CAJA 1105

$ 21,000,000
$ 2,000,000
$ 11,000,000
$ 800,000
$ 500,000
$ 2,000,000
$ 7,500,000
$ 500,000
$ 300,000
$ 700,000
$ 100,000
$ 400,000
$ 350,000
$ 200,000
$ 180,000
$ 80,000
$ 53,000
$ 100,000
$ 250,000
$ 130,000

$ 40,300,000

BANCOS 1110
1,500,000
300,000

$ 1,200,000

$ 1,200,000

EQUIPO DE COMPUTO 151215

$ 2,000,000

$ 7,843,000

$ 32,457,000
$ 2,000,000
GASTOS DE PERSONAL 5105
$ 2,000,000

$ 2,000,000

GASTOS POR PAPELERIA 529530

$ 500,000

$ 500,000

OBLIGACION FINANCIERA 2105

$ 1,500,000

$ 1,500,000
GASTO POR ARRENDAMIENTO 5120
$700.000

CUENTAS POR COBRAR 1305

$ 100,000

$ 100,000
GASTOS POR IMPLEMENTOS 529525
$400.000

$700.000

GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS 5132

$ 53,000
$ 100,000
$ 130,000

$ 283,000
GASSTOS POR GRECA 6215
$180.000

$180.000

$400.000

EQUIPO DE OFICINA 151210

$200.000

$200.000

APORTE SOCIAL 3115

$ 21,000,000

$ 21,000,000

MUEBLES Y ENSERES 152405

$ 800,000
$ 350,000
$ 250,000

$ 1,400,000

$ 1,400,000
CUENTAS POR PAGAR 23
$500.000

$500.000
INGRESO POR ARRENDAMIENTO 4220
$11.000.000

$11.000.000
INGRESOS POR PAGO ANTICIPADO 2705
$7.500.000

$7.500.000

GASTOS POR ALGUILES DE TRANSPORTE 512040

$80.000

$80.000

CUENTA

DEBITO

CAJA 1105
BANCOS 1110
APORTE SOCIAL 3115
EQUIPO DE COMPUTO 151215
MUEBLES Y ENSERES 152405
GASTOS DE PERSONAL 5105
GASTOS POR PAPELERIA 529530
CUENTAS POR PAGAR 2305
OBLIGACION FINANCIERA 2105
CUENTAS POR COBRAR 1305
INGRESO POR ARRENDAMIENTO 4220
GASTO POR ARRENDAMIENTO 5120
GASTOS POR IMPLEMENTOS 529525
INGRESOS POR PAGO ANTICIPADO 2705
EQUIPO DE OFICINA 151210
GASTOS POR ALGUILES DE TRANSPORTE 512040
GASSTOS POR GRECA 6215
GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

$ 32,457,000
$ 1,200,000
$ 2,000,000
$ 1,400,000
$ 2,000,000
$ 500,000

$ 100,000
$ 700,000
$ 400,000
$ 200,000
$ 80,000
$ 180,000
$ 283,000

$ 41,500,000

CREDITO

$ 21,000,000

$ 500,000
$ 1,500,000
$ 11,000,000

$ 7,500,000

$ 41,500,000

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS O ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS
INGRESO POR ARRENDAMIENTO
INGRESO POR PAGO ANTICIPADO
MENOS EGRESOS
GASTO POR PERSONAL
GASTO POR PAPELERIA
GASTO POR ARRENDAMIENTO
GASTO POR IMPLEMENTOS
GASTO POR ALGUILER DE TRANPORTE
GASTO POR GRECA
GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 18,500,000
$ 11,000,000
$ 7,500,000
$ 4,143,000
$ 2,000,000
$ 500,000
$ 700,000
$ 400,000
$ 80,000
$ 180,000
$ 283,000

$ 14,357,000

BALANCE GENERAL
ACTIVO
1105 CAJA
1305 CUENTAS POR COBRAR
1110 BANCOS
151215 EQUIPOS DE COMPUTO
152405 MUEBLES Y ENSERES
151210 EQUIPO DE OFICINA

TOTAL ACTIVO

PASIVO
2305 CUENTAS POR PAGAR
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS

$ 32,457,000
$ 100,000

$ 1,200,000
$ 2,000,000
$ 1,400,000
$ 200,000

$ 37,357,000

$ 500,000
$ 1,500,000

TOTAL PASIVO

$ 2,000,000

PATRIMONIO
3115 APORTE SOCIAL
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 21,000,000
$ 14,357,000

TOTAL PATRIMONIO:

$ 35,357,000

ACTIVO
37357000

PASIVO
PATRIMONIO
2000000
35357000

37357000