MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA
01/06/2011
01/06/2011
01/06/2011
02/06/2011
03/06/2011
04/06/2011
05/06/2011
06/06/2011
07/06/2011
08/06/2011
08/06/2011
08/06/2011
10/06/2011
11/06/2011
13/06/2011
13/06/2011
14/06/2011
15/06/2011
16/06/2011
16/06/2011
17/06/2011
18/06/2011
18/06/2011
18/06/2011
18/06/2011
18/06/2011
18/06/2011
18/06/2011
20/06/2011
20/06/2011
21/06/2011
21/06/2011
22/06/2011
23/06/2011
23/06/2011
23/06/2011
23/06/2011
23/06/2011
24/06/2011

DESCRIPCION
SALDO MES DE MAYO 2011
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0391-0403
SERVIZUECA, C.A, FACT 025,SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE
MAYO 2011
BOLSAS NEGRAS PARA BASURA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0404-0419
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0420-0433
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0434-0442
HIPERMERCADO ALIANZA, FACT 17623,DETERGENTE
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0443-0452
INVERSIONES,MERCERIA LA PRINCIPAL III,C.A, FACT 2504, CARTULINA
MARCADORES
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0453-0459
FRANCISCO PEA, FACT S/N, LIMPIEZA AV.PRINCIPAL
ASOCIACION COPERATIVA MANSERVA R.L, FACT 0008,MANTENIMIENTO MOTOR PORTON VISITANTES
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0460-0471
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0472-0489
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0490-0494
SERVIZUECA, C.A, FACT 027,SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE
JUNIO 2011
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0495-0506
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0507-0515
FRANCISCO SEVILLA, LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL Y PEQUEA
ASOCIACION COPERATIVA MANSERVA R.L, FACT 0012,MANTENIMIENTO MOTOR PORTON VISITANTES,FOTOCELDAS
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0516-0528
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0529-0540
INVERSIONES CELITZA, C.A, FACT 5016, CINTA PLASTICA
INVERSIONES CELITZA, C.A, FACT 5015, CARTULINA
INV.MERCERIA LA PRINCIPAL III, C.A FACT 37016, CARTULINAS
HIPERMERCADO ALIANZA, FACT S/N,BOLSAS NEGRAS DE BASURA
INVERSIONES MI REINA, C.A FACT 18532, VASOS PLASTICOS
TARJETA TELEFONICA PARA LA VIGILANCIA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0541-0550
FERRE COMERCIAL VIRGEN LA CHINITA, C.A,FACT 6948, CEMENTO
FERRE COMERCIAL VIRGEN LA CHINITA, C.A,FACT 6955, PEGO, ARENA
BATERIAS LA ROSA, FACT S/N, BATERIA PARA SIRENA
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0551-0560
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0561-0565
FERRETERIA W IMPORT, C.A, FACT 24129, PINZAS
FERRETERIA W IMPORT, C.A, FACT 24130, TABLA PARA POSETA
JOSE SEVILLA, MANO DE OBRA FABRICACION MESON VIGILANCIA
MATERIALES ALIANZA, C.A, FACT 12345, TOMA CORRIENTE,HERRAJE,
CABLE,CANILLA,BOMBILLOS
RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0566-0569

DEBE

HEBER

SALDO
6.127,57
6.917,57

790,00
5.765,33
37,50
1.260,00
1.100,00
620,00
37,50
640,00
49,97
460,00
400,00

4.722,27
5.182,27
4.782,27

500,00

4.282,27
5.012,27
6.312,27
6.672,27

5.404,00

1.268,27
2.248,27
3.008,27
2.158,27

730,00
1.300,00
360,00

980,00
760,00
850,00
250,00
960,00
1.140,00
15,00
20,00
24,00
62,00
14,00
15,00
800,00
25,00
22,00
300,00
740,00
360,00
9,99
69,00
350,00
236,33
240,00

1.152,24
1.114,74
2.374,74
3.474,74
4.094,74
4.132,24
4.772,24

1.908,27
948,27
2.088,27
2.073,27
2.049,27
2.025,27
1.963,27
1.949,27
1.934,27
2.734,27
2.709,27
2.687,27
2.387,27
3.127,27
3.487,27
3.477,28
3.408,28
3.058,28
2.821,95
3.061,95

MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA
DESCRIPCION
24/06/2011 COMERCIAL VIRGEN DE CHINQUIQUIRA, FACT, 13873, RUEDAS PARA
PORTON, LLAVE PLASTICA, CANILLA PLASTICA
24/06/2011 FRIO LUZ, C.A, FACT 23662, CAPACITOR PARA MOTORES DE PONTON
24/06/2011 MATERIALES ALIANZA, C.A, FACT 16707, OREJAS, ELECTRODOS,TIZA
24/06/2011 INVERSIONES ALIFERT, C.A, FACT 49524, CABLE DOBLE BLANCO
24/06/2011 TARJETA TELEFONICA, PARA LA VIGILANCIA
25/06/2011 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0570-0576
25/06/2011 FERREVIZCANIO, FACT 65264, DISCOS, TORNILLOS
25/06/2011 TARJETA DE MENSAJERIA, ENVIO MENSAJES A PROPIETARIOS
27/06/2011 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0577-0586
28/06/2011 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0587-0592
29/06/2011 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0593-0595
30/06/2011 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 0596-0597
30/06/2011 RECAUDACION INTERCOMUNICADORES
30/06/2011 INVERSIONES SMITH, FACT 0139, ABONO INSTALACION INTERCOMU
NICADOR.
CIERRE DEL MES DE JUNIO DEL 2011

NOTA: EL SALDO INICIAL DEL MES ESTA AGREGRADO

LA COBRANZA DE LOS DIAS 26/27/28/30/31 DE MAYO
QUE FALTARON EN EL CIERRE DEL MES DE MAYO 2011

DEBE

HEBER

SALDO
114,89
70,00
69,65
39,98
16,00

720,00
500,00
200,00
200,00

2.947,06
2.877,06
2.807,41
2.767,43
2.751,43
3.231,43
3.189,43
3.164,43
3.884,43
4.384,43
4.584,43
4.784,43

9.000,00

13.784,43

480,00
42,00
25,00

15.340,00

9.000,00
14.834,14

4.784,43
4.787,43