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Carta Tecnica Cti Bancos ad 400

Carta Tecnica Cti Bancos ad 400

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Carta Técnica CONTPAQ i®

CONTABILIDAD – BANCOS

Versión 4.0.0
Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la última versión de los Sistemas de CONTPAQ i®. Obtén la última versión del sistema visitando www.contpaqi.com.

Antes de actualizar

Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. El presente documento muestra los cambios realizados de la versión 3.5.6 a la versión 4.0.0 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS así como su descripción en términos de novedades y mejoras. Versiones anteriores Número de estas versiones Fecha de liberación Disponible como Distribución y comercialización 3.5.6 (Noviembre 2010) 4.0.0 04 de enero de 2011  Service Pack

Información de la versión

 Instalador CONTPAQ i® CONTABILIDAD:  Con costo de actualización (Para versiones anteriores y
posteriores a la 3.0.0).

CONTPAQ i® BANCOS:  Con costo de actualización (Si tiene CheqPAQ® 2008
versión 11.1.0 o anterior).

 Sin costo para CheqPAQ 2010 versión 12.0.0 o
posteriores y para CONTPAQ i® BANCOS versión 3.5.1 o posteriores.

Solicitud de certificados sin costo

Si activaste CONTPAQ i® CONTABILIDAD versión 3.0.0 en adelante a partir del 1° de septiembre de 2010 tienes derecho a la versión 4.0.0 sin costo. Envía la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.com. Asegúrate que el correo contenga la siguiente información: 1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo. 2. Número de serie de la versión 3.0.0 o posterior de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. 3. Datos de la empresa a la cual se registró el sistema. 4. Correo electrónico a donde se enviará la información sobre dicho certificado.

En esta versión

La siguiente tabla muestra las mejoras que a través de tus solicitudes han otorgado poder a la versión CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS 4.0.0, con el fin de proporcionarle mayores beneficios a tu empresa:

Novedades
CONTABILIDAD – BANCOS Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® como servicio Creación de la empresa comercial Respaldar y restaurar empresa comercial Almacén digital en pólizas

Página 3 3 5 7 8

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Página 1

Versión 4.0.0, Continuación
En esta versión (continúa)
Novedades
CONTABILIDAD AdminPAQ disponible desde el instalador Administrador del Almacén digital Acceso rápido a reportes Búsqueda de pólizas en el SDK Reporte conciliación de IVA Contable y Fiscal Reporte Conciliación de Saldos Bimoneda en Excel Página 10 10 11 15 16 17 18 Página 20 20 23 Página 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 27 Página
28

Novedades
BANCOS Creación de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial Utilería Mantenimiento a la base de datos

Mejoras CONTABILIDAD
Ventana de captura de pólizas Control de IVA e IVA Acreditable Modificación de movimientos en Windows® 7 Verificación de tablas en la apertura de empresa Tipo de cambio menor a 1 Mensaje en ejecución de reporte Consumo de memoria en HE Funciones de la Hoja Electrónica Asignación periodo acreditamiento Asociar proveedores

Mejoras BANCOS
Asociación de documentos contabilizados Asociación de documentos conciliados Ingreso a empresas con interfaz a AdminPAQ Pólizas de depósitos Asociación de proveedores Generación de cargos y abonos en la Contabilización masiva de documentos Cuentas contables en la Importación de Clientes/ Proveedores de AdminPAQ Listado de cheques por número Cheques cancelados en Listado de documentos por categoría Número máximo en Cheques por número Cambio de número de cuenta bancaria Número máximo en la foliación de documentos Estado Impreso en cheques Activación del campo folio en documentos bancarios Importación del estado de cuenta con más de 1000 registros Fecha de aplicación al guardar conciliaciones Conversión de beneficiarios y pagadores de CheqPAQ Importe cero en Importación de empresas Conversión de depósitos en la Importación de empresas Permisos de usuarios Formato numérico en Formas preimpresas

28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31

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Novedades CONTPAQ i®
CONTABILIDAD – BANCOS

Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® como servicio
Folio CTiC: C387 / Caso: 490006 Folio CTiB: C54 / Caso: 487818

Beneficio

Ahora ya podrás tener el Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® como un servicio de Windows®.

Descripción

Ahora puedes decidir si quieres que el Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® se ejecute como una aplicación o como un servicio de Windows. Aclaración: Esta opción sólo se mostrará cuando el tipo de instalación sea Servidor o Monousuario.

Al marcar esta casilla se generarán dos archivos: • • servidor_servicio.exe (Ejecutable del servicio de Windows). servidor_comun.dll (Dll con clases comunes del servidor).

Ventajas

Al tener el servicio ya no es necesario tener una sesión de Windows abierta para que el servidor este trabajando.

Cuando el servicio no arranca

Es posible que en la versión 4.0.0 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS se presente una situación en la que el servicio no alcance a arrancar en el tiempo que Windows da por defecto para el arranque automático de servicios, que es de 30 segundos.

