Monografia Del Banco Wiesse

BANCO WIESE SUDAMERIS
LIBRO DIARIO GENERAL

11
1111
1121
1112
1124
1115
1125
12
1211
13
1311
---------------------------------- 1--------------------------------------DISPONIBLE
CAJA
CAJA
BANCO CENTRAL DE RESERVAS DEL PER
BANCO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT.
CANJE
CANJE
FONDOS INTERBANCARIOS
INVERSIONES NEGOCIABLES
INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMEDIACIN FIN.
7566096.00
3,869,437.00
1,560,033.00
22,641.00
300,253.00
930,302.00
883,430.00
1906511.00
1,906,511.00
20864886.00
8,779,613.00
1311,05 VALORES Y TTULOS EMITIDOS POR EMPRESAS DEL S.F
1313
1318
1319
1321
INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA VTA

EN VALORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES
NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOC. Y A VCTO
229,173.00
185,323.00
(1,001.00)
5,433,406.00
1323
1361

4,882,966.00
1,249,652.00
1363
14
1411

CRDITOS
CRDITOS VIGENTES
105,754.00
150607295.00
32,401,065.00
1411.03.20 PRSTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES
1415
1416
1418
1419
1421
CRDITOS VENCIDOS
CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES
PROVISIONES PARA CRDITOS
CRDITOS VIGENTES
134,886.00
184,548.00
1,800,833.00
(175,302.00)
117,001,857.00
1421.03.20 PRSTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES
1425
1426
1428
1429
15
1516
1517
1527
16
1612
1619
1662
1669
17
1711
1761
CRDITOS VENCIDOS
CUENTAS POR COBRAR
COMISIONES POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUDICAD.
FUERA DE USO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICACIONES
PROVISIONES PARA BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUD.
INVERSIONES PERMANENTES
INVERSIONES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL
1711,01 SUBSIDIARIAS PAS
INVERSIONES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN PERSONAS
1711,01 SUBSIDIARIAS PAS
1,711,648.00
809,660.00
847,943.00
(4,109,843.00)
4850943.00
527.00
4,281,612.00
568,804.00
2431759.00
2,432,407.00
(11,523.00)
9,307.00
1,568.00
3936427.00
3,733,242.00
203,185.00
192163917.00
18
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1819
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1869
19
1911
1916
1918
1919
1928
1929
1961
41
4111
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO

TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MOVILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBRAS EN EJECUCUIN Y BIENES POR RECIBIR
DEPRECIACIN ACUMULADA DE INMS. MOVILIARIO Y EQ.
TERRENOS
MOVILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACIN ACUMULADA DE INMS. MOVILIARIO Y EQ.
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
CRDITO FISCAL
1916.09
OPERACIONES EN TRMITE
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO
192163917.00
48888175.00
19,464,894.00
20,322,479.00
22,184,043.00
5,065,051.00
1,067,119.00
149,253.00
(23,799,634.00)
717,531.00
1,116,855.00
1,115,220.00
56,483.00
51,236.00
591.00
1,377,054.00
16323087.00
5,807,334.00
22,863.00
465,413.00
6,931,084.00
339,507.00
2,527,413.00
229,473.00
10537229.00
4,419,177.00
4111,02 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO POR CTAS

DE AHORRO
4111,03 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO POR CTAS
A PLAZO
4114
4118
4119
4121
4124
4161
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

DIFERENCIAS DE CAMBIO
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS
4119,03 RESULTADOS EN LA COMPRA VTA DE VALORES
4119,05 PRIMAS PARA FONDOS DE SEGUROS DE DEPSITO
4121,02 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO
POR CUENTAS DE AHORRO
POR CUENTAS A PLAZO
4161,01 OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA
POR CUENTAS DE AHORRO
934.00
442,436.00
3,096,992.00
435,812.00
1,687,839.00
304,335.00
POR CUENTAS A PLAZO
4162
4164
4168
4169
42
4212
4261
4262
43
4315
4322
4362
4364
4365
INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

4169,05 PRIMAS PARA FONDOS DE SEGUROS DE DEPSITO
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES
PROVISIN PARA DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
PROVICIN PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
PROVISICIN PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS
PROVISIN PARA BNES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO
11,665.00
125,541.00
12.00
12,486.00
14569.00
7,166.00
419.00
6,984.00
222830.00
(649,483.00)
1,311,000.00
10,682.00
(1,437.00)
(447,932.00)
268149807.00
44
4413
4463
45
4511
4512
4513
DEPRECIACIN DE INMS. MOVILIARIO Y EQ. Y AMORT

AMORTIZACIN DE GASTOS AMORTIZABLES
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE PERSONAL
4511,01 REMUNERACIONES
4511,02 COMPENSACIN VACACIONAL
4511,03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRNSITO
4511,04 SEGURO Y PREVISIN SOCIAL
4511,05 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
4511,09 OTRAS CARGAS DE PERSONAL
GASTOS DE DIRECTORIO
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4513,01 DOMICIALIADOS
268149807.00
2336663.00
1,985,662.00
351,001.00
13472705.00
7,422,418.00
68,156.00
4,730,460.00
4513.01.09
4513.01.12
4513.01.13
4513.01.14
4513.01.15
4513.01.16
4513.01
4514
4523
4561
4562
4563
TRIBUTOS
4514,03 TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES
4514,04 SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
4514,09 OTROS TRIBUTOS
GASTOS DE PERSONAL
4561,02 COMPENSACIN VACACIONAL
4561,03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRNSITO
4561,04 SEGURO Y PREVISIN SOCIAL
4561,05 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
4561,09 OTRAS CARGAS DE PERSONAL
759,623.00
19,647.00
255,685.00
1,483.00
189,109.00
4563.01.09
4563.01.12
4563.01.13
4563.01.14
4563.01.15
4563.01.16
4564
63
6311
6361
65
6511
4563,02 NO DOMICILIADOS
TRIBUTOS
4564,03 TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES
4564,04 SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
4564,09 OTROS TRIBUTOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
6311,01COSTO DE VTAS-BIENES REC. EN PAGOS Y ADJ.
6311,02COSTO DE VTAS-BIENES FUERA DE USO
6311,03 DONACIONES PARA COBERTURA DE GASTOS
6311,09 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
6361,01COSTO DE VTAS-BIENES RECIB. EN PAGOS Y ADJ.
6361,02 COSTO DE VENTAS-BIENES FUERA DE USO
6361,09 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
26,124.00
1155720.00
1,114,690.00
41,030.00
124529.00
120,536.00
285239424.00
285239424.00
6561
68
6811
6861
71
7111
7121
81
8111
8112
8113
8114
8119
8122
8123
8124
6511,01GASTOS FINANCIEROS
6511,06 TRIBUTOS
6511,07GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRACIN
6561,01GASTOS FINANCIEROS
6561,02 GASTOS POR INCREMENTO DE PROVISIONES
6561,06TRIBUTOS
6561,07GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRACIN
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA - MONEDA NACIONAL
IMPUESTO A LA RENTA - REI
CONTINGENCIAS DEUDORAS
AVALES OTORGADOS
AVALES OTORGADOS
CUENTAS DE ORDENES DEUDORAS
VALORES Y BIENES PROPIAS EN CUSTODIA
VALORES PROPIOS EN CUSTODIA
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS
RENDIMIENTOS DE CRDITOS Y RENTAS EN SUSPENSO
8114,05 RENTAS EN SUSPENSO
OTRAS CUENTAS DE ORDENES DEUDORAS
3,993.00
2551709.00
2,502,712.00
48,997.00
56228962.00
19,513,875.00
36,715,087.00
48727059.00
513,424.00
12,830,596.00
418,599.00
16,178.00
15,153.00
29,822,188.00
1,055,620.00
20,012.00
8124,05 RENTAS EN SUSPENSO

8127
UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES
2,889,606.00
8129
1,145,683.00
85
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUD.
286714418.00
8511
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS
18,967,208.00
8521
267,747,210.00
91
CAMBIO
9115
CAMBIO
3493084.00
3,493,084.00
9115,01MERCADO FINANCIERO DE LIBRE COMERCIO

21
A OBLIGACIONES CON EL PBLICO

2111
OBLIGACIONES A LA VISTA
154845849.00
30,800,673.00
2111,04 CHEQUES DE GERENCIA

2111,07 GIROS POR PAGAR
2111,13 RETENCIONES JUDICIALES A DISPOSICION
2112
OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS
2113
OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO
20,331,219.00
9,639,893.00
2113,03 CUENTAS A PLAZO

2113,05 DEPOSITO COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO
2114
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUD. DE TRIB.
797,120.00
2116
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
220,592.00
2118
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PBLICO
2121
131,321.00
15,356,087.00
2121,04 CHEQUES DE GERENCIA

2121,07 GIROS POR PAGAR
2121,14 COBRANZA POR LIQUIDAR
2122
52,928,766.00
2123
24,101,774.00
2123,02 CERTIFICADOS BANCARIOS

2123,05 DEPOSITO COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO
2127
OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS
127,200.00
2127,04 DEPOSITOS EN GARANTIA

2128
22
411,204.00
2218
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS
2521632.00
2,265,232.00
2218,04 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO

2228
256,400.00
682954656.00
157367481.00
682954656.00
157367481.00
2228,04 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO

