FLUJO DE CAJA PROYECTADO Concepto INGRESOS 1.

Saldo Inicial INGRESOS Ventas del Periodo (Contado) Cobro a Clientes Cuentas atrasadas Otros Ingresos 2. Total Efectivo Disponible antes de financiamiento EGRESOS Desembolso por compras - pagos a proveedores Desembolso mano de Obra Directa Desembolso de gastos generales de Fabricacion Desembolso por gastos de Administracion Desembolso por gastos de Ventas Desembolso por pasivos a corto y largo Plazo Compras de Activos Fijos Impuestos Pagados (IVA, RENTA) Intereses pagados Otros Egresos 3. TOTAL EGRESOS 4. Saldo Minimo de efectivo deseado 5. Excedente o faltante (1+2-3-4) Financiamiento Prestamos - Intereses Gastos Prestamos Nuevos Colocaciones Pagos Retiro de Colocaciones Intereses Ganados Otro Financiamiento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Ao 3 Ao 4

$0 $0

6 Financiamiento Neto

$0

7 Flujo Neto de Efectivo / Saldo final en caja (1+2-3+6)

$0