Continúa en la siguiente página

Página 3

Página 4 . En caso de que incluso este tiempo fuera insuficiente en alguna máquina para que el servicio pueda arrancar correctamente. Herramientas Administrativas la opción Visor de sucesos (o Visor de eventos). el valor puede incrementarse aún más.reg.exe” y navega a la siguiente llave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet Haz clic en la llave Control. Sin embargo. En caso que exista algún error que indique que el Servidor CONTPAQ i® no respondió al arranque en el tiempo esperado (o algún mensaje similar) puedes realizar dos acciones: 1. Para lograrlo realiza el siguiente procedimiento: Acción Abre el editor del registro “regedit. Continuación Cuando el servicio no arranca (continúa) En una máquina que no sea lo suficientemente rápida. selecciona del Panel de Control. Ejecutar el archivo IncrementarTimeoutServicios. 7 8 9 Haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® como servicio. Paso 1 2 3 4 Consideración importante El valor 60000 que se menciona en el paso 5 representa 60 segundos de tiempo para el arranque de servicios por parte de Windows (60. es probable es que la máquina no sea adecuada para ejecutar el servidor como servicio. 2. 5 6 Haz clic derecho sobre el valor recién creado y selecciona la opción Modificar. Busca en los registros de eventos de Sistema de Windows errores que hayan sido reportados por el Service Control Manager. Nota: Si el valor ya existe. de modo que Windows trunca el proceso y evita que se arranque el servicio. Configurar una llave en el registro de Windows.000 milisegundos). si el servicio tarda tanto tiempo en arrancar. el cual hace las modificaciones al registro de forma automática. Establece la opción Base en Decimal y captura 60000 en la información del valor Importante: Selecciona primero la base antes de capturar el valor. opción Valor DWORD (32 Bits). Cierra el editor del registro. ve al paso 5. Reinicia el equipo para que los cambios surtan efecto. Para verificar que ocurre esta situación. Ve al menú Edición y selecciona submenú Nuevo . para que dé más tiempo al servicio para arrancar. el servicio del servidor CONTPAQ i® podría tardar en arrancar más de 30 segundos. Captura ServicesPipeTimeout para asignarle este nombre al valor y presiona la tecla <Enter>.

Importante: Si previamente adquiriste AdminPAQ. Recuerda: Para manejar el almacén digital incluido en esta versión. puedes crear la empresa comercial para manejar el Almacén digital. es necesario contar con una empresa de los sistemas comerciales de Computación en Acción. mediante el botón F3. si no cuentas con ellos puedes crear la empresa desde la ventana Redefinir empresa. Descripción A partir de esta versión podrás crear la empresa comercial para llevar el control del Almacén digital de CFD sin necesidad de que adquieras AdminPAQ. basta con que selecciones. Continúa en la siguiente página Página 5 . Al marcar la casilla se iniciará el proceso de creación de la empresa en el sistema comercial que se tenga instalado. si tienes CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS y utilizas un sistema comercial diferente a los que comercializa Computación en Acción.Creación de la empresa comercial Folio CTiC: C395 Folio CTiB: C61 Beneficio Ahora. la empresa deseada en el campo “Empresa Comercial”. sin necesidad de comprar AdminPAQ o cambiar tu sistema comercial. con el que podrás administrar los CFD que recibas. CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA o CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA. no es necesario que utilices esta opción. por ejemplo en AdminPAQ.

Ubicación Para crear la empresa en el sistema comercial ve al menú Configuración. • Es necesario que instales AdminPAQ 6.0 en la misma máquina donde se tiene CONTPAQ i® CONTABILIDAD para efectos del manejo del Almacén digital Recuerda: No necesitas activar el sistema comercial para llevar el manejo del Almacén digital.Creación de la empresa comercial.0. Generales y marca la casilla correspondiente. después activa la pestaña 1. selecciona la opción Redefinir empresa. Sólo requieres instalarlo para asegurar el funcionamiento de esta característica. Página 6 . Continuación Descripción (continúa) Importante: • La empresa contable – bancaria debe tener el RFC de la empresa.

Si llegase a presentarse alguna inconsistencia para respaldar AdminPAQ. se busca si existe un respaldo de la empresa comercial en una carpeta con el mismo nombre que el respaldo de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y si existe.0 se envía el siguiente mensaje: Si decides no respaldar la empresa comercial. En caso contrario. De esta forma obtendrás la información del almacén digital en conjunto con las pólizas. Ejemplo: Respaldo de la empresa CONTABILIDAD-BANCOS Respaldo de la empresa comercial Al respaldar Cuando realices la interfaz a AdminPAQ y cuentes con la versión mayor o igual a la 6. Esto con la finalidad de no sobre-escribir el respaldo que se genera propiamente en AdminPAQ. Al restaurar Al restaurar una empresa que tiene interfaz a AdminPAQ. se respalda la información de ambas empresas. Si el usuario selecciona la opción Sí ejecutará el proceso. de lo contrario. dentro de la carpeta Respaldo en el directorio de la empresa de AdminPAQ. Página 7 . Además. Descripción Al ejecutar el proceso Respaldar. el sistema enviará un aviso. CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA o CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.Respaldar y restaurar empresa comercial Folio CTiC: C396 Folio CTiB: C62 Beneficio Ahora podrás asegurar la integridad de la información ya que al respaldar la empresa contable también se respaldará la empresa de AdminPAQ con la que se está haciendo interfaz.0. pregunta si deseas restaurarlo. se guarda la información de la empresa utilizando el mismo nombre del respaldo de la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS. entonces únicamente se respalda la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS. cabe señalar que en AdminPAQ se creará una carpeta con el nombre del directorio de la empresa en CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS y es ahí donde se generará el respaldo de la empresa comercial. solo restaurará la empresa contable.

etcétera. anexarle cualquier algún otro archivo. Pueden asociarse uno o varios CFD. Recuerda: El manejo de pólizas pertenece a CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Continúa en la siguiente página Página 8 . si tienes CONTPAQ i® BANCOS. número de folio para respaldar el pago del gasto. abre la póliza. Descripción Si adoptaste la facturación electrónica en tu empresa y tienes un sistema que genere Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) ahora podrás asociarlos a la póliza contable que le corresponde. sin embargo. como solicitud o comprobación de gastos. También podrás asociar algún otro archivo. Ubicación Para asociar los CFD a la póliza o anexar archivos. esta opción también estará disponible en dicho sistema. debido a que éste también genera pólizas. en la ventana Pólizas y haz clic en el botón Almacén digital.Almacén digital en pólizas Folio CTiC: C394 / C386 Folio CTiB: C60 Beneficio A partir de esta versión podrás asociar la póliza al(os) Comprobante(s) Fiscal(es) Digital(es) que están relacionados con ésta. o bien.