25
CUENTAS POR PAGAR

2514
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
2515
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUN. POR PAGAR
26
2544349.00
1,844,654.00
699,695.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANC. A LARGO PLAZO

2622
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORP. FINANC. INT.
2625
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGAN. FINANC. INT.
28
34844057.00
26,715,344.00
8,128,713.00
VALORES, TTULOS Y VALORES EN CIRCULACIN

2801
29
BONOS COMUNES
2294480.00
2,294,480.00
OTROS PASIVOS
2911
INGRESOS DIFERIDOS
2912
SOBRANTES DE CAJA
2917
POR EL CONTRATO DE BIENES CEDIDOS EN ARREND.
2918
2921
INGRESOS DIFERIDOS
2922
SOBRANTES DE CAJA
2928
2967
POR EL CONTRATO DE BIENES CEDIDOS EN ARREND.
31
4231451.00
339,597.00
6,389.00
2,772,495.00
164,152.00
1,017,452.00
285.00
147,151.00
(216,070.00)
CAPITAL
36499025.00
3111
CAPITAL PAGADO
34,837,145.00
3161
CAPITAL PAGADO
1,661,880.00
32
CAPITAL ADICIONAL
8047380.00
3212
PRIMAS DE EMISIN
7,917,532.00
3262
PRIMAS DE EMISIN
129,848.00
33
RESERVAS
3311
RESERVA LEGAL
3312
RESERVA LEGAL ESPECIAL
3361
RESERVA LEGAL
3362
51
11473477.00
10,640,751.00
339,788.00
804,725.00
(311,787.00)
INGRESOS FINANCIEROS
5113
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCTO.
5114
INTERESES POR CRDITOS
5116
PARTICIPACIONES GANADAS POR INVERSIONES PERMAN.
20147896.00
44,467.00
6,952,914.00
268,722.00
5116,01PARTIC. POR INVERS. EN PERS. JURID. DEL PAIS

5116,02PARTIC. POR INVERS. EN PERS. JURID. DEL EXT.
5117
COMISIONES POR CRDITOS Y OTRAS OPERACIONES FIN.
9,710.00
5117,04 CREDITOS
5118
5119
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS
524,533.00
1,445.00
5119,08 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

5121
INTERESES POR DISPONIBLES
5123
5124
5127
1,612,876.00
72,137.00
9,952,257.00
486,662.00
5127,04 CREDITOS
5128
25,865.00
5161
33,626.00
5162
5163
5164
5166
PARTICIPACIONES GANADAS POR INVERSIONES PERMAN.
1,704.00
5,825.00
668,381.00
8,883.00
5166,01PARTIC. POR INVERS. EN PERS. JURID. DEL PAIS

5166,02PARTIC. POR INVERS. EN PERS. JURID. DEL EXT.
5167
15,834.00
5167,04 CREDITOS
5168
5169
(538,161.00)
216.00
5169,08 ARRENDAM. FINANCIERO OPCION DE COMPRA

52
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
7357302.00
682954656.00
284806898.00
682954656.00
5211
INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES
2,586,335.00
5212
INGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES
2,168,132.00
284806898.00
5212,14 ESTIDIOS TECNICOS Y LEGALES

5212,17 COMPRA VENTA DE VALORES
5212,29 OTROS INGRESOS DIVERSOS
5221
5222
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
673,857.00
1,637,020.00

5222,29 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
5261
138,852.00
5262
153,106.00

5262,29 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
62
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
6211
1657711.00
1,591,942.00
6211,01VENTA DE BIEN. REC. EN PAGO Y ADJUDICADO

6211,02 VENTA DE BIEN. FUERA DE USO
6211,09 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
6261
65,769.00
6261,01VENTA DE BIEN. REC. EN PAGO Y ADJUDICADO

6261,02 VENTA DE BIEN. FUERA DE USO
6261,09 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
64
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

6411
14302.00
11,550.00
6411,06 INGRESOS DIVERSOS DE GESTION

6461
2,752.00
6461,01 INGRESOS FINANCIEROS

6461,04 INGRESOS POR DISMINUCION DE PENSIONES
6461,06 INGRESOS DIVEROS DE GESTION
69
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

6962
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO POR EXPOSICIN A LA
1238743.00
1,238,743.00
INFLACION
72
CONTINGENTES ACREEDORES
56228962.00
7212
RESPONSABILIDAD POR CARTA FIENZA
19,513,874.00
7221
RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS
13,686,589.00
7222
10,427,631.00
7223
RESPONSABILIDAD POR CARTA DE CRDITO
12,600,868.00
82
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
48727059.00
8211
13,793,951.00
8221
34,933,108.00
84
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS
286714418.00
8411
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
8412
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS
8414
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRDITO
8421
8422
8423
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR
1,223,781.00
8424
239,850,921.00
8429
8,982,782.00
91
9,250,562.00
218,630.00
9,498,016.00
7,359,391.00
10,330,335.00
CONVERSIONES
9125
CONVERSIONES
3566563.00
3,566,563.00
9125,01MERCADO FINANCIERO DE LIBRE CIRCULACIN

-----------------------------------2 -------------------------------------1111
CAJA
682954656.00
682954656.00
10000.00
1111.01 Efectivo Principal

2111
5000.00
682969656.00
682954656.00
682969656.00
682954656.00
2111.01 Depsitos en Cuenta Corriente

1115
CANJE
3000.00
1115.01 Local
2111
7000.00
2111.04 Cheque de Gerencia

2111
25000.00

2111
----------------------------------3 ---------------------------------------OBLIGACIONES A LA VISTA
3800.00

1115
CANJE
3800.00
1115.01 Local
1115
----------------------------------4 ---------------------------------------CANJE
800.00
1115.01 Local
1112
BANCO CENTRAL DE RESERVA
800.00
1112.01 Cuenta Ordinaria

1111
---------------------------------- 5 --------------------------------------CAJA
10000.00

2111
5000.00

1115
CANJE
5000.00
1115.01 Local
2111
7000.00

2111
27000.00

2111
-----------------------------------6 --------------------------------------OBLIGACIONES A LA VISTA
3800.00

1115
CANJE
3800.00
1115.01 Local
1112
-----------------------------------7 --------------------------------------BANCO CENTRAL DE RESERVA
1200.00
1112.01 Cuenta Ordinaria

1115
CANJE
1200.00
1115.01 Local
1111
----------------------------------- 8 -------------------------------------CAJA
30000.00

2111
20000.00

2111
70000.00

2112
120000.00
2112.01 Depsitos de Ahorros Activos

4111
---------------------------------- 9 -------------------------------------INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
3036.50
4111.02 Intereses por Oblig. con el Publico por Cuenta de Ahorros

2112
OBLIGACIONES POR CUENTA D EAHORROS
3036.50

2112
----------------------------------10 -------------------------------------OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS
123036.50

1111
CAJA
123036.50

1111
----------------------------------11 -------------------------------------CAJA
250000.00
683512329.00
683262329.00
683512329.00
683262329.00

1115
CANJE
750000.00
1115.01 Local
1919
OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL
300000.00
1919.05 Sucursal Tacna

2111
200000.00

2111
250000.00

2113
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
1750000.00
2113.03 Cuentas a Plazo

4111
-----------------------------------12 ------------------------------------INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
193624.60
4111.03 Intereses por Obligac. con el Publico por Cuenta a Plazo

2113
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PALZO
193624.60

----------------------------------13 -------------------------------------2113
1,943,624.60
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO

2111
971,812.30

2111
1919
971,812.30
---------------------------------14 --------------------------------------OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL Y AGENCIAS
7000.00
1919.01 Operaciones Pas

Chiclayo
1813
MOVILIARIO Y EQUIPO
12000.00
1813.01 Equipos de Computacin

4514
TRIBUTOS
17000.00
4514.03 Tributos a Gobiernos Locales

1913
PAGOS A CUENAT DE IMPUESTO A LA RENTA
45000.00
1913.01 Pagos a Cuenta de Impuesto a la Renta

4513
GASTO SPOR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

4513.01 Domiciliados
4513,0105 Publicidad
4513,0106 Energa y Agua
9000.00
2000.00
800.00
6200.00
4513,0107 Comunicaciones
1111
CAJA
23200.00
1111.01 Oficina Principal

2111
800.00

2111
52000.00
2111.04 cheque de gerencia

2111
12000.00
2111.07 Giros por Pagar

2111,0701 Giros por Pagar
2112
2000.00

2112,0102 Otras Personas Jurdicas
1211
----------------------------------15 -------------------------------------FONDOS INTERBANCARIOS
58000000.00
1211.01 Bancos( b. latino)

2111
58000000.00
2111.07 Giros por Pagar

1918
----------------------------------16 -------------------------------------OPERACIONES EN TRAMITE

1918.07 Operaciones por Liquidar
2063321.00
5112
747302899.20
745239578.20
747302899.20
745239578.20
2063321.00
5112.01 Bancos
1115
----------------------------------17 -------------------------------------CANJE
60063321.00
1115.02 Provincias - Otros Bancos

1211
58000000.00
1211.01 Bancos( b. latino)

1918
OPERACIONES EN TRAMITE
2063321.00

1115
----------------------------------18 -------------------------------------CANJE
29000000.00
1115.01 local
2211
29000000.00
2211.01 Bancos
4112
----------------------------------19 -------------------------------------INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS
644472.64
4112.01 Bancos
2918
644472.64

