑO A N A Q U E L A N A Q U E L A N A Q U E L A N A Q U E L A N A Q U E L A N A Q U E L 4 X 4 m A N A Q U E L Vitrina Bascula Anaquel R E F R I Entrada Local de 4x4 m.400 milímetros. situado en la vertiente interior de la sierra Madre del Sur. La localidad de La Michapa está situada en el Municipio de Juan R. Descripción técnica del proyecto. con una temperatura promedio anual de 22°C. incidencia de fenómenos meteorológicos). Escudero se ubica en la región centro del estado.b. La dirección del viento casi todo el año es de sur a norte. Este clima es considerado como el más húmedo de los cálidosubhúmedo. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´. precipitación. vientos dominantes. El municipio de Juan R. septiembre es el mes más lluvioso. cuenta con los servicios básicos para la instalación del proyecto. I. ajeno a cualquier partido político. Diagrama de distribución de áreas (indicar superficie del terreno. heladas. Escudero (en el Estado de Guerrero). Tiene habitantes. Michapa está a metros de altitud.

Para esta actividad se tendrá que establecer un horario de trabajo. en primer lugar es necesario recurrir a la compra de los diversos productos a los proveedores. Calendarización de las actividades y mantenimiento de acuerdo al giro: Para la comercialización de los productos es necesario: 1. etc. NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo. vitrina. aplanado con cemento. este abastecimiento se realizará de forma mensual y semanal de acuerdo a la visita de los proveedores. dicho horario quedará establecido de la siguiente manera. quienes se encargaran de abastecernos de lo que necesitemos para ofrecer una gran variedad al cliente. Componentes requeridos para la ejecución del proyecto (infraestructura. piso firme y puerta de madera. mano de obra. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´. ajeno a cualquier partido político. . La sociedad cuenta con un local de 4x4 m. IV. siempre y cuando se adapte a las características del lugar y del proyecto. materiales. El equipo primordial que se tendrá que adquirir es: anaqueles. superficie de terreno. 2.La venta de los productos se realizará de lunes a domingo. en el cual participarán todos los integrantes del grupo. construido con material de la región. descripción de equipos... el lote de productos a vender.Comprar los diferentes productos que se ofertaran en la tienda de abarrotes. Maquinaria y equipo de trabajo adquirido con la ayuda de FAPPA así como los productos de abarrotes que permitirán las ventas de los tres primeros meses. refrigerador. 3. ³Este programa es público. variedades.. razas y otros).Se realizará el acomodo de la mercancía para mejor exhibición. báscula. Para lograr establecer la tienda de abarrotes en esta localidad. es de suma importancia contar con producto suficiente para poder solventar las necesidades de los potenciales clientes. techo de lámina. es valida. en un horario de 8:00 am a 10:00 pm. Para poder brindar el servicio de venta de abarrotes. Desarrollo del Proceso Productivo acorde al giro del proyecto. y paredes de adobe. que son de suma importancia para los clientes.III.

Para lo cual realizaremos el siguiente programa de actividades a partir de la adquisición del recurso: 1. energía eléctrica}.  Se desempaca cuidadosamente sin maltratar la mercancía.. Identificación de proveedores de materia prima e insumos.  Se checa cuidadosamente la mercancía.m. dependiendo de la naturaleza del producto. VI.  Se colocan los precios a los productos. y la fecha en que caducan. instalaremos el proyecto para echar a andar la actividad comercial antes mencionada.Las actividades diarias que se tendrán que realizar son: A las 8:00hrs. 4.Acondicionar el local y colocar anuncios en la comunidad por la apertura. 2.. Programa de trabajo para la instalación.Atención personalizada de los socios divididos en dos turnos.Adquirir el equipo y mercancía necesaria. compra de insumos e infraestructura para inicio de operación del proyecto hasta el final de la proyección). Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´.Venta de los productos de 8:00 a.Inauguración y puesta en marcha del proyecto. ³Este programa es público. según los gustos y preferencias en el consumo de abarrotes. que este completa. Cierre del local Para la realización de las actividades anteriores se dividirán en dos horarios de 8:00am a 3:00pm y de 3:00pm a 10:00pm y se implementara de manera rotativa para que todas las socias participan activamente en el proyecto. y de 3:00 p. 5. a 3:00 p. refrigerador o vitrina.m. Las fechas son propuestas en la corrida financiera pensando que el recurso se entrega en septiembre de 2010. V. 3.. . Al vernos favorecidos de la petición hecha a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Se asignara una tarea en especifico a cada socia como son las ventas al cliente. Aseo del local De 8:10 a 21:50hrs. puesta en marcha y operación del proyecto (Ejemplo: Desde la construcción del local y sus servicios {agua.m. Venta al público A las 22:00 hrs.  Se clasifica y coloca en los anaqueles. que no esté maltratada. Apertura del negocio De 8:10 a 8:25hrs.m. Para llevar a cabo la venta de los productos utilizaremos el siguiente programa de adquisición de materias primas:  Se comprará la mercancía antes mencionada en las cotizaciones. acomodo y aseo del local. ajeno a cualquier partido político.. a 10:00 p.m.. encargadas de caja y dos más que realicen las tareas administrativas en la compra y manejo de la mercancía.m. a 10:p. de 8:00 a.

