Proyecto:

"Cabaas el Pacfico
Profesor : Sergio Carter.
Integrantes: Ronal Curaqueo
Hugo Maureira
ESTUDIO DE MERCADO
bjetivo general
Saber la aceptacin que tendr el proyecto en la sociedad, el tipo
de clientes que frecuentara las cabaas, describir el ingreso que
captara el proyecto.
Servicio
- Cabaas completamente equipadas para 6 personas
- Gran piscina exterior
- Quincho
- Parque con vista al mar
- Servicio opcional de restaurante y cafetera (debido alianza
estratgica)
- Entregara informacin sobre sugerencias de tour a sus clientes
sobre los lugares mas atractivos de la zona
Cobertura
La ubicacin del proyecto corresponde a la zona costera de la
regin de la Araucana especficamente en la comuna de Puerto
Saavedra. El mercado objetivo del proyecto corresponde a los
habitantes urbanos de la comuna de Temuco.
ferentes en el mercado
Dentro de los oferentes de mercado podemos encontrar hospedajes
y cabaas, los precios de estos fluctan entre $12.000 y $25.000
diarios dentro de los principales oferentes podemos encontrar
Cabaas el "Maule ,Cabaas el Budi, Hostera "Don
Memo,etc.
Demanda
Durante el ao 2008 visitaran puerto Saavedra 1.055 familias
de los que se espera captar el primer ao un 5 %, en los aos
siguientes se espera captar hasta un 70% de las familias
El aumento gradual de visitantes a las cabaas se estimara ya
que estara en ventaja ante sus competidores:
- Cercana al mar y el lago.
- El servicio ofrecido es considerablemente mejor que los
ofrecidos por los competidores.
orizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
demanda de cabaas 1055 1076 1098 1120 1144 1167 1190 1214 1238 1263
% captacion 5% 15% 30% 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70%
captacion de arriendos 53 161 329 672 686 700 714 728 743 758
DEMANDA ANUAL ESTIMADA
Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TotaI demanda (cabaas) 295 301 307 314 320 327 333 340 347 354
Demanda estimada 5% 15% 30% 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70%
TotaI demanda que se captara 15 45 92 157 192 229 233 238 243 248
PRECIO DE ARRIENDO 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
INGRESOS DEL PROYECTO 345.000 1.035.000 2.116.000 3.611.000 4.416.000 5.267.000 5.359.000 5.474.000 5.589.000 5.704.000
DEMANDA ESTIMADA E INGRESOS QUE CAPTARA EL PROYECTO
(Temporada baja)
Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TotaI demanda (cabaas) 760 775 791 806 824 840 857 874 891 909
Demanda estimada 5% 15% 30% 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70%
TotaI demanda que se captara 38 116 237 403 494 588 600 612 624 636
PRECIO DE ARRIENDO 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
INGRESOS DEL PROYECTO 1.140.000 3.480.000 7.110.000 12.090.000 14.820.000 17.640.000 18.000.000 18.360.000 18.720.000 19.080.000
DEMANDA ESTIMADA E INGRESOS QUE CAPTARA EL PROYECTO
(Temporada alta)
AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TotaI demanda (cabaas) 295 301 307 314 320 327 333 340 347 354
Demanda estimada 5% 15% 30% 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70%
TotaI demanda que se captara 53 161 329 560 686 817 833 850 867 884
Ingresos temporada aIta 1.140.000 3.480.000 7.110.000 12.090.000 14.820.000 17.640.000 18.000.000 18.360.000 18.720.000 19.080.000
Ingresos temporada baja 345.000 1.035.000 2.116.000 3.611.000 4.416.000 5.267.000 5.359.000 5.474.000 5.589.000 5.704.000
TotaI de ingresos 1.485.000 4.515.000 9.226.000 15.701.000 19.236.000 22.907.000 23.359.000 23.834.000 24.309.000 24.784.000
INGRESOS TOTALES QUE CAPTARA EL PROYECTO
Comercializacin y promocin
El complejo se dar a conocer en forma masiva a travs de
publicidad en distintos medios de comunicacin.
- Guas tursticas
- nternet
- Diarios
Donde sern publicados lo atributos del servicio, fotos del entorno,
rango de precios, falibilidades de pago, instrucciones de hacer
reservas, direccin de pagina Web adems se pondrn trpticos a
disposicin de los turistas en las oficinas de informacin turstica.
Estrategias promocionales
Realizacin de convenios o facilidades:
- Convenios con Departamentos de bienestar de distintas empresas
(posibilidad de pagar en cuotas) ya sea para aniversarios de
empresas o festivos. Todo esto para fomentar la demanda en al
temporada baja.
- Crear convenios con restaurantes de la zona.
- Estrecho contacto con municipalidad de Puerto Saavedra para
fomentar el turismo en la zona.
