MANUAL ELECTRONICO SISTEMA CONTABILIDAD

Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION 2011

STARSOFT
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MANUAL MULTIMEDIA CONTABILIDAD GOLD EDITION INDICE Pág.

MANUAL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2011................ 7 PRESENTACIÓN.............................................................................................................................. 7 INICIO DE SESION DE TRABAJO ....................................................................................................... 7 1. BASE DE DATOS ................................................................................................................................. 8 PLAN DE CUENTAS.................................................................................................................................... 8 PLAN DE CUENTAS NACIONAL ................................................................................................................. 9 CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE ........................................................................................................... 9 CREACIÓN DE LA CUENTA POR NIVELES ................................................................................................ 11 CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE .................................................................................................. 12 CUENTAS DE RESULTADO ....................................................................................................................... 14 PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO ............................................................................................................ 15 COSTOS Y RENTABILIDAD ....................................................................................................................... 16 CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS ............................................................................................. 16 CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS ...................................................................................................... 16 CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS .................................................................................................... 17 CREACIÓN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS ............................................................................. 17 PARTIDAS DE PRESUPUESTO .................................................................................................................. 19 TABLAS ................................................................................................................................................... 20 COPIAR TABLAS ...................................................................................................................................... 20 TABLAS DE ANEXOS ................................................................................................................................ 22 CREACIÓN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS .............................................................................................. 22 TABLA DE TIPOS DE CAMBIO .................................................................................................................. 25 TABLAS DE FORMATO ............................................................................................................................ 26 1.1.1.1. Balance de Comprobación ..................................................................................................... 26 1.1.1.2. Balance General Horizontal.................................................................................................... 26 NUEVO .................................................................................................................................................... 27 INSERTAR ................................................................................................................................................ 28 EDITAR .................................................................................................................................................... 28 IMPORTAR .............................................................................................................................................. 28 1.1.1.3. EE. GG. PP. POR FUNCION ...................................................................................................... 28 1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA ............................................................................................... 29 1.1.1.5. RATIOS CONTABLES................................................................................................................ 30 1.1.1.6. AJUSTAR FORMULAS .............................................................................................................. 31 TABLAS GENERALES................................................................................................................................ 31 1.1.1.7. SUBDIARIOS............................................................................................................................ 31 1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS ........................................................................................................ 33 1.1.1.9. TABLA DE BANCOS ................................................................................................................. 34 CREAR BANCO ........................................................................................................................................ 35 CREAR CUENTA CORRIENTE ................................................................................................................... 36 1.1.1.10. CONCEPTOS GENERALES ...................................................................................................... 37 CREAR CONCEPTO GENERAL .................................................................................................................. 37 1.1.1.11. CUENTA VENTAS .................................................................................................................. 38 1.1.1.12. CUENTA COMPRAS ............................................................................................................... 39 Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –Lima www.starsoft.com.pe

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1.1.1.13. CUENTA CAJA ....................................................................................................................... 41 1.1.1.14. CUENTA BANCOS.................................................................................................................. 41 1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE ............................................................................................................ 42 2. CONTABILIDAD ................................................................................................................................ 45 MOVIMIENTOS CONTABLES ................................................................................................................... 45 COMPROBANTES .................................................................................................................................... 45 COMPROBANTE ESTÁNDAR ................................................................................................................... 46 COMPROBANTE CHEQUE ....................................................................................................................... 48 COMPROBANTE COMPRA ...................................................................................................................... 51 COMPROBANTE VENTA .......................................................................................................................... 54 COMPROBANTE HONORARIOS .............................................................................................................. 56 INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 59 REGISTRO ............................................................................................................................................... 62 ELIMINAR................................................................................................................................................ 63 CANCELACIÓN Y PAGOS SIMPLIFICADO ................................................................................................. 64 CONSULTAS ............................................................................................................................................ 66 SALDOS MENSUALES .............................................................................................................................. 66 CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS................................................................................................ 68 BALANCE DE COMPROBACION............................................................................................................... 68 BALANCE GENERAL................................................................................................................................. 71 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION ............................................................................. 72 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA....................................................................... 73 PROCESOS .............................................................................................................................................. 74 PROCESO DE CIERRE MENSUAL.............................................................................................................. 74 2.1.1.1. PROCESOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE MENSUAL .................................................................. 74 ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS ......................................................................... 75 DIFERENCIA DE CAMBIO ........................................................................................................................ 76 Regularización por Diferencia de Cambio .............................................................................................. 76 Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................... 77 Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera ....................................................................................... 77 2.1.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES .............................................................................................. 77 MAYORIZAR ............................................................................................................................................ 78 CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AÑO ......................................................................................... 79 2.1.1.3. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AÑO .......................................................................... 79 2.1.1.4. ASIENTOS DE CIERRE DEL AÑO............................................................................................... 80 2.1.1.5. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA ........................................................ 81 Generar Plantilla Excel ........................................................................................................................... 82 EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS ............................................................................................................ 82 REPORTES ............................................................................................................................................... 83 REPORTES DE COMPROBANTES ............................................................................................................. 83 2.1.1.5.1. Emisión de Consistencia ...................................................................................................... 83 2.1.1.5.2. Emisión de Comprobantes .................................................................................................. 83 2.1.1.5.3. Emisión de Cheque Voucher ............................................................................................... 83 2.1.1.5.4. Comprobantes Descuadrados ............................................................................................. 83 2.1.1.5.5. Comprobantes por Cuentas ................................................................................................ 83 LIBROS DE CONTABILIDAD ..................................................................................................................... 83 2.1.1.6. Libro Diario ............................................................................................................................. 83 2.1.1.7. Libro Mayor ............................................................................................................................ 83 2.1.1.8. Inventarios y Balances............................................................................................................ 83 2.1.1.9. Registro de Compras .............................................................................................................. 83

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2.1.1.10. Registro de Ventas ............................................................................................................... 83 2.1.1.11. Registro de Cheques ............................................................................................................ 83 2.1.1.12. Libro Caja y Bancos .............................................................................................................. 83 2.1.1.13. Honorarios............................................................................................................................ 83 ANÁLISIS DE CUENTAS ............................................................................................................................ 84 REPORTE DE COSTOS.............................................................................................................................. 84 REPORTES VARIOS .................................................................................................................................. 84 ESTADOS FINANCIEROS .......................................................................................................................... 84 ESTADOS FINANCIEROS X C. C. ............................................................................................................... 84 3. CONCILIACION BANCARIA ............................................................................................................... 84 MANTENIMIENTO .................................................................................................................................. 84 NO REGISTRADOS EN LIBROS ................................................................................................................. 84 MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION .................................................................................... 86 SALDOS ................................................................................................................................................... 88 PROCESOS .............................................................................................................................................. 89 INCORPORAR MOVIMIENTOS ................................................................................................................ 89 PROCESO DE CONCILIACIÓN .................................................................................................................. 89 3.1.1.1. CONCILIACIÓN ........................................................................................................................ 89 3.1.1.2. ANULAR CONCILIACIÓN ......................................................................................................... 91 CIERRE MENSUAL ................................................................................................................................... 92 ANULAR CIERRE MENSUAL..................................................................................................................... 93 REPORTES ............................................................................................................................................... 93 REPORTE DE EXTRACTO ......................................................................................................................... 93 REPORTE DE MOVIMIENTOS .................................................................................................................. 94 REPORTE DE SALDOS .............................................................................................................................. 95 REPORTE DE CONCILIACIÓN ................................................................................................................... 97 4. INFORMACIÓN DE ANEXOS ............................................................................................................. 98 PROCESOS .............................................................................................................................................. 98 INCORPORA MOVIMIENTOS .................................................................................................................. 98 ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE ............................................................................................................ 98 REPORTES ............................................................................................................................................... 99 MOVIMIENTOS POR ANEXOS ................................................................................................................. 99 MOVIMIENTOS POR CUENTA ............................................................................................................... 100 MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS .................................................................................................... 101 SALDOS POR ANEXOS ........................................................................................................................... 102 SALDOS POR CUENTAS ......................................................................................................................... 103 SALDOS POR DOCUMENTOS ................................................................................................................ 104 SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS.............................................................................................. 105 MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS ......................................................................................... 106 5. ANALISIS ........................................................................................................................................ 108 ANÁLISIS PRESUPUESTAL ..................................................................................................................... 108 INGRESO DEL PRESUPUESTO................................................................................................................ 108 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS .................................................................. 109 REPORTES ............................................................................................................................................. 109 PRESUPUESTO MENSUAL ..................................................................................................................... 110 EJECUCIÓN MENSUAL .......................................................................................................................... 110 5.1.1.1. PRESUPUESTO ANUALIZADO ............................................................................................... 110 5.1.1.2. EJECUCIÓN ANUALIZADA ..................................................................................................... 110 5.1.1.3. DIFERENCIA PRESUPUESTO – EJECUCIÓN ............................................................................ 110 5.1.1.4. ANÁLISIS ANUALIZADO ........................................................................................................ 111

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ANÁLISIS FINANCIERO .......................................................................................................................... 112 BALANCE GENERAL............................................................................................................................... 112 5.1.1.5. COMPARATIVO POR MES ..................................................................................................... 112 5.1.1.6. COMPARATIVO POR AÑO..................................................................................................... 112 5.1.1.7. COMBINADO POR MES ........................................................................................................ 112 5.1.1.8. COMBINADO POR AÑO ........................................................................................................ 113 5.1.1.9. COMPARA EMPRESA ............................................................................................................ 113 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN ........................................................................... 113 5.1.1.10. COMPARATIVO POR MES ................................................................................................... 113 5.1.1.11. COMPARATIVO POR AÑO................................................................................................... 114 5.1.1.12. COMBINADO POR MES ...................................................................................................... 114 5.1.1.13. COMBINADO POR AÑO ...................................................................................................... 114 5.1.1.14. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 114 ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA .................................................................. 114 5.1.1.15. COMPARATIVO POR MES ................................................................................................... 115 5.1.1.16. COMPARATIVO POR AÑO................................................................................................... 115 5.1.1.17. COMBINADO POR MES ...................................................................................................... 115 5.1.1.18. COMBINADO POR AÑO ...................................................................................................... 115 5.1.1.19. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 115 RATIOS FINANCIEROS ........................................................................................................................... 115 5.1.1.20. COMPARATIVO POR MES ................................................................................................... 116 5.1.1.21. COMPARATIVO POR AÑO................................................................................................... 116 5.1.1.22. COMBINADO POR MES ...................................................................................................... 116 5.1.1.23. COMBINADO POR AÑO ...................................................................................................... 116 5.1.1.24. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 117 REPORTES GRAFICOS ............................................................................................................................ 117 SALDOS MENSUALES ............................................................................................................................ 117 RATIOS CONTABLES .............................................................................................................................. 118 COMPARATIVO POR MESES ................................................................................................................. 118 COMPARATIVO POR AÑOS ................................................................................................................... 118 COMBINADOS POR MES ....................................................................................................................... 119 COMBINADOS POR AÑO ...................................................................................................................... 119 6. TRIBUTACIÓN ................................................................................................................................ 120 MANTENIMIENTO ................................................................................................................................ 120 MANTENIMIENTO DEL IGV ................................................................................................................... 120 AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra........................................................................ 122 AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra. ..................................................................... 123 PROCESOS ............................................................................................................................................ 124 CALCULAR IGV ...................................................................................................................................... 124 CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. ................................................................... 125 CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3° .................................................................... 125 INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT .................................................................................. 125 INTERFASE DAOT .................................................................................................................................. 128 6.1.1.1. GENERAR GASTOS O COSTOS............................................................................................... 128 6.1.1.2. GENERAR INGRESOS............................................................................................................. 129 INTERFASES CON EL PDT SUNAT .......................................................................................................... 129 6.1.1.3. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES .......................................................... 129 6.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................................................ 129 REPORTES ............................................................................................................................................. 130 RESUMEN IGV....................................................................................................................................... 130

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RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. .................................................................... 130 RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3° ..................................................................... 130 CONSISTENCIA DAOT............................................................................................................................ 131 CONSISTENCIA CON PDT SUNAT .......................................................................................................... 131 6.1.1.5. CONSISTENCIA DE HONORARIOS ......................................................................................... 131 6.1.1.6. REPORTE EXCEL DE ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................ 131 7. UTILIDADES.................................................................................................................................... 132 CREAR ................................................................................................................................................... 132 CREAR EMPRESAS................................................................................................................................. 132 Estructura del Plan de Cuentas ............................................................................................................ 135 Ejercicio Contable................................................................................................................................. 135 Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales ......................................................................................... 135 CREAR ADMINISTRADORES .................................................................................................................. 140 CREAR OPERADORES ............................................................................................................................ 141 CAMBIAR EMPRESA ACTIVA ................................................................................................................. 143 CAMBIO FECHA DE TRABAJO ............................................................................................................... 143 IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS ............................................................................................... 143 8. CONTABILIDAD COMPLETA ........................................................................................................... 144 TABLAS ................................................................................................................................................. 145 Modificación de Tablas ........................................................................................................................ 145 FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................................... 149 BALANCE GENERAL............................................................................................................................... 149 NUEVO .................................................................................................................................................. 150 MODIFICAR ........................................................................................................................................... 151 INSERTAR SECUENCIA .......................................................................................................................... 151 ELIMINAR.............................................................................................................................................. 152 IMPORTAR ............................................................................................................................................ 152 Estado de Ganancias y Pérdidas por Función. ..................................................................................... 153 INGRESO DE DATOS.............................................................................................................................. 153 Existencias ............................................................................................................................................ 154 Listado de Existencias........................................................................................................................... 154 Mantenimiento de Existencias ............................................................................................................. 154 Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 155 Saldos de las Cuentas de Existencias.................................................................................................... 155 Valores.................................................................................................................................................. 155 Listado de Valores ................................................................................................................................ 156 Mantenimiento de Valores .................................................................................................................. 156 Intangibles ............................................................................................................................................ 157 Listado de Intangibles .......................................................................................................................... 158 Mantenimiento de Intangibles ............................................................................................................. 158 Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 159 Saldos de las Cuentas de Intangibles y Amortización Acumulada ....................................................... 159 Ganancias Diferidas .............................................................................................................................. 159 Listado de Ganancias Diferidas ............................................................................................................ 160 Mantenimiento de Ganancias Diferidas............................................................................................... 160 Saldos de la Cuenta Ganancias Diferidas ............................................................................................. 161 Capital .................................................................................................................................................. 161 Listado de Capital ................................................................................................................................. 161 Estructura de Participación .................................................................................................................. 162 Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 162

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Estructura de Participantes .................................................................................................................. 162 Carga de Datos ..................................................................................................................................... 163 Carga Automática ................................................................................................................................. 163 Carga Manual ....................................................................................................................................... 163 Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 164 Botones Activos .................................................................................................................................... 164 Saldos de la Cuenta Capital .................................................................................................................. 165 Movimientos del Consignador ............................................................................................................. 165 Movimientos del Consignatario ........................................................................................................... 166 Mantenimiento de Movimientos ......................................................................................................... 167 Retenciones .......................................................................................................................................... 168 Activos Fijos .......................................................................................................................................... 169 Revaluaciones....................................................................................................................................... 173 Referente al Valor del Activo Revaluado.............................................................................................. 174 Referente a su Depreciación Acumulada ............................................................................................. 174 Mantenimiento de Activos Fijos........................................................................................................... 175 Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 176 Estado de Costo de Venta Anual .......................................................................................................... 176 Listado de Movimientos ...................................................................................................................... 177 Mantenimiento de Movimientos ........................................................................................................ 177 Listado de Movimientos ...................................................................................................................... 178 Mantenimiento de Procesos de Costo ................................................................................................ 179 Inventario ............................................................................................................................................. 179 Listado de Movimientos ...................................................................................................................... 179 Mantenimiento de Movimientos ........................................................................................................ 180

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MANUAL ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2011
PRESENTACIÓN El Manual Electrónico del Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010 tiene por finalidad explicar de una forma simple y didáctica el manejo del Sistema, de tal manera que los usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de información.

INICIO DE SESION DE TRABAJO Para iniciar la sesión de trabajo en el Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010 se debe hacer doble clic en el Icono que tiene una “S” de color negro sobre un fondo dorado;

con lo cual se despliega una pantalla donde se muestran todos los módulos que tiene el Sistema Integrado StarSoft; luego se debe pulsar sobre el botón Contabilidad y a continuación se presenta la pantalla Inicio de Sesión; en la cual se debe seleccionar lo siguiente:

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DATOS GENERALES  Empresa Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a trabajar, al hacer clic sobre el botón de selección se despliega una pantalla con el listado de empresas existentes en el sistema, donde se debe seleccionar la empresa con la que se va a trabajar.  Acceso Sirve para seleccionar el tipo de usuario con el que se va a trabajar. Existen dos tipos de usuarios Administrador y Operador. DATOS DE USUARIO Sirve para identificar al usuario que va a trabajar en el sistema, se debe seleccionar las siguientes opciones:  Código Se debe registrar el código del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema tiene configurado el código ENTER de manera predeterminada.  Contraseña Se debe registrar la clave secreta del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema tiene configurada la contraseña SOFT de manera predeterminada para ser usada con el Código ENTER.  Fecha de Trabajo Es la fecha en la cual se van a grabar los registros que se realicen en el sistema en la sesión actual. Después de haber seleccionado las opciones correspondientes se debe pulsar el botón Aceptar, con lo cual se iniciará la sesión de trabajo en el sistema de CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2010 (Contabilidad GE 2010) 1. BASE DE DATOS Base de datos contiene las tablas que el sistema requiere para su óptimo funcionamiento, en ellas se almacena la información referente al Plan de Cuentas, Subdiarios, Anexos, etc. En esta opción se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir el contenido de cada una de las tablas. PLAN DE CUENTAS Contiene el plan de cuentas con el cual va a trabajar la empresa y adicionalmente el sistema da la posibilidad de configurar un plan de cuentas que puede usarse paralelamente, mediante enlaces con el Plan de Cuentas Nacional, con la finalidad de obtener los estados financieros con otro formato alternativo. La estructura del Plan de Cuentas se define al momento de crear la empresa (para mayor información consultar en Crear Empresa). El sistema da la posibilidad de usar 8 niveles

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con tres dígitos cada uno y es en el último nivel definido que el sistema permite hacer las configuraciones de las cuentas y el registro de valores. PLAN DE CUENTAS NACIONAL Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan Contable de la empresa; el sistema da la posibilidad de Crear, Eliminar y Modificar dichas cuentas. La creación de cuentas debe hacerse de manera ordenada; comenzando desde el primer nivel hasta llegar al último nivel definido y se debe proceder de la siguiente manera: CREACIÓN DE CUENTA CONTABLE Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento del Plan de Cuentas conteniendo la Lista del Plan de Cuentas, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte y Salir.