ajeno a cualquier partido político.V.00 $1. Matutino Encargada de caja T. ALFREDO CASARRUBIAS MOCTEZUMA LIC.M.00 $1.V.00 así como su principal beneficio es que podrán adquirir sus víveres a precio de mayoreo para abastecer a sus propias familias. solo se otorga este reparto de utilidades al mes. por la cantidad de $1.M Encargado de finanzas y ventas T. financieros. De acuerdo a la experiencia. ALFREDO CASARRUBIAS MOCTEZUMA PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD ADMINISTRACION DEL NEGOCIO d. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´. edafológicos.00 Solo se considera que los socios obtendrán un ganancia a partir del reparto de utilidades mensuales. Encargada de caja T. Vespertino 28 28 28 SALARIO MENSUAL $1. .c. ³Este programa es público.00 $1.000. Programa de administración de recursos humanos.000. Una vez que este proyecto se instale no presentara ningún tipo de problema financiero ya que se podrá mantener por sí solo.00 28 28 28 $1. Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (factores climáticos. destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo. JORNALES POR ENCARGADO ACTIVIDAD MES Nolberto Hernández Hernández Juan Hernández Márquez Rosaura Hernández Arizmendi Daniel Millán Hernández Minerva Pérez Nava Ruperta Hernández Márquez Encargada de abastecimiento y ventas T. Los factores de riesgo principales son: el aumento de los precios de las materias primas y la inestabilidad económica a nivel nacional. Programa de capacitación y asistencia técnica. habilidades. Encargada de ventas T. puesto que al fijar un sueldo es necesario incrementar el volumen de venta y puesto que la localidad no es muy grande así como la estacionalidad espacial del negocio no permiten su movilidad. E.000. económicos.000.000. II. Por otro lado debido a la estabilidad climática del lugar no se prevé ninguna catástrofe por este factor.). ALFREDO CASARRUBIAS MOCTEZUMA LIC. necesidades.000. NOMBRE DE RESPONSABLE LIC.000.00 $1. TEMAS MANEJO PERSONAL DE OBJETIVOS MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES MANEJAR PAQUETES CONTABLES BASICO MEJORAR LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE DURACIÓN 20 HRS 20 HR 20 HRS. indicar: I. etc. de almacén y ventas T.