- Se harn programas especiales para ofrecer a colegios y centros de
adulto mayor para incrementar demanda en temporada baja.
- Se pondr a disposicin informacin sobre el complejo y se podrn
realizar reservas a travs de la pagina Web.
- Como atractivo cultural se aprovechara el etnoturismo.
- Facilidades de pago.
Precio
Se har una diferenciacin de precios en temporada
alta en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo
a un precio de $30.000 diarios y en temporada baja
meses de abril hasta noviembre un precio de $23.000
diarios
ESTUDIO TECNICO
bjetivos
Evaluar factibilidad tcnica de instalar un complejo
turstico en la comuna de Puerto Saavedra. Recopilar
informacin necesaria acerca de la inversin que se
debe realizar
Tamao y localizacin del proyecto
- Segn el estudio de mercado la demanda de mercado
se cubrir con la construccin de 7 cabaas.
- El complejo tursticos se localizara en Puerto
Saavedra, en el sector boca Budi, Budi es uno de los
balnearios de la comuna donde se junta el lago Budi
con el mar formando playas en ambos lugares
BALANCE ACTV FJ
ITEM Cantidad VaIor unitario Costo totaI
Terreno 1 8.000.000 8.000.000
Mano de obra y construccin 8 575.925 4.607.400
Equipamiento jardin 1 245.226 245.226
Fosas septicas 2 169.980 339.960
1.5% vaIor de Ia construccin 1.50%
InstaIaciones eIectricas 8 156.150 1.249.200
InstaIacin teIefonica 1 200.000 200.000
InstaIacin agua 8 65.000 520.000
Otros 1 100.000 100.000
Casas 7 2.879.623 20.157.361
Casa adminitrador 1 2.000.000 2.000.000
Bodega 1 455.000 455.000
Jardn 1 1.050.000 1.050.000
Piscina 1 3.500.000 3.500.000
Computador 1 464.980 464.980
TOTAL 43.311.487
BALANCE EQUPAMENT CABAAS
ITEM Cantidad VaIor unitario Costo totaI
Radio 7 19.990 139.390
Mesa de centro 7 16.990 118.300
Comedor 7 48.900 342.300
TeIevisor 7 69.990 489.930
Cama matrimoniaI 8 159.990 1.279.200
Camarotes (2) 14 129.900 1.818.600
Cocina 8 69.990 559.200
Refrigerador 8 129.900 1.039.200
ToIdo 7 8.990 62.930
ParriIIa 7 15.990 111.930
Sfa cama 7 29.990 209.300
CaIefn 8 62.900 503.200
Estufa a gas 8 68.890 551.120
Gas 8 15.000 120.000
Cortinas 16 16.990 271.840
Accesorios de cocina 8 50.920 407.360
Accesorios de bao 8 17.960 143.680
Accesorios de dormitorio 8 112.060 896.480
Lavadora 1 129.000 129.000
TOTAL EQUPAMINETO CABAAS 9.193.500
ITEM TotaI
PubIicidad 1.505.000
Seguro de incendio 240.000
Improvistos 500.000
TOTAL 2.245.000
Resumen de inversion iniciaI VaIor
Cabaas 43.331.487
Equipamiento 9.193.590
Improvistos 500.000
Seguros de incendio 240.000
PubIicidad 1.505.000
Gastos IegaIes 400.000
TotaI 55.150.077
ALANCE OTROS GASTOS RESUMEN INVERSION
Costos
Costos Variables:
En estos costos se contabiliza las variaciones de luz agua y
gas dependiendo en al temporada que se encuentre alta o
baja. En estos gastos se considera la contratacin de
personal extra en temporada baja al cual se le pagara el
sueldo mnimo
Costos variabIes Meses VaIor TotaI anuaI
Luz 2 35.000 70.000
Agua 2 25.000 50.000
Gas 2 72.000 144.000
TotaI 132.000 264.000
Costos variabIes Meses VaIor TotaI anuaI
Luz 10 24.000 240.000
Agua 10 28.000 280.000
Gas 10 28.000 280.000
TotaI 80.000 800.000
Costos variabIes en
temporada aIta
Costos variabIes en
temporada baja
Costos Fijos
Dentro de estos gastos relacionados con la demanda de
servicios
ITEM VaIor mensuaI VaIor AnuaI
UtenciIios de aseo 16.530 198.360
Gastos generaIes 18.000 216.000
PubIicidad 125.000 1.500.000
Costos fijos Cantidad VaIor unitario Meses TotaI anuaI
Administrador Temp. Baja 1 170.000 10 1.700.000
PersonaI de aseo Temp. Baja 1 130.000 10 1.300.000
Adminitrador Temp. AIta 1 230.000 2 460.000
PersonaIde aseo Temp. AIta 1 170.000 2 340.000
PersonaI extra contratado (T.A.) 1 125.000 2 250.000
Balance de personal
ESTUDIO LEGAL
Esta etapa del proyecto consiste en investigar, recopilar y analizar
todos los requisitos de tipo legal requeridos para una correcta
iniciacin del proyecto
1) Naturaleza de la sociedad
2) niciacin de actividades (Formulario N2616)(S)
3) btencin del RUT (Rol nico tributario)
- Lo realiza todo negocio para pago contribuciones
4) Constitucin de una sociedad
- Necesario efectuar tramites en S y municipalidad (notario)
5) nscripcin de registro de comercio
- En caso modificar sociedad (conservador bienes races)
6) Autorizacin sanitaria
- Se debe obtener del servicio de salud Araucana sur.