Abre el archivo asociado a la póliza. Ver CFDs asociados Asociar un archivo a la póliza Ver archivo Deshacer asociación con el archivo Asociar CFD En esta ventana aparecerán todos los CFD recibidos que están guardados en el Almacén digital.xls. Permite asociar un archivo de cualquier formato (. . Al eliminar una póliza que ha sido asociada con el(os) CFD se eliminará(n) la(s) asociación(es) existente(s).rar) que pueda respaldar la información de la póliza. .pdf. ya que esta opción no reconoce dicho formato. para ello se debe usar la opción Asociar CFDs. Las opciones correspondientes a los CFD sólo se activarán si la empresa tiene asociada una empresa comercial.zip. Página 9 . Continuación Opciones del Almacén digital El botón Almacén digital tiene varias funciones. Si no se pueden eliminar las asociaciones al(os) CFD no podrá eliminarse la póliza. Importante: Sólo podrán asociarse los CFD recibidos. al sistema comercial le corresponde administrar los CFD emitidos debido a que éstos tienen una póliza en dicho sistema. Despliega el(os) CFD asociado(s) a la póliza. .doc.Almacén digital en pólizas. . las cuales se describen a continuación: Función Asociar CFDs Descripción Permite asociar uno o varios CFD a la póliza. Puedes filtrar la información por rangos de fechas o RFC para que sea más fácil ubicar los CFD que quieres asociar. Consideraciones especiales Ten en cuenta lo siguiente: • • • • En la opción Asociar un archivo a la póliza no puede asociarse un archivo xml. Quita la asociación del archivo a la póliza sin eliminar el archivo en cuestión. Para asociar sólo selecciona el CFD deseado y haz clic en el botón Asociar.

Novedades CONTPAQ i® CONTABILIDAD AdminPAQ disponible desde el instalador Folio: C397 Beneficio Ahora al instalar CONTPAQ i® CONTABILIDAD tendrás la posibilidad de instalar también el sistema comercial. independientemente del tipo de instalación. Se abre esta posibilidad ya que para utilizar el Administrador de los CFD se requiere tener AdminPAQ instalado. Nota: Si ya tenías instalado anteriormente AdminPAQ. cuando ejecutes la instalación de CONTPAQ I® CONTABILIDAD versión 400. Para lograrlo. Descripción En el instalador de CONTPAQ i® CONTABILIDAD existe una nueva opción la cual te permitirá instalar también AdminPAQ. por lo que no estará disponible realizar la instalación de Alto Volumen. Haz clic en el botón Avanzado para seleccionar el tipo de instalación. de esta forma los binarios de AdminPAQ se instalarán localmente. no se modificará el tipo ni configuración de instalación realizada del sistema comercial. debes marcar la casilla “AdminPAQ” que se localiza en la ventana Paso 2: Selección de sistemas. Página 10 . Importante Cuando el Instalador de AdminPAQ se encuentre dentro del instalador de CONTPAQ i® BANCOS – CONTABILIDAD podrás instalar AdminPAQ en modo Servidor Local. Asegúrate de seleccionar la opción Monousuario.

Continúa en la siguiente página Página 11 . Recibir CFD emitidos por cualquier proveedor de CFD.Administrador del Almacén digital Folio: C394/C386 Beneficio A partir de esta versión CONTPAQ i® CONTABILIDAD cuenta con el Administrador del Almacén digital en el cual podrás guardar los CFD recibidos y emitidos. Descripción El Administrador del Almacén digital te permite administrar los CFD recibidos y emitidos donde podrás hacer lo siguiente: • • • • Importar CFD (Comprobantes Fiscales Digitales). Asociar CFD con pólizas. Administrar los CFD recibidos y emitidos. Nota: Los CFD emitidos por tu empresa serán administrados por el sistema comercial que utilices para ello. de esta forma no será necesario entrar a las páginas del SAT para comprobar si los documentos recibidos son correctos.

dependiendo de lo que arroje el análisis. Muestra los CFD leídos de la carpeta a importar que no son válidos ya que no cuentan con la cadena original ni el sello digital. Continuación Ubicación Para ingresar al Administrador del Almacén digital. las cuales son: • • • • Analizar – Muestra los documentos XML leídos desde una carpeta.Administrador del Almacén digital. Opciones del Administrador El Administrador del Almacén digital cuenta con 4 secciones. Pestañas de la sección Analizar Al analizar el directorio donde se encuentran los CFD. al mismo tiempo. ve al menú Empresa y haz clic en la opción correspondiente. Requisitos Esta opción se puede utilizar solamente si tienes la versión 6. Por asociar – Muestra los CFD que aún no se han asociado a una póliza o a un documento comercial. sus funciones son: Analiza los CFD que recibes y verifica si éstos son válidos de acuerdo a los requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).F.C. Las pestañas y su funcionalidad son: Pestaña Válidos No válidos: R. Emitidos – Muestra los CFD emitidos por tu empresa que genera el sistema comercial que utilices. Asociados – Se muestran los CFD asociados a una póliza. Este tipo de CFD son los que en AdminPAQ se emiten con la opción Copia. de la empresa activa (mismo que se captura en el menú Configuración. opción Empresa). para posteriormente ser importados al almacén digital.F. Agrega uno a uno los CFD válidos al Almacén digital. Contiene los CFD leídos de la carpeta a importar que no corresponden con el R. Agrega.C.0 de AdminPAQ®.0. todos los CFD válidos al Almacén digital. Continúa en la siguiente página Página 12 . no corresponde No válidos: sin cadena ni sello Función Contiene los CFD leídos de la carpeta a importar y que son válidos. Estos XML contienen toda la información sin embargo no son válidos fiscalmente. Sección Analizar Esta sección contiene varios botones. éstos se mostrarán en la pestaña que les corresponde. Importante: Esta opción se mostrará siempre y cuando tengas enlazada la empresa contable con la empresa comercial.

