VENTAS DE CONTADO DEL MES DE ABRIL

FECHA
N DE FACTURA
VALOR
1 AL 7
8 AL 14
15 AL 21
22 AL 28
29 AL 30

0
1
2
3
4
TOTAL

VENTAS DE CONT
FECHA

193,000
178,100
129,600
375,800
261,900
1,138,400

SALIDAS DE EFECTIVO DEL MES DE ABRIL

FECHA

CONCEPTO

SALIDAS DE EFEC

VALOR

1-Apr-11 PAPELILLO
2-Apr-11 BOLSAS
5-Apr-11 AMBIENTADOR
6-Apr-11 LIMPIDO

1 AL 7
8 AL 14
15 AL 21
22 AL 28
29 AL 31

FECHA
5,000
10,000

1-May-11
1-May-11

7,000
2,500

3-May-11
7-May-11

7-Apr-11 CUADERNOS
7-Apr-11 CALCULADORA

4,000
8,000

10-May-11

15-Apr-11 MARCODORES

20,000

17-May-11

28,490
150,000
48,570
283,560

28-May-11
28-May-11
28-May-11

28-Apr-11 RECIBO ACUEDUCTO

28-Apr-11 ARRENDAMIENTO
28-Apr-11 RECIBO ENERGIA
TOTAL

SALIDAS DE EFE
FECHA

CONCEPTO

VALOR

FECHA

2-Apr-11 PELUCHES
2-Apr-11 TARJETAS

67,000
40,000

3-May-11
4-May-11

7-Apr-11 BOLSOS
7-Apr-11 LOCIONES

102,000
215,000

5-May-11
5-May-11

62,500

6-May-11

9-Apr-11 MAQUILLAJE

14-Apr-11 CHOCOLATES
16-Apr-11 CARAMELOS
TOTAL
TOTAL SALIDAS

31,400

11-May-11

8,500
526,400

12-May-11

809,960

VENTAS DE CONTADO DEL MES DE MAYO

N DE FACTURA
VALOR
5
6
7
8
9
TOTAL

VENTAS DE CONTADO DEL MES

FECHA

1,628,700
479,700
306,700
373,000
66,500
2,854,600

SALIDAS DE EFECTIVO DEL MES DE MAYO

CONCEPTO

1 AL 7
8AL 14
15 AL 21
22 AL 28
29 AL 30

SALIDAS DE EFECTIVO DEL MES

VALOR

FECHA

BOLSAS
MARCADORES

5,000
5,000

11-Jun-11
11-Jun-11

PAPELILLO

3,000

15-Jun-11

AMBIENTADOR

7,000

20-Jun-11

TRAPEADOR

4,000

PAPEL REGALO

2,000

28-Jun-11
28-Jun-11
28-Jun-11

RECIBO ACUEDUCTO
ARRENDAMIENTO
RECIBO ENERGIA
TOTAL

28,490
150,000
48,570
253,060

SALIDAS DE EFECTIVO POR COMPRAS

CONCEPTO

SALIDAS DE EFECTIVO POR CO

VALOR

FECHA

PELUCHES
TARJETAS

80,000
60,000

3-Jun-11
4-Jun-11

BOLSOS
LOCIONES

76,000
90,000

9-Jun-11
10-Jun-11

MAQUILLAJE

40,000

11-Jun-11

CHOCOLATES

87,000

12-Jun-11

CARAMELOS
TOTAL

8,500
441,500

12-Jun-11

TOTAL SALIDAS

694,560

VENTAS DE CONTADO DEL MES DE JUNIO

N DE FACTURA
VALOR
10
11
12
13
14
TOTAL

201,600
101,500
282,900
285,400
78,900
950,300

SALIDAS DE EFECTIVO DEL MES DE JUNIO

CONCEPTO

VALOR
3,000
3,000

PAPEL REGALO

4,000

AMBIENTADOR

7,000

SALIDAS DE EFECTIVO DEL MES

23-Jul-11
28-Jul-11
28-Jul-11
28-Jul-11

28,490
150,000
48,570
244,060

SALIDAS DE EFECTIVO POR COMPRAS

CONCEPTO