2211
----------------------------------20 -------------------------------------FONDOS INTERBANCARIOS
29000000.00
2211.01 Bancos
2918
644472.64

2111
29644472.64

1121
--------------------------------21 -----------------------------------CAJA
3480.00

$1000*3.48(SBS)
1111
CAJA
3470.00

$1000* 3.47 (COMPRA)
9115
CAMBIO
3470.00
9115.01 MFLC
$1000*3.47
9125
CONVERSIONES
3480.00
9125.01 MFLC
$1000*3.48
1121
----------------------------------22 -------------------------------------CAJA
2800.00

$800*3.5 (VENTA)
1111
CAJA
2776.00

$800*3.47
9115
CAMBIO
2776.00
9515.01 MFLC
$800* 3.47(SBS)
9125
CONVERSIONES
2800.00
9125.01 MFLC
$800*3.5
1121
-----------------------------------23-------------------------------------CAJA
13671.59

1111
CAJA
4064.02

2111
4334.95
2111
866681363.07
866676090.45
866681363.07
866676090.45
5147.75

9115
CAMBIO
13546.72
9115.01 MFLC
9125
CONVERSIONES
13671.59
9125.01 MFLC
1111
----------------------------------24 -------------------------------------CAJA
5875.02

2112
7133.95
2112.01 Deposito Ahorro en cta cte

2111
7973.23
2111.01 Deposito en Cuenta Corriente

1121
CAJA
20982.20

9125
CONVERSIONES
20901.21
9125.01 MFLC
9115
CAMBIO
20901.21
9115.01 MFLC
4511
----------------------------------25 -------------------------------------GASTOS DE PERSONAL

4511.01 Remuneraciones
28558.00
24000.00
45111,0101 Bsica
2200.00
4511,0104 Asignaciones
2358.00
4511.04 Seguridad y Previsin Social

2114
OBLIGAC. CON INSTITUC. RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
2358.00
5598.94
2114.01 Tributos por Cuenta Propia

21114,0103 Otras Contribuciones
2114.02 Tributos Retenidos
2114,0204 Fondos Pblicos Jubilacin
393.00
2620.00
227.94
2114,0202 Fondo de Pensiones

2114,0203 Prima de Seguros
2515
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES POR PAGAR
22959.06
2515.04 Remuneraciones por Pagar

2515
----------------------------------26 -------------------------------------DIVIDENDOS PARTICIPACIONES POR PAGAR
22959.06

1111
CAJA
22959.06
Oficina Principal
4511
----------------------------------27 -------------------------------------GASTOS DE PERSONAL

4511.01 Remuneraciones
47025.00
45111,0101 Bsica
3025.00
4511,0104 Asignaciones
4504.50
54554.50
4511.04 Seguridad y Previsin Social

2114

10695.69
4504.50
21114,0103 Otras Contribuciones

2114.02 Tributos Retenidos
5005.00
2114,0204 Fondos Pblicos Jubilacin
750.75
2114,0202 Fondo de Pensiones
435.44
2114,0203 Prima de Seguros

2515
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES POR PAGAR
43858.81

2515
----------------------------------28 --------------------------------------DIVIDENDOS PARTICIPACIONES POR PAGAR

43858.81
1111
CAJA
43858.81
866886723.57
866886723.57
866886723.57
866886723.57
866886723.57

----------------------------------29 -------------------------------------1421
CRDITOS VIGENTES
64654.24
1421.01 Crditos Comerciales

1421,0111Arrendamiento Financiero
2114
$17894.89 x3.613
7363.50

2114,0102 IGV
2022.94 x3.64
2121
45776.71

2111,0109 Cuenta Corriente
$12670.x3.613
2921
INGRESOS DIFERIDOS
26186.41
2921.01 Ingresos por Intereses y Comisiones

$7247.83 x3.613
9115
Cambio
7363.50
9115.01 MFLC
$2022.94 x3.64
9125
Conversiones
7308.88
9125.01 MFLC
$2022.94 x3.613
--------------------------------- 30 -------------------------------------1814
EQUIPO DE TRASPORTE MAQUINA
38755.30
1814.01 Vehculos
2917
POR EL CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN ARREND. FINAN.
38755.30
2917.03 Equipo de transporte y maquinas

----------------------------------31 -------------------------------------2121
2137.20

591.53 x3.613
1421
CRDITOS VIGENTES
1795.95
1421 Crditos Comerciales

2114
497.98 x3.613
341.91

2124,012 IGV
$94.45 x3.62
9115
CAMBIO
341.91
9115.01 MFLC
94.45 x 3.62
9125
CONVERSIONES
341.25
9125.01 MFLC
94.45 x3.613
----------------------------------32 -------------------------------------2921
INGRESOS DIFERIDOS
915.53

253.40x3.613
5114
INTERESES POR CRDITO
917.31
5114.01 Intereses por Crdito Vigentes

5114,0101 Inters por Crditos Comerciales
5114.0101.11 Intereses por Arrendamiento Financiero
253.40 x3.62
9115
CAMBIO
917.31
9115.01 MFLC
253.40x 3.62
9125
CONVERSIONES
915.53
9125.01 MFLC
867009117.44
867009117.44
867009117.44
867009117.44
253.40 x3.613
----------------------------------33 -------------------------------------8129
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORES
880.42
8129.01 Activo Fijo Depreciado

243.68 x3.613
8221
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORES
880.42
243.68 x3.613
----------------------------------34 -------------------------------------4411
DEPRECIACIN DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
1076.43
4411.04 Depreciacin de Equipos de Transporte y Maquinarias

38755.30 x 2.777590
1819
DEPRECIACIN ACUMULADO DE INMS. MOBILIARIO Y EQ.
1076.43
4411.03 Depreciacin Acumulado de Mobiliario y Equipo

----------------------------------35 -------------------------------------2917
1076.43

4411
DEPRECIACIN DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
1076.43
4411.05 Depreciacin de Bienes cedidos en Arrendamiento Financiero

----------------------------------36 -------------------------------------1421
CRDITOS VIGENTES
79774.30

1421,0111 Arrendamiento Financiero
21891.96 x 3.644
2114
OBLIGACIONES CON INSTITUC. RECAUD. DE TRIBUTOS
9042.88
2114.01 Tributos por pagar por Cuenta Propia

2114,0102 IGV
2474.79 x 3.654
2121
56482.00
2121.04 Cheques de Gerencia

15500 x 3.644
2921
INGRESOS DIFERIDOS
32310.44

886.75 x 3.644
9115
CAMBIO
9042.88
915.01 MFLC
2474.79 x3.654
9125
CONVERSIONES
9018.14
9125.01 MFLC
2474.79 x 3.644
----------------------------------37 -------------------------------------1814
EQUIPO DE TRASPORTE MAQUINA
47594.12
1814.01 Vehculos
13025.21 x 3.654
2917
47594.12

----------------------------------38 -------------------------------------2121
2636.98

723.65 x 3.644
1421
CRDITOS VIGENTES
2215.95
1421 Crditos comerciales

608.11 x3.644
2114
OBLIGACIONES CON INSTITUC. RECAUD. DE TRIBUTOS
418.37
2124.01 tributo por cuenta propia

2124,012 IGV
$115.54 x 3.621
9115
CAMBIO
418.37
9115.01 MFLC
$115.54 x 3.621
9125
867160635.51
867160214.48
867160635.51
867160214.48
CONVERSIONES
421.03
9125.01 MFLC
$115.54 x 3.644
----------------------------------39 -------------------------------------2921
INGRESOS DIFERIDOS
1129.64

$310 x 3.644
5114
INTERESES POR CRDITO
1122.51
5114.01 Intereses por Crdito vigentes

$310 x3.621
9115
CAMBIO
1122.51
9115.01 MFLC
$31 x 3.621
9125
CONVERSIONES
1129.64
9125.01 MFLC
$310 x 3.644
----------------------------------40 -------------------------------------8129
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORES
1086.31
8129.01 Activo Fijo Depreciado

$ 298.11 x3.644
8221
CONTRA CTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORES
1086.31
$ 298.11 x3.644
----------------------------------41 -------------------------------------4411
DEPRECIAC. DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQ.
1321.93
4411.04 Depreciacin de Equipos de Transporte y Maq.

47594.12 x 2.7775%
1819
DEPRECIAC. ACUM. DE INM. MOBILIARIO Y EQ.
1321.93
4411.03 Depreciacin Acumulado de Mobiliario y Equipo

----------------------------------42 -------------------------------------2917
POR EL CONTRA DE BNS CEDIDOS EN A.F
1321.93
2917.03 Eq. de Trasporte Maq. cedidos en Arrend Financ.

4411
DEPRECIACIN DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
1321.93
4411.05 Depreciacin de Bns Cedidos en Arrend. Financ.