Zoosanitarias. reforestación. entre otros). entre otros). aire y demás recursos naturales. V. Tomando en cuenta que una familia estándar se compone de 6 integrantes. 5. Fitosanitarias.e. procurando el menor impacto posible hacia el medio ambiente. Ambientales. tarántulas. El lavado del local se hará una sola vez a la semana se limpiara con detergentes y líquidos limpiadores aptos para evitar la acumulación de polvo y fauna nociva. Justificar en caso de que no aplique al proyecto. Los desechos inorgánicos que se obtengan serán tratados con mucho cuidado. ya que los desechos generados se reciclaran y en su caso se dará el tratamiento necesario para su pronta desintegración. etc. estufas solares. Por medio del aseo semanal del local y limpieza de los productos de abarrotes diario se mantendrá a raya la fauna nociva como se menciono en el apartado anterior. II. realizando el pago correspondiente a las autoridades por las ventas que se realicen. captación de agua. comerciales. estrategias para no afectar otras actividades y especificar las prácticas a implementar para el uso eficiente de dicho recurso (ejemplo: riego por goteo. La conservación y uso adecuado del suelo (ejemplo: labranzas de conservación. ratones cucaracha. Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente en: I. El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos. La fuente de abastecimiento de agua. Mencionar la nomenclatura y acciones a realizar para el cumplimiento de dicha norma. N/A. uso de terrazas. La prevención y control de fauna nociva y plagas. a. fotoceldas. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´. el grupo consumirá diariamente lo mismo que una familia el baño solo será para uso de los socios. Valoración de los posibles impactos positivos y negativos al medio ambiente. Fauna u otros recursos (ejemplo: extracción racional de recursos naturales. Al ser un proyecto que comercializa productos ya finalizados no contempla afectaciones al suelo. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto (Normas Sanitarias. estos últimos serán llevados al depósito que se encuentra en las afueras de la comunidad. Impacto al Medio Ambiente. rotación de potreros. III.). hormigas y plagas como ratas. reciclaje. entre otras). ³Este programa es público. para ello se separarán los desechos que pueden reutilizarse de aquellos cuyo uso llego a su fin. equipos ahorradores de energía. . Como este proyecto es totalmente de servicios se tendrán que tomar en cuenta las normas tanto fiscales como comerciales que estén vigentes en la cabecera municipal. fiscales. (ejemplo: biodigestores. entre otros). como alacranes. composteo. El aprovechamiento eficiente de Flora. IV. ajeno a cualquier partido político.

500 100 $ $ $ $ $ $ $ $ $ FAPPA 35.295 2.850 1.00% $ $ $ $ 18.960 10 54.000 550 400 96.86% DEPRECIACION CONCEPTO TERRENO Y LOCAL REMODELACION DEL LOCAL DE TRABAJO VITRINA MORTRADOR REFRIGERADOR DE 14 PIES CUBICOS BASCULA MECANICA DE 20 KG ANUNCIO LUMINOSO CONTENEDOR PARA DESPERDICIOS ORG/INORG ANAQUEL DE USO RUDO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEPRECIACION ACUMULADA VALOR ($) $ $ $ $ $ $ $ $ $ 40.000 550 400 $ $ $ $ TOTAL $ PORCENTAJE DE PARTICIPACION $ 198.150 1.700 1.150 1.700 50 9.000 $ 40.000 $ $ $ $ $ $ $ APORTACION 124.370 230 240 533 3.600 18.00% 550 400 950 2.750 6.000 35.000 96.000 82.750 13.53% 96.850 100 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL 40.000 35.000 $ 51.600 1.00 PRDOCUTOS DE ABARROTES PARA LOS PRIMEROS TRES MESES VÉASE LIBRO DE EXCEL.000.32% $ 40.57% 238.200 1.000 48. I. Análisis Financiero (Archivo de Excel).000 6. ³Este programa es público.150 1.000 12.42% 97.500 100 SOCIOS $ 40. ajeno a cualquier partido político.970 $ 124.000 12.150 1.000 42.200 1. Cálculo de volúmenes de producción PRODUCTOS UNIDAD DE COSTO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO TOTAL $ 96.750 1.950 40.68% 18.750 13.148 b. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´.000 $ 9.600 18.000 $ 7.89% 18.000 12.48% $ $ $ $ $ $ $ 1 1 1 $ $ $ 96.950 17.500 100 VIDA UTIL (AÑOS) 20 20 10 10 5 5 3 5 2 DEPRECIACIO N ANUAL VALO R RESIDUAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 40. Cálculos técnicos.750 13. a.000 $ 0.700 1. HOJA LOTE DE PRODUCTOS.650 2.200 1.600 18.000 12.200 1.466 184 192 213 2.950 100.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.14% PROGRAMA 1 $ 18. SUBTOTAL DIFERIDO CAPITAL DE TRABAJO INSUMOS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA LOCAL OBRA EQUIPO EQUIPO EQUIPO PIEZA PIEZA PZA SET $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1 1 1 2 1 1 1 10 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ COSTO UNITARIO 40.000 $ $ 18.700 1.000 $ 84. . PRESUPUESTO DE INVERSION ABARROTES LAUREL CONCEPTOS ACTIVOS FIJOS TERRENO Y LOCAL REMODELACION DEL LOCAL DE TRABAJO VITRINA MORTRADOR REFRIGERADOR DE 14 PIES CUBICOS BASCULA MECANICA DE 20 KG ANUNCIO LUMINOSO CONTENEDOR PARA DESPERDICIOS ORG/INORG ANAQUEL DE USO RUDO ARTICULOS DE LIMPIEZA SUBTOTAL FIJO ACTIVOS DIFERIDOS ELABORACION DE PROYECTO Y ASISTENCIA TEC.000 35.6.275 1.09% 96. Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del programa y de los socios/as.

ajeno a cualquier partido político.750 13.000 TOTAL 250 300 550 TOTAL $ $ $ UNIDAD DE PRECIO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO LOCAL 1 $ 40.400 TOTAL TERRENO Y LOCAL SUBTOTAL REMODELACION DEL LOCAL DE TRABAJO SUBTOTAL VITRINA MORTRADOR REFRIGERADOR DE 14 PIES CUBICOS BASCULA MECANICA DE 20 KG ANUNCIO LUMINOSO CONTENEDOR PARA DESPERDICIOS ORG/INORG SUBTOTAL ANAQUEL DE USO RUDO ARTICULOS DE LIMPIEZA SUBTOTAL TOTAL DE LA INVERSION FIJA 10 1 $ $ 1.950 PRODUCTOS DE ABARROTES SUBTOTAL MANO DE OBRA PRODUCTOS PARA DESINFECCION DEL LOCAL LUZ ELECTRICA SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROPAGANDA Y PUBLICIDAD SUBTOTAL TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO Inversión Fija TERRENO TOTAL $ $ UNIDAD DE PRECIO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO $ MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD DE PRECIO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO EQUIPO 1 $ 12.850 1.000 TOTAL $ $ $ $ $ $ EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS UNIDAD DE PRECIO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PZA SET 12.000 TOTAL $ $ GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD DE PRECIO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO JORNAL LOTE RECIBO 6 1 1 $ $ $ 250 300 $ $ $ $ UNIDAD DE PRECIO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO SERVICIO 1 $ 400 96.000 TOTAL 35.600 40. . Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´.700 1.150 1.850 $ 18.000 400 400 96.750 EQUIPO EQUIPO PIEZA PIEZA 2 1 1 1 $ $ $ $ 6.150 1.II.500 100 $ $ 100 18. Memorias de cálculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volúmenes de producción (Indicar concepto.000 96.600 30. volúmenes y precio de compra) Capital de Trabajo INSUMOS UNIDAD DE PRECIO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO LOTE 1 $ 96.600 $ 49.200 1.000 ³Este programa es público. frecuencia.000 40.200 1.

340 $ $ 85.988 $ 7.012 $ 6.483 $ 502.028 $ 7. CONCEPTOS/AÑO A COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN B COSTO FIJO DE OPERACIÓN C (A+B) COSTOS DE OPERACIÓN ACTUAL 1 2 3 4 5 $ $ 388.400 $ 46.400 $ 46.689 III.012 $ 39.012 $ 7.400 $ 46.350 $ 32.400 $ 46.012 $ 7.400 $ 46.III.012 $ 39.412 $ 7.130 $ 426.012 $ 39.370 $ 388.000 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% $ 46.945 $ 553.400 $ 46.148 $ 85.388 $ 7.008 $ 7. administrativos.012 $ 41.012 $ 7.000 $ 32.400 $ 46.851 II.012 FORMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS: PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE: CF/1-CV/VT $278.239 $ 684.012 $ 7.000 $ 6.000 $32.412 $ 7.412 AÑO 1 (MESES) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 $ 32.516 $ 63.000 $ 32.400 $ 46.663 $ 27.597 $ 461.000 $32.000 $ 96.400 $ 46.000 $ 1.000 $ 250 $ $ 762 $ 7.400 $ 49. Proyección financiera mínima a cinco años: I.012 $ 41.300 Anuales CONCEPTOS A B C D ABARROTES INCREMENTO VALOR DE LA PRODUCCION (A) INGRESOS TOTALES UNIDAD ACTUAL LOTE % $ $ CAPACIDAD INSTALADA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ $386.400 $ 46.535 $ 443.388 $ 7.311 100% 45% 45% 45% 45% 45% $ $ 559.299 $ 86.300 $ 46.904 $ 70.400 $ 46.400 $ 46.851 $ $ 559.239 $ 684.400 $ 46.000 $34.000 $ 300 $ FIJO FIJO FIJO FIJO $ 72.012 $ 7.000 $ 32.012 $ 7.000 $ 350 $ $ 375 $ $ 360 $ $ 380 $ $ 370 $ 32.135 $ 410. DETERMINACION DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIBLAES N/P CONCEPTO 1 PRODUCTOS DE ABARROTES 2 LUZ ELECTRICA SUBTOTAL DE COSTOS VARIABLES 3 REPARTO DE UTILIDADES 4 PRODUCTOS PARA DESINFECCION DEL LOCAL 5 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 6 DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO SUBTOTAL DE COSTOS FIJOS TOTAL DE COSTOS (VARIBLES +FIJOS) TIPO DE COSOT COSTO ANUAL 1 2 3 VARIALE $ 386.012 $ 38.370 $ 6.392 $ 39.012 $ 39.400 $ 46. Costos Totales: fijos.000 $ 250 $ $ 762 $ 7.012 $ 6. fijos totales y variables totales.000 $ 32.000 $ 250 $ $ 762 $ 7.135 7.217 CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO -$ 57.700 $ 591.217 $ 86. Proyección de ingresos.000 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 400 $ 400 $ $ $ $ 762 $ 762 $ 762 $ 762 $ 762 $ 7.412 $ $ 32.000 $ 250 $ $ 762 $ 7.012 $ 39.000 $ 32.400 $ 46.348 $ $ 473.483 $ 6.360 $ 32.688 $ 38.412 $ 7. de distribución y ventas.135 $ $ 300 $ $ 388.000 $ 428. Mensuales CONCEPTOS/MES A B C D UNIDAD ABARROTES LOTE INCREMENTO % VALOR DE LA PRODUCCION (A) $ INGRESOS TOTALES $ VENTAS AÑO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 $32.000 $ 32.372 $ 39.350 $ 32.820 $472.400 $ 46.180 $ 652.000 $32.918 -$ 57.348 $ 473.000 $ 32.400 $ 46.012 $ 7.360 $ 32.088 $ 42.712 $ 7.362 $ 39.012 $ 39.387 c.348 $ 92.000 $ 32.300 $ 559.000 $ 34.701 $ 35. variables.000 $ 250 $ 400 $ 762 $ 7.700 $ 591. .000 $ 32.382 $ 473.012 $ 39.412 $ 7.362 $ 39.400 $ 46.600 $ 621.101 $ 49.000 $ 6.000 $ 32. de mantenimiento).382 $ 6.348 $ 92.375 $ 32.348 $ 103.000 $ 32.400 $ 49.412 $ 39.000 $ 34.400 $ 46.348 $ 92.000 $ 6.380 $ 32.012 $ 85.375 $ 32.911 $ 78. Cálculo de capital de trabajo para iniciar la operación del proyecto.372 $ 6.012 $ 7.380 $ 32.400 $ 46.400 $ 46.712 $ 7.000 $ 34.000 $32.000 $ 3.325 $ 20.000 $ $ VARIALE $ 2.400 $ 49.400 $ 46. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´.388 $ 7.000 $ 408.400 $449.412 $ 7.012 $ 7.012 $ 39.012 $ 6.000 $ 250 $ $ 762 $ 7.135 $ 96.387 $ 39.483 -$ 57. CONCEPTO/MES INGRESOS EGRESOS COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS TOTAL EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO EFECTIVO ACUMULADO DETERMINACION DE PERDIDAS O GANACIAS AL AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL $ 46.400 $ 46.000 $ 32.478 $ 518.012 -$ 18.400 $ 46.434 50% ³Este programa es público.400 $ 46.000 $ 32.884 $ 535.400 $ 46.412 $ 39.013 $ 7.400 $ 46.000 $ 32. ajeno a cualquier partido político.488 $ 56.392 $ 6.012 $ 7.412 $ 103. Proyección de costos (de producción.012 $ 7.000 $ 300 $ $ 7.000 $ 32.200 $ 9.000 $ 32.700 $ 96.600 $ 621.000 $32.000 $ 6.038 $ 7.000 $ 250 $ $ 762 $ 7.180 $ 652.000 $ 32.400 $ 46.000 $ 32.388 $ 7.400 $ 46.400 $ 46.012 $ 39.348 $ 92.

