Flujo de caja

Efectivo en mano (principio del mes)

Agosto 0

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre Total arts. ###

-4,677,800 -4,677,800

-4,677,800 -4,677,800

ENTRADAS DE EFECTIVO
Ventas en efectivo Ingresos en C/C Prstamos/otras inyecciones TOTAL COBROS EFECTIVO Total disponible 800,000 0 0 800,000 800,000 0 0 0 0 0 ###

-4,677,800 -4,677,800

-4,677,800 -4,677,800

SALIDAS DE EFECTIVO
Arriendo del Local Telefono, Internet, Television Telefono Celular Salario Daniel Lomelin Salario Jefferson Perez Salario Diego Manrique Transporte Parafiscales Reparaciones y mantenimiento de equipos Contabilidad y asesora jurdica Intereses prestamo SUBTOTAL Situacin del efectivo (fin mes) 500,000 150,000 250,000 1,256,000 715,000 536,000 168,000 1,002,800 200,000 200,000 500,000 5,477,800 -4,677,800 0 0 0 0 0 ###

-4,677,800 -4,677,800

-4,677,800 -4,677,800

DATOS ESENCIALES SOBRE OPERACIONES (no son datos de flujo de caja)

Volumen de ventas (dlares) Cuentas a pagar Morosos (fin de mes) Existencias en stock (fin de mes) Cuentas a pagar (fin de mes) Depreciacin