Despacho contable Los Dos amigos y Asociados S.C.

enero
de 2011

07

de

Calle. Ejido nm. 15 Col. Santa Anita

Tlapa de comonfort, Guerrero.

Cdigo postal 41304

Informacin

sobre: Mueblera Hernndez, S.A de C. V.

Muy seores nuestros:
1.

2.

Este formulario contiene datos de contabilidad:

De esta oficina nicamente
(x) De________________________________________________ (
De toda la institucin
( ) De________________________________________________ (

)
)

Las firmas autorizadas para girar cheques son, segn nuestros registros:
Firmas

Nombres

puede firmar cheques

solo puede firmar
Individualmente
mancomunadamente

1.

Sr. Ral Patrn

______________________________

2.

Sr. Simn Gastn

___________________________

__________x___________________

3.

Sr. Manuel medina

___________________________

__________x______________ ____

4.

Sr. Pedro Vigil

___________________________

__________x______________ ____

5.

Sr. Gonzalo Partida

___________________________

__________x_________ _________
3.

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas son los siguientes:

SALDOS
Moneda

1, 2, 3,4

Cuenta de cheques
$ 353235.00
____________
Cuenta de cheques

____________
Depsitos a plazo
$

_
___xxxxxx
$
_____________
____________

se acompaa
inters

Firmas
%
CUENTAS ACREEDORAS:
AL 31 /Dic./2010 (1)
estado de cta.

Al__________
91011

(
)
_________
(

M.N

_ xxxxxx

$
___________

)
xxxxxx

(
_
_________

)
$

_____________

SALDOS
Nm.

_
$_________________

__ xxxxxx
$
Cuenta de cheques
$ Ninguno
(
_________
xxxxxx
$_________________
Cuenta de ahorros
$

xxxxxx
$
Depsitos en garanta
(
)
_____________________
$____________________
(
)

4. La firma indicada en la referencia, tena a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)
CUENTAD DEUDORAS
Diciembre 2010 (1)

Fecha de vencimiento
se acompaa relacin

% de inters anual

Saldos al 31 de

Descuentos
xxxxxxxxxx
____________________________
$ Ninguno
(
)
Prstamos directos
___________________________
____________________________
$

(
)
Prestamos Prendatarios
___________________________
$
(
)
Crditos simples o en cta. Corrientes
___________________________
____________________________
$

(
)
Crditos refaccionarios No. 1
a 4 aos
148
_
$
400,000
(
)
Crditos de habilitacin o avi
___________________________
_
$
Ninguno
(
)
Cartera vencida
___________________________
_
$
(
)
Crdito refaccionario No. 2
a 2 aos
168
_
$
22500
(
)
_________________________
___________________________
____________________________
$___________________________
(
)
5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente
Deudores por aval
(
)
$
Depositantes de Valores: En garanta
__________________________
(
$ __________________________
(
En administracin:
certificados Financieros
__________________________
(
Fideicomisos
Plazo fijo, con vencimiento el 3

$ Ninguno
Apertura de crdito
(

)
$
En custodia

)
)

$
)
$

)
$
(

__________________________
Remitente de Cobranzas
(
)
$ 100, 000

(
)
De febrero 2010 (ao siguiente al que
Se revisa)

$
(

6.- Adicionalmente a la informacin anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparece los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

A
tentamente
P.V
_S.A de C.V___

Incl.

_______ Banco nico

_
Nombre del banco

y firma autorizada

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Formulario de confirmacin bancaria recomendado en 1964 por el instituto mexicano de contadores pblicos y la asociacin de banqueros de Mxico, para la banca de
depsito.