FECHA

1
1
2
3
4
5
6
2
1
7
3
3
8
2
9
4
5
3
5
2
10
6
2
1
7
1
3
8
11
1
9
1
3
10
11
1
11
11
12
2

CONCEPTO

DEBE

HABER

1 DE MARZO
CAJA
BANCOS
MERCANCAS
MOBILIARIO
PROVEEDORES
CAPITAL

$
$
$
$

90,000.00
160,000.00
400,000.00
200,000.00
$
$

150,000.00
700,000.00

180,000.00

$
$

15,000.00
60,000.00

20,000.00

1,400.00

20,000.00

50,000.00

980.00

20,000.00

750.00

$
$

33,190.00
31,425.00

$
1,282,745.00 $

64,615.00
1,282,745.00

3 DE MARZO
CAJA
DOCS X COBRAR
MERCANCAS

$
$

36,000.00
144,000.00

5 DE MARZO
EQUIPO DE REPARTO
BANCOS
DOCS X PAGAR

75,000.00

7 DE MARZO
PROVEEDORES
MERCANCAS
9 DE MARZO
BANCOS
PRODUCTOS FINCIEROS
10 DE MAZRO
BANCOS
CAJA
11 DE MARZO
CAJA
MERCANCAS
12 DE MARZO
GASTOS DE VENTA
CAJA
13 DE MARZO
CAJA
MERCANCAS
14 DE MARZO
GASTOS DE VENTA
CAJA
15 DE MARZO
GASTOS DE VENTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
BANCOS

20,000.00

1,400.00

20,000.00

50,000.00

980.00

20,000.00

750.00

FOLIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CUENTAS
CAJA
BANCOS
MERCANCAS
MOBILIARIO
PROVEEDORES
CAPITAL
DOCS X COBRAR
EQUIPO DE REPARTO
DOCS X PAGAR
PRODUCTOS FINANCIEROS
GASTOS DE VENTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
196,000.00 $
21,730.00
181,400.00 $
79,615.00
400,000.00 $ 270,000.00
200,000.00
20,000.00 $ 150,000.00
$ 700,000.00
144,000.00
75,000.00
$
60,000.00
$
1,400.00
34,920.00
31,425.00
1,282,745.00 $ 1,282,745.00

$
$
$
$

$
$

$
$
$

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
174,270.00
101,785.00
130,000.00
200,000.00
$ 130,000.00
$ 700,000.00
144,000.00
75,000.00
$ 60,000.00
$ 1,400.00
34,920.00
31,425.00
891,400.00 $ 891,400.00

CAJA

BANCOS

MERCANCIAS

MOBILIARIO

PROVEEDORES

CAPITAL

DOCS X COBRAR

EQUIPO DE REPARTO

DOCS X PAGAR

PROD. FINACIEROS

GASTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMON.