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FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS

TEMA:

PROYECTO DE INVERSION EMPRESA DE TAXIS PERUTAXI

ELABORADO POR: CALZADA ESPINOZA JONATHAN GOMEZ RAMOS ISABEL ORTIZ PORTUGUEZ WENDY RAMSAY YUPANQUI MARTIN SURCO MORALES NATHALY ZAMBRANO AQUINO ROXANA

PROFESOR: ENRIQUE SOTO

2011

PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI

2011

PROYECTO DE INVERSION EMPRESA DE TAXIS PERUTAXI


EVALUACION DE PROYECTOS

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI

PROYECTO DE INVERSION: EMPRESA PERUTAXI S.A.C

MDULO I:

EL RESUMEN EJECUTIVO

MDULO II:
MODULO III:

LA INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO


ESTUDIO DE MERCADO

MDULO IV: EL ESTUDIO TCNICO MDULO V: PROYECCIN DE COSTOS Y GASTOS MDULO VI: PROYECCIN DE LA INVERSIN Y SU FINANCIAMIENTO MDULO VII: PROYECCIN DE LOS INGRESOS MDULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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Dedicamos el presente trabajo a los estudiantes y profesores de la UTP, por su constante lucha en las aulas Utepinas. Los Autores

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PLAN DE NEGOCIO

El plan de negocios de nuestro proyecto nos ayudara para planificar nuestro mercado y analizar y as poder lograr una buena estrategia de negocio. Este plan se utilizara para emprender en el negocio de taxis donde ser

correctamente administrado por un representante de los cuatro socios. Se analizo distintas etapas de financiamiento, por ende era necesario establecer a travs de un documento los aspectos esenciales del proyecto El plan de negocios posibilita a travs de un documento reunir toda la informacin necesaria para valorar un negocio y establecer los parmetros generales para ponerlo en marcha". En este documento se establece la naturaleza del negocio, los objetivos de los asociados y la accin que se requiere para alcanzar dicho objetivos. La implementacin de un proyecto no depende slo de una "buena idea", tambin es necesario demostrar que es viable desde el punto de vista econmico y financiero es decir mediante la viabilidad y factibilidad. En el plan de negocios predominan los aspectos econmicos y financieros, pero tambin es fundamental la informacin que est relacionada con los recursos humanos, las propuestas estratgicas, comerciales y operativas.

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MDULO I:EL RESUMEN EJECUTIVO


RESEA HISTORICA Per taxi S.A.C inicia sus operaciones a partir del ao 2010 con autos de la marca Hyundai Accent. En la actualidad Per taxi S.A.C cuenta con diversos clientes y suficientes unidades para satisfacer la demanda de los usuarios y est previsto la renovacin paulatina y el incremento del nmero de unidades. Transcurrido los aos se ha logrado un local de Base para el lavado, para el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades. En donde, tambin se ubica el personal administrativo, operadores de radio y recepcionistas para una mejor atencin. Nuestra Empresa: Peru taxi, Somos una empresa lder en la atencin del turismo receptivo y el rea empresarial. Nuestra visin empresarial es afianzar el liderazgo en el mercado y apuntar a ser la empresa ms importante de TAXIS en el pas que colabore con el objetivo del pas y de incrementar el turismo en el Per y a la vez comprometindose a travs de nuestros experimentados conductores, a brindar el mejor servicio de atencin al cliente proporcionando seguridad, puntualidad, comodidad resaltando la excelencia del servicio Nuestro objetivo es distinguirnos con su preferencia ofrecindole un servicio rpido, eficaz y confiable los 365 das del ao, las 24 horas del da. Nuestros conductores son profesionales con amplia experiencia, los mismos que se encuentran debidamente uniformados y portan un fotocheck de identificacin. Ofrecemos servicio privado, en unidades no rotuladas, ni identificadas para su total privacidad.

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Descripcin del Servicio: El servicio consiste en desplazar a personas que pueden ser empleados de empresas o clientes particulares a los lugares que indiquen en su solicitud de reservas de movilidad, a cada reserva se le asigna un cdigo de servicio para seguridad del usuario. De acuerdo al orden cronolgico, el operador asigna el servicio a un conductor en funcin al lugar donde se encuentra y la hora solicitada, de esta forma se cumple con el traslado de la persona en forma ordenada puntual y segura.

Como es : Al finalizar el desplazamiento, el usuario corporativo firmar el vale de servicio en conformidad del mismo y el conductor lo entregar a la persona encargada de facturacin de Taxi Flash. El usuario particular cancelara en efectivo al conducto.

Para qu sirve: Usos y Aplicaciones: . Traslados urbanos e interurbanos . Traslado y recojo del aeropuerto . Servicio por hora.