7) Solicitud de patente:
- Plano regulador municipalidad (Clausura)
8) Timbraje de documentos:
- Es el procedimiento que legaliza los documentos.
- Facturas
- Notas de crdito
- Letras de cambio
- Facturas de ventas y servicios no afectas o exentas de VA , etc.
- Boletas de ventas y servicios
9) Cdigos de actividad econmica:
- Cdigo 63211 que se refiere a hoteles, hospedajes, moteles y
cabaas
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
DRECTR
ADMNSTRADR
CNTADR
PERSNAL DE ASE Y RNAT
DESCRIPCIN DE CARGOS
PERSONAL DE LA EMPRESA:
1. Administracin
2. PersonaI de aseo y ornato permanente
3. PersonaI de aseo extra
4. PersonaI externo
POLTICA DE LA EMPRESA
Misin
PoItica de CaIidad
ReIacin con Ios CIientes
PoIticas de ApIicacin de Recursos
umanos
POLTICA DE LA EMPRESA
PoIticas de DesarroIIo de Recursos
umanos
PoIticas de SeIeccin de PersonaI
Uniformes
PoIticas de MateriaIes y Mquinas
REMUNERACIONES
PersonaI de PIanta
ARGO REMUNERAON / HONORARO
Administrador temporada alta $ 230.000 pesos / mes
Administrador temporada baja $ 170.000 pesos / mes
Personal aseo temporada alta $ 170.000 pesos / mes
Personal aseo temporada baja $ 130.000 pesos / mes
Personal de aseo extra temporada alta $ 125.000 pesos / mes
REMUNERACIONES
PersonaI Externo
ARGO REMUNERAON / HONORARO
ontador $ 18.000 pesos / mes (1)
REMUNERACIONES
TotaI de remuneraciones
%EM
%otal personal de planta $ 825.000 pesos / mes
%otal personal externo $ 18.000 pesos / mes
%otal Mensual por Remuneraciones $ 1.036.000 pesos
INVENTARIO DE ACTIVO FIJO
Oficina administrativa
%EM AN%A 'ALOR`
omputador completo 1 $ 464.980
Linea teleIonica 1 $ 200.000
ortinas 2 $ 33.980
%O%AL BRU%O $ 698.960
ESTUDIO FINANCIERO
OBJETIVOS
1. Objetivo generaI
2. Objetivos especficos
ESTUDIO FINANCIERO
ASPECTOS METODOLOGICOS
EGRESOS DEL PROYECTO
1. Inversin iniciaI
2. Reinversiones
3. Costos
4. Gastos
ESTUDIO FINANCIERO
INGRESOS DEL PROYECTO
1. Proyeccin de Demanda
HORON%E 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
emanda Jas de
Arriendo en Puerto
Saavedra 1.055 1.076 1.098 1.120 1.144 1.167 1.190 1.214 1.238 1.263
aptacin
5 15 30 50 60 70 70 70 70 70
ESTUDIO FINANCIERO
CaIcuIo inters y amortizacin deI crdito
EUA UO%A AMO%AON N%ERES
AO 0 63.395.041
AO 1 59.018.914 9.447.730 4.376.127 5.071.603
AO 2 54.292.696
9.447.730
4.726.217 4.721.513
AO 3 49.188.381
9.447.730
5.104.314 4.343.415
AO 4 43.675.721
9.447.730
5.512.660 3.935.071
AO 5 37.722.049
9.447.730
5.953.673 3.494.058
AO 6 31.292.082
9.447.730
6.429.967 3.017.764
AO 7 24.347.718
9.447.730
6.944.364 2.503.367
AO 8 16.847.804
9.447.730
7.499.913 1.947.817
AO 9 8.747.899
9.447.730
8.099.906 1.347.824
AO 10 0
9.447.730
8.747.899 699.832
FLUJS DE CAJA
Flujo Caja Puro
Flujo Caja 30% Financiamiento de la nversin
Flujo Caja 50% Financiamiento de la nversin
Flujo Caja 100% Financiamiento de la nversin
FN