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AC605 Profitability Analysis AC605

R/3 System Release 46B 13.10.2000

AC605 Profitability Analysis

AC605
Cuenta de resultados
SAP AG 1999 SAP AG

SAP R/3 Release 4.6 Octubre 1999 Nmero de material: 500 34 622

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0-1

Copyright

Copyright 2000 SAP AG. Reservados todos los derechos. Prohibida la distribucin, reproduccin o traduccin de este manual o de parte del mismo, sea cual sea el fin y la forma, sin la autorizacin expresa por escrito de SAP AG. La informacin contenida en este manual puede modificarse o complementarse sin previo aviso. Reservados todos los derechos.

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INFORMIX -OnLine para SAP es una marca registrada de Informix Software Incorporated. UNIX y X/Open son marcas registradas de SCO Santa Cruz Operation. ADABAS es una marca registrada de Software AG Las siguientes marcas o marcas registradas pertenecen a SAP AG: ABAP/4, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, y ALE/WEB. El logotipo de SAP y todos los dems productos, servicios, logotipos o marcas de SAP que aparezcan en este manual tambin son marcas o marcas registradas de SAP AG. Los dems productos, servicios, logotipos o marcas que aparecen en este manual tambin son marcas o marcas registradas de sus respectivas empresas.

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0-3

Modelo de integracin R/3

Planificacin produccin

PP

Gestin Gestin materiales

MM

Comercial Comercial

SD

Gestin financiera Controlling

FI

CO

R/3
HR
Soluciones sectoriales

Contabilidad activos fijos

AA

Gestin calidad

QM

Mantenimiento

PS Cliente / Servidor Sistema Sistema proyectos ABAP PM WF


Workflow

IS

Recursos humanos

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El Sistema R/3 de SAP ha establecido nuevas normas para software estndar de implementacin universal. R/3 utiliza tcnicas de desarrollo avanzadas para conseguir una integracin global de administracin empresarial y tratamiento de datos. R/3 combina tecnologa punta con funciones globales de administracin empresarial con el fin de facilitar una solucin empresarial plenamente integrada para la empresa.

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Controlling
Nivel 2 Nivel 3
AC412 2 das Contabilidad de centros: Funcionalidad ampliada AC410 3 das Contabilidad de centros de coste AC415 2 das rdenes de gastos generales AC420 2 das Contabilidad de costes por procesos AC510 3 das Controlling de objetos de coste p. productos AC505 3 das Planificacin de costes de producto AC605 5 das Cuenta de resultados AC610 2 das Contabilidad centros de beneficio AC615 2 das AC515 3 das Controlling de objetos de coste p. pedidos AC530 2 das Costes reales/ Ledger de materiales AC650 2 das Precios de traslado AC620 2 das AC625 EIS III Planif. empresarial 1 da

AC040 5 das Visin general contabilidad de costes

EIS 1 - Introduccin
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EIS II Configuracin

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Condiciones previas del curso

SAP20 - SAP R/3 Visin general (recomendado) AC040 - Visin general de contabilidad de costes Conocimientos bsicos y experiencia en contabilidad de costes Conocimientos prcticos del entorno operativo Windows

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Grupo de destino

Asistentes:
Integrantes del equipo de proyecto del departamento de Controlling/contabilidad de costes Responsables de la base de datos Integrantes del equipo de proyecto de los departamentos Ventas y Marketing

Duracin: 5 das

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Notas para el usuario El material de formacin no es un programa de autoaprendizaje. Es un complemento de las explicaciones de instructor del curso. En estas hojas hay espacio para que se pueda apuntar informacin adicional.

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Resumen del curso

Contenido:
Propsito del curso Objetivos del curso Contenido del curso Resumen grfico Escenario empresarial (global)

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Propsito del curso

Este curso le permitir: Entender las funciones de Cuenta de resultados y obtener los conocimientos necesarios para implementar el componente. Explicar la cuenta de resultados en el Sistema R/3. Trabajar con estructuras CO-PA y datos maestros. Identificar los orgenes de valores reales. Ejecutar la planificacin. Utilizar el sistema de informacin y trabajar con funciones adicionales en CO-PA.

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Objetivos del curso

Al finalizar este curso, podr: Entender las funciones de Cuenta de resultados y habr obtenido los conocimientos necesarios para implementar el componente.

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Contenido del curso

Prlogo Captulo 1 Resumen del curso Captulo 2 Cuenta de resultados Captulo 3 Estructuras Captulo 4 Datos maestros Captulo 5 Datos reales Captulo 6 Planificacin Captulo 7 Sistema informacin Captulo 8 Herramientas Captulo 9 Conclusin Apndices

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Resumen grfico

Cuenta de resultados

Herramientas

Estructuras

Sistema de informacin

Datos maestros

Planificacin

Datos reales

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Escenario empresarial (global)

La direccin de la empresa desea implementar una aplicacin de contabilidad de resultados en el Sistema R/3. Siendo miembro del equipo de proyecto, deber aconsejar en la toma de decisin de implementar CO-PA y/o EC-PCA en el Sistema R/3. Ser el responsable de la implementacin de las aplicaciones elegidas.

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Cuenta de resultados

Contenido:
Definicin de gestin de resultados Opciones de informes de resultados en el Sistema R/3 Objetivos empresariales de CO-PA y EC-PCA

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2-1

Objetivos del captulo: Cuenta de resultados

Al finalizar este captulo, podr: Describir los objetivos empresariales de Cuenta de resultados y Contabilidad de centros de beneficio en el Sistema R/3. Identificar la informacin que puede obtenerse en Cuenta de resultados y Contabilidad de centros de beneficio. Aclarar el aspecto y el alcance de la gestin de resultados en el Sistema R/3.

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Al finalizar este captulo, el asistente del curso debera ser capaz de realizar estas tareas.

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Resumen grfico (2)

Cuenta de resultados

Herramientas

Estructuras

Sistema de informacin

Datos maestros

Planificacin

Datos reales

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Escenario empresarial del captulo: CO-PA

Tanto los informes multisociedades como los especficos de una sociedad se necesitan en varias monedas Se necesitan informes de prdidas y ganancias multidimensionales abarcando componentes de equipos de ventas, lneas de productos, clientes y otras unidades organizativas Se necesita informacin detallada sobre ventas, costes del volumen de negocios, mrgenes de cobertura, desviaciones de produccin y costes del perodo Los costes del perodo reales (S, G y A) deben imputarse a las entidades organizativas al final de mes Se necesitan informes sobre inversiones y cuentas de PyG
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El grupo tiene entidades legales en Alemania, Italia y los Estados Unidos y necesita tener la capacidad de informar sobre ventas y resultados tanto para todo el grupo en una moneda de grupo como para cada entidad legal en su moneda local. Los directores de ventas, Sam Sales y Randy Revenue, necesitan cifras totales del desarrollo de ventas como ingresos, descuentos y recargos por estructuras de ventas, lneas de producto y clientes individuales como en su conjunto. Tambin desean saber los gastos de ventas y marketing respecto a estas lneas. El presidente de la empresa, Bob Big, desea acumular todos los costes de final de mes (como transporte y gastos G y A) en CO, pero no en FI, para poder calcular la rentabilidad global en cualquier momento. Al final de mes desea imputar los costes reales en CO de forma realista en los canales de ventas y reas de responsabilidad. La contable, Carrie Cash, necesita informes de los resultados a final de mes por reas de responsabilidad de la empresa como centros o departamentos. Adems desea seguir las inversiones como activos fijos e informar acerca de ratios financieros.

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Terminologa de gestin de resultados


Ventas Ventas brutas Reducciones Reducciones de ingresos Costes Ventas de fijos netas netas Costes del Costes producto variables Desviaciones Desviaciones Inventario Inventario Rendimiento de inversin de Rendimiento Rendimiento Mrgenes Mrgenes
econmico econmico

Contabilidad a coste Mtodo de Mtodo de costes totales completo costes totales Mtodo de Clculo del costes de ventas
coste estndar

Margen de Margen de cobertura


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Flujo Flujo de caja de caja

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Mtodos del clculo del coste

Contabilidad a Contabilidad a coste completa coste completa med. estndares med. estndares

Clculo del margen Clculo del margen de cobertura de cobertura med. estndares med. estndares

Clculo del margen Clculo del margen de cobertura peridico de cobertura peridico y desviaciones y desviaciones

Contabilidad Contabilidad de costes reales de costes reales

Ingresos Cst. compl.

Ingresos Costes variables Costes fijos

Ingresos Costes variables Costes fijos Desviaciones

Ingresos Cst. reales

De

pe nd e

nc ia

vo lum e

nc os

tes

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Mtodos de gestin de resultados

Mtodo de costes de ventas


Ingresos Reducciones de ingresos Costes del volumen de negocios .

Mtodo de costes totales


Ingresos Reducciones de ingresos Modificaciones de stocks Actividades internas activadas Modificaciones trabajo en curso .

Resultados brutos
Costes de ventas y marketing Gastos de administracin Investigacin y desarrollo

Produccin total
Costes de material Costes de personal Amortizacin Inters ...

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Dos de los mtodos utilizados para la generacin de informes de resultados son el mtodo de costes de ventas y el mtodo de costes totales. La aplicacin de cualquiera de los mtodos a una serie determinada de actividades de la empresa bajo una serie determinada de normas lleva tericamente a los mismos resultados finales. La diferencia est en la manera en la que se presenta la imagen general de ganancias y prdidas. Las empresas deben elegir uno de estos mtodos para generar su balance legal. La eleccin depende a menudo de los requisitos legales del pas en cuestin. Sin embargo, los mtodos facilitan dos tipos de anlisis diferentes y una empresa podra optar a realizar ambos, por lo tanto puede haber trabajo interno de informar de las dos maneras. Mtodo de costes de ventas En este mtodo, el enfoque est en comparar los ingresos de las mercancas producidas y/o servicios prestados (el valor que gana una empresa por la venta) con los gastos correspondientes a estas posiciones (el valor que se pierde al trasladar productos fuera de la empresa). Por lo tanto, este mtodo contable visualiza la informacin sobre prdidas y ganancias de forma optimizada para llevar a cabo anlisis de mrgenes y, por consiguiente, es ideal para las reas de ventas, marketing y gestin de productos. Mtodo de costes totales En este mtodo, el enfoque est en totalizando las modificaciones de actividad y situacin durante un perodo determinado para una unidad organizativa determinada. Por consiguiente, este mtodo contable representa los ingresos y gastos primarios que se han producido durante un perodo determinado y las modificaciones en los niveles de valores de stocks, trabajo en curso y actividades activadas. De este modo, es ptimo para las reas de fabricacin y centros de beneficio. (C) SAP AG AC605 2-7

Vistas de gestin de resultados

Controlling por reas de responsabilidad Ingresos Salarios Material ... Beneficio Rend. invers. ... 2000 468 230 1000 12

Cuenta de resultados por segmentos de mercado Ingresos Reducciones Precio coste Margen cobert. Marketing ... 2000 100 460 1440 230 Objetos PA

Centros de beneficio

Aprovisionam.
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Fabricacin

Distribucin

Ventas

Informes de ventas: CO-PA permite analizar los resultados de sectores de los segmentos de mercado estructurados segn productos, clientes, pedidos y totales de estas y otras caractersticas y unidades organizativas como sociedades o divisiones. El objetivo es proporcionar a las organizaciones de ventas, marketing, planificacin y gestin apoyo para la toma de decisiones desde un punto de vista de mercado. Informes por reas de responsabilidad: EC-PCA permite analizar las prdidas y ganancias internas de centros de beneficio. Esto posibilita evaluar las diferentes reas o unidades dentro de la empresa. Se pueden estructurar los centros de beneficio segn regiones (oficinas, centros), funcin (produccin, ventas) o producto (lneas de productos, sectores). La contabilidad de centros de beneficio es un componente del mdulo "Controlling empresarial".

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Preguntas tpicas en la cuenta de resultados


Cules son los clientes ms importantes y con un crecimiento ms rpido?

Contribucin segmentos mercado individuales

Objetivos margen de entidades ventas individuales

Alcanzaron los vendedores su objetivo de margen de cobertura? Qu xito tuvo la ltima promocin de ventas para una lnea de productos? Qu impacto tiene la estrategia de determinacin de precios para un grupo de clientes?

xito de actividades de marketing

Estructuras de ingresos y costes

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El mejor modo para ilustrar el propsito de la gestin de resultados en el Sistema R/3 es reflexionar sobre algunas preguntas tpicas que pueden responderse, en este caso, mediante la cuenta de resultados.

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Cuenta de resultados por segmentos de mercado


Regin Oficina ventas Unidad empresarial Producto Cliente

Dimensiones informe
Volumen de ventas Ingresos Descuento acord. con cliente Comisiones de ventas Costes directos de ventas Ingresos netos Costes directos material Costes variables fabricacin Margen de cobertura I Recargo material Costes fijos fabricacin Margen de cobertura II Desviaciones Margen de cobertura III Gastos generales Resultado de explotacin
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Determinar y analizar los resultados de segmentos de mercado

Ingresos
fic ene B ios

Costes

s da rdi

El propsito de la cuenta de resultados es proporcionar datos sobre el desarrollo de los resultados en un segmento de mercado o canal de venta de la empresa para apoyar la planificacin y toma de decisiones de la empresa, en particular en las reas de ventas y marketing. Las definiciones de "segmentos de mercado" y "cifras de rendimiento" pueden definirse libremente permitiendo flexibilidad mxima en la evaluacin de mercado. La definicin de un mercado se configura en el sistema mediante la seleccin de caractersticas que sern sujeto a anlisis. Las cifras de rendimiento pueden ser saldos de cuenta de prdidas y ganancias o campos de valor definidos libremente. Normalmente, los segmentos de mercado son una combinacin de informacin respecto a cliente, productos y la organizacin de ventas. Normalmente, las cifras de rendimiento son medidas de volmenes, ingresos, descuentos, recargos, costes del producto, mrgenes, costes del perodo, etc. Los resultados de la cuenta de resultados pueden analizarse con una herramienta de informes multidimensionales que permite la clasificacin y reordenacin dinmicas de datos para proporcionar diferentes perspectivas dentro de un nico informe.

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Preguntas tpicas en contab. de centros beneficio

Contribucin de una unidad organizativa

Qu resultado de explotacin obtiene un centro de beneficio?

Rendimiento de capital

Qu valor efectivo se atribuye a un centro de beneficio?

Gestin de costes

Qu reas de responsabilidad excedieron su presupuesto?

Gestin de ventas y servicios internos

Qu mercancas y servicios se intercambian dentro del grupo?

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El mejor modo para ilustrar el propsito de la gestin de resultados en el Sistema R/3 es reflexionar sobre algunas preguntas tpicas que pueden responderse, en este caso, mediante la contabilidad de centros de beneficio.

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Contabilidad por reas responsabilidad de CeBe


Cuentas Centros de beneficio

Dimensiones informe
Ingresos Reducciones de ingresos Precio de coste Resultado de explotacin Responsabilidad civil Deudores Capital invertido en activos fijos Inventario Costes de capital Rendimiento de inversin

Determinar y analizar ratios resultados, balance y financieros por CeBe

Benef.
Rend. inversin Rend. capital Ventas Rend. econm.

Capital invertido

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EC-PCA permite calcular los resultados de explotacin internos de centros de beneficio. Un centro de beneficio representa una subunidad organizativa que opera de forma independiente en el mercado y es responsable de sus costes e ingresos. La empresa se organiza en centros de beneficio asignando datos maestros de cada objeto relevante para los resultados (materiales, centros de coste, pedidos, proyectos, pedidos de cliente, activos fijos, objetos de coste y objetos PA) a un centro de beneficio. Todas las transacciones en el Sistema R/3 relevantes para costes y beneficios se actualizan en los centros de beneficio en el momento en que se procesan en el mdulo original y se organizan segn clases de coste e ingreso. Esto transforma todos los flujos de mercancas y servicios dentro de la empresa en intercambios de mercancas y servicios entre centros de beneficio. Esta estructura de centros de beneficio es vlido tanto para las contabilizaciones reales como para los datos plan de centros de beneficio. Un centro de beneficio tambin puede tratarse como un centro de inversiones. Adems de los flujos de mercancas y servicios se pueden trasladar peridicamente partidas individuales seleccionadas del balance (activos fijos, acreedores y deudores, stocks de material y trabajo en curso) a los centros de beneficio. Esto posibilita calcular ratios como beneficios de ventas, rendimientos de inversiones y flujo de caja.

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Informes

Cuenta de resultados
1.000.000 100.000 -------------Ingresos netos 900.000 Cst. material variables 400.000 Cst. fabric. variables 190.000 Desv. produccin 10.000 -------------Margen de cobertura 1 300.000 Recargo gast. gral. mat. 50.000 Gast. gral. fabricacin 50.000 -------------Margen de cobertura 2 200.000 Investig. y desarrollo 10.000 Marketing 50.000 Ventas y gestin 40.000 -------------Margen de cobertura 3 100.000 Campos de valor Ingresos Reducc. ingresos

Contabilidad centros beneficios


Clases de coste e ingresos 800000 Ingresos 808000 Reducc. ingresos Ingresos netos 893000 Costes vol. negocio 231000 Diferencias precio 651000 Investig. y desarrollo 671000 Marketing 655000 Ventas y gestin Beneficio 157000 Acreedores 140000 Deudores 300000 Inventario ... Coste de capital (11%) Rend. econm. econm. 1.000.000 100.000 -------------900.000 690.000 10.000 10.000 50.000 40.000 -------------100.000 800.000 1.200.000 450.000 82.000 18.000

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El mtodo de determinar los resultados de explotacin del perodo en la cuenta de resultados se basa en la suposicin de que el xito de una empresa se pueda medir principalmente en base a sus transacciones con otras empresas. El objetivo es proporcionar informacin para la toma de decisiones a los equipos de ventas, marketing, gestin de producto, controlling y planificacin. Este enfoque orientado a las ventas de CO-PA significa que no se realiza ninguna contribucin al xito de la empresa hasta que se complete una venta. Por consiguiente, los productos vendidos se transfieren a CO-PA segn el mtodo de costes de venta y se proporciona informacin acerca de ingresos y reducciones de ingresos. Este ingreso neto se compara con los costes del volumen de negocios. Estos costes consisten en el precio de coste de los productos fabricados o los servicios prestados ms las desviaciones de produccin conocidas. Para redondear los datos de resultados, tambin se pueden asignar gastos generales a objetos PA en el curso de las actividades del cierre del perodo.

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El concepto de integracin en Finanzas


Contabilidad centros beneficio Cuenta de resultados Controlling de gastos generales
Procesos

Controlling costes producto


Objeto de coste

Centros coste rdenes CO Contab. clases coste e ingreso FI

Proceso empresarial

Aprovisionam. Fabricacin

Movimiento mercancas

Ventas/Factur.

MM
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PP

MM

SD

El componente del Sistema R/3 Controlling (CO) contiene todas las funciones de finanzas necesarias para un controlling eficaz. Si una empresa divide la contabilidad en interna y externa, CO representa la contabilidad interna porque proporciona informacin para los ejecutivos, es decir, a las personas dentro de una empresa que estn encargadas de dirigir y controlar sus operaciones. CO incluye la contabilidad de costes e ingresos y junto con el componente Contabilidad de centros de beneficio (EC-PCA) ofrece todas las posibilidades de controlling sin estar limitado a las estructuras legales utilizadas en contabilidad financiera. CO consiste en varios componentes optimizados para el tratamiento de diferentes enfoques de la contabilidad de gestin. CO contesta las siguientes preguntas tpicas mediante el componente adecuado: Qu costes se producen en la empresa? (CO-OM) Cunto cuesta la fabricacin de un producto o la prestacin de un servicio a la empresa? (CO-PC) En qu segmento de mercado se tiene xito? (CO-PA) Qu rentabilidad tienen las diferentes reas organizativas (centros de beneficio)? (EC-PCA)

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2-14

Flujos de valores reales en cuenta de resultados

CO

Cuenta de resultados

COPA

Objetos PA

Controlling de gastos generales


Procesos

Controlling costes producto


Objeto de coste Clculo del coste plan

Centros coste rdenes CO

Contabilidad de clases de coste e ingreso FI


Ingresos Reducc.

SD
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Las contabilizaciones reales representan la fuente de informacin ms importante en CO-PA. Se pueden trasladar tanto los pedidos de cliente como las facturas del componente Comercial (SD) a CO-PA en tiempo real. Adems existe un programa de interfase para transferir datos externos al Sistema R/3. Tambin pueden trasladarse costes de centros de coste, pedidos y proyectos as como gastos e ingresos de contabilizaciones directas (contabilizaciones en cuentas de mayor en FI, pedidos recibidos en MM, etc.) o liquidarse costes de CO en objetos PA. En CO-PA analtica se pueden valorar pedidos de cliente o facturas recibidos para determinar automticamente previsiones de reducciones de ingresos o costes. Tambin pueden revaluarse peridicamente los datos para ajustar la valoracin inicial en tiempo real o aadir los costes reales de los productos fabricados.

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2-15

Flujos de valores reales en contabilidad CeBe


Contabilidad de centros beneficio
CO
ECPCA

Cuenta de resultados Controlling costes producto


Objeto de coste

Controlling de gastos generales


Procesos

Centros coste rdenes CO

Contabilidad de clases de coste e ingreso FI


Ingresos Reducc.

SD
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La contabilidad de centros de beneficio (EC-PCA) es un componente de contabilidad estadstica. Esto significa que toma datos variables contabilizados en otros componentes y los presenta desde un punto de vista orientado a centros de beneficio. Las contabilizaciones en EC-PCA son contabilizaciones estadsticas ya que el centro de beneficio mismo no es un objeto de imputacin en Controlling. La integracin del Sistema R/3 posibilita contabilizar datos relevantes para resultados automticamente en la contabilidad de centros de beneficio en el momento de la contabilizacin original de la transaccin. El sistema traslada las posiciones relevantes de las contabilizaciones originales o crea contabilizaciones adicionales.

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2-16

Objetos en gestin de resultados


Contabilidad de centros de beneficio
CO

Centro beneficio Grupos centros beneficio Cuentas Objetos PA Caractersticas Valores de caracterstica Campos valor o cuentas

ECPCA

Cuenta de resultados

COPA

FI

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Objetos PA son los canales de mercado o unidades empresariales estratgicas que deben analizarse en CO-PA. Pueden ser combinaciones de informacin sobre productos, clientes y estructuras de ventas y/o pueden incluir informacin sobre la sociedad, la divisin y el centro de beneficio. Ya que la informacin acerca de mrgenes y otras cifras de resultados por lneas de marketing (segn las definiciones de estos objetos PA) es el propsito principal de CO-PA, se optimiz su diseo para producir informes de prdidas y ganancias de acuerdo con el formato y la filosofa del mtodo de costes de ventas. Centros de beneficio son reas de responsabilidad de ingresos y gastos en una empresa y, en algunos casos, determinados activos fijos y la responsabilidad civil. Todos los centros de beneficio estn ordenados en una jerarqua estndar que representa toda la organizacin. Ya que la informacin acerca del rendimiento por lneas organizativas orientadas a responsabilidades (segn las definiciones de esta jerarqua de centros de beneficio) es el propsito principal de EC-PCA, se optimiz su diseo para producir informes de prdidas y ganancias de acuerdo con el formato y la filosofa del mtodo de costes totales. Sin embargo, ahora en EC-PCA se puede realizar tambin el mtodo de costes de ventas, mediante el apoyo de reas funcionales.

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Unidades organizativas y datos maestros - Resumen


Sociedad PA Objeto PA Objeto PA Objeto PA

Sociedad CO Centros de beneficio Centros de beneficio Centros de beneficio

Sociedades

Sociedades

Sociedades

Centro coste Centro coste Centro coste Objeto coste Pedido Proyecto
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Centro

Org. ventas

La sociedad PA es el nivel ms alto de los informes en CO-PA; define el lmite de la informacin acerca de ventas y marketing que puede incluirse junto en este mdulo. En la definicin de las estructuras organizativas se asigna una o varias sociedades CO a una sociedad PA. Grupos utilizan a menudo una nica sociedad PA; esto se recomienda por ser lo ms simple y prctico si todas las sociedades CO comparten el mismo ejercicio. La sociedad CO es una unidad organizativa que delimita las operaciones independientes de contabilidad de costes de una empresa (contabilidad de centros de coste, contabilidad de centros de beneficio y liquidacin de rdenes). En la definicin de las estructuras organizativas se asignan sociedades a sociedades CO. A menudo las sociedades y las sociedades CO se corresponden. Sin embargo, una sociedad CO puede incluir varias sociedades para que se puedan realizar imputaciones multisociedades. La sociedad es una entidad jurdica dentro de un mandante. Los requisitos legales de balances y cuentas de prdidas y ganancias se cumplen a nivel de sociedad. En la definicin de las estructuras organizativas se asignan centros a sociedades. El centro representa una planta de produccin. En los componentes Gestin de materiales y Planificacin de la produccin del Sistema R/3 de SAP es la unidad organizativa principal.

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2-18

Monedas paralelas en gestin de resultados


Cuenta de resultados Analtica Moneda sociedad Moneda sociedad PA

COPA

Contable

Moneda transaccin

Moneda sociedad

Moneda sociedad CO

Contabilidad CeBe
DEM Lira Euro

ECPCA

Moneda transaccin

Moneda sociedad

Moneda EC-PCA especial

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En CO-PA analtica, todos los importes se almacenan, por lo menos, en la moneda de la sociedad PA que se especifica en los atributos de la sociedad PA. Los atributos pueden configurarse para almacenar los valores tambin en la moneda local; sin embargo, esto dobla los datos variables almacenados. La CO-PA contable almacena todas las transacciones en tres monedas, la moneda de la transaccin, la moneda local y la moneda de la sociedad CO. La contabilidad de centros de beneficio puede almacenar las transacciones en la moneda de la transaccin, la moneda local y una moneda especial de contabilidad de centros de coste.

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Vistas distintas de grupos

Grupo

PT Sociedad 1 Fabricacin mcas. semielab. Legal (entre sociedades) PT Sector 1 Centro beneficio (dentro de la sociedad)
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PT Sociedad 2 Fabricacin prod. termin. Sociedad 3 Empresas de ventas PT

PT Sector 2 Sector 3

Sector 4

Para diferentes decisiones se necesitan diferentes tipos de informacin en una empresa. Por ello, para los responsables de empresas individuales del grupo es necesario que se presenten los datos de resultados desde el punto de vista de cada sociedad y que coincidan con la cuenta de prdidas y ganancias de los informes externos. Para la central del grupo, generalmente la vista ms importante es la del grupo como conjunto. Esto significa que la base para la toma de decisiones debe representar el grupo como unidad empresarial y eliminar beneficios realizados entre las empresas del grupo. Especialmente si unidades de la empresa como los centros de beneficio deben gestionarse como empresas independientes, los responsables de los centros de beneficio necesitan un tipo de informacin correspondiente. En estos casos, las ventas entre centros de beneficio de una empresa tambin deben tomarse en cuenta.

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2-20

Vistas paralelas de valoracin

Grupo

Legal benef.
Grupo Empresa 1 Empresa 1

Centro

Empresa 1

Centro beneficio 1

Centro beneficio 2

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La vista de la empresa individual y la valoracin de las operaciones comerciales segn las necesidades de informes legales representan slo una de las perspectivas posibles. Consideraciones de balance e impuestos tienen un papel importante en los balances de las empresas individuales. Adems de esta vista legal, la gestin adecuada de la empresa y del grupo requiere distintas informaciones que muestran las actividades empresariales desde el punto de vista del grupo o de los centros de beneficio individuales. El controlling de todo el grupo necesita valorar estas transacciones empresariales utilizando costes de produccin del grupo. Adems, en muchos grupos las estructuras de gestin no se corresponden con las unidades individuales de contabilidad legal. Precios internos guan las actividades de los centros de beneficio individuales segn los principios de mercado. Por consiguiente, los flujos de valores representados desde el punto de vista de centros de beneficio son esenciales para los propsitos de gestin y resultados internos.

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2-21

Resumen del captulo: Gestin de resultados (1)

Comparacin
Objetivos de contabilidad de resultados Mtodos

CO-PA analtica Mercado Rentabilidad Mtodo de costes de ventas Objetos PA

CO-PA contable Mercado Rentabilidad Mtodo de costes de ventas Objetos PA

EC-PCA centros beneficio Controlling empresarial Mtodo de costes ventas y totales Centros de beneficio Ratios relevant. para resultado y financieros

Objetos a analizar Ratios

Ratios relevant. para resultado

Ratios relevant. para resultado

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2-22

Resumen del captulo: Gestin de resultados (2)

Comparacin
Conversin de moneda Aspectos organiz. Reconciliacin con FI

CO-PA analtica
Moneda sociedad PA/ sociedad

CO-PA contable
Moneda transaccin/soc./ sociedad CO

EC-PCA centros beneficio


Moneda transaccin/soc./ centro benef.

Sociedad PA Valores contabilizados y estimados

Sociedad CO

Sociedad CO

Valores contabilizados

Valores contabilizados

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2-23

Definicin gestin de resultados: Resumen cap.

Ahora podr: Entender los objetivos de gestin de resultados Identificar los objetos de los que se debe informar en la contabilidad de centros de beneficio y la cuenta de resultados Entender los ratios financieros que facilita cada aplicacin Debatir aspectos como estructura organizativa, monedas y precios de transferencia
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2-24

Estructuras

Contenido
Posicionamiento de la sociedad PA Creacin de la sociedad PA Conceptos bsicos: caractersticas y campos de valor Atributos y definicin de la estructura de datos Tablas de datos variables

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3-1

Objetivos del captulo: Estructuras

Crear caractersticas y campos de valor a partir de distintas fuentes de campo Definir atributos de la sociedad PA Copiar caractersticas y campos de valor en la definicin de la estructura de datos Generar el entorno de la sociedad PA Identificar y fijar caractersticas no de nivel de objeto

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Al finalizar este captulo, el asistente del curso debera ser capaz de realizar estas tareas.

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3-2

Resumen grfico (3)

Cuenta de resultados

Herramientas

Estructuras

Sistema de informacin

Datos maestros

Planificacin

Datos reales

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3-3

Escenario empresarial del captulo: Estructuras

Tanto los informes multisociedades como los especficos de una sociedad acerca de los mrgenes de contribucin se necesitan en varias monedas Se necesitan anlisis multidimensionales de los detalles de ventas, volumen de negocios, desviaciones de produccin y costes del perodo para varios segmentos de mercado Se necesitan costes estimados para los costes reales contabilizados slo a final de mes Los costes del perodo reales (S, G y A) deben reflejarse al final del mes Se necesitan informes por categora de valor y por cuenta de prdidas y ganancias Se desea que se almacene el mnimo necesario de datos

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3-4

Unidades organizativas
Sociedad PA Objeto PA Objeto PA

Sociedad CO

Sociedad CO

Sociedades

Sociedades

Sociedades

Org. ventas Centro Canal de distribucin Cliente Cliente


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La sociedad PA es el nivel ms alto de los informes en CO-PA; define el lmite de la informacin acerca de ventas y marketing que puede incluirse junto en este mdulo. En la definicin de las estructuras organizativas se asigna una o varias sociedades CO a una sociedad PA. Grupos utilizan a menudo una nica sociedad PA; esto se recomienda por ser lo ms simple y prctico si todas las sociedades CO comparten el mismo ejercicio. La sociedad CO es una unidad organizativa que delimita las operaciones independientes de contabilidad de costes de una empresa (contabilidad de centros de coste, contabilidad de centros de beneficio y liquidacin de rdenes). En la definicin de las estructuras organizativas se asignan sociedades a sociedades CO. A menudo las sociedades y las sociedades CO se corresponden. Sin embargo, una sociedad CO puede incluir varias sociedades para que se puedan realizar imputaciones multisociedades. La sociedad es una entidad jurdica dentro de un mandante. Los requisitos legales de balances y cuentas de prdidas y ganancias se cumplen a nivel de sociedad. En la definicin de las estructuras organizativas se asignan centros a sociedades. El centro representa una planta de produccin. En los componentes Gestin de materiales y Planificacin de la produccin del Sistema R/3 de SAP es la unidad organizativa principal.

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3-5

Conceptos bsicos de CO-PA

Caractersticas Caractersticas Regin ventas Producto Gr. productos Cliente Grupo clientes Estado Representante

Valores Norte Prod1 Electrnica Cust1 Mayoristas Illinois Miller REGIN

IE CL

TE

GR. PRODUCTOS
Objeto PA

Campos valor Ingresos Reducciones Precio coste 800 100 650

Ingresos Reducc. Pr. coste

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Caractersticas Contestan la pregunta: "Acerca de qu se desea informar?" Ejemplos: Sectores, regiones, productos, clientes Valores de caracterstica Contestan la pregunta: "Qu valores se pueden utilizar para estas caractersticas?" Ejemplos: Regin Sur; Regin Norte Objetos PA Contestan la pregunta: "Qu definicin tcnica tiene el canal de ventas?" Ejemplo: Combinacin de regin Norte, producto Prod1, representante de ventas Miller Campos de valor Contestan la pregunta: "Qu medidas de rendimiento se desean controlar y analizar?" Ejemplos: Ventas brutas, recargos, descuentos, precio de coste

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3-6

Tipos de caractersticas

Caractersticas suministradas por SAP

Caractersticas fijas
Caractersticas predefinidas

Caractersticas creadas por el cliente

Caractersticas copiadas de tablas de referencia de SAP

Caractersticas propias

Las caractersticas son vlidas en todos los mandantes Las caractersticas estn disponibles en todas las sociedades PA
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Significado de "caractersticas" Caractersticas son las dimensiones de anlisis de CO-PA. Definen las posiciones u objetos que el usuario podr analizar. Determinan las especificaciones tcnicas de la definicin de un canal de ventas. Varias caractersticas esenciales y obvias (p. ej., "organizacin de ventas", "cliente", "producto", etc.) estn predefinidas automticamente para cada sociedad PA; stas se llaman caractersticas fijas. Adems de las caractersticas fijas, se pueden aadir hasta 50 caractersticas no fijas a una sociedad PA. A menudo, slo se necesitan 10 o 20 para cumplir las necesidades de informacin de una empresa. Actualizacin de caractersticas en el catlogo de campos Estas caractersticas no fijas deben aadirse al catlogo de campos antes de que se puedan utilizar en la definicin den una nueva sociedad PA. A las caractersticas en el catlogo de campo se puede acceder en cualquier mandante. El catlogo de campos contiene originalmente algunas caractersticas propuestas que podran utilizarse en una definicin de una nueva sociedad PA. Hay dos modos para aadir otras caractersticas al catlogo de campos: Seleccionar un campo existente de determinadas tablas de SAP (debe tener como mximo 5 caracteres) Crear una caracterstica independientemente (debera empezar por WW . y tener 4 5 caracteres en total) Potencialmente, cada caracterstica tiene una tabla de verificacin detrs que contiene los valores de caracterstica vlidos para CO-PA; esto ayuda validar los datos que fluyen a CO-PA. Al crear una caracterstica independientemente en el catlogo de campos, se puede seleccionar si el sistema debe crear una tabla de verificacin o no. (C) SAP AG AC605 3-7

Tipos de caractersticas detalladamente


Caracterstica ...
copiada de una tabla referencia ... creada por el usuario predefinida

Descripcin
Referencia a un campo de tabla (p. ej., grupo mat. en maestro mat.)

Definicin valor
... en otras aplicaciones (p. ej., MM) A

Ejemplo
Clase material (MATKL) Un. empres. estratgica (WWxxx) Grupo de clientes

... en CO-PA B Campos especficos de CO-PA sin referencia a tablas existentes Caractersticas modelo suministradas por SAP Caractersticas obligatorias necesarias en el sistema estndar A o B

fija

en otras Sociedad aplicaciones (p. ej., estructuras organizativas)

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Las caractersticas pueden clasificar en tipos segn el modo y el tiempo de su definicin: Copiando caractersticas de tablas de referencia: Se pueden utilizar caractersticas que existen en otras aplicaciones al definir las sociedades PA Por ejemplo, se pueden copiar campos de las tablas de registros maestros de cliente, registros maestros de material y documentos de ventas. Tambin pueden copiarse las funciones de interlocutor definidas en la estructura PAPARTNER en la aplicacin Comercial (SD) como caractersticas en Cuenta de resultados. Caractersticas creadas desde cero: Se pueden crear caractersticas que se necesitarn slo en Cuenta de resultados. Para derivar valores de estas caractersticas debe definir su propia estrategia de derivacin. Caractersticas predefinidas: Adems de las caractersticas fijas, en el catlogo de campos se dispone de una serie de otras caractersticas predefinidas que pueden aadirse a la sociedad PA a voluntad. stas incluyen el grupo de clientes, la zona del cliente, el pas otras ms. Caractersticas fijas: Una serie de caractersticas fundamentales se predefinen automticamente en todas las sociedades PA. stas incluyen el nmero de producto, la sociedad, la clase de factura, la divisin, el pedido de cliente, etc.

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3-8

Tipos de campos de valor

Campos valor creados por el cliente

Campos valor de cliente Tratamiento especial Embalaje de envo

Campos valor suministrados por SAP

Cpos.valor predefinidos Ingresos Precio de coste Volumen de ventas

Ingresos Reducciones Precio coste

VV010 VV040 VV110

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Significado de "Campos de valor" En la cuenta de resultados analtica, los campos de valor almacenan la cantidad y el importe de referencia para informes. Los campos de valor pueden integrarse extremadamente (p. ej., hasta que representen totales de saldos de clases de coste) o detallar extremadamente (hasta que representen slo una parte de un saldo de una nica clase de coste). Generalmente, los campos de valor estn muy detallados respecto a las cifras del desarrollo de ventas (como ingresos, descuentos, recargos, etc.) y ms integrados en el caso de otros puntos (como clases de costes del perodo). Nuevas sociedades PA suelen tener 20 a 60 campos de valor. Al contrario que con las caractersticas, en sociedades PA nuevas no existen campos de valor fijos. Actualizacin de campos de valor en el catlogo de campos Todos los campos de valor deben existir en el catlogo de campos antes de que se puedan utilizar en la definicin den una nueva sociedad PA. A los campos de valor en el catlogo de campo se puede acceder en cualquier mandante. El catlogo de campo contiene originalmente algunos campos de valor propuestos que pueden utilizarse en la nueva sociedad PA. Campos de valor pueden definirse tambin independientemente (deberan empezar por VV y tener 4 5 caracteres en total) No es necesario crear campos de valor para posiciones calculadas como ventas netas, mrgenes de contribucin, etc. Estas posiciones se calculan normalmente a partir de los valores base almacenados en los campos de valor durante la ejecucin del informe (para minimizar las necesidades de almacenamiento de datos). (C) SAP AG AC605 3-9

Ratios base fijos (slo en CO-PA contable) En la cuenta de resultados contable, todos los valores se actualizan en cuentas. Cada importe se almacena en hasta 3 monedas diferentes en ratios base fijos que se acceden en los informes.

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3-10

Pasos en la definicin de una sociedad PA


(1) Crear caractersticas (2) Crear campos valor

Caractersticas...
creadas por el cliente suministradas por SAP

Campos valor/cantidad...
creados por el cliente suministrados por SAP

(3) Crear sociedad(es) PA

Catlogo campos Grupo clientes Grupo productos ...


SoPA2

SoPA1

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La estructura de la sociedad PA se define al configurar el sistema. Se realiza mediante la seleccin de caractersticas que se desea utilizar en las estructuras de datos de la sociedad PA. En la cuenta de resultados analtica se deben seleccionar los campos de valor que se deseen utilizar. La estructura de una sociedad PA es vlida en todos los mandantes.

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3-11

Definicin de sociedad PA y atributos

Analtica Variante ejercicio Parametr. moneda Precios transfer. Definir atributos

Contable Variante ejercicio

Sociedad PA
Copiar modelos

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Los atributos son parmetros de una sociedad PA especficos de un mandante. Tienen diferentes repercusiones segn el tipo de cuenta de resultados con el que se est trabajando. Tipos de moneda Moneda de la sociedad PA En la cuenta de resultados analtica, los datos reales siempre se actualizan en la moneda de la sociedad PA. Se puede modificar la moneda de la sociedad PA mientras que no se hayan contabilizado datos en la sociedad PA. Moneda de la sociedad Existe la posibilidad de almacenar todos los datos, adems de en la moneda de la sociedad PA, tambin en la moneda de la sociedad relevante. Esto tiene sentido si la empresa opera internacionalmente y se enfrenta a tipos de cambio que cambian cada da. Permite evitar diferencias por diferentes tipos de cambio y permite reconciliar los datos CO-PA directamente con FI. Valoracin de centros de beneficio Adems de almacenar los datos en estas dos monedas utilizando la vista de valoracin legal (= de sociedad), se pueden almacenar los datos en ambas monedas valoradas desde el punto de vista de centros de beneficio individuales. Variante de ejercicio La variante de ejercicio determina la cantidad de perodos contables por ejercicio. Puesto que cada sociedad CO asignada a una sociedad PA y cada sociedad asignada a una de estas sociedades CO pueden tener su propia variante de ejercicio, la variante que se seleccione para la sociedad PA debe coincidir con las otras sociedades.
(C) SAP AG AC605 3-12

Monedas paralelas

Analtica

Contable

Sociedad PA Sociedad Monedas disponibles

Transaccin Sociedad Sociedad CO

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En CO-PA analtica, todos los importes se almacenan, por lo menos, en la moneda de la sociedad PA que se especifica en los atributos de la sociedad PA. Se pueden configurar los atributos para almacenar los valores tambin en la moneda local. Sin embargo, esto dobla los datos variables almacenados. Incluso si todos los importes estuvieran almacenados nicamente en la moneda de la sociedad PA, se pueden realizar informes en otras monedas. No obstante, la conversin en los informes slo es posible con tipos de cambio medios del perodo. La CO-PA contable almacena los datos siempre en tres monedas, la moneda de la transaccin, la moneda de la sociedad y la moneda de la sociedad CO.

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3-13

Vistas diferentes en CO-PA


Resultado del grupo
Grupo Ingresos de terceros Pr. coste del grupo PT Sociedad 2 Sociedad 2 Fabricacin Sociedad 3 Sociedad 3 Empresa de ventas

Resultado de empresa
Ingresos de terceros + asociad. Pr. coste legal

(entre sociedades)
Centro beneficio

PT PT Sector 2 Sector 2 Sector 3 Sector 3

Sector 1 Sector 1

Resultado CeBe
Ingresos de terceros, asociados + centros beneficio Pr. coste CeBe

(dentro de la sociedad)
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La cuenta de resultados debe proporcionar la informacin adecuada para tener una base correcta para la toma de decisiones. Mientras los responsables para el grupo necesitan un resultado de grupo va los resultados empresariales de las entidades jurdicas, los mismos resultados deben permitir a los responsables de los centros de beneficio llegar a los resultados de su centro de beneficio, es decir, realizar la cuenta de resultados con precios de transferencia.

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3-14

Precios de transferencia

Ingresos internos entre CeBe Pr. coste CeBe

Ingresos entre asociadas Pr. coste CeBe

Ingresos de terceros Pr. coste CeBe

Cliente externo del grupo

(Negocios dentro de la sociedad)


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Mediante la solucin de precios de transferencia en Finanzas, se pueden analizar los resultados de los productos en CO-PA mediante precios de transferencia. Por ello, CO-PA almacena un set de datos paralelo que muestra tanto las ventas internas (ventas entre centros de beneficio) como las ventas externas (ventas entre sociedades). Las ventas internas y externas se valorizan con el coste de produccin considerndose precios de transferencia entre centros de beneficio. Por ello, estos valores se denominan tambin valoracin de centros de beneficio. Esta informacin acerca de los resultados facilita el apoya para la toma de decisiones de empresas que gestionan los centros de beneficio igual que empresas independientes. En este caso, los precios de transferencia independientes se determinan desde la vista de centros de beneficio para valorar tanto los movimientos de mercancas internos como los externos.

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3-15

Estructuras de datos de la sociedad PA


Definir estructura de datos

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Definicin de estructuras de datos Para definir las estructuras de datos, slo se deben copiar las caractersticas y campos de valor del catlogo de campos a la sociedad PA y grabarlos. Generacin del entorno Despus de definir los atributos y estructuras de datos, se deben activar las estructuras de datos y generar el entorno de la sociedad PA. El proceso de generacin crea todas las tablas de apoyo, programas y dems objetos del Dictionary ABAP necesarios para soportar la sociedad PA que se acaba de definir. Despus de la generacin, pero antes de la activacin de la sociedad PA para la captura de datos, deben llenarse las tablas de verificacin -generadas para caractersticas definidas por el usuario en la definicin de la sociedad PAmanualmente con los valores vlidos de estas caractersticas. Modificacin de estructuras de datos La sociedad PA debe generarse de nuevo despus de cualquier modificacin en su definicin de la estructura de datos, es decir, despus de aadir o borrar caractersticas o campos de valor. El proceso de creacin nueva no repercute en los datos variables existentes. Sin embargo, tampoco llena automticamente los nuevos campos de los datos variables existentes (aunque esto se consigue en ciertas ocasiones mediante las funciones de CO-PA modificacin de asignacin y/o valoracin peridica). El proceso de creacin nueva tampoco daa o borra valores de caractersticas que se han registrado anteriormente en alguna tabla de verificacin de caractersticas definidas por el usuario. (C) SAP AG AC605 3-16

Estructuras de datos variables CO-PA (1)


Analtica Contable

CE1XXXX CE2XXXX CE3XXXX

Part.indiv.reales Part.indiv.plan
Registros de totales por objeto PA

COEJ COEP COSS COSP

CE4XXXX

Definiciones de objetos PA

CE4XXXX

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CO-PA analtica almacena sus datos variables en sus propias tablas de datos que se crean al activar y generar la sociedad PA. Esto significa que sus datos no afectan la velocidad de ejecucin de un informe en otra aplicacin CO. CO-PA contable almacena sus datos variables en tablas de datos variables de controlling de gastos generales. Esto significa que sus datos s afectan la velocidad de ejecucin de informes en otras aplicaciones CO (que comparten las mismas tablas de datos variables). Las definiciones de objetos PA para ambos submdulos se almacenan en la misma tabla, la tabla CE4XXXX (XXXX = sociedad PA). El sistema accede siempre a esta tabla de definiciones de objetos al contabilizar datos variables en CO-PA analtica o contable. Los objetos PA, los objetos de imputacin de la cuenta de resultados, son combinaciones unvocas de valores de caractersticas que crea el sistema y enumera automticamente a partir de las transacciones originales.

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3-17

Estructuras de datos variables CO-PA (2)


Objeto PA 7 Nivel de objeto CE3XXXX
Perodo Cl. operacin Cantidad Ingresos 06/98 F 10 3.000,00

Objeto PA 7 Tabla de objeto CE4XXXX CE4...


Producto Cliente Sector Fecha Producto Cliente Sector Cantidad Ingresos 1234B Cycleworld Bicicletas 06/01/98 1234B Cycleworld Bicicletas 10 un. Fac tura 3.000,00 123

Part.indiv.reales

CE1XXXX

Part.indiv.plan

CE2XXXX

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Las tablas CE3 y CE4 colaboran eficazmente para almacenar la informacin integrada de la transaccin (tanto la real como la plan) para la cuenta de resultados analtica. La herramienta de desglose de los informes CO-PA accede a las tablas CE3 y CE4. Los datos de partidas individuales y detalles de las tablas CE1 y CE2 pueden accederse mediante las funciones de visualizacin de partidas individuales.

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3-18

Estructuras de la base de datos CO-PA


Grabar - Activar - Generar Sociedad PA

CE4XXXX Nmero de objeto PA

Tabla de objeto PA

Caractersticas CE3XXXX Nmero de objeto PA Perodo Tabla de totales Campos valor

CE1XXXX Nmero de objeto PA


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Part. indiv. Fecha contab. Caractersticas Campos valor

Perodo

Los datos de CO-PA se parten en caractersticas y campos de valor. Las caractersticas se almacenan en el sector de datos de la tabla CE4xxxx. La clave de la tabla CE4xxxx consiste bsicamente en el nmero del objeto PA que se utiliza como campo de enlace con la tabla CE3xxxx. La clave de la tabla CE3xxxx consiste en el nmero del objeto PA y el perodo de contabilizacin (y algunos campos tcnicos ms que no se listan). Los campos de valor se especifican en el sector de datos. La tabla CE4xxxx representa los objetos PA (que se definen segn las consideraciones empresariales definidas al crear la sociedad PA). La tabla CE3xxxx contiene los valores contabilizados en los objetos PA. Estos valores tambin estn disponibles desglosados en perodos contables. Longitudes tpicas de registros: CE4xxxx = 250 bytes, CE3xxxx = 2000 bytes.

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3-19

Caractersticas de nivel de objeto


Nivel de objeto/ Nivel no de objeto

Documento facturacin Pedido cliente 123 Fecha: 25/06/1999 Cliente 1600 Sector 007
Part. 1 Cabecera

Caractersticas
Todas las caractersticas

CE1XXXX

Ped. cliente Cliente Sector Producto

Cliente 1600 Sector 007 Producto P-100

Tabla de objeto

Lnea 10: Prod. P-100


Part. 2

Lnea 20: Prod. P-102

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Por motivos de rendimiento, es aconsejable mantener la cantidad de objetos PA y, por lo tanto, los registros de totales necesarios en CO-PA lo ms pequeo posible. Esto puede controlarse mediante la seleccin de caractersticas de nivel de objeto y de nivel no de objeto. Se puede configurar el sistema para que no se utilicen determinadas caractersticas en la definicin de objetos PA. El resultado es que los valores de estas caractersticas de nivel no de objeto se visualizarn en las partidas individuales de CO-PA pero no estarn disponibles en los informes con la herramienta de desglose de los informes CO-PA. Por ejemplo, es deseable disponer del nmero de pedido de cliente original en cada partida individual de CO-PA (CE1) con origen en SD, pero no es deseable de tener un nuevo registro de totales en CO-PA (CE3) para cada nuevo pedido de cliente (esto generara tantos registros de totales como partidas individuales!). Es posible definir en el Customizing qu caractersticas son de nivel de objeto y cules son de nivel no de objeto y tener parametrizaciones diferentes para CO-PA analtica y contable. Determinadas caractersticas fijas son de nivel no de objeto por defecto aunque se puedan modificar si se desea. En CO-PA contable, SAP recomienda integrar los datos en un nivel superior (otro que el nivel de cliente o producto) para minimizar la cantidad de registros de totales debido a que sus datos variables se almacenan en tablas que se comparten con otras aplicaciones CO.

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3-20

Modelos de sociedades PA

Sistema de test
Modelo de sociedad PA en mbito de nombres de SAP Modelo de sociedad PA copiado en mbito de nombres del cliente

Sistema productivo
Sociedad PA productiva

Transportar

Copiar

Adaptaciones de valores de caractersticas en las caractersticas creadas desde cero Adaptaciones de informes, esquemas de clculo y layouts de planificacin

Demo

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En el release 4.6A, CO-PA proporciona un modelo predefinido de sociedad PA y un entorno correspondiente para visualizar en l el Customizing de esta sociedad PA, realizar modificaciones en las parametrizaciones del Customizing y copiarlas. Los modelos de sociedades PA tienen las siguientes ventajas: Permiten comprender el funcionamiento de la cuenta de resultados (como presentacin) sin tener que realizar un Customizing largo. Esto significa que se pueden utilizar los modelos, por ejemplo, como base para llamar rpidamente informes. Simplifican el Customizing en la cuenta de resultados, permitiendo, en su caso, la adaptacin del Customizing de un modelo de sociedad PA para ajustarse a las necesidades de la empresa, la copia las parametrizaciones y la utilizacin de la sociedad PA resultante en produccin.

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3-21

Arranque rpido

Customizing
Visualizar caractersticas/campos valor Visualizar valores de caracterstica Visualizar/Definir deriv. caractersticas Preparacin en la planificacin Visualizar/Definir layouts planificacin

Documentacin Documentacin online online

Visualizar caractersticas/campos valor


Esto le lleva a la actividad IMG "Actualizar sociedad PA" En "Estructuras de datos" se pueden visualizar las caractersticas y campos de valor que pertenecen a una sociedad PA especfica. Adems de las caractersticas fijas (Detalles -> Caractersticas fijas), la sociedad PA contiene las siguientes caractersticas: Marca Tipo 3 niveles de jerarqua de clientes Grupo de clientes Pas .

Ejemplos prcticos

Preparar ejemplos prcticos Actualizar valores caracterstica Crear datos para ejemplos Borrar datos para ejemplos

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Utilice los modelos de sociedades PA de SAP De este modo puede obtener una visin global inicial de la cuenta de resultados sin necesidad de tener conocimientos de especialista y efectuar parametrizaciones previas. Adems dispone de sociedades PA predefinidas que le permitirn incorporar rpidamente la cuenta de resultados en su sistema productivo. Para hacerlo, puede adaptar estos modelos de sociedades PA a sus necesidades individuales. En cualquier momento, puede restaurar las parametrizaciones originales de los modelos. Cuando inicia la transaccin de los modelos de sociedades PA, el sistema carga el modelo para el sector bienes de consumo. En futuros releases habr ms modelos de sociedades PA. La vista detallada proporciona un resumen de las parametrizaciones suministradas y las modificaciones que puede hacer. Seleccionando ejemplos prcticos, se pueden visualizar informes y layouts de planificacin. El sistema los rellena con datos de ejemplos para mostrar mejor el funcionamiento de la aplicacin. Los datos de los ejemplos pueden borrarse ms adelante. Si desea implementar un modelo de sociedad PA como modelo para la cuenta de resultados, primero, debe copiarlo mediante la funcin de copia que se encuentra en Herramientas. Desde all, tambin puede seleccionar restaurar el estado inicial de un modelo de sociedad PA.

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3-22

Resumen del captulo: Estructuras (1)

Ahora podr: Identificar la sociedad PA que representa una unidad de informacin para ventas y marketing en una empresa. Cada sociedad PA tiene determinados atributos y una estructura de datos. Entender que las caractersticas representan los objetos de informes o dimensiones de una sociedad PA. Cada sociedad PA tiene caractersticas fijas y no fijas. Explicar que los campos de valor representan las categoras que se utilizan para medir los resultados en la cuenta de resultados analtica; por el contrario, en la cuenta de resultados contable se utilizan las cuentas de prdidas y ganancias.
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3-23

Resumen del captulo: Estructuras (2)

Ahora podr: Explicar que todas las caractersticas y campos de valor deben estar contenidos en el catlogo de campos antes de que se puedan definir las estructuras de datos de la sociedad PA. Entender que las caractersticas de nivel de objeto y no de objeto deben definirse segn las necesidades de los informes y las consideraciones sobre el volumen.

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3-24

Hoja de datos para los ejercicios


Clave de los iconos en ejercicios y soluciones Ejercicios Soluciones Objetivos Escenario empresarial Consejos y trucos Advertencia o aviso

Datos utilizados en los ejercicios Datos Sociedad PA Sociedad CO Sociedad Organizacin de ventas Canal de distribucin Sector Artculos Cliente Clase de pedido de cliente
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Datos del sistema de formacin IDEA 1000 1000 1000 10 10 T-CO05A## OR

Datos del sistema IDES IDEA 1000 1000 1000 10 10 T-CO05A## OR

P-100, P-101, P-102, P-103 P-100, P-101, P-102, P-103

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3-25

Clase de orden CO Centro de coste Clase de actividad Moneda Divisin


Versin plan

0450 4500 EH## UNI 5000 100 5##

0450 4500 DEM 5000 100

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3-26

Estructuras Ejercicios
Captulo: Estructuras Tema: Estructuras de datos

Al finalizar este tema, podr: Comprender los conceptos de campos de valor y caractersticas Evaluar las distintas fuentes de las caractersticas Explicar las opciones disponibles para los campos de valor

En el proceso inicial de determinar los campos de valor y las caractersticas que se necesitan en los informes de resultados, encuentra la necesidad de cumplir los siguientes requisitos: El director de ventas, el Sr. Sam Sales, necesita cifras totales del desarrollo de las ventas, como ingresos brutos, reducciones y recargos por la estructura de ventas de la empresa, las lneas de producto y los clientes, tanto individuales como grupales. Tambin desea conocer los gastos de ventas y marketing por estas lneas. 1-1 Visualice todas las caractersticas configuradas en el Catlogo de campos. 1-1-1 Cul es la tabla de origen de la caracterstica Clase de cliente? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 1-1-2 Cul es la tabla de verificacin de la caracterstica Zona de ventas? ____________________________________________________________ 1-2 A partir de las necesidades del equipo de proyecto, se determina que las caractersticas y los campos de valor de la lista a continuacin son esenciales para los informes. Al investigar las estructuras de datos para la cuenta de resultados, determinar los elementos de lista siguiente que son campos de valor, caractersticas no fijas, caractersticas (entregadas) fijas o campos tcnicos. Cliente, Grupo de clientes, Grupo de artculos, Sociedad CO, Clase de coste, Ingresos, Descuento acordado con el cliente, Centro de beneficio, Reduccin, Organizacin de ventas, Costes de fabricacin variables, Zona de ventas, Fecha de contabilizacin, Ejercicio, Nmero de empleados

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3-27

La lista inicial de caractersticas visualizadas se denomina algunas veces "catlogo de campos" e incluye todas las caractersticas, las definidas por el usuario, las propuestas por SAP y las seleccionadas de tablas de referencia EXCEPTO las caractersticas fijas y tcnicas.. 1-2-1 Cules son las caractersticas no fijas? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 1-2-2 Cules son las caractersticas fijas? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 1-2-3 Cules son los campos tcnicos? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 1-2-4 Cules son los campos de valor? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 1-2-5 Cules son las Opciones de agregacin del campo de valor Nmero de empleados? Por qu motivo optar por utilizar este campo? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 1-2-6 Visualice la caracterstica Divisin estratgica. Qu clase de caracterstica es la Divisin estratgica? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

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3-28

Estructuras bsicas Ejercicios


Captulo: Estructuras bsicas Tema: Estructuras de datos de la sociedad PA

Al finalizar este tema, podr: Determinar los atributos de la sociedad PA Enlazar caractersticas y campos de valor con la sociedad PA

La Sra. Cash necesita informes en las monedas de la empresa y la del grupo, dado que el grupo tiene tiene negocios en pases extranjeros. Sam Sales y Paula Product le piden campos de datos que necesitan especficamente para informes.

2-1

Atributos de la sociedad PA Para satisfacer las necesidades de la Sra. Cash, ha decidido utilizar tanto la moneda de la sociedad PA como la de la sociedad en la cuenta de resultados analtica. 2-1-1 Verifique las opciones de moneda para la sociedad PA IDEA. Qu se ha configurado? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2-1-2 Cul es la variante de ejercicio de IDEA? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

2-2

Estructuras de datos de la sociedad PA Sam Sales, el director de ventas, le ha pedido que verifique si en la sociedad PA estn activadas las siguientes caractersticas: Grupo de artculos, Cliente, Cdigo postal. Cul de estas caractersticas se ha seleccionado para la sociedad PA?

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3-29

___________________________________________________________ 2-2-1 La gestora de productos, Paula Product, le ha pedido que verifique si estn disponibles los siguientes campos de valor: Cantidad de la orden, Rechazo, Actividades de marketing, Rappel anual. Cules se han configurado para la sociedad PA? ___________________________________________________________ 2-3 Lea la documentacin online Acceda a la Ayuda online y seleccione el men en cascada. Contabilidad financiera Seleccione CO y CO Cuenta de resultados. En el men en cascada Estructura COPA, seleccione Estructuras en la cuenta de resultados. Lea el captulo sobre Caractersticas y Campos de valor. Ejercicio opcional: 2-4 Cul es el status de la sociedad PA IDEA? Por qu podra ser importante esta informacin? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

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3-30

Estructuras Soluciones
Captulo: Estructuras Tema: Estructuras de datos

1-1

Visualice todas las caractersticas configuradas en el Catlogo de campos. 1-1-1 Cul es la tabla de origen de la caracterstica Clase de cliente? IMGControlling Cuenta de resultadosEstructurasDefinir sociedad PAActualizar carac.: Visualizar todas las caractersticas KNA1 1-1-2 Cul es la tabla de verificacin de la caracterstica Zona de ventas? Seleccione: BZIRK y Detalles T171

1-2

A partir de las necesidades del equipo de proyecto, se determina que las caractersticas y los campos de valor de la lista a continuacin son esenciales para los informes. Al investigar las estructuras de datos para la cuenta de resultados, determinar los elementos de lista siguiente que son campos de valor, caractersticas no fijas, caractersticas (entregadas) fijas o campos tcnicos.
Cliente, Grupo de clientes, Grupo de artculos, Sociedad CO, Clase de coste, Ingresos, Descuento acordado con el cliente, Centro de beneficio, Reduccin, Organizacin de ventas, Costes de fabricacin variables, Zona de ventas, Fecha de contabilizacin, Ejercicio, Nmero de empleados

La lista inicial de caractersticas visualizada se denomina algunas veces "catlogo de campos" e incluye todas las caractersticas, tanto las definidas por el usuario como las propuestas por SAP y las seleccionadas de tablas de referencia, EXCEPTUANDO las caractersticas Fijas y Tcnicas. 1-2-1 Cules son las caractersticas no fijas? IMGControlling Cuenta de resultados EstructurasDefinir sociedad PAActualizar carac.: Visualizar todas las caractersticas DetallesCampos fijos Grupo de clientes, Grupo de artculos, Zona de ventas
(C) SAP AG AC605 3-31

1-2-2 Cules son las caractersticas fijas? Cliente, Sociedad CO, Centro de beneficio, Organizacin de ventas 1-2-3 Cules son los campos tcnicos? Fecha de contabilizacin, Ejercicio, Clase de coste 1-2-4 Cules son los campos de valor? IMGControllingCuenta de resultados EstructurasDefinir sociedad PAActualizar campos de valor: Visualizar todos los campos de valor Ingresos, Descuento acordado con el cliente, Reduccin, Costes de fabricacin variables, Nmero de empleados 1-2-5 Cules son las Opciones de agregacin del campo de valor Nmero de empleados? Por qu motivo optar por utilizar este campo? Visualizar campos de valor: Sel nm. empleadosDetalles LAS En el sistema de informacin y en la planificacin de la Cuenta de resultados (CO-PA) suelen agruparse los valores de los perodos. Es decir, la norma de agregacin es SUM. Las normas de agregacin "ltimo valor" y "Media" slo son tiles para representar valores estadsticos, no acumulados, en campos de valor, como el nmero de empleados o la rotacin del inventario cuando se prefiere disponer del valor ms reciente o de un valor medio. 1-2-6 Visualice la caracterstica Divisin estratgica. Qu clase de caracterstica es la Divisin estratgica? La divisin estratgica (WWSBU) es un campo de 8 caracteres definido por el usuario.

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3-32

Estructuras Soluciones
Captulo: Estructuras Tema: Estructuras de datos de la sociedad PA

2-1

Atributos de la sociedad PA Para satisfacer las necesidades de la Sra. Cash, ha decidido utilizar tanto la moneda de la sociedad PA como la de la sociedad en la cuenta de resultados analtica. 2-1-1 Verifique las opciones de moneda para la sociedad PA IDEA. Qu se ha configurado? IMG Controlling Cuenta de resultados Estructuras Sociedad PA Actualizar sociedad PA: AtributosVisualizar Moneda de la sociedad PA: Moneda de la sociedad: Valoracin CeBe de la sociedad PA: UNI Fijada en S Fijada en S

Valoracin CeBe de la moneda de la sociedad: Fijada en S 2-1-2 Cul es la variante de ejercicio de IDEA? K4, Ao natural + 4 perodos especiales 2-2 Estructuras de datos de la sociedad PA 2-2-1 Sam Sales, el director de ventas, le ha pedido que verifique si en la sociedad PA estn activadas las siguientes caractersticas: Grupo de artculos, Cliente, Cdigo postal. Cul de estas caractersticas se ha seleccionado para la sociedad PA? IMG Controlling Cuenta de resultados Estructuras Sociedad PA Actualizar sociedad PA: Estructuras de datos Visualizar Grupo de artculos, Cliente (caracterstica fija) 2-2-2 La gestora de productos, Paula Product, le ha pedido que verifique si estn disponibles los siguientes campos de valor: Cantidad de la orden, Rechazo, Actividades de marketing, Rappel anual.
(C) SAP AG AC605 3-33

Cules se han configurado para la sociedad PA? Cantidad pedida, Rechazo, Actividades de marketing 2-3 Lea la documentacin online Acceda a la Ayuda online y seleccione el men en cascada. Finanzas Seleccione CO y CO Cuenta de resultados. En el men en cascada Estructura COPA, seleccione Estructuras en la cuenta de resultados. Lea el captulo sobre Caractersticas y Campos de valor. Ejercicio opcional: 2-4 Cul es el status de la sociedad PA IDEA? Por qu podra ser importante esta informacin? IMG Controlling Cuenta de resultados Estructuras Sociedad PA Actualizar sociedad PA: Status, Detalles status Status = Activo Esto significa que se ha generado el entorno de la sociedad PA, que todas las tablas de datos estn activas y que se han creado los atributos. Si se ha olvidado realizar alguno de los pasos (Grabar, Activar o Generar) no se podrn realizar contabilizaciones en las tablas de la sociedad PA. Dara como resultado un error en cualquier transferencia de datos que afectase a la sociedad PA.

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3-34

Datos maestros

Contenido
Ejemplo de derivacin y valoracin Concepto de derivacin Estrategia de derivacin Tcnicas de derivacin Concepto de valoracin Estrategia de valoracin Tcnicas de valoracin

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4-1

Objetivos del captulo: Datos maestros

Entender la lgica de derivacin Definir tcnicas de derivacin segn las propias necesidades y ordenarlas en una secuencia para obtener valores de caracterstica de las fuentes deseadas para todas las operaciones relevantes para la cuenta de resultados Entender la lgica de valoracin Configurar tcnicas de valoracin y ordenarlas secuencialmente para complementar la informacin conocida sobre la operacin para todas las operaciones relevantes de COPA

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4-2

Resumen grfico (4)

Cuenta de resultados

Herramientas

Estructuras

Sistema de informacin

Datos maestros

Planificacin

Datos reales

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4-3

Escenario empresarial captulo: Datos maestros (1)

Para los informes, se necesita informacin acerca de organizacin de ventas, canal de distribucin, sector, solicitante, destinatario de mercancas y producto de cada posicin de pedido / partida de factura Se necesita informacin acerca del grupo y la jerarqua de productos del registro maestro de materiales El pas y la provincia se piden o bien al registro del destinatario (si existe) o bien al registro del solicitante Se necesita informacin acerca de la jerarqua de clientes para cada operacin realizada con un cliente Los grupos de productos deben dividirse en categoras especiales llamadas "unidades empresariales estratgicas" para los informes

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El Sr. Udo, la Sra. Veloce y la Sra. Schnell necesitan informes de resultados por muchas caractersticas, algunas de stas estn disponibles en las transacciones de venta y facturacin (organizacin de ventas, solicitante, producto, etc.) mientras otras slo estn disponibles en los registros maestros (grupo de producto, estado, etc.). El Sr. Udo necesita en los informes de ventas que se recoja el pas y la provincia primero del destinatario de las mercancas (si existe para la transaccin relevante de CO-PA) y en segundo lugar del solicitante (si no hay destinatario de mercancas). La Sra. Veloce domina la jerarqua de clientes definida en el mdulo SD y pide informes por las lneas de esta jerarqua en CO-PA. Tambin necesita informes de resultados por una caracterstica especial llamada "unidad empresarial estratgica" que se determina nicamente por el grupo de productos; esta clasificacin especial de grupos de productos slo tiene sentido en CO-PA.

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4-4

Escenario empresarial captulo: Datos maestros (2)

Los gastos de transporte y de embalaje deben estimarse por partida individual en cada pedido/factura (facturacin en tiempo real) Los ingresos y el precio de coste deben proyectarse automticamente para materiales con cantidades plan (en conjunto) Se debe presentar informacin detallada sobre el clculo del coste del producto por partida individual de cada pedido/factura (facturacin en tiempo real)
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Los gastos de transporte reales no se conocen en el momento de la facturacin, sino al final del mes cuando se reciben las facturas de los transportistas; estos costes no se acumulan durante el mes en FI, pero s deben estimarse en CO-PA para que la Sra.Schnell puede calcular los resultados verdaderos de su centro antes del final del mes. El Sr. Cash, responsable para la planificacin del grupo, pide que las necesidades de ventas se planifiquen en CO-PA; se desea que el sistema acceda a informacin sobre la determinacin del precio y el coste y la aplique en las cantidades plan para que se puedan calcular los ingresos, los costes del volumen de negocios y de este modo tambin el resultado razonablemente. Se utiliza el mdulo del Clculo del coste del producto y los resultados detallados deben importarse en la cuenta de resultados para que se puedan analizar detalladamente los verdaderos costes de volumen de negocios y calcular y analizar distintas clases de mrgenes (p. ej., el margen despus de los costes fijos, el margen despus de todos los costes, etc.).

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4-5

Ejemplo de derivacin y valoracin


Doc. facturacin Cliente C1 Producto P1 Ingreso 100.000 ...
SD
SA LI D

Derivacin Cliente C1
E N T R A D A

Zona D1

Provincia CA

Producto Grupo productos P1 PZ


SALIDA

Valoracin
Ingresos Comisin ventas interna (5% de ingresos)

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En SAP, cada operacin relevante para CO-PA (como la facturacin) desencadena la creacin de partidas individuales en CO-PA. Los datos contabilizados en CO-PA se determinan mediante asignaciones automticas y manuales y la configuracin de derivacin y valoracin. Para cada transaccin SD, el sistema importa automticamente la organizacin de ventas, el canal de distribucin, el sector, el cliente, el producto, el centro de beneficio, la divisin y todos los interlocutores SD para cada posicin de pedido / partida de factura. No obstante, los valores de todas stas caractersticas excepto los de cliente y producto pueden sobrescribirse mediante la derivacin. Adems de estos valores determinados mediante asignaciones automticas, la derivacin puede acceder a informacin adicional (valores de caractersticas) tanto en como fuera de la transaccin original. Por ejemplo, podra suministrar la zona de ventas desde la factura y el grupo de producto desde el maestro de materiales. Adems de estos valores importados mediante asignaciones manuales, la valoracin puede importar tambin informacin que est fuera de la transaccin original. Por ejemplo, podra suministrar informacin detallada desglosada del coste del producto desde Clculo del coste del producto que no est disponible en el documento de ventas. Todas las operaciones relevantes para CO-PA estn afectadas por la configuracin de derivacin y algunas lo estn potencialmente por la configuracin de la valoracin (recuerde que la configuracin de la valoracin es opcional).

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4-6

Derivacin: Objetivos del tema

Al finalizar este tema, podr: Explicar los conceptos de la derivacin Entender la estrategia de la derivacin Evaluar las tcnicas de derivacin disponibles

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4-7

Concepto de la derivacin

Entrada
UE estr. Reg.vent. Gr.prod. Gr.clien. Prov. Zona Repres. Producto Cliente

Grupo de clientes Cliente Zona Provincia

Salida
UE estr. SB Reg.vent. SR Gr.prod. Gr.clien. Prov. Zona Repres. Producto Cliente
PZ G1 S1 D1 R1 P1 C1

G1

C1 C1
Producto

D1
Grupo de productos

S1
Unidad empres. estratgica

P1 P1
R1 P1 C1

PZ
Reg. ventas

Repres.

SB

R1 R1

SR

SD
DERIVACIN

COPA

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La derivacin hace referencia al intento del sistema de determinar valores para caractersticas de todas las operaciones relevantes para CO-PA (complementando las asignaciones automticas). Adems de estos valores determinados mediante asignaciones automticas, la derivacin puede acceder a informacin adicional (valores de caractersticas) tanto en como fuera de la transaccin original. Para cada operacin relevante para COPA, el sistema intenta derivar un valor de caracterstica para todas y cada una de las caractersticas en la sociedad PA (si la configuracin de la derivacin est completa). La derivacin no funciona siempre. Derivaciones falladas de una caracterstica tienen como resultado la contabilizacin de un valor de caracterstica de un espacio en blanco, un cero o no asignado. La combinacin total de valores de caractersticas (nivel de objeto) de una operacin determinada comprende la definicin del objeto PA relevante que el objeto de imputacin en CO-PA.

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4-8

Derivacin desde la perspectiva del Customizing


Estrategia de derivacin Consulta de tabla Cliente > Grupo clientes Consulta de tabla Producto > Grupo productos Norma de derivacin Grupo productos + Regin ventas = Unidad empresarial estratgica Norma de derivacin Zona => Provincia Pasos

Entrada

Salida

Cliente
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SAP

Una estrategia de derivacin consiste en una serie de pasos diferentes que derivan los diferentes valores de caractersticas. Cada paso de derivacin define la relacin lgica entre la caracterstica fuente conocida y la caracterstica a derivar. El sistema crea automticamente una estrategia de derivacin estndar para cada sociedad PA. La estrategia contiene pasos de derivacin de todas las dependencias conocidas entre caractersticas. Se puede modificar esta estrategia para cumplir los requisitos de la empresa. Si define caractersticas propias que deben derivarse de otras caractersticas, debe definir esta derivacin aadiendo los pasos propios de derivacin a la estrategia estndar.

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4-9

Opciones de pasos de derivacin


Derivacin de caractersticas fijas Derivacin a partir de normas de derivacin Derivacin a partir de consultas de tablas Derivacin a partir de jerarqua de clientes Derivacin de jerarqua de productos Derivacin de regin Derivacin con funciones desplazar y borrar Derivacin en pasos de ampliacin Derivacin de unidades medida

SAP Cliente
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El sistema pasa por una secuencia de pasos intentando a localizar un valor de caracterstica para cada caracterstica de una operacin relevante para CO-PA. Esta secuencia de pasos se llama estrategia de derivacin. Los pasos se realizan en una secuencia definible por el usuario para maximizar las posibilidades de localizar y determinar valores de caractersticas vlidos. Los siguientes puntos pueden configurarse para cada paso: Las condiciones en las que se debe ejecutar el paso. Si los valores iniciales pueden ser campos fuente en un paso. Si el paso debe sobrescribir un valor de caracterstica existente. Si debe generarse un mensaje de error si el paso falla. Normalmente, cada paso se refiere a una de las tcnicas de derivacin definibles por el usuario que son: consultas de tablas, normas de derivacin, jerarquas de regiones, productos y clientes, funciones de desplazar y borrar y ampliaciones. Se pueden determinar en un paso los valores de una o varias caractersticas. La derivacin se produce para cada operacin relevante para CO-PA, incluso para entradas directas en CO-PA y uploads a CO-PA de datos externos. La derivacin fija se cubre en la siguiente transparencia. La funcionalidad de exits de clientes se explicar con ms detalle en un captulo posterior.

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4-10

Derivacin estndar de unidades organizativas

SD

Valores de caractersticas:

Sociedad CO

CO
Sociedad

FI

Centro

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Para determinadas caractersticas (como el sector y el centro de beneficio) existen pasos de derivacin fijos, es decir, el sistema genera automticamente pasos no modificables para determinar sus valores. Estos pueden tener la forma de una de las seis tcnicas estndar de derivacin o pueden ser llamadas de funciones. Algunas veces se puede utilizar otros pasos de derivacin para sobrescribir los valores determinados en los pasos fijos de derivacin. Generalmente, esto es posible con todas las caractersticas excepto las siguientes: sociedad CO, sociedad, producto y cliente. Estos tienen una derivacin realmente fija, no modificable. El sistema incorpora la derivacin fija para forzar (en niveles altos) la reconciliacin con datos en otros mdulos en R/3 o por lo menos aumentar (en otros niveles) la posibilidad de reconciliacin.

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4-11

Derivacin mediante consulta de tabla


Maestro de clientes

Cliente

KNVV

Grupo de clientes

Maestro materiales

Producto MARA

Grupo de de Grupo materiales materiales

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Una consulta de tabla es el mtodo de derivacin utilizado por CO-PA para acceder a los valores de caractersticas en tablas de datos maestros de SAP (si esta informacin no est disponible, p. ej., en la operacin original). Por ejemplo, una factura no puede contener el grupo de compras de un material que se est vendiendo. Sin embargo, CO-PA puede capturar esta informacin para la partida de factura utilizando una consulta de tabla. Las consultas de tabla son posibles si la clave de la tabla a acceder puede rellenarse con valores de caractersticas de la operacin que ya se conocen en CO-PA. Por ejemplo, el valor de pas puede determinarse si se conoce el cliente ya que cliente es la nica clave de la tabla KNA1 que contiene informacin general de clientes como direcciones. La capacidad de definir la derivacin de consulta de tabla permite al configurador controlar exactamente qu tipos de valores de caractersticas se utilizan para acceder a otros valores de caractersticas. Por ejemplo, es posible configurar la consulta de tabla para la caracterstica Pas de encontrar el valor de Pas del destinatario de mercancas en lugar del solicitante. Mediante consultas de tablas se puede acceder a valores de campo completos o slo a partes de estos valores de campo en las tablas cuyas claves pueden rellenarse con valores de caractersticas para operaciones. Por ejemplo, la consulta de derivacin de la jerarqua de productos podra configurarse para importar en CO-PA el valor completo de jerarqua de productos o slo los primeros caracteres de la jerarqua. Algunas consultas de tablas se generan automticamente (basado en una definicin de la caracterstica) al generarse el entorno de la sociedad PA. No obstante, las consultas no fijas pueden modificarse. Otras consultas de tablas deben crearse desde cero (p. ej., para caractersticas definidas por el usuario). (C) SAP AG AC605 4-12

Norma de derivacin

Grupo de productos

Unidad empresarial estratgica

Norma de derivacin

Regin ventas

Gr. productos 100 a 105 106 a 110

Regin ventas Un. empres. estratgica Sur = Electrnica Sur = Multimedia

Entradas de norma

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Las normas de derivacin se utilizan para determinar los valores de caractersticas mediante lgica definida por el usuario. Se utilizan ms frecuentemente con las caractersticas definidas por el usuario aunque no estn limitadas a este uso. Mediante las normas de derivacin, los valores de caractersticas (llamados valores destino) se determinan directamente a partir de los valores de otras caractersticas (llamados valores fuente). Igual que otros pasos de derivacin, las normas de derivacin pueden configurarse para la aplicacin en todas las situaciones o slo en caso de cumplirse determinadas condiciones (p. ej., si la organizacin de ventas es 1000). Tambin igual que otros pasos, las normas de derivacin pueden configurarse para producir un error si un valor no puede determinarse por las entradas de norma o para ignorar este fallo y seguir. Al contrario que otros pasos de derivacin, las entradas de normas de derivacin pueden configurase para su aplicacin en un determinado intervalo o momento (dependientes de tiempo) o para su aplicacin permanente (independientes de tiempo). Las normas de derivacin pueden configurase en secuencia junto con otros pasos de derivacin y mtodos para confeccionar una lgica de derivacin compleja.

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4-13

Derivacin con Desplazar y Borrar


Condicin: si el destinatario est vaco. Solicitante 1000 Desplazar Destinatario 1000

Condicin: si producto = XXX. Empleado 500

Borrar

Empleado # #

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La funcin de Desplazar est disponible para desplazar directamente un valor o parte de un valor de una caracterstica a otra o para desplazar una constante en una caracterstica si se cumplen determinadas condiciones. En el ejemplo de la transparencia, el valor de Solicitante se copia en valor de Destinatario de mercancas mediante la funcin de Desplazar si el campo Destinatario no se ha rellenado en un paso de derivacin anterior. La funcin de Borrar est disponible para borrar un valor de una caracterstica si se cumplen determinadas condiciones. En el ejemplo de la transparencia, se borra el valor de Empleado a "no asignado" si Producto tiene un valor especfico porque para determinados artculos los empleados no deben recibir bonificaciones de ventas. El sistema genera automticamente un paso de derivacin Desplazar para desplazar el valor de centro de beneficio ficticio de EC-PCA a CO-PA si mediante otros pasos no se puede determinar un centro de beneficio.

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4-14

Monitor Customizing: Anlisis de derivacin


Secuencia de pasos derivacin Clase derivacin

ENTRADA

SALIDA

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4-15

Puntos clave de la derivacin

La derivacin aade (o sobrescribe determinados) valores de caracterstica asignados automticamente Una estrategia de derivacin es una secuencia de pasos en la que cada paso utiliza una tcnica de derivacin para calcular uno o ms valores para una o ms caractersticas respectivamente A cada paso, se pueden asignar atributos de control, como condiciones para la ejecucin, reacciones en caso de fallo, permiso para sobrescritura, etc. Algunos pasos los crea el sistema durante la generacin y algunos de ellos se pueden modificar; otros los crea el configurador desde cero
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4-16

Valoracin: Objetivos del tema

Al finalizar este tema, podr: Explicar los conceptos de la valoracin Entender la valoracin utilizando informacin de coste del producto Resumir la valoracin utilizando un esquema de clculo del coste CO-PA

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4-17

Concepto de valoracin

Entrada Doc. facturacin Cliente Producto Cantidad Ingresos Reducc.


Cantidad 10
Cantidad

Salida
10 10000 1000

Precio coste 7.000 Tratamiento esp. 200

Ingresos Dto.ac.cliente

10 10.000 1.000

Ingresos Comisin ventas

10.000 500

Pr. coste Comisin ventas Tratamiento esp.

7000 500 200

SD

Valoracin

COPA

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En Cuenta de resultados analtica, se puede configurar una funcin llamada valoracin para complementar la informacin de rendimiento proporcionada directamente por la operacin. La informacin adicional puede ser estimada, calculada u obtenida de otra fuente. Por ejemplo, se puede configurar el sistema para calcular valores estimados para la comisin de ventas internas y gastos de transporte en el momento de contabilizar la factura para que se puedan proyectar los resultados antes de conocer los valores reales. Igualmente, se puede acceder a informacin detallada del clculo del coste del producto.

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4-18

Valoracin: Resumen

Para qu se puede utilizar la valoracin?


Almacenamiento de valores estimados o calculados Obtencin de informacin sobre coste del producto Acceso a ratios de rendimiento adicionales

De dnde proceden los valores?


Mdulo de Clculo del coste del producto Tcnica de condiciones
Esquemas de clculo en SD Esquemas de clculo del coste en CO-PA Exits de cliente

Dnde se realiza la valoracin?


Real: durante la contabilizacin o peridicamente Plan: durante la planificacin o de forma integrada

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La valorizacin puede utilizarse con datos reales o plan. La valoracin se utiliza a menudo en la planificacin para acceder a informacin sobre la determinacin de precio y sobre el coste del producto en el caso de productos con cantidades plan permitiendo el clculo automtico de cifras de ingresos proyectados y coste del volumen de negocios. La valoracin puede configurarse para funcionar en tiempo real (en el momento que se contabilizan los datos por primera vez en CO-PA) o peridicamente (posteriormente, desencadenndola manualmente). La valoracin peridica puede ser preferible si el rendimiento en el momento de la contabilizacin representa un problema. Del mismo modo, ofrece la posibilidad de valorar los datos contabilizados de nuevo.

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4-19

Clculos en el clculo del coste del producto


Estruct. cuantitativa

Clculo del coste plan


Info detallada: Neumticos Ventanas Preparacin Soldaduras

Lista mat.

Hoja de ruta
4 EA 6 EA 1 HR 2 HR 200,00 400,00 150,00 100,00

Detalle de la clase de coste: Materia prima 400000 Mano de obra 619000 Gastos generales 625000

600,00 250,00 100,00

Campos valor Material 600 M. obra 250 Gst. gral. 100


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COPA

Elementos de coste: Material 600,00 Mano de obra 250,00 Gastos generales 100.00

El mdulo de Clculo del coste del producto (CO-PC) se utiliza para generar clculos del coste de materiales. Los resultados de un clculo del coste del producto pueden visualizarse de diferentes modos: por partida, por clase de coste o por elemento de coste. Mediante la valoracin, la informacin de los clculos del coste del producto pueden transferirse a COPA va valores de elementos de coste. Esta funcionalidad puede utilizarse para importar informacin detallada del coste de volumen de negocios en CO-PA para realizar informes flexibles de mrgenes. En la configuracin, se asignan elementos de coste a los campos de valor. Es posible de asignar cada elemento a su propio campo de valor o varios elementos a un nico campo de valor. Tambin es posible de asignar las porciones fijos y variables de un elemento a campos de valor diferentes. Esta funcionalidad existe para que se puedan analizar los costes del volumen de negocios detalladamente en CO-PA para poder calcular y analizar los valores de varios mrgenes en CO-PA.

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4-20

Valoracin med. clc. coste prod.: Customizing (1)


COPC

Selecc. clc. coste

Clculo coste plan Elementos coste

M. obra Gast. gral. Consumo mat. Piezas de compra

Valoracin Valoracin Activa Activa


Ped. cliente/ Factura

Pr. coste
Ingresos

SD
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Mediante la seleccin del clculo del coste, se puede determinar qu clculo del coste (es decir, que variante de clculo del coste) debe utilizarse para la valoracin con qu fecha de validez. Mediante la asignacin de seleccin del clculo del coste, se controla qu clculo del coste (plan, plan modificado o actual) se debe utilizar en qu caso segn el material, el tipo de material o cualquier combinacin de caractersticas. Si existe una entrada de material, sta tiene prioridad respecto a la entrada de tipo de material. La entrada de tipo de material tiene prioridad respecto a cualquier otra entrada definida de otras caractersticas. En la asignacin del esquema de la cuenta de resultados, se determina qu valores del esquema de elementos se transfieren a qu campos de valor en la sociedad PA.

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4-21

Valoracin med. clc. coste prod.: Customizing (3)


COPC

Selecc. clc. coste

Clculo coste producto Elementos coste


Acceso clculo coste clculo Fecha salida mcas. mcas. Estndar actual Estndar Estndar futuro Estndar

M. obra Gast. gral. Consumo mat. Piezas de compra

Valoracin Valoracin Activa Activa


Ped. cliente/ Factura

Pr. coste
Ingresos

SD
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Cuando se define la seleccin del clculo del coste, se puede introducir una fecha de clculo del coste o un perodo o un valor para el indicador del perodo. Mediante el indicador del perodo plan se puede especificar la fecha para la que debe buscar el sistema un clculo de coste de material vlido en la base de datos de controlling del coste del producto. Las siguientes opciones estn disponibles para el indicador del perodo plan:0 para el "clculo del coste plan futuro"1 para el "clculo del coste plan actual"2 para el "clculo del coste plan pasado"3 para el clculo del coste plan vlido el da de la contabilizacin4 para el clculo del coste plan vlido el da de la salida de mercancas. Si registra "0", "1" o "2" para el indicador del perodo plan, el sistema lee el clculo del coste plan vlido el primer da del perodo. Esto se refiere al perodo en el que el clculo del coste plan futuro, actual o pasado es vlido de acuerdo con las entradas en el segmento de valoracin del registro maestro de material relevante. Si registra "3" o "4" para el indicador del perodo plan, el sistema lee el clculo del coste plan vlido el da de contabilizacin o el da de la salida de mercancas, independientemente de los datos almacenados en el maestro de materiales.

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4-22

Valoracin med. clc. coste prod.: Customizing (2)


COPC

Selecc. clc. coste

Clculo coste producto Elementos coste

Valoracin Valoracin Activa Activa


Ped. cliente/ Factura

Asignar la seleccin del seleccin M. obra clculo de coste a Gast. gral. Producto Consumo mat. Tipo de material Otras caractersticas Piezas de compra caractersticas

Pr. coste
Ingresos

SD
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Adems de la asignacin de seleccin de clculo de coste a productos o tipos de material, en el release 4.0A ,se puede asignar la seleccin de clculo de coste a cualquier combinacin de caractersticas. Esto permite ms flexibilidad y control en la utilizacin de la seleccin del clculo de coste. Se pueden utilizar hasta tres caractersticas como "campos fuente" (p. ej., centro, grupo de productos). Por consiguiente, no es necesario asignar la seleccin de clculo de coste a un material o un tipo de material especfico sino se puede asignar a una combinacin de diferentes caractersticas. Esto posibilita, por ejemplo, acceder el precio de produccin desde diferentes centros lo que es til si se desea utilizar los costes del centro de produccin si el producto se vende en diferentes centros de ventas.

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4-23

Valoracin med. esquemas clc. coste: Customiz.


Esquema clc. coste
COPA

Clase condicin Registro condicin

Valoracin Valoracin Activa Activa

M M Tratam ar iento e nd specia t l Co es mi te s sio Co ne o sv env en alaje tas Emb

Ped. cliente/ Factura

Ingr

eso s

SD

e ost r. c P

COPA

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Mediante la seleccin del clculo del coste, se puede determinar qu clculo del coste (es decir, que variante de clculo del coste) debe utilizarse para la valoracin con qu fecha de validez. Mediante la asignacin de seleccin del clculo del coste, se controla qu clculo del coste (plan, plan modificado o actual) se debe utilizar en qu caso segn el material, el tipo de material o cualquier combinacin de caractersticas. Si existe una entrada de material, sta tiene prioridad respecto a la entrada de tipo de material. La entrada de tipo de material tiene prioridad respecto a cualquier otra entrada definida de otras caractersticas. En la asignacin del esquema de la cuenta de resultados, se determina qu valores del esquema de elementos se transfieren a qu campos de valor en la sociedad PA.

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4-24

Clases de condicin - Registros de condicin

Secuencia acceso

Clase condicin condicin Centro

: ZSPE Tratam. especial : 1000

Definicin : por porcentajes/cantidades Definicin Escala : por cantidades Cargo/Abono


Escala 10 PC 100 PC 500 PC 5,00 por 1 PC 4,00 por 1 PC 3,00 por 1 PC

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Una clase de condicin representa un paso en un esquema de clculo de coste. El clculo que realizar el sistema en este paso depende de los siguientes indicadores de control: Tipo de condicin Regla de clculo Categora de condicin Base de escala Regla de clculo: La regla de clculo determina el modo en que el sistema calcula precios, reducciones o recargos de una clase de condicin. Por ejemplo, se puede especificar que la reduccin de ingresos debe depender de la cantidad vendida o de una escala de valores. Base de escala: La base de escala determina el modo en que el sistema interpreta la escala de valores o cantidades de una condicin. Las escalas pueden ser dependientes de una cantidad o de un importe en una moneda.

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4-25

Valoracin mediante esquema de clculo del coste


Esquema de clculo del coste Esquema de clculo del coste

Paso 10 20 30 40 50 60 .. .. 130

Clase condicin Ingresos Reducc. Ingresos netos Pr. coste Base comisin Comisin ventas >> >> Tratam. especial

De 10 30 50 .. ..

A 20

Cpo. valor VV010 Condicin base VV060 Condicin base VV040

40 .. .. VV380 .. .. VV382 Calculado sobre


VVIQT determinado en detalle de estrategia de valoracin

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Esquemas de clculo del coste son un vehculo para acceder o calcular valores especiales. Son la pieza angular de la tcnica de condiciones, un mtodo utilizado en todo el software de SAP para realizar clculos de rendimiento (como la asignacin de gastos generales en PP o la determinacin del precio de posiciones de pedido en SD). Los esquemas de clculo de coste consisten en una secuencia de clases de condiciones definidas por el usuario, de las que cada una accede a un valor o realiza un clculo especfico de acuerdo con las definiciones de las clases de condiciones. Cada clase de condicin se asigna a un campo de valor en la sociedad PA. Clases de condiciones base forman la base de los clculos; se refieren a campos de valor que se han rellenado por otros medios; estas clases de condiciones deben llevar en el registro maestro un tipo de condicin "K", una regla de clculo "B" y una categora de condicin "B". Clases de condiciones de clculo realizan clculos en lneas de los esquemas de clculo del coste que representan subtotales de importes (por ejemplo, importes base); estas clases de condiciones rellenan los campos de valor realmente con valores; sus definiciones pueden variar (vase la documentacin de CO-PA para detalles). Cada clase de condicin de clculo tiene una secuencia de acceso y un set de registros de condiciones que almacenan recargos, reducciones o valores absolutos para determinadas combinaciones de valores de caractersticas. Informacin detallada sobre el modo de utilizar la tcnica de condiciones se encuentra en la documentacin de determinacin de precios. Tambin hay cursos de la determinacin de precios y de la tcnica de condiciones.

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4-26

Estrategia de la valoracin

Estrategia de valoracin

Clc. coste prod.

Mom. valoracin Clase operacin

Esquema clc. coste

Asignar a

Versin plan (en caso necesario)

Exit de usuario

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La estrategia de valoracin es esencial en la configuracin de valoracin. Una estrategia de valoracin puede contener referencias a varias tcnicas de valoracin (esquemas de clculo de coste, exits de usuario, informacin sobre el clculo del coste del producto, etc.) que se deben aplicar a una operacin determinada relevante para CO-PA. Es necesario decidir las clases de operacin y los momentos (momentos de valoracin) en los que se debe aplicar la estrategia de valoracin. Del mismo modo, si una estrategia debe aplicarse a datos de planificacin, debe especificarse la versin plan (todo esto es parte de la configuracin). Las diferentes tcnicas de valoracin rellenan los campos de valor de diferentes modos: En caso de esquemas de clculo del coste, las clases de condiciones se asignan a los campos de valor. En caso de Clculo del coste del producto, se asignan elementos de coste a los campos de valor. En caso de exits de usuario, stos actualizan los campos de valor directamente.

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Monitor Customizing: Anlisis de valoracin

Mtodo de valoracin

Asignacin de campos de valor


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Anlisis de campo de valor La funcin de anlisis de campo de valor permite analizar todos los flujos de datos reales a la Cuenta de resultados. Se pueden encontrar inconsistencias observando los campos de valor individuales. El informe muestra los flujos de valores en los que el campo de valor est implicado y las clases de condiciones o clases de coste de los que recibe los valores. Resumiendo, se pueden analizar los siguientes flujos de valores reales: - Traslados de documentos de facturacin y la recepcin de pedidos de cliente de Comercial (SD) - Contabilizaciones directas de Gestin financiera (FI) y Gestin de materiales (MM) - Liquidacin de rdenes y proyectos desde rdenes de gastos generales (CO-OPA) y el subreparto de costes entre centros de coste del Sistema de proyectos desde Contabilidad de centros de coste (CO-OM-CCA) - Traspaso de datos externos

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Anlisis de valoracin

Detalle

Introducir dat.plan Crear part. indiv. Simulacin de valoracin Simulacin trasl. facturacin
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Por una parte, el anlisis de valoracin est disponible en la entrada de datos plan o reales. Por otra parte, existe la posibilidad de verificar la valoracin simulando la entrada de partidas individuales. Se pueden especificar diferentes momentos de valoracin y, de este modo, verificar las diferentes estrategias de valoracin. Para analizar los errores de valoracin en el traslado de documentos de facturacin, se puede ejecutar una simulacin de documentos de facturacin trasladados anteriormente y analizar los resultados de las estrategias de valoracin. Otras opciones para la simulacin del traslado de documentos de facturacin se encuentran en el captulo "Herramientas".

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4-29

Puntos clave de la valoracin

La valoracin completa los datos que se transfieren directamente de las operaciones a CO-PA con valores calculados, obtenidos de la base de datos o accedidos de otro modo Una estrategia de valoracin puede contener esquemas de clculo del coste de CO-PA, esquemas de clculo de SD (previsto), llamadas del clculo del coste del producto y llamadas de exits de usuario en una secuencia definible por el usuario Las estrategias de valoracin deben asignarse a clases de operacin, momentos de valoracin y versiones plan (cuando proceda) para que se activen La utilizacin de la valoracin es opcional; es una herramienta que est disponible para intentar conseguir informacin lo ms completa y til posible de CO-PA
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Resumen del captulo: Datos maestros

Ahora podr: Explicar que la derivacin hace referencia al intento del sistema de determinar valores para caractersticas Explicar que la valoracin hace referencia al intento del sistema para calcular u obtener valores para determinados campos de valor Entender que para cada operacin relevante para COPA, el sistema intenta derivar un valor de caracterstica para todas y cada una de las caractersticas Definir estrategias de valoracin que rellenan la CO-PA analtica con valores que no aparecen en Gestin financiera
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Datos maestros Ejercicios


Captulo: Datos maestros Tema: Derivacin

Al finalizar este tema, podr: Definir tcnicas de derivacin segn las propias necesidades y ordenarlas en una secuencia para obtener valores de caracterstica de las fuentes deseadas de todas las operaciones relevantes para la cuenta de resultados Probar y analizar las opciones de la estrategia de derivacin.
El pas y la provincia se piden al registro del destinatario (en caso de existir) o al registro del solicitante Los grupos de artculos deben dividirse en categoras especiales denominadas unidades empresariales estratgicas para informes. Sam Sales necesita informes sobre determinados campos como la clase de cliente y la zona de ventas, y desea saber si los valores de estos campos pueden obtenerse directamente de las tablas de datos maestros de clientes y ventas.

El trmino valor de caracterstica hace referencia a un valor individual real definido para una caracterstica determinada. Todos los datos que afectan a la cuenta de resultados se cotejan con los valores de caracterstica vlidos que estn almacenados en tablas de verificacin. Puede que estas tablas de verificacin ya existan en la aplicacin en que se ha originado la caracterstica o bien que deban actualizarse manualmente dentro de COPA. La derivacin hace referencia al proceso de determinar valores de caracterstica para cada operacin procesada por la cuenta de resultados.

1-1

Encuentre desde la aplicacin CO-PA dos valores vlidos de cada una de las siguientes caractersticas visualizando las correspondientes tablas de verificacin: Zona de ventas: ____________________________________________________________ Unidad empresarial estratgica:

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____________________________________________________________ 1-2 Visualice la Tabla de estrategia de derivacin en la configuracin de la cuenta de resultados. La primera pantalla slo visualiza pasos de derivacin definidos por el usuario. Ampliando la visualizacin se puede acceder a todos los pasos de derivacin para incluir derivaciones (entregadas) de codificacin fija. 1-2-1 Por qu algunos pasos de derivacin pueden modificarse y otros no? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Visualice la regla de derivacin de la caracterstica Unidad empres.estrat.. (UEE) Cules son los campos fuente? ____________________________________________________________ De qu aplicacin provienen los campos fuente? ____________________________________________________________ 1-2-3 Unidad empres.estrat es un campo de CO-PA definido por el usuario. Se han definido entradas de la regla que determinan las combinaciones de valores de caracterstica vlidas utilizadas para derivar un nuevo valor: la unidad empresarial estratgica. Cul es la regla de la unidad empresarial estratgica CHEMFOOD? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Visualice el acceso a tabla de la caracterstica clasificacin de clientes. Cul es la tabla de origen de esta caracterstica? ____________________________________________________________ Por qu no existen "Entradas de regla" para esta caracterstica? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Ejercicios opcionales: 1-3 En la configuracin de Cuenta de resultados, en Datos maestros Valores de caracterstica: 1-3-1 Visualice el paso DESPLAZAR de la caracterstica Destinatario de mercancas. Cules son los campos fuente y destino? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Se ha actualizado un atributo de esta caracterstica que slo se puede utilizar para aplicar la regla de derivacin si se dan ciertas condiciones. Cul es el atributo de este paso de derivacin?
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____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Cul es el propsito de este paso de derivacin concreto? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Fin de los "Ejercicios opcionales 1-4 Para probar la estrategia de derivacin, introduzca una partida individual para el cliente modelo y el artculo P-100 directamente en la cuenta de resultados analtica. Seleccione el pulsador Derivacin para ejecutar la derivacin manualmente. Observar que algunos de los campos de caracterstica quedan en blanco. Analice los distintos pasos de derivacin utilizando la funcin trace de derivacin. Fecha de contabilizacin: Clase de operacin: Cliente: Artculo: Centro: Org. ventas: Canal distrib.: Sociedad: 1000 1000 10 P-100 1000 F T-CO05A## Hoy

1-4-1 El campo motivo de pedido no contiene ningn valor. Por qu? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 1-4-2 Cmo ha derivado el sistema el campo Oficina de ventas? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

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Ejercicios
Captulo: Datos maestros Tema: Valoracin

Al finalizar este tema, podr: Crear el vnculo con el clculo de coste del producto para recibir informacin detallada sobre los componentes ms importantes de los costes de produccin, como Material y Mano de obra para fabricacin. Utilizar esquemas de clculo de coste como vehculo para acceder a o calcular valores especiales como los costes del material de embalaje. La Sra. Cash desea asegurarse que los directores de ventas y los gestores de productos comprendan los elementos de coste ms importantes de cada artculo fabricado. Se necesita un valor estimado del embalaje del producto terminado. Este gasto es de aproximadamente 1,5 por unidad vendida.

Si se ha configurado el mdulo Clculo del coste del producto y los resultados detallados han de importarse en la cuenta de resultados de modo que puedan analizarse detalladamente los verdaderos costes de ventas, podrn calcularse y analizarse distintas clases de mrgenes (p. ej., el margen despus de los costes fijos, el margen despus de todos los costes, etc.) La valoracin hace referencia al concepto de complementar la informacin sobre el rendimiento aportada directamente por una operacin y permite acceder a informacin detallada sobre el clculo del coste del producto.

2-1

En el men de configuracin de la cuenta de resultados de Valoracin, visualice las entradas que se han configurado en Seleccin del clculo del coste. A qu clase de clculo del coste est asignada la seleccin del clculo del coste I10? _________________________________________________________ Para qu perodo se accede al clculo de coste del material? _________________________________________________________

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Las selecciones del clculo del coste se pueden asignar a un artculo individual, a un tipo de material o a una caracterstica definida por el usuario, como un centro. Este paso define a qu nivel intentar el sistema acceder a informacin sobre el clculo del coste del producto. Adems, mediante una estrategia de valoracin se puede definir la transaccin para la que se realizar la valoracin. Para enlazar los costes de fabricacin estimados como Materiales y Mano de obra con campos de la cuenta de resultados, asigne los elementos de coste de un clculo del coste del producto a campos de valor. 2-1-1 Visualice la asignacin de la seleccin del clculo del coste del artculo P100. Cul es la seleccin del clculo del coste? _________________________________________________________ Cul es el momento de valoracin en el que el sistema utilizar la seleccin del clculo del coste I10 del artculo P-100? _________________________________________________________ Cul es la clase de operacin en la que el sistema utilizar la seleccin del clculo del coste I10 del artculo P-100? _________________________________________________________ 2-1-2 Visualice el clculo del coste del producto plan liberado ms recientemente (Status FR) del artculo P-100 en el mdulo Planificacin de costes del producto. Utilice la variante de clculo del coste PPC1. Observe que el tamao de lote para clculo de coste del producto es 100. Cul es el coste total de la materia prima? Con qu elemento de coste (nmero) est asociado? _________________________________________________________ 2-1-3 A continuacin, visualice las asignaciones de campos de valor del esquema de elementos 01. A qu campo de valor est asignado el elemento de coste Materia prima? _________________________________________________________ 2-2 Para realizar una prueba de la estrategia de valoracin, registre, directamente en COPA, una partida individual del cliente. Rellene los datos de cabecera de forma adecuada y registre el artculo P-100 en el centro 1000 en la pantalla de entrada de partidas individuales. Despus de ejecutar la derivacin, introduzca 100 unidades en el campo Cantidad facturada con unos Ingresos de 100.000. Realice entonces la valoracin. Fecha de contabilizacin: Clase de operacin: Cliente: Org. ventas:
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Hoy F T-CO05A## 1000


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Canal distrib.: Sociedad: Artculo: Centro: Cantidad facturada: Ingresos: 1000

10 P-100 1000 100 100,000

2-2-1 Cul es el valor de Entrada de material? Por qu? _______________________________________________________ _______________________________________________________ 2-2-2 Realice un anlisis de la valoracin: Cmo se rellen el campo "Recargo de gastos generales de material"? _______________________________________________________ Grabe la entrada de la partida individual y anote el nmero de documento: _______________________________________________________ Ejercicios opcionales 2-3 Los verdaderos costes del embalaje de bicicletas y accesorios no se conocen en el momento de la facturacin, pero s al final del mes, cuando los materiales de embalaje se pagan y asignan a varios centros de coste. Estos costes no se periodificarn durante el mes en FI, pero deben estimarse en la cuenta de resultados, para que el Sr. Schnell pueda estimar la verdadera rentabilidad de su centro antes de fin de mes. Con el concepto de valoracin, es posible configurar el sistema para calcular valores estimados de suministros de embalaje en el momento en que se facturan. 2-3-1 Visualice el esquema de clculo del coste en las parametrizaciones de valoracin de la IMG. Cul es la base para calcular el embalaje estimado (OUPA)? ____________________________________________________________ 2-3-2 Visualice el registro de condicin de la condicin OUPA. Qu clase de condicin se utiliza? ____________________________________________________________ 2-3-3 Qu clase de recargo se utiliza para OUPA? ____________________________________________________________ 2-3-4 En el centro 1000, cul es el importe que el sistema estimar para el embalaje de una unidad de material P-100? ____________________________________________________________ 2-4 Para verificar que el esquema de clculo del coste se ha configurado correctamente, introduzca otra partida individual en la cuenta de resultados. Introduzca su cliente y toda la informacin relevante. En esta entrada, introduzca manualmente un 10 para la
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Cantidad facturada, 10.000 para los Ingresos y 8.000 en el campo Precio de coste. Una vez ejecutada la Valoracin, cul es el valor de Embalaje de envo? __________________________________________________________________ 2-5 Acceda a la Biblioteca R/3 y lea el captulo sobre Valoracin. Acceda a la Ayuda online y seleccione el men en cascada. Finanzas: Seleccione CO y CO Cuenta de resultados. En el submen Datos maestros, seleccione Valoracin Cuenta de resultados. Lea los captulos sobre Valoracin utilizando clculos del coste del producto y Valoracin utilizando esquemas de clculo del coste/condiciones. Fin de los ejercicios opcionales 2-6 El monitor de Customizing permite evaluar todas las parametrizaciones de configuracin realizadas hasta el momento en un paso de men y puede ser til al analizar las parametrizaciones existentes, al utilizar caractersticas y campos de valor, y en muchos otros casos. 2-6-1 Analice las parametrizaciones de Customizing de la entrada manual de datos plan. Si decide crear un plan manual de ventas para Pedidos facturados, cmo valorar el sistema los datos si, por ejemplo, utiliza la versin 110? Nombre de campo o tipo de datos Momento de valoracin Versin plan Clase de operacin Valores 03 110 Documento de facturacin

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2-6-2 A continuacin, intentar evaluar dnde se utiliza la caracterstica WWSBU en el mandante. Tiene un inters especial en conocer los informes en los que se utiliza este campo. Utilice el monitor de Customizing para averiguarlo. Informes: ____________________________________________________

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Datos maestros Soluciones


Captulo: Datos maestros Tema: Derivacin

El trmino valor de caracterstica hace referencia a un valor individual real definido para una caracterstica determinada. Todos los datos que afectan a la cuenta de resultados se cotejan con los valores de caracterstica vlidos que estn almacenados en tablas de verificacin. Puede que estas tablas de verificacin ya existan en la aplicacin en que se ha originado la caracterstica o bien que deban actualizarse manualmente dentro de COPA. La derivacin de caracterstica hace referencia al proceso de determinar valores de caracterstica para cada operacin procesada por COPA.

1-1

Encuentre desde la aplicacin CO-PA dos valores vlidos de cada una de las siguientes caractersticas visualizando las correspondientes tablas de verificacin: Finanzas Controlling Cuenta de resultados Datos maestros Visualizar valores de caractersticas: Todas las caractersticas On/Off Caractersticas copiadas Zona de ventas Definir zona de ventas Ejecutar: Zona de ventas: Zona de ventas 000001 000002 000003 000004 Denominacin de distrito Zona norte Zona sur Zona oeste Zona este

Unidad empresarial estratgica: Utilice el mismo acceso va mens que antes, pero en caractersticas definidas por el usuario seleccione Unidad empresarial estratgica Unidad empres.estrat. CHEMAGRA CHEMCHEM CHEMFOOD COMPINDU
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Denominacin Qumicos agrarios Qumicos Qumicos alimenticios Computadoras industriales


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1-2

Visualice la Tabla de estrategia de derivacin en la configuracin de COPA. La primera pantalla slo visualiza pasos de derivacin definidos por el usuario. Ampliando la visualizacin se puede acceder a todos los pasos de derivacin para incluir derivaciones (entregadas) de codificacin fija. Configuracin CO-PADatos maestros Definir derivacin de caracterstica: Vista Todas las etapas 1-2-1 Por qu algunos pasos de derivacin pueden modificarse y otros no? Casi todas las caractersticas fijas tienen pasos de derivacin programados que, por motivos tcnicos, no se pueden modificar. Un ejemplo es la derivacin de la sociedad de la organizacin de ventas. 1-2-2 Visualice la regla de derivacin de la caracterstica Unidad empres.estrat. (UEE). Cules son los campos fuente? Seleccione la regla de derivacin Categora prod. + Ramo UEE. Seleccione el pulsador DETALLE. WWPRC Categora de artculos BRSCH Clave de ramo En qu aplicacin se originan los campos fuente? CO-PA Unidad empres.estrat es un campo de CO-PA definido por el usuario. Se han definido entradas de regla, las cuales determinan las combinaciones de valores de caracterstica vlidas que se utilizan para derivar un nuevo valor, la Unidad empresarial estratgica. Cul es la regla de la unidad empresarial estratgica CHEMFOOD? Seleccione la regla de derivacin Categora prod. + Ramo UEE. Seleccione el pulsador ACTUALIZAR VALORES REGLA. Categora de artculos CHEM FOOD Clave de ramo FOOD UEE = CHEMFOOD

1-2-3 Visualice el acceso a tabla de la caracterstica clasificacin de clientes. Cul es la tabla de origen de esta caracterstica? Seleccione el Paso de consulta de tabla de Clasificacin de clientes KNA1 Por qu no existen "Entradas de regla" para esta caracterstica? Este campo se rellena con la tabla de datos maestros generales de clientes. En este caso, la cuenta de resultados derivar la clasificacin de clientes directamente del registro maestro de clientes y no se necesitan reglas especficas para la cuenta de resultados (tablas de verificacin). Ejercicios opcionales: 1-3 En la configuracin de Cuenta de resultados, en Datos maestros Valores de caracterstica Derivacin de caracterstica:
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1-3-1 Visualice el paso DESPLAZAR de la caracterstica Destinatario de mercancas. Cules son los campos fuente y destino? Visualice TODAS las etapas de derivacin: Vista Todas las etapas. Seleccione el paso Desplazar en Destinatario de la mercanca: Fuente: CO-PA KNDNR Destino: CO-PA KUNWE Cliente Destinatario de mercanca

Se ha actualizado un atributo de esta caracterstica que slo se puede utilizar para aplicar la regla de derivacin si se dan ciertas condiciones. Cul es el atributo de este Paso de derivacin? Este paso de derivacin slo tendr lugar si no se ha especificado ningn valor en el campo Destinatario de mercancas. Cul es el objetivo de este paso de derivacin concreto? En este caso, el destinatario se rellenar con el valor que se encuentre en el campo Cliente. Fin de los "Ejercicios opcionales 1-4 Para probar la estrategia de derivacin, introduzca una partida individual para el cliente modelo y el artculo P-100 directamente en la cuenta de resultados analtica. Seleccione el pulsador Derivacin para ejecutar la derivacin manualmente. Observar que algunos de los campos de caracterstica quedan en blanco. Analice los distintos pasos de derivacin utilizando la funcin trace de derivacin. 1-4-1 El campo motivo de pedido no contiene ningn valor. Por qu? FinanzasControllingCuenta de resultadosContabilizaciones reales Registrar PIs: Fecha de contabilizacin: Hoy Clase operacin: F Cliente: T-CO05A## Artculo: P-100 Centro: 1000 Org. ventas: 1000 Canal distrib.: 10 Sociedad: 1000 Seleccione el pulsador DERIVACIN y, a continuacin, DetallesAnalizar derivacin Seleccione el icono junto a la consulta de tabla de motivo de pedido El campo fuente, nmero de pedido de cliente, est en blanco no se ha registrado ningn nmero de pedido de cliente al crear esta partida individual. Dado que el motivo de pedido se actualiza en el pedido de cliente, este paso de derivacin no ha tenido lugar. 1-4-2 Cmo ha derivado el sistema el campo Oficina de ventas? Los campos fuente de estos pasos de derivacin son Cliente, Organizacin de ventas, Canal de distribucin y Sector. Puesto que el sistema ha encontrado
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estos valores en la partida individual, el valor de la oficina de ventas se ha derivado.

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Soluciones
Captulo: Datos maestros Tema: Valoracin

Crear el vnculo con el clculo de coste del producto para recibir informacin detallada sobre los componentes ms importantes de los costes de produccin, como Material y Mano de obra para fabricacin. Utilizar esquemas de clculo de coste como vehculo para acceder a o calcular valores especiales como los costes del material de embalaje.

Si se ha configurado el mdulo Clculo del coste del producto y deben importarse los resultados detallados en la cuenta de resultados para que se puedan analizar detalladamente los verdaderos costes de ventas, se podrn calcular y analizar distintas clases de mrgenes (p. ej., el margen despus de los costes fijos, el margen despus de todos los costes, etc.). La valoracin hace referencia al concepto de complementar la informacin sobre el rendimiento aportada directamente por una operacin y permite acceder a informacin detallada sobre el clculo del coste del producto.

2-1

En el men de configuracin de la cuenta de resultados de Valoracin, visualice las entradas que se han configurado en Seleccin del clculo del coste. Configuracin CO-PA Datos maestros Valoracin Configurar valoracin con CC de material Definir claves de acceso a CC de material A qu clase de clculo del coste est asignada la seleccin del clculo del coste I10? Seleccione I10 y el pulsador Detalle: Variante clculo del coste PPC1 que es el Clculo del coste plan Para qu perodo se accede al clculo de coste del material? Clculo del coste plan que coincide con la fecha de contabilizacin (del documento de facturacin).

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Las selecciones del clculo del coste se pueden asignar a un producto individual, a un tipo de material o a una caracterstica definida por el usuario, como un centro. Este paso define a qu nivel intentar el sistema acceder a informacin sobre el clculo del coste del producto. Adems, mediante una estrategia de valoracin se puede definir la transaccin para la que se realizar la valoracin. Para enlazar los costes de fabricacin estimados como Materiales y Mano de obra con campos de la cuenta de resultados, asigne los elementos de coste de un clculo del coste del producto a campos de valor. 2-1-1 Visualice la asignacin de la seleccin del clculo del coste del artculo P100. Cul es la seleccin del clculo del coste? Configuracin CO-PADatos maestrosValoracin Configurar valoracin con CC de materialAsignar seleccin de CC a artculos Al artculo P-100 se le asigna la seleccin del clculo del coste I10 Cul es el momento de valoracin en que el sistema utilizar la seleccin del clculo del coste I10 del artculo P-100? Para la valoracin online en tiempo real. MV = 1 Cul es la clase de operacin para la cual el sistema utilizar la seleccin del clculo del coste I10 del artculo P-100? Para la clase de operacin A, la recepcin de pedido de cliente, y F, pedidos de cliente facturados 2-1-2 Visualice el clculo del coste del producto plan liberado ms recientemente (Status FR) del artculo P-100 en el mdulo Planificacin de costes del producto. Finanzas Controlling Controlling de costes del producto Planificacin de costes del producto Clculo del coste de material CC con estructura cuantitativa Visualizar Nombre de campo o tipo de datos Material Centro Variante de clculo del coste Versin del clculo del coste Fecha Valores P-100 1000 PPC1 1 Valor de propuesta

Seleccione el pulsador Buscar Clculos de coste (Prismticos) y asegrese que el status del clculo del coste est fijado en FR. Seleccione "Ejecutar" En cuanto haya accedido al clculo del coste del producto, seleccione el pulsador "Elemento de coste. (Tabla)
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Cul es el coste total de la materia prima? Con qu elemento de coste (nmero) est asociado? 36.520 por 100 2-1-3 A continuacin, visualice las asignaciones de campos de valor para el esquema de elementos 01. A qu campo de valor est asignado el elemento de coste Materia prima? Configuracin CO-PADatos maestrosValoracin Configurar valoracin con clculos del coste del materialAsignar campos de valor: Utilice el layout de elementos de coste 01. VV150 Materia prima se asigna al elemento de coste 10 para la valoracin real online. Para realizar una prueba de la estrategia de valoracin, registre, directamente en CO-PA, una partida individual del cliente. Rellene los datos de cabecera de forma adecuada y registre el artculo P-100 en el centro 1000 en la pantalla de entrada de partidas individuales. Despus de ejecutar la derivacin, introduzca 100 unidades en el campo Cantidad facturada con unos Ingresos de 100.000. Realice entonces la valoracin. FinanzasControllingCuenta de resultadosContabilizaciones realesCrear partida individual: Nombre de campo o tipo de datos Fecha de contabilizacin Clase de operacin Pulse Intro: ficha Caracterstica Nombre de campo o tipo de datos Cliente Artculo Canal de distribucin Centro Organizacin de ventas Sociedad Seleccione: ficha Campo de valor Nombre de campo o tipo de datos Cantidad facturada
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Valores Hoy F

Valores T-CO05A## P-100 10 1000 1000 1000

Valores 100
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Ingresos Seleccione: ficha Origen Nombre de campo o tipo de datos Fecha de salida de mercancas

100000

Valores Hoy

Seleccione el pulsador VALORACIN. 2-2-1 Cul es el valor de Entrada de material? Por qu? 36,520 El clculo del coste plan del artculo P-100 para la valoracin online real se ha asignado a la cuenta de resultados mediante la seleccin del clculo del coste. Adems se ha asignado el campo de valor "Ingresos" al elemento de coste 01 del clculo de coste. 2-2-2 Realice un anlisis de valoracin: DetallesAnalizar valoracin Cmo se rellen el campo "Recargo de gastos generales de material"? Mediante la seleccin del clculo del coste I10, que est enlazada con la variante de clculo del coste PPC1. El campo de valor VV250 se ha asignado al elemento de coste 080 en el esquema de elementos 01. Grabe la entrada de la partida individual y anote el nmero de documento: ___________________________________________________ Ejercicios opcionales Los verdaderos costes del embalaje de bicicletas y accesorios no se conocen en el momento de la facturacin, pero s al final del mes, cuando los materiales de embalaje se pagan y asignan a varios centros de coste. Estos costes no se periodificarn durante el mes en FI, pero deben estimarse en la cuenta de resultados, para que el Sr. Schnell pueda estimar la verdadera rentabilidad de su centro antes de fin de mes. Con el concepto de valoracin, es posible configurar el sistema para calcular valores estimados de suministros de embalaje en el momento en que se facturan. Visualice el esquema de clculo del coste en las parametrizaciones de valoracin de la IMG. Cul es la base para calcular el embalaje estimado (OUPA)? Configuracin CO-PA Datos maestros ValoracinDefinir clases de condiciones y esquemas del clculo de costeCrear clases de condiciones y esquemas del clculo de coste Seleccione "Esquema de clculo" ACT001 en la lista inferior a la izquierda de los esquemas de clculo. El esquema de clculo se visualizar a la derecha de la pantalla. Los embalajes de envo se calculan sobre la cantidad facturada. (Partida 120)
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2-3-2 Visualice el registro de condicin de la condicin OUPA. Qu clase de condicin se utiliza? Configuracin CO-PA Datos maestros ValoracinDefinir clases de condicin y esquemas CC Crear clases de condicin y esquemas CC: Seleccione OUPA en la lista de esquemas de clculo en la tabla superior izquierda. Esto es un recargo/una reduccin 2-3-3 Qu clase de recargo se utiliza para OUPA? Esta es una condicin dependiente de la cantidad. 2-3-4 En el centro 1000, cul es el importe que el sistema estimar para el embalaje de una unidad de material P-100? Seleccione el pulsador Acceso registros de condicin y visualice el registro de condicin a escala del centro 1000 del artculo P-100. Ejecutar seleccione Centro 1000Visualizar El importe es de 1,5 por cada unidad. 2-4 Para verificar que el esquema de clculo del coste se ha configurado correctamente, introduzca otra partida individual en la cuenta de resultados. Introduzca su cliente y toda la informacin relevante. En esta entrada, introduzca manualmente un 10 para la Cantidad facturada, 10.000 para los Ingresos y 8.000 en el campo Precio de coste. Una vez ejecutada la Valoracin, cul es el valor de Embalaje de envo? El importe es de 15,00 a partir del esquema de clculo del coste. 2-5 Acceda a la Biblioteca R/3 y lea el captulo sobre Valoracin. Acceda a la Ayuda online y seleccione el men en cascada. Finanzas: Seleccione CO y CO Cuenta de resultados. En el submen Datos maestros, seleccione Valoracin Cuenta de resultados. Lea los captulos sobre Valoracin con clculos de coste de material y Valoracin con esquemas de clculo de coste/condiciones Fin de los ejercicios opcionales 2-6 El monitor de Customizing permite evaluar todas las parametrizaciones de configuracin realizadas hasta el momento en un paso de men y puede ser til al analizar las parametrizaciones existentes, al utilizar caractersticas y campos de valor, y en muchos otros casos. 2-6-1 Analice las parametrizaciones de Customizing de la entrada manual de datos plan. Configuracin CO-PA Herramientas Anlisis Verificar parametrizaciones de Customizing: seleccione Anlisis de valoracin: Si decide crear un plan manual de ventas para Pedidos facturados, cmo valorar el sistema los datos si, por ejemplo, utiliza la versin 110?
(C) SAP AG AC605 4-47

Nombre de campo o tipo de datos Momento de valoracin Versin plan Clase de operacin Ejecute.

Valores 03 110 Documento de facturacin

El sistema acceder primero al esquema de clculo de coste COPA10, esquema de clculo de coste ACT001. A continuacin, buscar informacin acerca del clculo del coste y finalmente acceder a un exit de usuario. 2-6-2 A continuacin, intentar evaluar dnde se utiliza la caracterstica WWSBU en el mandante. Tiene un inters especial en conocer los informes en los que se utiliza este campo. Utilice el monitor de Customizing para averiguarlo. Configuracin CO-PA Herramientas Anlisis Verificar parametrizaciones de Customizing: seleccione Referencia de utilizacin Nombre de campo o tipo de datos Caracterstica Mandante Valores WWSBU Mandante actual

Ejecute y, a continuacin, seleccione la nota Sistema de informacin Informes Analticos Informes IDES-300, IDES-310 IDES-314

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4-48

Datos reales

Contenido: Flujos de valores reales Transferencia de datos de facturacin Traspaso de centro de coste y costes por procesos Liquidacin de rdenes y proyectos Facturacin de actividades de centros de coste y procesos Contabilizaciones directas de FI Transferencia de recepcin de pedidos de cliente Distribucin descendente

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5-1

Objetivos del captulo: Datos reales

Al finalizar este captulo, podr: Entender las diferencias entre la cuenta de resultados analtica y contable Aprender cundo se transfieren qu datos a CO-PA Interpretar las caractersticas y los ratios y ver cmo se transfieren desde Comercial (SD) Realizar la imputacin por perodos de gastos generales Aprender cmo se transfieren datos desde Gestin financiera (FI)
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5-2

Resumen grfico (5)

Cuenta de resultados

Herramientas

Estructuras

Sistema de informacin

Datos maestros

Planificacin

Datos reales

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5-3

Escenario empresarial del captulo: Datos reales

Explicar el flujo de datos reales en CO-PA Identificar las diferencias entre los flujos de valores en la cuenta de resultados analtica y contable Explicar el flujo de datos desde el mdulo Comercial (SD) Realizar imputaciones y liquidaciones de gastos generales Mostrar la integracin entre las contabilizaciones directas de FI y CO-PA Explicar la integracin de desviaciones de produccin

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El responsable del controlling del grupo le pide que le explique las diferencias entre la cuenta de resultados contable y analtica respecto a los flujos de datos reales. El Sr. Udo, el director de ventas japons, conoce el proceso de pedidos de cliente en detalle. Le pide que le explique en que momento se contabilizan los datos en CO-PA. Adems le gustara saber qu datos de pedidos de cliente se contabilizan en CO-PA. Para imputar los costes de investigacin y desarrollo que actualmente se colectan en el nivel del grupo de productos mediante las rdenes CO, el Sr. Cash pregunta si se pueden liquidar las rdenes CO en CO-PA. El departamento de logstica del grupo deseara imputar los costes en los dos centros de fabricacin y los centros de distribucin en Canad, los Estados Unidos y Japn. Se puede seguir los servicios que se han prestado a nivel de sector y se desea asegurar que los costes de logstica estn incluidos en los informes de mrgenes de cobertura. El departamento de marketing ha invertido mucho tiempo en la formacin de los vendedores de todo el mundo y los gestores de productos sobre las ventajas de la nueva lnea de productos "Bicicletas azules". Se han seguido las horas de formacin y se desean imputar los costes en todos los productos del grupo de productos "Bicicletas azules". El Sr. Ding, el gestor de productos taiwans, ha sido informado de un aumento de precio de las sillas de bicicleta compradas externamente y se est preguntando que repercusiones tendr este aumento en los mrgenes de cobertura. Tambin deseara analizar el coste de la desviacin de produccin por el rechazo y el uso de reflectores para los tres modelos del grupo de productos "Bicicletas azules".

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5-4

Flujos de valores reales - Resumen


Contabilidad de centros de beneficio
CO
COPA

ECPCA

Cuenta de resultados

Objetos PA

Controlling de gastos generales


Procesos

Controlling costes producto


Objeto de coste Clculo del coste plan

Centros coste rdenes CO

Contabilidad de clases de coste e ingreso FI


Ingresos Reducc.

SD
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Los ingresos y reducciones se transfieren a objetos PA en la cuenta de resultados en el momento de facturacin en SD. Las cantidades de venta se valoran en el mismo momento con los costes estndar de produccin, de acuerdo con la estratificacin de costes de CO-PA. En el Controlling de gastos generales, se contabilizan las contabilizaciones de referencia en objetos de Controlling de gastos generales y se imputan al objeto de coste con los medios con ms relacin con la fuente disponibles. Los costes de produccin reales se imputan tambin en un objeto de coste y los centros de coste que han realizan la actividad se abonan. Desde el punto de vista de Cuenta de resultados, esto lleva a una infracobertura o una sobrecobertura de los centros de coste que realizan la actividad y una desviacin de produccin de los objetos de coste correspondientes (como las rdenes de fabricacin). Estas desviaciones de produccin -diferencias entre costes reales y estndar de produccin- determinadas para los objetos de coste (en este caso, rdenes de fabricacin) se dividen en categoras de desviacin y se liquidan con objetos PA. Los gastos generales que permanecen en los objetos de Controlling de gastos generales se imputan en los objetos PA originales.

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5-5

Flujo de valores reales - Resultados

Analtica
1.000.000 100.000 -------------Ingresos netos 900.000 Cst. material variables 400.000 Cst. fabric. variables 190.000 Desv. produccin 10.000 -------------Margen de cobertura 1 300.000 Recargo gast. gral. mat. 50.000 Gast. gral. fabricacin 50.000 -------------Margen de cobertura 2 200.000 Investig. y desarrollo 10.000 Marketing 50.000 Ventas y gestin 40.000 -------------Margen de cobertura 3 100.000 Campos valor Ingresos Reducc. ingresos

Contable
Clases de coste e ingresos 800000 Ingresos 808000 Reducc. ingresos Ingresos netos 893000 Costes vol. negocio 231000 Diferencias precio 1.000.000 100.000 -------------900.000 690.000 10.000

651000 Investig. y desarrollo 671000 Marketing 655000 Ventas y gestin Resultado

10.000 50.000 40.000 -------------100.000

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El mtodo de determinar los resultados de explotacin del perodo en la cuenta de resultados se basa en la suposicin de que el xito de una empresa se pueda medir principalmente en base a sus transacciones con otras empresas. El objetivo es proporcionar informacin para la toma de decisiones a los equipos de ventas, marketing, gestin de producto, controlling y planificacin. Este enfoque orientado a las ventas de CO-PA significa que no se realiza ninguna contribucin al xito de la empresa hasta que se complete una venta. Por consiguiente, los productos vendidos se transfieren a CO-PA segn el mtodo de costes de venta y se proporciona informacin acerca de ingresos y reducciones de ingresos. Este ingreso neto se compara con los costes del volumen de negocios. Estos costes consisten en el precio de coste de los productos fabricados o los servicios prestados ms las desviaciones de produccin conocidas. Para redondear los datos de resultados, tambin se pueden asignar gastos generales a objetos PA en el curso de las actividades del cierre del perodo.

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5-6

Fuentes de campos de valor


Cantidad
SD

Doc. facturacin
CO-PC

Ingresos por venta Reducciones de ingresos Precio de coste Costes var. mca. fabric. Costes fijos mca. fabric. Gratificaciones Gastos de transporte Costes de ventas y gestin Costes de marketing Desviaciones Costes investigacin y desarrollo Desviaciones produccin Descuentos estimados Complementos estimados

Clculo coste
FI

Contab. libro mayor


CO-OM

Centro coste Pedido Proceso Elemento PEP Operacin grafo Orden fabricacin Costes adicionales

PS CO-PC-OBJ

CO-PA

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Los campos de valor en CO-PA analtica contienen los importes y cantidades sobre los que se desea informar. Representan el mximo grado de detalle de desglose de los costes e ingresos. Una de las tareas ms importantes en el Customizing de CO-PA analtica es la asignacin de los costes e ingresos a los campos de valor pertinentes para poder calcular, en el sistema de informacin, los mrgenes de cobertura que necesita la empresa.

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5-7

Flujo de valores desde SD: Objetivos del tema

Al finalizar este tema, podr: Entender el flujo de datos de SD a CO-PA Explicar los conceptos de una clase de condicin Asignar una clase de condicin de SD a un campo de valor de CO-PA

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5-8

Diferencias en la transferencia de datos desde SD

Analtica
Los datos se transfieren en cuanto se crean Datos a corto plazo actualiz. Transferidos a campos de valor La reconciliacin compara campos de valor con cuentas Se permiten costes estimados

Contable
Los datos se transfieren cuando se contabilizan en Gestin financiera Igual que FI Transferidos a clases de coste e ingresos Se reconcilia siempre con FI

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La interfase con el componente Comercial (SD) tiene un papel esencial en Cuenta de resultados. Observe especialmente las diferencias a la hora de transferir datos a CO-PA analtica y contable. El propsito principal de CO-PA analtica es proporcionar a la direccin de ventas una herramienta para analizar los resultados esperados, generados por operaciones de ventas. Su caracterstica principal es la utilizacin de campos de valor y el clculo automtico de los datos analticos (valoracin). La ventaja de este mtodo es la mxima actualidad de los datos. La CO-PA contable permite reconciliar la contabilidad financiera y de costes en cualquier momento a nivel de cuenta. Al contrario que en CO-PA analtica, aqu el sistema almacena valores en clases de coste e ingresos que forman la estructura de cuentas habitual en todas las aplicaciones de Finanzas. Todos los costes e ingresos se contabilizan en CO-PA contable simultneamente y se utiliza el mismo enfoque de valoracin que en Gestin financiera. La diferencia principal es que los costes del volumen de negocios se transfieren en el momento de la salida de mercancas y no junto con los ingresos.

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5-9

Ventas de almacn: Fondo empresarial

Cliente

Interloc. proceso

FI

Pago
SD Flujo cantidades Doc. logstica
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3 1

Pedido cliente1

Entrega

Factur.

El componente Comercial (SD) comprende las funciones para la gestin de ofertas, pedidos, entregas y facturacin. Cada una de estas reas tiene sus propios documentos de venta que contienen los datos relevantes para la actividad correspondiente. En SD, el documento central es el pedido de cliente. Este pedido puede basarse en peticiones de ofertas y ofertas a clientes. Al crear un pedido, la informacin sobre el cliente y los productos o servicios vendidos se almacena en el documento. Esta informacin se pasa a todos los documentos siguientes que se crean para esta operacin comercial: La entrega se crea al enviar el producto al cliente (salida de mercancas). El documento de facturacin se crea para facturar al cliente las mercancas o los servicios prestados. Esto es un proceso central en el Sistema R/3 y el nodo de partida para la transferencia de datos a Gestin financiera y Controlling. En algunos casos, los datos se transfieren a CO-PA analtica y contable en momentos distintos utilizndose enfoques de valoracin diferentes.

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5-10

Ventas de almacn: Transf. de entrada pedidos

COPA (analtica)

So ld qty Reve nue Reba tes COGS

+ + + +

Clases condicin

PR00, DISC, VPRS

SD

FI COPA (contable)

SD Flujo cantidades

Pedido cliente1

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Se puede valorar la recepcin de pedidos de cliente (como ingresos esperados) y transferirla de SD a CO-PA analtica para obtener un primer anlisis de los resultados previstos. Por consiguiente, se pueden crear informes que no slo reflejan el estado de los resultados y mrgenes de contribucin reales en base a documentos de facturacin, sino se permite tambin analizar estos datos en base a la entrada de pedidos . (Para analizar la entrada de pedidos, se debe especificar la clase de operacin A en el informe. Para analizar los datos de facturacin, se debe especificar la clase de operacin F.) Se dispone dos opciones para activar la transferencia de entrada de pedidos: Activar con la fecha de entrada Esta opcin significa que los pedidos se actualizan en el mismo perodo en el que se han creado en el sistema. Transferir con la fecha de entrega/facturacin prevista Esta opcin significa que el pedido aparece en Cuenta de resultados en el perodo de la fecha de entrega planificada o de facturacin prevista. Por lo tanto, refleja mejor la informacin esperada de facturacin. Si se activa la Cuenta de resultados despus de utilizar SD en modo productivo, se pueden contabilizar los pedidos de cliente existentes del perodo actual y de los pasados posteriormente en CO-PA. Se dispone de otra funcin para identificar los pedidos de cliente que ya se han asignado a un objeto PA (aunque el pedido no ha estado activo) y para transferir estos pedidos a CO-PA.

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5-11

Ventas de almacn: Contabilizacin de entregas

COPA (analtica) Pr. coste X FI COPA (contable) Inventario X

SD Flujo cantidades

Pedido cliente1

Entrega
1

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En SD, la salida de mercancas se desencadena mediante una entrega. Esto afecta los valores en Gestin de materiales y Gestin financiera. Las contabilizaciones en el balance y de las modificaciones de stock se realizan en FI al contabilizar la salida de mercancas. Observe que la contabilizacin de la salida de mercancas no provoca ninguna contabilizacin de datos en CO-PA analtica. El precio de coste se transfiere a CO-PA analtica slo cuando se transfiere el documento de facturacin.

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5-12

Ventas de almacn: Facturacin


Clases condicin Ctd.ve nd + COPA (analtica) SD

PR00, DISC, VPRS

Ingre so s + Rebaja s + Prec.cost +

FI COPA (contable)

Pr. coste X Inventario X

Ingresos X Rappel X Cliente X

SD Flujo cantidades

3 1

Pedido cliente1

Entrega

Factur.

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En SD, una operacin comercial suele terminarse con el documento de facturacin. Los datos de facturacin se transfieren automticamente a FI donde se realizan las contabilizaciones de ingresos y deudores al mismo momento. Al crearse un documento de facturacin, SD calcula todos los ingresos por ventas, reducciones de ingresos y otros valores (como el coste estndar) utilizando esquemas de clculo y almacena estos valores en clases de condicin. Mediante la asignacin de estas clases de condicin en Cuenta de resultados, se puede hacer que el sistema transfiera sus valores automticamente a CO-PA. Mediante la valoracin de estos datos de facturacin de SD con un clculo de coste de material o de pedido de cliente, adems se pueden asignar costes analticos y reducciones de ingresos a esta operacin. Los datos de facturacin se transfieren a Cuenta de resultado con la clase de operacin F. Asimismo, se pueden transferir cantidades de los campos de cantidad (como el volumen de ventas o el peso bruto) asignndolos a los campos de cantidad de correspondiente en CO-PA.

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5-13

Transferencia de facturas a CO-PA: En detalle


Documento FI
FI

SD

Documento facturacin
SD
GRABAR
Falta info?

Cabecera: Cliente 47 Pos. 10: Producto A Pos. 20: Producto B

NO
COPA Liberar p. Finanzas

S
Error de derivacin Error determinacin cuenta No se encontr el clculo de coste

Part. ind. 1 Part. ind. 2


Cliente 47 Producto A Ingresos ... Reducc. ... Pr. coste ...

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En la facturacin, el sistema verifica si se puede realizar la actualizacin en FI y en CO-PA. Si, debido a un error, una de las contabilizaciones no pueden realizarse, tampoco se puede realizarse la otra. De este modo, los datos se actualizan en paralelo, reconcilindose FI y CO-PA. Si se selecciona "Liberar para Finanzas" (VF02), se puede contabilizar la factura en FI y CO-PA, despus de subsanar el error.

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5-14

SD: Clases de condicin - Esquema de clculo


Determinar esquema de clculo

SD
Pedido de cliente
Cabecera (p. ej., cliente) Pos. 10 (p. ej., producto 1) Pos. 20 (p. ej., producto 2) Cl. condicin PR00 1000,DISC 100,VPRS 700, Esquema de clculo PR00 - Precio DISC - Dto. ac. con cliente VPRS - Pr. coste

Det. precio

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Un esquema de clculo define las condiciones permitidas para un documento particular y la secuencia en la que el sistema considera estas condiciones durante la determinacin de precio. Adems los esquemas de clculo se asignan a las operaciones definiendo las siguientes dependencias: cliente, clase de documento de ventas o rea de ventas. En el esquema de clculo, se definen las clases de condicin que deben considerarse y su secuencia. En la determinacin de precios, el sistema de SAP determina automticamente qu esquema de clculo es vlido para una operacin comercial y considera las clases de condicin contenidas en este esquema de clculo una por una.

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5-15

Clases de condicin

Clase condicin

SD
PR00 Determinacin de precio calcula Valor 500 USD Clave cuenta: ERL

COPA

Cpo. valor Ingresos


FI
CO-PA CO-PA cont.

Cuenta: 800000

Dependencias: Cliente/material Registro condicin 1 PC 500 10 PC 497 Cuenta debe ser relevante para CO (ingresos o reduccin ingresos)
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Una clase de condicin es una representacin en el sistema de algn aspecto de las actividades diarias de determinacin de precio. Por ejemplo, se puede definir una clase de condicin diferente para cada tipo de precio, descuento o recargo que existe en las operaciones comerciales. Una tabla de acceso define la combinacin de campos (la clave) que identifica un registro de condicin. Un registro de condicin es el modo en que el sistema almacena los datos de condiciones especficos que se registran en el sistema en forma de registros de condicin. Por ejemplo, si se registra el precio de un producto o un descuento especial de un cliente importante, se crean registros de condicin individuales. Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza el sistema para encontrar datos vlidos de una clase de condicin particular. Determina la secuencia en la que el sistema busca los datos. La secuencia de acceso consiste en uno o varios accesos. La secuencia de accesos establece qu registros de condicin tienen prioridad ante otros. Los accesos indican al sistema dnde debe buscar en primer lugar, en segundo lugar, etc. hasta encontrar un registro de condicin vlido. Se especifica una secuencia de acceso para cada clase de condicin para la que se crean registros de condicin.

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5-16

Valoracin med. clculo coste producto: Proceso


Sold qty Revenue Rebates COGS var.PC fixed PC + + + + + +

COPA (analtica)

Cl. condicin VPRS

FI COPA (contable)

Pr. coste Inventario X X

Ingresos X

Rappel Cliente X X

Maestro materiales

Clculos coste producto

Valoracin
SD Flujo cantidades

1
Pedido 1 cliente

2
Entrega

3
Doc. factur.

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Transferencia del valor de material en el momento de la salida de mercancas mediante la condicin VPRS La clase de condicin VPRS transfiere el precio de coste contabilizado en el momento de la salida de mercancas a CO-PA. Incluso si el precio estndar se ha cambiado entre la salida de mercancas y la facturacin, VPRS graba este valor y asegura que el precio de coste pueda reconciliarse con FI. Valoracin con el clculo de coste del producto La valoracin con clculos de coste de material permite determinar el coste de produccin del producto vendido cada vez que se transfiere un documento de ventas a Cuenta de resultados. Por ejemplo, se pueden encontrar los elementos de coste variables y fijos del producto vendido y compararlos con los ingresos y reducciones de ingresos transferidos del documento de facturacin de la operacin comercial. Las posiciones de la factura pueden valorarse en la fecha de la salida de mercancas. El Customizing se realiza en la seleccin del clculo del coste.

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5-17

Simulacin transferencia datos factura a CO-PA

Seleccione una factura de SD Simulacin de transferencia de datos a CO-PA Partida individual de CO-PA simulada

Factur.

Customizing actual
Asignacin de campos de valor Derivacin Valoracin .....

Anlisis partidas individ.


Caractersticas Campos de valor Valoracin

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En la actividad "Simulacin de transferencia de documentos de facturacin", se tiene la posibilidad de simular la transferencia de datos de documentos de facturacin a Cuenta de resultados. La simulacin se produce en base a las parametrizaciones de Customizing vlidas en el momento de realizar la simulacin. Se pueden visualizar las caractersticas y los campos de valor de la partida individual que se escribir en CO-PA. La funcin "Anlisis de valoracin" permite realizar un anlisis de la estrategia de valoracin vlida para valorar los datos de documentos de facturacin. La simulacin de la transferencia de documentos puede reanudarse tambin para documentos de facturacin ya transferidos. Realizando esta simulacin no ocasiona la contabilizacin de datos en CO-PA u otros mdulos.

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5-18

Informe de reconciliacin FI/SD y CO-PA


Valor en CO-PA Valor en SD Diferencia CO-PA/SD

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Los valores de documentos de facturacin se asignan a clases de condicin en SD, se contabilizan en cuentas en FI y se sitan en campos de valor en CO-PA. Correspondientemente, el informe de reconciliacin de CO-PA representa una lista de los saldos de los campos de valor, clases de condicin y cuentas de mayor. Esta lista ofrece los siguientes funciones esenciales. Mediante los datos contabilizados pueden verificarse y entenderse (anlisis posterior) las asignaciones en el Customizing de las condiciones de SD a las cuentas en FI y a los campos de valor en CO-PA y los flujos de valores resultantes de estas asignaciones. Se pueden analizar las diferencias entre CO-PA y SD y entre CO-PA y FI en una vista para localizar sus orgenes. Esto es especialmente til para la reconciliacin de FI y CO-PA. Este informe tambin es disponible para verificar el flujo de valores de la liquidacin de rdenes/proyectos. En el ejemplo de la transparencia, el Delta SD/CO-PA est causado por el hecho de que el transporte se calcula en CO-PA mediante la valoracin y, por lo tanto, no tiene nada que le corresponde en SD.

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5-19

Transferencia de acuerdos con clientes

COPA

Presup.
Planific. en CO-PA

Comprometido, Acuerdo cliente

Entrada pedido

Doc. factur.

(analtica)

Promocin ventas

Promocin ventas

Promocin ventas

SD

Acuerdos con clientes transferidos con clase operacin G

Ped. cliente

Doc. factur.

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En la planificacin de segmentos de mercado y la planificacin de ventas y resultados, se pueden crear presupuestos para medidas de soporte de ventas (p. ej., promociones de ventas) y descuentos especiales relacionados. Este presupuesto se utiliza en Comercial (SD) cuando se actualizan las condiciones (descuentos especiales) para el acuerdo con el cliente. Se puede controlar el proceso de presupuestacin va las asignaciones en el acuerdo con el cliente a los documentos de facturacin en CO-PA. Estos es debido a que las asignaciones de presupuesto se transfieren a CO-PA al actualizar las condiciones. Se puede seguir verificando las asignaciones de presupuesto realizando un anlisis de desviaciones entre el presupuesto planificado y el asignable. Esto permite controlar las promociones de ventas de cerca desde el principio de la cuenta de resultados. Los datos pueden traspasarse a CO-PA: Al crear el registro de condicin como parte del acuerdo de venta Al crear el pedido de cliente Al crear el documento de facturacin Esto permite informes exactos durante todo el proceso.

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5-20

Transferencia gastos generales: Objetivos captulo

Al finalizar este tema, podr: Entender el flujo de valores de la contabilidad de centros de coste a CO-PA Entender el flujo de valores de rdenes CO y proyectos a CO-PA Explicar el flujo de valores de contabilidad de costes por procesos a CO-PA

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5-21

Transferencia de gastos generales: Resumen


COOM Centro coste Subreparto

Gastos admn. Horas servicio ext. Campaa marketing Atencin al cliente Entregas especiales
Campos de valor

Facturacin act. directa/indirecta Liquidacin orden/proyecto COABC Proceso

COPA

Subreparto costes por procesos Facturacin actividad indirecta Imputacin de modelos

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Para mostrar en Cuenta de resultados todos los costes producidos en Controlling de gastos generales, se pueden transferir a CO-PA estos gastos generales y procesos empresariales que no se imputan en el inventario. Esto se puede realizar con el subreparto peridico. Tambin se puede realizar la facturacin de actividades internas directa o indirecta (nuevo en el release 4.5) para centros de coste y procesos empresariales en CO-PA. Junto con el emisor (centro de coste o proceso) y el receptor (objeto PA), se registra la cantidad de actividad realizada y se valora con el precio plan de la clase de actividad. El importe resultante se abona en el emisor y se carga en el objeto PA que recibe la cantidad. Esto significa, por ejemplo, que una actividad de transporte puede contabilizarse directamente en los clientes individuales sin tener que contabilizarla primero en un centro de coste o una orden. Comparacin: Objeto abono Procedimiento Ref. temporal Costes centro coste centro coste clave peridico fijos/variables cantidad/precio en el momento fijos/variables cantidad/precio peridico fijos/variables fijos/variables fijos/variables vlida para todos vlida

Subreparto entre CeCo Facturacin directa act.

Facturacin indirecta act. centro coste Imputacin proceso proceso clave los centros de coste

peridico

Imputacin modelo proceso cantidad/precio peridico para todos los centros de coste
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5-22

Subreparto costes de centros coste y por procesos

Proceso
Subreparto

Centro coste
Ciclo

COPA

Administracin
400000 20.000,-430000 30.000,-50.000,-630000 - 50.000,-Contable: 630000 + 50.000,-

Analtica: Administracin + 50.000,-

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El componente Contabilidad de costes por procesos (CO-OM-ABC) proporciona una forma alternativa de control de gastos generales que es especialmente til si las actividades indirectas generan una parte importante del valor aadido de los productos. Utiliza "magnitudes de referencia" para imputar las actividades internas a los denominados "procesos de gastos generales" con los que se puede realizar el subreparto a objetos PA. Los valores de referencia para la transferencia pueden ser cantidades y valores contabilizados en CO-PA o informacin adicional de magnitudes de referencia como la cantidad de pedidos de cliente tratados (vase tambin la interfase del SIL en el captulo "Planificacin"). Esta funcin posibilita la transferencia a Cuenta de resultados, de las desviaciones en centros de coste de produccin y de los costes de centros de coste de ventas y administracin. Los centros de coste y procesos emisores se abonan con el importe imputado. El resultado es que todos los costes pueden imputarse slo una vez. El subreparto de los costes de centros de coste y por procesos se realiza del mismo modo que en Controlling de gastos generales, definiendo ciclos y ejecutndolos peridicamente. Estos ciclos contienen la informacin de control del subreparto y pueden actualizarse en el Customizing.

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5-23

Definicin y ejecucin un de ciclo de subreparto


EJECUCIN DEFINICIN por segmento

Ciclo 1

Costes admn.
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

(Centro coste, Emisor proceso)

Ciclo 2

Costes marketing
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Clase de coste subreparto Campo de valor Base referencia Norma

Receptor Caractersticas

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Un ciclo controla el tratamiento de un subreparto. Contiene toda la informacin relevante acerca de los emisores, receptores, normas de emisor, normas de receptor y bases de referencia. Cada ciclo puede contener una serie de segmentos. El segmento describe una combinacin de emisores y receptores que deben tratarse juntos. Tericamente se puede crear un ciclo para transferir todo los gastos generales a Cuenta de resultados. Sin embargo, por motivos de rendimiento y tcnicos, puede dar mejores resultados crear varios ciclos y tratarlos secuencialmente en la orden registrada. Se deben dividir los subrepartos en diferentes ciclos si se desean imputar diferentes reas de la empresa a CO-PA en momentos diferentes. Esto tiene la ventaja que si se producen errores slo se deben repetir lo ciclos afectados. Un ciclo puede contener los centros de coste emisores o los procesos emisores de una sociedad CO y puede utilizar valores de Cuenta de resultados analtica o contable como bases de referencia, Los centros de coste o procesos emisores se abonan en la clase de coste de subreparto especificada en el segmento del ciclo. El receptor se define mediante una combinacin de valores de caracterstica (objeto PA). Los valores se cargan en el objeto PA utilizando la clase de coste de subreparto (CO-PA contable) y los campos de valor (CO-PA analtica) especificados para cada segmento del ciclo.

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5-24

Imputacin de procesos
Proceso empresarial Precio: 200,00/h COPA Imputacin proceso 150 med. Imputacin Esquema transfer. PA Modelo de proceso empresarial

Proceso
Asistencia cliente 6416000 - 30.000,00

Analtica: Asistencia cliente + 30.000,Contable: 6416000 +30.000,-

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En el Sistema R/3, se pueden asignar los costes por procesos que se han producido para objetos PA individuales (como una organizacin de ventas) a Cuenta de resultados. Observe que aqu se transfieren cantidades de procesos valoradas, no cantidades de clases de actividad como en el caso de centros de coste. Si se crea la imputacin de procesos, se puede especificar un objeto PA como receptor seleccionando el campo de objeto PA. Al pulsar INTRO, el sistema visualiza una ventana de dilogo en la que se pueden especificar los valores de caracterstica en los que se desea imputar el proceso. La cantidad de proceso se valora utilizando el precio plan para este proceso y se abona en el centro de coste como dato real con la clase de coste de imputacin que se ha asignado al proceso empresarial relevante. En CO-PA contable, los costes se cargan con la misma clase de coste de imputacin. Para CO-PA analtica, se debe asignar esta clase de coste de imputacin al campo de valor deseado en el esquema de transferencia PA. En la imputacin de procesos dinmica, se puede determinar con mucho ms detalle qu objeto PA ha utilizado el proceso y, por lo tanto, debe recibir los costes por procesos. Aqu se puede utilizar un modelo de proceso para definir frmulas y funciones que seleccionan magnitudes de referencia de Cuenta de resultados u otras fuentes para asignar los costes ms exactamente a su origen. En el Customizing, se asigna este modelo de proceso a las denominadas "caractersticas" que se utilizan para seleccionar las magnitudes de referencia. A continuacin, se debe asignar las denominadas "caractersticas de actualizacin" que determinarn finalmente los objetos PA en los que se imputan los costes por procesos empresariales.

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5-25

Liquidacin de rdenes

Investigacin y desarrollo Consumo material Servicios

Grupo de clientes Unidad empresarial


...

CO-PA analtica analtica

3000,5000,-

Asignacin campos valor med. esquema transfer. PA

Costes I+D 8000,-

Costes I+D - 8000,Cuenta: 658000

CO-PA contable Cuenta: 658000 + 8000,-

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En el Sistema R/3, se pueden liquidar rdenes CO (CO), pedidos de cliente (SD), proyectos (PS) y rdenes de fabricacin y rdenes repetitivas con colectores de costes de produccin (PP) en objetos PA. Estos objetos se utilizan para varios propsitos que son relevantes en Cuenta de resultados. rdenes CO y proyectos pueden utilizarse para controlar los costes de una actividad interna como los costes de una campaa de publicidad. Los costes de la actividad se contabilizan y colectan en la orden. Al final de la actividad, se liquidan en los objetos PA pertinentes como lnea de producto y rea de ventas. Tambin se pueden utilizar rdenes CO para calcular valores analticos para poder evaluar la exactitud del mtodo de periodificacin. Primero, se abona los costes de periodificacin calculados en CO-PA en una orden de costes especiales para periodificacin (actualmente slo est disponible la contabilizacin manual). Cuando se producen los costes realmente se contabilizan en esta orden tambin para que la diferencia entre los costes analticos y los costes reales pueda visualizarse a nivel de la orden. Una tercera posibilidad de utilizar rdenes CO o proyectos es en fabricacin sobre pedido. Si se est tratando con pedidos de clientes de SD, un proyecto de cliente o una orden CO en la que se permiten contabilizaciones de ingresos, se pueden contabilizar costes (costes de fabricacin, costes de ventas y de administracin, etc.) e ingresos y reducciones de ingresos en la orden o en el proyecto. Cuando el producto est terminado, los costes e ingresos pueden liquidarse en Cuenta de resultados. Tambin se pueden transferir valores analticos que son especialmente importantes en la facturacin de procesos.

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5-26

Liquidacin de rdenes - Customizing (1)


COPA

Esquema de liquidacin Determinar clase de coste de liquidacin Perfil de liquidacin Esquema transfer. PA Determinar campo de valor Clase orden Orden Parmetros: Esquema de liquidacin Esquema transfer. PA

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En el perfil de liquidacin, se definen los receptores permitidos para la liquidacin de rdenes. Adems se define un esquema de liquidacin de propuesta y un esquema de transferencia PA de propuesta. Al crea una orden, se debe especificar una clase de orden. El sistema utiliza esta clase de orden para determinar el perfil de liquidacin y, por lo tanto, el esquema de liquidacin y el esquema de transferencia PA que utilizar. En CO-PA contable, los costes se liquidan en la clase de coste de liquidacin especificada en el esquema de liquidacin. En CO-PA analtica, los costes se liquidan desde las clases de coste originales en los campos de valor a los que estn asignadas en el esquema de transferencia PA.

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5-27

Liquidacin de rdenes - Customizing (2)


Esquema de transferencia PA Fuente Grupo clases coste: OAS 400000 - 699999 Asign. esq. cta. result. 10 I+D I+D Campo valor

Esquema liquidacin
Fuente Grupo clases coste: OAS 400000 - 699999 Por clase de receptor Clase de coste de liquidacin 655000
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Asign. esq. cta. result.

Esquema de transferencia PA contiene la asignacin de costes e ingresos a los campos de valor en COPA analtica. Los esquemas de transferencia PA se utilizan en liquidacin de rdenes, contabilizaciones directas de FI y facturaciones de actividades internas en CO. Un esquema de transferencia PA consiste en cualquier cantidad de llamadas "asignaciones del esquema de la cuenta de resultados". Cada asignacin del esquema de la cuenta de resultados contiene la asignacin de un intervalo o de un grupo de clases de coste o ingresos al campo de valor deseado. Un esquema de transferencia PA debe cumplir los siguientes criterios: Debe ser completo: Todas las clases de coste e ingresos que pueden recibir costes o ingresos deben estar asignadas a un campo de valor en el esquema de transferencia PA. Las asignaciones deben ser unvocas: Cada clase de coste o ingreso puede existir slo una vez en un esquema de transferencia PA. Esquema de liquidacin: En la liquidacin, los costes causados en clases de costes primarios y secundarios por un emisor, se imputan a uno o varios receptores. Al realizar la liquidacin por clase de coste, se liquida con la clase de coste original pertinente. Un esquema de imputacin comprende una o varias asignaciones de liquidacin. Una asignacin muestra qu costes (con origen en grupos de clases de coste de clases de coste de cargo) deben liquidarse en qu clase de receptor (por ejemplo, centro de coste, orden, etc.). Existen dos posibilidades en la asignacin de liquidacin: Asignar los grupos de clases de coste de cargo a una clase de coste de liquidacin. Liquidar por clase de coste, es decir, la clase de coste de cargo es la clase de coste de liquidacin.
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Contabilizacin directa: Objetivos del tema

Al finalizar este tema, podr: Configurar el flujo de valores de otras aplicaciones como FI a CO-PA Utilizar ayudas de entrada para facilitar el flujo de valores Realizar una contabilizacin automtica en COPA utilizando la imputacin automtica

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5-29

Contabilizaciones directas de FI

FI Cst. deudas incobr.


(Cuenta: 486000)

Cliente, rea de ventas

CO-PA analtica analtica

3000,Deudores 3000,Ejemplo: Liquidar una cuenta incobrable

Asignacin campos valor mediante esquema transfer. PA "FI"

Gast. ventas 3000.-

CO-PA contable Cuenta: 486000 + 3000,-

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La contabilizacin directa permite contabilizar costes individuales, ingresos y reducciones de ingresos en objetos PA. Ejemplos son la licencia del volumen de negocios para mercancas compradas, costes individuales especiales de ventas como seguros de transporte de un envo determinado, costes e ingresos de servicios o facturas recibidas por una campaa de marketing. Los valores se asignan a un objeto PA directamente en la transaccin de contabilizacin de FI. Desde all se puede llamar una ventana de dilogo especial de asignacin para cada apunte contable haciendo clic en el campo Objeto PA. En esta ventana de dilogo, el sistema visualiza las caractersticas que se pueden seleccionar de la sociedad PA con la que se est trabajando. Se puede predefinir lo que se visualizar en esta pantalla definiendo un llamado "grupo de caractersticas" para la actividad RFBU en el Customizing. El grupo de caractersticas define las caractersticas que se visualizan para la seleccin. Para las contabilizaciones directas en FI, todas las asignaciones de valores y cantidades a los campos de valor en CO-PA analtica se definen en la estructura de transferencia PA FI que se actualiza en el Customizing. En CO-PA contable, los datos se contabilizan en la misma clase de coste o ingreso. Recuerde: Si el sistema permite contabilizaciones dobles en un objeto PA y en un centro de coste, la contabilizacin real se realiza siempre en el objeto PA. La contabilizacin en el centro de coste tiene nicamente fines estadsticos.

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5-30

Imputacin automtica
Flujo de valores
Revaluacin de stocks de material en MM Diferencias de precio en Compras Diferencias de inventario Diferencias monetarias
COPA

FI

X
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Asign. contabilizacin automtica: Objeto PA

Contabilizaciones automticas como las generadas en Gestin de materiales pueden transferirse a Cuenta de resultados utilizando las funciones de asignacin automtica de PA. En CO-PA, los documentos se actualizan para el objeto PA encontrado a raz de la informacin de caractersticas en el documento FI correspondiente. Esta funcin debe utilizarse slo en casos especiales para cuentas especficas y para representar operaciones comerciales poco frecuentes. Operaciones tpicas para las que la asignacin automtica PA puede ser razonable son las siguientes: Transferencia de diferencias de precio contabilizadas en el componente Compras debido a modificaciones de precio en una factura Transferencia de ingresos o gastos que se producen en la revaloracin de stocks de material Transferencia de diferencias de inventario Recuerde: Las clases de coste o ingresos que reciben las contabilizaciones automticas se asignan a los campos de valor en CO-PA analtica en el esquema de transferencia PA FI que se actualiza en el Customizing.

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5-31

Flujo valores de contab. obj. coste: Objetivos tema

Al finalizar este tema, podr: Entender el flujo de valores de rdenes de fabricacin contra stock a CO-PA Explicar el flujo de valores de rdenes de fabricacin contra pedido a CO-PA

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5-32

Fabric. contra stock - Determinacin desviaciones


Salidas de mercancas del stock de material

CO PC

Orden fabricacin PP
Costes plan Costes reales

Clc. coste prod.

... ...

Entrega Desviac.

Confirmaciones/ Factur. actividad

MM

Entrega a stock

Determinar desviaciones
CO PC

Almacn Almacn
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Este curso presenta la contabilidad de objetos de coste mediante la utilizacin del escenario logstico de fabricacin contra pedido. mbito del Controlling: "Controlling por tamao de lote". El proceso puede tener los pasos principales siguientes: Cuando se crea el objeto de coste, se realizar automticamente un clculo de coste preliminar para calcular los costes previstos para el objeto de coste. Los costes reales se producen cuando los materiales del almacn o de las clases de actividad de centros de coste se terminan. Los costes primarios se pueden contabilizar directamente de otros componentes del sistema a la orden de fabricacin. Los costes de proceso se pueden producir al imputar cantidades de proceso utilizando el modelo de proceso. Puesto que los costes relacionados se contabilizan en la orden de fabricacin simultneamente con el consumo de materiales y actividades, los costes de la orden de fabricacin se pueden revisar y analizar en cualquier momento. Cuando las mercancas fabricadas se entregan en el almacn, el objeto de coste se abona por el valor de la cantidad entregada y las mercancas se activan en el inventario. Dependiendo del mtodo del control de precio, se puede producir una revaloracin del inventario de productos terminados. En este ejemplo, se utiliza un material controlado por el precio estndar. Despus de concluir el proceso de fabricacin, o al final del perodo, la orden de fabricacin se liquidar en una cuenta de diferencias de precio. Las actividades adicionales de cierre del perodo se pueden realizar mediante: clculo de recargo
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clculo de trabajo en curso (WIP) clculo de desviaciones

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5-34

Liquidacin de desviaciones en PA (1)


Categora Categora desviacin desviacin Precio Asign.esq.cta. resultados PA 001

Grupo clase de coste MATERIALES 400000 400100 Material 400200 MATERIALES 400000 A 400100 Material 400200 ACTIVIDADES INT. 600000 620000 ACTIVIDADES INT. 600000 620000

Campo valor

Desv. pr. / Material

Cantidad

002

Desv. ctd. / Material

Precio
20 100 50

003

Desv. pr. / Actividad

Cantidad

004

Desv. ctd. / Actividad

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Se pueden liquidar (o trasladar) las desviaciones de produccin calculadas en el Controlling de costes del producto tanto para las rdenes finales de fabricacin como para las rdenes repetitivas (liquidadas peridicamente) a COPA. Las categoras de desviacin individuales (como desviacin del precio de material, desviacin de cantidad de material, etc.) se pueden trasladar por separado. Un esquema de transferencia PA consiste en una o ms posiciones llamadas asignaciones del esquema de la cuenta de resultados. En dichas asignaciones, se asigna un grupo de clases de coste y una categora de desviacin a un campo de valor de la sociedad PA. Para asegurar la liquidacin correcta en Cuenta de resultados, se debe asignar cada combinacin de grupo de clases de coste y categora de desviacin a un campo de valor de la sociedad PA. Tenga en cuenta lo siguiente al definir un esquema de transferencia PA: Cada clase de coste de cargo tiene que estar en el esquema de transferencia PA. Se pueden agrupar todas las clases de coste en un grupo de clases de coste o bien definir una cantidad de grupos para materiales, actividades internas, procesos empresariales, otros gastos generales, etc. Estos grupos tienen la categora clases de coste. Cada categora de desviacin tiene que representarse en el esquema de transferencia PA. El sistema especifica las categoras de desviacin que tienen la categora desviacin. Cada clase de coste de cargo o combinacin de grupo de clases de coste y categora de desviacin puede asignarse slo a un campo de valor. Debe asegurarse de que: se seleccione el clculo de coste estndar actual para la valoracin en Cuenta de resultados los elementos de coste del clculo de coste estndar estn enlazados a campos de valor

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5-35

Liquidacin de desviaciones en PA (2)


Clase de coste Categora desviacin

PP
Valor COPA Liquidacin mediante Liquidacin Esquema transfer. PA

400000 Cantidades 100,00 620000 Precio 300,00 ------------------------------------------------895000 - 400,00

Analtica: Desv. cantidad Desv. precio Contable: 231500

+ 100,00 + 300,00 + 400,00

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En cuenta de resultados contable, el modo de actualizacin de las desviaciones depende de la definicin de la cuenta de diferencias de precio. Esta cuenta debe definirse como clase de coste en CO para las desviaciones que deben asignarse a un objeto PA (lgica de asignaciones de contabilizaciones general). La cuenta de la contabilizacin de diferencias de precio se encuentra automticamente en MM. En CO-PA analtica, se pueden asignar estas desviaciones a diferentes campos de valor de acuerdo con las categoras de desviacin y las clases de coste. Para transferir desviaciones, se debe activar el indicador en el perfil de liquidacin asignado a la orden de fabricacin relevante. De nuevo, los costes se asignan a los campos de valor en un esquema de transferencia PA. All, se pueden asignar categoras de desviacin y clases de coste a los campos de valor deseados. El sistema encuentra el objeto PA automticamente en la liquidacin de rdenes basada en la informacin de la orden de fabricacin y mediante la derivacin. Nota: Slo desviaciones calculadas en la versin plan 0 pueden liquidarse en un objeto PA.

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5-36

Pedido de cliente con colector de costes


Sold qty Revenue COGS 1 6,000 5,000

COPA (analtica) COPC

Colector costes por pos. Pr. cst. 5000,Ingr. - 6000,Ingresos 6,000 Cliente 6,000 3 1

Liquid. orden

FI

Pr. coste 5,000 Inventario 5,000

SD Flujo cantidades

Crear

Pedido cliente1

Entrega

Factur.

1 t

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Las posiciones de pedidos de cliente que llevan los costes e ingresos se utilizan para el stock para pedido de cliente valorado si se utilizan procedimientos complejos de fabricacin y, a pesar de ello, se desea poder valorar el stock. En fabricacin contra pedido, es necesario poder controlar el desarrollo de los costes e ingresos de un producto fabricado para un cliente especfico. Si se han generado costes e ingresos para una posicin de pedido pero el importe facturado no corresponde con los costes producidos hasta este momento, se puede utilizar la determinacin de resultados para calcular los costes del volumen de negocios esperados a partir de los ingresos reales existentes. Para transferir los costes e ingresos de la posicin del pedido a Cuenta de resultados, se debe liquidar la posicin. El propsito de liquidacin es traspasar los ingresos, costes de volumen de negocios y, en su caso, las provisiones para prdida inminente de la posicin a Cuenta de resultados del perodo. Se puede realizar la determinacin de resultados con diferentes mtodos. Informacin detallada se encuentra en la documentacin de Contabilidad de objetos de coste CO en la seccin "Controlling por pedido de cliente". En caso de stock para pedido de cliente no valorado, se debe utilizar siempre una posicin de pedido con costes e ingresos. Por consiguiente, en fabricacin contra pedido, se realiza el controlling siempre a nivel de posicin de pedido. Recuerde: En el release 4.0, SAP recomienda trabajar con stocks para pedido de cliente valorados.

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5-37

Distribucin descendente

Valores reales
Valores a distribuir

Base de particin
R E S U L T A D O

Base de particin
Campo de valor nico anlogo a cada campo de valor a distribuir

Valores distribuidos

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En Cuenta de resultados, los ingresos por ventas, las reducciones de ingresos y los costes de produccin generalmente se almacenan a nivel de cliente/producto. Sin embargo, muchas operaciones comerciales, como facturas de transporte, gastos por seguros o publicidad, no pueden asignarse fcilmente a un nivel tan detallado en CO-PA. Por consiguiente, estos se deben contabilizar a un nivel integrado, como a nivel de sector, organizacin de ventas o sociedad. La distribucin descendente de los datos reales es una funcin peridica que permite la distribucin de estos datos agregados a niveles ms detallados (como el nivel de sector o el nivel de cliente) en CO-PA en base a informacin de referencia (como los datos del ao anterior). Esta funcin funciona del mismo modo que la distribucin descendente de datos plan. Se pueden seleccionar los valores contabilizados en cualquier objeto PA y campo de valor y distribuir estos datos al nivel de distribucin especificado. La base de esta distribucin pueden ser datos reales existentes o datos plan. Tambin se puede realizar una distribucin perodo por perodo o sumar los valores del perodo para igualar desviaciones. Recuerde: En este momento, la distribucin descendente real slo es posible en CO-PA analtica. Al contrario que en la distribucin descendente en planificacin, el nico mtodo disponible es "No asignado".

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5-38

Anlisis parametriz. Customiz. con Monitor Customizing


Lneas de informe
1.000.000 100.000 -------------Ingresos netos 900.000 Costes mat.variables 400.000 Costes prod. variables 190.000 Desv. produccin 10.000 -------------Marg. cont. 1 300.000 Recargo gast. gral. mat. 50.000 Desv. produccin 50.000 -------------Marg. cont. 2 200.000 Investig. y desarrollo 10.000 Marketing 50.000 Administracin 40.000 -------------Marg. cont. 3 100.000 Campos de valor Ingresos Reducc. ingresos

Transferencia doc. factur. Liquidacin de orden de fabricacin Subreparto costes entre centros cst.

Clases de condicin Esquema transferencia PA / clases coste

Ciclos subreparto / centros coste / clases coste

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El Monitor Customizing permite analizar lo siguiente en campos de valor: El subreparto de clases de condicin de la transferencia de documentos de facturacin El subreparto de clases de coste para la liquidacin de rdenes de fabricacin basndose en el esquema de transferencia PA El subreparto de clases de coste para ciclos de subreparto y centros de coste Adems se pueden examinar de una mirada las normas de derivacin y las estrategias de valoracin definidas en el Customizing.

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5-39

Resumen del captulo: Datos reales (1)

Ahora podr: Explicar que la cuenta de resultados puede recibir datos reales de las siguientes aplicaciones R/3: SD (acuerdos con clientes, pedidos de cliente, salidas de mercancas, documentos de facturacin) CO-OM (subreparto de costes de centros de coste y costes por procesos, facturacin de actividades e imputacin de procesos, liquidacin de rdenes) CO-PC (valoracin utilizando clculos del coste de material, liquidacin de objetos de coste, desviaciones de produccin) PS (liquidacin del proyecto) FI (contabilizaciones de libro mayor)
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5-40

Datos reales Ejercicios


Captulo: Datos reales Tema: Gestin de pedidos

Al finalizar este tema, podr: Entender el flujo de datos del mdulo SD al mdulo CO-PA

La empresa est preparada para realizar un test de la asignacin de las clases de condicin de SD y sus repercusiones sobre los campos de valor junto con la estrategia de valoracin y derivacin.

El ciclo de pedido de cliente genrico se ejecuta del siguiente modo: Crear un pedido de cliente. En este momento, el sistema determinar el precio, el coste, la reduccin y otros valores a partir de la configuracin de la clase de condicin SD. Despus de grabar la orden, el sistema asigna un nmero de pedido de cliente. El siguiente paso es el proceso de entrega del pedido, que incluye el picking de los materiales pedidos, la contabilizacin de la salida de mercancas y, finalmente, la creacin de un documento de entrega para la entrega fsica del producto. Despus de la entrega se crea un documento de facturacin que concluye el proceso de gestin de pedidos desde el punto de vista de SD. Las tcnicas de condiciones utilizadas en el mdulo Comercial determinarn los precios y los costes previstos (condiciones estadsticas) del pedido.

1-1

Revise la asignacin de clases de condicin a campos de valor en su sociedad PA. Debe asegurarse de que tanto los campos dependientes de la cantidad como los dependientes del valor se hayan asignado a la cuenta de resultados, de modo que cuando se contabilice un pedido de cliente se rellenen los campos de valor correspondientes.
AC605 5-41

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1-1-1 A qu campo de valor est asignada la clase de condicin PR00 (precio)? _________________________________________________________ 1-1-2 A qu campo de valor est asignado el campo de cantidad de SD FKIMG? _________________________________________________________ 1-1-3 Para verificar las parametrizaciones de la configuracin, cree un pedido estndar para su cliente del modo siguiente: Pedido de cliente estndar Solicitante: Destinatario: Posicin 10 T-CO05A## Becker T-CO05A## Becker Ciclo## P-100 Ctd.: 1 Material:

Nmero de pedido:

1-1-4 Cul es el valor (ampliado) de la condicin PR00? Y el de la condicin VPRS? _________________________________________________________ Grabe el pedido de cliente. Nmero de pedido ____________ 1-1-5 Revise la partida individual del pedido de cliente que acaba de crear en la cuenta de resultados. Que clase de operacin utiliza? _________________________________________________________ Cul es el valor de Ingresos? _________________________________________________________ 1-1-6 Procese la Entrega: el proceso de entrega incluye el proceso de picking y la salida de mercancas del pedido de cliente. Utilizando la caracterstica Funciones siguientes, cree la entrega para el pedido de cliente. Fije la fecha de entrega para dentro de 10 das aproximadamente y, como puesto de expedicin, Hamburgo. Cantidad de picking = 1 Una vez confirmada la cantidad de picking, contabilice la salida de mercancas en la misma pantalla de entrada. Nmero de documento de entrega: __________________________ 1-1-7 Mediante las funciones siguientes, cree la factura utilizando el nmero de documento del paso anterior. Nmero de documento de facturacin: __________________________ 1-1-8 En CO-PA visualice la partida individual real creada por el pedido de cliente. Introduzca su nmero de cliente y el artculo P-100 al visualizar partidas individuales. Cul es el valor total de Ingresos: ____________________________ Por qu aparecen dos lneas para la partida individual que ha visualizado?
(C) SAP AG AC605 5-42

_________________________________________________________ Cmo realiza el desglose del pedido de cliente original registrado desde el informe de partidas individuales? _________________________________________________________

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5-43

Ejercicios opcionales
Captulo: Datos reales Tema: Flujos de valores entre SD y CO-PA

Mediante el informe de reconciliacin de CO-PA, se pueden comparar los datos reales de Cuenta de resultados con los valores correspondientes contabilizados en FI. De esta forma se puede observar el flujo de valores a CO-PA en el momento de la facturacin. Tambin muestra las discrepancias entre las aplicaciones y permite analizarlas. En SD, los valores de los documentos de facturacin se asignan a las clases de condicin, se contabilizan en cuentas de FI y se sitan a campos de valor de la Cuenta de resultados. El informe de reconciliacin contiene una lista de los saldos correspondientes de los campos de valor, las clases de condicin y las cuentas PyG.

2-1

En Customizing, "Verificar flujo de valores de documentos de facturacin", observe el nmero del documento de facturacin que ha anotado en un ejercicio anterior. Nombre de campo o tipo de datos Sociedad Tipo de moneda Documento de facturacin Valores 1000 00 Documento de un ejercicio anterior

Observe la leyenda de colores. Qu color se utiliza para representar los campos de valor? ________________________________ Qu color se utiliza para visualizar las discrepancias entre FI y CO-PA? ________________________________ Por qu no existe un valor de FI correspondiente a "Transporte"? _____________________________________________________________
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Datos reales Ejercicios


Captulo: Datos reales Tema: Subreparto de costes entre centros de coste

Al finalizar este tema, podr: Imputar costes utilizando el subreparto de costes entre centros de coste

Los gastos de un estudio de marketing realizado por un prestatario de servicios externo deben imputarse desde el centro de coste Marketing a los dos artculos de la lnea de productos Bicicletas azules, P-101 y P102.

Mientras que la principal fuente de datos de CO-PA normalmente es la facturacin de SD, la principal fuente de costes del perodo (gastos de ventas, generales y de gestin) de CO-PA normalmente es la Contabilidad de centros de coste. El subreparto de costes entre centros de coste permite imputar costes orientados a responsabilidades a objetos PA con fines de informes de PyG.

3-1

Cree el centro de coste 3200-## para su grupo de empresas. Centro de coste: Clase de centro de coste: 3 Divisin: rea de la jerarqua: Sociedad: Centro de beneficio: 1000 1000 5000 H1320 Marketing 3200-## Marketing Responsable del centro de coste: Paula Product

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5-45

3-1-1 Seguidamente contabilizaremos una factura de CEB Berlin, una empresa de marketing, por los servicios de un estudio de mercado, cuyo coste ha asumido este centro de coste. En este caso, el asiento en el Haber se contabilizar en el nmero de cuenta del proveedor, mientras que el asiento en el Debe se contabilizar en el centro de coste utilizando el nmero de cuenta de Servicios externos. La contabilizacin se realiza en la sociedad 1000. Proveedor: 1000 C.E.B Berlin Nmero de factura: 15,000 417000 Servicios externos 1234## Importe de factura: Nmero de cuenta: Imputacin:

Centro de coste de marketing 3200-##

3-1-2 A continuacin, desde la cuenta de resultados analtica, impute los costes del centro de coste a los artculos P-101 y P-102. Procure distribuir los costes homogneamente entre los dos artculos. 3-1-3 Cree un ciclo de imputacin, CYC-##, que empiece el 1/1/19XX para imputar los costes de marketing en el campo Costes de marketing generales. Utilice la clase de coste de subreparto 692000, Subrepartos de marketing. Nombre de campo o tipo de datos Seleccin de emisor Sociedad CO TF Aada el segmento 1. Nombre de campo o tipo de Valores datos Nmero/Nombre de segmento Clase de coste Campo de valor Valores del emisor Cuota en % Regla 1 692000 VV380 Importes contabilizados 100 Porcentajes Valores 1 (Fijo) 1000 1

Asegrese de actualizar las bases de referencia. 3-1-4 Ejecute el ciclo de imputacin sin modo de test para el perodo actual. Visualice la partida individual que acaba de crear para el artculo P-101. La clase de operacin que se utiliza es: _____
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Cul es el valor de Costes generales de marketing? _________________________________________________________

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5-47

Ejercicios
Captulo: Datos reales Tema: rdenes CO

Al finalizar este tema, podr: Imputar los costes agrupados en un pedido interno en la cuenta de resultados

Sam Sales ha planificado participar este ao en una serie de ferias de muestras de ocio. Los costes de las ferias de muestras se agrupan en rdenes CO para seguir el coste de cada feria por separado a partir de los costes peridicos de centros de coste.

En CO, las rdenes CO se pueden utilizar para agrupar costes para proyectos especficos como eventos de investigacin y desarrollo y de marketing. Estas rdenes permiten al usuario visualizar y supervisar los gastos de un objeto de Controlling alternativo y liquidar estos costes peridicamente a un centro de beneficio u objeto PA. Esto permitir una separacin de costes basada en los gastos peridicos.

4-1

Cree una orden CO en la sociedad 1000 para obtener los costes de la feria Fun & Rec Show de Las Vegas. Clase de orden: FUN & REC SHOW: Divisin: Centro de beneficio: 5000 1000 0450 Ferias LAS VEGAS

Asegrese de que libera la orden CO, puesto que los gastos se contabilizarn en ella. 4-1-1 A continuacin, cree una norma de liquidacin que determinar dnde se imputan los costes de la orden CO en el cierre del perodo. El receptor de
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liquidacin es un objeto PA. En la informacin detallada de liquidacin debe especificarse que la liquidacin se realice para el grupo de artculos 001. Grabe el nmero de orden CO. Nmero de orden: ______________________ 4-1-2 Cargue costes a la orden CO con una anotacin en el diario en FI. Hasta ahora se han producido los siguientes costes en relacin con la feria de Las Vegas: Suministros: 1000 Clase de coste: 476000 4-1-3 Todos los gastos son libres de impuestos, indicador de impuestos V0. Los gastos se han pagado desde la cuenta bancaria 113100. Numero de documento FI: __________________________ 4-1-4 En la aplicacin de la orden CO, realice la liquidacin de la orden CO del perodo actual en la Cuenta de resultados. Importe liquidado:_______________________________ Visualice la partida individual creada mediante la liquidacin de la orden CO en CO-PA. Qu campo(s) de valor se rellenaron? Por qu? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Ejercicio opcional: 4-1-5 En la IMG, visualice la configuracin de liquidacin de la clase de orden 0450. A qu perfil de liquidacin est asignada esta clase de orden? ____________________________________________________________ Visualice las parametrizaciones del perfil de liquidacin. Qu estructura de liquidacin de CO est enlazada con el perfil de liquidacin? ____________________________________________________________ Qu esquema de transferencia PA est enlazado con este perfil de liquidacin? ____________________________________________________________ 4-1-6 Cul es la finalidad del esquema de la cuenta de resultados? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ A qu campo(s) de valor estn asignados los "Costes totales"? ____________________________________________________________ Fin de los "Ejercicios opcionales

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Ejercicios opcionales
Captulo: Datos reales Tema: Facturacin de actividades

Al finalizar este tema, podr: Facturar gastos de la contabilidad de gastos generales utilizando clases de actividad

El responsable del centro de coste I+D desea imputar los gastos de I+D a los artculos siempre que sea posible. El mes pasado, el grupo Diseo de productos necesit 10 horas para mejorar el manillar de uno de los artculos de Bicicleta azul, P-101. Los controladores han determinado que la cuota de una hora de diseo es actualmente de 100,00.

Adems de los subrepartos de costes entre centros de coste, tambin se pueden imputar costes de centros de coste a la Cuenta de resultados utilizando actividades. Las actividades del Sistema R/3 se definen normalmente como resultados productivos de un centro de coste y se pueden medir en aumentos de tiempo o unidades. Las tarifas se pueden planificar manualmente o puede calcularlas el sistema a partir de los costes plan o reales. Las actividades se pueden facturar por medio de un proceso llamado Facturacin directa de actividad, que abona al centro de coste emisor y carga a tantos receptores como sea necesario. 5-1 Cree una clase de actividad, EH##, para horas de diseo con un perodo de validez de 1/1/19XX a 31/12/9999. Cualquier clase de centro de coste podr utilizar esta actividad. El tipo de clase de actividad es 1, ya que los costes se imputarn manualmente, y la clase de coste secundario que cargar al receptor de la actividad y abonar al centro de coste ser 621000. Grabe la clase de actividad. 5-2 A continuacin, debe planificarse la tarifa para el ejercicio actual en la versin plan 0 .
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El departamento de ingeniera piensa dedicar cada ao 1.200 horas del tiempo de Investigacin & Desarrollo a la lnea Bicicleta Azul. Planifique una tarifa de 100 para la clase de actividad EH## y el centro de coste 4500 utilizando la funcin de planificacin Actividad/Tarifa en la contabilidad de centros de coste. 5-3 Todava desde la contabilidad de centros de coste, procese la contabilizacin de actividad real para el perodo actual del artculo P-101, en la sociedad 1000, divisin 5000. Se ha diseado una variante de entrada especial, SAP07, para permitir "enviar" costes de un centro de coste a un objeto PA utilizando una clase de actividad. Grabe la entrada. Emisor: Centro de coste 4500, clase de actividad EH## Receptor: Objeto PA Horas consumidas: 10 Nmero de documento: 5-4 __________________________________

A continuacin, visualice la partida individual que acaba de crear en CO-PA. Qu clase de documento necesitar utilizar? _____________________________ Qu campo de valor se ha cargado con la facturacin de actividades? Por qu? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

*** Fin de los ejercicios opcionales ***

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Ejercicios
Captulo: Datos reales Tema: Contabilizaciones directas desde FI

Al finalizar este tema, podr: Tratar una entrada en el diario de FI con un objeto PA como imputacin.

Sam Sales ha decidido pagar a su mejor vendedora, Sally Star, un plus especial de 10.000 por un contrato sustancioso que ha obtenido de uno de los clientes ms importantes, Becker AG. Se procesa un pago especial directamente en FI, pero se debera registrar en CO-PA como gasto de comisin junto con el cliente.

Aunque normalmente los gastos llegan a la Cuenta de resultados pasando por otras reas de Controlling, es posible contabilizar gastos en CO-PA directamente desde FI. En este caso, la imputacin real sera un objeto PA basado en los valores de caracterstica especificados en la contabilizacin. 6-1 Cree una partida individual en Gestin financiera para el cliente T-CO05A## y especifique la organizacin de ventas 1000, el canal de distribucin 10 y el sector 00. Puesto que se trata de una entrada peridica que se realiza cada mes, utilice la ayuda para entradas AC605 que se encuentra a la izquierda de la pantalla. De tal modo se rellenarn automticamente todos los valores de caracterstica y las cuentas necesarias. La entrada debera tener el siguiente aspecto: Cargo: Comisiones de ventas Cuenta 435000 10,000 10,000 Abono:Banco: Cuenta 113100

Acceda a la imagen detallada del objeto PA e introduzca el nmero de cliente. Grabe la entrada. Nmero de documento: __________________________________ 6-2 Visualice la entrada que acaba de crear en la Cuenta de resultados analtica. Qu clase de documento utilizar para visualizar la contabilizacin?
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____________________________________________________________ Qu campo de valor se ha cargado en CO-PA? ____________________________________________________________

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5-53

Ejercicios
Captulo: Datos reales Tema: Contabilizacin directa desde FI/MM

Las contabilizaciones automticas, como las generadas en Gestin de materiales, pueden transferirse a Cuenta de resultados utilizando las funciones de imputacin automtica. En los siguientes casos, es adecuado utilizar la contabilizacin directa para contabilizar en un objeto PA: Transferencia de diferencias de precio como costes del perodo. Ejemplo: En Compras, los precios que se desvan del pedido se contabilizan al recibir la factura. Transferencia de ingresos y gastos por valoracin de material como costes del perodo. Ejemplo: Las modificaciones de precio pueden llevar a una revaloracin de los stocks de material que puede contabilizarse como un ingreso o un gasto. Transferencia de diferencias de inventario como costes del perodo.

7-1

Contabilice una revaloracin del artculo M-## en Gestin de materiales. Para ese fin, suponga que el precio ha aumentado 100,00 UNI y que este material no se revaloriza mediante el Controlling de costes del producto. Utilice la sociedad 1000 y el centro 1000. Grabe el documento. Nmero de documento ________________ 7-1-1 Llame el documento de material que acaba de crear y pase a los documentos contables. Observe el documento de Cuenta de resultados. En qu clase de coste se ha realizado la contabilizacin? ____________________________________________________________ En qu campo de valor se ha contabilizado la revaloracin? Por qu? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Qu caractersticas se han derivado para esta transaccin? Por qu? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

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5-54

Datos reales Soluciones


Captulo: Datos reales Tema: Gestin de pedidos

1-1

Revise la asignacin de clases de condicin a campos de valor en su sociedad PA. Debe asegurarse de que tanto los campos dependientes de la cantidad como los dependientes del valor se hayan asignado a la cuenta de resultados, de modo que cuando se contabilice un pedido de cliente se rellenen los campos de valor correspondientes. 1-1-1 A qu campo de valor est asignada la clase de condicin PR00 (precio)? Configuracin CO-PAFlujo de valores realesTraspaso de facturas Asignar campos de valorActualizar asignacin de condiciones SD =>Campos de valor COPA PR00 est asignado al campo de valor VV010 - Ingresos 1-1-2 A qu campo de valor est asignado el campo de cantidad de SD FKIMG? Opciones actuales Flujo de valores reales Traspaso de facturas Asignar campos de cantidad La cantidad facturada est asignada al campo de valor VVIQT Cantidad facturada 1-1-3 Para verificar las parametrizaciones de la configuracin, cree un pedido estndar para su cliente del siguiente modo: Pedido de cliente estndar Solicitante: Destinatario: Posicin 10 T-CO05A## Becker T-CO05A## Becker Ciclo## P-100 Ctd.: 1 Material:

Nmero de pedido:

Si el sistema solicita la entrada del vendedor, seleccione John Paddy. Logstica Comercial Ventas PedidoCrear: Pedido estndar 1-1-4 Cul es el valor (ampliado) de la condicin PR00? Y el de la condicin VPRS? Seleccione la posicin y, a continuacin, el icono "Condiciones vlidas para la posicin" en la pantalla de pedido de cliente. El valor de la condicin PR00 (Precio) es 5.100. El valor de la condicin VPRS (Coste) es 1.292,70.
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Grabe el pedido de cliente. Nmero de pedido ____________ 1-1-5 Revise la partida individual del pedido de cliente que acaba de crear en la cuenta de resultados. Que clase de operacin utiliza? FinanzasControllingCuenta de resultadosSistema de informacin Visualizar partidas individuales: Real Clase de operacin: Perodo/Ao: Autor: Cliente: Artculo: Actual T-CO05A## P-100 A

Su ID de usuario

Cul es el valor de Ingresos? Seleccione: Campos de valor: El valor es 5.100 1-1-6 Procese la Entrega: el proceso de entrega incluye el proceso de picking y la salida de mercancas del pedido de cliente. 1-1-7 Utilizando la caracterstica Funciones siguientes, cree la entrega para el pedido de cliente. Fije la fecha de entrega para dentro de 10 das aproximadamente y, como puesto de expedicin, Hamburgo. LogsticaComercialVentasPedidoFunciones siguientesEntregaRegistrar Nombre de campo o tipo de datos Puesto de expedicin Fecha de seleccin Pedido Valores 1000 Hoy + 10 Nmero de pedido

Seleccione la ficha "Picking". Introduzca 1 en el campo Cantidad de picking. Una vez confirmada la cantidad de picking, contabilice la salida de mercancas en la misma pantalla de entrada. Seleccione el pulsador Contabilizar salida de mercancas Nmero de documento de entrega: __________________________ 1-1-8 Utilizando las funciones siguientes, cree la factura utilizando el nmero de documento del paso anterior. LogsticaComercialVentasPedidoFunciones siguientesFactura: Grabar Nmero de documento de facturacin: __________________________ En CO-PA visualice la partida individual real creada por el pedido de cliente. Introduzca su nmero de cliente y el artculo P-100 al visualizar partidas individuales.
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FinanzasControllingCuenta de resultadosSistema de informacin Visualizar partidas individuales: Clase de operacin: F

Perodo/Ao: Autor: Cliente: Artculo:

En curso T-CO05A## P-100

Su ID de usuario

Cul es el valor total de Ingresos? 5.100 Por qu aparecen dos lneas para la partida individual que ha visualizado? El resultado de las opciones de moneda de la sociedad PA IDEA es el almacenamiento tanto de la moneda de la sociedad PA como de la moneda de la sociedad. Ambas se visualizan aqu. Cmo realiza el desglose del pedido de cliente original registrado desde el informe de partidas individuales? Haga doble clic en la partida individual deseada (ambas monedas funcionan) y pase a EntornoIntegracin.

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Soluciones
Captulo: Datos reales Tema: Flujos de valores entre SD y CO-PA

2-1

En Customizing, "Verificar flujo de valores de documentos de facturacin", observe el nmero del documento de facturacin que ha anotado en un ejercicio anterior. IMGControllingCuenta de resultadosHerramientasOpciones actualesVerificar flujo de valores en el traspaso de facturas Nombre de campo o tipo de datos Sociedad Tipo de moneda Factura Valores 1000 00 Documento del ejercicio 1-3

Observe la leyenda de colores. Qu color se utiliza para representar los campos de valor? Icono de informacin Azul Qu color se utiliza para visualizar las discrepancias entre FI y CO-PA? Rojo Por qu no existe un valor de FI correspondiente a "Transporte"? Desglose la variante resaltada en rojo. Desde aqu se puede acceder al documento contable y de facturacin. Utilice el monitor de Customizing de CO-PA para averiguar la clase de condicin llena de "Transporte".

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Soluciones
Captulo: Datos reales Tema: Subreparto de costes entre centros de coste

3-1

Cree el centro de coste 3200-## para su grupo de empresas Centro de coste: Clase de centro de coste: 3 Divisin: rea de la jerarqua: Sociedad: Centro de beneficio: 1000 1000 5000 H1320 Marketing 3200-## Marketing Responsable del centro de coste: Paula Product

Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros Centro de coste Crear: Utilice la sociedad CO 1000 si el sistema solicita una entrada. Fechas de validacin: de 1.1.19XX a 31.12.9999. 3-1-1 Seguidamente contabilizaremos una factura de CEB Berlin, una empresa de marketing, por los servicios de un estudio de mercado, cuyo coste ha asumido este centro de coste. En este caso, el asiento en el Haber se contabilizar en el nmero de cuenta del proveedor, mientras que el asiento en el Debe se contabilizar en el centro de coste utilizando el nmero de cuenta de Servicios externos. La contabilizacin se realiza en la sociedad 1000. FinanzasContabilidad financieraAcreedoresEntrada de documentoFactura: Nombre de campo o tipo de datos Proveedor Fecha de facturacin Fecha contabilizacin Importe (debido al acreedor)
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Valores 1000 Hoy Hoy 10,000


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Cuenta de mayor C/A Importe moneda documento Indicador de impuestos Centro de coste Contabilice el documento.

417000 Cargo 10,000 0I 3200-##

Durante la contabilizacin se recibirn varios mensajes indicando que la cuenta 417000 es relevante para los impuestos. Son mensajes de advertencia y pueden despejarse pulsando la tecla Intro.

3-1-2 A continuacin, desde la cuenta de resultados analtica, impute los costes del centro de coste a los artculos P-101 y P-102. Procure distribuir los costes homogneamente entre los dos artculos. Cree un ciclo de imputacin, CYC-##, que empiece el 1/1/19XX para imputar los costes de marketing en el campo Costes de marketing generales. Utilice la clase de coste de subreparto 692000, Subrepartos de marketing. FinanzasControllingCuenta de resultadosContabilizaciones realesCostes de centros de coste/Costes por procesosSubreparto: DetallesCicloCrear: Nombre de campo o tipo de datos Nombre del ciclo Fecha de inicio Intro. Nombre de campo o tipo de datos Seleccin de emisor Sociedad CO TF Adjunte el segmento 1. Seleccione: Pulsador Adjuntar segmento: Ficha Cabecera de segmento Nombre de campo o tipo de Valores datos
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Valores CYC-## 1/1/XXXX

Valores 1 (Fijo) 1000 1

Nmero/Nombre de segmento Clase de coste Campo de valor Valores del emisor Cuota en % Regla

1 692000 VV380 Importes contabilizados 100 Porcentajes

Pulse Intro y seleccione Emisor/Receptor Nombre de campo o tipo de Valores datos Centro de coste Clase de coste Receptor 3200## 417000 P-101 P-102

Asegrese de actualizar las bases de referencia. Seleccione la ficha "Base de referencia" y registre 50% para cada artculo. Grabe el ciclo y vuelva a la pantalla de acceso de Subreparto. 3-1-3 Ejecute el ciclo de imputacin sin modo de test para el perodo actual. Para ejecutar su ciclo, introduzca el nmero en el campo correspondiente. Desmarque el pulsador Ejecucin de test y seleccione Listas detalladas. Ejecute el ciclo para el perodo actual. 3-1-4 Visualice la partida individual que acaba de crear para el artculo P-101. FinanzasControllingCuenta de resultadosSistema de informacin Visualizar partidas individuales: Nombre de campo o tipo de datos Clase de operacin Perodo/Ao: Autor Artculo Valores D Actual Su ID de usuario P-101 La clase de operacin que se utiliza es: D Cul es el valor de Costes generales de marketing? 5000

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Soluciones
Captulo: Datos reales Tema: rdenes CO

4-1

Cree una orden CO para obtener los costes del show Fun & Rec de Las Vegas.

FinanzasControllingPedidosDatos maestrosPedidoCrear Nombre de campo o tipo de datos Clase de orden Descripcin Sociedad Divisin Centro de beneficio Valores 0450 Fun & Rec Show 1000 5000 1000

Asegrese de que libera la orden CO, puesto que los gastos se contabilizarn en ella. Libere la orden utilizando la ficha Datos de control y haga clic en el pulsador Liberar. 4-1-1 A continuacin, cree una norma de liquidacin que determinar dnde se imputan los costes de la orden CO en el cierre del perodo. El receptor de liquidacin es un objeto PA. En la informacin detallada de liquidacin debe especificarse que la liquidacin se realice para el grupo de artculos 001. Seleccione el pulsador Norma de liquidacin. En la pantalla de entrada de la norma de liquidacin, seleccione el pulsador Detalle. En la pantalla Normas de reparto, seleccione "Objeto PA" y pulse Intro. Registre Grupo de artculos 001 y contine. Seleccione el icono de resumen para visualizar el nmero de objeto PA. Grabe el nmero de orden CO. Nmero de orden: ______________________ 4-1-2 Cargue costes a la orden CO con un registro en el diario en FI. Hasta ahora se han producido los siguientes costes en relacin con la feria de Las Vegas: Suministros:
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1000

Clase de coste:
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476000
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4-1-3 Todos los gastos son libres de impuestos, indicador de impuestos V0. Los gastos se han pagado desde la cuenta bancaria 113100. Finanzas Gestin financiera Libro mayor Contabilizacin Contabilizacin en cuentas de mayor: Cabecera Nombre de campo o tipo de Valores datos Fecha de documento Lnea 1 Cuenta de mayor C/A Importe moneda documento Impuestos Orden Lnea 2 Nombre de campo o tipo de Valores datos Cuenta de mayor C/A Importe moneda documento Contabilice el documento Numero de documento FI: __________________________ 4-1-4 En la aplicacin de la orden CO, realice la liquidacin de la orden CO del perodo actual en la Cuenta de resultados. FinanzasControllingrdenesCierre de perodosFunciones individualesLiquidacinTratamiento individual: Nombre de campo o tipo de Valores datos Nmero de orden Perodo de liquidacin Ejercicio Ejecucin de test Importe liquidado:1000
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Hoy

476000 Cargo 1000 V0 Nmero de orden CO

113100 Abono 1000

Su n de orden Actual En curso Desactivada

4-1-4 Visualice la partida individual creada mediante la liquidacin de la orden CO en CO-PA. FinanzasControllingCuenta de resultados Visualizar PIs: Nombre de campo o tipo de Valores datos Clase de operacin Perodo/Ao Autor C Actual Su ID de usuario

Qu campo(s) de valor se rellenaron? Por qu? Actividades de marketing. Basadas en la configuracin del esquema de la cuenta de resultados, que determina los costes que se liquidan en cada campo de valor. Ejercicio opcional: 4-1-5 En la IMG, visualice la configuracin de liquidacin de la clase de orden 0450. A qu perfil de liquidacin est asignada esta clase de orden? HerramientasAccelerated SAPCustomizingTratar proyectoIMG referencia SAPControlling rdenes CODatos maestros de rdenesDefinir clase de orden: Seleccionar detalles de la clase de orden 0450. El perfil de liquidacin es 100 Visualice las parametrizaciones del perfil de liquidacin. Qu estructura de liquidacin de CO est enlazada con el perfil de liquidacin? HerramientasAccelerated SAPCustomizingTratar proyectoIMG referencia SAPControlling rdenes COContabilizaciones realesLiquidacin Actualizar perfil de liquidacin: seleccione el perfil 100 La estructura de liquidacin CO (relevante para PA contable) es A1 Qu esquema de transferencia PA est enlazado con este perfil de liquidacin? 10 4-1-6 Cul es la finalidad del esquema de la cuenta de resultados? El esquema de la cuenta de resultados determina los campos de valor en los que se liquidarn los costes. Consiste en a) La asignacin de liquidacin agrupa costes b) La fuente grupo de clases de coste c) El grupo de asignacin de cada campo de valor se liquida A qu campo(s) de valor estn asignados los "Costes totales"? HerramientasAccelerated SAPCustomizingTratar proyectoIMG referencia SAPControllingCuenta de resultadosFlujo de valores realesLiquidacin de
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rdenes y proyectosseleccione: Esquema 10Asignacin del esquema de la cuenta de resultadosCampos de valor. VV410 Actividades de marketing Fin de los Ejercicios opcionales.

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Soluciones
Ejercicios opcionales

Captulo: Datos reales Tema: Facturacin de actividades

5-1

Cree una clase de actividad, EH##, para horas de diseo con un perodo de validez de 1/1/19XX a 31/12/9999. Cualquier clase de centro de coste podr utilizar esta actividad. El tipo de clase de actividad es 1, ya que los costes se imputarn manualmente, y la clase de coste secundario que cargar al receptor de la actividad y abonar al centro de coste ser 621000. Grabe la clase de actividad. Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros Clase de actividad Tratamiento individual Crear: Nombre: Horas de diseo H 1 621000 Unidad de actividad:

Clase de centro de coste: * Tipo de clase de actividad: Clase de coste de imputacin: Indicador de precio: 5-2 3

A continuacin, debe planificarse la tarifa para el ejercicio actual en la versin plan 0 . El departamento de ingeniera piensa dedicar cada ao 1.200 horas del tiempo de Investigacin & Desarrollo a la lnea Bicicleta Azul. Planifique una tarifa de 100 para la clase de actividad EH## y el centro de coste 4500 utilizando la funcin de planificacin Actividad/Tarifa en la contabilidad de centros de coste. Finanzas Controlling Centros de coste Planificacin Prestacin de actividades/Precios Modificar: Nombre de campo o tipo de datos Valores

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Versin Perodo Ejercicio Centro de coste Clase de actividad

0 1 12 XXXX 4500 EH##

Seleccione el icono "Resumen" y registre lo siguiente: Actividad plan: Grabe el plan. 5-3 Todava desde la contabilidad de centros de coste, procese la contabilizacin de actividad real para el perodo actual del artculo P-101, en la sociedad 1000, divisin 5000. Se ha diseado una variante de entrada especial para permitir "enviar" costes de un centro de coste a un objeto PA utilizando una clase de actividad. Grabe la entrada. Finanzas Controlling Centros de coste Contabilizaciones realesImputacin de actividadesEntrada: Seleccione la variante de entrada Objeto PA y el pulsador "Entrada individual" Nombre de campo o tipo de datos Emisor: Centro de coste Clase de actividad Receptor Valores 4500 EH## Haga clic en Objeto PA 1200 Precio fijo de actividad: 100

Seleccione el icono Objeto PA y pulse Intro, registre el artculo P-101 en la sociedad 1000, divisin 5000. Contabilice la entrada. Nmero de documento: __________________________________ 5-4 A continuacin, visualice la partida individual que acaba de crear en CO-PA. Qu clase de documento necesitar utilizar? FinanzasControllingCuenta de resultadosSistema de informacin Visualizar partidas individuales: Clase de operacin: Perodo/Ao:
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Actual
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Autor: Su ID de usuario Artculo: P-101 Qu campo de valor se ha cargado con la facturacin de actividades? Por qu? Actividades de marketing. Basadas en la configuracin de CO-PA, y ms concretamente, en el esquema de la cuenta de resultados para la facturacin de actividad. Fin de los ejercicios opcionales

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Datos reales Soluciones


Captulo: Datos reales Tema: Contabilizaciones directas desde FI

6-1

Cree una partida individual en Gestin financiera para el cliente T-CO05A## y especifique la organizacin de ventas 1000, el canal de distribucin 10 y el sector 00. Puesto que se trata de una entrada peridica que se realiza cada mes, utilice la ayuda para entradas AC605 que se encuentra a la izquierda de la pantalla. De tal modo se rellenarn automticamente todos los valores de caracterstica y las cuentas necesarias. La entrada debera tener el siguiente aspecto: Cargo: Comisiones de ventas Cuenta 435000 10,000 10,000 Abono:Banco: Cuenta 113100

Acceda a la imagen detallada del objeto PA e introduzca el nmero de cliente. Finanzas Gestin financiera Libro mayor Contabilizacin Contab. cta.mayor: introduzca la fecha de hoy. Seleccione la variante de entrada Estndar 3 y haga doble clic sobre la ayuda para entradas AC605. Esto rellenar las partidas individuales. Seleccione el icono "Objeto PA" en el registro de cargo y registre el nmero de cliente T-CO05A##. Contabilice el documento FI. Grabe la entrada. Nmero de documento: __________________________________ 6-2 Visualice la entrada que acaba de crear en la Cuenta de resultados analtica. Qu clase de documento utilizar para visualizar la contabilizacin? FinanzasControllingCuenta de resultados Visualizar Pis: Clase de operacin: Perodo/Ao: Actual Autor: Su ID de usuario Qu campo de valor se ha cargado en CO-PA? Costes indirectos de adquisicin neutrales, basados en el esquema FI-CO-PA. B

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Datos reales Soluciones


Captulo: Datos reales Tema: Contabilizacin directa desde FI/MM

7-1

Contabilice una revaloracin del artculo M-## en Gestin de materiales. Para ese fin, suponga que el precio ha aumentado 100,00 UNI y que este material no se revaloriza mediante el Controlling de costes del producto. LogsticaGestin de materialesValoracinValoracinDeterminacin de precio Modificar precio: Nombre de campo o tipo de datos Fecha contabilizacin Sociedad Centro Texto de cabecera del documento Valores Fecha de hoy 1000 1000 Modificacin de precio

Seleccione Intro y, a continuacin, registre la siguiente informacin en la pantalla resumen:

Nombre de campo o tipo de datos Material Nuevo precio

Valores M-## Viejo precio (visible despus e pulsar Intro) + 100

Grabe el documento. Nmero de documento ________________ 7-1-1 Llame el documento de material que acaba de crear y pase a documentos contables. Observe el documento de Cuenta de resultados. LogsticaGestin de materialesValoracinValoracin

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Determinacin de precioModificar precio: Visualizar documentos: CabeceraResumenDocumentos contablesDocumentos de contabilidad de costes En qu clase de coste se ha realizado la contabilizacin? Clase de coste 282500 En qu campo de valor se ha contabilizado la revaloracin? Por qu? IMGCuenta de resultadosFlujos de valores reales Contabilizaciones directas de FI/MMImputacin automtica Campo de valor VV365. Para empezar, el sistema ha utilizado la imputacin automtica las imputaciones de propuestas del Customizing. El nmero de cuenta 282500 se fija para una contabilizacin en un objeto PA. IMGCuenta de resultadosFlujos de valores reales Contabilizaciones directas de FI/MMActualizar esquema de transferencia PA: Asignacin 40 El esquema de transferencia PA contiene tambin una entrada que asigna el tipo de coste 282500 al campo de valor VV365. Qu caractersticas se han derivado para esta transaccin? Por qu? El documento original contiene el nmero de artculo y el centro correspondiente. El sistema ha encontrado valores de caracterstica que se han derivado del nmero de artculo y del centro.

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Planificacin

Contenido:
Resumen de planificacin de ventas y resultados Funciones de planificacin manual Funciones de planificacin automtica Integracin plan Ayudas de planificacin

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Objetivos del captulo: Planificacin

Al finalizar este captulo, podr: Explicar los conceptos de planificacin en CO-PA Crear un plan de ventas con un nivel de planificacin y paquetes de planificacin Definir un layout de planificacin e introducir datos Ejecutar funciones de planificacin automtica Integrar datos de planificacin en mdulos CO Definir ayudas de planificacin para facilitar la planificacin

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Al finalizar este captulo, el asistente del curso debera ser capaz de realizar estas tareas.

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Resumen grfico (6)

Cuenta de resultados

Herramientas

Estructuras

Sistema de informacin

Datos maestros

Planificacin

Datos reales

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Escenario empresarial del captulo: Planificacin

Se requiere la planificacin de cantidades, precios e ingresos por producto/cliente Se requiere la planificacin por grupo de productos, con distribucin sistemtica de valores en cada producto Se requieren modificaciones en masa de valores plan, para analizar distintos escenarios empresariales Se requiere la transferencia de datos plan CO-PA a la planificacin global de produccin/ventas, para facilitar la programacin de produccin
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Sam Sales y Randy Revenue desean utilizar el mdulo CO-PA para planificar las ventas de las dos lneas de producto principales de la empresa, bicicletas y motocicletas. Sam desea planificar sus ventas por cliente y producto. Desea planificar el volumen de ventas y los precios de venta para cada combinacin cliente/producto y espera que el sistema calcule los ingresos plan de los resultados. Randy desea planificar sus ventas por grupo de productos y utilizar el sistema para distribuir los valores plan automticamente en el nivel de producto utilizando una base de imputacin adecuada. La planificacin del volumen y los ingresos netos son los nicos ratios que interesan a Sam. Paula Product desea realizar anlisis hipotticos de los datos plan para diferentes escenarios para analizar las posibles repercusiones de decisiones estratgicas sobre ventas. Por ejemplo, pueden desear analizar las repercusiones de un incremento de precio en los ingresos. Peter Plant desea utilizar el volumen de ventas proyectado de CO-PA para planificar la produccin y programar el aprovisionamiento de material. Desea acceder a los valores plan CO-PA en la planificacin global de produccin/ventas.

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Proceso de planificacin ingresos: Objetivos tema

Al finalizar este tema, podr: Explicar el flujo de procesos general de la planificacin de ingresos Entender la terminologa bsica utilizada en planificacin en CO-PA Crear un nivel de planificacin Trabajar con layouts de planificacin

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Comunicacin de presupuestos

Metas

VENTAS Presup. Volumen ventas Productos PRODUCCIN Presup. Presup. material/ Aprovision. Presup. salario directo Gastos gral. fabricacin, Costes p. proc.

Costes estndar Costes de ventas y administracin

Planificacin ascendente
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Beneficios PLAN Productos Grupo clientes Canales distrib...

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Planificacin en diferentes niveles

Organizacin ventas

Gastos de marketing

Grupo de clientes

Gastos de distribucin

Cliente Grupo de productos

Volumen de negocios Ingresos

Producto

Precio de coste

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Resumen de la pantalla de planificacin

Nivel planificacin
Paquete planif. Paquete planif. Paquete planif.

Pantalla definicin

Mtodo planif.
Set parm. Set parm.
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Considerando un proceso tpico de planificacin de ventas y resultados, una herramienta profesional de planificacin debe: Apoyar las tareas individuales de planificacin guiando al usuario a los niveles de planificacin que debe planificar. Por ejemplo, un responsable de cuentas clave debe planificar en el nivel de cliente, organizacin de ventas y producto claves. Apoyar a los planificadores proporcionando acceso personalizado a los datos plan deseados mediante paquetes de planificacin. Proporcionar un set de funciones de planificacin relevantes, como valoraciones y simulaciones, para aplicar los paquetes de planificacin deseados mediante mtodos y parmetros de planificacin.

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Elementos en la planificacin
Caractersticas

Nivel planif.

Organizacin ventas: Sur Sector Grupo clientes Producto

Valores caracterstica

Paquete planificacin

Sector: Bombas Grupo clientes: Producto: Perodo/Ao: Clase operacin:

Industrias * 01.00 - 12.00 F

Mtodo planif. Set parm.

Modificar datos plan


Layout planif. Moneda Clave distribucin Formato nmero

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Durante un proceso de planificacin, se puede planificar en muchos niveles diferentes en CO-PA. Por ejemplo, se puede planificar en el nivel de grupo de productos o el nivel de producto o el nivel de cliente/producto o quizs slo en el nivel de cliente. De hecho, se puede planificar cualquier objeto PA en CO-PA. El diseo del sistema asegura que los datos se mantienen consistentes en todos los niveles del proceso de planificacin, es decir, los subtotales, siempre se totalizan en totales o los valores de diferentes niveles pueden reconciliarse siempre aunque se realicen modificaciones en diferentes niveles durante el proceso. Ejemplo: Las cantidades plan se introducen primero en el nivel cliente/producto para dos clientes y tres productos. Por definicin, los totales por producto coincidirn con los detalles de cliente/producto. Si a continuacin se aaden entradas en el nivel de producto, las entradas aadidas se visualizarn en el nivel de cliente/producto con un cliente sin asignar. La derivacin se realiza automticamente en el fondo al grabarse los datos de planificacin. Por ello, los valores planificados en uno o varios valores de caracterstica tambin pueden totalizarse en otras caractersticas. Ejemplo: Si se ha aadido la caracterstica grupo de productos a una sociedad PA y se planifican valores en el nivel de producto, los valores se totalizarn automticamente en los grupos de productos pertinentes aunque el grupo de productos no se especific directamente al introducirse los datos plan. De nuevo, esta totalizacin se produce automticamente en cada derivacin.

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Definicin de un layout de planificacin (1)


Layout planif.

Cabecera - Datos de seleccin generales


Columnas clave Columnas valor Atributos

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Layouts de planificacin son pantallas personalizadas para la entrada de datos plan. La definicin de un layout de planificacin controla no slo el aspecto de la pantalla de planificacin, sino tambin una parte de la funcionalidad. Esto permite una flexibilidad total en el control del proceso de entrada de planificacin. Una definicin de layout de planificacin consiste en tres partes: la seleccin de datos generales, las columnas clave y los columnas de valor. En la seleccin de datos generales, se especifican los valores vlidos para todo el layout. En las columnas clave, se pueden especificar caractersticas adicionales que deben planificarse. Los columnas de valor contienen las combinaciones de caracterstica/campo de valor. En la definicin de un layout de planificacin, se necesitan valores vlidos para la versin de caractersticas especiales, la clase de operacin (para CO-PA analtica) y el indicador plan/real en cada interseccin de fila/columna. Empleando esto hbilmente en el diseo del layout, se pueden crear layouts en los que pueden planificarse valores para ms que una versin a la vez y en los que se visualizan datos histricos reales como referencia. Se pueden utilizar variables en la definicin de layouts de planificacin para hacerlos ms flexibles. Los variables pueden utilizarse para cualquier caracterstica e instalarse dnde sean necesarios: en filas, columnas o en la seleccin de datos generales. Durante la planificacin, se les pedir a los usuarios introducir valores para estos variables. Se necesitan layouts de planificacin diferentes para CO-PA analtica y CO-PA contable puesto que las dos formas de CO-PA no estn enlazadas. En la definicin de layouts en CO-PA analtica, se necesita la clase de operacin de las caractersticas. En la definicin de layouts en CO-PA contable, la clase de coste de las caractersticas es obligatoria.

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Definicin de un layout de planificacin (2)


Organizacin ventas
Perodo de ... a Clase operacin Versin Gr.clientes Producto Cantidad Ingresos Pr.cst.

Pu ed

ec rea r

Nivel planif.

Set parm.
aut

Paquete planificacin
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te men tica om

Un layout de planificacin general que corresponde a las selecciones realizadas en el nivel y el paquete de planificacin puede crearse automticamente. Las funciones especficas del layout pueden actualizarse manualmente. Existen dos opciones bsicas para definir las columna(s) clave: Se puede definir cada fila en la columna clave por separado especificando una combinacin de valores de caractersticas (y las columnas se convierten en columnas de valores) o se puede definir cada fila como fila de valores (y las columnas se convierten en los valores de caractersticas). Se puede seleccionar toda la columna clave para que represente una caracterstica (las columnas se convierten en columnas de valores). Esta opcin permite varias columnas clave, pero ninguna fila puede ser de codificacin fija. Columnas de valores se definen mediante caractersticas, campos de valor, atributos o frmulas. Si la columna clave contiene slo caractersticas, cada columna de valor debe contener por lo menos un campo de valor. La columna puede contener tambin valores de caracterstica pertinentes al campo de valor. Los siguientes atributos pueden asignarse a cada columna de valor: Una clave de distribucin para distribuir valores totales a perodos Una unidad para el campo de valor (una moneda o una unidad) Un indicador de texto explicativo (que indica que posiblemente exista un texto explicativo) Todas las caractersticas Tambin pueden definirse columnas y/o filas de frmulas en los layouts de planificacin. Estos pueden calcular totales u otras cifras como el margen de cobertura de los valores introducidos. Tambin puede utilizarse al revs (C) SAP AG AC605 6-11

planificando el resultado de una frmula (como el margen) y dejar el sistema calcular el ingreso necesario si se conoce el coste. Estas frmulas se denominan frmulas inversas.

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Mtodos de planificacin: Objetivos del tema

Al finalizar este tema, podr: Crear datos plan manualmente con diferentes ayudas de planificacin Copiar datos (plan y reales) a los planes Crear pronsticos (proyecciones basadas en modelos) Realizar una distribucin descendente de datos planificacin Modificar datos plan (valorar, revaluar, redistribuir)
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Borrar datos de planificacin

La planificacin automtica consiste en las funciones para el tratamiento en masa de los datos de planificacin. Se dispone de las siguientes funciones de planificacin automtica: Copiar, Pronstico, Distribucin descendente, Modificar y Borrar.

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Fases tpicas en la planificacin de ventas

Planif. valores tericos


1

Desglose valores tericos


2

Planif. ascendente analtica


3

Transfer. integradas datos plan


4
Objetivos alcanzados?

Simulacin Transfer. a planif. producc.

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El grfico de la transparencia muestra un ejemplo de un posible proceso de planificacin integrado de la planificacin de ventas y resultados. El proceso comienza con la planificacin de valores tericos, por ejemplo, en el "nivel de grupo de materiales". En esta etapa se pueden determinar precios medios y costes de produccin. En la siguiente fase de planificacin, se distribuyen los datos plan de forma descendente. Los datos plan para grupos de materiales, por ejemplo, se desglosan en combinaciones de grupos de clientes y productos. En la planificacin ascendente, los datos plan pueden registrarse manualmente para cada representante de ventas y acumularse en una nica versin plan. En el cuarto paso de planificacin, se pueden transferir datos plan adicionales a la planificacin de ventas y resultados desde otras divisiones, como la contabilidad de centros de coste o entrada de pedidos. Cuando la planificacin haya terminado, se pueden transferir los datos plan a planificacin de la produccin permitiendo la reconciliacin de los datos plan de produccin con la planificacin de ventas.

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Planificacin de valores tericos


Planif. valores tericos 1

Mtodos en R/3

Determinacin de precios y costes medios

Simplificacin de simulacin mediante la utilizacin de ratios

Revisin manual de valores plan

Planificacin manual

Planificacin y simulacin de valores tericos

Simulacin datos con funcin bsqueda valores previstos

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Al principio de la primera fase de planificacin (en la que se est planificando valores tericos), se definen precios medios y los costes de produccin. Se han introducido ratios para simplificar la planificacin de precios manual. Mediante la funcin bsqueda de valor previsto se puede introducir un ingreso terico, por ejemplo, y dejar que el sistema calcule el precio plan necesario para conseguirlo.

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Planificacin con ratios

Plan actual Volumen ventas "Precio" Ingresos...

Datos reales

Valoracin

Ratio "Precio" R1 / Q1

Cantidad (Q1) Ingresos (R1)

Un ratio es un cociente de dos campos de valor calculado dinmicamente a partir de datos de referencia

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Un ratio es un cociente de dos campos de valor, como precio = ventas/cantidad, y puede utilizarse como base para la simulacin de ajustes y modificaciones de cantidades y precios en el layout de planificacin. Los ratios se definen de forma centralizada en el Customizing. Se pueden seleccionar igual que otros campos de valor al definir el layout de planificacin. Ratios o precios no se graban en la base de datos. Sino se calculan dinmicamente de las cantidades y los valores de cada nivel de planificacin. Esto evita la acumulacin de datos redundantes y asegura un set de datos consistente.

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Planificacin con un esquema de ratios

Esquema ratios A: Clase operacin F Ao 2001 Versin 1, Versin plan


Grupo clientes Vol. ventas (plan) Ingresos (Vol. * M1)

Clase operacin F Ao 2000 Versin referencia: Datos reales


Grupo clientes Precio (Ratio M1)

01 02 03

25,000 10,000 10,000

250,000 150,000 120,000

01 02 03

10.00 15.00 12.00

Ratio M1 = Ingresos Cantidad

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Los ratios pueden combinarse en esquemas de ratios que pueden aplicarse a datos de planificacin existentes para valorar los valores base plan existentes con valores de ratios o cuotas que se calculan a partir de datos de referencia. Los datos de referencia pueden ser datos reales o datos de otra versin plan. De este modo, los datos de referencia contienen el equivalente de un "plan de cuotas" que puede utilizarse para evaluar un "plan de denominador". Por ejemplo, si un esquema de ratios contiene un ratio para el precio unitario, el "plan de cuotas" sera un "plan de precios" y el "plan de denominador" sera un "plan de cantidades" cuyos precios deben determinarse. Las modificaciones a los precios y cantidades plan pueden realizarse en reas diferentes o conjuntamente. Los esquemas de ratios pueden aplicarse tanto en la planificacin manual como en la planificacin automtica. En ambos casos, se deben especificar el esquema de ratios y los datos de referencia (datos actuales o plan, versin plan, clase de operacin y intervalo de tiempo de referencia). En la planificacin automtica, los esquemas de ratios pueden aplicarse mediante las funciones de "Copiar" y "Modificar".

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Conseguir objetivos con bsqueda valor previsto


Fuente: Valor: Precio

Objetivo: Ingresos 120.000

Producto P-100 P-100

Cantidad 20 20

Precio 5.000 6.000

Ingresos 100.000 120.000

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Se pueden realizar simulaciones de datos en la planificacin utilizando la funcin "Bsqueda de valor previsto". Esta funcin permite, por ejemplo, en la planificacin manual, la entrada de un margen de cobertura terico para que el sistema calcule la cantidad de venta correspondiente. Para poder utilizarse la funcin bsqueda de valor previsto, ambas magnitudes deben estar relacionadas matemticamente, bien en una frmula o bien en un ratio. En el ejemplo de la transparencia, los ratios (que estn ocultos en el layout) crean una relacin entre el margen de contribucin y la cantidad de venta. Para realizar esta funcin, debe marcar las dos celdas de datos deseadas y seleccionar "Tratar -> Bsqueda de valor previsto". En la ventana de dilogo visualizada, introduzca el valor terico, como un margen de contribucin de 120.000 USD, y el sistema calcular la cantidad correspondiente (6000 unidades).

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Desglose de objetivos
Desglose valores tericos 2

Mtodos en R/3

Determinar base referencia y mtodo distribucin Distribuir valores tericos a productos y representantes

Distribucin descendente en planificacin manual

Mtodos de distribucin descendente

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Se puede utilizar una funcin completsima de distribucin descendente que est disponible en la segunda fase de planificacin tanto manual como automtica y incluye la distribucin descendente de valores tericos a un nivel de planificacin detallado.

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Distribucin descendente en la planificacin

Valores plan
Valores a distribuir

Base referencia
R E S U L T A D O

Mtodos: Valores no asignados Valor entero

Valores distribuidos
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La distribucin descendente es un proceso para distribuir datos que se han planificado en un nivelen COPA a otros niveles de acuerdo con datos de referencia (que pueden ser datos reales o plan de CO-PA). Slo puede hacerse en la planificacin automtica. Un ejemplo es planificar valores en el nivel de grupo de productos y distribuir estos valores a los productos individuales en el grupo. Otro ejemplo es planificar valores en el nivel de producto y distribuir estos valores a los centros que deben vender los productos. Los valores plan pueden distribuirse estrictamente de acuerdo con los datos de referencia por perodo o de acuerdo con los datos de referencia sumados de varios perodos. Lo ltimo tiene el efecto para los receptores de igualar los porcentajes de distribucin en los diferentes perodos. Al realizar una distribucin descendente, se debe(n) especificar el (los) campo(s) en los datos de referencia cuyos valores deben utilizarse como base de referencia. Las opciones son: Un campo de valor: Los datos de todos los campos de valor se distribuyen de acuerdo con la distribucin de valores en este nico campo de valor. Todos los campos de valor: Los datos de cada campo de valor se distribuye de acuerdo con los datos de referencia relativa al mismo campo de valor de objeto PA.

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Mtodo: Distribucin de valores "no asignados"


Valores plan Gr. productos Ingresos Bombas 2000
No asignado Abono 1000 -1000

Valor a distribuir

Datos de referencia
Prod. P1 P2 Gr. productos Cantidad en 99 Bombas 100 Bombas 200

Resultado: Valores distribuidos


Prod. P1 P2 Gr. productos Ingresos Bombas 1600 + 1/3*1000 Bombas 400 + 2/3*1000

Resultado

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La distribucin descendente permite distribuir datos de un nivel de planificacin superior a niveles debajo de ste. Por ejemplo, se puede realizar la planificacin en el nivel de grupo de productos y distribuir los valores al nivel de producto. Los datos plan se distribuyen del mismo modo que los datos de referencia existentes. Para esta distribucin, pueden utilizarse datos plan o reales. Los datos se pueden distribuir por separado para cada perodo o sumar los valores de varios perodos para igualar fluctuaciones. En el ejemplo de la transparencia, se distribuyen los datos plan no asignados (1000 USD) en el nivel de grupo de productos a los productos individuales del mismo modo que estn distribuidos valores de referencia, es decir, en una relacin 1:2. Al grupo de productos se abonan 1000 USD y a los productos se cargan 333 USD (producto P1) y 666 USD (producto P2).

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Mtodo: Distribucin de valores enteros


Valores plan
Gr. productos Bombas No asignado Total Abono

Ingresos 2000 1000


3000 -3000

Valor a distribuir

Datos de referencia
Prod. P1 P2 Gr. prod. Bombas Bombas Cantidad en 99 100 200

Resultado: Valores distribuidos


Prod. P1 P2 Gr. prod. Bombas Bombas Ingresos 1/3*3000 = 1000 2/3*3000 = 2000

Resultado

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En el ejemplo de la transparencia, la suma global de los datos plan para el grupo de productos (es decir, los valores de los productos individuales (cada valor anterior) y los valores no asignados (valor #) en el nivel de grupo de productos) se distribuye a los productos individuales del mismo modo que los valores base (cantidades de venta reales), es decir, en una relacin de 1:2. Se abona en el grupo de productos y se carga en los productos.

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Planificacin ascendente
Planif. ascendente analtica
3

Mtodos en R/3

Copiar y totalizar datos reales a planes, revaluar, si se desea

Copia, pronstico y revaluacin en planificacin automtica

Registrar datos plan en Excel, integrado con el Sistema R/3

Integracin de Excel en planificacin CO-PA

Valorizar la planif. con precios operativos y el coste de produccin


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La tercera fase de planificacin en la que los valores plan se planifican de forma ascendente y se unen puede realizarse en varios pasos. Por ejemplo, los valores plan de propuesta pueden crearse automticamente (mediante copia, revaluacin, etc.) y utilizarse como base de planificacin para los diferentes representantes de ventas. La integracin de Microsoft Excel permite a los representantes de ventas crear sus datos plan individuales de ventas localmente. Finalmente, los planes individuales pueden unirse en una versin nica y valorarse con precios operativos y el coste de produccin.

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Ejemplo de planificacin ascendente

Organizacin ventas Grupo productos Cantidad 400

1000 Medios

Organizacin ventas 1000 Plan para vendedor: Emerson Vendedor Meyer Organizacin ventas 1000 Organizacin ventas 1000 dios Producto S-110 Vendedor Org. ventas 1000 Black Inc. Grupo productos Grupo productos Medios Medios dios Cliente Organizacin ventas Meyer AG 1000 Co. 120 400 Vendedor Cantidad: Grant Cantidad 180 Grupo productos Medios 180 Cliente Miller AG Cantidad 100

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En la planificacin ascendente, se crean los datos plan en el nivel de cliente y grupo de productos y se totalizan en los niveles superiores correspondientes.

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Entrada de datos con integracin de Excel

Entrada datos en Excel incrust. en R/3

Entrada de datos descentraliz. en Excel y upload a R/3

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La integracin de Microsoft Excel en la planificacin de resultados significa que se pueden utilizar funciones adicionales de Excel para clculos, grficos e impresin mientras que el Sistema R/3 asegura la consistencia de datos proporcionando las funciones centrales, como la derivacin y la valoracin. Para realizar una planificacin local, se pueden grabar las hojas de Excel que se han creado en el Sistema R/3 localmente en un PC o un porttil y editarlos en Excel fuera del entorno de R/3. Los datos pueden cargarse de nuevo en el Sistema R/3 utilizando las funciones de upload.

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Planificacin automtica
Datos plan
Plan 2000 Versin 1 Sector A

Referencia

Datos reales
Real Sector Sector 1999 A B

Copia Pronstico Distribucin descendente

Destino
Plan 2000 Versin 2 Sector A

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Funciones de la planificacin automtica Estas funciones pueden utilizarse para procesar una gran cantidad de objetos PA para la planificacin a la vez. Se pueden ejecutar en proceso visible o en proceso de fondo. Es necesario tener las autorizaciones apropiadas antes de trabajar con la planificacin automtica. Al utilizar estas funciones, se deben especificar las caractersticas y los campos de valor que sern afectados. Esto permite manipular partes de una versin plan segn las necesidades. Variantes de seleccin Para cada una de las funciones de planificacin automtica se pueden crear, utilizar y borrar variantes de seleccin mediante las funciones de men en Pasar a -> Variantes. Una variante es una combinacin de parmetros de seleccin y normas de tratamiento. Todos los parmetros registrados en la pantalla inicial y las pantallas siguientes pueden grabarse como variantes. Estas parametrizaciones pueden grabarse como fijo o modificable. Gestin de planificacin Esta funcin se utiliza para seguir las funciones de planificacin automtica llevadas a cabo. Proporciona un log completo de todas las modificaciones en masa de datos de planificacin. El log indica cundo se ha realizado una funcin, quin la ha realizado y qu objetos PA se han modificado.

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Copiar plan (1)


Referencia Fuente
Datos reales 1999 Clase operacin F
Grupo clientes Ingresos Volumen de ventas

Destino

01 02 03

100.000 225.000 240.000

10.000 15.000 20.000

Datos plan 2000 Clase oper. F


Grupo Cliente clientes Grupo Ingresos Ingresos

Versin 1
Volumen de Vol. ventas ventas

Parametrizaciones
Opciones iniciales Instrucciones de proceso Criterios de seleccin Campos valor

01 01 02 02 03 03

100.000 100,000 225.000 225,000 240.000 240,000

10.000 10,000 15.000 15,000 20.000 20,000

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Instrucciones para copiar datos plan (1) En los campos destino, especifique los siguiente: Los perodos de contabilizacin que deben actualizarse con datos copiados. La versin plan destino que debe actualizarse La clase de operacin bajo la cual deben grabarse los datos de planificacin En los campos fuente, especifique los siguiente: Los perodos de contabilizacin cuyos datos deben copiarse La versin plan cuyos datos deben copiarse (si se est copiando datos plan) La clase de operacin de los datos de planificacin que deben copiarse El indicador plan/real Especifique una clave de distribucin si los datos fuente deben totalizarse y despus distribuirse en los perodos destino de acuerdo con la definicin de esta clave. Djela en blanco para copiar los valores directamente de los perodos fuente a los perodos destino. Revaluacin: (se tratar en otra transparencia) Active la casilla de seleccin Valorizar si en el proceso de copia el sistema debe realizar la valorizacin automtica. Si la casilla est activada, los campos de valor destino pueden rellenarse con valores procedentes de esquemas de clculo del coste, clculo del coste del producto y exits de usuario, adems de los valores en los datos fuente. (C) SAP AG AC605 6-27

Especifique si los datos fuente deben sobrescribirse, sumarse o restarse de los datos existentes en la versin plan destino.

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Copiar plan (2)


Datos de referencia
Cliente
Cycle One Bikeworld

Grupo clientes
Motor Motor

Ingresos
100 200

Criterios de seleccin
Cliente * Grupo clientes Motor

Instrucciones de proceso
Cliente Retener Grupo clientes Retener Cliente Cycle One Bikeworld Gr. clientes Motor 100 Motor 200

Retener
Cliente * Grupo clientes Motor Cliente SUMM Grupo clientes Retener

Cliente #

Gr. clientes Motor 300

Totalizar
Cliente Grupo clientes Cycle One *
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Cliente Miller

Grupo clientes Retener

Cliente Miller

Gr. clientes Motor 100

Copiar a

Instrucciones para copiar datos plan (2) Si desea, rellene los campos necesarios para implementar un esquema de ratios en el proceso de copia como se desprende de las transparencias sobre ratios. Especifique las instrucciones de proceso para los valores de caracterstica. Las opciones disponibles incluyen: Retener: Los valores de caracterstica de la fuente se retienen en el destino Totalizar: Los datos plan de los valores de caracterstica seleccionados de la fuente se suman en el destino; si la caracterstica puede determinarse mediante derivacin, el sistema realiza una segunda derivacin. Copiar a: Los datos plan de los valores de caracterstica seleccionados en la fuente se copian a este valor de caracterstica en el destino Especifique los criterios de seleccin para los objetos PA que deben copiarse. Las opciones disponibles incluyen: Un rango de valores de caracterstica Un valor de caracterstica Un "*" (para todos los valores) Especifique los campos de valor que sern los campos destino en el proceso de copia.
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Copia con revaloracin


Referencia Cliente Cycle One Bikeworld Grupo clientes No motor No motor Ingresos 100 200

Clave de revaloracin Campo valor: Porcentaje: Destino Cliente Cycle One Bikeworld Grupo clientes No motor No motor Ingresos 110 220 Ingresos 10%

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La revaloracin es un proceso para aumentar o disminuir los valores de los datos plan de acuerdo con porcentajes especificados. Se puede utilizar en planificacin manual y automtica, pero, de momento, slo en CO-PA analtica. Para utilizar esta funcin, primero deben definirse factores de revaloracin y cada uno de ellos indica una modificacin porcentual que se aplicar a un nico campo de valor. A continuacin, los factores de revaloracin deben aplicarse a los datos seleccionados. En la planificacin automtica, la revaloracin puede utilizarse al ejecutar las funciones de planificacin automtica "Copiar" y "Modificar". Para disminuir un valor en un campo, los porcentajes de revaloracin deben especificarse como nmeros negativos.

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Pronsticos

Ingresos reales
Perfil pronstico:

Datos fuente

Medio variable

Estrat. pronstico: Medio variable Perodos histr.: Perodos/tempor.: 5

Perodo 12/00 11/00 10/00 09/00 08/00

Val. contab. 100 90 110 150 100 Ingresos plan

Datos pronstico
Resultados pronstico Perodo 01/01 110

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Mediante la funcin pronstico, el sistema crea automticamente nuevos datos plan a partir de los datos existentes y perfiles de pronstico definibles por el usuario. Los pronsticos pueden utilizarse tanto en la planificacin manual como en la planificacin automtica. Un perfil de pronstico es una combinacin de un modelo de pronstico y un set de parmetros. Los perfiles de pronstico pueden crearse por el usuario en CO-PA. El sistema contiene varios modelos de pronstico que incluyen modelos de tendencia, modelos estacionales, modelos exponenciales, etc. La informacin completa acerca de modelos de pronstico se encuentra en la documentacin de Planificacin global de produccin/ventas. Los grupos de ponderacin son algunas veces, segn el modelo seleccionado, parmetros necesarios de un perfil de pronstico. Los grupos de ponderacin pueden crearse tambin por el usuario de Cuenta de resultados. Para realizar pronsticos en la planificacin manual, simplemente marque un valor de datos o una columna para el pronstico, seleccione el pulsador "Pronstico" y especifique los parmetros necesarios como el alcance temporal de pronstico, los datos de referencia a utilizar y, evidentemente, el perfil de pronstico. Para realizar pronsticos en la planificacin automtica, especifique el perfil de pronstico al ejecutar la funcin de planificacin automtica "Pronstico" (y toda la informacin restante que se especifica al llevar a cabo la funcin "Copiar plan").

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Transferencias integradas de datos plan


Transfer. integradas datos plan

Mtodos en R/3

Transferir costes plan de centros coste o costes p. proceso

Imputaciones para la transferencia de gastos generales (vase datos reales)

Liquidar planes de rdenes y proyectos

Liquidacin de rdenes planificada

Transferir plan a/de SIL o SOP

Integracin con SIL y SOP

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En la quinta fase de planificacin, se pueden completar los datos de planificacin de ventas y resultados con datos plan adicionales de otros componentes.

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6-32

Integracin de planificacin

COOM

Centro coste rdenes CO

COPA

ECPCA

Proyectos

PS

ABC Proceso empresarial

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R/3 est diseado para soportar planificacin integrada en controlling donde se lleva a cabo la planificacin por separado para varios actividades empresariales, pero los diferentes planes estn enlazados para asegurar la consistencia y posibilitar una planificacin realista para todo el grupo. Por consiguiente, los resultados de planificacin para actividades de ventas, produccin, aprovisionamiento, generales y de administracin coinciden para formalizar un plan de operaciones para el grupo. Esta integracin se consigue en R/3 mediante la sincronizacin tanto en tiempo real como peridica de datos en versiones plan en los diferentes mdulos. Por ejemplo, los volmenes de ventas planificados en el SIS pueden transferirse con un proceso batch a SOP que utiliza esta informacin para generar las actividades de produccin y aprovisionamiento planificadas necesarias. Esto puede integrarse con planes de gastos generales en CCA y los resultados finales de todo pueden transferirse a CO-PA donde se encuentra el plan de resultados global. Este ejemplo de flujo de datos de planificacin es slo un ejemplo de muchas estrategias de planificacin posibles que se pueden utilizar en R/3. El flujo que debe utilizarse en una empresa determinada depende de muchos factores, como los mdulos implementados, las funciones de planificacin en estos mdulos, las funciones de integracin entre los mdulos, los pasos necesarios de actualizacin para conseguir la integracin, etc. La conclusin es que existen muchas maneras para obtener ventajas de la planificacin integrada de SAP.

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6-33

Integracin SIL - CO-PA

SIL

Cantidades

COPA

d e as n ent v ci lia s de ci e o n en c Re lm vo

SOP

de es s ad o tid stic n ca on de pr a ci ara n p re f e i n ns c ra duc T o pr

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Se puede transferir la informacin de planes de venta, en ambas direcciones, entre Cuenta de resultados (CO-PA) analtica y dos reas de logstica, Planificacin global de produccin/ventas y el Sistema de Informacin para Logstica (SIL). Esto permite que los volmenes de ventas estn sincronizados en estas reas. En CO-PA analtica, se debe especificar una unidad de medida para todos los volmenes de ventas planificados si deben traspasarse a otros mdulos. Los volmenes pueden transferirse en el nivel de producto (ejemplo: 10 unidades de material X) o en el nivel de grupo de productos de SOP (ejemplo: 150 unidades de grupo XX). Si los volmenes se transfieren en el nivel de grupo de productos de SOP, debe incluirse una caracterstica para el grupo de productos de SOP (con longitud de 18 caracteres) en la definicin de la sociedad PA. El grupo de productos de SOP no es el mismo que el grupo de productos estndar que est basado en el material. Si los volmenes se planifican en el nivel de centro, esta informacin se incluye en la transferencia de informacin de volmenes a SOP. Si los volmenes no se planifican por centros, los volmenes planificados se distribuyen a centros cuando se transfieren a SOP de acuerdo con los factores en la tabla T445V (o, si esta tabla no tiene entradas, de forma equitativa entre todos los centros que tienen materiales actualizados). Subsets especiales de datos de volmenes plan pueden transferirse con otros valores de caracterstica planificados. Por ejemplo, los volmenes planificados para todos los productos planificados en el sector A y el centro X pueden transferirse a SOP en el nivel de producto individual. O los volmenes planificados para todos los grupos de productos de SOP de la organizacin de ventas Este pueden transferirse a SOP en el nivel de grupo de productos de SOP.

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6-34

Integracin de un plan CO

Proceso Subreparto COPA

Gestin de centros coste


400000 20.000,-430000 30.000,-50.000,-630000 - 50.000,--

Ciclo planificacin

Analtica: Contable:

630000 Admn.

+ 50.000,+ 50.000,-

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Para reflejar los costes plan de Contabilidad de centros de coste en Cuenta de resultados se deben transferir estos costes en la parte de CO-PA de una versin plan mediante un subreparto de costes entre centros de coste. Mediante esta herramienta, se pueden imputar los costes plan en objetos PA del mismo modo que se pueden imputar los costes reales en objetos PA. Otra vez, se debe definir y ejecutar un ciclo de subreparto de costes entre centros de coste para mover costes plan de CO-CCA a CO-PA. El ciclo de subreparto consiste en una serie de segmentos que cada uno definen una relacin unvoca entre emisores, receptores y normas de subreparto. Se pueden definir por el usuario en CO-PA. Cuando se hayan definido ciclos de subreparto, es necesario especificar la sociedad CO en la que ocurrir el subreparto. Esto est motivado porque las imputaciones en CO slo pueden realizarse dentro de una nica sociedad CO mediante las restricciones de las normas de contabilidad de costes de SAP. No se puede traspasar las sociedades CO aunque se impute en CO-PA (la sociedad CO es parte de los objetos PA receptores). Tambin se debe especificar el lado de CO-PA del cual se deben obtener las bases de referencia para las normas de subreparto de "partes variables" que se han definido. Esta opcin controla si los valores se distribuirn de acuerdo con saldos de cuentas para objetos PA o importes de ratio para objetos PA. Subrepartos tienen repercusiones en CO-PA analtica y CO-PA contable, si ambas estn activas. Esto es necesario desde un punto de vista de clculo de coste de SAP porque tcnicamente los costes se desplazan de los objetos de imputacin originales, los centros de coste, a los objetos receptores, los objetos PA, que comparten las dos formas de CO-PA.

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6-35

Resumen del captulo: Planificacin

La planificacin de ventas y resultados en CO-PA es una parte integral de planificacin de la empresa. La definicin de una versin es vlida para todas las aplicaciones CO, pero para cada sociedad PA existen parametrizaciones propias. Se pueden crear layouts y perfiles de planificacin de acuerdo con las necesidades especficas en la planificacin manual. La planificacin automtica se utiliza para el proceso en masa de datos de planificacin (copiar, modificar, borrar, pronstico y distribucin descendente). Los datos plan CO-PA pueden transferirse de y a Planificacin global de produccin/ventas y el Sistema de Informacin para Logstica.

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6-36

Planificacin Ejercicios
Captulo: Planificacin Tema: Funciones de planificacin manual

Al finalizar este tema, podr: Crear una versin plan para utilizarla en CO-PA Crear un nivel plan, un mtodo de planificacin y parmetros plan Calcular ingresos automticamente en la Cuenta de resultados analtica utilizando esquemas de cuotas y en la Cuenta de resultados contable utilizando frmulas inversas Explorar otras caractersticas de planificacin manual disponibles

1-1

Cree una nueva versin plan para utilizarla en CO-PA. Denomine la versin 5## y asgnela una descripcin unvoca en el grupo. Defina la versin de la sociedad PA IDEA para que almacene valores en la moneda de la sociedad PA y fije la fecha de derivacin como el inicio del ejercicio actual. Denominacin: 5## Descripcin: plan de operacin 5##

1-2

El director de ventas ha pedido que se cree la siguiente pantalla de planificacin para que cada vendedor pueda registrar sus mejores artculos y clientes utilizando la versin 5##, el ejercicio actual y la organizacin de ventas 1000. Cliente Artculo Cantidad facturada Precio

1-2-1 Revise el nivel de planificacin AC605. Qu caractersticas se han seleccionado? 1-2-2 Cree un nuevo paquete de planificacin en el nivel de planificacin AC605 en CO-PA analtica que se puede utilizar para planificar la informacin solicitada por los directores de venta. Denomine el paquete Plan## y asgnele una descripcin adecuada. Observe que cliente, artculo, perodo/ao y otras caractersticas se han propuesto del nivel de planificacin. El paquete de planificacin debe utilizarse en el perodo 1 12 del ao siguiente para la versin 5## , clase de operacin F, en la organizacin de ventas1000.
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Verifique la consistencia del paquete de planificacin y pulse Intro. (Icono Verificacin) El paquete de planificacin debe visualizarse en el nivel de planificacin en la parte izquierda de la pantalla. 1-2-3 A continuacin, debe actualizar el mtodo de planificacin para el paquete de planificacin aadiendo parmetros para poder registrar y visualizar datos. Seleccione Mtodos de planificacin "Registrar datos plan" y pulse el botn derecho del ratn. Seleccione "Crear set de parmetros". Denomine el set de parmetros Plan## Para crear la pantalla de entrada de datos, cree el layout de planificacin dinmicamente seleccionando el pulsador "Crear layout". Denomine el layout Plan##. Indique el nivel adecuado para las caractersticas visualizadas. Cliente y artculo deben estar en la columna clave, todas las dems caractersticas en la cabecera. A continuacin, defina los campos de valor adecuados a partir de la lista de campos de valor en base a las necesidades mencionadas Modifique la clave de distribucin a distribucin equitativa (1) y grabe los parmetros del plan. Ejercicio opcional: 1-3 1-4 Cree otro parmetro de planificacin para el mtodo de planificacin "Visualizar". Siga los mismos pasos que anteriormente. No es necesario definir otro layout de planificacin.

Fin del ejercicio opcional 1-5 Valores plan para el cliente XXXX. Registre los siguientes datos plan: Cliente T-CO05A## T-CO05A## T-CO05A## Artculo P-100 P-101 P-102 Cantidad facturada 100 50 120 Ingresos 100000 75000 130000

Grabe los datos plan, pero permanezca en la pantalla de planificacin. 1-5-1 Utilice una caracterstica de planificacin para aumentar todos los valores de la cantidad prevista y de los ingresos en un 5%. Qu dos opciones se encuentran disponibles para hacerlo? NO GRABE LOS DATOS REVALUADOS.
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Para utilizar la opcin Modificar valores, es necesario haber seleccionado primero una columna en el layout. Para utilizar la caracterstica Revalorar, es necesario seleccionar primero una o ms filas (y es necesario haber definido previamente las secuencias de revaluacin). 1-5-1 Busque los valores de caracterstica adicionales para cualquiera de los objetos PA que se estn planificando y que no se visualizan en la pantalla de layout (es decir, los que se determinan por derivacin de forma no perceptible). Qu principio de planificacin ilustra? 1-5-2 Grabe los valores plan. 1-6 Los directores de venta estn contentos con la pantalla de planificacin diseada pero les gustara aadir un campo con el "Precio". Desean planificar la cantidad facturada, el precio de producto y dejar el sistema calcular los ingresos. Puesto que saben que sus objetivos de ingresos se modifican a menudo desean manipular la cifra de ingresos sin modificar el precio para averiguar cuntas unidades de un producto deben venderse. Tambin han pedido aadir una unidad de medida puesto que los artculos se almacenan en varias unidades. Cliente Artculo Cantidad facturada Precio

Para aadir el ratio de la columna "Precio", modifique el layout correspondientemente. El layout puede accederse modificando el set de parmetros de planificacin Plan##. Inserte una columna nueva y seleccione "Precio/unidad artculo". Tambin desea ajustar las opciones de la columna Cantidad para que se visualicen 0 decimales. Asegrese de que haya grabado las opciones despus de realizar las modificaciones. Marque el paquete de planificacin Plan## y haga clic sobre l. En los mtodos de planificacin, seleccione la flecha al lado de "Registrar planificacin" y seleccione el set de parmetros de planificacin Plan##. Utilizando el botn derecho del ratn, modifique el set de parmetros. 1-6-1 Realice un test del layout de planificacin modificado registrando otro artculo, P-103, para el cliente. Registre tambin el precio 1500. Observe cmo se calculan los ingresos. Cliente T-CO05A## Artculo P-103 Cantidad facturada 100 Precio 1500

Seguidamente, modifique el precio plan para el artculo P-100 a 1.500 y pulse Intro. Se ha recalculado el ingreso o la cantidad correspondiente? Por qu?
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Modifique el valor de los ingresos de P-101 por 50.000 y pulse Intro. Se ha recalculado el precio o la cantidad correspondiente? Por qu? 1-6-2 El director de ventas ha dicho que generalmente se fija un objetivo de ingresos para un cliente o un artculo. Suponiendo que el objetivo de ingresos para el artculo P-100 es de 200.000 a precios constantes, Sam Sales desea que el sistema calcule las unidades que deben venderse. Ha decidido ensearle la funcin Bsqueda del valor previsto. GRABE LOS DATOS PLAN. Ejercicios opcionales: 1-7 Cree un nuevo layout de planificacin en la Cuenta de resultados contable que se pueda utilizar para planificar lo siguiente: Gr.cl. Gr.art. Ctd.total Ingresos Precio XXXXXX XXXXXX XXXXXX

1-7-1 Indique una denominacin para el layout ACCTPLAN## y descrbalo de forma adecuada. Cree dos columnas clave, una para el grupo de clientes y otra para el grupo de artculos. El resto de valores, como la longitud en caracteres y el texto, conservan sus valores de propuesta. Defina las columnas de Cantidad total e Ingresos utilizando campos de valor con caractersticas. Cuando el sistema se lo pida, seleccione Cantidad total y Moneda sociedad CO para cada campo de valor y seleccione la clase de coste 800000. Defina la tercera columna como una frmula, = valor/ctd. Utilice una frmula inversa para definir la columna de precios; bloquee el campo de ingresos para que no sea modificado. En la siguiente columna defina el precio como una frmula que divida la columna Ingresos por la columna Cantidad. A continuacin, active la columna para la entrada de datos utilizando el acceso va mens de formato. Del mismo modo, bloquee la columna "Ingresos" para entrada, utilizando la misma opcin, pero fije Listo para la entrada en No. 1-7-2 Cuando se utiliza el layout de planificacin, debe aparecerle al usuario una pantalla para introducir datos como la siguiente: Versin: Sociedad CO: Sociedad: A perodo/ao: 1000 ? De perodo/ao: ? Defina la seleccin de datos generales para los valores de caracterstica. 1000 ?

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Para clasificar estas posiciones a nivel de cabecera, utilice Tratar Selecciones gral. Composicin cabecera. Numere las caractersticas del 1 al 5 en la secuencia necesaria para obtener la misma secuencia que la visualizada anteriormente. Modifique los identificadores de texto De perodo/ao A perodo/ao Versin Grabe el layout. 1-8 Utilice la versin plan de su empresa para introducir algunos valores de planificacin para la sociedad 1000 para el ejercicio siguiente. Seleccione la cuenta de resultados contable de la sociedad PA IDEA. Moneda: Versin: Sociedad: A perodo/ao: De perodo/ao: 001/XXXX 012/XXXX Introduzca los siguientes datos en su plan. Primero especifique las cantidades y, a continuacin, los precios. Los precios deben ser negativos (para reflejar los abonos, del mismo modo que el libro mayor almacena los abonos como negativos). Grabe las entradas. Gr.cl. 02 03 04 05 Gr.art.Ctd.fact. 0201 0201 0201 en blanco 100 200 300 100 Precio 102030(en blanco) 5## 1000 (debe aparecer por defecto)

Fin de los "Ejercicios opcionales

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Ejercicios
Captulo: Planificacin Tema: Funciones de planificacin automtica

Al finalizar este tema, podr: Realizar un proceso de planificacin descendente Modificar un plan utilizando la valoracin y la revaluacin

2-1

Pedro tiene la intencin de planificar volmenes e ingresos de ventas varios para el grupo de artculos 003 en la versin 5XX. Su intencin es distribuir los valores plan de forma descendente tomando como base los volmenes e ingresos de ventas de 1998 reales a nivel de producto. 2-1-1 En primer lugar, introduzca las cifras de planificacin de Pedro para su versin plan 5## utilizando el layout IDES125. Los valores plan de Pedro son para el ejercicio actual. Cree un nuevo paquete de planificacin, Top##, para la versin plan. Haga clic con el botn derecho del ratn y seleccione "Crear paquete de planificacin" Grabe el paquete de planificacin y cree los parmetros de planificacin correspondientes para el mtodo de planificacin "Registrar datos plan". Utilice un layout de planificacin existente, IDES-125. Deje todas las opciones segn propuestas por el sistema y grabe los parmetros de planificacin. 2-1-2 Registre datos plan para el paquete de planificacin que acaba de crear: En la parte inferior izquierda, seleccione los parmetros de planificacin haciendo doble clic en el nodo que acaba de crear. Planifique los valores para el grupo de artculos 003. Nombre de campo o tipo de Valores datos Grupo de artculos Cantidad plan 003 (debe aparecer por defecto) 100
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Ingresos plan

200,000

2-1-3 Visualice sus contabilizaciones plan utilizando el informe IDES-125 de: Nombre de campo o tipo de Valores datos Perodo de ... a Indicador plan/real Versin Clase de operacin 1-12, XXXX 1 5## F

Clase de visualizacin

Visualizacin de informe grfico

Desglose hasta el nivel de artculo individual mediante un doble clic en "Artculo". Por qu todava hay valores en la categora "no asignado"? 2-1-4 Utilizando el mismo informe, visualice las contabilizaciones reales de 1/98 a 12/98. Utilice el indicador Real y la clase de operacin F. Desglose hasta el nivel de artculo en el grupo de material 003. Si Pedro efectuara una distribucin descendente para la cantidad planificada y los ingresos planificados en la versin 5## y utilizase la CANTIDAD FACTURADA REAL como factor de distribucin, cules seran las proporciones mixtas? Grupo de artculos: Artculo: 003 L-40C 003 L-40F 003 L-40R Ctd.plan:

2-1-5 Verifique el resultado realizando esta distribucin descendente. Se ha creado la variante de seleccin IDES125. Verifique que se hayan definido las siguientes parametrizaciones: Las variantes de seleccin se pueden utilizar en la planificacin automtica para definir determinadas parametrizaciones al ejecutar, por ejemplo, Copiar plan o la distribucin descendente. Los parmetros como las versiones de origen y destino, las caractersticas y los campos de valor que deben copiarse o distribuirse, etc., se pueden predefinir y utilizar cada vez que se ejecute Copiar plan o Distribucin descendente. Modifique los datos segn las indicaciones siguientes Datos plan
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De/a perodo: Versin: Clase de operacin:

001/XXXX a 012/XXXX, donde XXXX es el ejercicio 5## F

Datos de referencia De/a perodo: Datos reales: Versin: Clase de operacin: en blanco F 001/1998 012/1998

Campo de valor nico: Aadir perodos: S Mtodo descendente: Criterios de seleccin Org. ventas: Grupo de artculos: Todos los dems: Instrucciones de tratamiento Artculo: Org. ventas: Grupo de artculos: Todos los dems: Campos de valor Cantidad facturada; Ingresos 2

X cantidad facturada

1000 003 * Distribuir Retener Retener Resumir

Una vez ejecutado la distribucin en modo de test, cuntas contabilizaciones realizar el sistema? 12 Ejecute la distribucin descendente y revise el report IDES-125 del ejercicio actual, versin 5##, para examinar los resultados. Realice el desglose hasta el nivel de artculo individual. Hay algn valor a nivel de artculo?

Planificacin Ejercicios
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Captulo: Planificacin Tema: Funciones de planificacin adicionales

Al finalizar este tema, podr: Transferir cantidades plan a SOP

3-1

Lea la documentacin online para poder responder a las siguientes preguntas. Acceda a Ayuda online y seleccione el submen Finanzas: Seleccione CO y, a continuacin, Cuenta de resultados. En el men en cascada Planificacin, seleccione Integracin plan y, a continuacin, Transferencia de datos plan a la planificacin global de produccin/ventas. 3-1-1 Puede ejecutarse la transferencia de cantidades plan a SOP tanto desde la cuenta de resultados analtica como desde la contable? 3-1-2 Pueden transferirse cantidades plan a SOP a nivel de grupo de artculos y no a nivel de artculo? De ser as, la configuracin de CO-PA presenta algn requisito especial? 3-1-3 Pueden transferirse las cantidades a CO-PA desde otras estructuras de informacin como SOP y SIL?

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Planificacin Soluciones
Captulo: Planificacin Tema: Funciones de planificacin manual

1-1

Cree una nueva versin plan para utilizarla en CO-PA. Denomine la versin 5## y asgnela una descripcin unvoca en el grupo. Defina la versin para la sociedad PA IDEA para que almacene valores en la moneda de la sociedad PA y fije la fecha de derivacin como el inicio del ejercicio actual. Configuracin Cuenta de resultados PlanificacinPasos inicialesActualizar versiones: Seleccione el pulsador "Entradas nuevas": Nombre: 5## Descripcin: Plan de operacin 5##

Seleccione la casilla de seleccin Plan de la nueva versin. A continuacin, seleccione Opciones en la sociedad PA. Especifique el tipo de moneda B0 y la fecha de derivacin como se indica. 1-2 El director de ventas ha pedido que se cree la siguiente pantalla de planificacin para que cada vendedor pueda registrar sus mejores artculos y clientes utilizando la versin 5##, el ejercicio actual y la organizacin de ventas 1000. Cliente Artculo Cantidad facturada Ingresos

1-2-1 Revise el nivel de planificacin AC605. Qu caractersticas se han seleccionado? ControllingCuenta de resultadosPlanificacinCrear/Visualizar Datos de planificacin: seleccione Nodo AC605. Tipo de moneda, Cliente, Artculo, Perodo/Ao, Clase de operacin, Organizacin de ventas, Versin 1-2-2 Cree un nuevo paquete de planificacin en el nivel de planificacin AC605 en CO-PA analtica que se puede utilizar para planificar la informacin solicitada por los directores de venta. Haga clic con el botn derecho del ratn y seleccione "Crear paquete de planificacin" Denomine el paquete Plan## y asgnele una descripcin adecuada. Observe que cliente, artculo, perodo/ao y otras caractersticas se han propuesto del nivel de planificacin.
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Registre los siguientes datos: Nombre de campo o tipo de datos De perodo/ao A perodo/ao Versin Clase de operacin Valores 1/XXXX 12/XXXX 5## F

Organizacin de ventas

1000

Verifique la consistencia del paquete de planificacin y pulse Intro. (Icono Verificacin) El paquete de planificacin debe visualizarse en el nivel de planificacin en la parte izquierda de la pantalla. 1-2-3 A continuacin, debe actualizar el mtodo de planificacin para el paquete de planificacin aadiendo parmetros para poder registrar y visualizar datos. Haga doble clic sobre el paquete de planificacin Plan## Seleccione Mtodos de planificacin "Registrar datos plan" y pulse el botn derecho del ratn. Seleccione "Crear set de parmetros". Denomine el set de parmetros Plan## Para crear la pantalla de entrada de datos, cree el layout de planificacin dinmicamente seleccionando el pulsador "Crear layout". Denomine el layout Plan##. Indique el nivel adecuado para las caractersticas visualizadas. Cliente y artculo deben estar en la columna clave. Nombre de campo o tipo de datos Moneda Cliente Perodo/Ao Artculo Clase de operacin Organizacin de ventas Versin Valores Cabecera Columna clave Cabecera Columna clave Cabecera Cabecera Cabecera

A continuacin, defina los campos de valor adecuados a partir de la lista de campos de valor.
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Nombre de campo o tipo de datos Cantidad facturada Ingresos

Valores Seleccionar Seleccionar

Modifique la clave de distribucin a distribucin equitativa (1) y grabe los parmetros del plan.

Ejercicio opcional: 1-3 1-4 Cree otro parmetro de planificacin para el mtodo de planificacin "Visualizar". Siga los mismos pasos que anteriormente. No es necesario definir otro layout de planificacin.

Fin del ejercicio opcional 1-5 Planifique los valores para el cliente T-CO05A##. Haga doble clic sobre el Nivel de planificacin AC605 y seleccione el paquete de planificacin Plan##. En la parte inferior izquierda, seleccione los parmetros de planificacin haciendo doble clic en el nodo. Registre los siguientes datos plan: Cliente T-CO05A## T-CO05A## T-CO05A## Artculo P-100 P-101 P-102 Cantidad facturada 100 50 120 Ingresos 100000 75000 130000

Grabe los datos plan, pero permanezca en la pantalla de planificacin. 1-5-1 Utilice una caracterstica de planificacin para aumentar todos los valores de la cantidad prevista y de los ingresos en un 5%. Qu dos opciones se encuentran disponibles para hacerlo? NO GRABE LOS DATOS REVALUADOS.
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Modificar valores (de una columna)


Tratar Funciones de planificacin Revaluar (filas) utilizando la clave de revaluacin ID2 Para utilizar la opcin Modificar valores, es necesario haber seleccionado primero una columna en el layout. Para utilizar la caracterstica Revaluar, es necesario seleccionar primero una o ms filas (y es necesario haber definido previamente las secuencias de revaluacin). 1-5-2 Busque los valores de caracterstica adicionales para cualquiera de los objetos PA que se estn planificando y que no se visualizan en la pantalla de layout (es decir, los que se determinan por derivacin de forma no perceptible). Qu principio de planificacin ilustra? Marque una fila y, a continuacin, seleccione el pulsador Otras caractersticas. Esto ilustra la planificacin ascendente del sistema basada en su diseo para realizar la derivacin de todos los valores de caracterstica planificados. Salga sin grabar. 1-6 Los directores de venta estn contentos con la pantalla de planificacin diseada pero les gustara aadir un campo con el "Precio". Desean planificar la cantidad facturada, el precio de artculo y dejar que el sistema calcule los ingresos. Puesto que saben que sus objetivos de ingresos se modifican a menudo desean manipular la cifra de ingresos sin modificar el precio para averiguar cuntas unidades de un artculo deben venderse. Tambin han pedido aadir una unidad de medida puesto que los artculos se almacenan en varias unidades. Cliente Artculo Cantidad facturada Precio

Para aadir el ratio de la columna "Precio", modifique el layout correspondientemente. Se puede acceder al layout modificando el parmetro de planificacin establecido Plan##." Inserte una columna nueva y seleccione "Precio/unidad artculo". Tambin desea ajustar las opciones de la columna Cantidad para que se visualicen 0 decimales. ControllingCuenta de resultadosCrear/Visualizar Datos de planificacin: seleccione Nodo AC605. Marque el paquete de planificacin Plan## y haga clic sobre l. En los mtodos de planificacin, desglose el nodo al lado de "Registrar planificacin" y seleccione el set de parmetros de planificacin Plan##. Utilizando el botn derecho del ratn, modifique el set de parmetros.
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Seleccione el icono "Visualizacin" y, a continuacin, el pulsador "Modificar". Haga doble clic entre las columnas Cantidad facturada e Ingresos. En la ventana de dilogo, seleccione la opcin "campo de valor con caracterstica". En la lista de campos de valor, seleccione el campo "Precio/unidad artculo". Para aadir una unidad de medida, haga doble clic entre las columnas Cantidad facturada e Ingresos. En la ventana de dilogo, seleccione "Atributo" y "Unidad". Mediante los iconos "Seleccionar" and "Mover", ordene las columnas adecuadamente. Seleccione las columnas cuyo formato de nmero desea modificar mediante el icono "Seleccionar". FormatoFormato de nmero: 0 decimales. Seleccione el icono "Grabar". Asegrese de que haya grabado las opciones despus de realizar las modificaciones. 1-6-1 Realice un test del layout de planificacin modificado registrando otro artculo, P-103, para el cliente. Registre tambin el precio 1500. Observe cmo se calculan los ingresos. Cliente T-CO05A## Artculo P-103 Cantidad facturada 100 Precio 1500

Seguidamente, modifique el precio plan para el artculo P-100 a 1.500 y pulse Intro. Se ha recalculado el ingreso o la cantidad correspondiente? Por qu? Configuracin CO-PAPlanificacinAyudas de planificacinDefinir ratios y esquemas de ratios El ingreso se ha recalculado porque el sistema se ha programado con normas fijas para recalcular el contador de la frmula cuando ese valor no ha sido bloqueado para que no se modifique. Modifique el valor de los ingresos de P-101 por 50.000 y pulse Intro. Se ha recalculado el precio o la cantidad correspondiente? Por qu? La cantidad se ha recalculado porque la regla de clculo en la definicin del ratio est fijada en recalcular valor base y no en recalcular ratio. 1-6-2 El director de ventas ha dicho que generalmente se fija un objetivo de ingresos para un cliente o un artculo. Suponiendo que el objetivo de ingresos para el artculo P-100 es de 200.000 a precios constantes, Sam Sales desea que el sistema calcule las unidades que deben venderse. Ha decidido de ensearle la funcin Bsqueda del valor previsto. Seleccione la CELDA de Cantidad facturada y la CELDA de Ingresos para el artculo P-100 utilizando el icono "Seleccionar". Para lanzar Bsqueda de valor previsto:
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TratarBsqueda de valor previsto: Ingresos 200.000 GRABE LOS DATOS PLAN. Ejercicios opcionales:

1-7

Cree un nuevo layout de planificacin en la Cuenta de resultados contable que se pueda utilizar para planificar lo siguiente: Gr.cl. Gr.art. Ctd.total Ingresos Precio XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

1-7-1 Indique una denominacin para el layout ACCTPLAN## y descrbalo de forma adecuada. Cree dos columnas clave, una para el grupo de clientes y otra para el grupo de artculos. El resto de valores, como la longitud en caracteres y el texto, conservan sus valores de propuesta. EntornoFijar sociedad PAContable EntornoConfiguracin CO-PALayout de planificacinCrear Sociedad CO: 1000 Cree las columnas clave utilizando el mismo mtodo que en la Cuenta de resultados analtica Defina las columnas de Cantidad total e Ingresos utilizando campos de valor con caractersticas. Cuando el sistema se lo pida, seleccione Cantidad total y Moneda sociedad CO para cada campo de valor y seleccione la clase de coste 800000. Defina la tercera columna como una frmula, = valor/ctd. Utilice una frmula inversa para definir la columna de precios; bloquee el campo de ingresos para que no sea modificado. En la siguiente columna defina el precio como una frmula que divida la columna Ingresos por la columna Cantidad. A continuacin, active la columna para la entrada de datos utilizando el acceso va mens de formato. Del mismo modo, bloquee la columna "Ingresos" para entrada, utilizando la misma opcin, pero fije Listo para la entrada en No. FormatoListo para la entrada S/N: Seleccione S para la columna Precio Seleccione NO para la columna Ingresos Despus de marcar las columnas de este modo, invierta la frmula que ha creado para la columna Precio. Detalles Frmulas inv.: todas Generar frmula
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1-7-2 Cuando se utiliza el layout de planificacin, debe aparecerle al usuario una pantalla para introducir datos como la siguiente: Versin: Sociedad CO: Sociedad: A perodo/ao: 1000 ? De perodo/ao: ? Defina la seleccin de datos generales para los valores de caracterstica. Tratar Selecciones gral. Visualizar / Modificar. Seleccione versin, perodo/ao, sociedad y sociedad CO. Contine el proceso, especifique valores y cree variables locales segn corresponda. 1000 ?

Para clasificar estas posiciones a nivel de cabecera, utilice Tratar Selecciones gral. Composicin cab. Numere las caractersticas del 1 al 5 en la secuencia necesaria para obtener la misma secuencia que la visualizada anteriormente.

1-7-3 Modifique los identificadores de texto para De perodo/ao A perodo/ao Versin Detalles Variables Valor de carac. Identificar. Grabe el layout. 1-8 Utilice la versin plan de su empresa para introducir algunos valores de planificacin para la sociedad 1000 para el ejercicio siguiente. Seleccione la cuenta de resultados contable para la sociedad PA IDEA. Cuenta de resultados =Planificacin global Registrar datos plan. Especifique su layout ACCTPLAN## y, a continuacin, los siguientes valores para las variables del layout: Moneda: Versin: Sociedad: A perodo/ao:
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(en blanco) 5## 1000 (debe aparecer por defecto) 012/XXXX


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De perodo/ao: 001/XXXX

Introduzca los siguientes datos en su plan. Primero especifique las cantidades y, a continuacin, los precios. Los precios deben ser negativos (para reflejar los abonos, del mismo modo que el libro mayor almacena los abonos como negativos). Despus grabe las entradas. Gr.cl. 02 03 04 05 Gr.art.Ctd.fact. 0201 0201 0201 en blanco 100 200 300 100 Precio 102030-

Fin de los "Ejercicios opcionales "

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6-53

Soluciones
Captulo: Planificacin Tema: Funciones de planificacin automtica

2-1

Pedro tiene la intencin de planificar volmenes e ingresos de ventas varios para el grupo de artculos 003 en la versin 5XX. Su intencin es distribuir los valores plan de forma descendente tomando como base los volmenes e ingresos de ventas de 1998 reales a nivel de artculo. 2-1-1 En primer lugar, introduzca las cifras de planificacin de Pedro para su versin plan 5## utilizando el layout IDES125. Los valores plan de Pedro son para el ejercicio actual. Cree un nuevo paquete de planificacin, Top##, para la versin plan ControllingCuenta de resultadosPlanificacinCrear/Visualizar datos de planificacin: Seleccionar nivel de planificacin IDES125. Haga clic con el botn derecho del ratn y seleccione "Crear paquete de planificacin" Nombre de campo o tipo de datos De perodo/ao A perodo/ao Versin plan Grupo de artculos Valores 1/XXXX (ao siguiente) 12/XXXX (ao siguiente) 5## 003

Grabe el paquete de planificacin y cree los parmetros de planificacin correspondientes para el mtodo de planificacin "Registrar datos plan". Haga doble clic sobre el paquete de planificacin Seleccione Mtodo de planificacin "Registrar datos plan" y pulse el botn derecho del ratn. Seleccione "Crear set de parmetros". Denomine el set de parmetros Top##. Nombre de campo o tipo de
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Valores
6-54

datos Set de parmetros/Nombre Layout de planif. Top## Planificacin descendente IDES125

Deje todas las opciones segn propuestas por el sistema y grabe los parmetros de planificacin. 2-1-2 Registre datos plan para el paquete de planificacin que acaba de crear: En la parte inferior izquierda, seleccione los parmetros de planificacin haciendo doble clic en el nodo que acaba de crear. Planifique los valores para el grupo de material 003. Nombre de campo o tipo de datos Grupo de artculos Cantidad plan Ingresos plan Valores 003 (debe aparecer por defecto) 100 200,000

2-1-3 Visualice sus contabilizaciones plan utilizando el informe IDES-125 de: Finanzas Controlling Cuenta de resultados Sistema de informacin Ejecutar informe: IDES-125 Nombre de campo o tipo de datos Perodo de ... a Indicador plan/real Versin Clase de operacin Valores 1-12, XXXX 1 5## F

Clase de visualizacin

Visualizacin de informe grfico

Desglose hasta el nivel de artculo individual haciendo doble clic en "Artculo". Por qu todava hay valores en la categora "no asignado"? El informe representa tanto artculos individuales como clases de material. Desde el punto de vista del artculo, el ingreso 200.000 no est asignado.
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2-1-4 Utilizando el mismo informe, visualice las contabilizaciones reales de 1/98 a 12/98. Utilice el indicador Real y la clase de operacin F. Desglose hasta el nivel de artculo en el grupo de material 003. Finanzas Controlling Cuenta de resultados Sistema de informacin Ejecutar informe: IDES-125 Nombre de campo o tipo de datos Perodo de ... a Indicador plan/real Versin Clase de operacin Valores 1-12, 1998 0 en blanco F

Si Pedro efectuara una distribucin descendente para la cantidad planificada y los ingresos planificados en la versin 5## y utilizase la CANTIDAD FACTURADA REAL como factor de distribucin, cules seran las proporciones mixtas? Grupo de artculos: 003 003 003 L-40C L-40F L-40R Artculo: 2766 1263 769 Ctd.plan:

2-1-5 Verifique el resultado realizando esta distribucin descendente. Se ha creado la variante de seleccin IDES125. Verifique que se hayan definido las siguientes parametrizaciones:

Las variantes de seleccin se pueden utilizar en la planificacin automtica para definir determinadas parametrizaciones al ejecutar, por ejemplo, Copiar plan o la distribucin descendente. Los parmetros como las versiones de origen y destino, las caractersticas y los campos de valor que deben copiarse o distribuirse, etc., se pueden predefinir y utilizar cada vez que se ejecute Copiar plan o Distribucin descendente. En la Cuenta de resultados, seleccione Planificacin Planificacin automtica Top down Pasar a Variantes Traer...: IDES125. Modifique los datos segn las indicaciones siguientes Datos plan

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6-56

De/a perodo: Versin: Clase de operacin:

001/XXXX a 012/XXXX donde XXXX es el ejercicio 5## F

Datos de referencia De/a perodo: Datos reales: Versin: Clase de operacin: Campo de valor nico: Aadir perodos: S Mtodo descendente: Criterios de seleccin Org. ventas: Grupo de artculos: Todos los dems: Instrucciones de tratamiento Artculo: Org. ventas: Grupo de artculos: Todos los dems: Campos de valor Cantidad facturada; Ingresos Una vez ejecutado la distribucin en modo de test, cuntas contabilizaciones realizar el sistema? 12 Ejecute la distribucin descendente y revise el report IDES-125 para el ejercicio actual, versin 5##, para examinar los resultados. Realice el desglose hasta el nivel de artculo individual. Hay algn valor a nivel de artculo? S, la parte del plan no asignada se ha distribuido a nivel de artculo individual tomando como base las cantidades facturadas reales de 1998. Distribuir Retener Retener Resumir 1000 003 * 2 en blanco F X cantidad facturada 001/1998 a 012/1998

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6-57

Soluciones
Captulo: Planificacin Tema: Funciones de planificacin adicionales

3-1

Lea la documentacin online para poder responder a las siguientes preguntas. Acceda a Ayuda online y seleccione el submen Finanzas: Seleccione CO y, a continuacin, Cuenta de resultados. En el men en cascada Planificacin, seleccione Integracin plan y, a continuacin, Transferencia de datos plan a la planificacin global de produccin/ventas. 3-1-1 Puede ejecutarse la transferencia de cantidades plan a SOP tanto desde la cuenta de resultados analtica como desde la contable? No, la transferencia slo se puede realizar desde la cuenta de resultados analtica. 3-1-2 Pueden transferirse cantidades plan a SOP a nivel de grupo de artculos y no a nivel de artculo? De ser as, la configuracin de CO-PA presenta algn requisito especial? S, las cantidades se pueden transferir a nivel de grupo de productos si en la sociedad PA se ha definido una caracterstica para representar las agrupaciones de productos de SOP. 3-1-3 Pueden transferirse las cantidades a CO-PA desde otras estructuras de informacin como SOP y SIL? S; estas son las nuevas funciones de V4.0.

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6-58

Sistema de informacin

Contenido:
Definicin de un informe Informes ad hoc Informes de formulario Ejecucin de un informe rbol de informes Variables Informes de partidas individuales

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7-1

Objetivos del captulo: Sistema de informacin

Al finalizar este captulo, podr: Definir y ejecutar varios informes Crear varios formularios de informes Explicar la diferencia entre informes y formularios Explicar las funciones disponibles para informes de partidas individuales

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7-2

Resumen grfico (7)

Cuenta de resultados

Herramientas

Estructuras

Sistema de informacin

Datos maestros

Planificacin

Datos reales

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7-3

Escenario empres. captulo: Sistema informacin

Explique las caractersticas principales de informes multidimensionales Estandarice informes de mrgenes de cobertura mediante un esquema de clculo Cree informes ad hoc de productos Disee formularios de informes para su aprovechamiento por varios usuarios Inserte variables de informe y cabeceras de informe

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7-4

Sistema de informacin: Resumen de informes

Al finalizar este tema, podr: Evaluar las opciones de informes disponibles Entender los principios de informes de investigacin Aplicar opciones de formateo a varios informes

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7-5

Informes - Introduccin

Informes de venta: Sectores Perodo 1 - 7, 1999 Caractersticas


Grupo clientes Org. ventas Grupo materiales Sector

Sector
01 02 03 Coches Bicicl. Recam.

Ingresos
1.000.000 250.000 100.000

Cst. vol. neg.


800.000 150.000 70.000

MC1%
20% 16% 30%

Ingresos 1.000.000 Cst. vol. neg. 800.000 MC1 200.000 MC1 % 20% Ventas/admn. 50.000

Ingresos - Sectores
1000000 500000 250000 0

Coches

Bicicletas

Recam.

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En los informes de investigacin, el Sistema R/3 de SAP proporciona una herramienta de informes online que permite la evaluacin interactiva de los datos en Cuenta de resultados Mediante esta herramienta se puede seleccionar el set de datos deseado mediante cualquiera de las caractersticas del sistema CO-PA y obtener cualquiera de los importantes ratios empresariales deseados utilizando la funcin de desglose. Se pueden visualizar varios objetos PA para cada ratio o varios ratios para cualquier objeto PA. Tambin se pueden realizar anlisis de desviaciones, como comparaciones plan/real,comparaciones de ejercicios, comparaciones de objetos PA, etc. En los informes de investigacin, se pueden visualizar tanto informes con un layout simple, fijo (informes ad hoc) como informes con una estructura ms compleja y formateo (informes de formulario). Las funciones de desglose se dividen en tres grupos que difieren en la cantidad de opciones disponibles. Cada usuario puede seleccionar el nivel de funciones que se ajusta a sus necesidades. Los mens y la funcionalidad disponibles en los informes de investigacin permiten que la herramienta de informes sea de fcil uso. Los informes de investigacin se utilizan en CO-PA analtica y contable. Las diferencias de uso entre las dos se mostrarn ms adelante.

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7-6

Informes de investigacin: Resumen

n aci aniz Org as vent Sec tor

n Clie

po s ru nt e G ie cl

M at er ia l Cen tro

Organizacin ventas Sector Grupo clientes

Grupo clientes 01 Minoristas 02 Mayoristas 03 Agentes 04 Venta por correos 05 Ventas directas 06 Puntos de venta 07 Tiendas fbrica

Ingresos 2.000.000 3.500.000 2.500.000 1.100.000 1.300.000 2.000.000 1.000.000

te

Org. ventas 1000 Sector 007 Grupo clientes Org. ventas Sector Grupo clientes

Grupo clientes 01 Minoristas 02 Mayoristas 03 Agentes Resultados

Ingresos 1.000.000 2.500.000 1.500.000 6.000.000

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Se pueden totalizar los datos de acuerdo con las caractersticas derivadas y desglosar los totales en los informes de forma interactiva. En cada nivel de informe, se puede visualizar una lista desglosada (resumen) o informacin detallada (anlisis de mrgenes).

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7-7

Tipos de visualizaciones de informes (1)


reas de salida variables

Visualizacin de informes grfica

Cabecera HTML Navegacin con arrastrar y soltar y men contextual

Informe de investigacin clsico

Navegacin punto caliente Opciones de impresin Integracin con MS Office

Lista objetos (LVA)

Varias columnas clave Funciones estndares LVA

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Los informes de investigacin permiten un anlisis flexible de los datos empresariales. Los informes de investigacin ofrecen diferentes posibilidades de salida y navegacin segn el tipo de datos sobre que se desee informar. Cada tipo de visualizacin tiene un enfoque diferente como se desprende de la transparencia.

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7-8

Funciones en informes de investigacin


Otros informes Conversin moneda Grfico

Imprimir

Grupo clientes 01 Minoristas 02 Mayoristas 03 Agentes 04 Venta corr. 1.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000

Mail

Microsoft Office

Atributos Calle, Pobl., Prov.

Jerarquas Visualizar datos maestros

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Las funciones de los informes de investigacin estn divididas en tres niveles para que se pueda dar a cada usuario slo las funciones que precisa. Nivel 1 contiene las funciones bsicas de informes de investigacin y, adems, permite el envo de los informes por SAPmail. Este nivel esta diseado para usuarios que no necesitan toda la funcionalidad de los informes de investigacin. Nivel 2 contiene las funciones restantes de desglose y, adems, permite la visualizacin de grficos y el download de los informes a Microsoft Excel. Todas las funciones ofrece todas las funciones de informes de investigacin, incluyendo la funcin de configuracin de impresin y las funciones para grabar datos de informes y definir excepciones. Este nivel est pensado para usuarios que deben imprimir y modificar informes adems de utilizar todas las funciones interactivas de desglose. Se puede definir el nivel deseado para cada usuario registrando el parmetro RLV (0 = Todas las funciones, 1 = Nivel 1, 2 = Nivel 2) en los parmetros de usuario. Recuerde que los niveles de funciones individuales estn sujetos a una verificacin de autorizacin.

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7-9

Anlisis ABC
Estrategia de anlisis: Porcentaje - Cantidad facturada
ABC

A A A A B B B B

Cliente

1000 1171 2021

Ratio

400 350 250 1000 220 210 170 600

Porcentaje

20 17.5 12.5 50 11 10.5 8.5 30

Segmento A 50%

ABC

Cliente

1001 1172 2025

Ratio

Porcentaje

Segmento B 30%

A+B
ABC

1600
Cliente

80%
Porcentaje

C C C C

1219 2333 2400

Ratio

150 140 110 400

7.5 7 5.5 20

Segmento C 20%

C+B
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1000

50%

Mediante diferentes funciones de anlisis se pueden clasificar y ordenar los datos CO-PA. Hay tres funciones de anlisis: Curva de totales Anlisis ABC Clasificacin

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7-10

Ordenacin jerrquica de datos de informe


Cinco primeras regiones Regin
Alaska Arizona Florida Georgia Tejas Resto

Pas Blgica Francia Alemania USA Reino Un. Italia Japn Espaa Mxico Suecia Austria frica

Ingresos 1.300.000 1.600.000 2.450.000 2.700.000 1.200.000 1.600.000 1.800.000 1.350.000 1.100.000 1.550.000 1.250.000 1.100.000

% Var 10 12 23 25 14 13 17 11 21 16 12 14

Ingresos
170.000 150.000 120.450 115.000 109.250 120.000

==============================================

Desviacin < 12% Desviacin > 20%


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Una excepcin es una regla que determina si el desarrollo de un objeto PA difiere significativamente de lo esperado. Se pueden definir excepciones para cualquier ratio en una celda o una columna entera de un informe. Una excepcin consiste en dos valores umbrales que determinan el mbito de tolerancia en el que debe estar el valor. Si el valor sobrepasa el valor umbral superior o cae por debajo del valor umbral inferior, el sistema lo visualiza en el color definido para este umbral (verde o rojo). Existen dos tipos de excepcin bsicos: Se puede definir una excepcin para una celda individual (interseccin entre una fila y una columna) o para una columna entera. Recuerde que slo se puede definir una excepcin en una lista desglosada. En cuanto lo haya hecho, la excepcin se aplica tambin a la lista detallada correspondiente en la que puede modificarse. Ratios relativos, como desviaciones porcentuales, pueden compararse generalmente en diferentes niveles de un informe de investigacin. Por lo tanto, tiene sentido definir excepciones de columna para estos ratios. Esto significa que la excepcin es vlida para esta columna en cada lista en cada nivel del informe. En el ejemplo de la transparencia, la lista de la izquierda contiene los ingresos del ao 2000 en varios pases y la desviacin respecto al ao anterior. Se ha definido una excepcin para la columna "Desviacin porcentual 1999/2000". Si se realiza un desglose en el pas USA, se visualizan las regiones de USA, los ingresos obtenidos en cada regin en el 2000 y la desviacin porcentual. La regla de excepcin definida para la segunda columna se aplica tambin a esta lista. En otras palabras, la excepcin se verifica para los diferentes pases y tambin para las diferentes regiones. Si se define una excepcin para una celda, slo se aplica a esta celda de esta lista particular. Esto significa que la excepcin no es visible si realiza un desglose en el siguiente nivel. (C) SAP AG AC605 7-11

Opciones de formateo

Formato nmero Conversin de moneda $ 100


01 02 03 Coches 1.000.000 Bicicletas 250.000 Recambios 100.000

Factor Decimales Lneas de totales Lneas totales Resaltar Car.subrayado

800.000 150.000 70.000

20% 16% 30%

Visualizacin caractersticas Clave Nombre y clave Nombre

Clasificacin Ascendente Descendente

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Se pueden definir una serie de opciones directamente en la lista de informes visualizada para definir cmo deben visualizarse e imprimirse los datos. Estas opciones incluyen cambio de moneda, visualizacin de caractersticas, modo de visualizacin de lneas de totales, funciones de clasificacin (cmo columnas de clasificacin), conmutacin de variantes de visualizacin (como totales on/off) y varias opciones de impresin. Moneda: Esta funcin convierte la moneda visualizada de la(s) columna(s) marcada(s) en cualquier otra moneda. La clase de conversin se utiliza para encontrar el tipo de cambio automticamente. Las clases de conversin se definen en el Customizing. Clasificacin: Con esta funcin pueden clasificarse las filas de la lista en orden ascendente o descendente por los valores de la columna en la que est posicionado el cursor. El sistema visualiza una ventana de dilogo en la que se puede decidir si se desea clasificar la columna o el grupo de columnas alfabticamente segn la clave o el texto de los valores de caracterstica, los ratios o, si es posible, segn una jerarqua o una representacin en forma de rbol. Formato de nmero: Se puede modificar el formato de nmero y el signo +/- de columnas individuales. Las opciones que se pueden definir dependen del informe y del tipo de lista visualizado (lista desglosada o lista detallada).

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7-12

Ejecucin de informes

Ejecucin online ...


Imagen de seleccin
Cliente Org. ventas Perodo de Perodo a
1000 1000 001/1999 012/1999

Grabar combinacin de parmetros como variante de seleccin

... o en proceso de fondo


Definir grupo de variantes

ar ign s

nte r ia va

Programar grupo de variantes

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Al ejecutar un informe de investigacin online, el sistema visualiza una imagen de seleccin en la que se especifica los datos que deben visualizarse Se puede definir variantes de seleccin para simplificar este proceso. Una variante de seleccin contiene un set de parmetros de seleccin y otras opciones para un informe. Tambin se pueden utilizar variantes de seleccin para ejecutar informes en proceso de fondo. Esto se hace definiendo primero un grupo de variantes e introduciendo una serie de variantes de seleccin para diferentes informes en este grupo. A continuacin, se puede programar todo el grupo de variantes para la ejecucin en proceso de fondo. Por consiguiente, un grupo de variantes permite la combinacin de tareas diferentes en un paso: Programar diferentes combinaciones de variables para un informe Programar variantes para diferentes informes Se puede programar un job en cuanto se haya definido el grupo de variantes y seleccionado los informes deseados. Este job puede programarse tambin para ejecucin en intervalos regulares. Ms informacin se encuentra en la documentacin BC Computing Center Management System.