----------------------------------43 -------------------------------------1411
CRDITOS VIGENTES
10000.00

1411,0105 Descuentos
2911
INGRESOS DIFERIDOS
2911,0101 Intereses
1141.00
941
200
2911,0102 Comisiones
5119
INGRESOS FINANCIEROS
50.00
5119.19 Portes
2111
8809.00

----------------------------------44 -------------------------------------1111
CAJA
10070.14

1411
CRDITOS VIGENTES
10000.00

2911
INGRESOS DIFERIDOS
1141.00

2911,0101 Intereses
5114

5114.01 Intereses pro Crditos Vigentes
941.00
5114,0101 Intereses por Crditos Comerciales

5114,0105 Intereses por Descuento
867187828.97
867187828.97
867187558.83
867187558.83
200.00
5117
COMISIONES PRO CRDITOS COMERCIALES

5117.04 Crditos
5117,0401 Crditos Comerciales
5114
60.14

5114.02 Intereses por Crditos Vigentes
5119
10.00

5119.19 Portes
----------------------------------45 --------------------------------------
1411
10000.00
CRDITOS VIGENTES
2911
1141.00
INGRESOS DIFERIDOS
2911,0101 Intereses
5119
50.00

5119.19 Portes
2111
8809.00
2111.01 Depositos en Cuenta Corriente
----------------------------------46 --------------------------------------
1421
5000.00
CRDITOS VIGENTES
142101 creditos comerciales
1421
10000.00
CRDITOS VIGENTES
1115
5350.00
Canje
1115.01 Local
2911
330.00
INGRESOS DIFERIDOS
291101 ingresos por intereses y comisiones
29110101 intereses
230.00
100.00
29110102 comisiones
5119
20.00
20.00
511919 otros portes

----------------------------------47 -------------------------------------2911
1141.00
INGRESOS DIFERIDOS
29110101 intereses
941.00
200.00
29110102 comisiones
5114
941.00

511401 Intereses por Creditos Vigentes
51140101 intereses por creditos comerciales
5114010105 intereses por descuentos
5117
200.00
COMISIONES POR CREDITOS Y OTRAS OP. FIN.

511704 creditos
----------------------------------48 --------------------------------------
1411
17824.60
CRDITOS VIGENTES
14110105 descuentos
2911
5413.85
INGRESOS DIFERIDOS
29110101 intereses
4,745.43
668.42
29110102 comisiones
5119

511919 otros portes
2111
211101 depositos en cuenta corriente
18.00
18.00
12392.75
----------------------------------49 -------------------------------------1111
18059.10
CAJA
867245203.67
867227144.57
867245203.67
867227144.57
111101 oficina principal

1411
17824.60
CRDITOS VIGENTES
141101 Crditos comerciales
14110105 Descuentos
2911
5413.85
INGRESOS DIFERIDOS
291101 Ingresos por Intereses y Comisiones
29110101 intereses
4,745.43
668.42
29110102 comisiones
5114
4745.43

511401 Intereses por Crditos Vigentes
51140101 Intereses por Crditos Comerciales
5114010105 Intereses por Descuentos
5117
668.42
COMISIONES POR CRDITOS Y OTRAS OPERAC. FINANC.

511704 Crditos
5114
219.50

511402 Intereses por Crditos Morosos
5119
15.00
15.00
511919 Otros Portes

----------------------------------50 -------------------------------------1411
17824.60
CRDITOS VIGENTES
14110105 descuentos
2911
5413.85
INGRESOS DIFERIDOS
29110101 intereses
4,745.43
668.42
29110102 comisiones
5119
18.00
18.00
511919 Otros Portes

2111
12392.75
211101 Depsitos en Cuenta corriente
----------------------------------51 --------------------------------------
1411
11585.99
CREDITOS VIGENTES
141101 crditos comerciales
14110105 descuentos
1411
17824.60
CRDITOS VIGENTES
141101 Crdito Comerciales
14110105 descuentos
2111
7322.03
211101 Depsitos en Cuenta Corriente
2911
1058.42
INGRESOS DIFERIDOS
29110101 intereses
623.95
434.47
29110102 comisiones
5119
25.00
25.00
511919 Otros Portes

----------------------------------52 -------------------------------------2911

29110101 intereses
29110102 comisiones
5114
5413.85
INGRESOS DIFERIDOS
4,745.43
668.42
4745.43
INTERESES POR CREDITOS

5117
COMISIONES POR CREDITOS Y OTRAS OP. FINANC.
668.42
511704 Crditos
----------------------------------53 -------------------------------------1311
867292763.99
867292763.99
867292763.99
867292763.99
11000000.00
INVER. NEG. PARA LA I. F.VALORES REP.. DE CAPITAL

131101 Valores y Titulos
13110102 Bonos
131101010901 Otros Bonos al Tesoro Publico
2111
11000000.00
211104 Cheque de Gerencia
----------------------------------54 --------------------------------------
1115
1998320.00
CANJE
111502 Provincias -otros bancos
5113
1998320.00
INGRESOS POR INVERS. NEGOCIABLES A VENCIM.

511301 Invers. Negociables para Intermed. Financ.
en Valores Representativos de Capital
51130101 Bonos
51130102 Valores y Titulos Emit. por Cofide
198,320
562,500
1,237,500
51150104 Valores y Titulos Emit. por BN

----------------------------------55 -------------------------------------4311
2000000.00
PROVIS. PARA DESVALORIZ. E INCOBRABILIDAD

431101 Inversiones Negociables y a Vencimiento
1319
2000000.00
PROVISIONES PARA ENVERSIONES NEG. Y A VENC.

131901 Provision por Valores y Titulos
----------------------------------56 --------------------------------------
1421
36440.00
CREDITOS VIGENTES
14210105 Descuentos
$ 10,000.00 *3.644
2121
32641.90
$ 8,957.71*3.644
2911
3747.21
INGRESOS DIFERIDOS
29110101 Intereses 832.29*3.63
29110102 Comisiones 200.00*3.63
5119
36.30

511919 Otros Portes 10.00 *3.63
9115
3783.51
CAMBIO
911501 MFLC 1042.29*3.63
9125
3798.10
CONVERSIONES
912501 MFLC
1042.29*3.644
----------------------------------57 -------------------------------------8424
182200.00
GARANTA REC. POR OPERACIONES DE CRDITO

842402 Primeras Hipotecas sobre Inmuebles
$ 50,000.00*3.644
8321
182200.00
CONTRA CTA DE CTAS DE ORDEN ACREEDORAS

$ 50,000.00*3.644
----------------------------------58 --------------------------------------
2121
36440.00
$ 10,000.00*3.644
1421
36440.00
CRDITOS VIGENTES
14210105 Descuentos
$ 10,000.00*3.644
----------------------------------59 --------------------------------------
2911
3747.21
INGRESOS DIFERIDOS
832.29*3.63
29110101 Intereses
200.00*3.63
29110102 Comisiones
5114
3021.21
882553694.71
882552968.71
882553694.71
882552968.71

832.29*3.63

5117
726.00

511704 Crditos
200.00*3.63

----------------------------------60 -------------------------------------8321
182200.00

$ 50,000.00*3.644
8424
182200.00

$ 50,000.00*3.644
----------------------------------61 --------------------------------------
1421
36440.00
CREDITOS VIGENTES
14210105 descuentos
$ 10,000.00*3.644
2121
32641.90
$ 8,957.71*3.644
2911
3747.21
INGRESOS DIFERIDOS
29110101 Intereses 832.29*3.63
29110102 Comisiones 200*3.63
5119
511919 Otros Portes 10.00*3.63

9115
36.30

3783.51
CAMBIO
911501 MFLC 1,042.29*3.63
9125
3798.10
CONVERSIONES
912501 MFLC 1,042.29*3.63
----------------------------------62 --------------------------------------
8424
182200.00

$ 50,000.00*3.644
8321
182200.00

$ 50,000.00*3.644
----------------------------------63 --------------------------------------
1421
18220.00
CRDITOS VIGENTES
14210105 Descuentos
$ 5,000.00*3.644
2121
19302.27
$ 5,297*3.644
1421
36440.00
CRDITOS VIGENTES
14210105 Descuentos
$ 10,000.00*3.644
2911
922.02
INGRESOS DIFERIDOS
29110101 Intereses 204.00*3.63
29110102 Comisiones 50.00*3.63
5114
511402 Intereses por Crditos Morosos 27.00*3.63

5119
98.01
INGRESOS DIFERIDOS
58.08
511919 Otros Portes 16.00*3.63

9115
1078.11
CAMBIO
911501 MFLC 297.00*3.63
882996918.60
882995836.33
882996918.60
882995836.33
1082.27
9125
CONVERSIONES
912501 MFLC 297.00*3.644
----------------------------------64 --------------------------------------
2911
3747.21
INGRESOS DIFERIDOS
29110101 Intereses 832.29*3.63
29110102 Comisiones 200.00*3.63
5114
3021.21

5114.01 Ingresos por Crditos Vigentes
51140101 Intereses por Creditos Comerciales
832.29*3.63
5117
726.00

511704 Crditos
51170401 creditos comerciales 200.00*3.63
----------------------------------65 --------------------------------------
1421
66144.32
CRDITOS VIGENTES
1421.01.05 Descuentos
18,920.00 x 3.496
2121
57392.99
2121.01 Dpositos en cuenta corriente
16,416.76 x 3.496
2911
8631.61
INGRESOS DIFERIDOS
2911.01 Ingresos por intereses y comisiones
2911.01.01 Intereses 1,858.34 x 3.49
2911.01.02 Comisiones
5119
614.90 x 3.49
104.70