1 AL 7
8AL 14
15 AL 21
22 AL 28
29 AL 31

FECHA

BOLSAS
PAPELILLO

RECIBO ACUEDUCTO
ARRENDAMIENTO
RECIBO ENERGIA
TOTAL

VENTAS DE CONTADO DEL MES

FECHA

SALIDAS DE EFECTIVO POR CO

VALOR

PELUCHES
TARJETAS

90,000
45,000

BOLSOS
LOCIONES

69,000
33,000

MAQUILLAJE

24,000

FECHA
20-Jul-11

CHOCOLATES

38,000

CARAMELOS
TOTAL

8,500
307,500

TOTAL SALIDAS

551,560

VENTAS DE CONTADO DEL MES DE JULIO

N DE FACTURA
VALOR
21
22
23
24
25
TOTAL

VENTAS DE CONTADO DEL

FECHA

114,500
177,200
478,300
203,100
120,400
1,093,500

1 AL 7
8 AL 14
15 AL 21
22 AL 28
29 AL 31

SALIDAS DE EFECTIVO DEL MES DE JULIO

CONCEPTO

SALIDAS DE EFECTIVO DEL

VALOR

AMBIENTADOR
RECIBO ACUEDUCTO
ARRENDAMIENTO
RECIBO ENERGIA
TOTAL

FECHA

7,000
28,490
150,000
48,570
234,060

5-Aug-11
5-Aug-11
14-Aug-11
20-Aug-11
20-Aug-11
28-Aug-11
28-Aug-11
28-Aug-11

SALIDAS DE EFECTIVO POR COMPRAS

CONCEPTO
tarjetas
TOTAL
TOTAL SALIDAS

SALIDAS DE EFECTIVO P

VALOR

FECHA
30,000
30,000

264,060

VENTAS DE CONTADO DEL MES DE AGOSTO

N DE FACTURA
VALOR
26
27
28
29
30

VENTAS DE CONTAD
FECHA

307,600
377,400
122,400
157,000
78,900
1,043,300

TOTAL

1 AL 7
8AL 14
15 AL 21
22 AL 28
29 AL 30

SALIDAS DE EFECTIVO DEL MES DE AGOSTO

CONCEPTO

SALIDAS DE EFECTIV

VALOR

bolsas
papel regalo

FECHA
3,000
2,500

marcadores

3,500

ambientador
papelillo

7,000
1,500

RECIBO ACUEDUCTO
ARRENDAMIENTO
RECIBO ENERGIA
TOTAL

16-Sep-11
28-Sep-11
28-Sep-11

28,490
150,000
48,570
244,560

SALIDAS DE EFECTIVO POR COMPRAS

CONCEPTO

SALIDAS DE EFE

VALOR

FECHA

PELUCHES
TARJETAS

67,000
40,000

BOLSOS
LOCIONES

102,000
215,000

MAQUILLAJE

62,500

10-Sep-11
10-Sep-11
10-Sep-11
30-Sep-11
30-Sep-11
30-Sep-11
30-Sep-11

CHOCOLATES

31,400

CARAMELOS
TOTAL

8,500
526,400

TOTAL SALIDAS

770,960

VENTAS DE CONTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE

N DE FACTURA
VALOR
31
32
33
37
38

VENTAS DE
FECHA
180,200
165,300
112,400
115,000
99,800
672,700

TOTAL

1 AL 7
8AL 14
15 AL 21
22 AL 28
29 AL 31

SALIDAS DE EFECTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO

SALIDAS DE

VALOR

FECHA
7,000

AMBIENTADOR

RECIBO ACUEDUCTO
ARRENDAMIENTO
RECIBO ENERGIA
TOTAL

28,490
150,000
48,570
234,060

28-Oct-11
28-Oct-11
28-Oct-11

SALIDAS DE EFECTIVO PO
FECHA
5-Oct-11
5-Oct-11
8-Oct-11
8-Oct-11
12-Oct-11
15-Oct-11
15-Oct-11

