..Empresa ABC, C.

A
..Arqueo de Caja
..Al 30-04-20X0

Contado por: Juana M

Presenciado por: Lis Alvarez

Monedas. 6.000,00
Billetes... 100.000,00
Total efectivo.... ...............106.000,00

Cheques de clientes:
Fecha. Nmero Monto
01-04. 124578 .. 10.000,00
02-04. 145785 .. 15.000,00
03-04. 887545 12.000,00
Sub-total............................. 37.000,00
Recibos de caja:
Fecha. Nmero . Monto
01-04. 714 ...... 2.000,00
02-04. 715 .. 6.000,00
03-04. 716 7.000,00
Sub-total............................. 15.000,00
Listado de cobros recibidos
Fecha. Nmero Monto
01-04. 150 .... 7.000,00
Sub-total............................. 7.000,00
Reporte de cobradores:

Fecha. Nmero Monto

01-04. 310 .... 15.000,00
02-04. 311 .... 18.000,00
03-04. 312. 14.000,00
Su-total.............................. 47.000,00

Total comprobantes de ingreso.. - 106.000,00

Total........ ..................... 0,00

Declaro que me ha sido devuelto intacto el fondo arriba mencionado

Y declaro no tener otro fondo bajo mi custodia excepto por:
Fondo de caja chica

.. Lis Alvarez (firma)

.. Fecha: 04-04-20X0
...Hora: 09:20 am

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Aunque el Arqueo se realiza el 04-04-20X0
Se coloca al 30-04-20XO en el encabezamiento porque se est auditando
El mes de Abril