Importante: La empresa comercial debe tener el alias de la empresa contable configurado.0. al hacer clic derecho sobre un registro podrás asignar este certificado (archivo con extensión . Muestra los archivos XML leídos de la carpeta a importar pero que no concuerdan con la estructura de un CFD.CER). Desde aquí podrás asociar las pólizas haciendo clic en el botón Póliza y también puedes asociar el documento comercial utilizando el botón Documento.0. Sin embargo. Continuación Pestañas de la sección Analizar (continúa) Pestaña No válidos: sin certificado incluido Función Muestra los CFD leídos de la carpeta a importar que no se han podido validar ya que no cuentan con el certificado de sello digital. Botón Importar archivos al SAT Este botón te permite importar archivos de los Certificados y Folios expedidos por el SAT para ser utilizados en la emisión y recepción de CFD. de esta forma al volver a analizar el directorio CFD se tomará como válido. ya que el administrador busca dicho alias para efectuar la asociación de la póliza. esto sólo lo deberás realizar una vez después de actualizar a la versión 6. Este proceso podrá tardar algunos minutos dependiendo del número de CFD. Cabe aclarar que este botón sólo se muestra en la pestaña No válidos: sin certificado incluido de la sección Analizar. en lo sucesivo cada emisión de CFD que realices en la versión 6. deberás actualizar la información del almacén digital presionando el botón Actualizar Almacén Digital ubicado en la sección Emitidos. Para visualizarlas asegúrate de activar la pestaña Contable que se localiza en la parte inferior de la ventana.0. Muestra los archivos XML leídos de la carpeta a importar pero que tienen errores. No válidos: XML errores varios No válidos: XML estructura incorrecta Sección Por asociar Esta sección contiene los CFD válidos que importaste y se han guardado en el Almacén digital. Sin embargo. Sección Asociados En la sección Asociados del Administrador del Almacén Digital se muestran las pólizas asociadas a un CFD. Nota: Cabe aclarar que este botón sólo se muestra en la sección Emitidos.0 se verá reflejado en almacén digital de forma automática sin necesidad de presionar este botón.Administrador del Almacén digital. Botón Actualizar Almacén digital Si tienes AdminPAQ y ya contabas con CFD emitidos en versiones anteriores. Continúa en la siguiente página Página 13 .

de esta forma podrás exportarlos.Administrador del Almacén digital. Página 14 . Continuación Drag & Drop En el Administrador del Almacén Digital podrás utilizar la función Drag & Drop (arrastrar y soltar archivos) de la siguiente manera: • • Desde el Explorador de Windows® podrás arrastrar los archivos XML hacia la sección Analizar. Desde las secciones Emitidos y Asociados podrás arrastrar los archivos hacia el Explorador de Windows.

Acceso rápido a reportes Folio: C392 No. Caso: 308514 Beneficio Ahora puedes ejecutar de forma rápida los reportes Balanza de comprobación y Movimientos Auxiliares de Catálogo ya que se implementó ícono en la barra de herramientas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Descripción Desde la barra de herramientas de la ventana principal de CONTPAQ i® CONTABILIDAD existen tres íconos nuevos que te ayudarán a tener un acceso rápido a: • • • Reporte Balanza de comprobación Reporte Movimientos auxiliares del catálogo Así como al proceso de generación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (a-29) Página 15 .

sino que se filtrará la información a partir de un mes especificado. Descripción El SDK cuenta con una función que permite desplegar la búsqueda de pólizas (F3) la cual se utilizará por el administrador de los CFD/ CFDi para asociar los CFD a pólizas existentes.Búsqueda de pólizas en el SDK Folio: C391 Beneficio Ahora la búsqueda de pólizas en el SDK de CONTPAQ i® CONTABILIDAD es una tarea sencilla de realizar. De esta forma no se desplegarán todas las pólizas registradas. Página 16 .

Así mismo se dividió la sección "IVA ACREDITABLE". Esta organización del reporte podrás visualizar siempre y cuando existan pólizas con periodo de causación menor al periodo de causación seleccionado. Pólizas dentro del periodo de causación. Página 17 . Ubicación Para ejecutar este reporte ve al menú Reportes submenú Reportes pago provisional de IVA y selecciona la opción Conciliación de IVA Contable y Fiscal. Además. mostrando lo siguiente: • • Pólizas anteriores al periodo de causación.Reporte conciliación de IVA Contable y Fiscal Folio: C393 Beneficio Ahora el reporte Conciliación de IVA Contable y Fiscal está mejor organizado. Descripción Cuando ejecutes el reporte Conciliación de IVA Contable y Fiscal notarás que se dividió la sección "IVA CAUSADO" en dos subsecciones. se agregó una sección que muestra las palizas sin periodo de causación. de esta forma al consultar la información será más clara y fácil de localizar. que están dentro del periodo causación seleccionado.

