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Proyecto: Planta purificadora de agua

OBJETIVO DEL PROYECTO


Colocar una planta purificadora de agua que de un servicio de rellenado de garrafones de agua purificada mediante un proceso de alta tecnologa, confiabilidad y seguridad que da como resultado un agua limpia, libre de bacterias, impurezas, qumicos desinfectantes, olores desagradables y sabores a cloro. Todo con la misma calidad que las empresas conocidas como Bonafont o Electropura pero a un precio mucho ms competitivo.

ESTUDIO DE MERCADO
Antecedentes Mxico es el segundo mercado de agua purificada ms grande del mundo1 despus de E.E.U.U, en nuestro pas al ao 2002 se consuman 13 mil millones de litros de agua al ao, de los que 11 mil 500 millones corresponden a garrafn (88.4%) y mil 500 millones a botellas. Es muy evidente que la calidad del agua entubada en la Ciudad de Mxico es muy pobre, y esto se debe principalmente a dos razones: 1. El agua contiene colitos fecales (bacterias originarias de heces fecales) as como impurezas slidas. Lo cual puede dar origen a enfermedades gastrointestinales principalmente2. 2. La cloracin del agua va mas all de los lmites permitidos3, lo que genera problemas en los riones y sistema urinario. Ante esta situacin la mayor parte de la poblacin capitalina ha optado por no consumir el agua directamente de la llave, satisfaciendo as su necesidad de tomar agua mediante las siguientes formas, junto con sus respectivas desventajas. Filtrado del agua de la llave mediante filtro casero.

Noticieros Televisa 27-agosto-2002, nota disponible en versin digital: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/251428.html 2 Peridico Excelsior 10-octubre-2009, nota disponible en versin digital: http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx? se=nota&id=746540
3

Sistema de Aguas de la Ciudad de Mxico (informacin publicada mas no interpretada) http://www.sacm.df.gob.mx/sacm/recursos/MuestreoEspecial.pdf

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o -

Desventaja: Si bien eliminan las partculas slidas como arena o tierra, no eliminan las bacterias.

Hervirla. o Es incomodo, y se gasta mucho gas, adems de que se hace generalmente en cantidades menores a 10 litros, los cuales se agotan muy pronto.

Comprarla embotellada. o Causa cierta incomodidad ir a rellenar el garrafn.

Siendo esta ltima la que ofrece mayor calidad y es la que prefiere poco ms del 85% de la poblacin capitalina. Clasificacin y magnitud del proyecto de inversin Este proyecto es una Microempresa de produccin de bienes, en el cual se producir agua purificada para consumo humano a partir de agua sucia, contaminada y sobre clorada de la red de agua. El capital ser privado. Deteccin de necesidades El abastecimiento de agua para beber, es una necesidad presente en cualquier lugar donde haya habitantes, la necesidad especfica a satisfacer es el ofrecer agua embotellada de alta calidad para consumo humano a un costo menor del que ofrecen las grandes empresas. Teniendo lugar el proyecto en una colonia popular. La carencia de la cual obtendr ventaja es que en cualquier tienda de abarrotes o mini sper de cualquier colonia hay venta de agua embotellada, tanto en garrafn como en botellas, pero a un costo relativamente alto. Por citar un ejemplo tenemos que la botella de 1.5 litros de agua Bonafont cuesta $9, y el garrafn $38, por lo que tenemos que si una familia compra muchas botellas de agua para consumo diario, el equivalente de un garrafn en botellas seria de $114, nada barato, adems de que el agua de garrafn no slo se usa para beber (directamente), sino que tambin para hacer la comida Por lo que ofrecer agua a un costo de entre $10 y $15 por garrafn es sumamente factible.

Anlisis de entorno A continuacin se muestran los factores que resultaran en un resultado positivo a la pre-factibilidad del proyecto.

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Hay suficientes clientes en una colonia de alta densidad poblacional, refirindome a la colonia Guerrero. El producto es fcilmente obtenible dado que la empresa Agua Inmaculada me brinda toda una logstica de asesoramiento y mantenimiento. Aproximadamente se requiere de $100,000.00 a $150,000.00. El riesgo es menor, dado que la demanda de agua purificada se ha incrementado ao con ao.

Ventajas y desventajas La planta purificadora de agua es un proyecto con las siguientes ventajas. Tecnolgicas: Actualmente la tecnologa para purificar agua, est disponible para locales comerciales de mnimo 20 metros cuadrados, de fcil mantenimiento, e instalacin, y sobre todo no se requiere de una inversin inicial menor a los $120,000.00. Legales: Basta con dar tramitar un permiso de apertura ante la delegacin, as como tramitar el uso de suelo. Comerciales: Es un negocio con un gran nicho de mercado, y el cual siempre tendr ingresos, dado que sin importar la situacin econmica del pas, ni la temporada del ao, el agua purificada es una necesidad primaria. Ecolgicas: Los procesos de purificacin de agua no producen contaminantes, por lo que es un proyecto amigable con el medio ambiente. Personal: No se requiere de personal especializado acadmicamente. La misma empresa Agua Inmaculada capacita al personal que requiero. Mantenimiento: La misma empresa Agua Inmaculada ofrece asesora especializada en cuando al mantenimiento de los equipos para mantener siempre la calidad requerida. Sociales: Debido a que es el agua purificada es una necesidad primaria el nicho de mercado es sumamente amplio, est dirigido a cualquier persona, de cualquier sexo, profesin, edad, y capacidad monetaria.