Para crear una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

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Código de la Cuenta Nivel de Cuenta Descripción Clase de Cuenta Tipo de Anexo Ajuste Dif. De Cambio

Código de la cuenta de acuerdo a lo estructurado al momento de crear la empresa. Se llena automáticamente de acuerdo a lo estructurado al momento de crear la empresa. Nombre de la cuenta. Determina la ubicación de la cuenta en el Balance de Comprobación Para la cuentas de Balance. Indica si la cuenta va a tener un control tipo cuenta corriente a nivel de documento. Para las cuentas de Balance. Mediante este campo el sistema distingue entre una cuenta en moneda nacional (campo en blanco) y una cuenta en moneda extranjera (campo lleno) Para las cuentas de Balance. Se debe indicar si esta cuenta es monetaria o no; el sistema usa esta información para procesar el ajuste por Conversión de Moneda Extranjera. Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si la cuenta va a generar asientos de destino. Ingresando por el botón adjunto se puede configurar una distribución porcentual de los asientos de destino. Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si esta cuenta será incluida en los reportes de Centros de Costos. Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si esta cuenta se enlazará con las partidas de presupuesto y se incluirán en los reportes de presupuesto. Permite el enlace del Plan de Cuentas Nacional con el Plan de Cuentas del Exterior.

Cuenta Monetaria

Destino

Centro de Costo Partida de Presupuesto

Plan de Cuenta Exterior

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CREACIÓN DE LA CUENTA POR NIVELES Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Para crear el Primer Nivel se debe ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida y luego pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos:

Código de la Cuenta

Nivel de Cuenta Descripción Clase de Cuenta

Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles definido al momento de haber creado la empresa. En este caso debería ser de dos dígitos porque ese es el nivel mínimo de información requerido por el Plan Contable vigente. Se llena automáticamente después de haber registrado el código de la cuenta. El nombre de la cuenta. Sirve para definir la ubicación de los saldos de la cuenta en los estados financieros. Esta definición se puede hacer solo al primer nivel, los otros niveles heredan la configuración del primer nivel. Para configurar la Clase de Cuenta se puede obtener ayuda con la tecla F1 o dando doble clic en el campo correspondiente; con lo cual se despliega una tabla con las clases de cuenta que se pueden seleccionar. Por las clases de cuentas 02 Intermediarios y 06 Cuentas de Orden los valores se registraran en las sumas del mayor y saldos, sin trasladar valores a ningún estado financiero.

Luego se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta respectiva. Para crear el Segundo Nivel y Niveles Intermedios; es decir entre el primer y último nivel, se debe proceder de la siguiente manera: Ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos: Código de la Cuenta Nivel de Cuenta Descripción Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles definido al momento de haber creado la empresa. Se llena automáticamente después de haber registrado el código de la cuenta. El nombre de la cuenta.

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Clase de Cuenta

Se llena automáticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Luego se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta respectiva. Para crear el Ultimo Nivel se debe considerar que; a este nivel se hace la configuración de la cuenta para realizar los registros de valores y para que el sistema haga los procesos necesarios. La configuración de las cuentas al Ultimo Nivel se debe hacer de la siguiente manera: CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE Ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos: Código de la Cuenta Nivel de Cuenta Descripción Clase de Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles definido al momento de haber creado la empresa. Se llena automáticamente después de haber registrado el código de la cuenta. El nombre de la cuenta. Se llena automáticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Tipo de Anexo

Se debe configurar esta opción solo para las cuentas por cobrar y por pagar en las que se llevará un control de cuenta corriente a nivel de documento; es decir un documento que se origina y que luego se va a ir cobrando o pagando hasta que el saldo sea cero y con ello ya no se incluya el documento en el reporte de saldos. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Anexos.

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Ajuste Dif. de Cambio

Mediante este campo el sistema diferencia si la cuenta es en Moneda Nacional o Moneda Extranjera. Cuando el campo está vació el sistema identifica esta cuenta como Moneda Nacional y cuando esta lleno lo identifica como Moneda Extranjera. Para llenar este campo se debe proceder de la siguiente manera; par las cuentas de activo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio compra y para las cuentas de pasivo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio venta. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Conversión.

Cuenta Monetaria

Este campo lo utiliza el sistema para realizar el ajuste por Conversión de Moneda Extranjera; es decir, para ajustar los saldos de las cuentas en soles al tipo de cambio de cierre de mes; para efectos de presentar estados financieros en moneda extranjera. Se debe configurar en SI para las cuentas monetaria; es decir las cuentas de Caja y Bancos y las Cuentas por Cobrar y por Pagar únicamente. El resto de las cuentas de Balance y todas las cuentas de Resultados deben configurarse en NO.

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Después de la configuración se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta de balance. CUENTAS DE RESULTADO Ingresar a la opción de creación de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes campos: Código de la Cuenta Nivel de Cuenta Descripción Clase de Cuenta Llenar el código de acuerdo a la configuración de niveles definido al momento de haber creado la empresa. Se llena automáticamente después de haber registrado el código de la cuenta. El nombre de la cuenta. Se llena automáticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Destino

Sirve para generar las cuentas de destino; cuando se selecciona SI entonces se habilita el botón con los puntos suspensivos, al pulsar este botón se accede a una pantalla denominada Detalle de Cargo y Abono Automático; en la cual se deberán ir llenando las cuentas de destino, sean de cargo o abono; así como también sus respectivos porcentajes. Si la tabla está llena el sistema utilizará estas cuentas y porcentajes para hacer el asiento de destino. En caso de que no se pueda definir una distribución porcentual de las cuentas de destino, la tabla se puede dejar vacía, en cuyo caso el sistema habilitará un campo, cada vez que se utiliza la cuenta, para registrar el destino correspondiente.

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Centro de Costos

Concepto Ing/Gasto

Sirve para indicar al sistema que los registros de la cuenta se incluirán en los reportes de Centros de Costos. El sistema solicitará el registro de un centro de costos cada vez que se utilice la cuenta. Sirve para identificar el concepto del ingreso o gasto que producen el resultado por cada centro de costos; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos.

Partida Presupuesto

Sirve para enlazar la cuenta contable con las partidas de presupuesto, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Partidas Presupuestales

Después la configuración se pulsa el botón Grabar y se habrá creado la cuenta de resultado. PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Extranjero

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En esta opción se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de Cuentas del Extranjero, el mismo que puede usar la empresa de manera paralela al Plan Contable Nacional, para obtener estados financieros con otro formato. Para usar esta opción debe estar habilitada en la tabla de Conceptos Generales. COSTOS Y RENTABILIDAD Contiene las tablas que se utilizan para generar los reportes de Centros de Costos; los cuales contienen información gerencial sobre la rentabilidad por líneas de negocio o por unidades de negocio. CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS En esta opción se da mantenimiento a la tabla de centros de costos; aquí es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos centros de costos. El sistema permite la creación de los centros de costos hasta en cinco niveles de dos dígitos cada uno; la configuración del nivel de centros de costos se realiza en la tabla de Conceptos Generales. Para la creación de centros de costos se debe proceder de la siguiente manera: CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Centro de Costos y Transferencia

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Centros de Costos y Transferencias conteniendo la Lista de Centros de Costos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. La creación de los centros de costos debe hacerse de manera ordenada, comenzando por el primer nivel a dos dígitos y avanzar en los niveles siguientes de manera sucesiva.

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Centro de Costos con los siguientes campos: Código de Centros de Costos Descripción El código que corresponde al nivel que se está creando. Denominación del centro de costos.

Luego debe pulsarse el botón Grabar y se habrá creado el centro de costos. Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS En esta opción se da mantenimiento a la tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos; aquí es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos conceptos de ingresos y gastos. La codificación debe hacerse utilizando tres dígitos; para la creación de conceptos de ingresos y gastos se debe proceder de la siguiente manera: CREACIÓN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Concepto de Ingresos y Gastos Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Conceptos de Ingresos y Gastos conteniendo la Lista de Conceptos de Ingresos y Gastos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

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Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Concepto con los siguientes campos:

Código de Concepto Descripción Genera Destino

El código que corresponde al Concepto, debe tener tres dígitos. Denominación del Concepto. Seleccionar SI para generar reportes por las cuentas de destino

Después de haber realizado la configuración se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado el Concepto de Ingreso y Gasto.

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Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. PARTIDAS DE PRESUPUESTO Contiene la tabla de las partidas de presupuesto que se utilizaran en la evaluación presupuestal. Para la creación de partidas de presupuestos se debe proceder de la siguiente manera: En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de menú: Base de Datos \ Partidas de Presupuesto Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Partidas de Presupuesto conteniendo la Lista de Partidas de Presupuesto, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Partida de Presupuesto con los siguientes campos:

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Mensaje de Creación

Código de Partida Descripción

Aparece un mensaje indicando que las partidas a crear se deben codificar de la siguiente manera: Las Partidas de Ingreso deben comenzar con 1 y las partidas de Gastos deben comenzar con 2. Deben crearse necesariamente en dos niveles y cada nivel debe contener dos dígitos cada uno. Denominación de la Partida de Presupuesto. se habrá creado la partida de

Después se debe pulsar el botón Grabar, con lo cual presupuesto.

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. TABLAS Contiene las tablas maestras del sistema; las cuales serán usadas para realizar los registros, efectuar los procesos y generar los reportes propios el sistema. COPIAR TABLAS Para copiar alguna tablas desde otra empresa existente en el sistema, se debe ingresar a la opción de cada Tabla siguiendo su ruta establecida y se debe proceder de la siguiente manera:

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Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar Datos Externos (en otras Tablas el botón Importar); cuando se pulsa este botón sale un mensaje informando que al realizar esta acción la tabla existente será reemplazada por la tabla que se va a importar perdiéndose la información actual. Al pulsar el botón SI entonces aparece un recuadro con el botón Origen activado,

Cuando se pulsa este botón entonces aparece el listado de las empresas disponibles en el sistema,

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en esta pantalla se debe seleccionar la empresa desde la cual se copiará la Tabla de Anexos y se debe pulsar el botón Aceptar. Con lo cual aparece en el recuadro de importación el código y el nombre de la empresa seleccionada y el botón Importar seleccionado;

al pulsar este botón se copian las Tablas de Anexos, con sus contenidos, empresa de origen seleccionada a la empresa actual. TABLAS DE ANEXOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

desde la

En esta opción se da mantenimiento a la tabla de Anexos; aquí es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos Anexos. El sistema permite la creación de hasta 99 Tipos de Anexos; para su creación se debe proceder de la siguiente manera: CREACIÓN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de menú: Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. Para crear un nuevo Tipo de Anexo se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Anexo con los siguientes campos:

Código de Tipo de Anexo Descripción

El código debe tener dos dígitos, de preferencia debe ser una numeración correlativa. Denominación del Tipo de Anexo.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Tipo de Anexo.

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Para agregar un anexo o entidad a la Tabla de Anexos se debe seleccionar el Tipo de Anexos donde se desea agregar la entidad y luego se debe hacer doble clic,

con lo cual aparecerá una pantalla denominada Mantenimiento de Anexos (el Tipo de Anexo correspondiente); se debe pulsar el botón Nuevo y se presentará una pantalla donde se debe llenar los siguientes datos: Código de Anexo Código de identificación del Anexo, puede ser alfanumérico; para Clientes, Proveedores y

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Tipo de Persona Tipo de Documento Número de Documento

Honorarios Profesionales de preferencia se debe registrar el RUC Haciendo clic en el botón con la flecha se despliega una bandera donde se puede seleccionar el Tipo de Persona. Haciendo clic en el botón con la flecha se despliega una bandera donde se puede seleccionar el Tipo de Documento de identificación. Registrar el número de documento de identidad.

Los siguientes datos son obligatorios para las personas naturales que tienen RUC. Debe dejarse en blanco cuando se trate de persona jurídica. Apellido Paterno Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre Descripción Registrar Registrar Registrar Registrar el el el el Apellido Paterno Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre

Para personas jurídicas debe llenarse con el Nombre o Razón Social que identifica al Anexo. Para persona natural se llenará automáticamente al momento de ir ingresando los apellidos y nombres.

Los siguientes datos son facultativos; se pueden dejar en blanco y completarlos posteriormente. Dirección Teléfono Giro del Negocio Representante Referencia Cuentas Bancarias Afecto a Detracción Tasa Código No Afecto a Retención Cuarta Categoría En caso de tratarse de una persona que entrega recibos por honorarios, necesariamente debe llenar los campos siguientes: Nacionalidad Sexo El código de la nacionalidad de acuerdo a la tabla contenida en el PDT 0601. Para nacionalidad peruana el código es 9589. Seleccionar según corresponda; masculino o femenino Dirección de la entidad de preferencia la dirección fiscal. Número de teléfono Descripción del giro del negocio. Apellidos y nombres del representante legal. Algún dato de referencia.

Para copiar la Tabla de Anexos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO Sirve para registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicados en cada día. Este dato debe estar permanentemente actualizado porque el sistema utiliza este Tipo de Cambio para registrar los valores equivalentes en Moneda Nacional y Moneda Extranjera. Para registrar los tipos de cambio puede ingresar a la opción de la siguiente manera: En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de menú

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Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Tipos de Cambio Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Valores de Tipos de Cambio, en la cual se deben registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicada de cada fecha; adicionalmente se puede registrar el Tipo de Cambio de Cierre Compra y Venta, el mismo que será utilizado por el sistema para realizar el proceso de Ajuste por Diferencia de Cambio.

Para copiar la Tabla de Tipos de Cambio desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. TABLAS DE FORMATO En esta opción se configuran los formatos de los Estados Financieros que se van a imprimir en el sistema utilizando el Plan Contable General Revisado. 1.1.1.1. Balance de Comprobación Esta tabla ya está configurada y las modificaciones solo las debe realizar un personal capacitado. Balance General Horizontal Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Balance General Horizontal En esta opción se configura el Balance General Horizontal que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Balance General Horizontal se debe proceder de la siguiente manera:

1.1.1.2.

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Formato de Balance General, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. NUEVO Se utiliza para crear una nueva secuencia, la cual se grabará al final del formato; cada secuencia consta de dos columnas; la de la izquierda para el Activo y la de la derecha para el Pasivo y Patrimonio. La configuración debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

Secuencia Concepto

Es la fila donde se ubicará el nuevo registro, el sistema numera automáticamente. Es el código de la secuencia y sirve apara agregar los siguientes conceptos: BLXX Una línea en blanco. TXXX Un campo de texto o título. CTXX Una cuenta contable. LSXX Una secuencia con subrayado simple. LDXX Una secuencia con subrayado doble. STXX Un Sub Total TTXX Un Total Detalle o Nombre de la secuencia. El contenido o fórmula de la secuencia.

Descripción Fórmula

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Cuando el concepto configurado para la secuencia es CTXX, entonces este campo se llenará con las divisionarias contenidas en está cuenta; las mismas que se pueden variar haciendo doble clic o con la tecla F1, con lo cual se presenta el Plan de Cuentas con las divisionarias que se van a usar marcadas; dando clic en cada divisionaria se puede marcar o desmarcar. Cuando el concepto configurado para la secuencia es STXX o TTXX entonces se deberá llenar el campo con la fórmula con la cual el sistema realizará el cálculo del sub total o del total, según corresponda. No Aplicar Ajuste de Fórmula; se utilizará cuando se hace una configuración especial en alguna cuenta; para que no considere alguna de las divisionarias; de tal manera que cuando se corra el proceso Ajustar Fórmula no se modifique esta configuración especial. Luego de haber configurado la nueva secuencia se debe pulsar el botón Grabar. INSERTAR Se utiliza para crear una nueva secuencia agregándola en una ubicación intermedia, distinta a la del final, para lo cual se debe ubicar en el lugar donde se insertará la secuencia y luego pulsar el botón Insertar; con lo cual aparecerá una pantalla denominada Insertar con los mismos campos de la opción Nuevo. La configuración debe realizarse de la misma manera que para una nueva secuencia. Luego de haber configurado la secuencia a insertar se debe pulsar el botón Grabar. EDITAR Se utiliza para modificar una secuencia existente en el sistema, para lo cual se debe ubicar en la secuencia que se va ha modificar y luego pulsar el botón Editar; con lo cual aparecerá una pantalla denominada Modificar con la configuración actual de la secuencia. En la cual se pueden hacer las modificaciones necesarias. Luego de haber modificado la secuencia se debe pulsar el botón Grabar. IMPORTAR Para copiar la tabla de Formato del Balance General desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. 1.1.1.3. EE. GG. PP. POR FUNCION Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Función En esta opción se configura el Estado De Ganancias y Pérdidas por Función que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Estado De Ganancias y Pérdidas por Función se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada EE. GG. PP. Por FUNCION, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. Para configurar el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado financiero solo aparecerá una columna. 1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Naturaleza En esta opción se configura el Estado De Ganancias y Pérdidas por Naturaleza que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Estado De Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada EE. GG. PP. Por NATURALEZA, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. Para configurar el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado financiero solo aparecerá una columna.