755 $ 54. CONCEPTO/AÑOS INGRESOS TOTALES + POR VENTAS EGRESOS TOTALES COSTO DE VENTAS VIDA DEL PROYECTO ACTUAL 1 2 3 4 5 $ $ 559.201 $ 7.148 $ 9.012 51.600 $ 621.296 $ 116.535 $ 443.945 $ 537. ajeno a cualquier partido político.817 $ 95.239 $ 684.611 $ 9.642 $ 223.000 96.148 $ 9.519 $ 85.340 $ 171.148 $ 9.348 $ 92.079 $ 64.597 $ 461.201 $ 7.201 $ 9.565 $ 181.645 $ 208.348 $ 92.900 $ 9.148 $ 473.979 $ 74.315 $ 10.997 $ 9.900 $ $ 54.715 $ 12. Estado de resultados.148 $ 9.973 $ 93.148 $ 107.180 $ 652.348 $ 92. CONCEPTO/AÑOS TOTAL DE ENTRADAS SOCIOS FAPPA INGRESOS POR VENTAS SALIDAS INVERSION FIJA REINVERSION INVERSION DIFERIDA INVERSION CAP TRABAJO COSTOS TOTALES ISR PTU RECAPITALIZACION VALOR RESIDUAL CAPITAL DE TRABAJO FLUJO NETO DE EFECTIVO INVERSIONES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 198.135 $ 410.068 $ 79.569 -$ 198.315 $ 10.180 4 5 $ 652.079 $ 64.715 $ 12.DEPRECIACIONES = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS .715 $ 12.900 $ 9.239 $ 684.884 $ 535.851 $ $ 559.569 = UTILIDAD BRUTA .148 $ 9.239 $ 684.700 $ 591. Flujo de efectivo.900 $ 9.700 $ 591.700 $ 591.619 $ 75.000 84.340 $ 388.755 $ 54.348 $ 92.945 $ 553.817 $ 95.348 $ 86.012 $ 51.510 $ 85.148 $ 77.294 $ 131.600 $ 621.ISR (10%) .707 $ 7. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´.135 $ 410.162 $ 9.315 $ 10.148 $ 9.122 $ 102.535 $ 443.478 $ 518.900 $ 9.717 $ 97.IV.000 $ ³Este programa es público.655 $ 63.851 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 388.180 $ 652.707 $ 7. .997 $ 9.900 $ 9.900 $ 9.470 $ 194.970 -$ 57.689 $ 7.997 $ 9.130 $ 426.600 $ 621.561 $ 576.521 $ 556.240 $ 9.851 $ $ $ $ $ 652.707 $ 7.000 HORIZONTE DE PLANEACION 1 2 3 559.130 $ 426.GASTOS DE OPERACIÓN = UTILIDAD DE LA OPERACIÓN .483 $ 502.146 $ 122.597 $ 461.000 18.970 -$ 57.715 $ 12.014 $ 7.851 $ $ $ $ $ 507.201 $ 61.997 $ 9.148 $ 9.619 $ 75.315 $ 10.900 $ $ 54.707 $ 7.600 $ 621.700 $ 591.239 $ 684.217 $ 89.180 $ $ $ $ 559.PTU (10%) = + + UTILIDAD NETA CAPITALIZACION VALO R RESIDUAL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO = UTILIDAD DEL EJERCICIO $ - V.148 $ 9.422 $ 587.