Caractersticas *Tipo de servicios Los servicios que ofrece PER TAXI son: . Traslado de personal de empresas . Traslado de persona en forma particular

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* Modalidad: . De punto a punto: Es el desplazamiento de un usuario que se inicia ya sea de la empresa contratante u otro origen a un destino final indicado en la reserva del servicio. Si en este servicio hubiera otros puntos de parada sern consideradas en la tarifa final.

. Servicio de Aeropuerto: Consiste en llevar o recoger del aeropuerto al usuario que la empresa indique, para lo cual el usuario solicitar su reserva con los detalles del vuelo. En la Base se monitorea la confirmacin de vuelo para coordinar con el conductor, quien estar pendiente en la recepcin del aeropuerto con su letrero con el nombre del usuario hasta ubicarlo y luego abordaran la unidad de PERU TAXI.

. Servicio por Hora: A solicitud del interesado y cuando necesita trasladarse a varios puntos, con retorno al punto de origen o a un punto cercano a este, dentro del rea urbana.

*Duracin del Servicio: El proceso del servicio se inicia desde que el cliente llama para solicitar una unidad para un desplazamiento. La unidad se ubica, espera por el usuario, el usuario aborda la unidad y luego el usuario llega a su destino que puede ser su casa, centro de trabajo o al lugar donde tenga que cumplir una actividad.

La duracin es variable y est en funcin de la distancia, de donde se encuentre la unidad, las horas punta de trfico, la facilidad para contactarse con el usuario.

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI Para efectos de tarifas, existe una espera de 15 minutos de cortesa al inicio del servicio, luego se aplica un cargo adicional por cada 15 minutos. El inicio del servicio es desde que el usuario aborda la unidad hasta su destino. Para los casos de servicios por hora la duracin de servicio es desde la hora pactada del servicio.

* Seguridad para nuestros pasajeros

. Nuestros conductores se encuentran debidamente instruidos y capacitados para operar sus unidades bajos criterios de Manejo a la Defensiva. . Todos nuestros vehculos estn debidamente equipados para casos de emergencia con botiqun de primeros auxilios, extintor y herramientas de reglamento. . Las lunas de ventana de pasajeros de nuestros vehculos estn protegidos con sistema de seguridad de laminas anti-impacto. . Contamos con unidades con sistemas de aire acondicionado para cuando se requiera. . PERU TAXI ha previsto en su Manual de Conductor, normas estrictas de seguridad en el traslado de los pasajeros, recibiendo charlas para dar cumplimiento a las normas. . Constituye una norma principal de seguridad que los conductores deben guiar sus unidades por calles principales y bien iluminadas, evitando reas de presencia de elementos de mal vivir o pandillas, as como atajos, calles solitarias u oscuras. . Es obligatorio que nuestros conductores usen el cinturn de seguridad y exijan cortsmente al pasajero que tambin lo use. . Es obligatorio conducir los vehculos con los vidrios de las ventanas levantadas y las puertas con seguro; estando prohibido que el conductor entable conversacin con extraos, excepto con las autoridades policiales, cuando sea requerido.

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI . El sistema de comunicacin con que contamos, nos permite cubrir cualquier eventualidad y con los vehculos que tenemos nos da la opcin de contar con el apoyo que fuera necesario en el ms breve plazo.

. Todas las unidades estn debidamente aseguradas de acuerdo a las normas vigentes.

*Poltica de mantenimiento:

PERU TAXI tiene como poltica tratar de mantener el 100% de sus unidades operativas, para ello cuenta con servicio de terceros debidamente equipado, para servicios mecnicos, elctricos, planchado y lavado.

PERU TAXI realiza mantenimiento preventivo de sus unidades cada 5,000 Km. de recorrido y mantenimiento correctivo segn los requerimientos de cada unidad. Las unidades salen solo cuando han pasado el proceso de limpieza.

*Tarifas: Servicio por Tiempo (Km /Hora) S/. 24.00 Servicio de Aeropuerto Ida S/. 30.00 Recojo S/. 55.00 Servicio interno S/. 8.00 No incluye parqueos, peajes, igv.

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MDULO II: LA INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO


NOMBRE DEL PROYECTO EMPRESA: PERU TAXI S.A.C VISION DEL NEGOCIO

Ser una empresa reconocida a nivel nacional por el servicio de movilidad en la modalidad de taxi, cuyo sinnimo sea de eficiencia y continuo mejoramiento en la calidad de servicio que brinda, considerando que las mejoras a nuestras unidades contribuirn al medio ambiente.

MISION DEL NEGOCIO

Nuestra misin es prestar un excelente servicio de movilidad tipo taxi, teniendo como principio la mejor atencin al cliente, el uso de tecnologa y la motivacin de nuestros colaboradores, dando a nuestros clientes un servicio eficiente, honorable, tico y responsable.