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1.1.1.5.

RATIOS CONTABLES Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ratios Contables En esta opción se configuran las fórmulas que va a usar el sistema para la emisión de los Ratios Contables con el Plan Contable General Revisado. Para configurar dichos Ratios Contables se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Formato de Ratios PCGR, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.

Para configurar los Ratios Contables se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en los Ratios Contables solo aparecerá una columna y que para estructurar los Ratios Contables se consideran las agrupaciones o criterios contenidas en la opción Filtrar Por:: 10 Fórmulas 20 Rubros 30 Índices de Liquidez Las divisionarias que están contenidas en cada cuenta. Una agrupación o combinación de cuentas. Formulas correspondientes a los Ratios de Liquidez, se determinan por una

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40 Índices de Rotación 50 Índices de Solvencia 60 Índices de Renta. 1.1.1.6.

combinación de cuentas y rubros conectadas por signos (los signos son los mismos que se usan en el Excel) El mismo criterio que para los Índices de Rotación. El mismo criterio que para los Índices de Rotación. El mismo criterio que para los Índices de Rotación.

AJUSTAR FORMULAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ajustar Fórmulas En esta opción se Ajustan las Formulas contenidas en los formatos de los estados financieros y en los ratios contables, agregándose las cuentas que se puedan haber creado desde la última vez que se realizó este proceso. Para realizar el proceso de Ajustar Fórmulas se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Proceso de Ajuste de Fórmulas, en la cual se debe pulsar el botón Procesar para realizar el Ajuste de las Fórmulas contenidas en los Estados Financieros y en los Ratios Contables. TABLAS GENERALES Contiene la tablas maestras que el sistema utiliza para realizar los procesos y almacenar los datos registrados. 1.1.1.7. SUBDIARIOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Subdiarios Sirven para clasificar ordenadamente los registros realizados en el sistemas agrupándolos en Archivos o Diarios Auxiliares. El sistema permite la creación de hasta 99 Tipos de Subdiarios; para su creación se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. Para crear un nuevo Subdiario se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Subdiario con los siguientes campos:

Código de Subdiario

El código debe tener dos dígitos, de preferencia debe ser una numeración correlativa. Denominación del Subdiario. Una identificación corta; debe tener tres dígitos. Debe estar activado en SI solo para el subdiario de apertura en los demás subdiarios debe estar en NO. Para acceder a la codificación establecida por SUNAT se debe hacer doble clic o se

Descripción Nombre Breve Subdiario Reapertura?

Código SUNAT

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debe pulsar la tecla F1; con lo cual aparecerá la tabla de SUNAT donde se debe seleccionar lo que corresponde y luego pulsar el botón Aceptar. Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Subdiuario. Para copiar la Tabla de Subdiarios desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. 1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tipos de Documentos En esta tabla se encuentran todos los Tipos de Documentos que utiliza el sistema para registrar las operaciones contables. Para la creación de un nuevo documento se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Tipos de Documentos conteniendo la Lista de Tipos de Documentos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

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Para crear un nuevo Documento se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Documento con los siguientes campos: Código de Tipo de Documento Descripción Código SUNAT Resta Compras /Ventas? El código debe tener dos letras, los números han sido reservados para la codificación SUNAT. Denominación del Documento. El código del documento asignado por la SUNAT. De no tener código SUNAT debe quedar en blanco. Para los comprobantes que aparecerán en el Registro de Compras y Ventas restando. Por ejemplo las Notas de Crédito. Para las Notas de Débito y Crédito; debido a que estos documentos deben hacer referencia a los comprobantes que la originaron. Para los Recibos de Servicios Públicos, debido a que existe la exigencia de registrar la fecha de vencimiento de estos documentos en el Registro de Compras.

Requiere Doc. Ref.?

Mostrar Fecha de Vencimiento

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá creado un Tipo de Documento. Para copiar la Tabla de Tipos de Documentos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. 1.1.1.9. TABLA DE BANCOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos Sirve para enlazar las cuentas corrientes y sus respectivas cuentas contables; para efectuar el enlace se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

CREAR BANCO Para crear un nuevo Banco se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Banco con los siguientes campos:

Código de Banco Descripción Formato de Cheque Voucher

El código debe tener dos dígitos y de preferencia debe seguir el orden numérico. Denominación o Nombre del Banco. El código del formato del cheque voucher; el sistema tiene 04 formatos disponibles.

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Código SUNAT

El código que la SUNAT ha establecido para cada Banco. Con F1 o doble clic puede acceder a la tabla de Entidades Bancaria.

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado un Nuevo Banco. CREAR CUENTA CORRIENTE Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos Para crear una nueva cuenta corriente se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos, se debe seleccionar el banco donde se va a agregar la cuenta corriente y se debe hacer doble clic,

con lo cual aparece una pantalla denominada Tabla de Cuentas Bancarias, para agregar una nueva cuenta corriente se debe pulsar el botón Nuevo y en el formato Ingreso de Cuentas Bancarias se deben registrar los siguientes datos: Número de Cuenta Bancaria Cuenta Contable El número de la Cuenta Corriente Bancaria. Después de grabar ya no se podrá modificar este dato. La cuenta contable relacionada con la cuenta corriente bancaria. Con F1 o

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Moneda Tipo de Documento Descripción

doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. La moneda que corresponde a la cuenta corriente. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla El tipo de cambio que mas se utiliza en la cuenta corriente. De preferencia poner Cheque. La descripción de la cuenta contable. Aparece automáticamente después de haber registrado la Cuenta Contable.

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado una Nueva Cuenta Corriente. Para copiar la Tabla de Bancos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. 1.1.1.10. CONCEPTOS GENERALES Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Conceptos Generales Los Conceptos Generales son variables o criterios que el sistema necesita para realizar algunos procesos automáticos; en está opción se pueden crear, modificar o eliminar los conceptos generales, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Mantenimiento de Conceptos Generales conteniendo la Lista de Conceptos Generales, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. CREAR CONCEPTO GENERAL La creación de nuevos Conceptos Generales se debe realizar bajo la recomendación y supervisión de un consultor de StarSoft. Para crear un nuevo Concepto General debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Conceptos Generales con los siguientes campos:

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Código Descripción Tipo de Concepto

Contenido Uso de Concepto

El código que el programador de StarSoft le ha asignado al nuevo concepto. Denominación del Concepto General. Se debe seleccionar entre los siguientes conceptos que aparecen cuando se despliega la banderita de conceptos: Carácter.- Cuando el contenido del concepto van a ser de tipo caracter. Numérico.- Cuando el contenido del concepto va a se de tipo numérico. Si se selecciona este tipo entonces no se grabaran los ceros de la izquierda. Lógico.- Cuando el contenido del concepto va a ser de tipo Lógico; es decir para seleccionar Verdadero o Falso. Fecha.- Cuando el contenido del concepto va a ser una fecha. El valor que o dato del concepto general. Una descripción de cómo se utiliza este concepto general.

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá creado un Nuevo Concepto General. Para copiar la Tabla de Conceptos Generales desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. 1.1.1.11. CUENTA VENTAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Ventas En esta opción se configuran las cuentas de Clientes que utilizará el sistema para efectuar los registros en el Libro de Ventas. Aquí se pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Ventas, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Registro de Ventas conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos: Cuenta La cuenta contable de clientes (Cuenta 12) al mayor nivel, que se va a configurar para hacer los registros que se incluirán en el Libro de Ventas. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripción de la Cuenta, se llena automáticamente después de haber seleccionado la cuenta. La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Descripción Tipo de Moneda

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta de Clientes que se utilizará para el registro de comprobantes en el Libro de Ventas. 1.1.1.12. CUENTA COMPRAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Compras

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En esta opción se configuran las cuentas de Proveedores que utilizará el sistema para efectuar los registros en el Libro de Compras. Aquí se pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Compras, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Registro de Compras conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir. Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

Cuenta

Descripción Tipo de Moneda

La cuenta contable de proveedores (Cuenta 42) al mayor nivel, que se va a configurar para hacer los registros que se incluirán en el Libro de Compras. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripción de la Cuenta, se llena automáticamente después de haber seleccionado la cuenta. La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta de Proveedores que se utilizará para el registro de comprobantes en el Libro de Compras.

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1.1.1.13.

CUENTA CAJA Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Caja En esta opción se configuran las cuentas de Caja que utilizará el sistema para emitir el Libro Caja para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Caja conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos: Cuenta La cuenta contable de Caja (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar para emitir el Libro Caja. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripción de la Cuenta, se llena automáticamente después de haber seleccionado la cuenta. La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Descripción Tipo de Moneda

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta para emitir el Libro Caja. 1.1.1.14. CUENTA BANCOS

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Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Bancos En esta opción se configuran las cuentas de Bancos que utilizará el sistema para emitir el Libro Bancos para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Cuentas de Bancos conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos: Cuenta La cuenta contable de Bancos (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar para emitir el Libro Bancos. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripción de la Cuenta, se llena automáticamente después de haber seleccionado la cuenta. La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Descripción Tipo de Moneda

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá configurado una nueva cuenta para emitir el Libro Bancos. 1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Asientos de Cierre.

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La Tabla de Asientos de Cierre contiene la configuración de las cuentas que el sistema usará para generar los asientos de cierre de año, el sistema brinda, a modo de plantilla, una secuencia de 14 asientos de cierre, los cuales están diseñados siguiendo la metodología establecida por el Plan Contable General Empresarial; sin embargo estos asientos pueden ser modificados de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Para configurar los asientos de Cierre debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Tabla de Asientos de Cierre conteniendo la Lista de Tabla de Cierre conteniendo catorce asientos de cierre, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Importar y Salir. Para modificar uno de los asientos se debe seleccionar el asiento luego se debe hacer doble clic y a continuación se abre una pantalla denominada Detalle de Asientos de Cierre;

al pulsar el botón Editar que aparece en la parte inferior, luego se debe hacer los cambios deseados procediendo de la siguiente manera:

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Secuencia Operación

Cuenta

Cta de Transferencias

La secuencia del asiento no se puede editar, esta es configurada cuando se crear el asiento Se pueden configurar dos tipos de Operaciones: a) Saldar.- Cuando la acción que se desea ejecutar consiste en cerrar la cuenta, llevando su saldo a cero. b) Transferir.- Cuando la acción que se desea ejecutar consiste en trasladar el saldo de la cuenta a una cuenta de clase 8 Cuentas Intermediarias de Gestión. Seleccionar la Cuenta que se va a saldar o transferir. Basta seleccionar la cuenta a Primer Nivel para que el sistema ejecute la acción sobre todas las divisionarias contenidas en la cuenta. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas. La Cuenta de destino sólo se habilitará si se ha seleccionado la Operación Transferir; en cuyo caso es necesario registrar la cuenta a nivel de ingreso; es decir al último nivel. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas.

Luego se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habrá modificado el Asiento de Cierre. Para copiar la Tabla de Asientos de Cierre desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

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2. CONTABILIDAD En esta opción se realizan todos los registros y procesos que necesita el sistema para emitir los Libros y Registros Contables, los Estados Financieros y los Reportes de Información Financiera. MOVIMIENTOS CONTABLES Sirve para realizar los registros de los comprobantes contables. En esta opción se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir dichos comprobantes. COMPROBANTES Contabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes contables, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Movimientos Contables con las siguientes opciones: Comprobantes Para seleccionar el Tipo de Comprobante que se va a utilizar. Cuando se Hace clic en el botón con la flecha se despliega una bandera con las siguientes opciones: Standard Sirve para registrar cualquier movimiento que no sea Cheque, Compras o Ventas. Cheques Sirve para registrar los cheques que se emiten. Compras Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Compras. Ventas Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Ventas. Para seleccionar el Subdiario donde se almacenará la operación que se registre. Para buscar algún comprobante que figure en el listado de comprobantes registrados Para seleccionar el criterio de búsqueda; puede ser; por Comprobante, por Fecha o por Glosa.

Subdiarios Buscar Criterio

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Después de haber seleccionado el Tipo de Comprobante y el Subdiario correspondiente se debe pulsar el botón nuevo y aparecerá una pantalla donde se harán los registros respectivos, de acuerdo a lo siguiente: COMPROBANTE ESTÁNDAR En esta opción se registran los comprobantes que no va a ir al Registro de Compras, ni al Registro de Ventas o por los cuales no se va a emitir Cheque Voucher. En la opción Tipo de Comprobante se selecciona Estándar y en la opción Subdiario se selecciona el subdiario que corresponda, de acuerdo al tipo de operación que se va a registrar; luego se pulsa el botón Nuevo con lo cual se presenta un mensaje preguntando si se desea que el sistema numere automáticamente el comprobante o no; se recomienda seleccionar SI; enseguida se habilita un formato donde se debe registrar lo siguiente:

Subdiario Comprobante

Fecha Moneda Conversión Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C

Se registra automáticamente el subdiario seleccionado en el paso anterior. Se debe confirmar si se desea que la numeración se registre de manera automática o manual. La numeración automática se registrará al momento de pulsar el botón Grabar La fecha de la operación. El tipo de moneda que corresponde a la operación. Con F1 o con doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Monedas. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de Conversión. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante.

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Glosa Grabar

Una descripción breve de la operación que se está registrando. Para grabar los datos que se han ingresado. Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera.

En la segunda sección denominada Detalle se harán los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato donde se deberá registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta Anexo Documento

Fecha de Vencimiento Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber

Numeración automática de la línea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrará en el debe. El importe que se registrará en el haber.

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Glosa

Una descripción brece de la operación que se está registrando.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Standard. COMPROBANTE CHEQUE Esta opción sirve para dar mantenimiento a los cheques girados por los cuales se va a emitir Cheque Voucher; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos cheques.

Para registrar un nuevo cheque se debe proceder de la siguiente manera: En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Cheques; con lo cual a la derecha se habilitan dos campos donde se deben seleccionar el Banco y la Cuenta Corriente que corresponden al cheque que se esta registrando; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Giro de Cheques donde se debe registrar lo siguiente:

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Subdiario Comprobante Tipo Documento Número Fecha Medio de Pago

Fecha del Cheque Girado Importe Glosa Conversión Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C Grabar

Se registra automáticamente el subdiario 08 Banco Egresos. Se registrará la numeración automática al momento de pulsar el botón Grabar Se registra automáticamente Cheque Se registra automáticamente la numeración correlativa del cheque; se puede modificar. La fecha de trabajo. Sale automáticamente 07 Cheque con la cláusula no negociable. Es modificable, para lo cual se puede acceder a la Tabla de Medios de Pago pulsando F1 o dando doble clic. La fecha del cheque El Tipo de Anexo y el Código del Anexo de la persona o entidad a quien se le esta girando el cheque. El importe del cheque. Una descripción breve de la operación que se está registrando. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de Conversión. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante. Para grabar los datos que se han ingresado.

Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera. En la segunda sección denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de

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manera automática la cuenta de banco y el importe del cheque, debiéndose registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta Anexo Documento

Fecha de Vencimiento Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Numeración automática de la línea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrará en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la operación que se está registrando.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en

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el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Cheque. COMPROBANTE COMPRA Esta opción sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el Libro Registro de Compras; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de compra se debe proceder de la siguiente manera:

En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Compras; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Proveedores que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Compra donde se debe registrar lo siguiente: Subdiario Comprobante Se registra automáticamente el subdiario 04 Compras. Se debe confirmar si se desea que la numeración se registre de manera automática o manual. La numeración automática se registrará al momento de pulsar el botón Grabar. La Fecha de Trabajo, se registra automáticamente. El código del proveedor. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión del Comprobante. Fecha de Vencimiento del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. El importe del IGV La tasa del IGV. Se registra automáticamente la tasa configurada en Conceptos Generales.

Fecha Proveedor Documento

Fecha de Documento Fecha de Vencimiento Monto del IGV Tasa

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Monto Total

Conversión

Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C Glosa de Comprobante Glosa del Movimiento Grabar Destino

El Precio de Compra, es decir el total incluido el IGV. El sistema hace un cálculo de comprobación para determinar si el IGV que se está registrando esta bien calculado. Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomará el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Débito y Crédito, en cuyo caso se deberá seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen; en el caso de recibos de servicios públicos se debe seleccionar Tipo de Cambio Otra Fecha y se debe registrar la Fecha de vencimiento. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante. Se registra automáticamente el tipo y el número de comprobante. Una descripción breve de la operación que se está registrando. Para grabar los datos que se han ingresado. Se debe registrar el destino del Crédito Fiscal, de acuerdo a la Tabla de Destinos según el requerimiento de SUNAT; con F1 o doble clic se puede acceder a esta Tabla.

Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera. En la segunda sección denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automática la cuenta de Proveedores seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

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Secuencia Cuenta Anexo Documento

Fecha de Vencimiento Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Numeración automática de la línea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrará en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la operación que se está registrando.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Compras.

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COMPROBANTE VENTA Esta opción sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el Libro Registro de Ventas; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de venta se debe proceder de la siguiente manera:

En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Ventas; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Clientes que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Venta donde se debe registrar lo siguiente: Subdiario Comprobante Se registra automáticamente el subdiario 03 Ventas. Se debe confirmar si se desea que la numeración se registre de manera automática o manual. La numeración automática se registrará al momento de pulsar el botón Grabar. La Fecha de Trabajo; se registra automáticamente. Fecha de Emisión del Comprobante. El código del cliente. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos. Fecha de Vencimiento del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Número de Serie Numeración Correlativa. Para ser usado en el caso de Boletas de Venta y Tickets que se emiten sin derecho a crédito fiscal y se va a ejercer la opción permitida por la SUNAT de registrar un resumen por día; en cuyo caso se debe registrar la serie y número en que finaliza el grupo de comprobantes. El importe del IGV

Fecha Fecha de Documento Cliente Fecha de Vencimiento Documento

Al

Monto del IGV

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Tasa Monto Total

Conversión

Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C Glosa de Comprobante Glosa del Movimiento Grabar

La tasa del IGV. Se registra automáticamente la tasa configurada en Conceptos Generales. El Precio de Compra, es decir el total incluido el IGV. El sistema hace un cálculo de comprobación para determinar si el IGV que se está registrando esta bien calculado. Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomará el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Débito y Crédito, en cuyo caso se deberá seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante. Se registra automáticamente el tipo y el número de comprobante. Una descripción breve de la operación que se está registrando. Para grabar los datos que se han ingresado.

Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera. En la segunda sección denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automática la cuenta de Clientes seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

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Secuencia Cuenta Anexo Documento

Fecha de Vencimiento Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Numeración automática de la línea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrará en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la operación que se está registrando.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Ventas. COMPROBANTE HONORARIOS Esta opción sirve para dar mantenimiento a los Recibos por Honorarios que se van a incluir en el PDT 0601; aquí se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de Honorarios se debe proceder de la siguiente manera:

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En la opción Tipo de Comprobante se debe seleccionar Honorarios; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Honorarios que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuación se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Honorarios donde se debe registrar lo siguiente: Subdiario Comprobante Se registra automáticamente el subdiario 08 Honorarios. Se debe confirmar si se desea que la numeración se registre de manera automática o manual. La numeración automática se registrará al momento de pulsar el botón Grabar. La Fecha de Trabajo, se registra automáticamente. El código del que presta el servicio. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento.- Se registra automáticamente HO; con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión del Comprobante. Fecha de Vencimiento o Pago del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. El importe Neto a Pagar, es decir el Importe Total menos la retención del impuesto a la renta de 4ta Categoría Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomará el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Débito y Crédito, en cuyo caso se deberá seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante. Se registra automáticamente el tipo y el número de comprobante. Una descripción breve de la operación que se está registrando. Para grabar los datos que se han ingresado. Se debe registrar si se ha efectuado la Retención del Impuesto a la Renta de 4ta. Categoría o no; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla.

Fecha Honorarios Documento

Fecha de Documento Fecha de Vencimiento Neto a Pagar Conversión

Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C Glosa de Comprobante Glosa del Movimiento Grabar Retención

Estos datos de la primera sección se denominan Cabecera. En la segunda sección denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automática la cuenta de Honorarios por Pagar seleccionada en la cabecera y la cuenta del Impuesto a la Renta de 4ta. Categoría configurada en

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Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botón Nuevo con lo cual se presenta el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta Anexo Documento

Fecha de Vencimiento Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Numeración automática de la línea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Número de Serie Numeración Correlativa. Fecha de Emisión Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos está en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrará en el debe. El importe que se registrará en el haber. Una descripción breve de la operación que se está registrando.

Luego se debe pulsar el botón Grabar y se habrá ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable.

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Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botón Salir, con lo cual se habrá terminado de registrar el comprobante Honorarios. INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS Contabilidad \ Movimientos Contables \ Ingreso Rápido de Documentos Sirve para ingresar de manera rápida los documentos emitidos que no dan derecho a crédito fiscal; dando la posibilidad de trasladarlo al Libro Registro de Venta en un resumen diario; así como también registrarlo contablemente en un asiento por cada día. Al momento de efectuar este tipo de ingresos se debe tener en cuenta que el sistema utilizará solamente una cuenta de ventas al momento de realizar los registros contables; así también hará la deducción del IGV para todos los documentos. La cuenta de ventas que se va a utilizar en el Ingreso Rápido de Documentos debe estar configurada en la Tabla de Conceptos Generales. Para efectuar los registros en esta opción se debe proceder de la siguiente manera: Se debe ingresar por la ruta establecida con lo cual se presentará una pantalla denominada Ingreso Rápido de Documentos con las siguientes opciones, las cuales se deben ejecutar en el orden en que aparecen:

Nuevo Reporte Registro Eliminar

Para Para Para Para

registrar Nuevos documentos emitir el Reporte de documentos registrados enviar la centralización al Registro de Ventas eliminar documentos registrados en esta opción.

NUEVO Cuando se selecciona esta opción pulsando el botón Nuevo aparece una pantalla denominada Ingreso Rápido de Documentos de Ventas, con las siguientes opciones:

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Fecha Tipo de Documento Cuenta Contable Moneda Conversión

Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C

Fecha de Emisión de los documentos. Boleta o Ticket; con F1 o doble clic se puede consultar con la Tabla de Tipos de Documentos. La Cuenta de Clientes que corresponde. Con F1 o doble clic se puede consultar con el Plan Contable. La Moneda con la que se va a realizar los registros. Con F1 o doble clic se puede consultar con la Tabla Tipos de Moneda. Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomará el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Débito y Crédito, en cuyo caso se deberá seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante.

Luego de haber completado esta información se debe pulsar el botón Nuevo, con lo cual aparecerá una pantalla donde se debe registrar los siguientes datos de cada documento:

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Serie Número de Documento

Descripción Monto

El número de serie del documento; el número de serie quedará grabado para los siguientes comprobantes hasta que se salga de la opción. Se debe ingresar la numeración correlativa prescindiendo de los ceros de la izquierda. Después del primer número, el sistema registrará automáticamente los siguientes números de manera correlativa. Se puede poner algún detalle, por ejemplo el número del DNI o se puede dejar en blanco. El importe total; incluido el IGV. El sistema hará la deducción del IGV de manera automática al momento de efectuar el reporte del Registro de Ventas y en la contabilización de los documentos.

Cuando se termina de registrar los documentos del día y se desea abandonar la sesión se debe pulsar el botón Salir. REPORTE Sirve para emitir el Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botón Reporte

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con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas en la que se deben seleccionar los registros que se desean mostrar en el reporte y luego pulsar el botón Aceptar con lo cual se generará el reporte respectivo.

REGISTRO Sirve para centralizar los registros mediante la opción de Registro Rápido de Documentos al Subdiario de Ventas y en el Registro de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botón Registro

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con lo cual aparece una pantalla denominada Centralización en el Registro de Ventas, donde se debe seleccionar lo siguiente: Desde la Fecha Hasta la Fecha Detallado Resumen La fecha inicial de los documentos por registrar. La fecha final de los documentos por registrar. Para realizar un registro por cada documento. Para realizar un registro por los documentos de un día.

Después de haber realizado la selección deseada se debe pulsar el botón Aceptar, con lo cual se generarán los registros correspondientes. ELIMINAR Sirve para eliminar los registros realizados por la opción de Registro Rápido de Documentos, para lo cual se debe pulsar el botón Eliminar, con lo cual aparece una pantalla denominada Eliminación de Documentos de Ventas, donde se debe seleccionar si se desea eliminar los documentos comprendidos en un rango de fecha, que se debe indicar en los campos correspondientes, o un grupo de documentos los cuales debe ser marcados en la listado que aparece en la pantalla. Después se debe pulsar el botón Aceptar y los registros señalados serán eliminados de la Base de Datos.

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CANCELACIÓN Y PAGOS SIMPLIFICADO Contabilidad \ Movimientos Simplificados

Contables

\

Cancelación

y

Pagos

Mediante esta opción se puede realizar la cancelación y pagos de documentos provisionados en el Registro de Venta y de Compra de manera simplificada; es decir de varios documentos a la vez; para lo cual se debe realizar el siguiente proceso:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cancelación y Pagos Simplificados, donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Comprobantes Cuenta Marcar Todo Desmarcar Todo Búsqueda Criterio

Para seleccionar los comprobantes de Venta o Compra. Para seleccionar la cuenta relacionada con los comprobantes de Ventas o Compras. Para marcar todos los comprobantes que aparecen en el recuadro con el listado de los documentos disponibles. Para desmarcar todos los comprobantes después de haberlos seleccionado. Para buscar un comprobante en especial. Para determinar el criterio de búsqueda..

Después de haber hecho la selección deseada se debe pulsar el botón Procesar, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Información General, en la que se debe registrar lo siguiente:

Subdiario Fecha Moneda

El subdiario donde se registraran las cobranzas o pagos. Con doble clic o F1 se puede obtener ayuda. La fecha en que se registraran las cobranzas o pagos. La moneda en que se registraran las cobranzas o pagos.

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Conversión T/C Especial T/C Otra Fecha

T/C Cuenta Glosa

El tipo de conversión. Con doble clic o con F1 se puede tener acceso a la tabla de Tipos de Conversión. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversión; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomará el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizará el sistema para el comprobante. La Cuenta de Clientes o proveedores que corresponde. Con F1 o doble clic se puede consultar con el Plan Contable. Una descripción breve de la operación que se está registrando.

Luego de haber registrado la información necesaria se debe pulsar el botón Aceptar con lo cual se generan los asientos de cancelación o pagos seleccionados. CONSULTAS En esta opción se pueden visualizar, solo en la pantalla, la información referente a los movimientos del mayor, se pueden efectuar dos tipos de consultas: SALDOS MENSUALES Contabilidad \ Consultas \ Consultas Mensuales Mediante esta opción se puede visualizar el movimiento del mayor de una cuenta seleccionada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera. Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consulta de Saldos Mensuales, donde se debe seleccionar la cuenta por la cual se desea hacer la consulta, haciendo doble clic o pulsando F1 se puede consultar el Plan de Cuentas, luego aparece una pantalla donde se debe seleccionar si se desea obtener la consulta en Moneda Nacional o Moneda Extranjera, después de seleccionar la cuenta y la moneda se tiene que pulsar el botón Consultar Movimientos,

con lo cual aparecerá una pantalla con el movimiento anual de la cuenta que se está consultando;

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en esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el botón Consultar se presenta una pantalla con los movimientos del mes;

en esta pantalla se puede seleccionar un registro contable y pulsando el botón Consulta se presenta una pantalla donde se aprecia el asiento contable

y pulsando el botón Reporte se presenta una pantalla denominada Emisión de comprobantes donde se puede seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen

Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado. Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas. Al pulsar una de las opciones aparece la consulta seleccionada. CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS Contabilidad \ Consultas \ Consultas por Estados Financieros

En esta opción se puede hacer una consulta dinámica de datos; partiendo desde algún estado financiero hasta llegar a la consulta del asiento contable que originó el registro; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consultas por Estados Financieros, donde se debe seleccionar el estado financiero que se desea consultar: BALANCE DE COMPROBACION Cuando se selecciona el Balance de Comprobación y se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada Balance de Comprobación donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Nivel de Cuenta El nivel en el que se emitirá el reporte. Tipo de Período Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Mensual Para ver los movimientos del mes de trabajo. Tipo de Moneda Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional. Moneda Extranjera Para generar el reporte en Moneda Nacional. Después de haber realizado la selección se debe pulsar el botón Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado,

en dicho formato se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta se presentara un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta;

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al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos que aparece en la parte inferior, se muestra una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y la cuenta seleccionada;

cuando se selecciona un registro y se pulsa el botón Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen

Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado. Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas. BALANCE GENERAL Cuando se selecciona el Balance General y se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada Balance General donde se debe seleccionar lo siguiente:

Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera Tipo de Impresión Crystal Report DOS

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte usando el Crystal Report. Para generar el reporte usando el DOS.

Después de haber realizado la selección se debe pulsar el botón Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de Consulta del Balance de Comprobación);

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aquí se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente: Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado. Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Pérdidas por Función y se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por Función donde se debe seleccionar lo siguiente:

Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

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Tipo de Impresión Crystal Report DOS

Para generar el reporte usando el Crystal Report. Para generar el reporte usando el DOS.

Después de haber realizado la selección se debe pulsar el botón Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de Consulta del Balance de Comprobación);

en dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta con lo cual se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente: Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado. Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza y se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por Naturaleza donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera Tipo de Impresión Crystal Report DOS

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte usando el Crystal Report. Para generar el reporte usando el DOS.

Después de haber realizado la selección se debe pulsar el botón Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de Consulta del Balance de Comprobación);

en dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botón Consulta Cuenta con lo cual se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botón Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botón Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botón Reporte aparece una pantalla denominada Impresión de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente: Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado. Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas.

PROCESOS PROCESO DE CIERRE MENSUAL En esta opción se ejecutan los procesos necesarios para realizar el cierre mensual de manera automática. 2.1.1.1. PROCESOS AUTOMÁTICOS DE CIERRE MENSUAL

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Contabilidad \ Procesos \ Proceso de Cierre Mensual \ Procesos Automáticos de Cierre Mensual Sirve para realizar los procesos de Generación de Asientos de Destino y de Ajuste por Diferencia de cambio. Para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Procesos de Cierre Mensual; en la cual se puede seleccionar uno de los Tipos de Proceso para ejecutarlo y después se puede seleccionar el otro; debiéndose seguir los siguientes pasos: ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS Cuando en la sección Tipos de Procesos se encuentra marcada la opción Asientos de Destino y Transferencias de Costos en la parte inferior se muestran dos opciones: Automático Manual Para realizar todos los procesos que se muestran en la sección Procesos, que aparece mas abajo. Para seleccionar manualmente algunos de los procesos que se muestran en la sección Procesos, que aparece mas abajo.

Procesos Genera los asientos de destino de manera automática por las cuentas que tienen marcada SI la opción Destino en el Plan de Cuentas:

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Generar Asientos Automáticos Generar Destinos Directos

Generar Destino Porcentual

Transferencias de Costos

Realiza el proceso en las cuentas que tienen información en la Tabla Detalle de Cargo Abono Automático. Realiza el proceso en las cuentas que no tienen información en la Tabla Detalle de Cargo Abono Automático. Realiza el proceso en las cuentas que tienen información en la Tabla de Transferencia de Costos de la opción Centros de Costos y Transferencia. Llena la información en las Tablas de Centros de Costos para generar los reportes de Costos. Se ejecuta sobre las cuentas configuradas con Centros de Costos en el Plan de Cuentas.

A continuación se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual el sistema realiza los procesos seleccionados. Después de haber ejecutado estos procesos el sistema realiza la mayorización; por lo tanto el sistema está en condiciones de emitir los estados financieros incluyendo la información generada por este medio. DIFERENCIA DE CAMBIO Cuando en la sección Tipos de Procesos se encuentra marcada la opción Diferencia de Cambio en la parte inferior se muestran dos opciones: Automático Para realizar todos los procesos que se muestran en la sección Procesos, que aparece mas abajo. Manual Para seleccionar manualmente algunos de los procesos que se muestran en la sección Procesos, que aparece mas abajo. Procesos Genera el ajuste por diferencia de cambio de acuerdo a la NIC 21 sobre las cuentas de balance que lo requieran:

Regularización por Diferencia de Cambio Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos que tienen saldo cero en su moneda de origen al momento de efectuar el proceso. En primer lugar busca las cuentas configuradas como Moneda Nacional que tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda tienen un saldo distinto a cero; generando un asiento solo en la otra

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moneda para que ambos saldos, en moneda nacional y en moneda extranjera, sean cero. Luego hace lo mismo pero en las cuentas configuradas como Moneda Extranjera que tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda tienen saldo distinto a cero; generando un asiento solo en la ora moneda para que ambos saldos, en moneda extranjera y en moneda nacional, sean cero. La Regularización produce dos asientos; uno en moneda extranjera, por la regularización de las cuentas en moneda nacional; y otro en moneda nacional, por la regularización de las cuentas en moneda extranjera. Ajuste por Diferencia de Cambio Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en moneda extranjera que tienen saldo al momento de realizar el proceso y cuyo valor en moneda nacional no sea equivalente con el tipo de cambio al cierre del mes. El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda extranjera y evalúa el saldo en soles que tiene al momento de procesar el ajuste por diferencia de cambio y lo compara con el producto del saldo en moneda extranjera por el tipo de cambio de cierre de mes; si existe alguna diferencia genera un asiento en moneda nacional para que el saldo sea equivalente al producto del saldo por tipo de cambio de cierre del mes. La regularización produce un solo asiento en moneda nacional; después de lo cual se puede emitir los estados financieros en moneda nacional para los diversos fines. Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera Este proceso se debe realizar si se desea emitir estados financieros en moneda extranjera. Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en moneda nacional que tienen saldo al momento de realizar el proceso y cuyo valor en moneda extranjera no sea equivalente con el tipo de cambio al cierre del mes. El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda nacional y evalúa el saldo en dólares que tiene al momento de procesar el ajuste por diferencia de cambio y lo compara con el cociente del saldo en moneda nacional entre el tipo de cambio de cierre de mes; si existe alguna diferencia genera un asiento en moneda extranjera para que el saldo sea equivalente al cociente del saldo entre el tipo de cambio de cierre del mes. La conversión produce un solo asiento en moneda extranjera; después de lo cual se puede emitir los estados financieros en moneda extranjera para los diversos fines. A continuación se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual el sistema realiza los procesos seleccionados. Antes de realizar los procesos de diferencia de cambio el sistema genera la mayorización y la incorporación de movimientos; asimismo después de realizar el proceso el sistema genera la mayorización, la incorporación de documentos y la actualización de cuenta corriente, por lo tanto se está en condiciones de emitir los estados financieros incluyendo la información generada por este medio. 2.1.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES Contabilidad \ Procesos \ Proceso de Cierre Mensual \ Cierre / Reapertura de Mes Sirve para bloquear y desbloquear la posibilidad de registrar, modificar o eliminar los comprobantes de un determinado mes; para realizar esta acción se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre / Reapertura del Mes; en la cual se puede pulsar el botón Aceptar; con lo cual se efectúa el Cierre del Mes; la siguiente vez que se ejecute el mismo proceso se realizará la Reapertura del Mes y así sucesivamente. MAYORIZAR Contabilidad \ Procesos \ Mayorizar

Mediante la opción Mayorizar se centralizan los movimientos registrados en los Subdiarios en el Libro Mayor; el sistema requiere que el proceso esté actualizado para generar los estados financieros incluyendo los últimos registros. Por lo tanto es necesario que; después de haber ingresado, modificado o eliminado algún registro en los subdiarios se efectúe el proceso de Mayorización a fin de que se actualicen las últimas modificaciones en el Libro Mayor y que los estados financieros estén debidamente actualizados. Para realizar la mayorización se debe trabajar en forma exclusiva; es decir que nadie debe estar trabajando en el sistema en la empresa que se va a mayorizar; el procedimiento es el siguiente: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Mayorizar (Actualizar Saldos Mensuales); en la cual se puede escoger entre dos opciones: Mensual Para realizar la mayorización de un solo mes. Intervalo Para realizar la mayorización de un rango de meses. Cuando se selecciona esta opción se tiene la posibilidad de seleccionar el primer mes y el último mes del rango que se desea mayorizar.

