Está en la página 1de 3

FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA

CDIGO

DENOMINACIN

SUMAS DEL MAYOR

DEUDOR

ACREEDOR

1,722,310.43

DEBE

SALDOS FINALES DEL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

BALANCE GENERAL

PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN

CARGAS TRANSFERIDAS

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PRDIDAS

GANANCIAS

11

DISPONIBLE

27,593,135.07

27,593,135.07

12

FONDOS INTERBANCARIOS

9,904,649.70

9,904,649.70

9,904,649.70

13

INVERSIONES NEG Y A VENC.

1,218,970.00

1,218,970.00

14

CREDITOS

15

CUENTAS POR COBRAR

16

BS REALIZAB. RECIB EN PAG

18

INM. MOBILIARIO Y EQUIPO

19

OTROS ACTIVOS

21

OBLIGAC CON EL PUBLICO

25

CUENTAS POR PAGAR

27

PROVISIONES

31

CAPITAL SOCIAL

32

CAPITAL ADICIONAL

33

RESERVAS

43

PROV PARA DESV, INCOBRAB.

44

DEP. DE INM MOB Y EQUIPO

45

GASTOS DE ADMINISTRACION

51

INGRESOS FINANCIEROS

7,679.60

7,679.60

7,679.60

52

INGRESOS POR SERV FINANC.

8,450.00

8,450.00

8,450.00

59

CARGAS IMPUTABLES

711,821.96

711,821.96

90

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTALES

29,315,445.50

SALDOS FINALES

1,218,970.00

57,930.10

115,860.20

596,909.60

24,159.60

572,750.00

572,750.00

1,011,331.50

8,427.76

1,002,903.74

1,002,903.74

5,042,563.00

31,551.04

5,011,011.96

5,011,011.96

18,780,600.00

18,780,600.00

18,780,600.00

57,930.10

57,930.10

1,217,205.30

20,390,755.43

19,173,550.13

19,173,550.13

508,441.00

839,516.00

331,075.00

331,075.00

478,840.00

478,840.00

478,840.00

25,823,717.60

25,823,717.60

25,823,717.60

134,000.00

134,000.00

134,000.00

18,780,600.00

18,780,600.00

18,780,600.00

8,427.76

8,427.76

31,551.04

31,551.04

671,843.16

671,843.16

711,821.96

69,077,689.62

711,821.96

69,077,689.62

65,507,664.39

711,821.96

65,507,664.39

64,084,020.47

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO


TOTALES

64,779,712.83

711,821.96

695,692.36
64,779,712.83

16,129.60
695,692.36

64,779,712.83

711,821.96

711,821.96

BALANCE GENERAL
BANCO DE CREDITO

ACTIVO

PASIVO

Activo Corriente
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones Neg y a Venc.
Cuentas por Cobrar
Creditos
Total Act. Corriente

27,593,135.07
9,904,649.70
1,218,970.00
572,750.00
-57,930.10
39,231,574.67

Obligac Con El Publico


Cuentas Por Pagar
Provisiones

19,173,550.13
331,075.00
478,840.00

Total Pasivo

19,983,465.13

PATRIMONIO

Activo No Corriente
Bs realizab. recib en pago
Inm Maq y Equipo
Otros Activos

1,002,903.74
5,011,011.96
18,780,600.00

Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Utilidad del Ejercicio

Total Act. No Corriente

24,794,515.70

Total Patrimonio

TOTAL ACTIVO

64,026,090.37

25,823,717.60
134,000.00
18,780,600.00
-695,692.36

44,042,625.24

64,026,090.37

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


BANCO DE CREDITO

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
MARGEN FINANCIERO BRUTO
PROV PARA DESVAL. INCOBRAB.
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERV FINANCIEROS
GASTOS POR SERV FINANCIEROS
MARGEN OPERACIONAL

7,679.60
7,679.60
-8,427.76
-748.16
8,450.00
7,701.84

GASTOS DE ADMINISTRACION
MARGEN OPERACIONAL NETO

-671,843.16
-664,141.32

DEPRECIACION DE INM MOB Y EQUIPO


RESULTADO DEL EJERCICIO

-31,551.04
-695,692.36

Gerente

Contador

También podría gustarte