691 44% $ 535.180 652.000000000 0.689 PROMEDIO $ 90.000000000 0.535 53% 47% $ 294.348 $ 621.153 $ 393.914 $ 425.826446281 0.945 AÑO 5 $ 92.549 $ 51.488 1.569 F.683013455 0.909090909 0.280.000 $ 47.945 537.561 576.240 $ 2.416 $ 198.904 2.909090909 0. ajeno a cualquier partido político.340 59% 41% $ 282.904 EGR.ACT $ $ 508.000 51.751314801 0.280.348 $ 684.600 $ 410.488 0.483 AÑO 2 $ 92. TASA DE DESCUENTO PERIODO 0 1 2 3 4 5 10% (1+r)^-t 1.000 $ 507.000 $ 461.926 0.700 591.233 $ 418. Calcular la VAN (Valor Actual Neto) y Relación Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualización antes mencionada.700 $ 591.333.947 53% 47% $ 289.172 47% $ 516.784 $ 59.333.239 682. -$ $ $ $ $ $ 198.180 $ 652.079 64.704 $ 364.630 $ 2.348 559.851 $ 461.971 $ 2.153 $ 393.000000000 $ 0.528 $ 53.VI.348 $ 652.240 FACTOR DE ACTUALIZACION ACTIALIZACION EGRESOS $ 198. Análisis de rentabilidad. DE EFEC.561 $ 576. TOTAL EGRE.884 AÑO 4 $ 92.818 0.239 $ 682.619 75. TOT. DE EFEC. TOT.809 $ 3. .060 51% $ 502.488 $ 423.000 507.702 0.050 $ 44.02 RELACION BENEFICIO COSTO ³Este programa es público.233 $ 418.704 $ 364. ACT -$ 198.422 $ 587.107.817 95.768 $ 444.TOT.945 $ 537.963.422 587.693 $ 48.751314801 0.755 54.348 $ 591.700 388.716 47% $ 518.130 49% 51% $ 301.280.961 41% $ 553.600 621.826446281 0.896 $ $ $ d.180 $ 426.630 $ 2.000 $ 461.683013455 $ 445.751314801 $ 466. I.597 56% 44% $ 288.341 ING.904 TASA DE ACTUALIZACION= SUMA DE INGRESOS ACTUALIZADOS SUMA DE EGRESOS ACTUALIZADOS 10% $ $ 2.488 (1+r)^-t INGRESOS 1.909090909 $ 508.135 50% 50% $ 278.690 VAN Relación Beneficio/Costo HORIZONTE DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 $ $ $ $ $ $ INGRESOS TOTALES 559.600 $ 621.818 $ 488.683013455 0.434 50% $ 473.826446281 $ 488. II.620921323 $ 423.239 $ 443. ACT $ 198.948 $ 621.768 $ 444.478 AÑO 3 $ 92. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´.521 $ 556.971 $ 2.926 $ 466.620921323 ING.809 FACTOR DE ACTUALIZACION (1+r)^-t 1. Utilizar una tasa de actualización igual o mayor al 10% Tasa de Actualización al 10%. Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.702 $ 445.333.488 F. CONCEPTO COSTOS FIJOS VENTAS TOTALES COSTOS VARIABLES MARGEN DE UTILIDAD ÍNDICE DE ABSORCIÓN PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS % DEL PUNTO DE EQUILIBRIO COSTOS TOTALES AÑO 1 85.620921323 EGRESOS TOTALES $ $ $ $ $ $ 198. $ 559.521 556.

6830135 0.079 64.838 $ 59.com. Calcular la TIR (Tasa Interna de Retorno).416 $ 0.341 0.III.mx/ https://www.0000000 -$ 198.mx http://www.000 1.4194750 $ 40.e-local.8405068 $ 43..gob.com. ³Este programa es público.98% TIR= $ $ TIR= 7.0% 18.089 $ 53.6209213 FLUJO NETO TASA DE FLUJO NETO ACTUALIZADO DESCUENTO ACTUALIZADO AL 10.136 53. Bibliografía consultada acerca del giro del proyecto (4 consultas más importantes).0% 1. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa´.549 0.gob. ajeno a cualquier partido político.369 $ 51.7513148 0. FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ $ $ $ $ $ 198.saguayo.619 75.569 TASA DE DESCUENTO 10.9090909 0.204 $ 48.98% -$ 198.8264463 0.gob.sedesol.0000000 0.050 0.4990739 $ 37.98% AL 18.5937774 $ 38.500 $ 44. .conasami.784 0.mx/ www.00 AÑOS 0 1 2 3 4 5 TIR= (VAN1*T2)-(VAN2*T1) VAN1-(VAN2) 10.mx www. https://www.000 $ 47.693 0.416 18.817 95.000 51.755 54.sams.7064516 $ 38.

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