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Laborales: Los trabajadores no estarn en una actividad riesgosa, que implique riesgos a la salud fsica o mental.

En tanto a las desventajas tenemos: Se requiere de supervisin diaria, para verificar la calidad del agua. Una falla en la calidad puede ser muy grave. Clientela renuente a volver, y hasta clausura.

Anlisis FODA La tabla 1.1 muestra un anlisis FODA en funcin de diferentes factores.

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Organizando dicho anlisis queda de la siguiente forma:


INTERNA FUERZA: Asesoramiento completo por parte de la empresa Agua Inmaculada en cuando a instalacin, mantenimiento, control de calidad y control de salubridad. Capacitacin sencilla del personal. No se requiere mano de obra especializada. Recuperacin de inversin pronta. EXTERNA OPORTUNIDAD: Dirigido a TODOS los hogares por ser un producto de primera necesidad.

Demanda constante del

producto y en verano se incrementa, nunca hay pausas en la demanda del producto.

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DEBILIDAD: Puede haber cambio contante de personal, dado que la paga ser una paga base.

AMENAZA: Podr haber nueva competencia Adquisicin de permisos y cumplimiento de normas.

Pre-Factibilidad Basndome en el anlisis de entorno, haciendo hincapi en que existen ms ventajas que desventajas, y el riesgo es poco, decido que el proyecto tiene luz verde y que es un proyecto factible.

Producto Nombre del producto a vender: Rellenado de garrafn de agua purificada de 19 litros. Unidad de medida: 19 litros. Descripcin exacta del bien: Contenido neto 19 litros de agua purificada para consumo humano que cumple las normas oficiales mexicanas correspondientes Suministrados en un garrafn provisto por el cliente. Este garrafn ser lavado, y al ser llenado se le pondr una tapa rosca sellada, y un sello de plstico. Normas de calidad: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-lmites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilizacin". NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA1-1993, Bienes y servicios. Agua purificada envasada. Especificaciones sanitarias. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-160-SSA1-1995, Bienes y servicios. Buenas prcticas para la produccin y venta de agua purificada. NOM-201-SSA1-2002 Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

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Criterios de calidad propios: Buen servicio al cliente, con aparadores de cristal para que el cliente pueda ver en todo momento el proceso de lavado y llenado de su garrafn. Vida til: Garantizados 60 das desde su embotellamiento. Tipo de producto: Consumo inmediato, repetitivo, y bsico. Exposicin de materiales: nicamente 19 litros de agua proveniente de la toma de agua de la planta. Controles de calidad El control de calidad por parte del cliente se efectuar mensualmente en sus siguientes modalidades: Anlisis qumico bacteriolgico. Anlisis de cloro y carbonatos. Anlisis de partculas slidas.

Por parte de mi empresa, mensualmente revisar la satisfaccin de nuevos cliente, as como l satisfaccin del cliente en la asesora del mantenimiento. Nicho de mercado A continuacin mostrar el anlisis de una colonia de alta densidad de la Ciudad de Mxico para tener un panorama certero sobre el nicho de mercado. Datos confirman que la delegacin Cuauhtmoc contaba en el 2005 con 521,348 habitantes, pertenecientes a 153,918 hogares4. Ahora bien si tomamos en cuenta que la delegacin cuenta con 34 colonias podra inferir que cualquier colonia cuenta con un treintaicuatroavo de hogares de la delegacin lo que da 4,527 hogares. Ahora bien siendo lgicos, una persona difcilmente recorrer toda la colonia para ir a rellenar el garrafn del agua, por lo que me parece adecuado tomar nicamente a la mitad de la poblacin de la colonia como clientes potenciales, es decir 2,510

Instituto Nacional de Estadstica Geogrfica e Informtica: Resultados del conteo de poblacin y vivienda 2005.

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hogares al alcance de mi proyecto, hogares que sern clientes potenciales. Esto se explica mejor mediante el diagrama numero 1.

Cuestionario de estudio de mercado El cuestionario para identificar que tanta demanda tendr en mi proyecto y para poder hacer un nicho de mercado reajustado se muestra abajo, cabe sealar que el cuestionario se aplico en la colonia Guerrero. Se efectuaron 20 cuestionarios a personas mayores de edad que transitaban por la colonia. Nota: nicamente se efectuaron 5 preguntas, dado que la informacin que me interesa obtener es poca y muy concreta, y los cuestionarios fueron efectuados en un muestreo casual.

1) En tu hogar el agua que utilizan para preparar beber y para hacer la comida es embotellada? SI NO

2) En caso afirmativo a la pregunta anterior: El precio que pagan por el cambio de garrafn se te hace justo? SI NO

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3) Crees que en tu hogar estaran dispuestos a rellenar sus garrafones en una planta purificadora de agua, a un costo menor y la misma calidad que el de las marcas comerciales, Bonafont, Electropura etc ? SI NO

4) Hasta cunto dinero estaran dispuestos a pagar en tu familia por la recarga del garrafn de agua purificada, tomando en cuenta que no es de una marca comercial, pero s de la misma calidad?

a) Hasta $15 $30

b) Hasta $20

c) Hasta $25

d) hasta

5) Cada cuntos das se consume un garrafn en tu hogar?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) ms de 5

Resultados La tabla 1.2 muestra los resultados de las encuestas que posteriormente sern analizados.