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO Objetivos: . Posicionar a TAXIPERU en el sector empresarial al que vamos dirigidos Contar con los mejores conductores y operadores que mostraran la imagen de eficiencia de PERU TAXI. Propiciar eficiencia para ahorrar en el costo de los servicios a los clientes ASPECTOS LEGALES

REGISTRO DE PERSONAS NATURALES: Para efectos de autorrealizacin del libro de planillas, as como el empleador presentara una solicitud y una copia del comprobante de la informacin registrada conteniendo el registro nico del contribuyente (ruc). La solicitud debe consignar lo siguiente: -Nombre de la razn social del empleador. -Nombre del representante legal del empleador y nmero de DNI. -Numero de RUC del empleador. -Direccin del centro de trabajo. -Numero de folio del libro de las hojas sueltas a ser autorizada.

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MODULO III: ESTUDIO DE MERCADO


AREA DEL ENTORNO EMPRESARIAL Sector al cual va dirigido el proyecto: El ambiente geogrfico que va abarcar el proyecto se basa en los siguientes aspectos: Estar orientado en primer lugar a abarcar todo el distrito de Jess Mara, posiblemente a distritos cercanos como: Lima, Lince y otros. Se buscara una zona en donde transiten mucho pblico, es decir estaremos ubicados en toda una avenida. Se realizara publicidad para atraer pblico en general. El precio de compra del local fue de 500.000 dlares, en Jess mara con un rea de terreno 523 m2Area construida 420 m2donde Se puede

construir hasta 6 Pisos, incluido bao.

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI ANALISIS DEL MERCADO POTENCIAL Dnde estamos ubicados? Para esto nos basamos en la ubicacin de nuestra empresa que estar ubicada en una ZONA COMERCIAL en el distrito de Jess mara, a la altura de la la cdra. 15 de la av.Brazil; esquina con Garzn cerca a plaza vea de 352 m2. Cuntos son nuestros respectivos clientes? Nuestros clientes son empresas privadas que en su total son 50 empresas a quienes brindamos servicio constante y 200 personas naturales que brindamos la seguridad y confianza que nuestra empresa ofrece. Pero la poblacin del pblico en empresas y pblico en general son aproximadamente 10000 personas, existe una cantidad representada mayor en hombres.

SEGMENTACION DEL MERCADO; PBLICO OBJETIVO Nuestro mercado tiene una segmentacin de: DEMOGRFICOS Ingreso Edad Gnero Ciclo de vida familiar Clase social DATOS 500- a mas 18-50 aos, Masculino - Femenino Joven, soltero, casado, con hijos , divorciado, viudo Media y Baja. (B- C)

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI VENTAJAS COMPETITIVAS DEL NEGOCIO Nuestra ventaja competitiva principalmente no solo radica en ser la primera empresa de taxis en Jess Mara; sino que adems implementamos la poltica de tarifa ms accesible al pblico en general. Otra de nuestras ventajas es tener un convenio de asociacin con empresas privadas brindando un servicio confiable, seguro y puntual a todo nuestro cliente, a precios flexibles y justos del mercado. Distinguindonos de las dems empresas de taxi por ofrecer un servicio innovador e interactivo con el cliente, dndole la importancia que este tiene para la empresa.

COMPETENCIA No hay competencia cercana en cuanto competencia de taxis particulares. a empresas de taxis pero si existe

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Sexo: ________

"PERUtaxi:
Edad: __________ distrito:__________________

Te transportas en taxi?: a) si Ocupacin: a) Trabajas Ingresos Econmicos: a) 0-500 soles b) 500-1000 soles c) 1000- a mas b) estudias c) ambos b) no

Con que frecuencia utilizas un taxi: a) Frecuentemente El taxi que tomas es: a) De un empresa de taxis Si tu respuesta es A: Qu empres de taxi contratas?_______________________________________ Porque? ________________________ Si tu respuesta es B: Al momento de tomar el taxi, que es lo primero que te fijas para tomarlo a) Seguridad b) tamao c) presentacin del carro Verificas si tiene Soat: a) SI b) NO d) imagen del chofer b) en taxi particular b) usualmente c) de vez en cuando

Qu prefieres de un taxi: a) Seguridad, precios relativos b) Inseguridad, precios cmodos

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ANALISIS DEL CONSUMIDOR:


SEXO FEMENINO MASCULINO

44 36

SEXO
FEMENINO

45%

55%

MASCULINO

EDAD 18 A 24 aos 25 A 31 aos 32 A 38 aos 38 A mas

36 24 12 8

10% 15% 30%

EDAD

45%

18 A 24 aos 25 A 31 aos 32 A 38 aos 38 A mas

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI DISTRITO CERCADO DE LIMA JESUS MARIA ANCON LOS OLIVOS RIMAC SJM COMAS VENTANILLA LA PERLA

16 10 4 10 8 8 8 12 4

DISTRITO
5% 15% 10% 10% 10% 20% 12% 13% 5%
CERCADO DE LIMA JESUS MARIA ANCON LOS OLIVOS RIMAC SJM COMAS

TE TRANSPORTAS EN TAXI SI NO

38 42

TE TRANSPORTAS EN TAXI

47%
53%

SI NO

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OCUPACION TRABAJAS ESTUDIAS AMBOS