Reporte Conciliación de Saldos Bimoneda en Excel Folio: C389 Beneficio CONTPAQ i® CONTABILIDAD cuenta con un nuevo reporte llamado Conciliación de Saldos Bimoneda en Excel con el que podrás comprar el saldo en moneda local y extranjera. Continúa en la siguiente página Página 18 . Descripción Al ejecutar este reporte se imprimirá en Excel un rango de cuentas y subcuentas que usan la moneda extranjera poniendo a lado los saldos en moneda local y extranjera y comparará este último con un saldo calculado usando el último tipo de cambio del mes.

Reporte Conciliación de Saldos Bimoneda en Excel. Ubicación Este reporte lo encontrarás en el menú Reportes submenú Reportes auxiliares. Página 19 . Continuación Descripción (continúa) El reporte tiene salida directa a Excel® para facilitar las operaciones del usuario como cambiar el tipo de cambio al final del mes.

CURP. Si el beneficiario/pagador o proveedor tiene asignada una cuenta contable también se asocia dicha cuenta en el primer segmento contable del cliente o proveedor. dependiendo del tipo de beneficiario/pagador que se haya indicado. fechas e importes extra. Al crear el beneficiario/pagador o el proveedor contable considerará el Código del cliente o proveedor. Descripción Ahora. automáticamente se crea o actualiza el campo “Código cliente/proveedor” del registro de los clientes y proveedores del sistema comercial. si creas. RFC. modificas o eliminas un beneficiario/pagador en CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS automáticamente se creará o actualizará el código del cliente o proveedor en el sistema comercial. Continúa en la siguiente página Página 20 . campos. al crear o actualizar beneficiarios/pagadores en CONTPAQ i® BANCOS o proveedores en CONTPAQ i® CONTABILIDAD. el nombre. Para que puedas utilizar esta nueva característica marca la casilla “Modificar registro comercial al editar proveedores o beneficiarios y pagadores”.Novedades CONTPAQ i® BANCOS Creación de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial Folio CTiB: C57 Beneficio A partir de esta versión.

CONTPAQ i® CONTABILIDAD En el caso de CONTPAQ i® CONTABILIDAD solo podrás asignar el código de proveedores existentes. Nota: Este proceso es transparente. Continuación Descripción (continúa) CONTPAQ i® BANCOS Cuando creas un beneficiario o pagador desde el Catálogo de Beneficiarios/Pagadores. a menos de que se presente laguna dificultad en la creación del mismo. sin especificar las secciones configuradas en la mascarilla.Creación de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial. el sistema enviará un mensaje informando la situación. por lo tanto. En caso que no exista. Continúa en la siguiente página Página 21 . al asignarle el “Código cliente/proveedor” que va a utilizar (el cual no existe) automáticamente se creará el registro en el sistema comercial. no enviará mensaje alguno al crear el cliente o proveedor. Importante: Asegúrate de capturar el código del cliente/proveedor de forma corrida.

Continuación Descripción (continúa) Requisitos Esta opción se puede utilizar únicamente si tienes la versión 6. entonces. selecciona la opción Redefinir empresa y haz clic en la pestaña 4.0. IVA. Al ejecutar la utilería Generación masiva de pagos. el código de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS quedará en el sistema comercial y viceversa. Si la empresa tiene marcada la casilla “Permitir captura de benef/pag desde documentos”. • Ubicación Para marcar esta casilla ve al menú Configuración.0 de AdminPAQ. sólo cuando se seleccione el cliente/proveedor del sistema comercial con la tecla <F11> quedará relacionado el código de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS con el sistema comercial. Consideraciones especiales Es importante que tengas en cuenta lo siguiente: • • Si se asocia un beneficiario o pagador con un cliente o proveedor de AdminPAQ.Creación de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial. Página 22 . al crear los beneficiarios y pagadores se asociará el código de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS al sistema comercial.

Recuerda que el submenú Utilerías se muestra cuando tienes abierta la empresa. Descripción Esta utilería hace una depuración de la tabla Afectaciones eliminando los registros que ya no están relacionados y disminuye el tamaño de toda la base de datos. Ubicación Para ingresar a esta opción ve al menú Empresa. submenú Utilerías y selecciona la opción Mantenimiento a la base de datos. Esta utilería está disponible tanto en CONTPAQ i® BANCOS como en CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Página 23 .Utilería Mantenimiento a la base de datos Folio: C58 Beneficio A partir de esta versión podrás darle mantenimiento a las bases de datos de CONTPAQ i® BANCOS creadas en SQL.

0 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. de tal forma que facilite la captura de todos los campos.CONTPAQ i® CONTABILIDAD Mejoras de la versión 4. tanto Manejar devolución de IVA como IVA Acreditable. después de instalar esta versión el sistema dejará sólo habilitada la opción Manejar devolución de IVA (como se muestra en la imagen anterior). con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento: Folio D5699 Número de Caso 351665 Descripción A partir de esta versión la ventana de captura de pólizas se muestra por omisión con el tamaño máximo posible.0.0. Continúa en la siguiente página Página 24 .0 Mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versión 4. A partir de esta versión. cuando se habilite el Manejar Devolución de IVA se deshabilitará el IVA Acreditable ya que son excluyentes: Mejora Ventana de captura de pólizas Control de IVA e IVA Acreditable D6368 488595 Importante: Para las empresas que en la versión anterior tenían habilitado.