Pregun ta 1 2 3 4

Si 17 5 15

No 3 12 2

Ma s

$1 5

$2 0

$2 5

$3 0

13

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1 Tabla 1.2

Tenemos que:

85% de los hogares consume agua embotellada. 70.5% de los hogares que consumen agua embotellada opinan que el precio no es justo. 88.2% de los hogares estaran dispuestos a proveerse de agua en una planta purificadora. 65% pagara mximo $15 70.5% de los hogares consumen un garrafn de agua cada 3 das.

Si tomamos en cuenta que el precio que se maneja generalmente por las plantas purificadoras ya existentes es de 10$ se espera una muy gran aceptacin.

Nicho de mercado reajustado

Mis resultados fueron muy cercanos a los datos proporcionados en la referencia al pie de pgina numero 1, tenemos que un 85% de la gente prefiere adquirir el agua purificada mediante botellones, y hay un 15% que no, por lo que:

Nicho de mercado reajustado: 2,510 15% = 2,133 hogares

Son 2,133 hogares potenciales que me consumiran en su mayora un garrafn cada 3 das, lo cual se muestra en el diagrama 2.

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Demanda potencial

De acuerdo al cuestionario aplicado se tiene que 70.5% de los hogares consume un garrafn cada 3 das en la colonia donde se planea instalar la planta. Para obtener la demanda potencial semanal obtenemos primero el consumo promedio semanal.

Ahora bien la demanda potencial semanal y anual estar dada de la siguiente manera con los datos de la tabla 1.3.

Cuestionarios

20

100%

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Hogares que NO consumiran Personas que SI consumiran Nicho Reajustado

3 17 2,133

15% 85%

Tabla 1.3

Demanda Potencial Anual = DPS * 52

Demanda Potencial Anual = 258,430 garrafones

Canal de distribucin

El canal de distribucin es directo, no cuento con intermediarios, con un control del producto total. Siendo yo el responsable de todo el proceso de purificacin, mantenimiento de la planta, y venta al pblico.

Determinacin del Precio de Venta De acuerdo a la empresa La gota inmaculada, el precio aproximado de purificar un garrafn de agua, as como lavarlo, y sellarlo es de $2.00, Por otra parte si se vende el producto al doble o al triple, an as es un precio muy

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mdico y poco rentable, por lo que de acuerdo al precio que maneja la mayora de las plantas purificadoras d agua, y tomando en cuenta que dado que la planta estar ubicada en una colonia de alta densidad por ende, de clase baja, o media baja, el precio de $10.00 es adecuado, tanto para obtener ganancia, como para obtener preferencia del cliente.

ESTUDIO TCNICO
Localizacin ptima del proyecto Para la localizacin del proyecto tom dos opciones, la primera fue ubicarla en la colonia Guerrero de la delegacin Cuauhtmoc, y la segunda en la colonia Tlatelolco, ambas son colonias con alta densidad poblacional, sin embargo mediante el mtodo cualitativo por puntos, lo cual se muestra en la tabla 2.1. Los aspectos que tome en cuenta para decidir fueron: Seguridad de la zona: que tenga ndices de crimen en lo menor posible. Contacto con proveedores: que tenga contacto rpido y eficiente con la empresa que me proveer de repuestos. Materiales: potable lo Mano de obra: ayudantes que tenga una servicio de suministro de agua menor interrumpido posible. que pueda conseguir fcilmente trabajador o para la planta

Mtodo cualitativo por puntos Factor relevante Peso asignado

Colonia Guerrero

Colonia Tlatelolco

Calificacin

Ponderado

Calificacin

Ponderado

Materiales 0.15 Mano obra 0.05 Contacto 0.40

6.0 8.0 10.0 5.0

0.9 0.4 4.0 2.0

5.0 8.0 10.0 4.0

0.75 0.4 4.0 1.60

Seguridad 0.40

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Suma

1.00

\ 7.3 \

6.75 Tabla 2.1

Por lo tanto, tomando en cuenta que en la colonia Tlatelolco hay ms crimen que en la colonia Guerrero, y el servicio de suministro de agua es menos confiable, la localizacin de la planta se har en la colonia Guerrero. Cabe mencionar que se rentar un local comercial. La planta estar ubicada en: calle Sol #75, Colonia Guerrero, delegacin Cuauhtmoc, Mxico Distrito Federal. Capacidad Instalada Para obtener un clculo confiable y satisfactorio para el proyecto tom el 80% de la demanda potencial diaria que es de 710 * 0.80 = 568 garrafones diarios. Ahora bien, los combos o paquetes de instalacin que maneja la empresa que me asesorar abarcan una capacidad de 500, 800 y 1000 garrafones diarios, por lo que invertir en el paquete con una capacidad instalada de 500 garrafones diarios, lo cual es parecido a la demanda potencial, de usar los otros paquetes sera una inversin que no valdra la pena, dado que la maquinaria estara mucho tiempo de ociosa sin producir. Cabe mencionar que la maquinaria soporta mximo 500 garrafones diario, no habr desperdicio en insumos ni suministros si se purifican menos garrafones. Cabe mencionar que la cifra neta tendr que reducirse considerablemente, dado que el proceso de lavado, rellenado y sellado es manual. Lo cual puede tomar mximo 4.5 minutos por trabajador. Tomando en cuenta que la planta iniciar con un trabajador, la capacidad instalada en un turno de 8 horas diarias ser de: Capacidad instalada = (8*60) / 4.5 = 106 garrafones diarios

Descripcin Tcnica del Local Comercial El local comercial ser acondicionado con los siguientes requisitos de operacin, y salubridad: Las paredes y techos tendrn con pintura lavable blanca, ya sea vinlica, o de alberca. Piso cermico o loseta vinlica. Coladera o tarja al ras del piso con salida al drenaje.

