Concepto

Entradas de Efectivo
Ventas Proyectadas
Total de entradas de efectivo
(-) Salidas de efectivo
Compras
Mano de obra directa
Ctos. Indirectos de Fabricacin
Hilos
Remaches
Sueldos y salarios
Agua
Telefonas
Mantenimiento
Impuestos Municipales
Aceites y Lubricantes
Repuestos y accesorios
Aportacin ISSS
Aportacin AFP
Depreciacin
Luz y Fuerza
Total de costos Indirectos de fabricacin
Costos de Operacin
COSTOS DE ADMINISTRACION
Salarios
Aportacin patronal ISSS
Aportacin patronal AFP
Depreciaciones
Utensilios de Limpieza

Articuero S.A.
Presupuesto de Efectivo para el periodo del _____ al ______ de 2012
1er Trimestre 25% 2do Trimestre 20% 3er Trimestre 20% 4to Trimestre 35% Subtotales
Totales
33905.775
27124.62
27124.62
47468.085
135,623.10
33905.775
27124.62
27124.62
47468.085
135,623.10
33905.775
27124.62
27124.62
47468.085
135,623.10
3000.0775
6888.75

2400.062
5511

2400.062
5511

4200.1085
9644.25

12,000.31
27,555

75
9
540
45
150
100
25
18.75
50
40.5
36.45
82.5
330
1502.2

60
7.2
432
36
120
80
20
15
40
32.4
29.16
66
264
1201.76

60
7.2
432
36
120
80
20
15
40
32.4
29.16
66
264
1201.76

105
12.6
756
63
210
140
35
26.25
70
56.7
51.03
115.5
462
2103.08

$300
$36
$2,160
$180
$600
$400
$100
$75
$200
$162
$145.80
$330
$1,320
6008.8

1296
97.2
87.48
175
31.25

1036.8
77.76
69.984
140
25

1036.8
77.76
69.984
140
25

1814.4
136.08
122.472
245
43.75

$5,184
$388.80
$349.92
$700
$125

Papelera y tiles
Mantenimiento y equipo de oficina
Total Costos de Administracin
COSTOS DE DISTRIBUCION
Salarios
Aportacin patronal ISSS
Aportacin patronal AFP
Mantenimiento y equipo de transporte
Depreciaciones
Total Costos de Distribucin
TOTAL COSTO DE OPERACIN
Total Salidas de Efectivo
Flujo Neto de Efectivo

FLUJO NETO DE EFECTIVO

(+) Saldo inicial
Saldo Final
(-) Saldo Mnimo
Necesidad o Excedente de Efectivo

7.5
37.5
1731.93

6
30
1385.544

6
30
1385.544

10.5
52.5
2424.702

$30
$150
6927.72

540
40.5
36.45
100
50
766.95
2498.88
13889.9075
20015.8675

432
32.4
29.16
80
40
613.56
1999.104
11111.926
16012.694

432
32.4
29.16
80
40
613.56
1999.104
11111.926
16012.694

756
56.7
51.03
140
70
1073.73
3498.432
19445.8705
28022.2145

2,160
$162
$145.80
$400
$200
$3,068
9995.52

20,015.87

16,012.69

16,012.69

28,022.21

55559.63
80063.47

80,063.47