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7-13

Creacin de informes: Objetivos del tema

Al finalizar este tema, podr: Crear un informe ad hoc de investigacin Explicar las diferencias entre los informes en CO-PA analtica y contable Entender las opciones disponibles para informes de formulario Trabajar con variables Crear un informe de formulario Crear un informe de partidas individuales
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7-14

Tipos de informes de investigacin

Informe ad hoc
De rpida y fcil definicin Seleccionar caractersticas Seleccionar ratios Seleccionar variables

Informe de formulario
Informes formateados especialmente con Layout basado en un "formulario" estandarizado Opciones de formateo especiales (color, lneas de separacin, etc.) Aprovechamiento de variables
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La herramienta de informes de investigacin est pensada para proporcionar medios simples para definir informes directamente y, sin embargo, ofrecer todas las funciones necesarias para crear informes ms complejos, formateados. Por consiguiente, se diferencia entre dos tipos de informes. Los informes ad hoc se utilizan a menudo para realizar una anlisis rpido en el momento para buscar una repercusin especfica. Estos informes tienen una estructura base predefinida que puede utilizarse generalmente. Por otra parte, los informes de formulario son ms complejos y pueden disearse para propsitos especficos. Estos informes se utilizan a menudo para informes oficiales y se prestan especialmente para la impresin. Los informes de formulario se definen a partir de los denominados "formularios" que son objetos separados que pueden utilizarse para varios informes. Existen dos tipos de formularios que se diferencian respecto a los elementos que se han definido en su estructura. Los informes ad hoc no necesitan el empleo de un formulario. Si se define un informe ad hoc, simplemente se debe seleccionar las caractersticas, los valores de caractersticas y los ratios que se desea analizar. Recuerde que cada informe que se define, slo es vlido para Cuenta de resultados analtica o contable, nunca para ambas.

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7-15

Arquitectura de informes de investigacin

Caractersticas Caractersticas

Formul.

Ratios

Informe investig. Crear Modificar Ejecutar

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Se pueden utilizar caractersticas, ratios y formularios para definir un informe. Al visualizar el informe, el resultado es una cantidad de listas y grficos que se pueden llamar y analizar interactivamente. Un formulario determina el contenido y la estructura formal de una lista de informe. Un formulario se debe imaginar como un informe semiacabado que se completa especificando las caractersticas y ratios al definir el informe individual. Se pueden especificar caractersticas tanto en el formulario como en el informe. Los ratios, sin embargo, slo pueden estar contenidos en el formulario o en el informe. Los informes de investigacin en CO-PA proporcionan funciones de fcil uso para la navegacin por el dataset. Por ejemplo, se puede desplazar de un segmento al siguiente nivel o del siguiente segmento al mismo nivel, desactivar un nivel de la jerarqua de desglose y conmutar entre las listas detalladas y de resumen. Tambin existe una serie de otras funciones disponibles para tratar informes online (condiciones, secuencias de clasificacin, listas ranking, etc.). Se pueden enviar listas de informes por fax o mail o realizar un download a Microsoft Word o Microsoft Excel. Adems de las varias funciones interactivas para las listas online, en los informes de desglose tambin se dispone de funciones especiales para la definicin del layout de informes para la impresin (saltos de pgina, cabeceras y pies de pgina, caracteres de subrayado, etc.).

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7-16

Informe ad hoc

Se seleccionan variables, caractersticas y ratios deseados Las caractersticas seleccionadas forman las dimensiones de un "cubo de datos" multidimensional.

Regin Norte

Ingresos

MC 1

Valores caracterstica

Este Sur

Ratios

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Se puede acceder a las funciones para la definicin de informes desde el Customizing o desde el men de aplicacin CO-PA. Desde la pantalla inicial para la creacin de un informe, se puede tratar cualquier componente del informe en la secuencia deseada. Si se define un informe ad hoc, el sistema primero pide que se especifique un perodo "de" y "a", un indicador plan/real, una versin y, en CO-PA analtica, una clase de operacin. El sistema visualizar una lista de todas las caractersticas en la sociedad PA. Aqu se pueden seleccionar las que se desean analizar. Estas caractersticas formarn las dimensiones del "cubo de datos" multidimensional. Si se han definido grupos de caractersticas para la sociedad PA, el sistema visualizar tambin el campo Grupo de caractersticas. Si se registra un grupo de caractersticas, el sistema slo visualizar las caractersticas de este grupo en lugar de todas las caractersticas de la sociedad PA. En la pantalla Crear informe de resultados: Ratios de CO-PA analtica, el sistema permite la entrada de un esquema de clculo (vase la transparencia "Definicin de ratios") para que visualice todos los ratios de este esquema de clculo. Seleccionando Campos de valor, se puede extender la lista para que se incluyan todos los campos de valor de la sociedad PA. En CO-PA contable, el sistema visualiza automticamente una lista de todos los ratios bsicos fijados. Si se desea borrar un informe, se puede hacerlo mediante la funcin Modificar informes. Sin embargo, si se desea borrar un grupo completo de informes, es ms fcil hacerlo en el Customizing con la funcin Reorganizar informes.

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7-17

Esquema de clculo
Esquema de clculo

Editor frmula

1.000.000 100.000 -------------Ingresos netos 900.000 Cst. material variables 400.000 Cst. fabric. variables 190.000 Desv. produccin 10.000 -------------Margen de cobertura 1 300.000 Recargo gast. gral. mat. 50.000 Gast. gral. fabricacin 50.000 -------------Margen de cobertura 2 200.000 Investig. y desarrollo 10.000 Marketing 50.000 Ventas y admn. 40.000 -------------Margen de cobertura 3 100.000

Ingresos Reduccin ingresos

Lnea frmula: Reducc. ingresos


"Dcto. acord. con cliente" + "Rappel" + "Descuentos mat." + Otros descuentos

Constante Campo valor Frmula Funcin

0
Otros descuentos

0 ABS + / * ( , )

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El editor de frmula permite no slo introducir campos de valor sino tambin definir frmulas complejas. Esto significa que se pueden enlazar constantes y otros elementos del esquema de clculo mediante operaciones aritmticas estndar o funciones ABAP definidas por el usuario. La funcin "Verificar esquema de clculo" permite la ejecucin de una verificacin de sintaxis respecto a la utilizacin de los operadores aritmticos y los parntesis. Tambin verifica si existen frmulas vacas, frmulas recursivas y conclusiones circulares.

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7-18

Jerarquas de caractersticas

Pas

Jerarqua

Valores caracterstica
D U F S E C M A J Alemania USA Francia Suecia Espaa Canad Mxico Asia Japn

Total Europa Alemania Francia Suecia Espaa Amrica USA Canad Mxico Asia Japn Sin contab. directa Con contab. directa Sin contab. directa W X Y Z Total Europa Amrica Asia

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Se pueden definir relaciones jerrquicas entre diferentes valores de caracterstica en Cuenta de resultados para analizarlos en los informes de investigacin. Por ejemplo, se puede definir una jerarqua de productos o clientes de la empresa. Tambin se pueden definir diferentes variantes de la misma jerarqua y analizarlas en informes. Estas variantes permiten la realizacin de simulaciones y anlisis hipotticos. Una jerarqua de caractersticas se define con los datos maestros (valores de caracterstica) que pertenecen a una caracterstica Observe que diferentes caractersticas que utilizan la misma tabla de datos maestros tienen la misma jerarqua de caracterstica. Tampoco pueden definirse jerarquas para caractersticas que no utilizan una tabla de datos maestros. Esto es vlido para caractersticas que se han definido sin tabla de verificacin ni tabla de texto. Recuerde que estas jerarquas son nicamente jerarquas de valores de una caracterstica individual. Por lo tanto, slo pueden contener los valores de esta caracterstica particular. Adems cada valor de caracterstica puede existir slo una vez en una jerarqua. De este modo, cada valor se mantiene unvoco en toda la jerarqua. Se pueden definir jerarquas alternativas para la misma caracterstica para simular enfoques de agrupamiento diferentes. Estas jerarquas alternativas se definen como variantes de jerarqua. Se pueden definir hasta 999 variantes de jerarqua para una jerarqua.

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Informes de formulario

Report Painter

Plan
Ingresos Reducciones de ingresos Ingresos netos Costes mat. variables Costes fabric. variables Desviacin produccin Margen de cobertura 1 Recargo gastos gral. material Gastos gral. fabricacin Margen de cobertura 2 Investigacin y desarrollo Marketing Ventas y administracin Margen de cobertura 3

Real

Var.

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Un formulario determina el contenido y la estructura formal de una lista de informe. Un formulario se debe imaginar como una estructura de informe semiacabada que se completa especificando caractersticas y ratios (adicionales) al definir el informe final. El contenido de un formulario debe tratarse como fijo y slo debe modificarse en circunstancias excepcionales. El motivo es que al modificar un formulario se modifican todos los informes que utilizan este formulario. Se diferencia entre formularios con un eje y con formularios con dos ejes. Los formularios con un eje tienen slo una dimensin, bien filas o bien columnas. Por otra parte, los formularios con dos ejes contienen tanto filas como columnas. Esto significa, por ejemplo, que se pueden definir formularios con un eje que pueden ser poco adecuados como bases para informes finales pero pueden servir como modelos para crear formularios con dos ejes. Estos formularios pueden utilizarse tantas veces que se desee. El tipo de formulario que se utiliza en la prctica depender del tipo de layout y del contenido que se desea visualizar en el informe.

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7-20

Diferentes tipos de formularios

Un eje sin ratio

Un eje con ratio

Dos ejes (matriz)

Plan Real Var.

Ingr. plan

Ingr. real Ingr. MC 1 MC 2

Plan Real Var.

Crear informe con formulario


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Hay tres tipos de formularios: Un eje, sin ratio - En un formulario de un eje y sin ratio, se definen las filas o las columnas utilizando caractersticas. Al pulsar Lista bsica, el sistema visualizar una lista en blanco con columnas. Un eje, con ratio - En un formulario de un eje y con ratio, se definen las filas o las columnas utilizando caractersticas y ratios. Al pulsar Lista bsica, el sistema visualizar una lista en blanco con filas. Dos ejes, con ratio - En un formulario de dos ejes y con ratio, se definen las filas y las columnas utilizando caractersticas y ratios. Al pulsar Lista bsica, el sistema visualizar una lista en blanco con filas y columnas. Se puede decidir si los ratios deben visualizarse en las filas o en las columnas segn el objetivo del informe. Caractersticas pueden visualizarse tanto en filas como en columnas. Para crear un formulario, registre un nombre y el tipo deseado de formulario.

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7-21

Un eje, sin ratio


Informe: Lista detallada "Minoristas"
Plan Real Var. Ratios Ingresos MC 1 Plan Real Var.

Formulario

Informe: Lista desglos. Crear informe


Caractersticas: Sector, Cliente, ... Ratios: Ingresos, MC 1 Sector Minorist. Medios Ingresos Plan Real Var. MC 1 Plan Real Var.

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En un formulario de un eje y sin ratio, slo deben definirse las columnas. Esto se hace especificando caractersticas y valores de caracterstica. Si se desea, tambin se pueden definir columnas adicionales utilizando frmulas (p. ej., Plan - Real = Desviacin). Las caractersticas y los valores que especifica determinan el contenido de estas columnas. Al definir el informe, el usuario decide los ratios que desea visualizar (ingresos, mrgenes de contribucin, etc.) y las caractersticas desglosadas que desea analizar. Estas ltimas son dimensiones en cuyos valores de caracterstica se navega (p. ej., "Sector", "Cliente", etc.). Al ejecutar un informe, se obtiene una lista desglosada con dos cabeceras, en la que cada ratio aparece encima de un grupo de columnas que contienen las caractersticas especificadas en el formulario. Los valores individuales de la primera caracterstica desglosada (sectores "Minoristas" y "Medios") se visualizan en las filas. La lista detallada muestra las columnas que ha definido utilizando las caractersticas en la definicin de formulario. Los ratios se visualizan en las filas. La lista detallada visualiza los resultados de un valor de caracterstica seleccionado (sector "Minoristas").

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7-22

Un eje, con ratio

Ingr. plan Ingr. real

Ratios

Minoristas

Formulario

Ingr. plan Ingr. real

Informe: Lista desglos. Crear informe


Caractersticas: Sector, Cliente, ... Sector Minorist. Medios Ingr. plan Ingr. real

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En un formulario con un eje y con ratios, se especifican los ratios que se desean analizar (ingresos plan, ingresos reales) en las filas del formulario. Estos ratios pueden delimitarse ms especificando caractersticas y sus valores. Al definir el informe, slo debe seleccionarse las caractersticas desglosadas (sector, cliente). Las listas desglosadas muestran los ratios y las caractersticas del formulario en las columnas mientras los valores de la primera caracterstica desglosada ("Minoristas", "Medios") se visualizan en las filas. La lista detallada slo contiene una columna con el valor de caracterstica seleccionado ("Minoristas"). Los ratios se visualizan en las filas. Recuerde que en un formulario con un eje y con ratio, se definen las filas o las columnas del formulario. Al pulsar Lista bsica, el sistema visualizar una lista en blanco slo con filas. Sin embargo, se puede pivotar este formulario desplazando las filas a las columnas utilizando la funcin Visualiz. columnas. Observe que al definir un formulario, se define el layout de la lista detallada. Esto significa que la posicin de los elementos en el formulario determina su posicin en la lista detallada. Por ello, en los formularios con un eje y con ratio, los ratios se muestran por defecto en las filas

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7-23

Dos ejes (matriz)


Informe: Lista detallada "Minoristas"
Plan Real Var. Ingr. MC 1 Ratios Ingr. MC 1 Plan Real Var.

Formulario

Informe: Lista desglos. Crear informe


Caractersticas: Sector, Cliente, ... Sector Minorist. Medios Ingresos Plan Real Var. MC 1 Plan Real Var.

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En un formulario de dos ejes (formulario de matriz), se definen tanto las filas como las columnas utilizando caractersticas y ratios. Los ratios deben estar o en las filas o bien en las columnas del formulario, pero no en ambas. Por otra parte, las caractersticas pueden utilizarse para definir filas y columnas. Al definir el informe, slo deben seleccionarse las caractersticas desglosadas (sector, cliente). Al ejecutar el informe, se obtiene una lista desglosada con dos cabeceras, en la que cada ratio (ingresos, margen de contribucin 1) aparece encima de un grupo de columnas que contienen las caractersticas especificadas en el formulario (plan, real, desviacin). Los valores individuales de la primera caracterstica desglosada (sectores "Minoristas" y "Medios") se visualizan en las filas. La lista detallada muestra las columnas que ha definido utilizando las caractersticas en la definicin de formulario. Los ratios se visualizan en las filas. La lista detallada visualiza los resultados de un valor de caracterstica seleccionado (sector "Minoristas"). Recuerde que los tres tipos de formularios ofrecen una serie de funciones para determinar el layout final de los informes (colores, formato de nmero, interlineado, lneas de texto, etc.).

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7-24

Opciones de formulario

Ingresos
Ingresos Sector empresarial Qumica Acero Automvil Medios Editoriales Telecomunicaciones Total Medios Total Cualquier clase de texto
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Cuota en % 1998 XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX

1998 XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX

Columna de formulario utilizando celda seleccionada

Ancho columna Colores

XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX

Al definir un formulario, se dispone de una serie de funciones: Colores: Se puede utilizar esta funcin para resaltar determinados elementos del formulario. Formato de nmero: Esta funcin permite especificar un factor de visualizacin y la cantidad de decimales visualizadas. Esta funcin se aplica siempre a una columna o fila especfica. Despus de ejecutar el informe, se pueden modificar las opciones para cada fila o columna individualmente. Invertir signos: Con esta funcin se puede invertir el signo de una columna determinada. Los valores negativos se visualizan como positivos y los valores positivos como negativos. Suprimir ceros: Mediante esta funcin se puede indicar al sistema que n visualice las filas con el valor "0". Esto se muestra en la definicin del formulario mediante los x en minsculas: "xxx.xxx.xxx". Clase de texto: Esta funcin permite especificar si se debe visualizar el texto breve, medio o explicativo de cada elemento. Ancho de columna: Con esta funcin se puede modificar el ancho visualizado de una columna. Para utilizar cualquiera de estas funciones, marque la columna deseada y seleccione la funcin.

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7-25

Variables - Resumen

Variables globales Pueden utilizarse en todos los formularios Perodo de Perodo a Introducir al ejecutar el informe
?

Variables locales Especficas de un formulario Organizacin ventas

Perodo de Perodo de Perodo de Perodo a ? ? ?

Organizacin ventas ?

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Las variables permiten ms flexibilidad al definir formularios e informes. Son parmetros que se especifican no antes de definir o incluso ejecutar el informe. Se pueden utilizar variables de muchos modos diferentes. Se puede definir o una variable global o bien una local segn cmo se desea utilizarla. Si se desea utilizar una variable slo en un formulario o informe, se define una variable local. Las variables locales slo son vlidas en el formulario o informe en el que se han creado. Despus de definir una variable local en un formulario, es vlida en todos los informes basados en este formulario. Si se desea poder utilizar una variable en varios formularios e informes, se define una variable global. Las variables globales son vlidas en todos los formularios e informes. Las variables globales se definen en el Customizing. Para utilizar una variable global en un formulario o informe, se selecciona de la lista de Entradas posibles. Recuerde que si se modifica una variable global que ya se est utilizando en formularios o informes, todos los formularios e informes que utilizan esta variable se vern afectados.

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7-26

Variables en formularios: Ejemplos

Variable caracterstica
Perodo de
Tipo sustitucin: Entrada Entrada obligat./opcional

Perodo de

1999

2000

Variable texto
Ejercicio
Tipo sustitucin: Automtico Campo fuente: Ejercicio

Ingresos

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Se utiliza una variable para un valor de caracterstica si se desea dejar el valor sin definir en la definicin del informe o del formulario y especificarlo al ejecutar el informe. Se pueden utilizar variables para valores de caracterstica tanto en formularios como informes. Si se utiliza la variable en un formulario, se puede especificar un valor de caracterstica o al definir o al ejecutar un informe que utiliza este formulario. Las variables utilizadas en la definicin de informes se sustituyen al ejecutarse el informe. Nota: Determinadas variables para valores de caracterstica, como "Perodo contable actual", estn incluidas en el Sistema R/3 estndar. En el Customizing, se muestran las dems variables estndar disponibles. Si se desea utilizar una variable para los textos de filas o columnas en un formulario, se debe definir una variable de texto. Por ejemplo, si se utiliza una variable para el valor de caracterstica "Pas", el texto que debe utilizarse en la columna no se conoce a la hora de definir el formulario. En este caso se puede definir una variable de texto. Las variables de texto pueden utilizarse slo en informes de formulario y se definen siempre directamente en el formulario. Se sustituyen automticamente por el texto del valor de caracterstica que se especifica al ejecutar el informe. En el ejemplo de la transparencia, se puede especificar un pas (valor de caracterstica) al ejecutar el informe. El sistema introducir el nombre de este pas (texto) en la cabecera de la columna. Nota: Determinadas variables de texto estn incluidas en el Sistema R/3 estndar. En el Customizing, se muestran las dems variables estndar disponibles.

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7-27

Informes investigacin a partir de partidas individ.

Informes de venta: Sectores Perodo 1 - 7, 1999 Navegacin


Cliente Fecha factura ...

Doc. facturacin
N pedido cliente 1234 N pedido cliente 2355 N pedido cliente 3457 N pedido cliente 4489

Ingresos
100.000 110.000 220.000 70.000

Reducciones
2.000 4.000 5.000 2.000

Pr. coste
50.000 60.000 115.000 35.000

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Para complementar la lista bsica de partidas individuales disponible se pueden definir informes de investigacin a partir de partidas individuales. Este tipo de informe permite ejecutar un anlisis de partidas individuales y simultneamente utilizar todas las funciones de navegacin de informes de investigacin. Los informes a partir de partidas individuales soportan el uso de todas las caractersticas: Caractersticas de nivel de objeto Caractersticas que no se han activado como caractersticas de nivel de objeto Fecha de creacin de partidas individuales Usuario que ha creado las partidas individuales Para los informes a partir de partidas individuales se deben crear formularios e informes especiales en el Customizing. En la seleccin de componentes adicionales de informes como esquemas de clculo, variables y objetos de autorizacin se puede hacer una referencia a los creados para informes de investigacin clsicos. Los informes a partir de partidas individuales slo estn disponibles para Cuenta de resultados analtica. Observe que el tiempo de lectura del sistema para informes a partir de partidas individuales es muy largo y los datos de integracin y los niveles de integracin no se soportan en este tipo de informe.

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7-28

Funciones en informes de partidas individuales


Cliente
1000 1000 1000 1002 . . .

N pedido cliente N
N N N N ped. cliente 1234 ped. cliente 1234 ped. cliente 3457 ped. cliente 4489

Producto Fecha factura Ingresos


P-100 P-201 P-100 P-205 01.05.99 01.05.99 24.05.99 01.05.99 100.000 110.000 220.000 70.000

Pr. coste
50.000 60.000 115.000 35.000

Layout part. individ. cliente


,

Funciones
Totales Cambio moneda Filtros Subtotales Clasificar

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Para visualizar o imprimir partidas individuales en forma de lista se necesita un layout de partidas individuales. Junto con el Sistema R/3 se entregan algunos layouts estndar de partidas individuales. Si no se especifica un layout de partidas individuales al llamar las partidas individuales, el sistema visualiza automticamente un layout de partidas individuales de propuesta. En el Customizing, se pueden definir layouts propios de partidas individuales. Al visualizar una lista de partidas individuales, se dispone de una serie de funciones adicionales, como todos los valores de caracterstica del objeto PA actual o textos explicativos para datos plan. Adems se pueden clasificar las partidas individuales de acuerdo con los valores de cualquier columna, cambiar a otro layout de partidas individuales, etc. Nota: Antes de seleccionar las partidas individuales, el sistema verifica si los criterios de seleccin permiten la utilizacin de ndices de bases de datos. Si no, se visualizar un mensaje de advertencia, en cuyo caso se debe restringir la seleccin. La advertencia contiene una sugerencia de cmo se puede conseguir. Si las partidas individuales se llaman desde un informe de investigacin y se recibe un mensaje de advertencia, se debe desglosar hasta un nivel inferior y llamar las partidas individuales desde all.

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7-29

Cuenta de resultados contable


800000 Ingresos 808000 Reducc.ingresos Ingresos netos 893000 Cst. vol. neg. 231000 Diferencia precio . .

Formularios e informes separados Informes especficos para soc. CO Sin esquemas de clculo

Informes especiales de partidas individuales Jerarquas de clases de coste (= jerarquas de datos maestros) Objetos de autorizacin especiales Niveles de integracin separados

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El sistema de informacin tiene algunas caractersticas especiales para Cuenta de resultados contable: Este tipo de Cuenta de resultados se soporta mediante varios formularios, informes y objetos de autorizacin para combinaciones de caractersticas. Aparte de estos objetos de autorizacin, la CO-PA contable utiliza los mismos que la Cuenta de resultados analtica. Se puede representar una jerarqua basada en la caracterstica "Clases de coste" especificando un set en el Customizing. Los siguientes formularios de visualizacin estn disponibles: Visualizacin compacta Visualizacin de lneas Visualizacin de asteriscos Se pueden visualizar diferentes monedas en el mismo informe: Moneda de sociedad CO Moneda de sociedad Moneda de transaccin En Cuenta de resultados contable tambin se pueden visualizar listas de partidas individuales. Asimismo se pueden formatear las listas a discrecin utilizando layouts propios de partidas individuales. Si no se especifica un layout, el sistema utiliza el layout estndar de partidas individuales.

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7-30

Interfases: Objetivos del tema

Al finalizar este tema, podr: Explicar la integracin de los informes CO-PA con otras herramientas de informes
SAP Business Information Warehouse InSight Microsoft Excel Microsoft Word

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7-31

Interfase entre CO-PA y SAP BW

Transfiere la carga de los informes al servidor de informacin (OLAP) Mejora el rendimiento en el sistema operativo Interfase de usuario comn Informes multiaplicaciones

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El Business Information Warehouse permite la evaluacin de los datos de las (transacciones de) aplicaciones R/3 operativas, de otras aplicaciones empresariales y tambin de fuentes externas de de datos como bases de datos, servicios online e Internet. La funcionalidad de Workbench gestiona el control, la supervisin y la actualizacin de todos los procesos de obtencin de datos. El Business Information Warehouse permite Online Analytical Processing (OLAP) para la preparacin de informes a partir de grandes volmenes de datos operativos e histricos. Las tecnologas OLAP permiten anlisis multidimensionales desde varias perspectivas empresariales. El servidor del Business Information Warehouse que est predefinido para reas y procesos centrales garantiza vistas de la informacin en el contexto de toda la empresa. Los datos se analizan en el Business Information Warehouse utilizando el Business Explorer. Los queries presentan diferentes vistas de los datos segn las preguntas individuales dirigidas a objetivos. La informacin presentada en Excel se recaba en el fondo de los sets de datos mediante la tecnologa OLAP. Cada empleado autorizado puede acceder tanto a los datos histricos como actuales en cualquier nivel de integracin o detalle utilizando el Business Explorer. Los usuarios pueden obtener y almacenar los queries y evaluaciones que tienen una importancia especial para ellos en "Favoritos" para utilizarlos directamente.

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7-32

Cuenta de resultados con BW

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Informes con el Business Explorer. El Business Information Warehouse recaba la informacin para el anlisis de todos los factores que tienen repercusiones en las actividades empresariales de una empresa. La base de los datos del Business Information Warehouse est estructurado en reas de datos empresariales independientes (InfoCubos). Un InfoCubo contiene InfoObjetos como caractersticas y ratios. Un InfoCubo se debe imaginar como un cubo de datos con eje de ratio. Cada caracterstica se extiende con todos sus diferentes valores a lo largo de un eje del cubo. La cantidad de caractersticas determina la complejidad del cubo de datos, la cantidad de valores de caracterstica determina la longitud del eje del cubo con esta dimensin. La cantidad de ratios en el InfoCube tambin forma un eje (+1). El set de datos del InfoCube puede evaluarse de acuerdo con diferentes caractersticas y ratios que utilizan la funcionalidad de informes del Business Information Warehouse. Por ello, se tiene la posibilidad de llevar a cabo toda clase de anlisis de desviaciones (por ejemplo, comparaciones plan-real, comparaciones de ejercicios).

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7-33

Transferencia de datos de informes

01 Coches 1.000.000 02 Bicicletas 250.000 03 Recambios 100.000 Resultado 1.350.000

800.000 150.000 70.000 1.020.000

20% 16% 30% 25%

Material Centr.Ingresos MC 1 M-01 M-02 1000 10,000 1100 12,000 1000 20,000 4,000 5,000 7,000

Tabla pivote Microsoft Excel


Objeto de lista exportado

Grabar en SAPoffice Grabar en fichero PC Macros Excel SAP Visualiz. Excel Tabla pivote Excel

Material Centro Ingresos MC1

Microsoft Excel
Microsoft EXCEL
Bbbbbbffffffffffffffffff nnnnnnfrffffffffffffffffffffffffffff nnnnnnffffffff

Microsoft Word
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Mediante esta funcin, se puede exportar un informe en formato XXL, un formato especial para transferir datos a una aplicacin de hoja de clculo. Este formato posibilita el download de todas las caractersticas seleccionadas en el informe de modo que se puede tambin realizar un desglose en las caractersticas en la aplicacin de hoja de clculo. Esta funcin est activa si La lista actualmente visualizada es una lista desglosada. Por motivos tcnicos, esta funcin no est disponible en listas detalladas. Se visualizan los valores de informe como valores absolutos (funcin Porcentual/Absoluto). La funcin no est activa en cuanto se cambia a porcentajes. En una ventana de dilogo, se pueden seleccionar las caractersticas que se desean transferir. Se recomienda seleccionar Todas las caractersticas. Se debe seleccionar slo una parte de las caractersticas si la aplicacin de hoja de clculo no puede manejar todas las caractersticas. Si se utiliza un sistema operativo que no permite ejecutar aplicaciones de hoja de clculo, tambin se puede transferir el informe a XXL. En este caso, se puede almacenar el objeto XXL en SAPoffice o en un fichero. La interfase con Microsoft Word permite el download de informes de investigacin a Word y su impresin desde all. Se pueden imprimir todos los informes con Microsoft Word excepto los que se han llamado desde otro informe (utilizando la interfase informe/informe). Esta funcin est activa si: Se trabaja con uno de los siguientes sistemas operativos: OS/2 Presentation Manager, Windows, Windows NT, Windows 32bit o Windows 95. Se tiene instalado Microsoft Word Versin 6.0 o superior en el servidor local y registrado en la va de acceso. (C) SAP AG AC605 7-34

Resumen del captulo: Sistema de informacin

Ahora podr: Navegar en informes de resultados utilizando la funcionalidad de informes multidimensionales. Crear dos tipos de informes: Informes ad hoc Informes de formulario Explicar que un formulario determina la estructura bsica y el contenido formal de un informe. Trabajar con esquemas de clculo. Analizar las partidas individuales y reales.

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7-35

Sistema de informacin Ejercicios


Unidad: Sistema de informacin Tema: Resumen de informes

Al finalizar este tema, podr: Conocer la navegacin bsica en los informes de investigacin Explorar las opciones disponibles en los informes de investigacin

Est mirando un informe CO-PA existente para evaluar su utilidad en las necesidades cotidianas de informes en la empresa y observando cmo pueden observarse, clasificarse y visualizarse los datos online.

1-1

Ejecute el informe CO-PA IDES-050. Este informe consiste en varios niveles de navegacin respecto al producto. Ejecute el informe con datos reales del perodo 1/1999 al perodo 12/1999 para la organizacin de ventas 1000. 1-1-1 Explore la navegacin de desglose bsica. El informe inicial visualiza los datos de 1999 clasificados por sectores. Desglose hasta los clientes en Sector 01. Cuntos clientes se visualizan? A continuacin, desglose hasta los artculos vendidos al cliente 1000, Becker Berln. Qu artculos se vendieron a Becker Berln en 1999? A continuacin, visualice todos los artculos vendidos en todos los sectores a todos los clientes en la organizacin de ventas 1000. Est buscando el artculo M-11 para saber en qu "Sector" se ha vendido. Posicione el cursor sobre "Cliente 1000", haga clic con el botn derecho del ratn y cancele la seleccin. Posicione el cursor sobre "Sector 01", haga clic con el botn derecho del ratn y cancele la seleccin. Esto debe visualizar TODOS los artculos vendidos en la organizacin de ventas 1000. Busque el artculo M-11 en la lista visualizada para empezar la investigacin. 1-1-2 Los directores han pedido que identifique los diez mejores clientes a partir de los ingresos en la organizacin de ventas 1000. Cul es el mejor cliente? Primero, cancele la seleccin de desglose para el artculo M-11. Dnde se encuentra el cliente?

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Site el cursor sobre el nmero de cliente y seleccione el pulsador "Visualizar atributos" (Pieza de puzzle). Borre la lista ranking despus de revisar los resultados. 1-1-3 Sam Sales desea ver todos los clientes con ventas mayores de 5.000.000 y todos los clientes con ventas menores que 1.000.000. Cree una excepcin para cumplir su solicitud. Cuntos clientes existen en el umbral superior? Borre la condicin despus de revisar los resultados. 1-1-4 A continuacin, modifique el formato de nmero de la columna de volumen de ventas Compacte los datos del informe hasta el nivel Sector cancelando todas las selecciones de desglose realizadas. Ahora desea visualizar el volumen de ventas por Sector en formato de grfico de tarta y ver una leyenda para los datos visualizados. Adems desea modificar algunos colores para facilitar la vista. 1-1-5 Sue Persale, una de las vendedoras, desea realizar un anlisis ABC de todos los artculos vendidos en la organizacin de ventas 1000. Desea ver el primer 20%, el siguiente 50% y el ltimo 30% de los artculos agrupados por ingresos. Le debe ensear la funcin de Anlisis ABC (List Viewer ABAP) a la que se puede acceder directamente desde el informe. Qu artculos estn entre los mejores 20%? Salga del informe sin grabar los datos. 1-2 Ahora, observar la navegacin clsica. De nuevo, ejecute el informe IDES-050, pero esta vez seleccione la clase de visualizacin "Navegacin clsica". Utilice los mismos parmetros que arriba. Ejecute el informe 1-2-1 Desglose hasta el nivel de cliente y artculo. Navegue por l para ver todas las columnas de ratios del informe. Haga doble clic en los valores de caracterstica de las columnas que desea desglosar mediante la secuencia de clasificacin de caractersticas y utilice el punto caliente verde para volver siguiendo la misma secuencia. Visualice todas las columnas de ratios. 1-2-2 Ahora reclasifique las columnas del informe para que se invierta el orden de las columnas actual. Asimismo, oculte la columna del margen estndar. Y, finalmente, acceda a las partidas individuales que se encuentran detrs de un campo en los informes. Qu accesos va mens se utilizan para llegar a estas opciones?

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7-37

Ejercicios
Unidad: Sistema de informacin Tema: Crear informes

Al finalizar este tema, podr: Crear un informe ad hoc en la cuenta de resultados analtica, ejecutarlo y navegar por l. Crear un informe ad hoc en la cuenta de resultados contable, ejecutarlo y navegar por l. Randy Revenue desea ver un ejemplo muy simple de informe por sector, cliente y artculo.

2-1

Cree un informe ad hoc en la Cuenta de resultados analtica para analizar varios mrgenes de cobertura por sector, cliente y artculo. Le han pedido visualizar la cantidad facturada y los ingresos en el informe. 2-1-1 Llame el nuevo informe ad hoc "BRXX", en el que XX es su nmero de grupo y asgnele una denominacin adecuada. Cree la definicin de informe de modo que la organizacin de ventas, el sector, el cliente y el artculo se clasifiquen en el mismo orden. Seleccione todos los valores del esquema de clculo "Control de ventas" para el informe. Fije los valores de propuesta para los perodos 1 a 12 de 1999, el indicador plan/real en "0" (datos reales) y la clase de operacin en "F". Fije que el informe se ejecute en la moneda de la sociedad PA utilizando datos de integracin y actuales. Nombre: BRXX Descripcin (vara) Venta y resultados 1 Seleccione la opcin "Informe ad hoc" y despus el pulsador "Crear". Seleccione la Moneda de sociedad PA. En la tabla a la derecha, seleccione las caractersticas adecuadas y cpielas a la tabla a la izquierda con el icono de una flecha. No se olvide de clasificar las caractersticas.

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7-38

Seleccione los ratios deseados en la pantalla "Crear informe del resultado: seleccionar ratio". Por defecto, todos los campos de valor se visualizarn en la parte derecha. Seleccione la ficha Variable y haga las parametrizaciones pertinentes. Todas las variables deben ser modificables en la ejecucin. Para la visualizacin del informe se ha decidido utilizar la opcin de visualizacin Informe grfico con el rea de visualizacin "Control info, Control navegacin, Desglose". Seleccione la ficha "Opciones". Por motivos de rendimiento, seleccione "datos actuales" y utilizar datos de integracin, sin mensajes de advertencia ni de error. Estas opciones de rendimiento se discutirn en ms profundidad ms adelante. Grabe la definicin del informe ad hoc. 2-1-2 Ejecute el informe utilizando las opciones de propuesta fijadas. Puede ser que reciba un mensaje de advertencia del sistema indicando que no existan datos de integracin. Confirme el mensaje y siga. Qu diferencias tiene este layout de informe respecto al del informe ejecutado en el ejercicio 1-1?

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Ejercicios
Captulo: Sistema de informacin Tema: Componentes de los informes

Al finalizar este tema, podr: Evaluar esquemas de clculo existentes Crear un esquema de clculo Crear una jerarqua de datos maestros Carrie Cash querra ver un borrador del informe de mrgenes de contribucin. Le ha entregado un esquema de las posiciones que desea ver en el informe. Sam Sales desea agrupar los clientes de varios modos distintos para poder evaluar la cuota de rendimiento de los clientes. El presidente, Bob Big, desea que las definiciones sean consistentes siempre que se utilicen en los informes de cuenta de resultados analtica: "ventas netas", "margen estndar", "margen bruto", y "resultado de explotacin ". Cuando se utilizan en un informe, deben tener un significado fijo. 3-1 Para cumplir los requisitos de Carrie Cash para crear un informe modelo del margen de cobertura, visualice el esquema de clculo VC en la configuracin de componentes de informes de la Cuenta de resultados. Un esquema de clculo consiste en un grupo de frmulas utilizadas para definir ratios. Las frmulas individuales se conocen como "elementos" del esquema de clculo. Los elementos del esquema de clculo pueden estar basados en elementos del propio esquema o en campos de la base de datos. Se pueden definir textos y parmetros de visualizacin especiales para cada elemento. En cuanto a los campos de valor, se pueden utilizar los elementos del esquema de clculo en el formulario o en el propio informe. 3-1-1 Cules son los componentes de este esquema de clculo? Indique los componentes que son frmulas:

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7-40

Visualice la frmula bsica para el componente de ratios Ingresos netos. Cul es la frmula asociada con este componente? 3-1-2 Modifique el informe que ha creado en los ejercicios 1-1 para incluir este esquema de clculo. Asegrese de haber borrado los campos de valor existentes en el informe antes de aadir el esquema de clculo. Ejecute el informe y observe los ratios que se van visualizando en las listas detallada y desglosada. Seleccione la ficha "Ratios" y borre los campos de valor seleccionados de la tabla a la izquierda. Aada todos los ratios del esquema de clculo Control de ventas al informe seleccionando la "Doble flecha" que apunta a la izquierda. Grabe el informe y ejecute el informe con los mismos parmetros que arriba. Ejercicio opcional 3-2 Cree un nuevo esquema de clculo para utilizarlo en los informes de la cuenta de resultados analtica que contenga las definiciones de las categoras de rendimiento de marketing favoritas de Bob Big. Especifique la denominacin ## para el esquema (donde ## es su nmero de grupo), y escriba una descripcin nica para l. Cree los cuatro elementos siguientes en el esquema: "ventas netas", "margen estndar", "margen bruto" y "resultado de explotacin". Bob ha establecido que las definiciones de estos elementos sean: Elemento Significado Ventas netas Ingresos menos reducciones y rappels (incl. posic. periodif.) Margen est. Ventas netas menos precio precios de coste estndar Margen bruto Margen estndar menos desviaciones de produccin Result.explot. Margen bruto menos gastos del perodo (Contabilidad de centros de coste y Marketing) Nombre: ## Descripcin: (vara) Grupo ## Esquema

3-2-1 Grabe los datos y, a continuacin, defina los detalles del esquema. Haga clic en el esquema de detalles y, a continuacin, seleccione el pulsador Entradas nuevas y cree el primer elemento. Por ejemplo: Elem.esq.clculo: 010 Texto breve: Texto medio: Texto explicativo: Ventas netas Ventas netas Ventas netas

Seleccione el pulsador "Frmula bsica". Seleccione la opcin "Seleccionar entradas" y, a continuacin, seleccione los siguientes campos de valor: Elemento Ingresos
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Descripcin
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Descuento por cantidad Descuento acordado con el cliente Descuento de material Otros rappels 9011 Descuentos por pronto pago Despus de seleccionar "Confirmar", cambie los signos "+" por signos "-" delante de las posiciones de descuento y de rappel (es decir, todo menos el elemento "Ingresos"). A continuacin, "confirme" la definicin. Si hay tiempo, cree un nuevo informe ad hoc utilizando el esquema de clculo. 3-3 Sam Sales desea agrupar los clientes en su organizacin de ventas en segmentos segn los ingresos obtenidos. Cree una jerarqua de caractersticas para clientes. Llame a esta variante de jerarqua "XX1", donde XX es su nmero de grupo, y especifique una descripcin adecuada que tambin debe contener su nmero de grupo. Actualice la jerarqua para que los clientes pertenezcan a los siguientes cuatro categoras: Segmento A Nmero de cliente 1174, 1300, 1900, 1175, 1032,2004 Segmento B 1901, 2140, 1001, 1321, 2200, 1033, 2007, 2130, 1460 Segmento C 1171, 2141, 1034, 2300, 2000 Nuevo T-CO05A##

3-3-1 Para los nodos no contabilizables" de la nueva jerarqua, cree y despus utilice los siguientes valores, donde ## es su nmero de grupo. Registre los nmeros de cliente bajo cada nodo segn las indicaciones de la tabla anterior. Seleccione la caracterstica "Cliente" en la lista de caractersticas a la izquierda. A continuacin, introduzca el nmero de variante de su empresa y pulse Crear. Escriba una descripcin y marque el pulsador Jerarqua. Empiece por el nodo principal. Escriba el nmero ("999999XX", donde XX es su nmero de grupo) en el propio nodo y, a continuacin, pulse la tecla Intro. Escriba una descripcin "Jerarqua de clientes Gr##") en la ventana de texto del nodo que se visualiza. Cree el resto de nodos del mismo modo segn las instrucciones siguientes y especifique los valores de caracterstica debajo de ellos. Para escribir el texto de nodo, pulse Intro despus de aadir la clave de nodo. 99999## Jerarqua de clientes Gr.## | ---- 99991## |__1174
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Segmento A

|__1300 |__.. ---- 99992## |__1901 |__2140 |__ ---- 99993## |__1171 |__ ---- 99994## |__T-CO05A## |__. Cuando haya terminado, grabe la jerarqua. 3-3-2 A continuacin, aada la jerarqua de caractersticas al informe ad hoc creado en los ejercicios 1-1. Observe que una de las opciones a la hora de aadir caractersticas a un informe es aadir una jerarqua de datos maestros. Registre la variante de jerarqua ##1, grabe y ejecute el informe con los mismos parmetros que arriba. Active la casilla de verificacin "Jerarqua" junto a la caracterstica de cliente. Responda a la peticin seleccionando la jerarqua de la lista visualizada. Ejecute el informe 3-3-3 Navegue por el informe utilizando la jerarqua de datos maestros. Desglose y oculte las ramas de la jerarqua utilizando las caractersticas de navegacin de la jerarqua en el propio informe. Cmo se puede borrar la jerarqua de los datos de informe visualizados? Ejercicios opcionales: 3-4 Recuerde que Carrie Cash necesita informes de los resultados a final de mes juntamente con las divisiones estratgicas" de la empresa por cuenta de prdidas y ganancias en mltiples monedas. Concretamente, necesita un informe en el cual pueda seleccionar solamente las operaciones que se han realizado para una determinada sociedad en una determinada moneda de transaccin, para poder analizar y notificar el volumen de negocios que genera cada divisin estratgica en monedas locales y extranjeras. 3-4-1 Para cumplir estos requisitos, deber crear un informe ad hoc para la sociedad CO 1000 en la cuenta de resultados contable y denomnelo "BRXX", donde XX es su nmero de grupo. Introduzca la descripcin adecuada. Cree la definicin de informe adecuada para que la clase de coste, la divisin estratgica y el grupo de artculos estn clasificados en la misma secuencia. Seleccione ratios para que sea posible notificar las operaciones seleccionadas en tres monedas (slo dlares enteros; no incluya cantidades o partes fijas).
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Segmento B

Segmento C

Nuevo

3-4-1 Defina una variable para que la moneda de sociedad y de transaccin se puedan especificar en el momento de la ejecucin de informe. Fije tambin los valores variables de propuesta para la sociedad en 1000, la moneda en UNI, el ejercicio en 1999, el indicador plan/real en "0" para datos reales, y sin ninguna versin plan. Asimismo, fije el informe a ejecutar sin avisos en los niveles de integracin. Cuenta de resultados Entorno Activar sociedad PA. Seleccione la cuenta de resultados contable de la sociedad PA IDEA. Entorno Activar sociedad CO. Seleccione la sociedad CO 1000. Cuenta de resultados Sistema de informacin Definir informe Crear. Nombre: BRXX Denominacin: (vara) Negocio por moneda de transaccin (continuar) Seleccione la opcin "Informe ad hoc" y despus el pulsador "Crear". Seleccione las seis caractersticas que desee en la pantalla "Caractersticas" (pase de una pgina a otra segn sus necesidades; no se olvide de la "sociedad" y la "moneda"). Para acceder a esta pantalla, utilice el pulsador correspondiente o la opcin de men Pasar a Caracterstica. Una vez seleccionadas las caractersticas, clasifquelas con el pulsador "Clasif.carac."; coloque "sociedad" y "moneda" por encima del resto. Acceda a la pantalla "Valores de caracterstica" mediante el pulsador de navegacin o la opcin de men Pasar a Valores de carac. Utilizando el pulsador de variable, cree una variable con el campo de sociedad y el campo de moneda (escriba un nombre de variable en el campo despus de pulsar el botn). Seleccione los ratios deseados en la pantalla "Ratios" ("Valor/M Trans", "Valor/Mon.obj." y Val/Mon.so.CO). Se puede acceder a esta pantalla mediante un pulsador o mediante la opcin de men Pasar a Seleccionar ratios. Despus de la seleccin, clasifique los valores con el pulsador "Clasificar ratios". Introduzca los valores de propuesta de la variable recomendados en las variables de la pantalla "Variable" (por ejemplo, utilice 001/1999 012/1999 como los tiempos de propuesta). Se puede acceder a esta pantalla mediante un pulsador o mediante la opcin de men Pasar a Variables. Grabe la definicin del informe ad hoc. Para la ejecucin, seleccione datos actuales utilizando niveles de integracin con sin mensajes. 3-4-2 Al crear la definicin del informe, estaban disponibles las caractersticas Cliente y Artculo como caractersticas posibles? Por qu no ha podido Carrie analizar los saldos de clases de coste por cliente y/o artculo en los informes de la cuenta de resultados contable dentro de la sociedad PA IDEA? El cliente y el artculo no estn disponibles porque son caractersticas no de nivel de objeto para la CUENTA DE RESULTADOS CONTABLE de la sociedad PA, lo que significa que no se encuentran disponibles registros de
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totales individuales para los valores de estas caractersticas. Los datos se almacenan a un nivel ms elevado, de modo que en este escenario slo son posibles los informes para el grupo de clientes y para el grupo de artculos. Al crear la definicin del informe, estaba disponible la caracterstica clase de operacin como una caracterstica posible o como una variable? Cul es la funcin de la clase de operacin en la cuenta de resultados analtica y por qu este objeto no est disponible en la cuenta de resultados contable? La funcin de la clase de operacin en la cuenta de resultados analtica es registrar la clase de operacin que ha generado una partida individual en la cuenta de resultados analtica en esta partida individual (es decir, facturacin, subreparto de costes entre centros de coste, liquidacin, etc.). No es posible almacenar la clase de operacin para la cuenta de resultados analtica porque sus registros de operaciones y de totales estn almacenados en tablas de datos variables de CO generales (que no tienen este campo) en vez de estar almacenados en tablas dedicadas a CO-PA. 3-4-3 Ejecute el informe que acaba de crear para la sociedad 1000, para datos de facturacin reales para todo el ao 1999. Observe que con este formato (informe ad hoc en la cuenta de resultados contable), slo tiene sentido tener "clase de coste" como primera caracterstica de la secuencia de clasificacin, porque sta es la nica forma de que los valores de las columnas tengan algn significado. Es conveniente realizar el desglose hasta otras caractersticas dentro de una clase de coste, pero no al revs.

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7-45

Ejercicios
Captulo: Sistema de informacin Tema: Informes de formulario

Al finalizar este tema, podr: Crear un informe de formulario sencillo en la Cuenta de resultados analtica, ejecutarlo y navegar por l. Crear un informe de formulario complejo en la Cuenta de resultados analtica, ejecutarlo y navegar por l. Investigar el uso de variables en los informes. Randy Revenue desea obtener un informe trimestral de tendencias respecto a clientes y artculos utilizando el esquema de clculo "Control de ventas". Sam Sales anhela un informe similar pero enfocado en los sectores de ventas y canales de distribucin. Paula Product desea ver tambin informacin trimestral pero respecto a los artculos y las cantidades de venta. 4-1 La forma ms efectiva de crear los informes con una periodicidad trimestral (tal y como hacen la mayora de las empresas) en la Cuenta de resultados es mediante los informes de formulario. Un formulario es una estructura formal de lneas y columnas que se puede utilizar en tantos informes de una misma sociedad PA como sea necesario. Un formulario representa el contenido y la estructura formal de un informe. Se puede concebir como una definicin de informe semiacabada. Al crear un informe, se debe decidir si se utilizar un formulario o no. Para definir informes sencillos no se precisa ningn formulario. Sin embargo, si se desea ejecutar informes ms complejos o editar la visualizacin (para informes oficiales), deber definir un formulario antes de crear sus informes. 4-1-1 En la Cuenta de resultados contable, cree un formulario con una coordenada sin ratios que est disponible para un ejercicio especfico, para la sociedad 1000, datos reales, slo documentos de facturacin, con el siguiente formato:
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Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total

Denomine el formulario FR1## Descripcin: Formulario trimestral de informe de ventas Seleccione la opcin "Un eje, sin ratio" para crear el formulario. Seleccione "Moneda de sociedad PA". Haga doble clic en el primer elemento y seleccione "Caractersticas". Seleccione "Perodo" y, a continuacin, introduzca los valores "001" al "003". Seleccione el icono "Texto" y escriba "Trimestre 1" en los siguientes campos de texto. Defina las columnas para los trimestres 2, 3 y 4 del mismo modo; naturalmente, deber modificar los valores del perodo para que correspondan a trimestres tpicos. Cree la Columna de totales mediante una frmula. Para la seleccin general de datos, seleccione Indicador real/plan, Clase de operacin, "Ejercicio" y "Sociedad. Contine especificando valores, y cree variables locales segn corresponda (p. ej., una variable para el ejercicio).

Nombre de campo o tipo de datos Sociedad Clase de operacin Indicador plan/real Ejercicio

Valores 1000 F 0 Variable Ventana de dilogo: Variable local YR

Grabe la definicin del informe. 4-1-2 Utilice el formulario que acaba de crear para formar un nuevo formulario. Lo puede hacer directamente desde el mismo formulario seleccionado el icono "Crear informe". Seleccione la opcin "Informe c/formulario", introduzca el nombre de formulario FR1XX en el campo del formulario y seleccione el pulsador "Crear". Observe que no es necesario que los nombres de informe y de formulario coincidan. Seleccione las caractersticas cliente y artculo del informe y seleccione todos los ratios del esquema de clculo VC.
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Adems, especifique 1999 como ao por defecto del informe y asegrese de que tanto el valor de la sociedad como el del ejercicio real (podra ser distinto de 1999) aparezcan en la cabecera de la visualizacin de informes. Para la clase de visualizacin, seleccione "Desglose clsico" y utilice datos de integracin. Grabe la definicin del informe de formulario sin seleccionar jerarquas. 4-1-3 Cree una cabecera para incluir la sociedad y el ejercicio. Grabe la definicin de la cabecera y la definicin del informe. 4-1-4 Ejecute el informe utilizando el ejercicio propuesto 1999. Navegue a todas las columnas de ratios en el informe utilizando las flechas Pgina izquierda/derecha. Observe que las columnas del formulario aparecen debajo de cada ratio seleccionado en la definicin del informe. Ahora navegue desde el lado del resumen del informe a la vista detallada para cualquier objeto PA. Observe que el resultado es una pequea cuenta de prdidas y ganancias por trimestre, que permite visualizar los datos de un segmento de mercado nico de forma ms sencilla. Ejercicio opcional 4-2 Adems de los informes trimestrales, la mayora de las sociedades tambin llevan a cabo algn tipo de informes plan/reales. En la cuenta de resultados, la forma ms sencilla de hacer esto es mediante los informes de formulario. En la Cuenta de resultados analtica, deber crear un formulario con dos coordenadas que est disponible para un intervalo de tiempo an no especificado para la sociedad 1000 y slo documentos de facturacin. Disee una columna para Valores reales y una columna para Valor plan, Versin 100. Adems, defina dos columnas de frmulas para la diferencia absoluta y porcentual entre el Plan y el Real. El formulario presentar el formato siguiente: Real Ingresos brutos Reducciones de ingresos totales Ingresos netos Margen de cobertura I Costes de produccin fijos Gastos generales totales Margen de cobertura II 4-2-1 Denomine el informe FR2XX Descripcin:
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Plan

Diferencia

Dif.%

(vara) Formulario plan/real


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Para la columna Diferencia, seleccione "Frmula" en lugar de "Caracterstica". Defina la frmula como la columna Real menos la columna Plan utilizando los pulsadores necesarios. Escriba Diferencia en los campos de texto. Para la columna Diferencia %, seleccione "Frmula" y defina la frmula como la columna Diferencia multiplicada por 100 y dividida por la columna Plan. Escriba Dif.% para los textos. 4-2-2 Para la primera lnea utilice el esquema de clculo "Esquema IDES DET CM" seleccionando "Ratio" al definir la fila. Seleccione el esquema de clculo adecuado y contine. No seleccione ninguna caracterstica y acepte el texto de propuesta para el ratio. Proceda del mismo modo en el caso de las seis lneas restantes. 4-2-3 A continuacin, seleccione datos generales para el informe: Nombre de campo o tipo de datos Clase de operacin De perodo/ao A perodo/ao Sociedad Valores F Variable Variable 1000 Identificador PF Identificador PT

4-2-4 Para facilitar la lectura de la lista desglosada, ha decidido mostrar slo algunos ratios en las columnas del informe. Seleccione tanto valores Plan como Reales para Ingresos y CMII. Mientras los informes de formulario permiten que el diseador del informe personalice el layout de informe con cualquier cantidad de ratios, muchas veces la visualizacin del informe es difcil de leer si se accede a la lista desglosada del informe. Se puede definir los ratios que deben visualizarse en la lista desglosada para facilitar la comparacin y el usuario puede visualizar todos los ratios seleccionados en la lista detallada. 4-2-5 Para mejorar la visualizacin del informe decide resaltar algunas filas clave del informe Grabe la definicin de forma. 4-2-6 Ahora utilice el formulario que acaba de crear para formar un nuevo formulario. El nombre del informe ser FR2XX y deber asignarle una denominacin adecuada. Para las caractersticas de desglose, seleccione: Organizacin de ventas, Sector, Cliente. Observe que no se pueden seleccionar ratios porque ya se han definido en la definicin del formulario.
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Grabe y ejecute el informe cuando haya terminado (para un intervalo de tiempo que le d resultado) y navegue por las pantallas de desglose y de detalle. 4-3 Lea la documentacin online sobre las variables para responder las siguientes preguntas. Acceda a la Ayuda online y seleccione el men en cascada Componentes multiaplicaciones. A continuacin, seleccione Investigacin Variables Variables: Resumen. Asigne un nombre a las dos clases de variables y defnalas brevemente. 4-4 Asigne un nombre a las cuatro clases de variables. Qu clase se utiliza con mayor frecuencia en los informes? Qu clase se utiliza para definir las parametrizaciones de presentacin de un informe? Qu clase se utiliza para definir las parametrizaciones del significado de una columna de un informe?

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Ejercicios
Captulo: Sistema de informacin Tema: Informes basados en partidas individuales

Al finalizar este tema, podr: Cree un informe de investigacin a partir de partidas individuales.

Randy desea obtener un informe de ventas diario que muestra las cifras de venta, permite el desglose hasta el documento de facturacin y la fecha factura.

A partir del release 4.5, se pueden crear informes a partir de partidas individuales. Para este propsito, se dispone de ambos tipos de informe, informes ad hoc e informes de formularios. Durante la seleccin de caractersticas, no slo se puede acceder a las caractersticas en el nivel de objeto, sino a todas las caractersticas en la sociedad PA. Por ejemplo, se puede acceder al nmero del documento de referencia o el nmero de la orden. 5-1 Cree un informe ad hoc a partir de partidas individuales, LR##, que muestra todos los nmeros de documentos de referencia en el perodo actual del cliente T-CO05A##. Slo desea visualizar los ingresos y la cantidad facturada. Y tambin desea ver la fecha de factura. Seleccione "Datos reales" para el informe y "Facturacin" como clase de operacin. Caractersticas: Nombre de campo o tipo de datos Cliente Nmero de documento de referencia
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Valores T-CO05A##

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Fecha de factura

Clasifique las caractersticas para que el cliente se visualice en primer lugar, el documento de referencia en segundo lugar y la fecha de factura en tercer lugar. Ejecute: Nombre de campo o tipo de datos Perodo de Perodo a Ratio plan/real Versin Clase de operacin Valores Actual Actual 0 F

5-1-1 Cuntos documentos de referencia se visualizan? 5-1-2 Observe los ingresos totales en el nivel del grupo de material. A cunto sube el importe de los ingresos totales?