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Como mnimo 6 conexiones de electricidad distribuidas. Suministro habitacional/comercial de 110 volts.

En la figura 2.1 se muestra la distribucin fsica prevista para la planta purificadora.

Descripcin del Procesos El proceso de purificacin de agua es completamente automatizado, nicamente se necesita que el operador lo active, o desactive. Mientras que el proceso de lavado, rellenado y sellado es manual. En el diagrama de flujo 2.1 se describe el proceso de purificacin de agua.

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Lo anterior es referente nicamente al proceso de purificacin, el proceso completo del servicio se muestra en el diagrama de bloques 2.2.

En el esquema 2.1 se muestra de forma grfica el proceso de purificacin, as como parte del proceso de rellenado.

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Equipo necesario Toda la maquinaria y equipo necesario para la instalacin de la planta ser proporcionada por la empresa asesora El agua inmaculada. En la tabla 2.1 se hace una lista de la maquinaria y equipo necesaria, as como el costo de algunas de ellas, las que no cuenten con costo es porque vienen incluidas en el paquete adquirido. Equipo Tanque polmero de 5000 litros Filtro lecho profundo LPFM-9 Filtro carbn activado CAFM-9 Hidroneumtico hp Lavadero vertical a presin Germinicida Ultravioleta UV-16-SS Pulidor de plstico Vlvulas manuales Tubera PVC alta densidad Medidor de PH y cloro Estantera Material de limpieza Caja registradora Sam 4SJ necesarios Precio incluido incluido incluido incluido incluido incluido incluido incluido incluido $880.0 $600.0 $400.0 $1900.0 Tabla 2.1 Equipo y precios

Insumos y suministros Por tratarse de una purificadora de agua el nico insumo necesario es agua potable, misma que se obtiene de la tubera del local comercial, en cuanto a los suministros sern proporcionadas por la empresa de asesoramiento El agua inmaculada. A continuacin se muestra la lista de insumos y suministros as como los precios.

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Insumos: Agua potable $3.50 metro cbico = 1000 litros

Suministros En la tabla 2.2 se muestran los suministros necesarios para el funcionamiento de la planta, que son principalmente repuestas para los filtros y material para la limpieza de la planta. Suministros Repuesto de filtro de lecho profundo Repuesto de carbn activado Cloro desinfectante, galn Alcohol desnaturalizado, litro Millar de tapas genricas Millar de sellos Energa elctrica Precio unitario $540.0 $810.0 $42.0 $28.0 $315.0 $85.0 $5.80 Tabla 2.2 Frecuencia de cambio Cada 500,000 litros Cada 500,000 litros 4 semanas 4 semanas Cada 1000 garrafones Cada 1000 garrafones X

Proveedores El nico insumo necesario ser proporcionado por la Comisin Nacional del Agua en tanto que los suministros se muestran en la tabla 2.3 Nombre Repuesto de filtro de lecho profundo Proveed or El agua inmacula da Precio unitario $540.0 Unidad de medida unidad Tiempo de entrega 1 da

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Repuesto de carbn activado Cloro desinfectant e Alcohol desnaturaliz ado, litro Tapas genricas Sellos

El agua inmacula da El agua inmacula da El agua inmacula da El agua inmacula da El agua inmacula da CFE

$810.0

unidad

1 da

$42.0

galn

1 da

$28.0

litro

1 da

$315.0

millar

1 da

$85.0

millar

1 da

Electricidad

$5.80

kilowatt

inmediato

Tabla 2.3 Proveedores de suministros

A continuacin se muestra el contacto de la empresa proveedora de suministros y soporte tcnico en los procesos de purificacin. El Agua inmaculada S.A. de C.V. Calle 7 #46 despacho 301, San Pedro de los Pinos. CP 03800, Delegacin Benito Jurez Telfonos: 01(55)29783096 , 01(55)29783096 Tiempo de atencin en soporte tcnico: de 1 a 3 das.

, 01(55)59598428

Marco Legal El establecimiento o constitucin de esta planta requiere el cumplimiento de ciertos requisitos y trmites legales ante autoridades gubernamentales, privadas y sociales. A continuacin se enumeran algunas de las dependencias a las que deber acudirse y los trmites que deben realizarse. Permiso de salubridad: Salubridad otorga 30 das para que se empiece a laborar, despus de ese periodo se presentar y pedir una muestra de agua que ya debe contar con la certificacin de un laboratorio.

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Alta en hacienda: Darse de alta como pequeo contribuyente, para no pagar mucho en cuestin de impuestos sabiendo que el agua es exenta de IVA. Licencia de cambiarse el giro de funcionamiento o uso de suelo Proteccin civil cubre bocas, y ecologa Solicitarse en la delegacin, deber suelo. Sealamientos normales como son: cofia, guantes, extintor, botiqun.

