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CUENTA

10
10
10
10
10
10
10
10

DETALLE
DEBE
HABER
Efectivo y equivalente11000
de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo 22620
Efectivo y equivalente de efectivo 15600
Efectivo y equivalente de efectivo 2400
Efectivo y equivalente de efectivo 6000
Efectivo y equivalente de efectivo 9000
Efectivo y equivalente de efectivo 23600
182600

CUENTA
10
23
27
33
35
39
40
42
46
47
50
58
59
71
23
91
79
60
40
42
25
61
42
10
18
16
10
91
94
79
63
18
63
42

DETALLE
1
Efectivo y equivalente de efectivo
Productos en Proceso
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Inmuebles, Maquinarias y Equipos
Activos Biologicos
Depreciacion, amortizacion y Agotamiento Acumulados
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones
Cuentas por Pacgas Comercials
Cuentas por Pagar Diversas
Cuentas por Pagar Dversas -Relacionadas
Capital
Reservas
Resultados Acumulados
2
Variacion de Produccion Almacenada
Productos en Proceso
3
Centros de Costos Agricolas
Cargas Imputables a Ctas de Costo
4
Compras
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones
Cuentas por Pagar Comerciales
5
Materiales Auxiliares y Suminstros
Variacion de Existencia
6
Cuentas por Pagar Comercials
Efectivo y Equivalente de Efectivo
7
Gastos de Servicios Prestados por Terceros
Depositos Otorgados en Garantia
Cuentas por Pagar Diversas
8
Gastos de Produccion
Gastos Adminsitrativps
Cargas Imputables a Ctas de Costo y Gastos
9
Cuentas por Pagar Diversas
Efectivo y Equivalente de Efectivo
10
Gastos de Servicios Prestados por Terceros
Cuentas por Pagar Diversas
11

94
79 Cargas Imputables a Ctas de Costos y Gastos
12
42 Cuentas por Pagar Diversas

DEBE

HABER

11,000.00
13,200.00
82,400.00
45,000.00
63,000.00
9,000.00
11,600.00
42,000.00
5,000.00
14,500.00
120,000.00
2,500.00
10,000.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
20,000.00
3,600.00
23,600.00
20,000.00
20,000.00
23,600.00
23,600.00
7,200.00
1,800.00
9,000.00
3,300.00
3,300.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo


13
18
10
13
65 Otros Gastos de Gestion
18 Cuentas por Pagar Diversas
14
96 Gastos de Administracion
79 Cargas Imputables a Ctas de Costos y Gastos
16
62 Gastos de Personal
40 Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones
41 Remuneraciones por Pagar
17
96 Gastps de Personal
79 Cargas Imputables a Ctas de Costo y Gastos
18
41 Remuneraciones por Pagar
10 Efectivo y Equivalente de efectivo
19
62 Gastos de Personal
40 Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones
41 Remuneraciones por Pagar
20
94 Gastos Adminisrtativos
79 Cargas Imputables a Ctas de Costo y Gastos
21
41 Remuneraciones por Pagar
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
22
61 Variacion de Existencia
25
23
91 Gastos de Produccion
94 Gastos Adminsitrativps
79 Cargas Imputables a Ctas de Costo y Gastos
24
68 Valuacion y Deterioro de Activos
39 Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento Acumulado
25
91 Gastos de Produccion
94 Gastos Administrativos
79 Cargas Imputables a Ctas de Costo y Gastos
26
94 Gastos de Produccion
91 Gastos Administrativos
27
21 Productos Terminados
71 Variacion de Produccion Almacenada

6,000.00
2,400.00
2,400.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
18,720.00
3,060.00
15,660.00
18,720.00
18,720.00
15,660.00
15,600.00
27,177.80
4,557.80
22,620.00
27,177.80
27,177.80
22,620.00
22,620.00
20,000.00
20,000.00
1,000.00
19,000.00
20,000.00
12,800.00
12,800.00
1,920.00
10,880.00
12,800.00
28,720.00
28,720.00
86,240.00
86,240.00

x
12
70

182,600.00
182,600.00
x

10
12

182,600.00
182,600.00
1,030,635.60 1,030,575.60

CUENTA

DETALLE

DEBE

HABER

26000

remuneracion 16 soles

26000
3380
1040
137.8
1177.8
27177.8

22620

SUELDO
SALARIO
MATERIA PRIMA
LUZ/AGUA
ALQUILERES
SEGUROS
PROVISIONES

PROD A
5824
26470.08
50000
1944
1020
1080
71955
158293.08

PROD B
4368
13235.04
50000
972
1020
540
35977.5
106112.54

PROD C
2912
4411.68
50000
324
1020
180
11992.5
70840.18

TOTAL
13104
44116.8
150000
3240
3060
1800
119925
335245.8

29120
44116.8
150000
3240
3060
1800
119925

CUENTA
104
23
27
333
35
39
40
42
46
47
50
58
59

DETALLE
1
Efectivo y equivalente de efectivo
Productos en Proceso
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Inmuebles, Maquinarias y Equipos
Activos Biologicos
Depreciacion, amortizacion y Agotamiento Acumulados
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones
Cuentas por Pacgas Comercials
Cuentas por Pagar Diversas
Cuentas por Pagar Dversas -Relacionadas
Capital
Reservas
Resultados Acumulados
2

604
40
422

DEBE

HABER

52,000.00

123,000.00

25,000.00

150,000.00

127,118.64
22,881.36
150,000.00
3

24
614

150,000.00
150,000.00
4

164
635
469

400.00
3,600.00
4,000.00
5

92 Costo de Produccion
94 Gastos Administrativos
79

3,060.00
540.00
3,600.00
6

469
104

4,000.00
4,000.00
7

614
24

150,000.00
150,000.00
8

92
79

150,000.00
150,000.00
9

62 Gastos de Personal
40 Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones
41 Remuneraciones por Pagar
10
92 Costo de Produccion
94 Gastos Administrativos
79
11
41

29,120.00
4,760.00
24,360.00
13,104.00
16,016.00
29,120.00
24,360.00

104

24,360.00
12

62
403
411

44,116.80
7,576.80
36,540.00
13

92 Costo de Produccion
79 Cargas Imputables a Ctas de Costo y Gastos
14
411
104
15
636
4011
469
16
92 Costo de Produccion
94 Gastos Administrativos
79
17
469
104
18
12
40
70
19
101
121
20
422
104
21
65
40
46
22
92 Costo de Produccion
79 Cargas Imputables a Ctas de Costo y Gastos
23
4011
4017
104
24
68
39
25
92 Costo de Produccion
94 Gastos Administrativos
79

44,116.80
44,116.80
36,540.00
36,540.00
3,600.00
648.00
4,248.00
3,240.00
360.00
3,600.00
4,248.00
4,248.00
446,040.00
68,040.00
378,000.00
446,040.00
446,040.00
104,000.00
104,000.00
1,800.00
324.00
2,124.00
1,800.00
1,800.00
44,186.64
8,920.80
53,107.44
123,000.00
123,000.00
119,925.00
3,075.00
123,000.00

26

27

28

300
3600

28000

3640

24360

1120

42000

26000
26000
26000
26000
104000

5460

36540

1680

436.8

remuneracion 16 soles

Ventas
Compras
IR
446,040.00

8920.8

68,040.00
23,853.36
44,186.64

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