Hojas electrónicas. A partir de esta versión se incluye la verificación de tablas y campos al abrir la empresa en CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Modificación de movimientos en Windows® 7 Verificación de tablas en la apertura de empresa Tipo de cambio menor a 1 D6374 491287 En esta versión se permite la edición de movimientos desde el Listado. lo que ocasionaba confusión. Procesos y Hoja Electrónica solo tomaban en cuenta el Control de IVA ignorando el IVA Acreditable.1. los Reportes. de tal forma que pueda utilizarse para diferentes cálculos en las conversiones: D6388 D6394 -489828 Mensaje en ejecución de reporte D6397 Para configurar el tipo de cambio. En esta versión. el sistema indicaba que la cuenta estaba fuera de rango. al detectar faltantes los agrega y así. ve al menú Configuración y selecciona Tipo de Cambio. etcétera no se ven afectados por esta mejora. sobre equipos con sistema operativos Windows® 7. se asegura el funcionamiento correcto de la empresa al agregar nuevos registros. por lo que los reportes. Consumo de memoria en HE D6385 -- Continúa en la siguiente página Página 25 . cuando se presentaba el caso. al cerrar estas hojas. Ahora se permite crear tipos de cambio menor a 1. Al abrir varias hojas electrónicas con empresas grandes. sin inconvenientes. Para hacer esta configuración ve al menú Configuración.Lista de mejoras. cuando se ejecuta el reporte Movimientos. Ahora. Auxiliares del catálogo bimoneda en Excel®. Recuerda: Desde la versión 2. selecciona la opción Redefinir empresa y ve a la pestaña 4. Continuación Mejoras (continúa) Mejora Control de IVA e IVA Acreditable. el sistema envía el mensaje correcto cuando la cuenta especificada es inexistente.1 cuando se manejaban tanto el IVA Acreditable como el manejo del Control del IVA. el consumo de memoria del servidor aumenta (lo que parece normal). continúa… Folio Número de Caso Descripción Nota: La principal ventaja de esta modificación es que ya no se capturará doble IVA en cada póliza de egresos. En la versión anterior.IVA. la memoria se libera completamente.

Continúa en la siguiente página Página 26 . tipo. Asignación periodo acreditamiento C377 C368 C367 C349 450886 450880 450882 Importante: Cuando esté habilitada la opción Desglose de IVA Acreditable en la Redefinición de la empresa. la búsqueda se realizará por póliza. deshabilitando el control por movimiento.Lista de mejoras. • Cuando sea por póliza no mostrará el código y nombre del proveedor. Para utilizar la Hoja Electrónica ve al menú Reportes. mostrando primero la fecha.xla y Hoja_Financiera_AddIn_CTi. así como el periodo y ejercicio asignado. esto se debía a que las Hoja Electrónica no tenía la llamada correcta a estas funciones.xla. en cambio desplegará el periodo y ejercicio del primer movimiento que tenga asociado. número y concepto de la póliza. Se realizaron algunas mejoras en la ventana Asignar periodo de acreditamiento de IVA para que el trabajo con la misma sea más práctica Ahora. las columnas están mejor organizadas. así que ahora extraen la información correctamente: • • sinconceptoietufecha() sinconceptoietuperiodo() En la versión anterior. al intentar utilizar estas funciones el resultado era #!VALOR!. puedes realizar búsquedas por movimiento o por póliza. tal como lo hacen los reportes de IVA. el sistema mostrará el código y nombre del proveedor. Continuación Mejoras (continúa) Mejora Funciones de la Hoja Electrónica Folio D6391 Número Descripción de Caso 501367 En esta versión. • Cuando se realice la búsqueda por movimiento. las siguientes funciones se incluyeron en los complementos hoja_financiera_addin. Además.

continúa… Folio Número de Caso Descripción Así mismo otra de las mejoras realizadas a este proceso es que ahora solo muestra cuentas de flujo de efectivo. Asociar proveedores D6435 507381 Ahora al realizar la asociación de proveedores considera de forma correcta la información del proveedor.Lista de mejoras. se mostrarán los movimientos sin periodo asignado y solamente aquellos que están dentro del rango de fechas seleccionado. Cuando marques esta casilla. Continuación Mejoras (continúa) Mejora Asignación periodo acreditamiento. esto porque en versiones anteriores mostraba un proveedor distinto a partir del catálogo de cuentas. Página 27 .