SALIDAS DE EFECTIVO POR COMPRAS

CONCEPTO

VALOR

PELUCHES
TARJETAS
BOLSOS

40,000
38,000
59,000

LOCIONES
MAQUILLAJE
CHOCOLATES
CARAMELOS

87,000
35,000
43,000
8,500

TOTAL

310,500

TOTAL SALIDAS

544,560

VENTAS DE CONTADO DEL MES DE OCTUBRE

N DE FACTURA
VALOR
39
40
42
46
47

203,700
169,600
199,000
322,000
144,900
1,039,200

TOTAL

SALIDAS DE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE

CONCEPTO

VALOR

RECIBO ACUEDUCTO
ARRENDAMIENTO
RECIBO ENERGIA
TOTAL

28,490
150,000
48,570
227,060

LIDAS DE EFECTIVO POR COMPRAS

CONCEPTO
PELUCHES
TARJETAS
BOLSOS

VALOR
85,000
500,000
200,000

LOCIONES
MAQUILLAJE
CHOCOLATES
CARAMELOS
total

300,000
350,000
134,000
100,000
1,669,000

TOTAL SALIDAS

1,896,060

TOTAL SALIDAS

227,060

CODIGO
1105
143505
152405
3130
413595
5120
5135

NOMBRE DE LA CUENTA

CAJA
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MUEBLES Y ENSERES
CAPITAL DE PERSONA NATURAL
PRODUCTOS VARIOS
ARRENDO
SERVICIOS PUBLICOS
PRODUCTOS DE ASEO Y VIGILANCIA
519540 ENVASES Y EMPAQUES
519595 OTROS
6205 COMPRAS
TOTALES

BALANCE INICIAL
DEBITO
150,000
1,990,800
755,000

2,895,800

CREDITO

MOVIMIENTO MES DE ABRIL

DEBITO
CREDITO
1,138,400
809960

2895800
1,138,400

2895800

150000
77060
9500
15000
32000
526400
1,948,360

1948360

SALDO
DEBITO
CREDITO
478,440
1,990,800
755,000
2895800
1,138,400
150,000
77060
9500
15000
32000
526400
4,034,200
4034200

MOVIMIENTO MES DE M
DEBITO
2854600

150000
77060
11000
10000
5,000
441500
3549160

OVIMIENTO MES DE MAYO

CREDITO
694560

2854600

3549160

SALDO
DEBITO
CREDITO
2,638,480
1,990,800
755,000
2895800
3,993,000
300,000
154120
20500
25000
37,000
967900
6,888,800
6888800

MOVIMIENTO MES DE JUNIO

DEBITO
CREDITO
950300
551560

950300
150000
77060
7000
10,000
307500
1501860

1501860

SALDO
DEBITO
CREDITO
3,037,220
1,990,800
755,000
2895800
4,943,300
450,000
231180
27500
35,000
37,000
1275400
7,839,100
7839100

MOVIMIENTO MES DE JULIO

DEBITO
CREDITO
1093500
264,060

1093500
150000
77060
7,000

30,000
1357560

1,357,560

SALDO
DEBITO
CREDITO
3,866,660
1,990,800
755,000
2895800
6,036,800
600,000
308240
34,500
35,000
37,000
1,305,400
8,932,600
8932600

MOVIMIENTO MES DE AGOSTO

DEBITO
CREDITO
1043300
770960

1043300
150000
77060
7000
7000
3500
526400
1814260

1814260

SALDO
DEBITO
CREDITO
4,139,000
1,990,800
755,000
2895800
7,080,100
750,000
385300
41,500
42,000
40,500
1,831,800
9,975,900
9975900

MOVIMIENTO MES DE SEPTIEMBR

DEBITO
672700

150000
77060
7000

310500
1217260

IENTO MES DE SEPTIEMBRE

CREDITO
544560

672700

1217260

SALDO
DEBITO
CREDITO
4,267,140
1,990,800
755,000
2895800
7,752,800
900,000
462,360
48,500
42,000
40,500
2,142,300
10,648,600
10648600

MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE

DEBITO
CREDITO
1039200
1896060

1039200
150000
77060

1669000
2935260

2935260

SALDO
DEBITO
CREDITO
3,410,280
1,990,800
755,000
2895800
8,792,000
1,050,000
539,420
48,500
42,000
40,500
3,811,300
11687800
11687800