5119.19 Otros - Portes 30.00 x 3.49
9115
8736.31
CAMBIO
9115.01 Mercado Financiero de Libre Circulacin
2,503.24 x 3.49
9125
8751.33
CONVERSIONES
2,503.24 x 3.496
----------------------------------66 --------------------------------------
8424
122360.00
GARANTA RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRDITO

$ 35,000.00*3.496
8320
122360.00
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

$ 35,000.00*3.496
----------------------------------67 --------------------------------------
2121
66144.32
2121.01 Depsitos en cuenta corriente
18,920.00 x 3.496
1421
66144.32
CRDITOS VIGENTES
18,920.00 x 3.496
----------------------------------68 --------------------------------------
2911
8631.61
INGRESOS DIFERIDOS
2911.01.01 Intereses 1,858.34 x 3.49
6,485.61
2,146.00
614.90 x 3.49
Agencia Miraflores Arequipa
6485.61
5114

5114.01 Intereses por Crditos Vigentes
5117
2146.00
883272682.37
883272682.37
883272682.37
883272682.37
5117.02 Fondos Interbancarios

----------------------------------69 -------------------------------------8321
122360.00

35,000.00 X 3.496
8424
122360.00

8424.02 Primeras hipotecas sobre inmuebles
35,000.00 x 3.496
----------------------------------70 --------------------------------------
1421
66144.32
CRDITOS VIGENTES
18,920.00 x 3.496
2121
57392.99
16,416.76 x 3.496
2911
8631.61
INGRESOS DIFERIDOS
2911.01.01 Intereses 1,858.34 x 3.49
5119
614.90 x 3.49
5119.19 Otros - Portes 30.00 x 3.49

9115
104.70

8736.31
CAMBIO
2,503.24 x 3.49
9125
8751.33
CONVERSIONES
2,503.24 x 3.496
----------------------------------71 --------------------------------------
8424
122360.00

8424.02 Primeras hipotecas sobre inmuebles
35,000.00 x 3.496
8321
122360.00

35,000.00 x 3.496
----------------------------------72 --------------------------------------
1421
43141.38
CRDITOS VIGENTES
12,298.00 x 3.508
2121
26765.58
2121.01 Dpositos en cuenta corriente
7,629.87 x 3.508
1421
66371.36
CRDITOS VIGENTES
18,920.00 x 3.508
2911
3042.62
INGRESOS DIFERIDOS
2911.01.01 Intereses 469.63 x 3.50
2911.01.02 Comisiones 399.69 x 3.50
5119
70.00

5119.19 Otros - Portes (8 + 12)x3.50
5114
414.92
INGRESOS POR CRDITOS

118.55 x 3.50
3527.55
9115
CAMBIO
1,007.87 x 3.50
9125
3535.61
CONVERSIONES
883665717.51
883665717.51
883665717.51
883665717.51

1,007.87 x 3.508
----------------------------------73 -------------------------------------2911
8631.61
INGRESOS DIFERIDOS
2911.01.01 Intereses 1,858.34 x 3.49
6,485.61
2,146.00
614.90 x 3.49
Agencia Miraflores Arequipa

5114
6485.61
INGRESOS POR CRDITOS

5117
2146.00

5117.02 Fondos Interbancarios
--------------------------------- 74 --------------------------------------
8412
22000.00
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAIS

8412.01 Bobeda General
8312
22000.00

--------------------------------- 75 --------------------------------------
8412
22000.00
5,000.00
8412.01 Bveda General
4,000.00
8412.02 Cajero de letras
5,000.00
8412.03 Sucursal Tacna
6,000.00
8412.04 Agencia Miraflores Arequipa
2,000.00
8412.05 Agencia Ayaviri

8412
22000.00

8412.01 Bveda General
---------------------------------76 ---------------------------------------
2111
5000.00
2111.01 Dep. en cta cte
2111
5000.00
2111.14 Cobranzas por liquidar
----------------------------------77 --------------------------------------
2111
5000.00
2111
4640.00
2111.01 Deposito en garantia
5117
330.00

5117.09 Otros - Comisiones por Cobranzas
5119
30.00

5119.19 Otros-Portes
----------------------------------78 --------------------------------------
8314
CONTRA CTA DE ACEPTACION DE SERVICIOS
8414
GARANTIAS REC. POR OPERAC. DE CREDITO
5000.00
5000.00

----------------------------------79 -------------------------------------8412
50000.00

8312
50000.00

----------------------------------80 --------------------------------------
8412

20,000.00
8412.02 Sucursales
10,000.00
8412.03 Agencia Cayma Arequipa
10,000.00
8412.04 Agencias
8412
50000.00
10,000.00
50000.00

----------------------------------81 -------------------------------------2111
10000.00
883843349.12
883833349.12
883843349.12
883833349.12
10000.00
2111
2111.14 Cobranzas por liquidar
----------------------------------82 --------------------------------------
2111
10000.00
2111
9300.00
5117
650.00

5117.09 Otros - Comisiones por Cobranzas
5119
50.00

5119.19 Otros - Portes
----------------------------------83 --------------------------------------
8314
10000.00

8314.01 Por la ceptacion de servicios
8414
10000.00
GARANTIAS REC. POR OPERAC. DE CREDITO

----------------------------------84 -------------------------------------
7123
350000.00
GARANTIAS RECIBIDAS POR OPERAC. DE CREDITO

7123.01 Derechos por cartas de credito
7223
350000.00
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRDITOS

7223.01 Respon. Por cartas de crdito
--------------------------------- 85 --------------------------------------
2111
70400.00
70,400.00

2127
9115
70000.00
70,400.00
70000.00
CAMBIO
1115.01 MFLC
9125
70400.00
CONVERSIONES
9125.01 MFLC
--------------------------------- 86 --------------------------------------
8414
360000.00

8414.09 Otros titulos y valores
8312
--------------------------------- 87 -------------------------------------2121
360000.00

7175.00
5117
7020.00

5117.04 Comisiones por Cobranzas
5119
5117.09 Otros - Portes

9115
176.00

7196.00
CAMBIOS
1115.01 MFLC
9125
7175.00
CONVERSIONES
9125.01 MFLC
----------------------------------- 88 ------------------------------------
1928
369250.00
1928.07 Operaciones por liquidar
1124
369250.00
BANCOS Y OTRAS INSTITUC. FINAN. DE EXTERIOR

1124.09 Otras instituciones financieras
---------------------------------- 89 --------------------------------------
2127
2127.04 Deposito en garanta

1928
70000.00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS

70000.00
--------------------------------- 90 -------------------------------------2121
300960.00
1928
299250.00
885468330.12
885466620.12
885468330.12
885466620.12
300960.00
9115
CAMBIOS
1115.01 MFLC
9125
299250.00
CONVERSIONES
9125.01 MFLC
---------------------------------- 91 --------------------------------------
7223
350000.00
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CREDITO

7223.01 Respon. Por cartas de crdito
7123
350000.00
CARTAS DE CREDITO
---------------------------------- 92 --------------------------------------
8314
360000.00
CONTRA CTA DE ACEPTACIN DE SERVICIOS

8414
360000.00

8414.09 Otros ttulos y valores
---------------------------------- 93 --------------------------------------
7123
90356.75
CARTAS DE CREDITO
7223
---------------------------------- 94 -------------------------------------2121
90356.75

24530.18
2127
2127.04 Deposito en garanta

9115
24530.18

24398.08
CAMBIOS
1115.01 MFLC
9125
24398.08
CONVERSIONES
9125.01 MFLC
---------------------------------- 95 --------------------------------------
8414
55000.00

8312
---------------------------------- 96 -------------------------------------2121
55000.00
CONTRA CUENTA DE CTAS DE ORDEN ACREEDORAS

16439.67
5117
16292.03
COMISION Y CRED. Y OTRAS OPER. FINANCIERAS

5117.04 Comisiones por cobranzas
5119
Otros - Portes
9115
175.75

16467.78
CAMBIOS
1115.01 MFLC
9125
16439.67
CONVERSIONES
9125.01 MFLC
---------------------------------- 97 -------------------------------------
1928
111305.48
1124
111305.48
BANCOS Y OTRAS INSTITUC. FINAN. DE EXTERIOR

1124.09 Otras instituciones financieras
---------------------------------- 98 -------------------------------------
2127

1928
24398.08

24398.08
---------------------------------- 99 ------------------------------------2121
87377.98
1928
86907.40
886927854.12
886927383.54
886927854.12
886927383.54
87377.98
9115
CAMBIOS
1115.01 MFLC
9125
86907.40
CONVERSIONES
9125.01 MFLC
----------------------------------100 -------------------------------------
7223
90356.75

7223.01 Respon. Por cartas de credito
7123
90356.75
CARTAS DE CREDITO
--------------------------------- 101 -------------------------------------
8314
55000.00