Solicitud de licencia de funcionamiento. A continuacin se muestra el formato para solicitar el funcionamiento de la planta a la delegacin Cuauhtmoc. Datos generales del peticionario Nombre y razn social: Cerda Baos Omar Israel Nombre comercial: Agua Cristal Superficie del establecimiento: 20.8 m2 Numero de cajones de establecimiento: ninguno Telfono: 53-20-40-79 Pgina de internet o correo electrnico: agua_cristal_sol@gmail.com Domicilio de establecimiento sujeto a trmite Calle: Sol, Nmero: 75 Col. Guerrero Delegacin: Cuauhtmoc C.P.: 53030 Registro federal de contribuyentes: Uso general del suelo autorizado: Purificadora de agua Horario de funcionamiento: 10:00 20:00 Actividad que desea realizar conforme al catalogo de giros autorizados: Venta de bebidas Inversin estimada: 130000 No. De empleados: 1 Clave catastral del predio: 35534 No. De licencia de uso de suelo: 987340 No de Folio: 3984 Tamao de la empresa y No. De empleados De servicio: Microempresa De 0 a 30 trabajadores Tipo de establecimiento: nico Materias primas o insumos que utiliza: agua potable Productos y servicios que ofrece: Rellenado de garrafones de agua purificada Datos de representante legal o apoderado o persona autorizada Nombre: Cerda Baos Omar Israel Telfono: 53-20-40-79 Fax:

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Email: agua_cristal_sol@gmail.com Cargo de la empresa: Apoderado Documento con el que se acredita su personalidad: Carta poder

Tramite solicitado Apertura: SI Con fundamento en los artculos 1, 6, 8, 9, 11-18, 41, 43-56 y dems relativos aplicables al reglamento de establecimientos industriales, comerciales y de servicios del municipio proporciona de forma gratuita el presente formato de solicitud y para su admisin el peticionario deber completar la informacin solicitada. Peticionario Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que la informacin vertida en la que se sustenta la presente solicitud es correcta y fidedigna, por lo que en caso de detectarse falsedad, me hare acreedor a las sanciones establecidas por el cdigo de procedimientos administrativos del Estado de Mxico y dems ordenamientos legales aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que pueda incurrir. _________________ __________________ NOMBRE FIRMA

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Declaracin de Condiciones de Seguridad y Proteccin Civil


A continuacin se muestra el formato para acreditar las condiciones de seguridad de la planta ante la delegacin Cuauhtmoc.

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Normas Oficiales Mexicanas Para ser autorizados en el funcionamiento, y evitar multas ante inspecciones de salubridad el establecimiento tiene que contar con los siguientes estndares de calidad: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-lmites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilizacin". NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA1-1993, Bienes y servicios. Agua purificada envasada. Especificaciones sanitarias. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-160-SSA1-1995, Bienes y servicios. Buenas prcticas para la produccin y venta de agua purificada. NOM-201-SSA1-2002 Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

NOTA: las NOM son nicamente mencionadas y descritas por fines prcticos, de lo contrario este trabajo contara con aproximadamente 90 pginas ms.

Personal de la Planta y Sueldos. La planta estar completamente automatizada en su proceso de purificacin, sin embargo el personal tendr bajo su responsabilidad las siguientes actividades: Apertura del establecimiento. Limpieza del establecimiento. Inspeccionar el equipo. Limpieza del equipo. Verificacin de la calidad del PH y cloro del agua purificada. Cobro de las recargas. Lavado, rellenado, y sellado de los garrafones. Documentar las ventas al final de cada da. Mantener contacto con el dueo (Omar Cerda) cada que sea necesario. Cerrar el establecimiento.

El perfil de empleado que se requiere es el siguiente: Edad mnima de 20 aos. Escolaridad mnima de preparatoria. Estatura mnima de 1.60 cm. Sexo indistinto. Carecer de lesiones o problemas en cualquier parte del sistema seo. Vivir cerca del establecimiento.

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No se requiere de conocimientos especiales, dado que el empleado ser capacitado e instruido en 2 das, para que pueda realizar eficientemente todas las sus responsabilidades. No se requiere de una mano de obra especializada, por lo que el sueldo ser base, y adems ser fcilmente encontrar empleado. El sueldo esta previsto de la siguiente manera:

$2,800.00 pesos mensuales Trabajando 10 horas diarias, de lunes a sbado.

Las prestaciones que se le otorgarn son: - Aguinaldo (15 das). - Utilidades. - Vacaciones 6 das el primer ao y despus aumenta 2 das los 4 primeros aos. - Prima vacacional al (25% del salario que corresponda al nmero de das de vacaciones al ao). - Seguro medico (IMSS). - Un da de descanso a la semana. Organigrama La planta laboral del proyecto abarca nicamente una persona, dado que en su mayora la planta esta automatizada, y satisface aceptablemente la demanda potencial. En el diagrama organizacional 2.3 se muestra la organizacin.

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Resumen del Estudio Tcnico: La planta instalada y funcionando tendr una capacidad instalada de aproximadamente 110 garrafones diarios, con una jornada de 8 horas diarias. A pesar de que la capacidad mxima del equipo es de 160 garrafones en 8 horas (500 en 24), el proyecto resulta sustentable y redituable. Las instalaciones del local comercial tendrn ciertas modificaciones para cumplir los requisitos de salubridad, como lo son el piso cermico, y la pintura vinlica, as como adecuacin de contactos elctricos extra.

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ESTUDIO ECONMICO
En la tabla 3.1 se aprecia el cronograma de inversin de la planta purificadora.

