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ING.

NOE FELIPE FAUSTINO


PEDIENTES FECHA REFERENCIA PROVEEDOR IMPORTE 239,017.03 487,371.22

DICIEMBRE
21-Dec-10 INGRESO 29-Dec-10 INGRESO DEPOSITO(municipio de tamasulapam del espiritu DEPOSITO(municipio de tamasulapam del espiritu

ENERO
19-Jan-11 CH-0153 CHEQUE PAGADO 6,030.00

MARZO
22-Mar-11 30-Mar-11 18-Mar-11 28-Mar-11 CH-0159 CH-0168 INGRESO INGRESO RFC. PEMO650201TA3 CHEQUE PAGADO PAGO DE OBRA DE AGUA POTABLE DEPOSITO(tenvas servicio hoteleria s.a de c.v ) TRAER ORIGINAL DE LAS SIGUIENTES FACTURAS PVC Y TUBERIA DE ACERO SA DE CV PVC Y TUBERIA DE ACERO SA DE CV 9,600.00 11,550.00 1,300,000.00 10,000.00

23-Mar-11 F/0929 23-Mar-11 F/0930

37,442.58 537,375.41

ABRIL
5-Apr-11 CH-0170 1-Apr-11 INGRESO 18-Apr-11 INGRESO CHEQUE PAGADO PAGO DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE DEPOSITO(tenvas servicio hoteleria s.a de c.v) 11,420.00 700,000.00 14,360.00

MAYO
23-May-11 INGRESO DEPOSITO (cerro moneda) 200,000.00

JUNIO
1-Jun-11 INGRESO DEPOSITO 280,000.00

OBSERVACIONES factura # 60 factura # 63

cheque al portador

cheque al portador cheque al portador FALTA FACTURA factura # 78

TENEMOS COPIA FALTA ORIGINAL TENEMOS COPIA FALTA ORIGINAL

cheque al portador FALTA FACTURA factura # 78