EMPRESA CONCILIACION BANCARIA A MES DIA DE AO ENTIDAD FINANCIERA: _____________ CUENTA CORRIENTE N _______

Saldo en Extracto Saldo en libros MAS Cheques x Cobrar Consignaciones no contabilizadas Intereses recibidos no contabilizados MENOS 4x1000 no contabilizado Retencion no contabilizada Gastos Bancarios Cheque cobrado y no contabilizado TOTAL VALORES NO CONTABILIZADOS MENOS Consiganciones contabilizadas pero no registra en el Banco TOTAL CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO SUMAS IGUALES