36 24 20

OCUPACION

25% 30%

45%

TRABAJAS ESTUDIAS AMBOS

INGRESOS ECONOMICOS 0-500 SOLES 500- 1000 SOLES 1000- A MAS

15 40 25

INGRESOS ECONOMICOS 19%


0-500 SOLES

31% 50%

500- 1000 SOLES 1000- A MAS

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CON QUE FRECUENCIA UTILLIZAS UN TAXI FRECUENTEMENTE USUAMENTE DE VEZ ENN CUANDO

10 24 46

FRECUENCIA DE UTILIZAR UN TAXI 12% FRECUENTEME


NTE

30% 58%
EL TAXI QUE TOMAS ES: A. DE UNA EMPRESA DE TAXIS B. EN UN TAXI PARTICULAR

USUAMENTE DE VEZ ENN CUANDO

30 50

TAXI QUE TOMA 37% 63%


A. DE UNA EMPRESA DE TAXIS B. EN UN TAXI PARTICULAR

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SITU REPUESTA ES A: LIMA REMISSE - TAXI CONTROL Y OTROS DIFERENTES RESPUESTAS:( VIAJE, SEGURIDAD, LEALTAD)

QUE EMPRESA DE TAXI CCONTRATAS

PORQUE

SI TU RESPUESTA ES B: AL MOMENTO DE TOMAR EL TAXI, QUE ES LO PRIMERO QUE MIRAS PARA TOMARLOS SEGURIDAD TAMAO PRESENTACION DEL CARRO IMAGEN DEL CHOFER

38 20 14 8

LO PRIMERO QUE MIRA PARA TOMAR


10% 18% 25% 47%
SEGURIDAD TAMAO

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VERIFICAS SI TIENE SOAT SI NO

38 42

QUE PREFIERES DE UN TAXI


44% 56%
PRECIOS RELATIVOS Y SERVICIO DE CALIDAD

QUE PREFIERES DE UN TAXI PRECIOS RELATIVOS Y SERVICIO DE CALIDAD PRECIOS COMODOS

45 35

QUE PREFIERES DE UN TAXI


44% 56%
PRECIOS RELATIVOS Y SERVICIO DE CALIDAD

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ESTRATEGIAS DE MERCADO TAXIPERU utilizar la estrategia de diferenciacin basada en ofrecer a nuestros clientes un servicio eficiente. La calidad del servicio ofrecido estar acorde con los precios competitivos de acuerdo al mercado. FODA DEL PROYECTO FORTALEZAS: Ubicacin estratgica. Sistema de informacin adecuada. Marco legal requerido. Capacidad de endeudamiento. Unidades de transporte propio. Personal calificado DEBILIDADES: -Alto ndice de cambios del personal obrero. -Falta de esmero en la atencin al cliente.

OPORTUNIDADES: -Aprovechar la flota para crecer en nuevos mercados. -Utilizar sistemas de informacin, programacin y logsticas de actividades

AMENAZAS: -Recesin de la economa por la mala implementacin de polticas

macroeconmicas en el sector. -Aumento de los precios en los insumos

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MDULO IV: EL ESTUDIO TCNICO


DISEO DEL servicio Localizacin del Proyecto Para la localizacin de la agencia se ha optado por los siguientes distritos: Jess Mara Considerando los siguientes factores: Facilidad de acceso Cercana al pblico en general
Mayor consistencia social

Niveles de Localizacin Macro localizacin: Es la comparacin de alternativas a nivel distritos. Micro localizacin: Consiste en comparar alternativas a nivel predios o inmuebles. Factores que condicionan la localizacin Hay todo un conjunto de aspectos que deben tomarse en cuenta: Las fuentes de materiales. Dnde estn los clientes? Los medios de transporte Los insumos El clima - La localizacin del mercado - dnde est la competencia? - La mano de obra - El nivel de vida - La legislacin vigente - Los terrenos y la construccin

- Los impuestos

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI Se ha determinado el anlisis ms profundo de las ventajas y posibilidades que sta nos otorga, nos lleve a descubrir la posibilidad de desarrollar otros negocios. Adicionalmente a la importancia que ha tenido este hecho en la evaluacin de los factores locacionales, un anlisis ms profundo podra determinar que este hecho podra abrir nuevas posibilidades de negocio.

