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AGO/29/2011
____________Procesado: 2011/08/29-12/56______________________ LIBRO AUXILIAR - GENERAL ____________________________________Pag-0001
De : JUN 1/2011
A : AGO 31/2011
COMPROBANT/NIT NOMBRE/FECHA DESCRIPCION
INV-CRUC-BASE SALDO-ANT./CC
DEBITOS
CREDITOS
NUEVO SALDO
CUENTA: 2335950300 SERVICIOS SUMINISTRADOS POR PA
80245793
MORALES JIMENEZ ANDRES MAURICI
G-001-00000013024-001 2011/06/09 PAGO ANDRES P 002
G-001-00000013024-002 2011/06/09 PAGO ANDRES P 002
P-002-00000000115-006 2011/06/27 PYTO 8513 AN P 002
P-002-00000000116-006 2011/06/28 PYTO 8513 AN P 002
P-002-00000000133-006 2011/07/25 PYTO 8513 AN P 002
P-002-00000000134-006 2011/07/25 PYTO 8513 AN P 002
N-002-00000000273-001 2011/07/29 PAGO P2-115 P 002
P-002-00000000142-006 2011/08/09 TERREMARK AN P 002
P-002-00000000151-007 2011/08/26 SERVICIOS PR P 002
TOTAL TERCERO ====>
TOTALES CUENTA ====>

71,769,995.990000000080
0000000081
0000000115
0000000116
0000000133
0000000134
0000000115
0000000142
0000000151

001
001
001
001
001
001
001
001
001

380,921.00-

92,833,322.99283,373.00
97,548.00
191,010.00
1602,612.00
1602,612.00
1602,612.00
191,010.00
571,931.00

967,540.00
2181,333.00
8,147,719.00

571,931.00

8,147,719.00

7,956,709.0097,548.00.00
191,010.001,793,622.003,396,234.004,998,846.004,807,836.005,775,376.007,956,709.007,956,709.0079,345,783.99-