8414
55000.00

887160118.27
887160118.27
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LIBRO MAYOR
1111 CAJA
A OBLIGACIONES A LA VISTA
10000.00
POR OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS
10000.00
POR VARIOS
A OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS
30000.00
POR CAJA
3470.00
250000.00
POR CAJA
2776.00
A VARIOS
5875.02
POR CAJA
A VARIOS
10070.14
POR DIVIDENDOS PARTICIPACIONES POR PAGAR
22959.06
A VARIOS
18,059.10
POR DIVIDENDOS PARTICIPACIONES POR PAGAR
43858.81
A OBLIGACIONES POR CUENTAS A PALZO
TOTAL
334,004.26
TOTAL
1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA
123036.50
23200.00
4064.02
223,364.39
A CANJE
1200.00
POR CANJE
800.00
TOTAL
1,200.00
TOTAL
800.00
1115 CANJE
A BANCO CENTRAL DE RESERVA
POR OBLIGACIONES A LA VISTA
3800.00
800.00
3800.00
POR BANCO CENTRAL DE RESERVA
1200.00
TOTAL
8,800.00
POR VARIOS
20982.20
TOTAL
20,982.20
5000.00
A OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
750000.00
A VARIOS
60063321.00
A FONDOS INTERBANCARIOS
29000000.00
A VARIOS
5,350.00
A INGRESOS POR INVERS. NEG. A VENCIM.
TOTAL
3000.00
1,998,320.00
91,825,791.00
1121 CAJA
A VARIOS
3480.00
A VARIOS
2800.00
A VARIOS
13671.59
TOTAL
19,951.59
1124 BANCOS Y OTRAS INSTITUC. FINAN. DE EXTERIOR
369,250.00
POR OPERACIONES EN TRAMITE
111,305.48
TOTAL
480555.48
1211 FONDOS INTERBANCARIOS

TOTAL
58000000.00
58,000,000.00
TOTAL
11,000,000.00
11,000,000.00
POR CANJE
58000000.00
TOTAL
58000000.00
1311 INVER. NEG. PARA LA I. F.VALORES REP.. DE CAPITAL

1319 PROVISIONES PARA ENVERSIONES NEG. Y A VENC.

POR PROVIS. PARA DESVALORIZ. E INCOBRABILIDAD
TOTAL
1411 CRDITOS VIGENTES

A VARIOS
3
2,000,000.00
2000000.00
10000.00
POR VARIOS
10000.00
A VARIOS
10000.00
POR VARIOS
17,824.60
A VARIOS
17,824.60
POR VARIOS
17,824.60
A VARIOS
17,824.60
A VARIOS
11,585.99
TOTAL
67,235.19
TOTAL
45,649.20
1421 CRDITOS VIGENTES
A VARIOS
64654.24
POR VARIOS
A VARIOS
79774.30
A VARIOS
5,000.00
POR VARIOS
10,000.00
A VARIOS
36,440.00
36,440.00
A VARIOS
36,440.00
POR VARIOS
36,440.00
A VARIOS
18,220.00
66,144.32
A VARIOS
66,144.32
POR VARIOS
66,371.36
A VARIOS
66,144.32
A VARIOS
43,141.38
TOTAL
415,958.56
TOTAL
1813 MOVILIARIO Y EQUIPO

A VARIOS
2215.95
219,407.58
12000.00
TOTAL
12,000.00
1814 EQUIPO DE TRASPORTE MAQUINA

A POR EL CONTRA DE BNES CEDIDOS EN A.F
38755.30
A POR EL CONTRA DE BNES CEDIDOS EN A.F
47594.12
TOTAL
86,349.42
1819 DEPRECIACIN ACUMULADO DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
TOTAL
1076.43
POR DEPRECIAC. DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQ.
1321.93
TOTAL
2398.36
45000.00
45,000.00
1918 OPERACIONES EN TRAMITE

A INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS
POR DEPRECIAC. DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQ.
1913 PAGOS A CUENAT DE IMPUESTO A LA RENTA

A VARIOS
TOTAL
1795.95
2063321.00
2,063,321.00
POR CANJE
2063321.00
TOTAL
2063321.00
1919 OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL Y AGENCIAS

A OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
300000.00
7000.00
A VARIOS
TOTAL
307,000.00
1928 OPERACIONES EN TRAMITE

A BCOS Y OTRAS INSTITUC. FINAN. DE EXT.
369,250.00
POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS
A BCOS Y OTRAS INSTITUC. FINAN. DE EXT.
111,305.48
POR VARIOS
TOTAL
480,555.48
2
70,000.00
299,250.00
POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS
24,398.08
POR VARIOS
86,907.40
TOTAL
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA
480,555.48
5000.00
POR VARIOS
25000.00
7000.00
POR VARIOS
27000.00
A CANJE
3800.00
POR OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
96812.30
5000.00
POR OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
96812.30
7000.00
POR VARIOS
800.00
A CANJE
3800.00
POR VARIOS
52000.00
A OBLIGACIONES POR CTA DE AHORROS
20000.00
POR VARIOS
70000.00
POR FONDOS INTERBANCARIOS
58000000.00
29644472.64
12000.00
A OBLIGACIONES POR CTAS A PLAZO
200000.00
POR VARIOS
A OBLIGACIONES POR CTAS A PLAZO
250000.00
POR CAJA
4334.95
A VARIOS
7973.23
POR CAJA
5147.75
A VARIOS
7,322.03
POR CRDITOS VIGENTES
8809.00
5,000.00
8809.00
A VARIOS
5,000.00
12,392.75
10,000.00
A VARIOS
10,000.00
POR INVER. NEG. PARA LA I. F.VALORES REP.. DE CAPITAL
A VARIOS
70,400.00
TOTAL
687,295.26
123036.50
A VARIOS
7133.95
TOTAL
130,170.45
4,640.00
10,000.00
9,300.00
TOTAL
POR VARIOS
193624.60
A VARIOS
A VARIOS
TOTAL
193,624.60
2
120000.00
3036.50
POR VARIOS
2000.00
TOTAL
POR VARIOS
POR INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
TOTAL
99,035,723.44
POR INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PALZO

A VARIOS
5,000.00
2112 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS

A VARIOS
12,392.75
11,000,000
TOTAL
125,036.50
2
1750000.00
193624.60
1,943,624.60
2114 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADOS DE TRIBUTOS
7363.50
POR GASTOS DE PERSONAL
5598.94
9042.88
POR GASTOS DE PERSONAL
10695.69
16,406.38
POR VARIOS
341.91
418.37
TOTAL
17,054.91
2121 OBLIGACIONES A LA VISTA
A VARIOS
2137.20
POR VARIOS
A VARIOS
2636.98
POR VARIOS
56482.00
A CRDITOS VIGENTES
36,440.00
POR VARIOS
32,641.90
A VARIOS
19,302.27
32,641.90
A CRDITOS VIGENTES
66,144.32
POR VARIOS
57,392.99
A VARIOS
26,765.58
POR VARIOS
57,392.99
A VARIOS
7,175.00
A VARIOS
300,960.00
A VARIOS
24,530.18
A VARIOS
16,439.67
A VARIOS
87,377.98
TOTAL
589,909.18
TOTAL
2127 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS
45776.71
282,328.49
A OPERACIONES EN TRAMITE
70,000.00
POR VARIOS
70000.00
24,398.08
POR VARIOS
24,530.18
TOTAL
94,398.08
TOTAL
94,530.18
2211 FONDOS INTERBANCARIOS

29000000.00
TOTAL
29,000,000.00
POR CANJE
29000000.00
TOTAL
29000000.00
2515 DIVIDENDOS PARTICIPACIONES POR PAGAR
A CAJA
22959.06
POR VARIOS
22959.06
A CAJA
43858.81
POR VARIOS
43858.81
TOTAL
66,817.87
TOTAL
66817.87
2911 INGRESOS DIFERIDOS
A VARIOS
1141.00
1141.00
A VARIOS
1,141.00
1141.00
A VARIOS
5,413.85
POR VARIOS
A VARIOS
5,413.85
5,413.85
A VARIOS
3,747.21
5,413.85
A VARIOS
3,747.21
POR VARIOS
1,058.42
A VARIOS
8,631.61
POR VARIOS
3,747.21
A VARIOS
8,631.61
POR VARIOS
3,747.21
TOTAL
37,867.34
330.00
POR VARIOS
922.02
POR VARIOS
8,631.61
8,631.61
POR VARIOS
3,042.62
TOTAL
2917 POR EL CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
43,220.40
A DEPRECIACIN DE INM. MAQ. Y EQUIPO
1076.43
POR EQUIPO DE TRASPORTE MAQUINA
38755.30
A DEPRECIACIN DE INM. MAQ. Y EQUIPO
1321.93
POR EQUIPO DE TRASPORTE MAQUINA
47594.12
TOTAL
86349.42
TOTAL
2,398.36
2918 OPERACIONES EN TRANITE

644472.64
TOTAL
644,472.64
POR INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS
644472.64
TOTAL
644472.64
2921 INGRESOS DIFERIDOS
A VARIOS
915.53
POR VARIOS
26186.41
A VARIOS
1129.64
POR VARIOS
32310.44
TOTAL
58496.85
TOTAL
2,045.17
4111 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

A OBLIGACIONES POR CTAS A PALZO
3036.50
193624.60
TOTAL
196,661.10
4112 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

644472.64
TOTAL
644,472.64
4311 PROVIS. PARA DESVALORIZ. E INCOBRABILIDAD

A PROVISIONES PARA INVERSI. NEG. Y A VENC.
2,000,000.00
TOTAL
2,000,000.00
4411 DEPRECIACIN DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
A DEPREC. ACUMULADO DE INMS MOB. Y EQ.
1076.43
POR POR EL CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN A.F
1076.43
A DEPREC. ACUMULADO DE INMS MOB. Y EQ.
1321.93
POR POR EL CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN A.F
1321.93
TOTAL
2398.36
TOTAL
2,398.36
4511 GASTOS D EPERSONAL

A VARIOS
28558.00
A VARIOS
54554.50
TOTAL
83,112.50
4513 GASTO SPOR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

A VARIOS
TOTAL
TOTAL
9000.00
9,000.00
4514 TRIBUTOS
A VARIOS
17000.00
17,000.00
5112 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

TOTAL
5113 INGRESOS POR INVERS. NEGOCIABLES A VENCIM.