DETERMINACION DE LA LOCALIZACION
TAMAO DE LA FLOTA: CAPACIDAD DE PASAJEROS: PERIODO DE OPERACIN: INDICE DE OPERATIVIDAD: 15 4 29 1 DIASMAQUINA Autos TAXI KIA Personas Dias

DIAS UTILES OPERATIVOS:

435

.
CODUCTORES CARGA SOCIAL 10 0,45

FACTORES GENERALES PARA LOCALIZACINCALIFICACION PESO DE UN PROYECTO


LOS OLIVOS CERCANA DEL MERCADO 0.05 9 PONDERADO 0.45

CALIFICACION
EL AGUSTINO 5 5 9 5 9 PONDERADO 0.25 1.25 2.7 1.25 1.35 6.8

CALIFICACION
JESUS MARIA 2 9 9 9 9 PONDERADO 0.1 2.25 2.7 2.25 1.35

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS GENERALES 0.25 9 2.25 COSTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS0.3 GENERALES 3 0.9 DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA MANO0.25OBRA DE 10 2.5 COSTO DE LA MANO DE OBRA 0.15 9 1.35 1 7.45

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MDULO V: PROYECCIN DE COSTOS Y GASTOS


ESQUEMA DE COMERCIALIZACION:

Precios y costos

Marca: Modelo: Ano: Accesorios:

KIA RIO 2010 Aire Acondicionado, Direccin Asistida

El KIA - Rio GNV es un auto 0kms. ao 2010, modelo 2011, ahora motor 1.4 cc. vienen con aire acondicionado original su precio al contado es de $14,990 dlares americanos solo tenemos cuota inicial de u$ 1,000.00 dlares, nuestro coche tiene un equipo de GNV de 5 generacin ya que nuestro motor es secuencial y tiene lo ultimo en tecnologa de KIA. el taxista puede obtener su vehculo y pagarlo diariamente mediante el consumo del combustible es un promedio de 46 soles diarios mas el uso del GNV que es de 22 soles para que el taxista pueda recorrer un promedio de 230 Km. Dentro del pago diario que es de 46 soles el taxista esta pagando la cuota del carro, del GPS (rastreo satelital), el seguro vehicular contra todo riesgo, el seguro de desgravamen por todo lo que dure el crdito, SOAT (1 ao ),un seguro de renta hospitalaria, un seguro medico familiar, el tiempo mximo de pago sern 5 aos solo si el coche recorre un turno de taxi diario pero si el vehculo continua trabajando su tiempo de cancelacin ser en menos de 5 aos. y el uso del GNV de 22 soles que significa el uso de 1 tanque y 1/2 de gas natural para que pueda trabajar su turno de 10 a 12 horas. EVALUACION DE PROYECTOS FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS

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12 ANUAL
Registro de vehculo

COSTOS DE OPERACIN SALARIO DE PERSONAL


CONDUCTORES RECEPCIONISTAS PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE SEGURIDAD

CANTIDAD

MENSUAL

$ 53.25 Costo por kilmetro: 22.9 TIPO DE CAMBIO 17.18 RECORRE 5.08 2.8 10000

15 2 1 2

1000 600 550 700 costo 150 24 24 25 15 50 20 1000 200

15000 1200 550 1400 costo por 15 autos

180000 14400 6600 16800 30

Registro de conductor Credencial

MANTENIMIENTOS DE CARROS COMBUSTIBLE PARA CARROS GAS 02 de combustible Lubricantes 15 gns. de aceite de motor Filtros 02 de aceite Lavado Engrase Mano de Obra Otros REPUESTOS Y REPARACIONES NEUMATICOS Y ACCESORIOS DEPRECIACION DE CARRO SEGURO Soat Seguro GPS

15 15 15 15 15

12 2250 129600 720 4500 81000 218070 2 2 semestral semestral

360 360 375 225

10800

6750

1000 200

0,5 $33.3 $22.7 93.24 63.56 93.24 63.56

COSTOS
Cantidad Pago de servicio de agua Pago de servicio de luz Pago de servicio telefonico internet Seguros SOAT Licencia de Funcionamiento Tipo de Cambio Seguros SOAT Precio Mensual 1200 3600 2400 Anual 12 12 12

15 30%

2.8

33.23

DEPRECIACION
Autos computadoras Intangibles Equipamiento 20% 25% 10% 10% 691200 94200

Total 125916 1500 69120 9420

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MDULO VI: PROYECCIN DE LA INVERSIN Y SU FINANCIAMIENTO


Inversin Total Esta etapa tiene el propsito de determinar cual ser la inversin total que se necesita en el proyecto, es decir, el monto requerido para adquirir el activo fijo, pagar los egresos originados por los rubros componentes del activo intangible y para cubrir los requerimientos de capital de trabajo para el inicio de operaciones. Activo Fijo

El Activo Fijo est constituido por todos los bienes de capital que son indispensables para el funcionamiento del proyecto, entre estos activos se pueden mencionar los siguientes: INVERSIONES TANGIBLES
Terrenos (523 M 2 -JESUS MARIA) Autos kia modelo ryo Computadores Escritorios Sillas USD USD cantidad 1 15 4 3 10 5 2 3 3 precio 500000 14990 1500 200 35 30000 450 1000 1000