al abrir una empresa que tiene interfaz con AdminPAQ enviaba el mensaje: “Modulo TVerificaDBCD No se encontró la tabla ‘\\Empresas\Reportes\AdminPAQ\CAC70000.0 de CONTPAQ i® BANCOS. La tabla fue omitida del proceso. Actualmente. para que decidas si quieres eliminar la póliza o si quieres revisar su contabilización posterior a asociar documentos de pago. con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento: Folio D2338 Número de Caso Descripción Ahora. A partir de esta versión. A partir de esta versión es posible asociar documentos de pago a un documento bancario que ya está incluido en un cierre de conciliación.0. Ahora. Mejora Asociación de documentos contabilizados Asociación de documentos conciliados D2320 Ingreso a empresas con interfaz a AdminPAQ D2252 D2242 500268 500298 499708 505961 Pólizas de depósitos Asociación de proveedores D2335 507489 D2316 505092 Generación de cargos y abonos en la Contabilización masiva de documentos D2312 502687 Cuentas contables en la Importación de Clientes/ Proveedores de AdminPAQ D2301 502023 Continúa en la siguiente página Página 28 . Anteriormente. al realizar la Contabilización masiva de documentos generaba un movimiento con importe en 0. la asociación de proveedores considera el especificado en el Padrón de proveedores. Antes. Esto sucedía sólo cuando las prepólizas utilizaban 100% en el importe del movimiento. modificar o eliminar documentos de pago si éstos no exceden el importe del documento bancario.” Ahora se manda llamar la póliza desde el depósito de manera adecuada.00 por lo tanto. en caso de que no lo sean. la Contabilización masiva de documentos genera correctamente los cargos y abonos de las pólizas.0 Lista de mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versión 4. En versiones anteriores. envía el mensaje correspondiente. El resto de los datos del documento bancario seguirán sin poderse modificar debido a que está en un cierre de conciliación. la Importación de Clientes/Proveedores de AdminPAQ verifica si las cuentas contables de éstos son afectables. al realizar la asociación aunque seleccionaras correctamente el código del proveedor.0. de forma interna. Antes al llamar la póliza del documento depósito enviaba el mensaje: "CodigoCuenta". si se hacía la importación y la cuenta contable de alguno de los clientes o proveedores no era afectable. se puede acceder fácilmente a una empresa que tiene interfaz con AdminPAQ. Cabe aclarar que. la conversión no se hacía aunque no enviaba mensaje de error. enviaba el mensaje: “No se creó la póliza por que los totales de la póliza no son iguales”. sólo se podrán agregar. te indica el estado del documento. Anteriormente sólo en algunas ocasiones mostraba este aviso. tomaba el dato de otro registro mostrando un proveedor diferente. al asociar documentos conciliados.CONTPAQ i® BANCOS Mejoras de la versión 4.dbf’ en la base de datos. En versiones anteriores. al asociar documentos de pagos a un documento bancario que ya estaba contabilizado. Actualmente.

Folio En versiones anteriores. Este mensaje se presentaba siempre y cuando se manejen foliación automática en la cuenta bancaria y si el número de folio empezara con un valor diferente a cero. Cheques cancelados en Listado de documentos por categoría Número máximo en Cheques por número D2297 500442 D2308 503703 Cambio de número de cuenta bancaria D2313 504398 Número máximo en la foliación de documentos D2293 500584 Estado Impreso en D2288 cheques Continúa en la siguiente página Página 29 . el campo “Folio” permanece como Sólo Lectura. al consultar un documento asociado a AdminPAQ enviaba el mensaje: “Error no se encontraron documentos de pago asociados al documento bancario en la empresa de AdminPAQ o el origen del docto y su asociación es CheqPAQ o el nombre de la BDD de BANCOS. este reporte mostraba también los cheques cancelados siendo que éstos no debían ser considerados. Anteriormente. A partir de esta versión. el total de la cuenta sumaba también los cheques cancelados y no podía conocerse de forma rápida cuáles son los cheques cancelados.LANG.. el reporte Listado de cheques por número considera correctamente todos los documentos en el importe total de la cuenta. Si el folio empezaba con cero 07200048713.”. si se cambiaba el número a la cuenta bancaria después de realizar una asociación. al quitar la marca de conciliado de un cheque. el reporte Listado de documentos por categoría considera los documentos correspondiente. Continuación Lista de mejoras (continúa) Mejora Listado de cheques por número Número Descripción de Caso D2324 505552 Actualmente. Esto sucedía cuando los números de los cheques eran superiores a 10 dígitos aún y cuando. A partir de esta versión. el reporte Cheques por número reconoce el número máximo de dígitos permitidos en los folios. Ejemplo: 57200048713. al ejecutar este reporte.. Ahora cuando un cheque que tiene marcada la opción Conciliado y se desmarca. Antes. por lo que era posible modificar este dato. quedaba activado el número de folio.Mejoras de la versión 4. el ejecutar este reporte. Actualmente. CONTPAQ i® BANCOS acepta un máximo de 20 dígitos en el número de folio. EXCEPTION línea 210”. si el folio del documento bancario tenía 11 dígitos o más enviaba el mensaje “Error for input string” después de que el cursor pasa por el campo “Folio”. ya que el documento sigue teniendo la cualidad de impreso. el número máximo en los folios es de 20 dígitos. además es posible identificar los cheques cancelados ya que su importe se muestra en color rojo. Anteriormente. Ahora. En versiones anteriores.0. enviaba el mensaje “JAVA. Antes.0. sólo será posible cambiar el número de la cuenta bancaria siempre y cuando ésta no tenga documentos asociados a AdminPAQ®.