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Después de haber seleccionado se debe pulsar el botón Aceptar; con lo cual se efectúa la mayorización del Mes. CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AÑO En esta opción se realizan los procesos de Cierre del Año y el proceso de Reapertura del Siguiente Año de Manera Automática. Estos procesos se realizan en el mes de Diciembre. 2.1.1.3. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AÑO Contabilidad \ Procesos \ Cierre y Reapertura del Sgte. Año \ Asiento de Apertura del Siguiente Año En esta opción se realiza el proceso de Reapertura del Siguiente Año de manera automática.; para lo cual son necesarias las siguientes condiciones previas: El Asiento de Apertura se deberá procesar en el mes de Diciembre del ejercicio anterior a aquel que se desea abrir; es decir en el mes de Diciembre del año que se este cerrando. Antes de generar el Asiento de Apertura es necesario que se hallan verificado que los saldos de las cuentas del Balance General sean los correctos, haciendo las respectivas verificaciones de los saldos según los reportes de Información de Anexos y las cuentas del Balance; así como también las cuentas que no manejan anexos se deben comparar los saldos del Libro Mayor con el Balance. Para efectuar el proceso se debe ingresar a la opción por la ruta establecida y pulsar el botón Aceptar. El sistema mostrará una pantalla denominada Apertura donde se pueden apreciar las dos alternativas para generar los asientos de Reapertura.

PCGR .- Genera los asientos de Reapertura en la misma empresa, pero en el año siguiente. PCGE 2010.- Genera los asientos de Reapertura en otra empresa; configurada anteriormente y que tenga el Plan de Cuentas enlazados. El sistema generará dos asientos en el siguiente ejercicio, uno en MN y otro en ME por los saldos de todas las cuentas del balance. Para aquellas cuentas que manejan anexos creará dos asientos de detalle de anexos uno en MN y otro en ME en los que se detallarán los documentos que componen los saldos correspondientes a cada anexo. Se debe verificar que los datos registrados en los asientos respectivos sean correctos.

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2.1.1.4.

ASIENTOS DE CIERRE DEL AÑO En esta opción se realiza el proceso de Cierre de Año de manera automática.; para lo cual son necesarias las siguientes condiciones previas: a) El Balance de Comprobación debe estar debidamente cuadrado. b) Se deben haber ejecutado el Proceso de Diferencia de Cambio (Regulariza Diferencia de Cambio, Ajuste por Diferencia de Cambio y Ajuste por Conversión de Moneda Extranjera, si fuera necesario). c) Se debe haber comprobado que los saldos de la Información de Anexos corresponda a los saldos de las cuentas respectivas. d) Que las cuentas que no manejan anexos tengan los saldos correctos. e) Debe estar registrado el Impuesto a la Renta Anual, la detracción para Reservas Legales y la Participación Patrimonial del Trabajo. f) Debe estar configurada la Tabla de Cierre g) La Tabla de Asientos de Cierre debe estar configurada. h) Debe estar configurada la Tabla de Conceptos Generales. Después de haber comprobado que se cumplan las condiciones previas se debe proceder de la siguiente manera: En el módulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opción en la barra de menú; este proceso solo es posible en el mes de diciembre: Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Año \ Asientos de Cierre de Año

Al Ingresar a la opción por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre Anual, donde se aprecian los catorce asientos de cierre con los trece primeros asientos marcados. Se debe pulsar el botón Aceptar, con lo cual se realizan los trece asientos de cierre y se efectúa la mayorización correspondiente. Para finalizar con el Proceso de Cierre de Año se debe generar el último Asiento de Cierre de Año (el asiento 14) para lo cual deberá ingresar a la opción de Asientos de Cierre por la ruta establecida, marcar el Asiento 14 y pulsar el botón Aceptar. NOTA : Para revertir el proceso de Cierre y Apertura, se deben ejecutar los siguientes pasos: Eliminar los Asientos de Cierre.

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Volver a Mayorizar. Generar los nuevos asientos de Cierre y Apertura. Cuando se generen los nuevos Asientos de Apertura el sistema preguntará si se desea conservar los asientos anteriores o se desean reemplazar por los nuevo; razón por lo cual no es necesario eliminar previamente los Asientos de Apertura generados con anterioridad. 2.1.1.5. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Año \ Ingreso Simplificado del Asiento de Reapertura En esta opción se registran los asientos de reapertura de manera simplificada, cuando se comienza a utilizar el sistema y la empresa ya ha tenido movimientos contables de periodos anteriores. El registro de reapertura se debe realizar en el mes anterior a aquel en que se van a comenzar a registrar las operaciones.

Al Ingresar a la opción por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ingreso Simplificado del Asiento de Reapertura, con los siguientes datos registrados: Subdiario Comprobantes Fecha Conversión T/C Glosa 00 Asiento de Apertura 01 02 Ultimo día del mes de trabajo. Se puede modificar. Esp. (Tipo de Cambio Especial) 0.00 ASIENTO DE APERTURA

Para efectuar los registros automáticos de manera manual se debe proceder de la siguiente manera Se debe pulsar el botón Grabar con lo cual se habilita una plantilla denominada Formato de Reapertura de Asientos con los botones Nuevo, Editar, Eliminar y Salir habilitados; al pulsar el botón Nuevo aparece una pantalla denominada Nuevo Detalle donde se debe registrar lo siguiente:

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Secuencia Cuenta Anexo Documento

Glosa MN Debe MN Haber ME Debe ME Haber

El sistema numera las secuencias de manera automática. La cuenta contable que corresponde El Tipo de Anexo y el código correspondiente. Con F1 y con Doble Clic se puede tener acceso a las Tablas correspondientes. Registrar Tipo de Documento (Con F1 y con Doble Clic se puede tener acceso a las Tablas correspondientes) Número de Serie Numeración correlativa Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Una descripción breve de la operación. El importe deudor en Moneda Nacional. El importe acreedor en Moneda Nacional. El importe deudor en Moneda Extranjera. El importe acreedor en Moneda Extranjera.

Generar Plantilla Excel Mediante esta opción se puede cargar el Asiento de Reapertura a partir de una plantilla en Excel; para lo cual se debe pulsar el botón Generar Plantilla Excel que se encuentra en la parte inferior, entonces se habilita una plantilla Excel donde se deben ingresar los datos requeridos y después se trasladaran al formato del Asiento de Reapertura Automático utilizando el botón Importar. EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS Contabilidad \ Procesos \ Equivalencias Automáticas Esta opción permite el enlace de las cuentas del Plan Contable General Revisado que se está utilizando en una empresa actual, con las cuentas del Plan Contable General Empresarial que se llevaran en una empresa nueva, con la finalidad de que se trasladen los saldos de la empresa actual a la empresa nueva. Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Enlace de Plan de Cuentas, donde se aprecia la opción Selección de Empresa en la cual se debe seleccionar la empresa creada para recibir los saldos del ejercicio actual. Para el efecto se debe pulsar el botón con los puntos suspensivos, con lo cual se

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mostrará una pantalla denominada Selección de Empresas con el listado de las empresas existentes en el sistema; se debe seleccionar la empresa y luego pulsar el botón Aceptar; con lo cual tanto el código como la descripción de la empresa seleccionada se registraran en los campos correspondientes de la Selección de Empresas.

Para enlazar las cuentas del Plan de Cuentas Actual con las cuentas del Plan de Cuentas Nuevo se debe seleccionar la cuenta que se va a enlazar y luego se debe ubicar, en la misma fila; pero en la columna Cuenta Equivalente dando clic en la ubicación correspondiente. Para que se muestre el Plan Contable correspondiente a la empresa donde se trasladarán los saldos puede dar doble clic o pulsar el botón Enter, luego se debe seleccionar la cuenta de enlace y pulsar el botón Aceptar. A continuación se puede seleccionar otra cuenta para enlazarla con el Nuevo Plan de Cuentas procediendo de la misma manera; cuando se desea terminar la sesión se debe pulsar el botón Grabar. REPORTES En esta opción se pueden generar los reportes de las cuentas que no manejan anexos; en el sistema se pueden generar los siguientes grupos de Reportes: REPORTES DE COMPROBANTES Sirve para generar los reportes referentes a los comprobantes registrados 2.1.1.5.1. 2.1.1.5.2. 2.1.1.5.3. 2.1.1.5.4. 2.1.1.5.5. Emisión de Consistencia Emisión de Comprobantes Emisión de Cheque Voucher Comprobantes Descuadrados Comprobantes por Cuentas

LIBROS DE CONTABILIDAD Sirve para emitir los Libros y Registros Contables. 2.1.1.6. 2.1.1.7. 2.1.1.8. 2.1.1.9. 2.1.1.10. 2.1.1.11. 2.1.1.12. 2.1.1.13. Libro Diario Libro Mayor Inventarios y Balances Registro de Compras Registro de Ventas Registro de Cheques Libro Caja y Bancos Honorarios

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ANÁLISIS DE CUENTAS Sirve para generar Reportes de las cuentas que no están configuradas con anexo y por las que se desea efectuar análisis correspondientes. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.1.6. Reporte de Movimineto Por Nivel de Cta. Resumen Subdiario / Nivel de Cta. Análisis de Movimiento de Cuentas Análisis de Balance General Análisis de los EE. GG y PP. Análisis Anual de Movimientos de Cuentas.

REPORTE DE COSTOS Sirve para generar los reportes de las cuentas configuradas con Centro de Costos. 2.1.1.7. 2.1.1.8. 2.1.1.9. 2.1.1.10. 2.1.1.11. 2.1.1.12. 2.1.1.13. 2.1.1.14. 2.1.1.15. 2.1.1.16. 2.1.1.17. Centros de Costos / Rubro Consolidado de Centros de costos Reporte Horizontal anual Gastos / Cuentas Destino Hor. Cuenta Destino / Gastos Ppto. Por Centro de Costos Mov. Por Centro de Costos x Cuenta Mov. Centro de Costos Resumen por Centro de Costos x Cta. Centro Cto. / Gstos. / Ctas Destino. Costos y Gastos.

REPORTES VARIOS Sirve para generar Reportes no incluidos en algún grupo anterior. 2.1.1.18. 2.1.1.19. 2.1.1.20. 2.1.1.21. Libro Mayor Acumulado Giro Cheque Acumulado Compra Bruta Proveedor Saldos Mensuales

ESTADOS FINANCIEROS Sirve para generar los estados financieros. 2.1.1.22. 2.1.1.23. 2.1.1.24. 2.1.1.25. 2.1.1.26. Balance Balance EE. GG. EE. GG. Balance de Comprobación General PP por Función PP por Naturaleza de Sumas Mensuales

ESTADOS FINANCIEROS X C. C. Sirve para generar los estados financieros por centros de costos. 2.1.1.27. EE. GG. PP por Función 2.1.1.28. EE. GG. PP por Naturaleza 2.1.1.29. Balance de Sumas Mensuales 3. CONCILIACION BANCARIA En esta opción se realiza el proceso de conciliación de las cuentas corrientes bancarias. MANTENIMIENTO Sirve para ingresar datos de manera manual para que sean incluidos dentro de la conciliación. NO REGISTRADOS EN LIBROS Conciliación Bancaria \ Mantenimiento \ No Registrado en Libros En esta opción se registran manualmente aquellos importes que se incluyen en el extracto bancario; pero que no han sido registrados contablemente. Para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Digitación de Extracto Bancario donde se aprecia el listado de los bancos registrados en el sistema; para seleccionar una cuenta corriente se debe ubicar en el banco deseado y se pulsar el botón Aceptar,

con lo cual aparece una pantalla denominada Seleccionar Cuenta, donde se selecciona la cuenta corriente y se pulsa el botón Aceptar;

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para digitar los movimientos del extracto bancario no registrados en libros se debe pulsar el botón Nuevo y llenar los siguientes datos del formato Ingreso de Extracto:

Secuencia Día Tipo de Documento Documento Cargo Abono

Numeración Automática. Fecha del Movimiento Se debe registrar el Tipo del Documento; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Documentos. Número del documento de referencia del registro. El importe cargado por el banco. El importe abonado por el banco

Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botón grabar; con lo cual se habrá ingresado el registro de un movimiento incluido en el Extracto Bancario pero no registrado en Libros de Contabilidad. MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION Conciliación Bancaria \ Mantenimiento \ Movimientos Pendientes de Conciliación En esta opción se registran manualmente las partidas conciliatorias; es decir, aquellos importes que se han registrado contablemente pero que no se incluyen en el extracto bancario. Se usa en la primera carga de partidas conciliatorias; esto es la primera vez que se va a hacer la conciliación bancaria en el sistema. Para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Movimientos Pendientes de Conciliación, donde se deben marcar las siguientes opciones: Libros o Bancos Para diferenciar si el movimiento a registrar está pendiente en Libros o Bancos. Si el movimiento aparece en Libros y no está incluido en el extracto bancario se marca Libros. Si el movimiento aparece en el extracto bancario y no está registrado en libros se marca Bancos. Seleccionar el banco que corresponde. Seleccionar la cuenta corriente que corresponde.

Banco Cuenta Corriente

Para ingresar un nuevo registro pendiente de conciliación, se debe pulsar el botón Nuevo y se deben llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:

Fecha Tipo de Documento Documento Cargo Abono Girado

Fecha del Movimiento Se debe registrar el Tipo del Documento; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Documentos. Número del documento de referencia del registro. El importe cargado por el banco. El importe abonado por el banco En el primer campo se debe seleccionar el Tipo de Anexo correspondiente al beneficiario del documento. En el segundo campo se debe seleccionar el Código de Anexo de proveedor.

Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botón Grabar; con lo cual se habrá efectuado el registro de una partida conciliatoria.

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SALDOS Conciliación Bancaria \ Mantenimiento \ Saldos En esta opción se registran los saldos iniciales que figuran en libros de contabilidad y en el extracto bancario; cuando se va ha realizar la conciliación bancaria por primera vez en el sistema, para lo cual se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada donde se deben marcar las siguientes opciones: Saldos,

Libros o Bancos Banco Cuenta Corriente

Para seleccionar si el saldo que se va a registrar corresponde al que figura en Libros o en el Extracto Bancario. Se debe seleccionar el banco que corresponde. Se debe seleccionar la cuenta corriente que corresponde.

Para registrar un importe como saldo se debe pulsar el botón Nuevo y se deben llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:

Cargo

Abono

El importe del saldo. Si se esta ingresando el saldo en Libros entonces se registrará el saldo a favor. Si se esta ingresando el saldo de Bancos entonces se debe registrar el saldo en contra. El importe del saldo. Si se esta ingresando el saldo en Libros entonces se registrará el saldo en contra. Si se esta ingresando el saldo de Bancos entonces se debe registrar el saldo a favor.

Solamente se debe ingresar valores en uno de los campos y en el otro se debe registrar cero. Luego de haber ingresado el valor en el cargo o en el abono

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entonces se debe pulsar el botón Grabar; con lo cual se habrá efectuado el registro del Saldo. PROCESOS En esta opción se efectúan los procesos necesarios para la Conciliación Bancaria. INCORPORAR MOVIMIENTOS Conciliación Bancaria \ Proceso \ Incorporar Movimientos El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una tabla especial, de los movimientos contables de las diferentes cuentas corrientes, para realizar el proceso de conciliación de tal manera que la base de datos de contabilidad no se modifique. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Incorporar Movimientos – Conciliación Bancaria, donde se puede seleccionar el banco o los bancos por los cuales se va a generar la incorporación de movimientos. En la parte inferior izquierda aparece una opción marcada “No eliminar los movimientos que están conciliados” para que el sistema no elimine los movimientos conciliados anteriormente; en caso que se desea eliminar los movimientos conciliados anteriormente se debe retirar la selección. A continuación se debe pulsar sobre el botón Incorporar, con lo cual el sistema procede a Incorporar los movimientos contables a la tabla de conciliación. PROCESO DE CONCILIACIÓN En esta opción se realiza el proceso de conciliación y la anulación de la conciliación. 3.1.1.1. CONCILIACIÓN Conciliación Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliación \ Conciliación El proceso Conciliación tiene como finalidad comprobar que los movimientos registrados en Libros estén registrados en el extracto bancario; de tal manera que las diferencias que pudieran surgir entre los dos movimientos estén plenamente identificados. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de Conciliación, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botón Aceptar, con lo cual aparecerá una pantalla denominada Proceso de Conciliación conteniendo el listado de los movimientos contables de la cuenta corriente que se ha seleccionado para conciliar, cada registro tiene una clave de identificación en la parte izquierda:

LIB SLB

Para los movimientos del mes Para los movimientos no conciliados de meses anteriores.