Integracin del Cronograma de Inversin Agua Cristal Actividad Tramitar financiamientos con banco Trmites legales de la delegacin Constitucin del proyecto Compra del equipo Instalacin del equipo Contratacin de personal Pruebas de arranque Inicio de operaciones Certificacin de salubridad Junio Julio Agosto Septiem bre Octubre

Tabla 3.1 Cronograma de inversin Financiamiento A continuacin en la tabla 3.2 se justifica el total de dinero necesario para arrancar el proyecto. Concepto Total Equipo de purificacin y rellenado: Tanque de almacenamiento. Presurizador de acero inoxidable. Filtro de carbn. Filtro de arenas multicama. Filtro pulidor multiretencin. Lmpara de luz ultravioleta. Tuberas PVC alta densidad. Vlvulas de control de flujo. Precio Monto $84.300,0 0

$9.500,0 0 $4.800,0 0 $10.140, 00 $9.100,0 0 $10.560, 00 $9.600,0 0 $4.300,0 0 $4.500,0 0

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Tarjas para lavado de garrafn Flete Instalacin Adecuacin del local: Pintura de alberca Mano de obra Piso cermico Contactos elctricos Vitrinas y aislamiento Equipo de control de calidad: Medidor de PH Medidor de Cloro Kit medidor de slidos disueltos Pistola de aire caliente Equipo de limpieza: Escobas Cepillos de mano Franelas de micro fibra Guantes, cofias, cubre bocas Cloro y alcohol desnaturalizado Caja registradora Sam 4MJ Renta del local (3 meses adelantado) Suministros de rellenado: 2000 tapas genricas 2000 sellos Monto de imprevistos

$8.400,0 0 $5.300,0 0 $8.100,0 0 $14.300,0 0 $800,00 $3.800,0 0 $3.000,0 0 $700,00 $6.000,0 0 $1.120,00 $310,00 $320,00 $490,00 $600,00 $700,00 $150,00 $60,00 $95,00 $180,00 $215,00 $1.900,00 $12.000,0 0 $800,00 $630,00 $170,00 $4.000,00 $119.720, 00 Tabla 3.2 Justificacin de la inversin

TOTAL

inicial Financiamiento La inversin inicial necesaria para $120,000.00 los cuales sern adquiridos mediante un prstamo por pagos iguales a 36 meses con un costo anual total

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CAT = 43.64%, pago mensual fijo IVA incluido de $4,863.69, tasa anual fija IVA incluido de 26.45% y Tasa anual antes de IVA del 23%. Todo lo anterior se le pedir a BBVA Bancomer. El clculo del pago mensual se muestra a continuacin

Equivalentes a un pago mensual de $4,863.69. En la tabla 3.3 se muestra la simulacin de pagos del banco.

Clculo por Monto Solicitado Monto a Financiar Cobro de Seguro de Vida y Desempleo(No financiable) Comisin por Apertura Nmero de Pagos Fijos Fecha de Simulacin Tipo de Zona Tasa Anual antes de IVA Tasa Anual IVA incluido

$120,000.00 $3,022.75 $0.00 36 15/06/2010 No Fronteriza 23.00 % 26.45 %

Pago Fijo incluyendo IVA


Tipo de Pago

$4,863.69
Mensual

No de Pago 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Saldo 120,000.00 117,781.31 115,513.72 113,196.15 110,827.50 108,406.63 105,932.41 103,403.65 100,819.15 98,177.69 95,478.00 92,718.81 89,898.80 87,016.64 84,070.94 81,060.32 77,983.34 74,838.53 71,624.41 68,339.45 64,982.08 61,550.70 58,043.70

Capital 0.00 2,218.69 2,267.59 2,317.57 2,368.65 2,420.86 2,474.22 2,528.76 2,584.50 2,641.46 2,699.69 2,759.19 2,820.01 2,882.17 2,945.69 3,010.62 3,076.98 3,144.80 3,214.12 3,284.96 3,357.37 3,431.37 3,507.01

Intereses con IVA 1,410.67 2,645.00 2,596.10 2,546.11 2,495.03 2,442.82 2,389.46 2,334.93 2,279.19 2,222.22 2,164.00 2,104.49 2,043.68 1,981.52 1,917.99 1,853.06 1,786.70 1,718.88 1,649.57 1,578.72 1,506.32 1,432.31 1,356.68

Intereses sin IVA 1,226.67 1,128.74 1,107.01 1,084.80 1,062.10 1,038.90 1,015.19 990.95 966.18 940.87 915.00 888.56 861.53 833.91 805.68 776.83 747.34 717.20 686.40 654.92 622.74 589.86 556.25

IVA de los Intereses(estim ado) 184.00 1,516.26 1,489.09 1,461.32 1,432.94 1,403.93 1,374.28 1,343.98 1,313.01 1,281.35 1,249.00 1,215.94 1,182.15 1,147.61 1,112.31 1,076.24 1,039.36 1,001.68 963.17 923.80 883.57 842.45 800.43

Pago con IVA incluido 1,410.67 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69

Proyecto: Planta purificadora de agua

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

54,459.39 50,796.08 47,052.02 43,225.44 39,314.52 35,317.39 31,232.16 27,056.88 22,789.57 18,428.21 13,970.71 9,414.96 4,758.79 0.00

3,584.31 3,663.31 3,744.06 3,826.58 3,910.93 3,997.13 4,085.23 4,175.28 4,267.31 4,361.37 4,457.50 4,555.75 4,656.16 4,758.79

1,279.38 1,200.38 1,119.63 1,037.11 952.76 866.56 778.45 688.41 596.38 502.32 406.19 307.94 207.52 104.89

521.90 486.80 450.92 414.24 376.76 338.46 299.31 259.30 218.40 176.60 133.89 90.23 45.61 0.00