Terreno Equipos de planta Equipos de oficina

- Vehculos - Muebles y enseres - Recursos naturales


Tipo de Cambio 2.8 1400000 41972

Capital de trabajo
Estantes Utiles de oficina Implementos de Limpieza

hojas, lapiceros, folderes, etc escobas, recogedores,etc

Total 1400000 629580 6000 600 350 150000 900 3000 3000 2193430

2043430

Costo de obtener recursos financieros

10%

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Activo Intangible La inversin en activo intangible es la que se realiza sobre un activo constituido por servicios o derechos adquiridos que son indispensables para ejecutar el proyecto, entre los que debemos citar los siguientes: Capital de Trabajo Cuando una empresa est iniciando actividades hay diversos egresos que afrontar durante un lapso de tiempo determinado hasta que la empresa empiece a generar ingresos suficientes para cubrir los costos proyectados. El capital necesario para cubrir los egresos de la empresa durante ese tiempo se denomina Capital de Trabajo.Para valorizar el capital de trabajo requerido, es necesario tener en cuenta que al inicio de las actividades de la empresa, hay tres actividades que generan egresos: la produccin, la administracin y las ventas.

Programa de Inversin. Una vez que se han definido los diversos componentes de la inversin, es necesario elaborar un programa de inversin, en el cual se refleje la distribucin de la misma en el tiempo, es decir cuando se prevee que se ejecutarn los desembolsos para atender cada uno de los rubros que la componen. Una programacin precisa conllevar a una mejor planeacin financiera en lo referente al requerimientos del capital necesario y la oportunidad en que se requiere. Financiamiento Si la inversin necesaria para implementar el proyecto requiere ser financiada, es necesario conseguir el dinero requerido para su implementacin y puesta en marcha. El financiamiento puede provenir de varias fuentes, entre las que se puede mencionar: el capital que disponen los inversionistas para tal fin, recursos obtenidos de terceros generalmente entidades financieras y, ms usualmente, una combinacin de ambas alternativas.

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI El Programa de Financiamiento

En funcin del Programa de Inversin que se ha definido en el acpite precedente y conociendo los inversionistas la cuanta de los recursos propios que disponen para invertir en el proyecto, se puede determinar cunto y para cundo se debe solicitar a terceros los montos resultantes, a fin de completar el monto de la inversin. Es conveniente elaborar un cuadro del programa de inversin y financiamiento, pues permitir determinar aspectos tales como cunto solicitar de prstamo y cmo debe ser desembolsado para generar menores gastos en intereses. manejo de los recursos monetarios es parte fundamental de la estrategia financiera de una microempresa, donde el capital es un recurso escaso y por consiguiente debe ser bien administrado.

Calculando el Pago de un Prstamo. En el caso que se va a desarrollar, se asume en primer lugar que el proyecto requiere que el prstamo sea desembolsado totalmente desde el inicio y que el tiempo que necesita para llegar a estar en una posicin financiera tal que pueda comenzar a afrontar el pago del prstamo es de un ao, por lo que se ha definido un periodo de gracia de dicha duracin.

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EVALUACION FINANCIERA
CALCULO DE LA DEUDA DEUDA TASA ANUAL N PERIODOS CUOTA 60% 1282068 10% 4 404455.0224 INVERSION GASTOS 2136780 100

CRONOGRAMA DE PAGOS
PERIODO 1 2 3 4 DEUDA 1,282,068 1,005,820 701,947 367,686 INTERES 128,207 100,582 70,195 36,769 AMORTIZACION 276,248 303,873 334,260 367,686 CUOTA 404,455.02 404,455.02 404,455.02 404,455.02 GASTOS 100 100 100 100 CUOTA + GASTOS 404,555.02 404,555.02 404,555.02 404,555.02

1,282,068

1,617,820.09

400

1,618,220.09

tasa de impuestos

30%

ESTADOS DE RESULTADOS FINANCIEROS


Rubros/aos Ingresos Gastos Variables Gastos Fijos Depreciacion Utilidad Operativa Liquidacion(ingresos extra ordinarios) Gastos financieros Utilidad antes de impuestos Impuestos Utilidad despues de impuestos acumulado 1 810000 218070 89795.66 137236 364898.34 128,207 236,692 71007.462 165,684 165,684 2 810000 218070 89795.66 137236 364898.34 100,582 264,316 79294.90867 185,021 350,706 3 810000 218070 89795.66 137236 364898.34 70,195 294,704 88411.10001 206,293 556,998 4 810000 218070 89795.66 137236 364898.34 36,769 328,130 98438.91048 229,691 786,689 5 810000 218070 89795.66 137236 364898.34 925783 1290681.34 387204.402 903,477 1,690,166