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Sistema de informacin Soluciones


Captulo: El sistema de informacin Tema: Resumen de informes

1-1

Ejecute el informe CO-PA IDES-050. Este informe consiste en varios niveles de navegacin respecto al artculo. Ejecute el informe con datos reales del perodo 1/1999 al perodo 12/1999 para la organizacin de ventas 1000. Primero, explore la opcin de visualizacin Informe grfico.

ControllingCuenta de resultadosSistema de informacinEjecutar informe: IDES-050

Nombre de campo o tipo de datos Organizacin de ventas Perodo de Perodo a Indicador plan/real Clase de operacin

Valores 1000 001/1999 012/1999 0 F

Clase de visualizacin

Visualizacin Informe grfico

1-1-1 Explore la navegacin de desglose bsica. El informe inicial visualiza los datos de 1999 clasificados por sectores. Desglose hasta los clientes en Sector 01. Cuntos clientes se visualizan? Arrastre "Sector 01" a la caracterstica de desglose "Cliente". 4 Clientes A continuacin, desglose hasta los artculos vendidos al cliente 1000, Becker Berln. Qu artculos se vendieron a Becker Berln en 1999? Arrastre "Becker Berln" a la caracterstica de desglose "Artculo. Artculo P-100 hasta P-102

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A continuacin, visualice todos los artculos vendidos en todos los sectores a todos los clientes en la organizacin de ventas 1000. Est buscando el artculo M-11 para saber en qu "Sector" se ha vendi. Posicione el cursor sobre "Cliente 1000", haga clic con el botn derecho del ratn y cancele la seleccin. Posicione el cursor sobre "Sector 01", haga clic con el botn derecho del ratn y cancele la seleccin. Esto debe visualizar TODOS los artculos vendidos en la organizacin de ventas 1000. Busque el artculo M-11 en la lista visualizada para empezar la investigacin. Site el cursor sobre el primer artculo de la lista visualizada, haga clic con el botn derecho del ratn y seleccione "Buscar". Registre el artculo M-11. Arrstrelo a la caracterstica de desglose "Sector" Sector 07 1-1-2 Los directores han pedido que identifique los diez mejores clientes a partir de los ingresos en la organizacin de ventas 1000. Cul es el mejor cliente? Primero, cancele la seleccin de desglose para el artculo M-11. Haga clic con el botn derecho del ratn en el artculo y seleccione "Cancelar seleccin". Site el cursor en la cabecera de la columna Ingresos, haga clic con cl botn derecho del ratn. Seleccione Lista rankingTop N: 10 Cliente 1174 Motomarkt Stuttgart Dnde se encuentra el cliente? Site el cursor sobre el nmero de cliente y seleccione el pulsador "Visualizar atributos" (Pieza de puzzle). Lindenstr. 19 , Stuttgart Borre la lista ranking despus de revisar los resultados. Site el cursor en la cabecera de la columna Ingresos, haga clic con el botn derecho del ratn. Seleccione CondicinBorrar 1-1-3 Sam Sales desea ver todos los clientes con ventas mayores de 5.000.000 y todos los clientes con ventas menores que 1.000.000. Cree una excepcin para cumplir su solicitud. Seleccione la columna "Ingresos brutos" y, a continuacin, el icono "Excepcin" en la barra de tareas. Seleccione "Crear excepcin". Registre los umbrales como se indica. Siga los mismos pasos para borrar la excepcin. Cuntos clientes existen en el umbral superior? 6 Borre la condicin despus de revisar los resultados. 1-1-4 A continuacin, modifique el formato de nmero de la columna de volumen de ventas Seleccione Volumen de ventas OpcionesFormato de nmero 1-1-5 Compacte los datos del informe hasta el nivel Sector cancelando todas las selecciones de desglose realizadas.
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Haga doble clic sobre Sector Ahora desea visualizar el volumen de ventas por Sector en formato de grfico de tarta y ver una leyenda para los datos visualizados. Adems desea modificar algunos colores para facilitar la vista. Site el cursor en la seccin grfica del informe, haga clic con el botn derecho del ratn y seleccione Tipo de grficoGrfico de tarta Site el cursor en la seccin grfica del informe, haga clic con el botn derecho del ratn y seleccione Opciones del grficoLeyenda. Haga doble clic en cada rectngulo coloreado y seleccione un color a su gusto. 1-1-6 Sue Persale, una de las vendedoras, desea realizar un anlisis ABC de todos los artculos vendidos en la organizacin de ventas 1000. Desea ver el primer 20%, el siguiente 50% y el ltimo 30% de los artculos agrupados por ingresos. Le debe ensear la funcin de Anlisis ABC (List Viewer ABAP) a la que se puede acceder directamente desde el informe. Qu artculos estn entre los mejores 20%? Haga doble clic sobre el artculo. InformeExportarList Viewer ABAP: Caracterstica: ProductoConfirmar Seleccione la columna "Ingresos brutos" Pasar aAnlisis ABCSeleccionar ratios: Segmento A: 20%Segmento B: 50% Artculo 1400-310 y artculo 1400-300 Salga del informe sin grabar los datos. 1-2 Ahora, observar la navegacin clsica. De nuevo, ejecute el informe IDES-050, pero esta vez seleccione la clase de visualizacin "Navegacin clsica". Utilice los mismos parmetros que arriba. Segmento C: 30%

ControllingCuenta de resultadosSistema de informacinEjecutar informe: IDES-050

Nombre de campo o tipo de datos Organizacin de ventas Perodo de Perodo a Indicador plan/real Clase de visualizacin

Valores 1000 001/1999 012/1999 0 Visualizacin de informe clsica


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Ejecute el informe 1-2-1 Desglose hasta el nivel de cliente y artculo. Navegue por l para ver todas las columnas de ratios del informe. Haga doble clic en los valores de caracterstica de las columnas que desea desglosar mediante la secuencia de clasificacin de caractersticas y utilice el punto caliente verde para volver siguiendo la misma secuencia. Visualice todas las columnas de ratios. Utilice los pulsadores de navegacin para desplazarse de un lado a otro y ver todas las columnas de ratios. Esta navegacin slo es necesaria si no caben todas las columnas en una nica pantalla. 1-2-2 Ahora reclasifique las columnas del informe para que se invierta el orden de las columnas actual. Asimismo, oculte la columna del margen estndar. Y, finalmente, acceda a las partidas individuales que se encuentran detrs de un campo en los informes. Qu accesos va mens se utilizan para llegar a estas opciones? Tratar Columna(s) On/Off Tratar Columna(s) Clasificar Pasar a Partidas individuales

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Soluciones
Captulo: Sistema de informacin Tema: Crear informes

2-1

Cree un informe ad hoc en la Cuenta de resultados analtica para analizar varios mrgenes de cobertura por sector, cliente y artculo. Le han pedido visualizar la cantidad facturada y los ingresos en el informe. 2-1-1 Llame el nuevo informe ad hoc "BRXX", en el que XX es su nmero de grupo y asgnele una denominacin adecuada. Cree la definicin de informe de modo que la organizacin de ventas, el sector, el cliente y el artculo se clasifiquen en el mismo orden. Seleccione todos los valores del esquema de clculo "Control de ventas" para el informe. Fije los valores de propuesta para los perodos 1 a 12 de 1999, el indicador plan/real en "0" (datos reales) y la clase de operacin en "F". Fije que el informe se ejecute en la moneda de la sociedad PA utilizando datos de integracin y actuales. Cuenta de resultados Sistema de informacin Definir informe Crear informe del resultado. Nombre: BRXX Descripcin (vara) Venta y resultados 1 Seleccione la opcin "Informe ad hoc" y despus el pulsador "Crear". Seleccione la Moneda de sociedad PA. En la tabla a la derecha, seleccione las caractersticas adecuadas y cpielas a la tabla a la izquierda con el icono de una flecha. No se olvide de clasificar las caractersticas.

Nombre de campo o tipo de datos Organizacin de ventas Sector Cliente Artculo

Valores 1000 ----

Seleccione el pulsador "Clasificar caractersticas" y haga los ajustes necesarios.

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Seleccione los ratios deseados en la pantalla "Crear informe del resultado: seleccionar ratio". Por defecto, todos los campos de valor se visualizarn en la parte derecha. Seleccione Cantidad facturada e Ingresos. Copie los ratios a la tabla de la parte izquierda utilizando la flecha simple. Seleccione la ficha Variable y haga las parametrizaciones pertinentes. Todas las variables deben ser modificables en la ejecucin.

Nombre de campo o tipo de datos Perodo de Perodo a Indicador plan/real Versin Clase de operacin

Valores 001/1999 Registrar en la ejecucin 012/1999 Registrar en la ejecucin 0 No registrar en la ejecucin En blanco No registrar en la ejecucin F No registrar en la ejecucin

Para la visualizacin del informe se ha decidido utilizar la opcin de visualizacin Informe grfico con el rea de visualizacin "Control info, Control navegacin, Desglose". Seleccione la ficha "Opciones". Por motivos de rendimiento, seleccione "datos actuales" y utilizar datos de integracin, sin mensajes de advertencia ni de error. Estas opciones de rendimiento se discutirn en ms profundidad ms adelante. Grabe la definicin del informe ad hoc. 2-1-2 Ejecute el informe utilizando las opciones de propuesta fijadas. Puede ser que reciba un mensaje de advertencia del sistema indicando que no existan datos de integracin. Confirme el mensaje y siga. InformeEjecutar Qu diferencias tiene este layout de informe respecto al del informe ejecutado en el ejercicio 1-1? El informe muestra tanto una lista desglosada como una lista detallada pero ninguna visualizacin grfica de los datos del informe.

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Sistema de informacin Soluciones


Captulo: El sistema de informacin Tema: Componentes de los informes

3-1

Para cumplir los requisitos de Carrie Cash para crear un informe modelo del margen de cobertura, visualice el esquema de clculo VC en la configuracin de componentes de informes de la Cuenta de resultados.

Un esquema de clculo consiste en un grupo de frmulas utilizadas para definir ratios. Las frmulas individuales se conocen como "elementos" del esquema de clculo. Los elementos del esquema de clculo pueden estar basados en elementos del propio esquema o en campos de la base de datos. Se pueden definir textos y parmetros de visualizacin especiales para cada elemento. En cuanto a los campos de valor, se pueden utilizar los elementos del esquema de clculo en el formulario o en el propio informe. 3-1-1 Cules son los componentes de este esquema de clculo? Indique los componentes que son frmulas: IMG Cuenta de resultados Sistema de informacin Partes de informe Definir esquema de clculo: Seleccionar detalles para el esquema de clculo VC Elementos del esquema de clculo Volumen de ventas Ingresos Reducc.ingresos Ingresos netos Materia prima Costes variables fabricacin Costes variables de produccin Margen de cobertura I MC I/cantidad Costes fijos de produccin Gastos generales totales Margen de cobertura II
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MC II/ctd. Gastos de administracin Costes de venta Margen de cobertura III MC III/ctd. 3-1-2 Visualice la frmula bsica para el componente de ratios Ingresos netos. Cul es la frmula asociada con este componente? Ingresos Reduc.ingr. 3-1-3 Modifique el informe que ha creado en los ejercicios 1-1 para incluir este esquema de clculo. Asegrese de haber borrado los campos de valor existentes en el informe antes de aadir el esquema de clculo. Ejecute el informe y observe los ratios que se van visualizando en las listas detallada y desglosada. Men de aplicacinControllingCuenta de resultadosSistema de informacinDefinir informeModificar informe Nombre de campo o tipo de datos Informe Valores BR##

Seleccione la ficha "Ratios" y borre los campos de valor seleccionados de la tabla a la izquierda. Seleccione el pulsador Campo de valor on/off y haga clic sobre l. Esto borrar los campos de valor de la tabla de seleccin a la derecha. Registre el esquema de clculo "Control de ventas" en el campo de seleccin pertinente. Aada todos los ratios del esquema de clculo Control de ventas al informe seleccionando la "Doble flecha" que apunta a la izquierda. Grabe el informe y ejecute el informe con los mismos parmetros que arriba. Ejercicio opcional 3-2 Cree un nuevo esquema de clculo para utilizarlo en los informes de la cuenta de resultados analtica que contenga las definiciones de las categoras de rendimiento de marketing favoritas de Bob Big. Especifique la denominacin ## para el esquema (donde ## es su nmero de grupo), y escriba una descripcin nica para l. Cree los cuatro elementos siguientes en el esquema: "ventas netas", "margen estndar", "margen bruto" y "resultado de explotacin".

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Bob ha establecido que las definiciones de estos elementos sean: Elemento Ventas netas periodif.) Margen est. Margen bruto Significado Ingresos menos reducciones y rappels (incl. posic. Ventas netas menos precio precios de coste estndar Margen estndar menos desviaciones de produccin

Result.explot. Margen bruto menos gastos del perodo (Contabilidad de centros de coste y Marketing) Cuenta de resultados Entorno Activar sociedad PA. Seleccione la cuenta de resultados analtica para la sociedad PA IDEA. SAP Controlling Cuenta de resultados Sistema de informacin Partes de informe Definir esquemas de clculo. Seleccione el pulsador Entradas nuevas. Nombre: ## Descripcin: (vara) Grupo ## Esquema

3-2-1 Grabe los datos y, a continuacin, defina los detalles del esquema. Haga clic en el esquema de detalles y, a continuacin, seleccione el pulsador Entradas nuevas y cree el primer elemento. Por ejemplo: Haga doble clic sobre "Elementos del esquema de clculo", seleccione el pulsador "Entradas nuevas": Elem.esq.clculo: 010 Texto breve: Texto medio: Texto explicativo: Ventas netas Ventas netas Ventas netas

Seleccione el pulsador "Frmula bsica". Seleccione la opcin "Seleccionar entradas" y, a continuacin, seleccione los siguientes campos de valor: Elemento Descripcin Ingresos Descuento por cantidad Descuento acordado con el cliente Descuento de material Otros rappels 9011 Descuentos por pronto pago Despus de seleccionar "Confirmar", cambie los signos "+" por signos "-" delante de las posiciones de descuento y de rappel (es decir, todo menos el elemento "Ingresos"). A continuacin, "confirme" la definicin. Utilice los pulsadores de navegacin o el acceso va mens Pasar a Entrada siguiente para crear los elementos subsiguientes en el esquema. Cada elemento adicional puede utilizar el elemento anterior en su definicin; de este modo, se simplifica el proceso de forma considerable. Una vez definido el ltimo elemento, grabe la estructura. Si hay tiempo, cree un nuevo informe ad hoc utilizando el esquema de clculo.
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3-3

Sam Sales desea agrupar los clientes en su organizacin de ventas en segmentos segn los ingresos obtenidos. Cree una jerarqua de caractersticas para clientes. Denomine esta variante de jerarqua como "XX1", donde XX es su nmero de grupo, y especifique una descripcin adecuada que tambin debe contener su nmero de grupo. Actualice la jerarqua para que los clientes pertenezcan a los siguientes cuatro categoras: Segmento A Nmero de cliente 1174, 1300, 1900, 1175, 1032,2004 Segmento B 1901, 2140, 1001, 1321, 2200, 1033, 2007, 2130, 1460 Segmento C 1171, 2141, 1034, 2300, 2000 Nuevo T-CO05A##

3-3-1 Para los nodos no contabilizables" de la nueva jerarqua, cree y despus utilice los siguientes valores, donde ## es su nmero de grupo. Registre los nmeros de cliente bajo cada nodo segn las indicaciones de la tabla anterior. Cuenta de resultados Datos maestros Valores de caracterstica Jerarqua de caractersticas Seleccione la caracterstica "Cliente" en la lista de caractersticas a la izquierda. A continuacin, introduzca el nmero de variante para su empresa y pulse Crear. Escriba una descripcin y marque el pulsador Jerarqua. Empiece por el nodo principal. Escriba el nmero ("999999##", donde ## es su nmero de grupo) en el propio nodo y, a continuacin, pulse la tecla Intro. Escriba una descripcin ("Jerarqua de clientes Gr##") en la ventana de texto del nodo que se visualiza. Cree el resto de nodos del mismo modo segn las instrucciones siguientes y especifique los valores de caracterstica debajo de ellos. Para escribir el texto de nodo, pulse Intro despus de aadir la clave de nodo. Cuando sea necesario aadir nodos o niveles, utilice los pulsadores de edicin o las opciones del men Tratar, como por ejemplo, Tratar Crear muchas entr. En un nivel inferior. Cree y utilice "999999XX" para el nodo principal que no se puede contabilizar (denomnelo Jerarqua de ventas). 99999## | ---- 99991## |__1174 |__1300 |__.. ---- 99992##
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Jerarqua de clientes Gr.## Segmento A

Segmento B
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|__1901 |__2140 |__ ---- 99993## |__1171 |__ ---- 99994## |__T-CO05A## |__. Cuando haya terminado, grabe la jerarqua. 3-3-2 A continuacin, aada la jerarqua de caractersticas al informe ad hoc creado en los ejercicios 1-1. Observe que una de las opciones a la hora de aadir caractersticas a un informe es aadir una jerarqua de datos maestros. Registre la variante de jerarqua ##1, grabe y ejecute el informe con los mismos parmetros que arriba. Men de aplicacinControllingCuenta de resultadosSistema de informacinDefinir informeModificar informe Nombre de campo o tipo de datos Informe Valores BR## Nuevo Segmento C

Active la casilla de verificacin "Jerarqua" (segunda casilla de verificacin) junto a la caracterstica de cliente. Responda a la peticin seleccionando la jerarqua de la lista visualizada. Ejecute el informe InformeEjecutar 3-3-3 Navegue por el informe utilizando la jerarqua de datos maestros. Desglose y oculte las ramas de la jerarqua utilizando las caractersticas de navegacin de la jerarqua en el propio informe. Cmo se puede borrar la jerarqua de los datos de informe visualizados? Tratar Seleccin de jerarquas: ninguna jerarqua Ejercicios opcionales:

3-4

Recuerde que Carrie Cash necesita informes de los resultados a final de mes juntamente con las divisiones estratgicas" de la empresa por cuenta de prdidas y ganancias en mltiples monedas. Concretamente, necesita un informe en el cual pueda seleccionar solamente las operaciones que se han realizado para una determinada
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sociedad en una determinada moneda de transaccin, para poder analizar y notificar el volumen de negocios que genera cada divisin estratgica en monedas locales y extranjeras. 3-4-1 Para cumplir estos requisitos, deber crear un informe ad hoc para la sociedad CO 1000 en la cuenta de resultados contable y denomnelo "BRXX", donde XX es su nmero de grupo. Introduzca la descripcin adecuada. Cree la definicin de informe adecuada para que la clase de coste, la divisin estratgica y el grupo de artculos estn clasificados en la misma secuencia. Seleccione ratios para que sea posible notificar las operaciones seleccionadas en tres monedas (slo dlares enteros; no incluya cantidades o partes fijas). Defina una variable para que la moneda de sociedad y de transaccin se puedan especificar en el momento de la ejecucin de informe. Fije tambin los valores variables de propuesta para la sociedad en 1000, la moneda en UNI, el ejercicio en 1999, el indicador plan/real en "0" para datos reales, y sin ninguna versin plan. Asimismo, fije el informe a ejecutar sin avisos en los niveles de integracin. En la pantalla Cuenta de resultados analtica, seleccione Entorno Activar sociedad PA. Seleccione la cuenta de resultados contable para la sociedad PA IDEA. Entorno Activar sociedad CO. Seleccione la sociedad CO 1000. Cuenta de resultados Sistema de informacin Definir informe Crear. Nombre: BRXX Descripcin: (vara) Negocio por moneda de operacin (continuar)

Seleccione la opcin "Informe ad hoc" y despus el pulsador "Crear". Seleccione las seis caractersticas que desee en la pantalla "Caractersticas" (pase de una pgina a otra segn sus necesidades; no se olvide de la "sociedad" y la "moneda"). Para acceder a esta pantalla, siga el acceso va mens Pasar a Caractersticas o utilice el pulsador correspondiente. Una vez seleccionadas las caractersticas, clasifquelas con el pulsador "Clasificar carac."; coloque "sociedad" y "moneda" encima del resto de opciones. Acceda a la pantalla "Valores de caracterstica" mediante el pulsador de navegacin o la opcin de men Pasar a Valores de caracterstica. Cree una variable utilizando el pulsador Variables con el campo de sociedad y el campo de moneda (escriba un nombre de variable en el campo despus de utilizar el botn). Seleccione los ratios deseados en la pantalla "Ratios" ("Valor/M Trans", "Valor/Mon.obj." y Val/Mon.so.CO). Se puede acceder a esta pantalla mediante un pulsador o mediante la opcin de men Pasar a Seleccionar ratios. Despus de la seleccin, clasifique los valores con el pulsador "Clasificar ratios". Introduzca los valores de propuesta de la variable recomendados en las variables de la pantalla "Variable" (por ejemplo, utilice 001/1999 012/1999

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como los tiempos de propuesta). Se puede acceder a esta pantalla mediante un pulsador o mediante la opcin de men Pasar a Variables. Grabe la definicin del informe ad hoc. Para la ejecucin, seleccione datos actuales utilizando niveles de integracin con sin mensajes. 3-4-2 Al crear la definicin del informe, estaban disponibles las caractersticas Cliente y Artculo como caractersticas posibles? Por qu no ha podido Francisca analizar los saldos de clases de coste por cliente y/o artculo en los informes de la cuenta de resultados contable dentro de la sociedad PA IDEA? El cliente y el artculo no estn disponibles porque son caractersticas no de nivel de objeto para la CUENTA DE RESULTADOS CONTABLE de la sociedad PA, lo que significa que no se encuentran disponibles registros de totales individuales para los valores de estas caractersticas. Los datos se almacenan a un nivel ms elevado, de modo que en este escenario slo son posibles los informes para el grupo de clientes y para el grupo de artculos. Al crear la definicin del informe, estaba disponible la caracterstica clase de operacin como una caracterstica posible o como una variable? Cul es la funcin de la clase de operacin en la cuenta de resultados analtica y por qu este objeto no est disponible en la cuenta de resultados contable? La funcin de la clase de operacin en la cuenta de resultados analtica es registrar la clase de operacin que ha generado una partida individual en la cuenta de resultados analtica en esta partida individual (es decir, facturacin, subreparto de costes entre centros de coste, liquidacin, etc.). No es posible almacenar la clase de operacin para la cuenta de resultados analtica porque sus registros de operaciones y de totales estn almacenados en tablas de datos variables de CO generales (que no tienen este campo) en vez de estar almacenados en tablas dedicadas a CO-PA. 3-4-3 Ejecute el informe que acaba de crear para la sociedad 1000, para datos de facturacin reales para todo el ao 1999. Observe que con este formato (informe ad hoc en la cuenta de resultados contable), slo tiene sentido tener "clase de coste" como primera caracterstica de la secuencia de clasificacin, porque sta es la nica forma de que los valores de las columnas tengan algn significado. Es conveniente realizar el desglose hasta otras caractersticas dentro de una clase de coste, pero no al revs. Fin de los "Ejercicios opcionales

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Soluciones
Captulo: El sistema de informacin Tema: Informes de formulario

4-1

La forma ms efectiva de crear los informes con una periodicidad trimestral (tal y como hacen la mayora de las empresas) en la Cuenta de resultados es mediante los informes de formulario. Un formulario es una estructura formal de lneas y columnas que se puede utilizar en tantos informes de una misma sociedad PA como sea necesario. Un formulario representa el contenido y la estructura formal de un informe. Se puede concebir como una definicin de informe semiacabada. Al crear un informe, se debe decidir si se utilizar un formulario o no. Para definir informes sencillos no se precisa ningn formulario. Sin embargo, si se desea ejecutar informes ms complejos o editar la visualizacin (para informes oficiales), deber definir un formulario antes de crear sus informes. 4-1-1 En la Cuenta de resultados contable, cree un formulario con una coordenada sin ratios que est disponible para un ejercicio especfico, para la sociedad 1000, datos reales, slo documentos de facturacin, con el siguiente formato: Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total

En la pantalla Cuenta de resultados analtica, seleccione Entorno Activar sociedad PA. Seleccione la cuenta de resultados analtica para la sociedad PA IDEA. Cuenta de resultados Sistema de informacinOpciones actualesDefinir formularios para Cuenta de resultados o Configuracin CO-PA Sistema de informacinPartes de informeDefinir formularios para Cuenta de resultados Denomine el formulario FR1## Descripcin: Formulario trimestral de informe de ventas Seleccione la opcin "Un eje, sin ratio" para crear el formulario. Seleccione "Moneda de sociedad PA".
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Haga doble clic en el primer elemento y seleccione "Caractersticas". Seleccione "Perodo" y, a continuacin, introduzca los valores "001" a "003". Seleccione el icono "Texto" y escriba "Trimestre 1" en los siguientes campos de texto. Defina las columnas para los trimestres 2, 3 y 4 del mismo modo; naturalmente, deber modificar los valores del perodo para que correspondan a trimestres tpicos. Cree la Columna de totales mediante una frmula. Haga doble clic en la derecha de la cabecera del cuarto trimestre. Para la columna Total, seleccione Frmula" en vez de Caracterstica". Defina la frmula como la suma de las primeras cuatro columnas utilizando los pulsadores segn corresponda. Escriba "Total" en las columnas de texto. Para la seleccin general de datos, seleccione Indicador real/plan, Clase de operacin, "Ejercicio" y "Sociedad. Contine especificando valores, y cree variables locales segn corresponda (p. ej., una variable para el ejercicio). Tratar Selecc.datos generales Visualizar/Modificar. Marque las caractersticas a la derecha y, a continuacin, seleccione la flecha individual que apunta hacia la izquierda para copiar la seleccin a Datos generales. Nombre de campo o tipo de datos Sociedad Clase de operacin Valores 1000 F

Indicador plan/real Ejercicio

0 Variable Ventana de dilogo: Variable local YR

Grabe la definicin del informe. 4-1-2 Ahora utilice el formulario que acaba de crear para formar un nuevo formulario. Lo puede hacer directamente desde el mismo formulario seleccionado el icono "Crear informe". En la pantalla Cuenta de resultados analtica, seleccione Sistema de informacin Definir informe Crear. Seleccione la opcin "Informe c/formulario", introduzca el nombre de formulario FR1XX en el campo del formulario y seleccione el pulsador "Crear". Observe que no es necesario que los nombres de informe y de formulario coincidan.

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Seleccione las caractersticas cliente y artculo para el informe y seleccione todos los ratios del esquema de clculo VC. FichaCaracterstica: Seleccione las caractersticas adecuadas en la tabla a la derecha y cpielas a la izquierda FichaCampos de valor: Seleccionar esquema de clculo: Control de ventas Haga clic sobre Campos valor on/off para desactivar los campos de valor. Utilice la flecha doble que apunta hacia la izquierda para copiar todos los ratios. Adems, especifique 1999 como ao por defecto del informe y asegrese de que tanto el valor de la sociedad como el del ejercicio real (podra ser distinto de 1999) aparezcan en la cabecera de la visualizacin de informes. FichaVariables: 1999 Para la clase de visualizacin, seleccione "Desglose clsico" y utilice datos de integracin. FichaClase de visualizacin FichaOpciones Grabe la definicin del informe de formulario sin seleccionar jerarquas. 4-1-3 Cree una cabecera para incluir la sociedad y el ejercicio. InformeModificarModificar: Ficha Clase de visualizacin

Nota: debe estar en el modo de modificacin del informe en vez de en el modo creacin para actualizar la cabecera de una definicin de informe.

Seleccione "Actualizar" (icono Lpiz) para aadir una nuevaCrear Seleccione el valor del ejercicio en los "Criterios de seleccin". Asegrese de ajustar el campo al ancho adecuado. Seleccione el valor sociedad en las "Caractersticas". Escriba el texto de soporte y utilice las funciones de cortar y pegar para hacer ms atractiva la cabecera. Grabe la definicin de la cabecera y la definicin del informe. 4-1-4 Ejecute el informe utilizando el ejercicio propuesto 1999. Navegue a todas las columnas de ratios en el informe utilizando las flechas Pgina izquierda/derecha. Observe que las columnas del formulario aparecen debajo de cada ratio seleccionado en la definicin del informe. Ahora navegue desde el lado del resumen del informe a la vista detallada para cualquier objeto PA. Observe que el resultado es una pequea cuenta de prdidas y ganancias por

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trimestre, que permite visualizar los datos de un segmento de mercado nico de forma ms sencilla. En la pantalla Cuenta de resultados analtica, seleccione Sistema de informacin Ejecutar informe. Especifique el nombre de informe y ejectelo. Utilice los pulsadores de navegacin para desplazarse de un lado a otro y ver todas las columnas de ratios. Haga clic en Detalle (simbolizado por una lupa) y, a continuacin, en el rea resaltada que aparece delante de todas las lneas del informe. Para volver a la pantalla de resumen, haga clic una vez en Resumen (simbolizado por un sol y unas montaas) y, a continuacin, en alguna de las caractersticas que aparecen resaltadas. Ejercicio opcional: 4-2 Adems de los informes trimestrales, la mayora de las sociedades tambin llevan a cabo algn tipo de informes plan/reales. En la cuenta de resultados, la forma ms sencilla de hacer esto es mediante los informes de formulario. En la Cuenta de resultados analtica, deber crear un formulario con dos coordenadas que est disponible para un intervalo de tiempo an no especificado para la sociedad 1000 y slo documentos de facturacin. Disee una columna para Valores reales y una columna para Valor plan, Versin 100. Adems, defina dos columnas de frmulas para la diferencia absoluta y porcentual entre el Plan y el Real. El formulario presentar el formato siguiente: Real Ingresos brutos Reducciones ingresos totales Ingresos netos Margen de cobertura I Costes produccin fijos Gastos generales totales Margen de cobertura II 4-2-1 Denomine el informe FR2XX Descripcin: (vara) Formulario plan/real En la pantalla Cuenta de resultados analtica, seleccione Entorno Activar sociedad PA. Seleccione la cuenta de resultados analtica para la sociedad PA IDEA. Cuenta de resultados Sistema de informacinOpciones actualesDefinir formularios para Cuenta de resultados. Seleccione la opcin "Dos coordenadas (matriz)" y pulse "Continuar. Seleccione la moneda de sociedad PA
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Plan

Diferencia

Dif.%

Haga doble clic en la primera columna y seleccione "Caractersticas". Seleccione "Indicador real/plan" e introduzca el valor "0". Acepte el texto propuesto por el sistema. Haga doble clic en la segunda columna y seleccione "Caractersticas". Seleccione "Indicador real/plan" y "Nmero de versin" y, a continuacin, introduzca "1" y "100" para los valores correspondientes. Escriba "Plan" para los textos. Para la columna Diferencia, seleccione "Frmula" en lugar de "Caracterstica". Defina la frmula como la columna Real menos la columna Plan utilizando los pulsadores necesarios. Escriba Diferencia en los campos de texto. Haga doble clic sobre la siguiente columna (sta puede ser un "punto") y seleccione frmula. Utilice el editor de frmulas segn las indicaciones. Para la columna Diferencia %, seleccione "Frmula" y defina la frmula como la columna Diferencia multiplicada por 100 y dividida por la columna Plan. Escriba Dif.% para los textos. 4-2-2 Para la primera lnea utilice el esquema de clculo "IDES DET CM Scheme" seleccionando "Ratio" al definir la fila. Seleccione el esquema de clculo adecuado y contine. No seleccione ninguna caracterstica y acepte el texto de propuesta para el ratio. Proceda del mismo modo en el caso de las seis lneas restantes. Haga doble clic en la primera lnea y seleccione "Ratio". Seleccione el elemento del esquema de clculo adecuado. Contine, no seleccione ninguna caracterstica y acepte los textos de propuesta para su elemento. Defina las dems lneas de la misma forma. 4-2-3 A continuacin, seleccione datos generales para el informe: Nombre de campo o tipo de datos Clase de operacin Valores F

De perodo/ao A perodo/ao Sociedad

Variable PF Variable PT 1000

Identificador Identificador

Tratar Selecciones generales Visualizar/Modificar. Seleccione "Clase de operacin", "Perodo/ao" y "Sociedad". Prosiga especificando valores y

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cree variables locales segn sus necesidades (p. ej., variables para Perodo/ao de y a). 4-2-4 Para facilitar la lectura de la lista desglosada, ha decidido mostrar slo algunos ratios en las columnas del informe. Seleccione tanto valores Plan como Reales para Ingresos y CMII. DetallesVis.lista desglosadaSeleccionar Filas/Columnas Seleccione "Ingresos" y "Margen cobertura" en la seleccin de filas y "Real" y "Plan" en las columnas visualizadas desplazando el cursor en la columna o fila y pulsando el icono "Seleccionar". Observe el cambio de color de cada seleccin.

Mientras los informes de formulario permiten que el diseador del informe personalice el layout de informe con cualquier cantidad de ratios, muchas veces la visualizacin del informe es difcil de leer si se accede a la lista desglosada del informe. Se puede definir los ratios que deben visualizarse en la lista desglosada para facilitar la comparacin y el usuario puede visualizar todos los ratios seleccionados en la lista detallada. 4-2-4 Para mejorar la visualizacin del informe decide resaltar algunas filas clave del informe Grabe la definicin del informe. 4-2-5 Ahora utilice el formulario que acaba de crear para formar un nuevo formulario. El nombre del informe ser FR2XX y deber asignarle una denominacin adecuada. Para las caractersticas de desglose, seleccione: Organizacin de ventas, Sector, Cliente. Observe que no se pueden seleccionar ratios porque ya se han definido en la definicin del formulario. Grabe y ejecute el informe cuando haya terminado (para un intervalo de tiempo que le d resultado) y navegue por las pantallas de desglose y de detalle. En la pantalla Cuenta de resultados analtica, seleccione Sistema de informacin Definir informe Crear. Nombre: FR2XX Descripcin: (puede variar) PyG plan/real (continuar) Seleccione la opcin "Informe c/formulario", introduzca el nombre de formulario FR2XX en el campo del formulario y, a continuacin, seleccione el pulsador "Crear". Observe que los nombres del informe y del formulario no deben coincidir necesariamente. Escriba todos los valores que desee en la pantalla de variables; como valores para el campo Perodo/ao de y a, puede seleccionar el principio y el final del ao en curso. Seleccione una combinacin de caractersticas en la pantalla de seleccin de caractersticas. Para acceder a esta pantalla, siga el acceso va mens Pasar a Caracterstica. o utilice el pulsador correspondiente.
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Grabe la definicin del informe de formulario. Para la ejecucin, seleccione datos actuales utilizando niveles de integracin con sin mensajes. No especifique ninguna jerarqua de caractersticas. En la pantalla Cuenta de resultados analtica, seleccione Sistema de informacin Ejecutar informe. Especifique el nombre de informe y ejectelo. Para volver a la pantalla de resumen, haga clic una vez en Resumen (simbolizado por un sol y unas montaas) y, a continuacin, en alguna de las caractersticas que aparecen resaltadas. Haga clic en Detalle (simbolizado por una lupa) y, a continuacin, en el rea resaltada que aparece delante de todas las lneas del informe. 4-3 Lea la documentacin online sobre las variables para responder las siguientes preguntas. Acceda a la Ayuda online y seleccione el men en cascada Componentes multiaplicaciones. A continuacin, seleccione Investigacin Variables Variables: Resumen. Asigne un nombre a las dos clases de variables y defnalas brevemente. Las variables globales son variables que tienen el mismo significado en muchos formularios e informes. Cuando se utilizan variables con frecuencia, es conveniente definirlas globalmente. Las variables globales tambin tienen una lgica de reemplazo ms sofisticada que la que puedan tener las variables locales. Las variables locales son variables que tienen significado slo dentro de un formulario y/o informe determinados. Cuando se utiliza una variable local en un informe, tiene el mismo significado en todos los informes que comparten ese formulario. 4-4 Asigne un nombre a las cuatro clases de variables. Qu clase se utiliza con mayor frecuencia en los informes? Qu clase se utiliza para definir las parametrizaciones de presentacin de un informe? Qu clase se utiliza para definir las parametrizaciones del significado de una columna de un informe? Valor de caracterstica; jerarqua y nodo de jerarqua; texto; y frmula. Las variables del valor de caracterstica se utilizan con una gran frecuencia en definiciones de informe y de formulario. Las variables de texto se utilizan para definir las parametrizaciones de un informe. Las variables de frmula se utilizan para definir las parametrizaciones del significado de una columna de un informe.

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Soluciones
Captulo: Sistema de informacin Tema: Informes a partir de partidas individuales y atributos

5-1

Cree un informe ad hoc a partir de partidas individuales, LR##, que muestra todos los nmeros de documentos de referencia en el perodo actual del cliente T-CO05A##. Y tambin desea ver la fecha de factura. Seleccione "Datos reales" para el informe y "Facturacin" como clase de operacin.

Sistema de informacinDefinir informe Crear informe a partir de partidas individuales Caractersticas Nombre de campo o tipo de datos Cliente Nmero de documento de referencia Fecha de factura Valores T-CO05A##

Clasifique las caractersticas para que el cliente se visualice en primer lugar, el documento de referencia en segundo lugar y la fecha de factura en tercer lugar. Ratios: Nombre de campo o tipo de datos Ingresos Cantidad facturada en UMV Ejecute: Nombre de campo o tipo de datos Perodo de Perodo a Ratio plan/real Versin Clase de operacin
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Valores


Valores Actual Actual 0 F
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5-1-1 Cuntos documentos de referencia se visualizan? La respuesta a esta pregunta es variable 5-1-2 Observe los ingresos totales en el nivel del grupo de material. A cunto sube el importe de los ingresos totales? La respuesta a esta pregunta es variable

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Herramientas

Contenido
Datos de integracin y grabados Niveles de integracin Modificaciones de asignacin Monitor Customizing

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8-1

Objetivos del captulo: Herramientas

Al finalizar este captulo, podr: Entender las herramientas para la mejora del rendimiento en CO-PA Definir y activar niveles de integracin para COPA Definir y ejecutar modificaciones de asignaciones de datos CO-PA

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Resumen grfico (8)

Cuenta de resultados

Herramientas

Estructuras

Sistema de informacin

Datos maestros

Planificacin

Datos reales

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8-3

Herramientas de rendimiento: Objetivos del tema

Al finalizar este tema, podr: Explicar el concepto de niveles de integracin Utilizar datos integrados Grabar datos grabados

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8-4

Estructuras de la base de datos CO-PA

Part. indiv. CE1XXXX

Datos Datos variables Datos variables variables

CE3XXXX

Nivel de objeto Ejecutar informe CO-PA

CE4XXXX

Tabla de objeto

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Tabla de objeto y nivel de objeto El nivel ms abajo del cual la aplicacin lee datos es el de la tabla de objeto y del nivel de objeto. Este nivel contiene los datos de la partida individual en un formulario compacto primario. La tabla de objeto contiene los objetos PA y sus valores de caracterstica. El nivel de objeto contiene los campos de valor para los objetos PA y las caractersticas de tiempo. El nivel de objeto contiene siempre los datos ms actualizados ya que se actualizan simultneamente con cada transaccin y no peridicamente. La divisin de esta informacin en dos tablas de para caractersticas (tabla de objeto) y campos de valor (nivel de objeto) reduce el volumen de datos eliminando la redundancia de datos. Este mtodo tiene otras dos ventajas importantes: Almacenamiento de datos histricos: Si ya no se necesita la informacin original para datos de perodos anteriores, se pueden archivar las partidas individuales y retener slo el nivel de objeto. Modificacin de asignacin de datos contabilizados: Por ejemplo, se puede asignar de forma retroactiva un cliente a otro representante de ventas. Esto modifica nicamente la tabla de objeto mientras que las partidas individuales retienen la asignacin de la contabilizacin original de los documentos. No se precisa una modificacin en el nivel de objeto ya que la modificacin en la tabla de objeto repercute indirectamente a los datos de los perodos en el nivel de objeto.

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Funcionamiento de las opciones de rendimiento


Informes de investigacin
Datos grabados especf. informes Datos integracin especf. informes

Niveles de integracin

Ac

tua

liz a r

CE4... CE3...

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En Cuenta de resultados, los datos se almacenan al nivel de documento individual. Esto significa que cada posicin de un pedido de cliente se enva a la base de datos como partida individual. Esto puede llevar en muy poco tiempo a una gran cantidad de datos. Por consiguiente, se pueden producir tiempos de ejecucin de varias horas si se ejecuta un informe que visualiza los datos altamente integrados pero debe leer el set de datos completo. A menudo no es posible, seleccionar los datos online. Para mejorar los tiempos de ejecucin, es necesario reducir el volumen de datos que deben leerse online. Se puede conseguir mediante la creacin de versiones integradas del set de datos. En los informes, se pueden visualizar: - slo los datos del nivel de integracin, es decir, slo los datos hasta la ltima vez que se ha actualizado el nivel - los datos actuales, en cuyo caso el sistema lee el nivel de integracin y aade las partidas individuales que se han contabilizado desde la ltima actualizacin. Si no existe un nivel de integracin adecuado, el sistema visualiza un mensaje de advertencia. Se debe utilizar datos actuales si se desean visualizar los datos del perodo actual. Se debe utilizar datos integrados ms recientes si se desean visualizar los datos despus del fin del perodo, es decir, cuando los datos ya no cambiarn. Si se selecciona almacenar datos de integracin para un informe, el sistema los crea leyendo el nivel de integracin. Es decir, cuanto menos caractersticas se utilizan en el informe menos datos debe leer el sistema del nivel y, por consiguiente, menos tiempo se necesita para visualizar el informe.

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Niveles de integracin

Nivel de integracin Regin


Norte Sur

Lista detallada Regin Norte Real Ingresos 3500

Grupo clientes

01

02

Nivel de integracin

Lista desglosada Regin Ingresos Grupo clientes 01 1100 Grupo clientes 02 2400 3500 Total

CE3XXXX

CE4XXXX

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Al definir un informe en gestin de informes, se debe especificar si un informe debe continuar ejecutndose si no puede encontrar un nivel de integracin adecuado (lo que podra tardar cierto tiempo) o si debe continuar ejecutndose con un mensaje de advertencia que podra tardar cierto tiempo o si debe abortar ejecutndose. Tambin es necesario definir si un informe debe acceder a los datos slo de un nivel de integracin o si debe leer los datos actuales lo que requiere la adicin de los datos de todas las partidas individuales contabilizadas desde la ltima actualizacin del nivel. Otras funciones de CO-PA acceden automticamente a los datos actuales. Para utilizar niveles de integracin, es necesario realizar los siguientes pasos: 1) Definir los niveles de integracin (en la configuracin) 2) Llenar los niveles de integracin con los datos de los registros de totales de niveles de objeto (por el usuario) 3) Actualizar los niveles de integracin peridicamente en el fondo (por el usuario) Fsicamente, cada nivel de integracin consiste en dos tablas en la base de datos que actan como tablas CE4... y CE3... en CO-PA analtica. Es posible analizar estadsticas sobre los niveles en la configuracin para determinar si son eficientes o no (cuntas veces se han utilizado por las funciones CO-PA y su tamao relativo en comparacin con la tabla de totales estndar). La realizacin de una modificacin de asignacin de datos CO-PA invalida automticamente todos los datos que se han integrado anteriormente en los niveles de integracin. Despus de una modificacin de asignacin, los niveles de integracin deben llenarse (reconstruirse) desde cero en lugar de simplemente actualizarse.

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8-7

Propuestas para niveles de integracin


Analiza datos variables CO-PA llamados dentro de las ltimas 24 horas la ltima semana el ltimo mes los ltimos tres meses

Sugiere el nivel de integracin adecuado:


Propuesta de ampliacin Propuesta de sustitucin

Aceptar
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Rechazar

Para ambas formas de Cuenta de resultados (analtica y contable) se puede obtener lo siguiente del sistema: Un registro de la conducta de los usuarios en gestin de informes Propuestas para nuevos niveles de integracin que se ajustan a esta conducta Se puede determinar el perodo a utilizar para el anlisis de la conducta de los usuarios. Se puede decidir si el sistema debera considerar los niveles de integracin existentes al generar propuestas o si se deben crear niveles completamente nuevas. Las propuestas deben generarse en proceso de fondo. Cada propuesta visualiza cunto tiempo se espera ahorrar si se ejecuta el informe con este nivel de integracin particular. Los niveles de integracin sugeridos se listan clasificados por el tiempo ahorrado (empezando con el nivel que ahorra ms tiempo). En cuanto se haya aceptado una propuesta y el sistema haya creado los niveles correspondientes, se deben suministrar los datos a estos niveles (utilizando el informe RKETRERU o seleccionando en el men Herramientas -> Niveles de integracin -> Actualizar).

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8-8

Datos de integracin y datos grabados

CE3XXXX

Ejecutar informe CO-PA

Nivel de objeto CE4XXXX

Tabla de objeto COIX

Datos grabados

Datos de integracin

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Los datos de integracin se refieren a un set de datos integrados para un informe especfico. Si se ejecuta un informe con datos de integracin existentes, se accede a estos datos de integracin y se actualizan con la informacin que se ha contabilizado desde la ltima ejecucin del informe (si se desean datos actuales). La visualizacin del informe muestra los nuevos datos de integracin. Los datos de integracin son normalmente ms eficientes que los niveles de integracin para un informe especfico (si un informe se ejecuta frecuentemente), pero menos eficientes para el sistema en general ya que cada set de datos de integracin puede utilizarse slo para mejorar el rendimiento de un nico informe. Por consiguiente, se recomienda no tener datos de integracin para muchos o todos los informes CO-PA En la definicin de un informe se debe especificar si el informe debe acceder a niveles de integracin o si debe utilizar datos de integracin. En una sociedad PA, algunos informes pueden acceder a datos de integracin y algunos a niveles de integracin. Tambin debe especificarse la respuesta del sistema si no se pueden encontrar datos de integracin durante la ejecucin del informe. Datos grabados se refieren a datos almacenados para un informe especfico y un set de valores variables en un momento dado. Slo puede existir un set de datos grabados para cada combinacin de stos. Los datos grabados, igual que los de integracin, slo son vlidos para un nico informe, la diferencia es que los datos grabados no pueden actualizarse. Los datos grabados es una instantnea de los datos del informe que puede haberse generado directamente de la base de datos o mediante datos de integracin o niveles de integracin.

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8-9

Opciones de rendimiento - Resumen


Nivel de integracin Referencia utilizacin Varios informes Planificacin Subreparto Ejecutar job Datos de integracin Especfico de un informe Datos grabados Especfico de un informe

Actualizacin

Ejecucin informe

Ejecutar en fondo online Slo grabados

Datos informe

Actuales y/o integrados

Actuales y/o integrados

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Se puede utilizar la funcin Grabar datos informe para grabar los datos seleccionados para el informe. Si se seleccione esta funcin, el sistema graba tambin todas las modificaciones que se realizan en la definicin del informe. Se debe utilizar esta funcin si se desea ser capaz de llamar ms adelante exactamente el mismo set de datos. Se pueden utilizar variantes y grupos de variantes para grabar datos de informe en momentos especificados en proceso de fondo. Grabando los datos del informe, se puede ejecutar el informe online ms adelante sin necesidad de que el sistema lea los datos de la base de datos. Esto reduce los tiempos de ejecucin considerablemente si se ejecutan informes online. Se puede determinar para cada informe individual qu tipo de datos preintegrados deben utilizarse. Se puede seleccionar las siguientes opciones: Almacenar datos de integracin especficos de un informe (disponible a partir del release 2.2) lo que permite almacenar en la base de datos la representacin interna temporal del informe. Cuando se ejecuta el informe, los datos de integracin se actualizan implcitamente con todas las partidas individuales desde su creacin. Si se selecciona almacenar datos de integracin, tambin se puede seleccionar utilizar datos archivados (a partir del release 4.5). Utilizar un nivel de integracin (disponible a partir del release 3.0) para crear el informe. Los niveles de integracin son copias totalizadas de todos los datos variables de la sociedad PA que pueden actualizarse con las partidas individuales aadidas recientemente. Leer datos en cada paso de navegacin. En este caso se utilizar para cada paso de navegacin el nivel ms adecuado de integracin (a partir del release 4.5). Esta opcin permite realizar informes de investigacin utilizando una gran cantidad de caractersticas en sets de datos muy grandes (con varios millones de registros de nivel de objeto). (C) SAP AG AC605 8-10

Modificacin de asignacin: Objetivos del tema

Al finalizar este tema, podr: Reorganizar los datos despus de modificaciones organizativas.

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8-11

Concepto de modificacin de asignacin

Modifica la definicin de objetos PA Informes slo acceden a nuevas definiciones


CE4XXXX
Obj. PA. 1 2 Regin N client. Regin NORTE 4711 NORTE 4717 NORTE 4711 4717

CE4XXXX
Obj. PA. Cliente 1 2 REGIN Cliente 4711 4717 Regin Regin NORTE OESTE NORTE OESTE 4711 4717

REGIN Cliente

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La funcin de modificacin de asignacin modifica las definiciones de los objetos PA en la base de datos. Su uso principal es replantear datos histricos para que tengan sentido en el contexto de la situacin actual de mercado. Sin embargo, tambin se puede utilizar para corregir errores en CO-PA y llenar caractersticas aadidas recientemente a una sociedad PA en los registros de totales histricos. Puesto que las modificaciones de asignacin cambian las definiciones de los objetos PA, una modificacin de asignacin afecta a todos los datos histricos en las estructuras de datos CO-PA. De hecho, las modificaciones de asignacin crean nuevas definiciones para los canales de distribucin y, despus de realizarse una modificacin de asignacin, no se puede ejecutar informes de investigacin con la perspectiva anterior (aunque s es posible visualizar las partidas individuales tanto en la perspectiva nueva como en la anterior). La modificacin de asignacin es una herramienta excelente, pero debe entenderse que la modificacin de asignacin afecta toda la base de datos totalizados de CO-PA. Lo ideal sera que las personas que llevan a cabo modificaciones de asignacin tengan conocimientos de trabajo de la lgica de derivacin para evitar errores. Las modificaciones de asignacin pueden anularse pero resultados deseados se obtienen con la anulacin slo en condiciones ideales. La interfase de modificacin de asignacin est completamente disponible para el usuario de CO-PA. La modificacin de asignacin se realiza mediante un proceso de modificacin que se define mediante una o varias rdenes o solicitudes de modificacin. Cada una de stas determina cmo los objetos PA seleccionados, determinados mediante criterios de seleccin deben modificarse (de acuerdo con una regla de conversin). Con los criterios de seleccin, los valores de caracterstica se especifican para sealar exactamente los objetos PA a modificar. Con las reglas de conversin, se especifica si los valores de caracterstica en los objetos PA se modifican por sobrescritura a algn valor especificado o se derivan de nuevo de acuerdo con valores nuevos y la lgica de derivacin actual o se fijan y no se modifican en absoluto. (C) SAP AG AC605 8-12

Modificaciones de asignacin en ejecucin


Seleccin de caractersticas CO-PA Nom. cpo. KUKLA KDGRP HIE01 HIE02 HIE03 VTWEG SPART Regla de conversin

Caracterstica Caractersticas ... Clasificacin clientes Grupo de clientes Jerarqua clientes 01 Volver a No Jerarqua clientes 02 Jerarqua clientes 03 derivar? modificar? Canal de distribucin Regla de Sector conversin Sobrescribir con Caractersticas selecc. valores fijos? Nom. cpo. Caracterstica Valor caract. 4711 KNDNR Cliente

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Las modificaciones de asignacin pueden ejecutarse en modo de test antes de ejecutarse para modificar la base de datos realmente. El monitor de test es una herramienta flexible que se puede utilizar para ver exactamente las repercusiones de la modificacin de asignacin y por qu. Se recomienda encarecidamente que se utiliza esto cuando se aprenda la herramienta. Las modificaciones de asignacin pueden ejecutarse en proceso visible o en proceso de fondo desde la pantalla de transaccin. Se pueden ejecutar varias modificaciones al mismo tiempo si no hay dos o ms que especifican que las caractersticas deben recibir valores fijos. Para evitar discrepancias deben ejecutarse este tipo de modificaciones de asignacin secuencialmente. La anulacin de una modificacin de asignacin con la funcin de restauracin tiene el efecto de restaurar los objetos PA que se han modificado con las definiciones anteriores a esta modificacin. La anulacin slo es posible si la definicin del proceso de modificacin se ha guardado (no se ha borrado) Las modificaciones de asignacin afectan tanto la Cuenta de resultados analtica como la contable, ya que ambos submdulos comparten las definiciones de objetos PA en la base de datos. Las modificaciones de asignacin invalidan tanto los datos grabados como los datos en niveles de integracin, es decir, que despus de un proceso de modificacin vlido ambos deben reconstruirse desde cero.

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Monitor Customizing: Objetivos del tema

Al finalizar este tema, podr: Analizar la parametrizacin Customizing utilizando las diferentes opciones del Monitor Customizing

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Monitor Customizing

Resumen de estructuras organizativas

Sociedad PA Sociedad CO Sociedad Org. ventas / Centro

Referencia utilizacin

Opciones anlisis

Anlisis campos de valor

Anlisis de valoracin Anlisis de derivacin

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El Monitor Customizing ofrece tres opciones de anlisis importantes, las primeras dos son funciones nuevas en el release 4.6: Resumen de estructuras organizativas: Aqu se pueden visualizar las estructuras organizativas de la sociedad PA actual. Referencia de utilizacin: Esta proporciona un resumen de estas reas en las que se utiliza una caracterstica o un campo de valor en el Customizing de CO-PA. Este resumen puede obtenerse para el mandante actual o para todos los mandantes del sistema. Haciendo doble clic, se puede acceder directamente desde el resumen a la transaccin de actualizacin correspondiente y, por ejemplo, borrar la caracterstica o el campo de valor en cuestin. Informacin detallada sobre las opciones de anlisis disponibles en el anlisis de campos de valor, anlisis de valoracin y anlisis de derivacin se encuentra en la documentacin del IMG.

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8-15

Resumen del captulo: Herramientas

Ahora podr: Explicar los niveles de integracin Explicar el concepto de datos grabados Entender las ventajas de datos de integracin Ejecutar modificaciones de asignacin para reestructurar los datos CO-PA Utilizar el Monitor Customizing

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Herramientas Ejercicios
Captulo: Herramientas Tema: Herramientas de rendimiento

Al finalizar este tema, podr: Recuperar datos grabados producidos por informes de la Cuenta de resultados ejecutados en proceso de fondo. Niveles de integracin Para aumentar la velocidad de obtencin de datos en algunos de los informes rutinarios, ha decidido utilizar datos grabados. Para incrementar la eficacia de la ejecucin de informes, Annie Archive ha decidido utilizar niveles de integracin. Usted ha creado el nivel de integracin "310" que contiene una cantidad de caractersticas. Y demuestra las repercusiones al ejecutar informes. 1-1 Ejecute el primer informe ad hoc que ha creado en este captulo "BRXX" (donde XX es su nmero de grupo) en proceso de fondo, para la sociedad 1000, datos de facturacin reales, para 1998 y 1999. Grabe los datos determinados en el proceso de fondo (en lugar de imprimirlos). Especifique los valores de caracterstica necesarios y seleccione el pulsador Crear datos grabados de las opciones Ejecucin en proceso de fondo. 1-2 Recupere los datos grabados para el informe que acaba de ejecutar en proceso de fondo. Especifique los valores de variable TIEMPO EXACTO que ha utilizado al ejecutar el informe en proceso de fondo y despus ejectelo. En la ventana que aparece a continuacin, seleccione la opcin Datos grabados en vez de la opcin Datos actuales.

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8-17

Ejercicios
Captulo: Herramientas Tema: Niveles de integracin

Al finalizar este tema, podr: Visualizar las caractersticas para un nivel de integracin. Recuperar datos analticos sobre la ubicacin en el nivel, el tamao y el rendimiento. Programar jobs para actualizar niveles de integracin. Escribir informes para aprovechar los niveles de integracin.

A menudo los usuarios se benefician de la posibilidad de acceder a datos preintegrados almacenados en niveles de integracin, si frecuentemente ejecutan informes que no estn en el nivel ms detallado de la sociedad PA. Los niveles de integracin suelen actualizarse por la noche para que los usuarios puedan lograr un acceso rpido a datos de ciertos niveles durante el da (o durante el mes). 2-1 Visualice la definicin del nivel de integracin "310. Qu caractersticas se han seleccionado? Qu hay que hacer para ver cuntas veces han accedido a un nivel varias funciones de la cuenta de resultados (informes, planificacin, subreparto de costes entre centros de coste, etc.)?

2-2

2-2-1 Cul es el resto de informacin que se encuentra disponible en la pantalla Detalles para un nivel de integracin? Ejercicios opcionales: 2-3 Escriba un informe ad hoc para aprovechar el nivel de integracin "310" y ejectelo. Especifique las siguientes caractersticas: Sociedad, Sociedad CO, Unidad empresarial estratgica Tipo de moneda (slo B0) Ejecute el informe para:
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Ejercicio: Perodo:

1999 1 - 12 0 En blanco F

Indicador plan/real: Versin: Clase de operacin:

2-3-1 Cmo se puede estar seguro de que un informe accede a un nivel de integracin? Se puede asignar un nivel de integracin especfico a un informe?