757.48 713.58 668.72 622.86 576.00 528.10 479.15 429.11 377.98 325.72 272.30 217.71 161.92 104.89

4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69 4,863.69

Tabla 3.3 Simulacin de pagos BBVA Bancomer

Costo Unitario de Produccin Para determinar el costo unitario de cada garrafn, se deber de hacer una sumatoria de los suministros e insumos. Y en base a ellos determinar una cifra total. La tabla 3.4 muestra el costo unitario de produccin. Cabe mencionar que al sueldo del trabajador increment un 35% por concepto de vacaciones, aguinaldo etc., y se tomo en cuenta que al mes producira en promedio 2860 garrafones mensualmente (110 diarios) En el caso de los filtros se hizo el clculo para hallar el costo de filtrar 20 litros de agua equivalente a un garrafn, y en el caso de la energa elctrica el equivalente de consumo de equipos es de 10 centavos por garrafn. Insumo/Suministro Agua Filtro lecho profundo Filtro carbn activado Tapas genricas Sellos Electricidad Mano de obra TOTAL produccin Precio $3,50 $540,00 $810,00 $315.00 $85,00 $5,80 $3640,00 Modo de medicin Precio unitario 1000 litros $0,07 500 000 litros 500 000 litros 1000 1000 1000 watts/h 2860 garrafones/mes $0,0216 $0,0324 $0,315 $0,085 $0,10 $1,27

$1,89
Tabla 3.4 Costo unitario de

Proyecto: Planta purificadora de agua

El costo unitario de produccin ser de $1.89. El precio al publico de garrafn ser de $10.00 La ganancia por garrafn es de 529%

NOTA: Para este proyecto el costo unitario de produccin no depende de la cantidad de garrafones rellenados, dado que los suministros debern cambiarse cuando se cumpla cierto volumen de agua purificada, no cierto tiempo.

Costo Variable Unitario Realmente los costos variables son difcilmente perceptibles en este proyecto, siendo estrictos, podra decirse que un costo variable seria, cuando el operador deje encendida la pistola selladora segundos extra, o bien que llegue a desbordar el garrafn. En la tabla 3.5 se muestra una tabla de la obtencin del costo variable unitario. Concepto 10 segundos extra de funcionamiento De la pistola selladora Un tercio de litro derramado TOTAL Punto de Equilibrio El punto de equilibrio lo estimar en funcin de unidades, tomando como referencia una venta de 100 garrafones que es un estimado diario, como se muestra a continuacin. CF = $1.89 costo fijo en pesos CV= $0.033 costo variable en pesos P = $10.0 precio de venta de cada unidad Costo $0.002 $0.031 $0.033 Tabla 3.5

CF = 100 * 1.89; P = 10.0; CVu = 0.033; PEu =

CF P - CVu Punto de Equilibrio en unidades = 18.96

Esto quiere decir que con que venda el 19.0% de la produccin de agua, ser suficiente para quede sin perdidas, ni ganancias. Esto se puede apreciar mejor en la grfica 3.1.

Proyecto: Planta purificadora de agua

Tasa Mnima Aceptable de Rendimiento TMAR Para los clculos de la TMAR se tomo en cuenta una inflacin del 5.25%5 y el riesgo es relativamente bajo como lo indica el estudio de mercado, dado que ao con ao se ha incrementado el consumo de agua embotellada, por lo que se fijara del 15%. La partida de dinero ser nicamente por m. TMAR= i + f + i*f = 0.0525 + 0.15 + (0.0525)(0.15) = 0.21 TMAR = 0.21 Por el resultado anterior podemos concluir: - La TMAR de 0.21 es aceptable dado que es 400% mayor que el ndice de inflacin. - Obtener un rendimiento del 21% muy seguramente asequible.

Depreciaciones de Activo Fijo Para saber el porcentaje de depreciacin segn el bien declarado se consult la Ley del Impuesto sobre la Renta, con su ltima publicacin el 27 de abril del 2010 publicada en el Diario Oficial de la Federacin. En los artculos que se muestran a continuacin.
Artculo 40. Los por cientos mximos autorizados, tratndose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes: I. Tratndose de construcciones:
5

Bank of America. Martes 19 de enero 2010

Proyecto: Planta purificadora de agua

a) 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueolgicos, artsticos, histricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueolgicos, Artsticos e Histricos, que cuenten con el certificado de restauracin expedido por el Instituto Nacional de Antropologa e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes. b) 5% en los dems casos. VII. 30% para computadoras personales de escritorio y porttiles; servidores; impresoras, lectores pticos, graficadores, lectores de cdigo de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cmputo. VIII. 35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. IX. 100% para semovientes, vegetales, mquinas registradoras de comprobacin fiscal y equipos electrnicos de registro fiscal. Artculo 41. Para la maquinaria y equipo distintos de los sealados en el artculo anterior, se aplicarn, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes: I. 5% en la generacin, conduccin, transformacin y distribucin de electricidad; en la molienda de granos; en la produccin de azcar y sus derivados; en la fabricacin de aceites comestibles; en el transporte martimo, fluvial y lacustre. II. 6% en la produccin de metal obtenido en primer proceso; en la fabricacin de productos de tabaco y derivados del carbn natural. III. 7% en la fabricacin de pulpa, papel y productos similares; en la extraccin y procesamiento de petrleo crudo y gas natural. IV. 8% en la fabricacin de vehculos de motor y sus partes; en la construccin de ferrocarriles y navos; en la fabricacin de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y cientficos; en la elaboracin de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azcar, aceites comestibles y derivados. La tabla 3.6 muestra los porcentajes de depreciacin de la planta purificadora. Balance General

