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  • Examen Final

    Cargado por

    Pablo Flores Flores
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    de 2

    FLUJO DE CAJA

    Descripcion
    ENERO
    FEBRERO MARZO
    PRIMERO
    SEGUNDO TERCER
    Saldo inicial
    100
    80 -1.53846154
    100
    -260
    -1008.46
    CxCobrar
    750
    700
    600
    2050
    1900
    2300
    Saldo Disponible
    850
    780 598.461538
    2150
    1640
    1291.54
    EGRESOS
    Pago a Proveeedores
    450
    450
    Pago Oblig.Banc
    150
    Compra mercaderias
    461.538462 538.461538
    1000
    1538.46
    1769.23
    Pago Sueldos
    120
    120
    120
    360
    360
    360
    Pago Prest. Sociales
    Pago arriendos
    150
    150
    150
    450
    450
    450
    Pago Gtos. Varios
    50
    50
    50
    150
    150
    150
    TOTAL
    770 781.538462 858.461538
    2410
    2648.46
    2729.23
    Saldo Disponible
    80 -1.53846154
    -260
    -260
    -1008.46
    -1437.69

    CUARTO
    ANUAL
    -1437.69
    100
    2300
    8550
    862.31
    8650

    1846.15
    360
    432
    450
    150
    3238.15
    -2375.84

    450
    150
    6153.84
    1440
    432
    1800
    600
    11025.84
    -2375.84

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