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8-19

Ejercicios opcionales
Captulo: Herramientas Tema: Modificaciones de asignacin

La funcin de modificacin de asignacin permite realizar modificaciones de asignacin organizativa en el artculo, el cliente o la estructura de distribucin para datos ya contabilizados. Esto puede ser una asignacin de zonas de ventas a reas o de productos a grupos de producto. La funcin puede llevarse a cabo peridicamente.

3-1

Visualice la partida individual creada en el ejercicio del captulo Datos maestros, tema 5-2. 3-1-1 Qu valor de caracterstica tiene la caracterstica "Sector"? Sector: _______________________

3-2

Configure un proceso de modificacin para el nmero de cliente asignado a Usted (TCO05A##). Cada proceso de modificacin engloba una serie de rdenes de modificacin. Una orden de modificacin consiste en una condicin de seleccin y una regla de conversin. 3-2-1 Cree un proceso de modificacin. Denomine el proceso de modificacin "Sector Grupo##". ## es el nmero que se le ha asignado. Pulse Intro. 3-2-2 Ahora, configure una orden de modificacin. Posicione el cursor sobre el proceso de modificacin, seleccione el icono "Orden" y registre el nombre de la orden de modificacin como "Grupo##". Seleccione la caracterstica "Cliente" en la seleccin de caractersticas CO-PA y utilice el pulsador Otros para aadir esta caracterstica a la lista de caractersticas seleccionadas. Ahora, registre el nmero de cliente T-CO05A## en valor de caracterstica. 3-2-3 Defina una regla de conversin: Aqu, registre las caractersticas cuya asignacin debe modificarse.

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8-20

La tabla a la izquierda muestra las caractersticas que deben derivarse de nuevo mientras que la tabla a la derecha contiene las caractersticas cuya asignacin no se modificar.

En este ejercicio, se desea modificar la asignacin de todos los segmentos de mercado seleccionados. Fije el valor del campo "Sector" en el valor de caracterstica "CHEM". Seleccione el campo "Sector" en la tabla a la izquierda y adalo a la tabla inferior: "Sustituir valores con valores fijos". Modifique la asignacin del valor de caracterstica a "CHEM". Grabe el trabajo. 3-2-4 Ahora, ejecute el proceso de modificacin sin hacerlo previamente en modo de test. 3-2-5 Verifique el status del proceso de modificacin. Cuando se visualice el status "con xito", seleccione actualizar para ver la partida individual en la que ha contabilizado en el ejercicio anterior. Qu sector se visualiza: A) Si selecciona "Leer segn estructura actual"? _______________ B) Si selecciona "Leer segn contabilizacin"? _______________________

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8-21

Herramientas Soluciones
Captulo: Herramientas Tema: Herramientas de rendimiento

1-1

Ejecute el primer informe ad hoc que ha creado en este captulo "BRXX" (donde XX es su nmero de grupo) en proceso de fondo, para la sociedad 1000, datos de facturacin reales, para 1998 y 1999. Grabe los datos determinados en el proceso de fondo (en lugar de imprimirlos). Cuenta de resultados Sistema de informacin Datos actuales Proceso de fondoActualizar variantes. Especifique el nombre del informe "BRXX" y ejectelo. Especifique los valores de caracterstica necesarios y seleccione el pulsador Crear datos grabados de las opciones Ejecucin en proceso de fondo. A continuacin, utilice el acceso va mens: Programa Ejec.proceso fondo. Seleccione "Guardar" en la ventana "Parmetros de impresin en fondo" que aparece. (Contine a travs de todos los avisos). Seleccione "Inmediato" para la hora de inicio y grabe. De este modo, se ejecutar el informe en proceso de fondo.

1-2

Recupere los datos grabados para el informe que acaba de ejecutar en proceso de fondo. Cuenta de resultados Sistema de informacin Ejecutar informe: Especificar nombre de informe "BRXX" y ejecutar. Especifique los valores de variable TIEMPO EXACTO que ha utilizado al ejecutar el informe en proceso de fondo y despus ejectelo. En la ventana que aparece a continuacin, seleccione la opcin Datos grabados en vez de la opcin Datos actuales.

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8-22

Soluciones
Captulo: Herramientas Tema: Niveles de integracin

A menudo los usuarios se benefician de la posibilidad de acceder a datos preintegrados almacenados en niveles de integracin, si frecuentemente ejecutan informes que no estn en el nivel ms detallado de la sociedad PA. Los niveles de integracin suelen actualizarse por la noche para que los usuarios puedan lograr un acceso rpido a datos de ciertos niveles durante el da (o durante el mes). 2-1 Visualice la definicin del nivel de integracin "310. Qu caractersticas se han seleccionado? Configuracin Cuenta de resultados Herramientas Niveles de integracinDefinir niveles de integracin Seleccione el nivel "310" y luego el pulsador "Caractersticas". Respuesta: Sociedad, ejercicio, sociedad CO, tipo de moneda, (slo B0), perodo, indicador plan/real, versin, clase de operacin, divisin estratgica 2-2 Qu hay que hacer para ver cuntas veces han accedido a un nivel varias funciones de la cuenta de resultados (informes, planificacin, subreparto de costes entre centros de coste, etc.)? Configuracin Cuenta de resultados Herramientas Niveles de integracinDefinir niveles de integracin Seleccione un nivel y luego el icono "Detalles" (simbolizado por una lupa) o utilice la opcin de men Pasar a Detalles. Consulte los datos en "Accesos". 2-1-1 Cul es el resto de informacin que se encuentra disponible en la pantalla Detalles para un nivel de integracin? - Los nombres de la tabla clave y de la tabla de totales en el Dictionary ABAP - El nmero de entradas en la tabla clave y en la tabla de totales - El nmero de registros de totales de la cuenta de resultados ledos para la creacin

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8-23

- El nmero de registros de la cuenta de resultados ledos para las actualizaciones Ejercicios opcionales: 2-3 Escriba un informe ad hoc para aprovechar el nivel de integracin "310" y ejectelo. Especifique las siguientes caractersticas: Sociedad, Sociedad CO, Unidad empresarial estratgica Tipo de moneda (slo B0) Ejecute el informe para: Ejercicio: Perodo: Indicador plan/real: Versin: Clase de operacin: 0 En blanco F 1999 1 - 12

Finanzas Controlling Cuenta de resultados Sistema de informacin Crear informe. Siga las instrucciones para escribir informes descritas en los ejercicios del captulo 6, pero seleccione SLO las caractersticas que existen para el nivel de integracin; esto es vlido tanto para las definiciones de formularios como para las de informes. 2-3-1 Cmo se puede estar seguro de que un informe accede a un nivel de integracin? Se puede asignar un nivel de integracin especfico a un informe? Cuando se ejecuta un informe, aparece el mensaje "Leyendo el nivel de integracin XX" (a veces por poco tiempo, si el informe se ejecuta rpidamente) si el informe est leyendo un nivel de integracin. No es posible asignar un informe a un nivel de integracin especfico porque el informe busca automticamente el ms eficiente (el ms pequeo) que pueda satisfacer sus necesidades.

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8-24

Ejercicios opcionales Soluciones


Captulo: Herramientas Tema: Modificaciones de asignacin

3-1

Visualice la partida individual creada en el ejercicio del captulo Datos maestros, tema 5-2. FinanzasControllingCuenta de resultadosContabilizaciones realesVisualizar partidas individuales reales: 3-1-1 Qu valor de caracterstica tiene la caracterstica "Sector"? Sector: __________HITE (Alta tecnologa) _____________

3-2

Configure un proceso de modificacin para el nmero de cliente asignado a Usted (TCO05A##). Cada proceso de modificacin engloba una serie de rdenes de modificacin. Una orden de modificacin consiste en una condicin de seleccin y una regla de conversin. FinanzasControllingCuenta de resultadosDatos maestros Valores de caractersticaActual.modificaciones de asignacin 3-2-1 Cree un proceso de modificacin. Seleccione el icono "Ejecutar": Texto breve: Sector Grupo## Denomine el proceso de modificacin "Sector Grupo##". ## es el nmero que se le ha asignado. Pulse Intro. 3-2-2 Ahora, configure una orden de modificacin. Posicione el cursor sobre el proceso de modificacin, seleccione el icono "Orden" y registre el nombre de la orden de modificacin como "Grupo##". Seleccione la caracterstica "Cliente" en la seleccin de caractersticas CO-PA y utilice el pulsador Otros para aadir esta caracterstica a la lista de caractersticas seleccionadas. Ahora, registre el nmero de cliente T-CO05A## en valor de caracterstica. 3-2-3 Defina una regla de conversin: Aqu, registre las caractersticas cuya asignacin debe modificarse. La tabla a la izquierda muestra las caractersticas que deben derivarse de nuevo mientras que la tabla a la derecha contiene las caractersticas cuya asignacin no se modificar.

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8-25

En este ejercicio, se desea modificar la asignacin de todos los segmentos de mercado seleccionados. Fije el valor del campo "Sector" en el valor de caracterstica "CHEM". Seleccione el campo "Sector" en la tabla a la izquierda y adalo a la tabla inferior: "Sustituir valores con valores fijos". Modifique la asignacin del valor de caracterstica a "CHEM". Grabe el trabajo. 3-2-4 Ahora, ejecute el proceso de modificacin sin hacerlo previamente en modo de test. FinanzasControllingCuenta de resultadosDatos maestros Modificaciones de asignacin Ejecucin/Orden Ejecutar: Con fecha de inicio: Inmediatamente 3-2-5 Verifique el status del proceso de modificacin. Cuando se visualice el status "con xito", seleccione actualizar para ver la partida individual en la que ha contabilizado en el ejercicio anterior. FinanzasControllingCuenta de resultadosSistema de informacin Visualizar PIs Real Nombre de campo o tipo de datos Cliente Artculo Fecha Qu sector se visualiza: A) Si selecciona "Leer segn estructura actual"? ___CHEM____________ B) Si selecciona "Leer segn contabilizacin"? ________HITE_________________ Valores T-CO05A## P-101 Fecha de alta

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8-26

Conclusin

Contenido
Objetivos del curso Resumen grfico Cursos posteriores recomendados

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9-1

Objetivos del curso: Conclusin

Ahora podr: Entender las funciones de Cuenta de resultados y habr obtenido los conocimientos necesarios para implementar el componente. Explicar la contabilidad de resultados en el Sistema R/3. Trabajar con estructuras CO-PA y datos maestros. Identificar los orgenes de valores reales. Ejecutar la planificacin. Utilizar el sistema de informacin y trabajar con funciones adicionales en CO-PA.

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9-2

Resumen grfico (9)

Cuenta de resultados

Herramientas

Estructuras

Sistema de informacin

Datos maestros

Planificacin

Datos reales

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9-3

Actividades posteriores recomendadas

Hacer los ejercicios utilizando datos IDES o datos propios Leer la documentacin online Leer la documentacin del IMG Leer las infos de release

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9-4

Anexo

Contenido:
Esta seccin contiene materiales complementarios que se pueden utilizar como referencia. Este material no forma parte del curso estndar. Por lo tanto, es posible que el instructor no introduzca esta parte durante la presentacin del curso.

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10-1

Datos maestros: Temas adicionales

Unidad de medida estndar Integracin temporal de campos de valor Derivacin de caractersticas especiales

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10-2

Trabajo con una unidad de medida estndar

Unidades medida comparables, p. ej., para grupo de productos PG1 + P1 + P2 Cantidad std. En stock 32 litros 7 litros 10 botellas 25 litros 5 barriles

Ventas de producto: P1 10 botellas

Ventas de producto: P2 25 barriles

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Trabajar con unidades de medida estndar permite convertir unidades de medida diferentes en una unidad de medida de aplicacin universal. Esta conversin puede realizarse de dos modos distintos. Primero, se puede definir la unidad de medida estndar de modo que la unidad de medida transferida de las aplicaciones anteriores del campo de cantidad fuente puede convertirse en la unidad de medida estndar CO-PA para todos los materiales. En este caso, debe asegurarse que la unidad de medida seleccionada como estndar est actualizada en el maestro de materiales para todos los materiales como unidad de medida base o como unidad de medida alternativa. Si la definicin de una unidad de medida estndar uniforme no es posible por la heterogeneidad de los materiales afectados, se puede definir una unidad de medida estndar comparable utilizando los mismos mtodos que en la derivacin. Para ello, se debe tomar un valor de caracterstica, como un grupo de productos, como base. Esta funcin sencilla permite la comparacin de diferentes unidades de medida en CO-PA.

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10-3

Campos valor con nvas. normas integracin temp.

Definicin de campos valor


a Cpo. valor - Integr. temp. Sum Ingresos - SUM ia r Cantidad ofertas - AVG lo ed M va Empleados - LAS o m lti

Ejemplo de informe Datos reales Cpo. valor 01/97 - 03/97 Ingresos Ctd. ofertas Empleados 66 22 33

Ejemplo de datos Campo valor Ingresos Ctd. ofertas Empleados 01/97 02/97 03/97 11,22,33,11 22 33 11 22 33 ... ... ... ...

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En el release 4.0A se pueden utilizar los campos de valor con las normas de integracin AVG (media) y LAS (ltimo valor) en los informes de investigacin CO-PA. Estos campos de valor se definen al definir las estructuras de datos de Cuenta de resultados.

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10-4

Agregacin de la base de referencia

Perodo Emisor Perodo Importe contab. 1 2 3 100 200 100 Base

Receptor 1 Base agreg. 5 20 40 5 25 65 Cargo 25 100 65 Base

Receptor 2 Base Cargo agreg. 15 75 25 35 100 35

15 10 10

Objetivo: Alisar fluctuaciones peridicas de la base de referencia

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En la mayora de los casos, los valores del emisor contabilizados en un perodo se imputan de acuerdo con bases de referencia registradas en este perodo. Sin embargo, si estas bases de referencia estn sujetas a fluctuaciones peridicas significativas, no se pueden imputar los valores de acuerdo con su origen. En el release 4.0A, se puede utilizar la funcin "Base de referencia agregada" para eliminar fluctuaciones entre perodos.

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10-5

Derivacin CO-PA: (1)


Caractersticas relacionadas con el cliente Caractersticas independientes Cliente Org. ventas Caractersticas derivadas Pas / Regin Clave de ramo

Canal distribucin

Grupo clientes Zona de ventas Oficina ventas Gr. vendedores Jerarqua de clientes HIE01

Canal ventas

Sector

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La derivacin hace referencia al intento del sistema de determinar valores para caractersticas de todas las operaciones relevantes para CO-PA (complementando las asignaciones automticas). Adems de estos valores determinados mediante asignaciones automticas, la derivacin puede acceder a informacin adicional (valores de caractersticas) tanto en como fuera de la transaccin original. Para cada operacin relevante para COPA, el sistema intenta derivar un valor de caracterstica para todas y cada una de las caractersticas en la sociedad PA (si la configuracin de la derivacin est completa). La derivacin no funciona siempre. Derivaciones falladas de una caracterstica tienen como resultado la contabilizacin de un valor de caracterstica de un espacio en blanco, un cero o no asignado. La combinacin total de valores de caractersticas (nivel de objeto) de una operacin determinada comprende la definicin del objeto PA relevante que el objeto de imputacin en CO-PA. Las caractersticas dependientes, como el grupo de clientes, la zona de venta, etc., pueden derivarse slo si se han especificado todos los valores de caracterstica para las caractersticas independientes cliente, organizacin de ventas, canal de distribucin y sector.

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10-6

Derivacin CO-PA: (2)


Caractersticas relacionadas con el material Caractersticas independientes Caractersticas derivadas

Producto Org. ventas

Grupo de artculos Norma de derivacin Jerarqua prod. 1 Jerarqua prod. 2 Jerarqua prod. 3 Grupo de artculos Norma de derivacin Unidad empr. estratgica

Canal distribucin

Categora prod.

Clave de ramo

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Las normas de derivacin se utilizan para determinar los valores de caractersticas mediante lgica definida por el usuario. Se utilizan ms frecuentemente con las caractersticas definidas por el usuario aunque no estn limitadas a este uso. Mediante las normas de derivacin, los valores de caractersticas (llamados valores destino) se determinan directamente a partir de los valores de otras caractersticas (llamados valores fuente). Igual que otros pasos de derivacin, las normas de derivacin pueden configurarse para la aplicacin en todas las situaciones o slo en caso de cumplirse determinadas condiciones (p. ej., si la organizacin de ventas es 1000). Tambin igual que otros pasos, las normas de derivacin pueden configurarse para producir un error si un valor no puede determinarse por las entradas de norma o para ignorar este fallo y seguir. Al contrario que otros pasos de derivacin, las entradas de normas de derivacin pueden configurase para su aplicacin en un determinado intervalo o momento (dependientes de tiempo) o para su aplicacin permanente (independientes de tiempo). Las normas de derivacin pueden configurase en secuencia junto con otros pasos de derivacin y mtodos para confeccionar una lgica de derivacin compleja. Si una norma de derivacin CO-PA no se actualiza adecuadamente, el sistema emitir un mensaje de error al realizarse la derivacin CO-PA. Por consiguiente, una norma de derivacin errnea puede impedir la liberacin de los documentos de facturacin a finanzas.
(C) SAP AG AC605 10-7

Caractersticas especiales

Configuracin de variantes Jerarqua de clientes Jerarqua de productos Regin Centro de coste Funciones de interlocutor adicionales Caractersticas registradas en pedidos de cliente

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10-8

Jerarqua de productos
Nivel 1
00001 herramientas

0000100001 herramientas de jardn modernas

0000100002 herramientas tradicionales

000010000100000001 mangueras

000010000100000002 cortacspedes

000010000200000001 martillos

000010000200000002 destornilladores

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La jerarqua de productos registrada en el maestro de materiales est contenida en un campo de 18 caracteres que est dividido lgicamente en diferentes niveles. Si se selecciona simplemente este campo en la tabla de referencia (tabla MARA o tabla MVKE) como se hace con otras caractersticas, el sistema de informacin no puede reconocer su estructura jerrquica codificada. Esto significa que se puede desglosar un nivel de la jerarqua.

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10-9

Transferir "Jerarqua productos" antes del rel. 4.5

Qu niveles de la jerarqua de productos son relevantes?

Crear caracterstica definida por el usuario

Aadirla a la sociedad PA

Definir normas de derivacin

Actualizar datos maestros para caractersticas def. por usuario

Maestro materiales (MVKE) Jerarqua prod. (PRODH)

Sociedad PA
Nivel jqua. prod. 1 (WWPH1) Nivel jqua. prod. 2 (WWPH2) Nivel jqua. prod. 3 (WWPH3) ..............

o Datos material (MARA) Jerarqua prod. (PRDHA)

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Si se desea desglosar todos los niveles de la jerarqua de productos en el informe, se debe representar cada nivel individual como caracterstica individual en CO-PA. Ejemplo: La jerarqua de productos contiene 3 partes, las primeras dos son de 5 y la tercera de 8 caracteres. Esto significa que el primer nivel de la jerarqua de productos tiene 5, el segundo 10 (ya que est compuesto por las dos primeras partes) y el tercer nivel 18 caracteres. en CO-PA, se deben definir las siguientes tres caractersticas para estos tres niveles (transaccin KEA0): WWPH1 "Jerarqua de productos. Nivel 1" CHAR 5 WWPH2 "Jerarqua de productos. Nivel 2" CHAR 10 (5 + 5 !) WWPH3 "Jerarqua de productos. Nivel 3" CHAR 18 (5 + 5 + 8 !) Ahora, se debe indicar al sistema que las caractersticas definidas arriba deben llenarse con los valores de una jerarqua de productos. Actualizando las entradas de tabla de derivacin pertinentes, se pueden rellenar estos niveles automticamente con la jerarqua de productos contenida en el maestro de materiales. Info detallada se encuentra en el OSS nota 62690. En CO-PA, se deben actualizar los datos maestros para los campos definidos por el usuario. Para el ejemplo indicado, se registran todos los elementos vlidos de la jerarqua de productos para las tres caractersticas WWPH1, WWPH2 y WWPH3 (transaccin KES1).

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10-10

Transferir "Jerarqua productos" en release 4.5 (1)

Qu niveles de la jerarqua de productos son relevantes?


Maestro materiales (MVKE) Jerarqua de productos (PRODH)

Crear caracterstica

Aadirla a la sociedad PA

Nivel jqua. prod. 1

Sociedad PA
- Nivel jqua. prod. 1 (PAPH1) - Nivel jqua. prod. 2 (PAPH2) - Nivel jqua. prod. 3 (PAPH3) - ........

Nivel jqua. prod. 2

Nivel jqua. prod. 3

Informacin tcnica: Campo fuente: MVKE-PAPH3


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A partir del release 4.5, se pueden transferir los niveles de la caracterstica "Jerarqua de productos" del maestro de materiales a CO-PA. Los niveles de la jerarqua de productos se definen en el Customizing en: "Logstica - General -> Datos bsicos de logstica: Maestro de materiales -> Datos relevantes para Comercial -> Definir jerarquas de productos". Los campos (PAPH1, PAPH2, ...) se generan en CO-PA para corresponder con los niveles de la jerarqua de productos. Mediante la funcin de Customizing de CO-PA "Transferir de tabla SAP", se pueden seleccionar los campos deseados de la tabla MVKE para utilizarlos como caractersticas en COPA. Esto permite la realizacin de evaluaciones en los informes para los niveles individuales de la jerarqua. Al contrario que en la definicin de las caractersticas propias, no es necesario actualizar valores de caracterstica o normas de derivacin si se toman las caractersticas de una tabla SAP. Se puede seguir utilizando las caractersticas definidas por el usuario con la jerarqua de productos si estas caractersticas ya se estaban utilizando.

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10-11

Transferir "Regin" de una tabla SAP

Crear caracterstica

Aadirla a la sociedad PA

Maestro de clientes (KNA1) REGIN (REGIO)

Sociedad PA

Regin

- Pas y regin

Informacin tcnica: Campo fuente: KNA1-PAREG


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A partir del release 4.5, se puede transferir el campo "Regin" del maestro de clientes para utilizarlo como caracterstica en Cuenta de resultados. El campo PAREG est disponible con la funcin "Transferir de tabla SAP" en el Customizing de CO-PA y se puede transferir del maestro de clientes (tabla KNA1). Este campo est compuesto por valores de caracterstica de pas y regin. Al contrario que en la definicin de las caractersticas propias, no es necesario actualizar valores de caracterstica o normas de derivacin si se toman las caractersticas de una tabla SAP. Se puede seguir utilizando la caracterstica "Regin" (probablemente definida por el usuario) que ya se estaba utilizando.

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10-12

Jerarqua de clientes

SD
Jerarqua clientes A

COPA

caractersticas caractersticas
Cliente Cliente

tabla: PAPARTNER HIE01 HIE02

4712

4713

Cliente

4711
Cliente 4712 -- Asignacin de jerarqua: 01 Asignacin jerarqua: Cliente 4711 -- Asignacin de jerarqua: 02 Asignacin jerarqua:
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En Cuenta de resultados, la jerarqua de clientes de SD Comercial se representa con caractersticas especiales que se pueden insertar en las estructuras de datos de la sociedad PA desde la estructura PAPARTNER. Cada nivel individual de la jerarqua de clientes se asigna a una caracterstica individual de CO-PA (HIE01, HIE02, ... HIE10). Al transferir pedidos de clientes o documentos de facturacin, la jerarqua de clientes determinada por SD se transfiere junto con el pedido o el documento automticamente a CO-PA.En otras transacciones de Cuenta de resultados, la jerarqua de clientes se determina mediante las caractersticas de cliente, organizacin de ventas, canal de distribucin y sector, considerndose el tipo de jerarqua de clientes asignado a la sociedad PA correspondiente.

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10-13

Determinacin del sector en SD

pedido estndar "OR"


COPA

Customizing SD: "OR" S/N

MARASPART 01 01 00

Org. ventas 1000 Canal de distribucin 10 distribucin Sector 01

Segn las parametrizaciones Customizing de la clase de pedido SD, Segn el sistema toma el sector de los datos de cabecera del pedido o del maestro de materiales.

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10-14

Funciones de interlocutor

Dest. mcas.

Dest. fra.

Def. p. usuario

funcin de funcin interlocutor


Repres. ventas
= Cliente = Proveedor = Personal propio

Pagador

Transportista

Interlocutores funciones interlocutor destinatario mercancas transportista representante ventas


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nmero de cliente nmero de proveedor nmero de personal

Se pueden utilizar las funciones de interlocutor de SD como caractersticas en Cuneta de resultados. Para este propsito, determinadas funciones de interlocutor estndar son disponibles. Adems se pueden definir sus propias funciones de interlocutor en SD. Estas funciones de interlocutor definidas por el usuario tambin pueden transferirse a las estructuras de datos de Cuenta de resultados como caractersticas. Se debe hacer una distincin clara entre las funciones de interlocutor estndar por una parte y las funciones de interlocutor definidas por el usuario por otra parte. Tanto las funciones de interlocutor estndar como las definidas por el usuario se diferencian adems entre las denominadas funciones representativas de personal por una parte y las funciones de interlocutor que se refieren a la tabla de datos maestros de clientes o de proveedores (KNA1 o LFA1) por otra parte. Las funciones de interlocutor que se refieren a la tabla de datos maestros de cliente o de proveedor se asignan a las tablas de datos maestros correspondientes (KNA1 o LFA1) como tablas de valor. Las funciones representativas de personal no tienen tablas de valor. El representante de ventas es un ejemplo de una funcin representativa de personal y est disponible en el sistema estndar. En la nota OSS 36557 se encuentra una explicacin detallada de cmo se transfieren las funciones de interlocutor de SD a CO-PA.

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10-15

Flujo de valores

Interfase SD Integracin con Sistema de proyectos Planificacin

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10-16

Interfase SD/CO-PA (transferencia de ingresos / reducciones ingresos)

Verificar si cuenta FI se ha creado como clase de coste en CO!

Clase condicin SD

cuenta FI

clase coste CO

clase condicin SD

campo valor CO-PA


Las condiciones estadsticas siempre se transfieren a CO-PA!

Verificar asignacin de campos de valor en Customizing CO-PA!

Slo las condiciones SD que se refieren a clases de coste del tipo de clase de coste 11 (ingresos) o 12 (reducciones de ingresos) se transfieren a CO-PA. Vase la nota OSS 20254 para informacin adicional!
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El sistema transfiere slo las clases de condicin de SD que se han asignado a un campo de valor CO-PA en el Customizing de CO-PA. Independientemente de esta asignacin de campos de valor, se debe observar que slo algunas clases de condicin en SD pueden transferirse a CO-PA. Son las siguientes: - Ingresos y reducciones de ingresos cuya cuenta de mayor se ha creado en CO con el tipo de clase de coste 11 = "Ingresos" o 12 = "Reduccin de ingresos" - Condiciones que se han definido como estadsticas en SD como la clase de condicin VPRS conteniendo el precio de coste. Condiciones estadsticas son condiciones que no llevan a una contabilizacin en una cuenta de mayor. Adems, observe que las condiciones activas se transfieren a CO-PA. Las condiciones inactivas no se transfieren. Si todas las condiciones de una posicin son inactivas, la posicin de pedido no se transfiere a CO-PA. Para la fabricacin contra pedido (el campo VBRP-VBELV en el documento de facturacin se llena), los datos deben transferirse a CO-PA mediante la liquidacin de rdenes.

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10-17

Interfase SD/CO-PA: Lgica de signos


Clase condicin PR00 Ingresos KF00 Ingresos transporte K020 Reducc. ingresos Cuenta 800000 809000 889000 Tipo clase coste 11 11 12 Campo valor CO-PA VVERL VVFRA VVRAB

Documento de facturacin: PR00 KF00 K020 F2 5000 70 -150 G2 5000 70 -150


800000 cargo abono 5000 5000 70 809000 cargo abono 70 889000 cargo abono 150 150
Deudores

cargo 4920

abono

4920

F2 G2

VVERL 5000 -5000


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VVFRA 70 -70

VVRAB 150 -150

Todos los valores se transfieren a CO-PA con un signo positivo! (En caso de abonos, clase de factura G2, se invierten todos los signos.) Slo en los informes CO-PA, est definido que las reducciones de ingresos deben restarse de los ingresos brutos, por ejemplo. La razn para este procedimiento es que los ingresos en las diferentes aplicaciones de SAP tienen diferentes signos +/-. Los ingresos en el mdulo SD se gestionan como importes positivos, pero en el mdulo FI se gestionan como importes negativos. Puesto que se pueden transferir ingresos de ambos sistemas, se deben tratar los signos +/-. Observe que esta solucin requiere que las clases de condicin que se gestionen como importes negativos en SD (por ejemplo, descuentos) se asignan a otros campos de valor que las clases de condicin positivas (por ejemplo, ingresos especiales).

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10-18

Interfase FI/CO-PA frente a interfase SD/CO-PA: Lgica de signos


Contabilizacin FI Contab. directas FI (FB01) 889000 Reducc. ingresos cargo 100 20 Liberar doc. factur. a finanzas (VF02)
Clase condicin K020 aparece dos veces en documento facturacin: ... K020 -100 K020 20 K020 ---> 889000

Customizing CO-PA Estructura liquidacin PA: 889000 ----> VV001

Actualiz. CO-PA

abono VV001 = 80,-

889000 Reducc. ingresos cargo 100 20 abono

Interfase SD/CO-PA: K020 ----> VV002

K020: Transferencia con ind. signo +/- OFF K020: Transferencia con ind. signo +/- ON

VV002 = 120,VV002 = - 80,-

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10-19

Sistema de proyectos: Nuevos anlisis en CO-PA

Recepcin pedido cliente

Determinar
Ingresos Costes Cantidades Cuenta de resultados Recepcin pedido cliente Pedidos pendientes Costes en la orden COPA

Proyecto

Nuevo pedido
Anulacin
Ingresos Costes Cantidades

Pedidos modif. Modif. plan

Liquidar

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La liquidacin de la recepcin de pedidos de cliente para cada elemento de facturacin Copiando ingresos y costes relacionados con la recepcin de pedidos en CO-PA para que se pueda derivar un resultado esperado de los pedidos pertenecientes al perodo actual (clasificable con el indicador "forma de proceso") Costes en la orden = recepcin de pedidos liquidados considerando adems los ingresos y los costes de las ventas facturadas Se puede controlar el historial de los valores de la excepcin de facturas diferenciando: - Nuevos pedidos - Pedidos modificados - Anulaciones - Modificacin de planes El anlisis es posible en CO-PA y el sistema de informacin Parametrizacin Customizing - vase los infos de release

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10-20

Cmo comparar valores estimados con reales?


Contabilizaciones Ctd.vendida + asignadas a objetos PA Ingresos + de alto nivel Rebajas + Descuentos reales+ Descuentos reales+ Descuentos reales+ - en el nivel Fletes reales + Fletes reales + Cliente Precio de coste +
Ingresos X Rappel X Cliente X

COPA (analtica)

FI COPA (contable)

Contabilizacin de descuento pronto pago o fra. porte real

Ejec. progr. Cargo post. de PyG en FI

SD

Factur.
Flujo cantidades

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El descuento analtico se transfiere a CO-PA analtica mediante la condicin estadstica Descuento por pronto pago del documento de facturacin en el momento de liberar el documento de facturacin a finanzas. El descuento por pronto pago se calcula en la ejecucin del programa de pagos en FI. Para transferir el descuento por pronto pago real a CO-PA existen dos posibilidades: Primero, se puede utilizar la imputacin automtica para contabilizar el descuento por pronto pago real en un nivel superior en CO-PA. Segundo, se puede iniciar el programa "Cargo retroactivo en cuenta PyG" (SAPF181) en las actividades del cierre de perodo (lo que se muestra en la transparencia). El descuento por pronto pago real se asignar en el nivel de cliente para controlar los resultados verdaderos del cliente. En ambos casos, asegrese que los descuentos por pronto pago analticos y los descuentos por pronto pago reales se almacenen en dos campos de valor diferentes. Los informes deben disearse correspondientemente.

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10-21

Planificacin de eventos con secuencia revaluacin dependiente de objetos

Refer. perodo

Referencia a campo valor / cantidad Ejemplo secuencia revaluacin

Promocin ventas
0 Referencia 1 2

objetos PA

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Eventos, como campaas especiales de ventas, pueden tener una influencia a corto plazo en las ventas de artculos. En el release 4.5, los eventos pueden considerarse en la planificacin de ventas y resultados manual y automtica. Desde una perspectiva funcional, un evento puede verse como secuencia de revaluacin enlazada a un plazo de tiempo especfico. Los eventos pueden influir los datos de un plan completo o se pueden definir con referencia a caractersticas especficas (como una regin especfica).

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10-22

Funciones adicionales

Integracin con Excel Atributos de report Transportes Conceptos de autorizaciones Traspaso de datos externos Archivar Ampliacin de cliente

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10-23

Recomendaciones de cmo utilizar Excel (1)

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Al definir el modelo de Excel, se debe distinguir en el Customizing entre dos tipos de hojas de Excel: - Una hoja de clculo de coste de SAP que se utiliza para transferir los datos al Sistema R/3. - Otras hojas de Excel en los que el planificador procesa los datos. Para transferir datos entre las hojas se utilizan Macros. Al planificar con la hoja de clculo de coste SAP, se debe ser consciente de las siguientes caractersticas especiales: - No se pueden realizar modificaciones adicionales en las posiciones de datos en Excel en la planificacin. (En esta etapa, no puede borrar columnas o mover celdas). - Slo pueden aadirse nuevas entradas en la hoja de clculo de coste de SAP debajo de la fila de totales. - Para visualizar las entradas posibles, se puede utilizar el pulsador en el entorno de R/3 diseado para este propsito. - Todas las dems funciones de planificacin de R/3 requieren seleccionar la fila deseada en Excel y efectuar la funcin deseada en la barra de men del R/3.

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10-24

Recomendaciones de cmo utilizar Excel (2)

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Debido a las restricciones de la hoja de SAP, se recomienda un procedimiento en el que se copian los datos de la hoja de SAP a una hoja de Excel diferente. Entonces pueden utilizarse todas las funciones de Excel para crear datos, ilustrarlos con grficos o calcular mediante modelos. En cuanto haya terminado el trabajo en el registro pertinente, los datos se vuelven a transferir a la hoja de SAP mediante una macro. Ms informacin se encuentra en el ejemplo correspondiente de la documentacin. Nota: En el desarrollo de la macro, se recomienda realizar primero un test de la solucin fuera del Customizing de R/3 y despus transferirla utilizando cortar y pegar.

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10-25

Utilizando atributos para visualizar ms informacin

Columna clave: Nombre de caracterstica

Columna clave: Atributo "Pobl." Todos los atributos

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En los releases anteriores, slo se poda determinar el modo de visualizacin de la columna clave (clave, nombre de caracterstica o ambos). Ahora es posible utilizar atributos para visualizar informacin adicional de las tablas de datos maestros de las caractersticas en la columna clave. La seleccin de "Opciones -> Representacin de caractersticas" permite, como anteriormente, determinar el modo en el que deben visualizarse las caractersticas en la columna clave. El nombre de la caracterstica se visualiza en el ejemplo de la transparencia. Si se marca la columna clave y se selecciona "Opciones -> Representacin de caractersticas -> Columna clave" se visualizar una ventana de dilogo para que seleccione los atributos que deben visualizarse en las columnas adicionales de la lista del informe. El atributo "Poblacin" se ha seleccionado para la visualizacin en el ejemplo de la transparencia. Finalmente, seleccionando "Detalles -> Atributos" permite la visualizacin de una ventana de dilogo que muestra todos los atributos de una caracterstica.

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10-26

El concepto de transporte (1)


Instancias
- Datos de configuracin DEV TEST PROD

010 020 030

010 020 030

010

Mandantes

020 030

Camin de transporte - Datos de configuracin - Objetos vlidos para todos los mandantes
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Cada instalacin independiente de R/3 se denomina una instancia R/3. Generalmente, la relacin entre las instancias R/3 y los servidores de base de datos es 1:1. Y normalmente se utilizan, como mnimo, tres instancias por proyecto SAP, una para el desarrollo, una para los tests de integracin y una para las actividades productivas. Cada entidad operativa dentro de una instancia se denomina mandante. Normalmente existen varios mandantes en cada instancia que se utilizan para diferentes tareas, como campo de experimentacin, desarrollo, test funcional, copia de seguridad, etc. El modo en el que se utilizan los mandantes e instancias en un proyecto se denomina estrategia de mandantes. El nivel de ocupacin de una instancia se denomina Dictionary ABAP. El Dictionary contiene objetos, como tablas, programas, elementos de datos, etc., que son vlidos para todos los mandantes, es decir, que pertenecen a todos los mandantes en una instancia. Determinados objetos contienen datos que son especficos del mandante. Los datos pueden clasificarse como datos maestros, datos de configuracin y datos variables. Los datos maestros son datos que deben actualizarse por parte del usuario. Los datos de configuracin se refieren a las opciones que definen las transacciones de R/3. Y los datos variables finalmente son los datos producidos por las transacciones en el R/3. Transporte se refiere al proceso de SAP de mover items entre mandantes dentro de una instancia y entre instancias. Los items (objetos y datos) se colectan en paquetes transportables que un responsable del sistema procesar en el nivel del sistema operativo. Generalmente, los datos de configuracin pueden transportarse entre mandantes dentro de o entre instancias, mientras que los datos maestros y los datos variables no. Los objetos del Dictionary pueden transportarse entre instancias mediante la herramienta CTS, pero no e necesario transportarlos entre mandantes ya que son vlidos para todos los mandantes. (C) SAP AG AC605 10-27

El concepto de transporte (2)


Instancias
- Datos de configuracin DEV TEST PROD

010 020 030

010 020 030

010

Mandantes

020 030

Camin de transporte - Datos de configuracin - Objetos vlidos para todos los mandantes
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Cada instalacin independiente de R/3 se denomina una instancia R/3. Generalmente, la relacin entre las instancias R/3 y los servidores de base de datos es 1:1. Y normalmente se utilizan, como mnimo, tres instancias por proyecto SAP, una para el desarrollo, una para los tests de integracin y una para las actividades productivas. Cada entidad operativa dentro de una instancia se denomina mandante. Normalmente existen varios mandantes en cada instancia que se utilizan para diferentes tareas, como campo de experimentacin, desarrollo, test funcional, copia de seguridad, etc. El modo en el que se utilizan los mandantes e instancias en un proyecto se denomina estrategia de mandantes. El nivel de ocupacin de una instancia se denomina Dictionary ABAP. El Dictionary contiene objetos, como tablas, programas, elementos de datos, etc., que son vlidos para todos los mandantes, es decir, que pertenecen a todos los mandantes en una instancia. Determinados objetos contienen datos que son especficos del mandante. Los datos pueden clasificarse como datos maestros, datos de configuracin y datos variables. Los datos maestros son datos que deben actualizarse por parte del usuario. Los datos de configuracin se refieren a las opciones que definen las transacciones de R/3. Y los datos variables finalmente son los datos producidos por las transacciones en el R/3. Transporte se refiere al proceso de SAP de mover items entre mandantes dentro de una instancia y entre instancias. Los items (objetos y datos) se colectan en paquetes transportables que un responsable del sistema procesar en el nivel del sistema operativo. Generalmente, los datos de configuracin pueden transportarse entre mandantes dentro de o entre instancias, mientras que los datos maestros y los datos variables no. Los objetos del Dictionary pueden transportarse entre (C) SAP AG AC605 10-28

instancias mediante la herramienta CTS, pero no e necesario transportarlos entre mandantes ya que son vlidos para todos los mandantes.

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10-29

Transportes en CO-PA
Expreso CO-PA Transporte colectivo o selectivo

Herram. transporte CO-PA

Generar entorno

Sociedad PA Ubicacin 1

SENTIDO NICO

Sociedad PA Ubicacin 2

Orden modific. automtica


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Transporte selectivo

La funcionalidad de transporte para CO-PA es bastante flexible y sofisticada permitiendo varios procedimientos para conseguir los objetivos deseados. Opcin #1: La mayora de las modificaciones de configuracin de CO-PA estn diseadas para desencadenar rdenes de modificacin automticamente (si el sistema de control de modificaciones est activo para el mandante) que pueden transportarse con las funciones estndar. Este enfoque se recomienda para pequeas modificaciones de configuracin (especialmente borrados). Notas: No toda la configuracin puede transportarse con esta opcin ya que no toda la configuracin genera una orden de modificacin automticamente. Tambin los borrados de asignaciones deben transportarse con esta opcin. Opcin #2: La mayora de la configuracin que se realiza en forma de entradas en una tabla (en trminos tcnicos, la configuracin que se modifica en la vista de actualizacin) puede aadirse de forma selectiva a transportes iniciados manualmente. Los transportes creados manualmente se desencadenan con una opcin en el men de Vista de tabla. Notas: Esta opcin est pensada para transportar entradas seleccionadas en una tabla, como asignaciones (p. ej., de clases de condicin) a la sociedad PA. Tambin, slo algunas configuraciones pueden transportarse de este modo. Opcin #3: El transporte de configuracin CO-PA puede gestionarse en masa con una herramienta especial que se ha desarrollado para simplificar este proceso y ampliar las posibilidades de consistencia y xito en el desarrollo de CO-PA. Esta herramienta puede transportar toda la sociedad PA o partes de ella.

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10-30

Notas: Esta opcin se necesita para el transporte de determinadas partes de la configuracin, como las estructuras de la sociedad PA, otros objetos vlidos para todos los mandantes y algunos otros items (vase la pgina siguiente). Opcin #4: Copiar determinados items (informes, formularios, layouts de partidas individuales, estructuras de lneas de informes y layouts de planificacin) de mandante a mandante dentro de una instancia (y evidentemente dentro de una sociedad CO-PA) es posible con una herramienta de importacin sin utilizar ningn procedimiento del CTS.

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10-31

Herramienta de transporte CO-PA - Sociedad PA

Obj. Dict. vlidos todos mdte. Esquemas de clculo Atributos sociedad PA Customizing especf. mdte. Grupos rango nmeros Datos maestros para caract. Config. valoracin CO-PA Ciclos de subreparto Estructuras planif. Traspaso datos externos Niveles de integracin Estrategia de derivacin

Normas asign. clc. cst. prod. Entrad. normas derivac.


Expreso CO-PA

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El mtodo que se debe utilizar para procesar todos los transportes generados por las tres opciones de transporte relevantes para el CTS (recuerde que la herramienta de importacin est excluida) depende de la ubicacin del receptor. Si el receptor es un mandante en una instancia de SAP diferente, se debe utilizar el mtodo de transporte estndar de sistema a sistema para procesar el (los) transporte(s). Si el receptor es un mandante en la misma instancia, se debe realizar una copia de mandante de acuerdo con la orden de transporte (esto ignora todos los objetos vlidos para todos los mandantes). Se recomienda que la sociedad PA y los niveles de integracin se generen de nuevo en el mandante destino despus del transporte de todas las modificaciones para asegurar que se actualicen todos los items necesarios en el Dictionary para la modificacin. La herramienta especial de transporte es capaz de transportar partes de la configuracin de la sociedad CO-PA por separado o junto. Las partes se distribuyen fundamentalmente en las siguientes categoras: Estructuras vlidas para todas las mandantes para estructuras de datos y niveles de integracin Configuracin especfica del mandante para contabilizaciones reales y planificacin Partes de configuracin de derivacin y valorizacin Entradas de tabla para tablas de verificacin y normas de derivacin Varios (grupos de rangos de nmeros, estructuras plan, etc.) (C) SAP AG AC605 10-32

Observe que los grupos de rangos de nmeros y sus asignaciones de clases de operacin se transportan con esta herramienta pero los intervalos de nmeros deben transportarse por separado. Se recomienda que se utilicen los mismos intervalos de rangos de nmeros en todas las instancias para evitar posibles conflictos debidos a los resultados de transportes.

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10-33

Concepto de autorizacin

Perfiles

Autorizaciones

Objeto autorizacin

Campo(s)

Valores permitidos

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El concepto de autorizacin en el Sistema R/3 puede describirse en pocas palabras del modo siguiente: SAP suministra con el sistema estndar determinados objetos de autorizacin. Estos objetos de autorizacin consisten en hasta 10 campos, de los que cada uno representa un elemento que debe protegerse (como "Sociedad PA", "Formulario", "Actividad", etc.). Las autorizaciones las definen los propietarios del sistema respecto a estos objetos de autorizacin. Las autorizaciones contienen combinaciones especficas de valores que se permitirn para los campos de un objeto durante una transaccin accede a este objeto. Las autorizaciones se agrupan en perfiles simples que se asignan bien directamente a usuarios o bien a otros perfiles complejos (que pueden asignarse del mismo modo bien a usuarios o bien a otros perfiles complejos). Estos representan a menudo una coleccin de todas las autorizaciones que necesita una persona para realizar su trabajo. Un usuario puede tener ms que un perfil asignado. Esto significa que se pueden definir los perfiles como un conjunto de tareas y asignar estos perfiles a todas las personas segn las tareas que realizan o para las que estn responsables.

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Objetos de autorizacin en CO-PA


ACTUALIZ. DATOS MAESTROS PLANIFICACIN - Act. layouts planif. - Act. versiones plan - Entrada datos planif. - Planif. automtica ... FUNCIONES SOPORTE - Crear niveles integr. - Act. niveles integr. - Importar datos externos - Archivar y borrar datos ... - Act. tablas verificacin - Act. entradas derivacin - Real. modificaciones asign. - Act. jqua. datos maestros ... INFORMES - Act. informes - Act. formularios - Ejecutar informes - Visualizar part. indiv. ... CONTAB. REALES - Crear part. indiv. - Realiz. subrepartos - Realiz. valoraciones - Upload datos externos ...

CONFIGURACIN - Act. sociedad PA - Act. derivacin/valoracin - Act. asignaciones - Act. grupos caractersticas ...

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Cuenta de resultados utiliza la funcionalidad de R/3 estndar para autorizaciones. Una serie de objetos de autorizacin predefinidos para CO-PA se suministran con el sistema y pueden utilizarse para generar autorizaciones y perfiles que pueden utilizarse para restringir los derechos de acceso a funciones de configuracin y funciones de usuario en CO-PA. Por ejemplo, en la mayora de implementaciones, la mayora de usuarios de CO-PA estarn limitados a registrar datos plan y ejecutar informes. A los controladores puede permitirse realizar subrepartos de centros de coste y otras imputaciones en CO-PA. Al personal especializado de soporte puede permitirse realizar entradas directas, actualizar las entradas en la norma de derivacin y realizar modificaciones de asignaciones de datos CO-PA. Para restringir en el nivel de datos en CO-PA, se deben crear objetos de autorizacin definidos por el usuario respecto a caractersticas, campos de valor y ratios particulares. Las opciones propuestas de una sociedad PA indican que todos los datos estn sin proteccin (de libre acceso) en el nivel de datos hasta que se cree un objeto de autorizacin definido por el usuario respecto a un campo o a una combinacin de campos. Por ejemplo, se puede crear un objeto de autorizacin para controlar el acceso a la informacin de los representantes de ventas en CO-PA o para controlar el acceso a las comisiones o a la informacin sobre el coste del producto. Se necesitan diferentes objetos de autorizacin para controlar los datos plan y reales. Para controlar en el mismo nivel, se deben crear dos objetos de autorizacin. El Sistema R/3 contiene el perfil estndar K_RKE_ALL que contiene la autorizacin completa para todos los objetos de autorizacin suministrados, es decir, un usuario con este perfil puede realizar cualquier funcin en COPA si no se han creado objetos de autorizacin definidos por el usuario. Si se han creado objetos, deben crearse autorizaciones para ellos y aadirse a ste u otro perfil asignado.

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Traspaso de datos externos a CO-PA

Concepto
Sociedad PA - CE1CE4

Diseo
Cpo. 1 Cpo. 2 Cpo. 3 . . .

Derivacin Valoracin Validacin

Grupo asign po acin i

Fich. error - OS Fich. binario - OS

Cpo. 1 Cpo. 2 Cpo. 3 . . .

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Se puede realizar un upload de datos directamente a CO-PA analtica mediante la funcin de upload de datos externos. Esto puede ser necesario si una empresa no implementa el mdulo SD pero desea tener los detalles de venta en CO-PA para aprovechar las capacidades de informes multidimensionales del mdulo. Tambin puede utilizarse para cargar datos histricos en CO-PA o para cargar datos de sectores de la empresa que no estn en el R/3. Mediante esta funcin, se realiza el upload de los datos directamente desde un fichero de texto en el nivel del sistema operativo a las tablas de datos variables de CO-PA analtica. La funcin no simula la funcin de creacin manual de partidas individuales. Los registros en el fichero de texto deben tener un formato consistente en el que cada campo tiene asignado una cantidad fija de caracteres y en el que los registros no estn separados por caracteres o retornos de carro. El upload de datos mediante la interfase de datos externos requiere la definicin de la estructura del fichero que se cargar y la asignacin de los campos de esta estructura a los campos de la sociedad PA. Los campos se asignan entre s mediante grupos de asignacin; esto permite asignaciones diferentes de datos del upload en la misma estructura. La configuracin descrita en la transparencia se realiza en el Customizing, pero el upload se realiza por el usuario de CO-PA. La funcin de upload est disponible tanto para los datos plan como para los datos reales aunque el upload debe realizarse por separado. Durante el upload, la derivacin, la valoracin y la validacin ocurren del mismo modo que en cualquier otra transaccin que transmite datos a CO-PA. Todos los registros que no superan las verificaciones de validacin se escriben en un fichero de errores que puede corregirse y despus se puede realizar el upload de este fichero a CO-PA. Para un fichero puede realizarse slo un upload ya que el sistema recuerda los ficheros para asegurar que los datos no se
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dupliquen. Para optimizar el rendimiento se puede realizar el upload a CO-PA de varios ficheros al mismo tiempo.

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Archivo y borrado de los datos CO-PA


Analtica Contable

Part. indiv.: CE1XXXX

Perodo Perodo Clase oper. Versin Versin plan/real Ejercicio

Part. indiv.: COEP/COEJ

Resumen: CE3XXXX

Resumen: COSP/COSS

Archivar
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Borrar

Cuenta de resultados utiliza la funcionalidad de R/3 estndar para archivar y borrar. En SAP, archivar significa copiar los datos de las tablas de datos del R/3 a un fichero de archivo y borrar significa suprimir los datos de las tablas de datos del R/3. Por ello, se puede archivar sin borrado o archivar con borrado. Lo segundo, archivar y borrar, se puede configurar para funcionar junto o por separado. En Cuenta de resultados, las partidas individuales pueden archivarse/borrarse para perodos seleccionados (excepto el perodo actual) pero los registros de totales slo pueden archivarse/borrarse para el ejercicio. Los datos reales y plan se archivan/borran por separado igual que los datos en CO-PA contable y CO-PA analtica. Los registros pueden archivarse/borrarse tambin por clase de operacin. Por cierto, en la Gua de implementacin tambin existen funciones estndar para la reorganizacin o el borrado de otros tipos de datos y otros items en CO-PA, como datos grabados, definiciones de informes, definiciones de formularios, layouts de planificacin, layouts de partidas individuales, etc. Observe que el borrado de datos grabados no borra los datos variables en las tablas estndar sino nicamente los datos grabados almacenados para informes especficos.

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Concepto de ampliacin SAP

Derivacin Paso 1

Derivacin Paso 2

Valoracin

Ampliacin: Ampliacin: Funcin 1 Funcin

Ampliacin: Ampliacin: Funcin 2 Funcin Proyecto de ampliacin ampliacin

Ampliacin: Ampliacin: Funcin 3 Funcin

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La herramienta de ampliacin del R/3 se utiliza para aadir funcionalidad segn las necesidades individuales del cliente a las aplicaciones empresariales estndar de SAP. Mediante las ampliaciones, los clientes pueden implementar sus propias funciones sin modificar el cdigo estndar de SAP. Cada ampliacin tiene un propsito especfico. Las ampliaciones son ventajosas porque proporcionan entradas y salidas en los puntos adecuados en el R/3 para los datos necesarios que pueden utilizarse, manipularse y devolverse. Las ampliaciones aslan las funciones del usuario para que no daen las transacciones de SAP ni los upgrades. Para utilizar las ampliaciones, las funciones del cliente deben programarse en las ampliaciones. Las ampliaciones deben asignarse a proyectos de ampliacin. Cada proyecto debe activarse para toda la funcionalidad contenida en las ampliaciones asignadas para tener efecto.

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Resumen de ampliaciones CO-PA (1)

COPA0001 COPA0002 COPA0003 COPA0004 COPA0005 COPA0006 COPA0007

Parametrizacin de derivacin Parametrizacin de valoracin Parametriz. uso de grupos caractersticas Parametrizacin del tipo de cambio Parametrizacin de actualizacin datos reales Parametrizacin de funciones planificacin Parametriz. de transferencia datos externos

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Mediante la ampliacin COPA0001, se pueden programar pasos para determinar los valores de caracterstica en la derivacin. No debera ser necesario utilizar esta ampliacin a menudo, dada la flexibilidad de la funcionalidad estndar de la configuracin de derivacin. Los pasos programados en esta ampliacin pueden recibir identificaciones de paso y clasificarse con los dems pasos de derivacin. Por ejemplo, esta ampliacin puede utilizarse para determinar el valor de una caracterstica especial definida por el usuario que se determina mediante una lgica compleja que no se puede conseguir con las normas de derivacin. Mediante la ampliacin COPA0002, se pueden programar pasos para calcular u obtener valores especiales durante la valoracin. Se pueden definir clculos por separado para datos plan y reales. A los clculos se asignan nmeros de exits de usuario que deben situarse en las estrategias activas de valoracin CO-PA para que se realicen los clculos durante la contabilizacin de los datos. Por ejemplo, esta ampliacin podra utilizarse para sobrescribir con ceros los valores traspasados a Cuenta de resultados de determinados productos que no deben salir en los informes estndar de ventas y marketing (como los productos "ficticios" para transporte, documentacin, servicios, etc.). Mediante la ampliacin COPA0003, se puede programar el grupo de caractersticas que debe utilizarse cuando sea necesario una asignacin manual a un objeto PA utilizando criterios ms detallados que slo el cdigo de transaccin (configuracin estndar de CO-PA). Esto significa que la misma transaccin podra necesitar la especificacin de valores para diferentes caractersticas si se producen situaciones diferentes. Por ejemplo, esta ampliacin podra utilizarse para que se determine el grupo de caractersticas mediante el nmero de cuenta en la que se contabiliza para que las cuentas relacionadas con el producto puedan tener el nmero de (C) SAP AG AC605 10-40

producto como campo obligatorio en el objeto PA mientras que las cuentas relacionadas con el cliente demanden el cliente.

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Resumen de ampliaciones CO-PA (2)

COPA0001 COPA0002 COPA0003 COPA0004 COPA0005 COPA0006 COPA0007

Parametrizacin de derivacin Parametrizacin de valoracin Parametriz. uso de grupos caractersticas Parametrizacin del tipo de cambio Parametrizacin de actualizacin datos reales Parametrizacin de funciones planificacin Parametriz. de transferencia datos externos

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Mediante la ampliacin COPA00004, se puede programar el tipo de cambio que debe utilizarse para conversin de moneda si se contabilizan datos reales en CO-PA analtica con algn otro tipo que el tipo "M" (valor propuesto). Por ejemplo, se podra utilizar esta ampliacin si se desea la conversin con el tipo de cambio comprador (tipo "G") o el tipo de cambio vendedor (tipo "B") en lugar del tipo de cambio medio (tipo "M"). Mediante la ampliacin COPA00005, se pueden programar modificaciones en las interfases de CO-PA con otros mdulos para determinar valores de caracterstica o valores de campo de valor utilizando informacin de los documentos originales. Esto no es posible mediante las ampliaciones de derivacin y valoracin ya que stas slo pueden utilizar informacin obtenida por CO-PA en su proceso. Por ejemplo, esta ampliacin podra utilizarse para modificar los valores de caracterstica derivados para una partida individual de FI en CO-PA en base a la informacin del campo de asignacin o del campo de texto del documento. Mediante la ampliacin COPA0006, se pueden programar funciones especiales para el tratamiento de datos de planificacin en los procesos de planificacin manual y automtica. Cada funcin recibe un nmero de exit de usuario que debe especificarse al llevar a cabo estas tareas para acceder los clculos deseados. Por ejemplo, esta ampliacin puede utilizarse para realizar distribuciones mediante una clave de distribucin especfica de caractersticas o para revaluaciones mediante un factor de revaluacin dependiente del tiempo o para proyectar desviaciones plan/real a perodos futuros.

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Mediante la ampliacin COPA0007, se pueden programar slo instrucciones de proceso especiales para el upload de datos externos. En otras palabras, se pueden modificar las partidas individuales a transferir a CO-PA analtica mediante la interfase estndar con alguna codificacin programada especial.

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