FLUJO DE CAJA FINANCIERO


Rubros/aos Flujo de caja economico Prestamo amortizacion Interes Ventaja Tributaria Flujo de caja financiero Acumulado 0 -1972780 1282068 1 392664.838 276,248 128,207 38462.04 26,672 26,672 2 392664.838 303,873 100,582 30174.59333 18,384 45,056 3 392664.838 334,260 70,195 21058.40199 9,268 54,324 4 392664.838 367,686 36,769 11030.59152 -760 53,565 5 3279192.938

0 -690712

0 3,279,193 3,332,758

BALANCE GENERAL FINANCIERO


Rubros/Aos Efectivo Capital de trabajo kw IFT IFI Total activo Valor en libros Recuperacion de KW Pasivo a corto plazo Pasivo a largo plazo Patrimonio Utilidades Acumuladas Total Pasivo y Patrimonio 0 150000 2129780 7000 2286780 1 26,672 150000 1993244 6300 2,176,216 2 45,056 150000 1856708 5600 2,057,364 3 54,324 150000 1720172 4900 1,929,396 4 53,565 150000 1583636 4200 1,791,401 5 3,332,758 150000 1447100 3500 4,933,358 925783 150000

1,005,820 276,248 1,004,712 2,286,780

701,947 303,873 1,004,712 26,672 2,037,204

367,686 334,260 1,004,712 45,056 1,751,715

367,686 1,004,712 54,324 1,426,723

1,004,712 53,565 1,058,277

1,004,712 3,332,758 4,337,470

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31

PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI

MDULO VII: PROYECCIN DE LOS INGRESOS


Evaluando Un Proyecto De Inversin En los mdulos precedentes se ha analizado la viabilidad comercial, tcnica y legal del proyecto, as mismo se ha planteado el diseo de la organizacin que lo administrar. Ha llegado el momento de usar la informacin obtenida para determinar si el proyecto es viable financieramente, es decir; la evaluacin financiera determinar si los beneficios esperados por el inversionista justifican la ejecucin del proyecto. Para tal efecto, el proyectista debe estar seguro que la informacin que ha obtenido anteriormente es confiable y objetiva, a fin de garantizar que la evaluacin se realizar sobre la base de data cierta. Presentamos: flujo de caja. Estado de Prdidas y Ganancias. Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR)
diario 25 6 180 2160 32400 mensual anual total por 15 autos

INGRESOS
Ingresos proyectados Precio unitario: servicio por tiempo(k/h) Demanda del servicio Costo variable anual costo Fijo anual

CONSTRUCCION DE FLUJO DE CAJA DE METODO DIRECTO


FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Rubros/aos Inversion fija tanginble Intangibles Capital de trabajo Ingresos Gastos variables Gastos fijos Impuesto a la renta V.R. kw Valor en libros Liquidacion(ingresos extra.) FLUJO DE CAJA ECONOMICO Acumulado 0 2129780 7000 150000 1 2 3 4 5

0 810000 218070 89795.66 109469.502

0 810000 218070 89795.66 109469.502

0 810000 218070 89795.66 109469.502

0 810000 218070 89795.66 109469.502

-1972780

392664.838 392664.838

392664.838 785329.676

392664.838 1177994.514

392664.838 1570659.352

810000 218070 89795.66 387204.402 150000 2088480 925783 3279192.938 4849852.29

COK VPN VPN TIR

S/. -1,972,780.00 S/. 5,252,096.23 25%

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32

PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI

EBITDA
Impuesto a la renta 30%

ESTADO DE RESULTADOS
Rubros/aos Utilidad operativa incluye depre Reventa Depreciacion Utilidad antes de impuesto Impuestos Utilidad despues de impuestos 1 502134.34 137236 364898.34 109469.502 255428.838 2 502134.34 137236 364898.34 109469.502 255428.838 3 502134.34 137236 364898.34 109469.502 255428.838 4 502134.34 137236 364898.34 109469.502 255428.838 5 502134.34 925783 137236 1290681.34 387204.402 903476.938

DETERMINACION DE FLUJO DE CAJA LIBRE


Rubros IF KW Utilidad Operativa Impuesto a la renta Valor en libros Reventa Rcuperacion de KW Flujo de caja Libre 0 -2136780 -150000 1 2 3 4 5

502134.34 109469.502

502134.34 109469.502

502134.34 109469.502

502134.34 109469.502

-2286780

392664.838

392664.838

392664.838

392664.838

502134.34 387204.402 2088480 925783 150000 3279192.938

Periodo 1 2 3 4

Deuda 1,282,068 1,005,820 701,947 367,686

Interes 128,207 100,582 70,195 36,769

Amortizacion 276,248 303,873 334,260 367,686

Cuota 404,455.02 404,455.02 404,455.02 404,455.02

Gastos 100.00 100.00 100.00 100.00

Cuota + Gastos 404,555.02 404,555.02 404,555.02 404,555.02

Rubros Flujo de caja Libre Interes Prestamo Amortizacion EFI (ventaja tributaria) FCA REAL