A continuación se debe cotejar que los movimientos registrados en libros correspondan a los movimientos reportados en el extracto bancario, en cuyo caso se debe hacer clic a la altura del monto verificado y de esta manera quedará marcado, para desmarcarlo se puede volver a hacer clic en dicho movimiento. A la derecha de la pantalla se encuentran ubicados dos botones: Marcar Para marcar todos los registros de una vez. Desmarcar Para desmarcar todos los registros de una vez. Cuando se halla terminado con la verificación de todos los registros se debe pulsar el botón conciliar y la marca de conciliación quedara grabada permanentemente.

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3.1.1.2.

ANULAR CONCILIACIÓN Conciliación Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliación \ Anular Conciliación En esta opción se pueden anular la conciliación de uno o mas documentos conciliados. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de Anulación de Conciliación, donde se debe seleccionar el banco y a continuación se debe pulsar sobre uno de los botones que aparecen en la parte inferior:

Anulación Total Anulación Parcial

Para anular las marcas de conciliación a todos los registros del banco seleccionado. Para anular una por una los marcas de conciliación del banco seleccionado.

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Cuando se pulsa sobre el botón Anulación Parcial aparecerá una pantalla con los registros conciliados al hacer clic sobre uno de ellos se anula la marca de conciliado, cuando se termina de seleccionar los registros que se van a anular la conciliación entonces se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual la marca de conciliación se habrá anulado permanentemente. CIERRE MENSUAL Conciliación Bancaria \ Proceso \ Cierre Mensual Mediante este proceso se bloquean las opciones que puedan modificar la conciliación del mes actual; también se efectúa el traslado de los saldos y de las partidas conciliatorias al mes siguiente de manera automática. Este proceso se debe efectuar después de tener la seguridad que la conciliación de todas las cuentas corrientes bancarias se han terminado correctamente; para lo cual se debe hacer lo siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre de Mes, donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para realizar el Cierre Mensual y luego se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual se realiza el proceso de Cierre Mensual.

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ANULAR CIERRE MENSUAL Conciliación Bancaria \ Proceso \ Anular Cierre Mensual Mediante este proceso se Anula el Cierre Mensual desbloqueando las opciones que permiten modificar la conciliación del mes actual; también se borran los saldos y las partidas conciliatorias trasladados al momento de hacer el Cierre Mensual. Para efectuar la anulación del cierre mensual se debe hacer lo siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Anulación de Cierre de Mes, donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para realizar la Anulación del Cierre Mensual y luego se debe pulsar el botón Procesar; con lo cual se realiza el proceso de Anulación del Cierre de Mes. REPORTES En esta opción se pueden generar los reportes con la información referente a la conciliación bancaria, se pueden generar cuatro tipos de reportes: REPORTE DE EXTRACTO Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte del Extracto En esta opción se genera el Reporte del Extracto Bancario, el cual se reconstruye a partir de los importes conciliados en el sistema; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Extracto Bancario, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botón Aceptar,

con lo cual aparecerá una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente por la cual se desea generar el reporte del extracto bancario; en la parte inferior se cuenta con tres opciones:

Conciliados Sin Conciliar Todos

Para generar el reporte solo con los valores que han sido conciliados. Para generar el reporte solo con los valores que no han sido conciliados. Para generar el reporte tanto con los valores que han sido conciliados, como también con los valores no conciliados.

Al pulsar sobre uno de los botones se genera el reporte seleccionado. REPORTE DE MOVIMIENTOS Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte de Movimientos En esta opción se genera el reporte de Movimientos Contables, para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botón Aceptar,

con lo cual aparecerá una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente por la cual se desea generar el Reporte de Movimientos; en la parte inferior se cuenta con tres opciones: Conciliados Sin Conciliar Todos Para generar el reporte solo con los valores que han sido conciliados. Para generar el reporte solo con los valores que no han sido conciliados. Para generar el reporte tanto con los valores que han sido conciliados, como también con los valores no conciliados.

Al pulsar sobre uno de los botones se genera el reporte seleccionado. REPORTE DE SALDOS Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte de Saldos En esta opción se genera el reporte de Saldos del extracto bancario, para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botón Aceptar,

con lo cual aparecerá una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente por la cual se desea generar el Reporte de Saldos; en la parte inferior se cuenta con tres opciones:

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Conciliados Sin Conciliar Todos

Para generar el reporte solo con los valores que han sido conciliados. Para generar el reporte solo con los valores que no han sido conciliados. Para generar el reporte tanto con los valores que han sido conciliados, como también con los valores no conciliados.

Al pulsar sobre uno de los botones se genera el reporte seleccionado. REPORTE DE CONCILIACIÓN Conciliación Bancaria \ Reportes \ Reporte de Conciliación En esta opción se genera el reporte de Conciliación Bancaria conteniendo el saldo del Libro Mayor, a la cual se suman o restan las partidas conciliatorias y se determina el saldo según extracto; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Conciliación,

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donde se debe seleccionar el banco y la cuenta corriente por la cual se desea generar el Reporte de Conciliación; luego se debe pulsar el botón Reporte y a continuación sale un mensaje preguntando si se desea ver el reporte detallado, se pulsa sobre el botón deseado y se genera el reporte correspondiente. 4. INFORMACIÓN DE ANEXOS Sirve para generar la información referente a las cuentas contables configuradas con Anexo en el Plan Contable. PROCESOS En esta opción se efectúan los procesos necesarios para generar la Información de Anexos. INCORPORA MOVIMIENTOS Información de Anexos \ Procesos \ Incorpora Movimientos El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una tabla especial, de los movimientos de las cuentas contables configuradas con Anexos, para determinar los saldos a nivel de documentos; de tal manera que la base de datos de contabilidad no se modifique. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de Incorporación de Movimientos de Anexos, en la que se debe seleccionar el intervalo de los comprobantes a procesar; para lo cual se debe considerar los siguientes campos: Subdiario Inicial Comprobante Inicial Subdiario Final Comprobante Final El primer Subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El primer Comprobante comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El último Subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El último Comprobante comprendido en el intervalo que se va a seleccionar.

Después de haber seleccionado el intervalo que comprenderá la Incorporación de Movimientos se debe pulsar el botón Procesar, con lo cual se realiza la Incorporación de la información contable referente a las cuentas que manejan Anexo en la Tabla de Información de Anexos. ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE Información de Anexos \ Proceso \ Actualiza Cta. Cte.

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Sirve para ocultar la información de los comprobantes que están saldados tanto en su Moneda de Origen y como en la Otra Moneda; de tal manera que ya no aparezcan en el reporte de Anexos. Este proceso se debe efectuar después de haber realizado el Proceso de Regularización por Diferencia de Cambio. Para el efecto se debe seguir el siguiente procedimiento:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Actualizar Cuenta Corriente, en la cual aparecen los siguientes campos: Subdiario Inicial Comprobante Inicial Subdiario Final Comprobante Final El primer Subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El primer Comprobante comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El último Subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El último Comprobante comprendido en el intervalo que se va a seleccionar.

Después de haber seleccionado el intervalo que comprenderá la Actualización de Cuenta Corriente se debe pulsar el botón Procesar, con lo cual se realiza la Actualización de Cuenta Corriente. REPORTES En esta opción se pueden emitir los reportes con la información de Anexos: MOVIMIENTOS POR ANEXOS Información de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Anexo En esta opción se genera el reporte de información de Movimientos de Cuenta Corriente de un Anexo específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos por Anexo, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo cero también, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado. MOVIMIENTOS POR CUENTA Información de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Cuenta En esta opción se genera el reporte de información de Movimientos de Cuenta Corriente de una Cuenta Contable específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos por Cuenta, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que están enlazadas al Tipo de Anexo seleccionado, a continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo cero también, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado. MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS Información de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Documentos En esta opción se genera el reporte de información de Movimientos de Cuenta Corriente por Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos por Documentos, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo cero también, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado. SALDOS POR ANEXOS Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Anexos En esta opción se genera el reporte de información de Saldos de Cuenta Corriente de un Anexo específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Anexo, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo cero también, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado. SALDOS POR CUENTAS Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Cuenta En esta opción se genera el reporte de información de Saldos de Cuenta Corriente de un Cuenta Contable específico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Cuenta, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo de Anexo seleccionado, a continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo cero, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado. SALDOS POR DOCUMENTOS Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Documentos En esta opción se genera el reporte de Saldos de Cuenta Corriente por Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Documentos, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a continuación se puede elegir si el reporte contendrá solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluirá los que tienen saldo cero también, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado. SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS Información de Anexos \ Reportes \ Saldos por Cuenta \ Documentos En esta opción se genera el reporte de información de Saldos de Cuenta Corriente de un grupo de Cuenta Contable ordenado por documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Cuenta / Documento,

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donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que están enlazadas al Tipo de Anexo seleccionado, a continuación se puede elegir una cuenta o todas las cuentas marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar el recuadro de Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede elegir un Anexo o también se puede marcar todos utilizando el recuadro de la parte superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado. MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS Información de Anexos \ Reportes \ Movimiento por Cuenta \Documento En esta opción se genera el reporte de información de Movimientos de Cuenta Corriente de un grupo de Cuentas Contable ordenado por documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos por Cuenta /Documento, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitirá el reporte; luego se debe pulsar el botón Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo de Anexo seleccionado, a continuación se puede elegir una cuenta o todas las cuentas marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar el recuadro de Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede elegir un Anexo o también se puede marcar todos utilizando el recuadro de la parte superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenará por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botón Reporte y se emite el reporte seleccionado.

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5. ANALISIS En esta opción se realiza el análisis de la información contable. ANÁLISIS PRESUPUESTAL Sirve para realizar la evaluación de la ejecución del presupuesto mediante la comparación de los montos presupuestados con los montos ejecutados o contabilizados. INGRESO DEL PRESUPUESTO Análisis \ Análisis Presupuestal \ Ingreso del Presupuesto En esta opción se registran los valores del presupuesto en cada partida presupuestal. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ingreso del Presupuesto, donde se debe seleccionar si se va a realizar el registro de Partidas de Ingreso de Gastos, para lo cual se debe marcar una de las opciones y luego se debe pulsar el botón Aceptar; con lo cual se presenta una pantalla denominada Ingreso de Presupuesto Anual conteniendo el listado de las Partidas de Presupuesto según lo seleccionado en el paso anterior (Ingresos o Gastos),

se debe seleccionar la partida configurada al mayor nivel para hacer el ingreso de los valores de cada partida presupuestal. Después de haber seleccionado la partida al mayor nivel se pulsa el botón Aceptar con lo cual aparece una ventana denominada Ingreso de Presupuesto Anual

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donde se especifica la Partida donde se va a hacer el ingreso y dos columnas una para los importes en Moneda Nacional y la otra para los importes en Moneda Extranjera. Los ingresos se deben hacer por cada mes y en cada moneda que se desee evaluar posteriormente; a medida que se van haciendo los ingresos en la parte inferior se puede apreciar los importes acumulados por cada moneda. Después de haber terminado el ingreso de valores en la partida presupuestal se pulsa el botón Guardar con lo cual se habrá realizado el ingreso del presupuesto de la partida presupuestal. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS Análisis \ Análisis Presupuestal \ Proceso de Transferencia de Montos Ejecutados El proceso Transferencia de Montos Ejecutados tiene como finalidad hacer una copia de los movimientos contables de las cuentas configuradas para trabajar con presupuestos, en una tabla especial, para realizar la comparación con los montos presupuestados, de tal manera que la base de datos de contabilidad no se modifique. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Transferencia de Montos Ejecutados, a continuación se debe pulsar el botón Procesar, con lo cual el sistema procede a Transferir los Montos Ejecutados a la tabla de presupuestos. REPORTES Para efectuar el Análisis del Presupuesto el sistema cuenta con una serie de reportes que se detallan a continuación:

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PRESUPUESTO MENSUAL Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Mensual Muestra los montos presupuestados del mes de trabajo. Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Presupuesto de Mes, a continuación se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte seleccionado. EJECUCIÓN MENSUAL Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecución Mensual Muestra los montos ejecutados del mes de trabajo Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ejecución Presupuestal, a continuación se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte seleccionado. 5.1.1.1. PRESUPUESTO ANUALIZADO Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Anualizado Muestra los montos presupuestados de todos los meses del año. Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Presupuesto Anual, donde se puede seleccionar la moneda en que se emitirá el reporte, en Moneda Nacional o Moneda Extranjera; después de elegir la opción se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte seleccionado. 5.1.1.2. EJECUCIÓN ANUALIZADA Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecución Anualizada Muestra los montos ejecutados de todos los meses del año. Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Ejecución Presupuestal, donde se puede seleccionar la moneda en que se emitirá el reporte, en Moneda Nacional o Moneda Extranjera; después de elegir la opción se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte seleccionado. 5.1.1.3. DIFERENCIA PRESUPUESTO – EJECUCIÓN Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Diferencia Presupuesto Ejecución Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en moneda nacional o moneda extranjera y el porcentaje de ejecución del mes de trabajo. Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Diferencia del Presupuesto - Ejecución, donde se puede seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte seleccionado. 5.1.1.4. ANÁLISIS ANUALIZADO Análisis \ Análisis Presupuestal \ Reportes \ Análisis Anualizado Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en moneda nacional o moneda extranjera y el porcentaje de ejecución de todos los meses del año. Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Análisis Anualizado, donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón Reporte y se genera el reporte seleccionado.

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ANÁLISIS FINANCIERO Sirve para generar los reportes que permiten hacer el análisis Financiero de la empresa. BALANCE GENERAL En esta opción se generan los reportes de Balance General de acuerdo a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

Tipo de Reporte Resumen Analítico Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta Para obtener el reporte al máximo nivel de cuenta. Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Seleccionar Meses Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte. 5.1.1.5. COMPARATIVO POR MES Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Mes Muestra los Balances Generales de doce meses, efectúa un análisis vertical por cada mes, donde el Total Activo es el cien por ciento. 5.1.1.6. COMPARATIVO POR AÑO Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Año Muestra los Balances Generales de dos o mas años, efectúa un análisis vertical por cada año, donde el Total Activo es el cien por ciento. 5.1.1.7. COMBINADO POR MES Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Mes Acumula los Balances Generales de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.

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5.1.1.8. COMBINADO POR AÑO Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Año Acumula los Balances Generales de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.9. COMPARA EMPRESA Análisis \ Análisis Financiero \ Balance General \ Compara Empresa Compara los Balances Generales de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN Sirve para genera los reportes de Ganancias y Pérdidas por Función de acuerdo a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

Tipo de Reporte Resumen Analítico Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta Para obtener el reporte al máximo nivel de cuenta. Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Seleccionar Meses Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte. 5.1.1.10. COMPARATIVO POR MES Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Función \ Comparativo por Mes Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Función de doce meses, efectúa un análisis vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.

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5.1.1.11. COMPARATIVO POR AÑO Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Función \ Comparativo por Año Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o mas años, efectúa un análisis vertical por cada año, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. 5.1.1.12. COMBINADO POR MES Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Función \ Combinado por Mes Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.13. COMBINADO POR AÑO Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Función \ Comparativo por Año Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.14. COMPARA EMPRESA Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. por Función \ Compara Empresa Compara los Estados de Ganancias y Pérdidas por Función de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Sirve para genera los reportes de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de acuerdo a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

Tipo de Reporte Resumen Analítico

Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta Para obtener el reporte al máximo nivel de cuenta.

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Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Seleccionar Meses Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte. 5.1.1.15. COMPARATIVO POR MES Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Comparativo por Mes Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de doce meses, efectúa un análisis vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. 5.1.1.16. COMPARATIVO POR AÑO Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Comparativo por Año Muestra los estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o mas años, efectúa un análisis vertical por cada año, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. 5.1.1.17. COMBINADO POR MES Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado por Mes Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.18. COMBINADO POR AÑO Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado por Año Acumula los Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.19. COMPARA EMPRESA Análisis \ Análisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Compara Empresa Compara los Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. RATIOS FINANCIEROS Sirve para generar los Ratios Contables acuerdo a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

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Tipo de Reporte Resumen Analítico Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta Para obtener el reporte al máximo nivel de cuenta. Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Seleccionar Meses Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte. 5.1.1.20. COMPARATIVO POR MES Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Mes Muestra los Ratios Contables de doce meses, efectúa un análisis vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. 5.1.1.21. COMPARATIVO POR AÑO Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Año Muestra los Ratios Contables de dos o mas años, efectúa un análisis vertical por cada año, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. 5.1.1.22. COMBINADO POR MES Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Mes Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.23. COMBINADO POR AÑO Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Año

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Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.24. COMPARA EMPRESA Análisis \ Análisis Financiero \ Ratios Contables \ Compara Empresa Compara los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. REPORTES GRAFICOS El sistema permite generar, como una herramienta adicional de análisis financiero y de gestión, reportes gráficos que muestran de una manera visual la evolución de los Saldos Mensuales de las Cuentas y de los Ratios Contables. SALDOS MENSUALES Análisis \ Reportes Gráficos \ Saldos Mensuales En esta opción se pueden emitir los reportes gráficos de los Saldos Mensuales de un año por una cuenta determinada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Gráficos de Saldos Mensuales, donde se puede seleccionar lo siguiente: Cuenta Moneda Desde Hasta Tipo de Gráfico La cuanta por la cual se va a generar el Reporte Gráfico; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. La moneda en la que se generará el reporte. El mes inicial para el Reporte Gráfico El mes final para el Reporte Gráfico Elegir entre Barras, Líneas, Pie.

Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón Excel y se genera el reporte seleccionado en hoja de cálculo, para ver el grafico se debe pulsar el botón que aparece en la parte superior izquierda de la Hoja Excel (Celda A1), con lo cual se genera el Reporte Gráfico seleccionado.

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RATIOS CONTABLES Análisis \ Reportes Gráficos \ Ratios Contables En esta opción se pueden emitir los reportes gráficos de los Ratios Contables; para lo cual se debe seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte Resumen Analítico Tipo de Período Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta Para obtener el reporte al máximo nivel de cuenta. Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Seleccionar Meses Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte. COMPARATIVO POR MESES

Muestra los Ratios Contables de doce meses, efectúa un análisis vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. COMPARATIVO POR AÑOS

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Muestra los Ratios Contables de dos o mas años, efectúa un análisis vertical por cada año, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. COMBINADOS POR MES

Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. COMBINADOS POR AÑO

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Acumula los Ratios Contables de dos o más empresas seleccionadas, de un determinado año. Para que se pueda realizar la combinación todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. Después de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botón Excel y se genera el reporte seleccionado en hoja de cálculo, para ver el grafico se debe pulsar el botón que aparece en la parte superior izquierda de la Hoja Excel, con lo cual se genera el Reporte Gráfico seleccionado. 6. TRIBUTACIÓN En esta opción se realizan las interfases y los procesos necesarios para generar los reportes y archivos que permiten controlar la información tributaria y generar archivos de texto y DBFs para importarlos desde el PDT SUNAT. MANTENIMIENTO Permite ingresar información manual para completar los datos necesarios para generar la información tributaria. MANTENIMIENTO DEL IGV Tributación \ Mantenimiento \ Mantenimiento del IGV En esta opción se actualiza manualmente la información mensual referente al Impuesto General a las Ventas; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Mantenimiento del IGV, cuando se pulsa el botón Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece una pantalla denominada Ingreso del IGV en la que se debe registrar la siguiente información:

Año y Mes Ventas Gravadas No Gravadas Compras Grav. Dest. Ventas Grav. Grav. Dest. Oper. Mixto

El año y mes al que se refiere la información. La Base Imponible y el Tributo correspondiente a las Ventas Grabadas del mes seleccionado. El Valor de Venta no gravado correspondiente al mes seleccionado. La Base Imponible y el Tributo correspondiente a Compras Gravadas destinadas a Ventas Gravadas exclusivamente. La Base Imponible correspondiente a Compras Gravadas destinadas a Ventas Gravadas y Ventas no Gravadas.

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Grav. Dest. Ventas No Grav. No Gravadas Débito Fiscal Crédito Fiscal Impuesto Resultante

La Base Imponible correspondiente a Compras Gravadas destinadas a Ventas No Gravadas exclusivamente. El monto de las compras no gravadas del mes. El IGV correspondiente a las Ventas. El IGV correspondiente a las Compras. La diferencia entre el Débito Fiscal y el Crédito Fiscal.

Después de haber realizado los registros correspondientes se debe pulsar el botón Grabar para que llenen las tablas respectivas. AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. Tributación \ Mantenimiento \ Ajustes Pago a Cta Impto. Renta 3ra. En esta opción se actualiza manualmente la información mensual referente al Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomará como base la sumatoria de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los agregados y las deducciones tributarias; cuando se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada Ajustes Pago a Cta. Impto. Renta 3ra,

cuando se pulsa el botón Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece una pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente información:

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Secuencia Signo Concepto Fórmula

Aparece la numeración correlativa de manera automática.. Se debe marcar: Mas.- Para los agregados tributarios. Menos.- Para las deducciones tributarias. El concepto o detalle del agregado o de la deducción tributaria. El importe del agregado o de la deducción tributaria.

Después de haber realizado los registros correspondientes se debe pulsar el botón Grabar para que llenen las tablas respectivas. AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra. Tributación \ Mantenimiento \ Ajustes Pago Definitivo Impto. Renta 3ra. En esta opción se actualiza manualmente la información referente al Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomará como base la sumatoria de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los agregados y las deducciones tributarias; cuando se pulsa el botón Aceptar aparece una pantalla denominada Ajustes Pago Definitivo Impto. Renta 3ra,

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cuando se pulsa el botón Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece una pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente información: Secuencia Signo Concepto Fórmula Aparece la numeración correlativa de manera automática.. Se debe marcar: Mas.- Para los agregados tributarios. Menos.- Para las deducciones tributarias. El concepto o detalle del agregado o de la deducción tributaria. El importe del agregado o de la deducción tributaria.

Después de haber realizado los registros correspondientes se debe pulsar el botón Grabar para que llenen las tablas respectivas. PROCESOS Sirve para realizar los procesos necesarios para obtener la información relacionada con la información tributaria que brinda el sistema. CALCULAR IGV Tributación \ Procesos \ Calcular IGV En esta opción se efectúa el cálculo del IGV por pagar en el mes tomando como datos la información del Registro de Compras y del Registro de Ventas del mes actual. Para realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cálculo de IGV, al pulsar el botón SI el sistema realiza el Cálculo del IGV del mes actual.

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CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. Tributación \ Procesos \ Calcular Pago a Cuenta Impuesto a la Renta 3ra En esta opción se efectúa el cálculo del Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría por el mes actual. Para realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Calcular Pago a Cuenta Impuesto a la Renta 3ra., donde se debe seleccionar es sistema de pago a cuenta a utilizar y en el campo que aparece en la parte inferior se debe registrar el coeficiente o el porcentaje que corresponde. Después de esto se debe pulsar el botón Procesar y el sistema realizará el Cálculo del pago a Cuenta del mes actual. CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3° Tributación \ Procesos \ Calcula Pago Definitivo Impto. Renta 3ra En esta opción se efectúa el cálculo del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría por el año actual. Para realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cálculo del Impto, al pulsar el botón SI el sistema realiza el Cálculo del Impuesto a la Renta del año actual. INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT Tributación \ Procesos \ Interfase con el Sistema PDB de la SUNAT Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente serán importados desde el Sistema de Declaraciones de Beneficios PDB de la SUNAT. Este sistema lo utilizan las empresas que van a solicitar devoluciones de Tributos o Compensación de Pagos de Impuesto a la Renta con el IGV. Para realizar este proceso debe seguir los siguientes pasos:

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Al ingresar por la ruta establecida sale una pantalla de bienvenida, en la cual se debe pulsar el botón Siguiente;

con lo cual parece una pantalla denominada Asistente Para Programa de Declaración de Beneficios PDB en la que se debe seleccionar el mes por el que se quiere generar el PDB; el tipo de información; Comprobantes de Compra, Comprobante de Venta o Tipos de Cambio; después de haber efectuado la selección se debe pulsar el botón siguiente;

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Con lo cual se presenta la pantalla denominada Proceso de Validación de Anexos en la que se debe pulsar el botón Generar Anexos, con lo cual el sistema generará los anexos que han tenido movimientos en el mes para después Importarlos desde el Sistema PDB SUNAT

Cuando se pulsa el botón Continuar se habilita una pantalla denominada Validación de Consistencia de Datos donde se debe pulsar el botón Validación de Datos para que se genere un archivo con el listado de errores que se deben corregir antes de generar el PDB.

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Después de haber realizado las correcciones en los anexos y los comprobantes que aparecen en la lista de errores, se deben efectuar los pasos anteriores nuevamente y al momento de pulsar el botón Generar Archivo se genera el archivo TXT y se guarda en la ubicación señalada para después ser importado desde el PDB SUNAT.

Después de esto se pueden realizar los procesos de Comprobantes de Venta y de Tipos de Cambio. INTERFASE DAOT Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente serán Importados desde el sistema DAOT de SUNAT. 6.1.1.1. GENERAR GASTOS O COSTOS Tributación \ Procesos \ Interfase DAOT \ Generar Gastos o Costos En esta opción se genera la información referente a los Gastos o Costos que serán incluidos en la Declaración Anual del DAOT SUNAT; para realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Generar: Costos o Gastos., en la que se debe seleccionar el rango de meses por el que se va a generar la información y después se debe pulsar el botón Procesar y luego pulsar el botón SI y se genera la información solicitada guardándose en un archivo DBF en la siguiente ruta: D:\\DBSQL \ 6.1.1.2. GENERAR INGRESOS Tributación \ Procesos \ Interfase DAOT \ Generar Ingresos En esta opción se genera la información referente a los Ingresos que serán incluidos en la Declaración Anual del DAOT SUNAT; para realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Generar: Ingresos., en la que se debe seleccionar el rango de meses por el que se va a generar la información y después se debe pulsar el botón Procesar y luego pulsar el botón SI y se genera la información solicitada guardándose en un archivo DBF en la siguiente ruta: D:\\DBSQL \ INTERFASES CON EL PDT SUNAT Sirve para generar los archivos DBF y Excel que posteriormente serán Importados desde el sistema PDT SUNAT. 6.1.1.3. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES Tributación \ Procesos \ Interfase con el PDT SUNAT \ Honorarios de Trabajadores Independientes En esta opción se genera la información referente a los Recibos por Honorarios que serán incluidos en el PDT 601; para realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Honorarios de Trabajadores Independientes, en la que se debe pulsar el botón Exportar 601 con lo cual se generan dos archivos de textos; uno con la información de los recibos de honorarios que se van a incluir en el PDT y otro con la información de los Trabajadores Independientes, en ambos casos el sistema muestra la ruta donde se han grabado para después importarlos desde el PDT 601. 6.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS

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REPORTES Sirve para generar los reportes relacionados con la información tributaria que brinda el sistema. RESUMEN IGV Tributación \ Reportes \ Resumen IGV En esta opción se genera el reporte de Resumen del IGV, el cual contiene el informe del cálculo del IGV del mes; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen del IGV, donde se debe pulsar el botón Reporte con lo cual se generará el reporte solicitado. RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. Tributación \ Reportes \ Resumen Pago a Cta Impto Renta 3ra En esta opción se genera el reporte de Resumen del Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra Categoría, el cual contiene el informe del cálculo del Pago a Cuenta Mensual del Impuesto a la Renta de 3ra Categoría; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen del Pago a Cta. Impto Renta 3ra., donde se debe pulsar el botón Reporte con lo cual se generará el reporte solicitado. RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3° Tributación \ Reportes \ Resumen Pago Definitivo Impto Renta 3ra En esta opción se genera el reporte de Resumen del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra de 3ra Categoría, el cual contiene el informe del cálculo del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra Categoría; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen del Pago Definitivo Impto. Renta 3ra., donde se debe pulsar el botón Reporte con lo cual se generará el reporte solicitado. CONSISTENCIA DAOT Tributación \ Reportes \ Consistencia del DAOT En esta opción se generan los reportes relacionados con el DAOT; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consistencia del DAOT, donde se debe seleccionar las siguientes opciones: DAOT Tipo de Movimiento Tipo de Reporte Tipo de Moneda Rango de Mes Marcar si se desea solo la información comprendida en el DAOT o dejar desmarcado para toda la información. Si se desea información de los movimientos de Compra o Venta. Detallado o Resumen Si el reporte se va a generar en Moneda Nacional o Moneda Extranjera. Para seleccionar el período por el cual se va a generar el reporte.

Después de haber seleccionado las opciones se debe pulsar el botón Reporte y se generará el reporte solicitado. CONSISTENCIA CON PDT SUNAT 6.1.1.5. CONSISTENCIA DE HONORARIOS 6.1.1.6. REPORTE EXCEL DE ESTADOS FINANCIEROS

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7. UTILIDADES Sirve para procesar las diferentes opciones que facilitan la administración de los datos que maneja el sistema. CREAR En esta opción se pueden adicionar, eliminar y modificar, las Empresas, Administradores y Usuarios del sistema. CREAR EMPRESAS Utilidades \ Crear \ Crear Empresa En esta opción se crean las empresas con las cuales se van a trabajar en el sistema; se pueden crear hasta 999 empresas para trabajar con el sistema de manera independiente; para el efecto se debe seguir el siguiente procedimiento:

Al ingresar por la ruta establecida se presentará una pantalla denominada Empresas, conteniendo la Lista de Empresas existentes en el sistema, la misma que cuenta con los siguientes botones activos: En la parte superior tiene los botones; Cuentas y Años y en la parte inferior los botones; Nuevo, Editar, Parámetros, Eliminar y Salir. Para crear una nueva empresa se debe pulsar el botón Nuevo ubicado en la parte inferior de la pantalla.

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Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Nueva Empresa la cual contiene tres pestañas: Datos Generales Información de Detalle Estructura del Plan de Cuenta Datos Generales Se debe ingresar los datos generales para identificar la empresa que se va a crear.

CODIGO NUMERO DE RUC RAZON SOCIAL

Número correlativo asignado automáticamente por el sistema. Número de RUC. Razón Social (Nombre corto de la empresa).

El código sirve para identificar la empresa en el sistema. Es sistema efectúa una comprobación del número del RUC, para reconocer si el número de RUC registrado cumple con los requisitos establecidos por la SUNAT

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La Información que se registre en el campo Razón Social aparecerá en el listado de las empresas existentes en el sistema; por lo cual se recomienda registrar un nombre corto en este campo. Información de Detalle A esta opción se ingresa haciendo clic sobre la pestaña Información de Detalle, con lo cual aparecerá una pantalla con los siguientes campos, para llenar la información requerida:

DIRECCIÓN TELEFONO REPRESENTANTE DOCUMENTO PANTALLA REPORTE

Dirección de la Empresa (Llenado opcional) Teléfono de la Empresa (Llenado opcional) Apellidos y Nombre del Representante (Llenado opcional) Documento de identidad del Representante (Llenado opcional) Nombre corto de la Empresa (Llenado obligatorio) Razón Social de la Empresa (Llenado obligatorio)

Los datos de llenado opcional pueden ser completados posteriormente mediante la opción Editar en la pantalla Empresa de la opción Crear Empresa. El dato registrado en el campo Pantalla se vera en la barra de situación como Empresa Activa juntamente con el Código de la Empresa; por lo cual se recomienda registrar un nombre corto en este campo. El dato registrado en el campo Reporte se vera en la cabecera de los reportes; por lo cual se recomienda registrar la razón social completa de la empresa, incluso su modalidad de constitución (tal como figura en la ficha RUC) ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTA A esta opción se ingresa haciendo clic sobre la pestaña Estructura del Plan de Cuentas, con lo cual aparecerá una pantalla con tres divisiones; la primera denominada Estructura del Plan de Cuentas, la segunda denominada Ejercicio Contable y la tercera corresponde a la opción de Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales:

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Estructura del Plan de Cuentas Aquí se define los niveles que tendrá el Plan de Cuentas. En el sistema se pueden configurar hasta ocho niveles y cada nivel puede constar de hasta tres dígitos. Cada nivel significa un quiebre de sumas o sumas parciales, con los cuales se podrán generar los diferentes reportes. Se recomienda el uso de las opciones de Anexos y Centros de Costos en lugar de configurar el Plan de Cuentas con demasiados niveles. Para configurar el Plan de Cuentas Empresarial se debe tener en cuenta lo siguiente: El Nivel 1 debe tener dos dígitos; porque el nivel mínimo de información es la cuenta. El Nivel 2 debe tener un dígito; para definir la sub cuenta. El Nivel 3 debe tener un dígito; para definir la divisionaria El Nivel 4 debe tener un dígito; para definir la sub divisionaria. La norma que aprueba el Plan Contable General Empresarial lo define hasta el Nivel 4; en aquellas cuentas que no tienen este nivel máximo se debe completar poniendo ceros en los niveles siguientes, de tal manera que todas las cuentas hasta el Nivel 4 tengan cinco dígitos. A partir del quinto nivel se pueden usar para los casos en que se necesite adicionar dígitos al Plan de Cuentas para manejar un mayor detalle en la información contable. El sistema proporciona una plantilla en la que se ha definido un nivel adicional (Nivel 5) con tres dígitos, el mismo que se configura de la siguiente manera: Primer y segundo dígito para un mayor detalle de información y el tercer dígito para definir la moneda. La configuración de las cuentas se harán al mayor nivel y a ese nivel se deben hacer los registros contables. Ejercicio Contable Para un mejor manejo de la información registrada, el sistema crea una carpeta por cada ejercicio contable o año contable. En este caso se creará una carpeta donde se almacenarán los registros contables del ejercicio 2009 desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre. Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales En la división que se ubica en la arte inferior derecha se pueden apreciar las siguientes opciones para Copiar el Plan de Cuentas: PCGR.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Revisado; cuando se marca esta opción se muestran dos alternativas Copiar Plan de Cuentas

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y Tablas Generales Desde Otra Empresa existente en el sistema; la condición necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la empresa que se está creando sea igual a la estructura de la empresa de origen.

En la parte inferior se habilita un Botón con tres puntos suspensivo, el cual sirve para mostrar las empresas existentes en el sistema,

se selecciona la empresa desde la cual se desea copiar el Plan de Cuentas y se pulsa el botón Aceptar ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.

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Cuando se ha pulsado el botón Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se registra el Código y la Razón Social de la Empresa de Origen en los campos ubicados a la derecha del botón con los puntos suspensivos; en la parte izquierda aparece una sección denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se está creando. Después de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botón Generar y se habrá creado una nueva empresa copiando el Plan Contable y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccionó. Plan de Cuentas según la Norma; mediante esta opción se crea una empresa generando una plantilla del Plan Contable General Revisado al segundo nivel (tres dígitos) tal como parece en la Norma que aprobó el PCGR. En este caso se deberán configurar los siguientes niveles del Plan de Cuentas. Después de haber seleccionado esta opción se pulsa el botón Generar y se crea la Nueva Empresa con una plantilla del Plan Contable Generar Revisado al segundo nivel. PCGE.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Empresarial; cuando se marca esta opción se muestran cuatro alternativas Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales Desde Otra Empresa existente en el sistema; la condición necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la empresa que se está creando sea igual a la estructura de la empresa de origen.