por lo tanto no es posible identificar el nombre que presentó el problema. al importar una empresa de CheqPAQ Windows. siendo que CheqPAQ no maneja código en los beneficiarios/pagadores. Anteriormente. Esto sucedía con los egresos. En versiones anteriores.0. Esto sucedía sólo cuando la empresa de CheqPAQ tenía depósitos sin un ingreso relacionado. Subíndice fuera del intervalo”. Anteriormente. la bitácora del proceso muestra el nombre de éste en vez de mostrar el código. A partir de esta versión. Anteriormente. Actualmente. Actualmente. la Importación de empresas de CheqPAQ a CONTPAQ i® BANCOS siempre genera el ingreso no depositado y lo relaciona con su correspondiente depósito aún y cuando en CheqPAQ ese depósito no tuviera ingreso. al hacer la importación del estado de cuenta en la conciliación bancaria enviaba el mensaje: “Se ha producido el error 9 en tiempo de ejecución. Ahora. la importación de empresas no convertía los documentos con importe cero ya que CONTPAQ i® BANCOS no aceptaba la conversión de documentos con este importe. En versiones anteriores. el folio se seguía mostrando desactivado por lo que no era posible cambiarle el número de folio. En versiones anteriores. si se presenta un error al convertir un Beneficiario/Pagador. la fecha de aplicación de los documentos se actualiza correctamente al guardar la conciliación. después de haber realizado la asociación de un documento. Importación del estado de cuenta con más de 1000 registros D2304 502722 Fecha de aplicación al guardar conciliaciones Conversión de beneficiarios y pagadores de CheqPAQ D2300 501789 D2303 Importe cero en Importación de empresas D2298 500753 Conversión de depósitos en la Importación de empresas D2230 Continúa en la siguiente página Página 30 . el campo “Folio” de los documentos Egresos.0. Antes. Ingresos e Ingresos no depositados se reactiva después de haber asociado un documento y hacer clic en el botón Nuevo. al convertir una empresa de CheqPAQ a CONTPAQ i® BANCOS. y CONTPAQ i® BANCOS trataba de generar el ingreso no depositado correspondiente. la Importación de empresas de CheqPAQ® Windows a CONTPAQ i® BANCOS convierte los documentos cancelados con importe cero. si la Importación de empresas de CheqPAQ® Windows a CONTPAQ i® BANCOS presenta un problema en un beneficiario o pagador. al hacer la conversión de ésta. Continuación Lista de mejoras (continúa) Mejora Activación del campo folio en documentos bancarios Folio D2287 Número de Caso Descripción A partir de esta versión. la bitácora del proceso enviaba el mensaje: “Invalid Index duplícate en PK_ID”.Mejoras de la versión 4. cuando se consultaba un documento que estaba en tránsito. en vez de dejar el día inmediato posterior a la fecha de corte. la bitácora de este proceso marca el problema pero hace referencia al código del Beneficiario/Pagador. la Importación del estado de cuenta se realiza exitosamente sin importar cuántos registros tenga el archivo a importar. Esto se debía a que el estado de cuenta que se estaba importando rebasaba los 1000 registros. éste actualizaba la fecha de aplicación dejándola igual a la fecha de emisión. ingresos e ingresos no depositados. al querer hacer un nuevo documento.

Esto sucedía sólo cuando el documento estaba contabilizado. En versiones anteriores. al seleccionar el formato dd/MM/yyyy para el campo “Fecha” no reconocía dicho formato y mostraba el mensaje “Error en la fórmula de la columna 77”. cuando un usuario. Ricardo Palau C. Helena Orona Montoya TC Nancy López LCC Marcela Santoyo Nuño Herramientas de Conocimiento Opina sobre esta carta técnica.Mejoras de la versión 4.BANCOS Líder de producto Fecha de elaboración 11 de noviembre de 2010 Última modificación 03 de enero de 2011 L. enviando un correo electrónico a: conocimiento@contpaqi.0. Continuación Lista de mejoras (continúa) Mejora Permisos de usuarios Número Descripción de Caso D2282 497083 A partir de esta versión se reconocen correctamente los permisos de los usuarios de CONTPAQ i® BANCOS. ya es posible utilizar el formato numérico para la impresión de la fecha en el Editor de Formas Preimpresas. que sí tiene permisos para eliminar pólizas.com Página 31 . Formato numérico en Formas preimpresas D2276 FP207 Documento realizado por Ing. Actualmente. Folio Anteriormente. envía el mensaje: “No tiene permisos para modificar pólizas creadas en CONTPAQ i BANCOS”. CONTPAQ i® CONTABILIDAD.I. quiere borrar un documento con su póliza.0.

es OBLIGATORIO cerrar el sistema.0.0 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS así como su descripción en términos de novedades y mejoras. con el fin de proporcionarle mayores beneficios a tu empresa: En esta versión Novedades CONTABILIDAD – BANCOS Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® como servicio Creación de la empresa comercial Respaldar y restaurar empresa comercial Almacén digital en pólizas Página 3 3 5 7 8 Continúa en la siguiente página Página 1 .6 a la versión 4.0.0. Importante: Si activaste CONTPAQ i® CONTABILIDAD versión 3.0 o posteriores y para CONTPAQ i® BANCOS versión 3.contpaqi. Correo electrónico a donde se enviará la información sobre dicho certificado.6 (Noviembre 2010) 4.0.5. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.0.0 Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la última versión de los Sistemas de CONTPAQ i®.0). 2.0 en adelante a partir del 1° de septiembre de 2010 tienen derecho a la versión 4.0.com.1.5. Número de serie de la versión 3.0 o posterior de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. 3.  Sin costo para CheqPAQ 2010 versión 12. Envía la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.0. Información de la versión El presente documento muestra los cambios realizados de la versión 3. Antes de actualizar Al actualizar una versión.0. Obtén la última versión del sistema visitando www. sobre todo si cuentas con una versión en Red.0. Versiones anteriores Número de estas versiones Fecha de liberación Disponible como Distribución y comercialización 3. Datos de la empresa a la cual se registró el sistema.0 o anterior).com.0.Carta Técnica CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS Versión 4. La siguiente tabla muestra las mejoras que a través de tus solicitudes han otorgado poder a la versión CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS 4. 4. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo.1 o posteriores.0 sin costo. Asegúrate que el correo contenga la siguiente información: 1.5.0 04 de enero de 2011  Service Pack  Instalador CONTPAQ i® CONTABILIDAD:  Con costo de actualización (Para versiones anteriores y posteriores a la 3. CONTPAQ i® BANCOS:  Con costo de actualización (Si tiene CheqPAQ® 2008 versión 11.

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