0 -2286780 1,282,068

1 392664.838 128,207 276,248 38462.04 26,672

2 392664.838 100,582 303,873 30174.59333 18,384

3 392664.838 70,195 334,260 21058.40199 9,268

4 392664.838 36,769 367,686 11030.59152 -760

5 3279192.938

-1,004,712

0 3,279,193

NOPAT
Impuesto a la renta 30%

ESTADO DE RESULTADO ECONOMICO


Rubros 1 EVALUACION DE PROYECTOS Utilidad Operativa (Despues de impuesto) 364898.34 Liquidacion Impuesto a la Renta 109469.502 NOPAT (U.O.D.I) 255428.838

FACULTAD DE 364898.34 ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 364898.34 364898.34 364898.34


109469.502 255428.838 109469.502 255428.838 109469.502 255428.838 925783 387204.402 903476.938

33

FLUJO DE CAJA LIBRE (METODO NOPAT)

PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI

NOPAT
Impuesto a la renta 30%

ESTADO DE RESULTADO ECONOMICO


Rubros Utilidad Operativa (Despues de impuesto) Liquidacion Impuesto a la Renta NOPAT (U.O.D.I) 1 364898.34 109469.502 255428.838 2 364898.34 109469.502 255428.838 3 364898.34 109469.502 255428.838 4 364898.34 109469.502 255428.838 5 364898.34 925783 387204.402 903476.938

FLUJO DE CAJA LIBRE (METODO NOPAT)


Rubros NOPAT Depreciacion Valor en libros Recuperacion KW Inversion Inversion Fija Capital de Trabajo Flujo de caja libre 0 1 255428.838 137236 2 255428.838 137236 3 255428.838 137236 4 255428.838 137236 5 903476.938 137236 2088480 150000

-2286780 -2136780 -150000 -2286780

392664.838

392664.838

392664.838

392664.838

3279192.938

CRONOGRAMA DE DEUDA
Periodo 0 1 2 3 4 Saldo 1,282,068 1,005,820 701,947 367,686 Amortizacion 276,248 303,873 334,260 367,686 1,282,068 Interes 128,207 100,582 70,195 36,769 335,752 Portes 100 100 100 100 400 Cuota + Gastos 404,555 404,555 404,555 404,555 1,618,220

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA


RUBROS FCL prestamo amortizacion interese ventaja tributaria FLUJO DEL ACCIONISTA O FINANCIERO 0 -2286780 1,282,068 1 392664.838 276,248 128,207 38462.04 26,672 2 392664.838 303,873 100,582 30174.59333 18,384 3 392664.838 334,260 70,195 21058.40199 9,268 4 392664.838 367,686 36,769 11030.59152 -760 5 3279192.938

-1,004,712

0 3,279,193

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI

MDULOVIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


CONCLUSIONES La evaluacin economica de proyectos a pesar de requerir de una extensa recopilacin de informacin, manejo y analisis de la misma, ofrece resultado simples y de facil interpretacin, tales como, valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) los cuales fueron empleados en el presente trabajo, estos indicadores facilitan en una gran medida la toma de decisiones, que para nuestro caso se enfocan en la factibilidad financiera de un proyecto de inversin. Cmo nuevo calculo del Valor Presente Neto (VPN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenemos una tasa de 25% Anual, lo que indica que aun cuando se incremente el periodo de tiempo del proyecto y los servicios de taxi se encuentren en un escenario pesimista, la posiblidad de inversion continua siendo rentable y atractiva. Como resultados del estudio de mercado, podemos concluir que existe un buen margen de demanda de taxi y por lo tanto LA EMPRESA PERUTAXI pretender abarcar los distritos donde generen ms demanda ofreciendo un buen servicio y seguro. Se encontr en la base tcnica de recuperacin descontando la inversin inicial de S/. 1 972 780 se recuperara de 2 a 3 aos, obteniendo as un valor presente neto (VPN) de S/. 5 252 096.23 es decir la rentabilidad es soles que deja el proyecto de inversin. Tambin se realizo un punto de equilibrio el cual es S/. 908625. En donde este volumen de servicios brindados corresponde al punto donde no existen ni utilidades ni perdidas para el negocio.

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PROYECTO DE INVERSIN EMPRESA PERUTAXI

RECOMENDACIONES Con respecto a este ltimo se le recomienda a la empresa Perutaxi no deje de ofrecer una buena atencin y servicio de calidad a sus clientes, ya que esto le va a permitir obtener un buen prestigio en el mercado. Permanecer con el sistema que se brinda a los clientes, estar al tanto de los nuevos competidores y los distritos donde generen ms demanda y no olvidar que por un buen servicio y atencin se va a obtener prestigio en el mercado. Por otro lado tambin es importante que el proyecto es viable siempre y cuando las premisas y supuestos que se realizaron para el proyecto se cumplan satisfactoriamente.

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