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PRESUPUESTO INGRESOS

PARTIDA
112
113
115
116
130
290
291
302
303
321
322
325
329
331
332
338
339
349
391
399
420
450
461
541
542
554
600
619
721
750
753
761
767

CONCEPTO
IBI rstica
IBI urbana
Impuesto vehculos traccin mecnica
Impuesto incremento valor de terrenos de nat. urbana
Impuesto actividades econmicas (compensacin Est.)
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
Impuesto de cotos de caza.
Servicio de recogida de basuras
Tasa de depuracin de aguas
Licencias urbansticas
Cdulas de habitabilidad
Tasa por expedicin de documentos
Tasa por aperturas de establecimientos
Tasa de vados - carga y descarga
Tasa por utilizacin privativa o aprovechamiento por empresas (postes Telef.)
Compensacin Telefnica de Espaa
Tasas por utilizacin privativa del dominio pblico (mesas, mercado, feria, etc)
Otros precios pblicos (entrada al museo e instalaciones deportivas)
Multas
Otros ingresos diversos (aportaciones para fiestas, interes bancarios, etc.)
Transferencia de la Admin. General del Estado
Transferencia de la Admin. General de la Comunidad Autnoma
Transferencias corrientes de la Diputacin
Arrendamientos de fincas urbanas (piscina, albergue, naves y viviendas)
Arrendamientos de fincas rsticas.
Aprovechamientos agrcolas y forestales
Venta de parcelas del polgono industrial
Venta de otrs inversiones reales
Transferencia de capital del Estado (PFEAs)
Transferencia de capital de la Comunidad Autnoma
Transferencia de capital de sociedades mercantiles (GDR y Altiplanicies)
Transferencia de capital de Diputacin
Transferencia de capital Consorcio Fernando de los Ros (Guadalinfo)

2011
241,482
212,742
143,015
1,000
28,000
30,000
10,000
100,000
40,000
11,000
6,000
8,000
10,500
55,000
15,000
10,000
6,000
3,000
5,000
378,000
250,276
1
1,000
1
1,000
1
1
1
1
1
1
21,847

CUANTA
2012
211,454
194,726
114,778
2,500
28,000
25,000
6,000
102,844
39,735.58
3,000
2,000
3,000
1
2,000
25,000
10,000
25,000
6,000
1,000
20,000
397,467.25
274,764.25
1
15,143.28
1
1,000
40,000
1
1
1
1
1
21,847

Liqu. 2010
189,650
167,234
115,336
1,154
10,203
20,904
3,453
100,320
38,685
0
810
3,908
2,221
25,850
24,203
3,406
21,409
183
57,334
369,604
176,084
300,293
10,047
6,906
422
0
85,918
459,665
111,859
509,526
17,553

TOTAL ______________________________________________ 1,587,870 1,572,267.36 2,834,140.00

PRESUPUESTO GASTOS
PARTIDA
100
120
121
130
131
160
210
212
213
218
214
220
221
222
223
224
226
227
228
230
231
233
280
310
359
461
463
466
467
481
482
609
619
624
625
632
681
689
913
228

CONCEPTO
Retribucin de los organos de Gobierno
Retribuciones bsicas del personal funcionario
Retribuciones complementarias del personal funcionario
Retribuciones del personal laboral fijo
Retribuciones del personal laboral temporal
Cuotas sociales
Infraestructuras y bienes naturales (reparaciones, mantenimiento y conservacin)
Edificios y otras construcciones (reparacin, mantenimiento y conservacin)
Maquinaria, instalaciones tcnicas y utillaje (repar., manten. Conservacin)
Mantenimiento de EDAR
Elementos de transporte (reparacin, mantenimienton y conservacin)
Material de oficina
Suministros (equipos informticos, energa, combustible, vestuario, etc.)
Comunicaciones
Transportes
Primas de seguros
Gastos diversos (protocolo, publicidad, diarios, jurdicos, etc.)
Trabajos de empresas y profesionales (RESUR, PGOU, Ayuda Domicilio, etc.)
Cultura, deporte, turismo, festejos y asuntos sociales.
Dietas
Locomocin
Otras indemnizaciones (asistencias a plenos)
Taller de empleo
Interes de prestamos y otras operaciones financieras
Otros gastos financieros (gestin de tesorera)
Transferencias corrientes a Diputacin
Aportacin a la Mancomunidad
Aportacin al GDR y Altiplanicies
Aportacin al consorcio UTEDLT (ALPE y Consorcio)
Aportacin a familias e instituciones sin nimo de lucro
Subvencin a la Hermandad de Las Santas
Otras inversiones en nuevas infraestructuras y bienes (PFEA especial).
Otras inversiones en reposicin de infraestructuras y bienes (PFEA ordinario)
Elementos de transporte (adquisicin de vehculo)
Mobiliario
Inversiones de reposicin de edificios y otras construcciones
Inversiones en terrenos y bienes naturales.
Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales
Amortizacin de prestamos
Reconocimiento deuda aos anteriores

2011
66,198
98,700
130,652
120,185
143,305
238,800
90,000
50,000
10,000
5,000
19,315
186,000
20,000
1,000
15,000
125,000
100,000
10,000
10,000
7,000
25,000
1,000
15,211
8,000
1,000
9,500
4,000
20,000
6,000
1
2,000
1
1
1
50,000

CUANTA
2012
55,600
98,700
130,652
152,592.36
17,139
151,152
100,000
50,000
15,000
41,945.30
6,000
10,000
210,000
15,000
1,000
15,000
30,000
100,000
60,000
3,000
6,000
5,000
5,000
30,525
3,000
15,211
15,000
1,000
9,500
5,000
6,000
30,000
10,000
10,000
2,000
7,132.09
40,000
1
78,500
30,617.61

Liqu. 2010
61,713
96,013
106,746
100,021
154,379
255,536
108,814
41,104
16,833
5,454
8,662
224,324
15,984
133
14,019
334,746
2,260
4,857
6,360
10,961
6,726
12,373
2,553
600
5,972
4,038
813,131
359,489

289,540
21,082
194,864
39,914

TOTAL ________________________________________ 1,587,870 1,572,267.36 3,319,201.00