Reporte de Ingresos Totales No Garrafones Ao 1 28.483,00 Ao 2 30.987,00 Ao 3 32.865,00

Precio Ingreso Total 10,00 284.830,00 10,00 309.870,00 11,00 361.515,00

Proyecto: Planta purificadora de agua

Ao 4

37.247,00

12,00

446.964,00

Ganancias Netas Totales Costo Total Ao 1 161.950,87 Ao 2 50.400,00 Ao 3 52.920,00 Ao 4 55.572,00

Ingreso 284.830,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL 122.879,13 137.793,79 179.877,21 250.675,81

Proyecto: Planta purificadora de agua

Depreciacin Valores de salvamento Equipo de purificacion Equipo c calidad Caja registradora Instalaciones TOTAL Depr. Inicial % Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 71.000,0 65.320,0 59.640,0 48.280,0 0 8 0 0 53.960,00 0 1.120,00 15 952,00 784,00 616,00 448,00 1.900,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 17.600,0 15.840,0 14.080,0 10.560,0 0 10 0 0 12.320,00 0 91.620, 82.112, 74.504, 66.896,0 59.288, 00 00 00 0 00

Amortizacin Depr. % Adecuacion inmueble Instalacion equipo TOTAL 13.300,0 0 8.100,00 21.400, 00

Valores de salvamento Ao 1 11.970,0 10 0 10,00 7.290,00 19.260, 00 Ao 2 Ao 3 10.640,0 0 9.310,00 6.480,00 5.670,00 17.120, 14.980,0 00 0 Ao 4 7.980,00 4.860,00 12.840, 00

Proyecto: Planta purificadora de agua

Agua Cristal Balance comparativo por los ejercicios terminados el 31 de octubre de cada ao Al 31 de OCTUBRE de 2.010,00 2.011,00 2.012,00 2.013,00 Num cuenta Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Activo Circulante 61.439,5 68.896,9 89.938,6 1 Banco 7 0 0 125.337,91 58.439,5 65.896,9 86.938,6 2 Caja 7 0 0 122.337,91 119.879, 134.793, 176.877, sumas 13 79 21 247.675,81 Fijo Equipo de 65.320,0 59.640,0 53.960,0 3 purificacion 0 0 0 48.280,00 15.840,0 14.080,0 12.320,0 4 Instalaciones 0 0 0 10.560,00 5 Mobiliario 1.440,00 1.280,00 1.120,00 960,00 6 Suministros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7 Equipo cont. calidad 952,00 784,00 616,00 448,00 8 Caja registradora 0,00 0,00 0,00 0,00 86.552,0 78.784,0 71.016,0 sumas 0 0 0 63.248,00 206.431, 213.577, 247.893, Total Activo 13 79 21 310.923,81 Pasivo Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 Fijo 58.356,0 58.356,0 58.356,0 9 Acreedores 0 0 0 58.356,00 48.000,0 50.400,0 52.920,0 10 Rentas 0 0 0 55.572,00 33.600,0 33.600,0 33.600,0 11 Sueldos 0 0 0 33.600,00 139.956, 142.356, 144.876, Total Pasivo 00 00 00 147.528,00

Proyecto: Planta purificadora de agua

12 13

Diferido Adecuacion inmueble Instalacion equipo Total Diferido Capital contable

11.970,0 10.640,0 0 0 9.310,00 7.290,00 6.480,00 5.670,00 19.260,0 17.120,0 14.980,0 0 0 0 85.735, 88.341, 117.997 13 79 ,21

7.980,00 4.860,00 12.840,00 176.235,8 1

Se puede observar que aun con los incrementos en la renta del local, de los suministros, el proyecto sigue siendo loable, recuperable y redituable.

Valor Presente Neto y Flujo Neto Efectivo VPN y FNE Agua Cristal Flujos Netos de Efectivo FNE Ao 1 Costos Totales Ingresos Totales FNE

Ao 2 Ao3 Ao 4 172.076, 161.950,87 21 181.637,80 196.288,19 309.870, 284.830,00 00 361.515,00 446.964,00 137.793 179.877,2 250.675,8 122.879,13 ,79 1 1

Agua Cristal Valor Presente Neto TMAR = 21% 0,21 VPN 223.420,87 Se acepta el proyecto VPN mayor que cero

El proyecto se acepta dado que el VPN es mayor que cero.

Proyecto: Planta purificadora de agua

Tasa Interna de Rendimiento TIR


Para evaluar la TIR tome en cuenta que tendr un FNE fijo, dado que si tomamos en cuenta que mi tercer FNE es superior slo en un 46%, hare un promedio de las tres FNE y as obtener un pseudoFNE fijo. FNE = 146,849

P =A
Tasa Interna de Rentimiento TIR Ao 1 Ao 2

HL H L JHN L
1 +i n +1 i 1 +i n
+

VS 1 +i

Ao 3

1314910

1214610

1131710

INSTITUO POLITECNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS PROFESOR : LIC. CHAVEZ ESPINOZA FARIDE

GENERACIN Y ADMINISTRACIN DE PROYECTOS

ALUMNO:

CERDA BAOS OMAR ISRAEL

Proyecto: Planta purificadora de agua

PLANTA PURIFICADORA DE AGUA GRUPO:6TM1