POR CANJE
TOTAL
5114 INTERESES POR CRDITOS
3
2063321.00
2,063,321.00
3
1,998,320
1,998,320.00
POR VARIOS
917.31
POR VARIOS
1122.51
POR VARIOS
941.00
POR VARIOS
POR INGRESOS DIFERIDOS
POR VARIOS
POR VARIOS
60.14
941.00
4,745.43
219.50
4,745.43
3,021.21
POR VARIOS
98.01
3,021.21
6,485.61
POR VARIOS
TOTAL
5117 COMISIONES POR CREDITOS Y OTRAS OP. FINANC.
414.92
6,485.61
33,218.89
POR VARIOS
200.00
200.00
POR VARIOS
668.42
POR VARIOS
668.42
726.00
726.00
2,146.00
2,146.00
330.00
650.00
7,020.00
16,292.03
TOTAL
31,772.87
5119 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS
50.00
POR VARIOS
10.00
50.00
POR VARIOS
20.00
18.00
POR VARIOS
15.00
18.00
POR VARIOS
25.00
POR VARIOS
36.30
POR VARIOS
36.30
POR VARIOS
58.08
POR VARIOS
104.70
POR VARIOS
104.70
POR VARIOS
70.00
30.00
50.00
POR VARIOS
176.00
POR VARIOS
175.75
TOTAL
7123 CARTAS DE CREDITO
1,047.83
A RESPONS. POR CARTAS DE CRDITOS
360,000.00
POR RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CREDITO
350,000.00
A RESPONS. POR CARTAS DE CRDITOS
90,356.75
POR RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CREDITO
90,356.75
TOTAL
450,356.75
TOTAL
7223 RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CREDITO
440,356.75
A CARTAS DE CREDITO
350,000.00
POR CARTAS DE CREDITO
360,000.00
A CARTAS DE CREDITO
90,356.75
POR CARTAS DE CREDITO
90,356.75
TOTAL
440,356.75
TOTAL
8129 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

A CONTRA CTA DE CTAS DE ORDEN DEUDORES
880.42
A CONTRA CTA DE CTAS DE ORDEN DEUDORES
1086.31
TOTAL
1,966.73
8221 CONTRA CTA DE CTAS DE ORDEN ACREEDORAS
880.42
POR OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORES
1086.31

POR VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAIS
5000.00
A GARANTIAS REC. POR OPERAC. DE CREDITO
10,000.00
360,000.00
55,000.00
430,000.00
1,966.73
3
22,000.00
50,000.00
360,000.00
55,000.00
TOTAL
487000.00
8314 CONTRA CTA DE ACEPTACIN DE SERVICIOS

POR OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORES
TOTAL
TOTAL
450,356.75
182,200.00
POR GARANTA REC. POR OPERAC. DE CRDITO
182,200.00
122,360.00
182,200.00
122,360.00
122,360.00
TOTAL
609120.00
TOTAL
304,560.00
V8412 VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAIS
A CONTRA CTA DE CTAS DE ORDEN ACREED.
22,000.00
22,000.00
A VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAIS
22,000.00
50,000.00
50,000.00
A VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAIS
50,000.00
TOTAL
72000.00
TOTAL
144,000.00
8414 GARANTIAS RECIBIDAS POR OPERAC. DE CREDITO
A CONTRA CTA DE CTAS DE ORDEN ACREEDORAS
360,000.00
POR CONTRA CTA DE ACEPTACION DE SERVICIOS
A CONTRA CTA DE CTAS DE ORDEN ACREEDORAS
55,000.00
10,000.00
360,000.00
55,000.00
TOTAL
430000.00
TOTAL
415,000.00
8424 GARANTA REC. POR OPERACIONES DE CRDITO
5,000.00
182,200.00
POR CONTRA CTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREED.
122360.00
182,200.00
POR CONTRA CTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREED.
182,200.00
122,360.00
122,360.00
TOTAL
609,120.00
TOTAL
304560.00
9115 CAMBIO
A VARIOS
3470.00
POR VARIOS
20901.21
A VARIOS
2776.00
POR VARIOS
7363.50
A VARIOS
13546.72
POR VARIOS
9042.88
A VARIOS
341.91
POR VARIOS
300,960.00
A VARIOS
917.31
POR VARIOS
87,377.98
A VARIOS
418.37
A VARIOS
1122.51
A VARIOS
3,783.51
A VARIOS
3,783.51
A VARIOS
1,078.11
A VARIOS
8,736.31
A VARIOS
8,736.31
A VARIOS
3,527.55
A VARIOS
70,000.00
A VARIOS
7,196.00
A VARIOS
24,398.08
A VARIOS
16,467.78
TOTAL
170,299.98
TOTAL
425,645.57
9125 CAMBIO
A VARIOS
20901.21
POR VARIOS
3480.00
A VARIOS
7308.88
POR VARIOS
2800.00
A VARIOS
9018.14
POR VARIOS
13671.59
A VARIOS
299,250.00
POR VARIOS
341.25
A VARIOS
86,907.40
POR VARIOS
915.53
TOTAL
423,385.63
POR VARIOS
421.03
POR VARIOS
1129.64
POR VARIOS
3,798.10
POR VARIOS
3,798.10
POR VARIOS
1,082.27
POR VARIOS
8,751.33
POR VARIOS
8,751.33
POR VARIOS
3,535.61
POR VARIOS
70,400.00
POR VARIOS
7,175.00
POR VARIOS
24,398.08
POR VARIOS
16,439.67
TOTAL
170,888.53
BALANCIN
SALDO
N
1111
1112
1115
1121
1124
1125
1211
1311
1313
1318
1319
1321
1323
1361
1363
1411
1415
1416
1418
1419
1421
1425
1426
1428
1429
1516
1517
1527
1612
1619
1662
1669
1711
1761
1811
N O M B R E DE LA CUENTA
CAJA
BANCO CENTRAL DE RESERVAS DEL PER
CANJE
CAJA
BANCO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
CANJE
INVERSIONES NEGOCIABLES PARA INTERMEDIACIN FINANCIERA
INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA VENTA
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEGOCIABLES
PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VCTO
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VENCIDOS
CRDITOS VIGENTES
CRDITOS VENCIDOS
COMISIONES POR COBRAR
INVERSIONES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL
INVERSIONES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN PERSONAS
TERRENOS
MOVIMIENTO
ANTERIOR
31,12,2007
3869437.00
22641.00
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-175302.00
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847943.00
-4109843.00
527.00
4281612.00
568804.00
2432407.00
-11523.00
9307.00
1568.00
3733242.00
203185.00
19464894.00
NUEVO SALDOS
DEBE
HABER
334004.26
1200.00
91825791.00
19951.59
223364.39
800.00
8800.00
20982.20
480555.48
58000000.00
11000000.00
58000000.00
2000000.00
67235.19
45649.20
415958.56
219407.58
3980076.87
23041.00
92747293.00
1559002.39
-180302.48
883430.00
1906511.00
19779613.00
229173.00
185323.00
-2001001.00
5433406.00
4882966.00
1249652.00
105754.00
32422650.99
134886.00
184548.00
1800833.00
-175302.00
117198407.98
1711648.00
809660.00
847943.00
-4109843.00
527.00
4281612.00
568804.00
2432407.00
-11523.00
9307.00
1568.00
3733242.00
203185.00
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2111
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2113
2114
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2121
2122
2123
2127
2128
2218
2211
2228
2514
2515
2622
2625
2801
2911
2912
2917
2918
2921
2922
2928
2967
3111
3161
3212
3362
3311
3312
3361
3362
1812
1813
1814
1815
1816
1819
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1869
1911
1913
1916
1918
1919
1928
1929
1961
4111
4112
4114
4118
4119
4121
4124
4161
4162
4164
4168
4169
4212
4261
4262
4311
4315
4322
4362
4364
4365
4411
MOVILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACIN ACUMULADA DE INMUEBLES MOVILIARIO Y EQ.
TERRENOS
MOVILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACIN ACUMULADA DE INMUEBLES MOVILIARIO Y EQ.
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA
CRDITO FISCAL
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES
PROVISIN PARA DESVALORIZACIN DE INVERSIONES
PROVISIN PARA BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO
DEPRECIACIN DE INM. MOB. Y EQUIPO
20322479.00
22184043.00
5065051.00
1067119.00
149253.00
-23799634.00
717531.00
1116855.00
1115220.00
56483.00
51236.00
591.00
1377054.00
5807334.00
12000.00
86349.42
2398.36
45000.00
22863.00
465413.00
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229473.00
4419177.00
2063321.00
307000.00
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2063321.00
480555.48
196661.10
644472.64
934.00
442436.00
3096992.00
435812.00
1687839.00
304335.00
11665.00
125541.00
12.00
12486.00
7166.00
419.00
6984.00
2000000.00
-649483.00
1311000.00
10682.00
-1437.00
-447932.00
2398.36
2398.36
20322479.00
22196043.00
5151400.42
1067119.00
149253.00
-23802032.36
717531.00
1116855.00
1115220.00
56483.00
51236.00
591.00
1377054.00
5807334.00
45000.00
22863.00
465413.00
7238084.00
339507.00
2527413.00
229473.00
4615838.10
644472.64
934.00
442436.00
3096992.00
435812.00
1687839.00
304335.00
11665.00
125541.00
12.00
12486.00
7166.00
419.00
6984.00
2000000.00
-649483.00
1311000.00
10682.00
-1437.00
-447932.00
0.00
5112
5113
5114
5116
5117
5118
5119
5121
5123
5124
5127
5128
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5168
5169
5211
5212
5221
5222
5261
5262
6211
6261
6411
6461
6962
7212
7221
7222
7223
8211
8221
8411
8412
8414
4413
4463
4511
4512
4513
4514
4523
4561
4562
4563
4564
6311
6361
6511
6561
6811
6861
7111
7121
7123
8111
8112
8113
8114
8119
8122
8123
8124
8127
8129
8312
8314
8321
8511
8521
9115

CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS
GASTOS DE PERSONAL
TRIBUTOS
IMPUESTO A LA RENTA - MONEDA NACIONAL
IMPUESTO A LA RENTA - REI
AVALES OTORGADOS
AVALES OTORGADOS
CARTAS DE CRDITO
VALORES Y BIENES PROPIAS EN CUSTODIA
UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRA CTA DE ACEPTACIN DE SERVICIOS
CAMBIO
1985662.00
351001.00
7422418.00
68156.00
4730460.00
759623.00
19647.00
255685.00
1483.00
189109.00
26124.00
1114690.00
41030.00
120536.00
3993.00
2502712.00
48997.00
19513875.00
36715087.00
83112.50
9000.00
17000.00
450356.75
513424.00
12830596.00
418599.00
16178.00
15153.00
29822188.00
1055620.00
20012.00
2889606.00
1145683.00
440356.75
1966.73
487000.00
18967208.00
267747210.00
3493084.00
682954656.00
430000.00
304560.00
609120.00
170299.98
168968194.56
425645.57
65510354.37
1985662.00
351001.00
7505530.50
68156.00
4739460.00
776623.00
19647.00
255685.00
1483.00
189109.00
26124.00
1114690.00
41030.00
120536.00
3993.00
2502712.00
48997.00
19513875.00
36715087.00
10000.00
513424.00
12830596.00
418599.00
16178.00
15153.00
29822188.00
1055620.00
20012.00
2889606.00
1147649.73
-487000.00
430000.00
-304560.00
18967208.00
267747210.00
3237738.41
786412496.19
8421
8422
8423
8424
8429
9125
BALANCIN
SALDO
N O M B R E DE LA CUENTA
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUD. DE TRIBUTO
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDO
FONDOS INTERBACARIOS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUN. POR PAGAR
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORP. FINANC. INT.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANC. INT.
BONOS COMUNES
INGRESOS DIFERIDOS
SOBRANTES DE CAJA
POR EL CONTRATO DE BIENES CEDIDOS EN ARREND. FINAN.
INGRESOS DIFERIDOS
SOBRANTES DE CAJA
POR EL CONTRATO DE BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO
CAPITAL PAGADO
CAPITAL PAGADO
PRIMAS DE EMISIN
PRIMAS DE EMISIN
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
MOVIMIENTO
ANTERIOR
31,12,2007
30800673.00
20331219.00
9639893.00
797120.00
220592.00
131321.00
15356087.00
52928766.00
24101774.00
127200.00
411204.00
2265232.00
256400.00
1844654.00
699695.00
26715344.00
8128713.00
2294480.00
339597.00
6389.00
2772495.00
164152.00
1017452.00
285.00
147151.00
-216070.00
34837145.00
1661880.00
7917532.00
129848.00
10640751.00
339788.00
804725.00
-311787.00
NUEVO SALDOS
DEBE
HABER
687295.26
130170.45
193624.60
16406.38
99035723.44
125036.50
1943624.60
17054.91
589909.18
282328.49
94398.08
94530.18
29000000.00
29000000.00
66817.87
66817.87
37867.34
43220.40
2398.36
644472.64
2045.17
86349.42
644472.64
58496.85
129149101.18
20326085.05
11389893.00
797768.53
220592.00
131321.00
15048506.31
52928766.00
24101774.00
127332.10
411204.00
2265232.00
0.00
256400.00
1844654.00
699695.00
26715344.00
8128713.00
2294480.00
344950.06
6389.00
2856446.06
164152.00
1073903.68
285.00
147151.00
-216070.00
34837145.00
1661880.00
7917532.00
129848.00
10640751.00
339788.00
804725.00
-311787.00

INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIEN.
INTERESES Y CRDITOS
PARTICIPACIONES GANADAS POR INVERSIONES PERMANENTES
COMISIONES POR CREDITOS Y OTRAS OPER. FINAN.
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO DIVERSOS
44467.00
6952914.00
268722.00
9710.00
524533.00
1445.00

COMISIONES POR CRDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC.
1612876.00
72137.00
9952257.00
486662.00
25865.00

PARTICIPACIONES GANADAS POR INVERSIONES PERMANENTES
COMISIONES POR CRDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC.
INGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES
33626.00
1704.00
5825.00
668381.00
8883.00
15834.00
-538161.00
216.00
2586335.00
2168132.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO POR EXPOSICIN A LA INFLA.
RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRDITOS
GARANTAS RECIBIDAS POR OPER. DE CRDITOS
673857.00
1637020.00
138852.00
153106.00
1591942.00
65769.00
11550.00
2752.00
1238743.00
19513874.00
13686589.00
10427631.00
12600868.00
13793951.00
34933108.00
9250562.00
218630.00
9498016.00
2063321.00
1998320.00
33218.89
31772.87
1047.83
440356.75
450356.75
1966.73
144000.00
415000.00
72000.00
430000.00
2063321.00
2042787.00
6986132.89
268722.00
41482.87
524533.00
2492.83
0.00
1612876.00
72137.00
9952257.00
486662.00
25865.00
0.00
33626.00
1704.00
5825.00
668381.00
8883.00
15834.00
-538161.00
216.00
2586335.00
2168132.00
0.00
673857.00
1637020.00
138852.00
153106.00
1591942.00
65769.00
11550.00
2752.00
1238743.00
19513874.00
13686589.00
10427631.00
12610868.00
13793951.00
34935074.73
9250562.00
146630.00
9513016.00

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR
CONVERSIONES
7359391.00
10330335.00
1223781.00
239850921.00
8982782.00
3566563.00
682954656.00
609120.00
304560.00
423385.63
170888.53
7359391.00
10330335.00
1223781.00
239546361.00
8982782.00
3314065.90
33497267.71
136955107.90
786412496.19

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BANCO WIESE SUDAMERIS

LIBRO DIARIO GENERAL

1311,05 VALORES Y TTULOS EMITIDOS POR EMPRESAS DEL S.F

INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA VTA

1321,05 VALORES Y TTULOS EMITIDOS POR EMPRESAS DEL S.F

INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA VTA

1361,05 VALORES Y TTULOS EMITIDOS POR EMPRESAS DEL S.F

INVERSIONES NEGOCIABLES DISPONIBLES PARA LA VTA

1411.03.20 PRSTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES

1421.03.20 PRSTAMOS A DIRECTORES Y TRABAJADORES

INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO

4111,02 INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO POR CTAS

INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

POR CUENTAS A PLAZO

INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS

DEPRECIACIN DE INMS. MOVILIARIO Y EQ. Y AMORT

8124,05 RENTAS EN SUSPENSO

UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES

OTRAS CUENTAS DE ORDENES DEUDORAS

FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUD.

FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS

FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS

9115,01MERCADO FINANCIERO DE LIBRE COMERCIO

A OBLIGACIONES CON EL PBLICO

2111,04 CHEQUES DE GERENCIA

OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS

OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO

2113,03 CUENTAS A PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUD. DE TRIB.

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES

GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PBLICO

2121,04 CHEQUES DE GERENCIA

OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS

OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO

2123,02 CERTIFICADOS BANCARIOS

OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS

2127,04 DEPOSITOS EN GARANTIA

GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PBLICO

GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS

2218,04 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO

GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS

2228,04 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUN. POR PAGAR

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANC. A LARGO PLAZO

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORP. FINANC. INT.

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGAN. FINANC. INT.

VALORES, TTULOS Y VALORES EN CIRCULACIN

POR EL CONTRATO DE BIENES CEDIDOS EN ARREND.

POR EL CONTRATO DE BIENES CEDIDOS EN ARREND.

RESERVA LEGAL ESPECIAL

RESERVA LEGAL ESPECIAL

INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCTO.

INTERESES POR CRDITOS

PARTICIPACIONES GANADAS POR INVERSIONES PERMAN.

5116,01PARTIC. POR INVERS. EN PERS. JURID. DEL PAIS

COMISIONES POR CRDITOS Y OTRAS OPERACIONES FIN.

INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS

5119,08 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INTERESES POR DISPONIBLES

INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCTO.

INTERESES POR CRDITOS

COMISIONES POR CRDITOS Y OTRAS OPERACIONES FIN.