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En la parte inferior se habilita un Botón con tres puntos suspensivo, el cual sirve para mostrar las empresas existentes en el sistema, se selecciona la empresa desde la cual se desea copiar el Plan de Cuentas y se pulsa el botón Aceptar ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.

Cuando se ha pulsado el botón Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se registra automáticamente el Código y la Razón Social de la Empresa de Origen en los campos ubicados a la derecha del botón con los puntos suspensivos; en la parte izquierda aparece una sección denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se está creando.

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Después de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botón Generar y se habrá creado una nueva empresa copiando el Plan Contable y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccionó. Plan de Cuentas según la Norma; mediante esta opción se crea una empresa generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial tal como parece en la Norma que aprobó el PCGE. En este caso se deberán completar los niveles no configurados hasta alcanzar los cinco dígitos en el cuarto nivel y después se debe configurar el nivel o los niveles necesarios para adecuar el PCGE a las necesidades de información contable de la empresa. Cuando se selecciona esta opción se habilita; en la parte inferior, una opción para copiar las Tablas Generales desde otra empresa existente; después de lo cual se deberá pulsar el botón con los puntos suspensivos; con lo cual se presenta una tabla denominada Empresas Disponibles, donde se selecciona la empresa desde la cual se copiaran las tablas de Conceptos Generales. Cuando se ha pulsado el botón Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se registra automáticamente el Código y la Razón Social de la Empresa de Origen en los campos ubicados a la derecha del botón con los puntos suspensivos; en la parte izquierda aparece una sección denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se está creando. Después de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botón Generar con lo cual se crea la nueva empresa con el PCGE de acuerdo a lo publicado en la norma y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccionó. Plan de Cuentas Básico a 5 Dígitos; mediante esta opción se crea una empresa generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial con 5 Dígitos (al Nivel 4). En este caso se debe configurar el nivel o los niveles necesarios para adecuar el PCGE a las necesidades de información contable de la empresa. Cuando se selecciona esta opción se habilita; en la parte inferior, una opción para copiar las Tablas Generales desde otra empresa existente; después de lo cual se deberá pulsar el botón con los puntos suspensivos; con lo cual se presenta una tabla denominada Empresas Disponibles, donde se selecciona la empresa desde la cual se copiaran las tablas de Conceptos Generales.

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Cuando se ha pulsado el botón Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se registra automáticamente el Código y la Razón Social de la Empresa de Origen en los campos ubicados a la derecha del botón con los puntos suspensivos; en la parte izquierda aparece una sección denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se está creando. Después de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botón Generar con lo cual se crea la nueva empresa con el PCGE a 5 dígitos; a partir del cual se le puede agregar uno o mas niveles para adecuarlo a las necesidades de información contable de la empresa, también se habrán copiado las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccionó. Plan de Cuentas Modelo a 8 Dígitos; mediante esta opción se crea una empresa generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial con 8 Dígitos (al Nivel 5). En este caso el PCGE que se va a generar corresponde a una empresa modelo comercial que ya tiene configuradas las cuentas a nivel de ingreso de valores (al máximo nivel). Cuando se selecciona esta opción se habilita; en la parte inferior, una opción para copiar las Tablas Generales desde otra empresa existente; después de lo cual se deberá pulsar el botón con los puntos suspensivos; con lo cual se presenta una tabla denominada Empresas Disponibles, donde se selecciona la empresa desde la cual se copiaran las tablas de Conceptos Generales. Después de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botón Generar con lo cual se crea la nueva empresa copiando el Plan Contable y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccionó. Después de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botón Generar con lo cual se crea la nueva empresa con el PCGE a 5 dígitos; a partir del cual se le puede agregar uno o mas niveles para adecuarlo a las necesidades de información contable de la empresa, también se habrán copiado las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccionó. En Blanco.- Para crear la empresa con la tabla del plan de cuentas en blanco; con lo cual se deberán crear las cuentas desde el primer nivel. CREAR ADMINISTRADORES Utilidades \ Crear \ Crear Administrador Los administradores son usuarios que pueden entrar a todas las empresas existentes en el sistema y que pueden acceder a todas las opciones que tiene el sistema; para el efecto se debe hacer lo siguiente:

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Al ingresar por la ruta establecida se accede a una pantalla denominada Administradores donde se puede apreciar la Lista de Administradores existentes en el sistema; para crear un nuevo Administrador se debe pulsar el botón Nuevo, con lo cual se abre la pantalla Nuevo Administrador donde se debe registrar los siguientes datos:

Nombre Contraseña Confirmar Contraseña

El nombre o código del administrador; permite registrar hasta ocho dígitos. La contraseña o clave secreta del usuario Se debe repetir la contraseña o clave secreta del usuario.

Al terminar se debe pulsar el botón Grabar si se habrá creado un Operador con las limitaciones de acceso deseado. CREAR OPERADORES Utilidades \ Crear \ Crear Operador Los Operadores son usuarios que pueden entrar solo en la empresa donde han sido creados por el Administrador y que pueden acceder a las opciones que el Administrador le permita al momento de crearlo; para crear un nuevo Operador se debe seguir el siguiente procedimiento:

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Al ingresar por la ruta establecida se accede a una pantalla denominada Operadores donde se puede apreciar la Lista de Operadores existentes en la Empresa Activa; para crear un nuevo Operador se debe pulsar el botón Nuevo, con lo cual se abre la pantalla Nuevo Operador donde se debe registrar los siguientes datos:

Código del Operador Nombre del Operador Contraseña Confirmar Contraseña

El código del Operador; permite registrar hasta ocho dígitos. Apellidos y Nombres del Operador; como dato referencial para los reportes de Auditoria. La contraseña o clave secreta del usuario Se debe repetir la contraseña o clave secreta del usuario.

Para configurar las opciones a las cuales pueda acceder el Operador; se debe hacer lo siguiente:

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Si se marca el recuadro a la altura del Menú se activan todas las opciones; para bloquear algunas opciones se debe desmarcar el recuadro respectivo. Las opciones que se muestran corresponden a las mismas opciones de la Barra de Menú; para desplegar las demás opciones se debe hacer clic en la carpeta deseada. Cuando se quiere bloquear todas las opciones de un nivel, se debe hacer clic a la altura de la carpeta correspondiente. Al terminar se debe pulsar el botón Grabar si se habrá creado un Operador con las limitaciones de acceso deseado. CAMBIAR EMPRESA ACTIVA Utilidades \ Cambiar de Empresa Activa Sirve para cambiar de empresa activa sin necesidad de salir del sistema. Se puede hacer mediante tres opciones: Pulsando la tecla F12, pulsando el ícono con la casita o siguiendo la siguiente ruta: CAMBIO FECHA DE TRABAJO Utilidades \ Cambiar de Fecha de Trabajo Sirve para cambiar de fecha de trabajo sin necesidad de salir del sistema, ni de la empresa activa. Se puede hacer mediante tres opciones: Pulsando la tecla F9, pulsando el ícono con el almanaque o siguiendo la siguiente ruta: IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS Utilidades \ Importar \ Exportar Movimientos Sirve para transportar datos entre dos computadoras que no están en red; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Importar Exportar Movimientos con las siguientes opciones: Acción Se debe seleccionar si desea Importar; es decir traer los datos desde un archivo creado anteriormente. Exportar; es decir si se desea enviar los datos a un archivo DBF. Se debe seleccionar la ruta de grabación Importar; es decir la ruta desde donde se va a jalar la información. Exportar; es decir la ruta donde se va a grabar la información. Los comprobantes que se desean Importar o Exportar. Con el botón Marcar se seleccionan todos los comprobantes del mes de trabajo.

Ruta Importar / Exportar

Selección de Comprobantes

Después de haber seleccionado las opciones necesarias se debe pulsar el botón Procesar y se habrá realizado la opción de Importar o Exportar los movimientos seleccionados. 8. CONTABILIDAD COMPLETA Mediante Resolución de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT y normas modificatorias la SUNAT ha establecido nuevos formatos para los Libros de Contabilidad y Registros relacionados con Asuntos Tributarios y las exigencias que deberán cumplir las personas que lleven la Contabilidad Completa y los que lleven la Contabilidad Simplificada. El sistema de contabilidad StarSoft, cumpliendo con el compromiso asumido con nuestros clientes, ha desarrollado una herramienta que hace posible cumplir con la exigencia de la Administración Tributaria con relación a los Libros y Registros de contabilidad.

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A. PROCESOS PREVIOS Como requisito previo a la emisión de los reportes del Libro de Inventarios y Balances se deberá realizar el cierre contable del período por el cual se desea emitir el referido Libro y efectuar la reapertura del año siguiente. A.1. Cierre del año en el sistema. Se debe realizar el proceso de cierre del año en el sistema. A.2. Apertura del Siguiente Año en el Sistema Se debe realizar la apertura del siguiente año en el sistema. PROCESO PARA LA CONTABILIDAD COMPLETA. En el sistema de Contabilidad StarSoft se cuenta con las siguientes opciones, para procesar la Contabilidad Completa: Tablas Formatos de Estados Financieros Ingreso de Datos Reportes Interfases

TABLAS En el sistema están disponibles las tablas necesarias para emitir los Libros y Registros contables cumpliendo con las exigencias de la Contabilidad Completa. Tablas SUNAT Son Tablas establecidas por la SUNAT, en el sistema existe la posibilidad de modificar o agregar nuevos conceptos en las tablas; sin embargo esto se debe hacer solo cuando la SUNAT disponga las modificaciones correspondientes. Aduanas Libros o Registros Medios de Pago Tipos de Existencias Tipos de Intangibles Unidades de Medida Tipos de Operaciones Modificación de Tablas Contabilidad Completa \ Tablas Para agregar o modificar un concepto en alguna tabla se debe situar en dicha tabla siguiendo la ruta establecida y luego dar doble clic.

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En la parte inferior se encuentran los siguientes botones: Nuevo Para crear un nuevo concepto. Editar Para modificar algún concepto existente. Imprimir Para imprimir la tabla. Salir Para salir de la opción. Importar Para importar la tabla desde otra empresa existente en el sistema. Nuevo

Al pulsar el botón Nuevo aparece la Pantalla de Mantenimiento de Tabla; en la cual se deben llenar los campos Código y Descripción y luego pulsar el botón grabar.

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Editar

Al pulsar el botón Editar aparece la Pantalla de Mantenimiento de Tabla; en la cual está habilitada solamente el campo Descripción, se realizan los cambios necesarios y se pulsa el botón grabar. Imprimir Al pulsar el botón Imprimir se visualiza en la pantalla la tabla seleccionada, la misma que se puede imprimir o bajar a EXCEL o a otro archivo disponible. Importar Para copiar las Tablas de la Contabilidad Completa desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. Tablas Configurables Son tablas que contienen información concerniente a la empresa informante y que serán necesarias al momento de llenar algunos formatos correspondientes a la Contabilidad Completa. Establecimientos

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En esta opción se deben registrar los establecimientos con que cuenta la empresa, se pueden usar los siguientes botones: Nuevo Para agregar un nuevo registro; debiendo llenar su Código y Descripción. Grabar Para grabar la información registrada. Modificar Para modificar algún registro existente. Eliminar Para eliminar algún registro existente. Imprimir Para imprimir la tabla seleccionada. Importar Para importar la tabla seleccionada desde otra empresa existente en el sistema. Artículos

Esta opción debe ser actualizada con la información correspondiente a los artículos que forman el Inventario Final Valorizado de la cuenta Existencias; para lo cual se tiene que pulsar el botón Nuevo y registrar lo siguiente:

Código Nombre Descripción Unidad de Medida Tipo de Existencia

El código que el usuario asigna al artículo. El nombre del artículo. Características del artículo. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente y debe guardar relación con las Cuentas Contables de Existencias.

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En esta opción se pueden usar los siguientes botones: Nuevo Para agregar un nuevo registro; debiendo llenar su Código y Descripción. Grabar Para grabar la información registrada. Modificar Para modificar algún registro existente. Eliminar Para eliminar algún registro existente. Imprimir Para imprimir la tabla seleccionada. Salir Para salir de la opción. FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros En esta opción se encuentran los formatos del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas, en los cuales se podrán hacer las modificaciones que se crean convenientes. BALANCE GENERAL Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros \ Balance General Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Balance General, para lo cual están disponibles los siguientes botones:

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Nuevo Grabar Modificar Eliminar Imprimir Importar

Para agregar un nuevo registro; debiendo llenar su Código y Descripción. Para grabar la información registrada. Para modificar algún registro existente. Para eliminar algún registro existente. Para imprimir la tabla seleccionada. Para importar la tabla seleccionada desde otra empresa existente en el sistema.

NUEVO Para agregar una nueva línea en el reporte se debe pulsar el botón Nuevo, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Concepto con las siguientes opciones:

Secuencia de Reporte.- Corresponde a la línea donde se ubicará el nuevo concepto. En cada línea se debe ingresar la información correspondiente a la columna de la derecha o Activo y la columna de la izquierda o del Pasivo y Patrimonio. Concepto.- Se deben considerar las siguientes claves, que se usarán como prefijos, para ingresar los conceptos por cada columna:

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TX = Línea tipo Texto BL = Línea en Blanco CT = Línea con información de una Cuenta. LS = Subrayado con Línea Simple ST = Línea que contiene la suma parcial o Sub Total TT = Línea que contiene la Suma Total de la columna LD = Subrayado con Línea Doble Descripción.- Descripción del contenido de la línea. Fórmula.- Contenido de la línea. Este campo se llenará solo en el caso de haber configurado el concepto con el prefijo CTA., la información a registrar corresponde a las divisionarias que comprenden a la cuenta que se esta agregando. Con F1 o Doble clic se puede acceder al plan de cuenta para adicionar alguna divisionaria o para quitarla de la fórmula. En el caso de haber configurado el concepto con el prefijo ST se sumaran los valores contenidos en las cuentas anteriores. En el caso de haber configurado el concepto con el prefijo TT se sumaran los valores contenidos en los Sub Totales anteriores. MODIFICAR Para modificar una secuencia existente se debe ubicar primero en la línea que se desea cambiar, después se debe pulsar el botón Modificar, con lo cual se despliega la pantalla Modificar Concepto, la cual es similar a la opción Nuevo, con la diferencia que aparece conteniendo los datos configurados anteriormente y que se desean modificar.

INSERTAR SECUENCIA Para insertar una secuencia se debe ubicar en la línea anterior a la que se desea insertar la secuencia y hacer clic derecho

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Con lo cual aparecen las opciones Nuevo, Insertar y Eliminar, se debe seleccionar la opción Insertar con lo cual aparece una pantalla similar a la pantalla de creación de secuencia (Nuevo) donde se debe seguir las mismas indicaciones como si se tratase de una nueva secuencia. ELIMINAR Para eliminar una secuencia se debe ubicar en la linea que se desea eliminar y pulsar el botón Eliminar

Con lo cual aparece un mensaje de advertencia, en la que se debe seleccionar la opción deseada. IMPORTAR Para copiar el Formato del Balance General desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botón Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

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Estado de Ganancias y Pérdidas por Función. Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros \ Balance General

Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Estado de Ganancias y Pérdidas, para lo cual se deben seguir los mismos paso que para el Balance General, con la única diferencia que aquí se presenta una sola columna por cada línea. INGRESO DE DATOS Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos

En esta opción de debe ingresar la información necesaria para emitir los Libros, Registros y Formatos que comprenden la Contabilidad Completa y que no se encuentren disponibles en el módulo de Contabilidad o en los otros módulos del Sistema Integrado StarSoft. Al ingresar a esta opción se encuentra el siguiente contenido: Existencias Valores Intangibles Ganancias Diferidas Capital

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Movimientos del Consignador Movimientos del Consignatario Retenciones Activos Fijos Estado de Costos Inventario Existencias Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Existencias Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla Mantenimiento de Existencias la cual contiene dos pestañas: Listado de Existencias Mantenimiento de Existencias denominada

Listado de Existencias Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas 20 Mercadería y 21 Productos Terminados, los cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a través de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos. Asimismo se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

Mantenimiento de Existencias A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la lengüeta Listado de Existencias, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Existencias y la tercera donde se encuentran los Botones Activos.

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Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos: Cuenta Contable Código Tipo de Existencia Descripción Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario Costo Total Con F1 o haciendo doble clic se puede acceder a divisionarias de las cuentas 20 Mercadería y Productos Terminados del Plan Contable Nacional. El código del artículo que se va a ingresar. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Características del artículo. Se ingresa la cantidad correspondiente. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. El costo unitario del artículo, según su unidad medida. Se genera automáticamente. Es el producto de Cantidad y el Costo Unitario. las 21

de la

Saldos de las Cuentas de Existencias En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas 20 Mercadería y 21 Productos Terminados, los cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a través de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos. Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Valores Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Valores Al ingresar a esta opción se puede apreciar una Mantenimiento de Valores la cual contiene dos pestañas: Listado de Valores Mantenimiento de Valores pantalla denominada

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Listado de Valores Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se puede apreciar el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 31 Valores, el cual es comparado con el valor acumulado ingresados a través de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo. Asimismo se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

Mantenimiento de Valores A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Valores, en ella se pueden apreciar cinco divisiones; la primera para ingresar los Documentos referentes al nuevo registro, la segunda para registrar el Nombre o Razón Social, la tercera para registrar los Títulos y Valores en Libros, la cuarta donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Valores y la quinta donde se encuentran los Botones Activos.

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Documento Para ingresar el documento del librados del Título Valor. Código \ Descripción Número Nombre o Razón Social Razón Social Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. El número que corresponde. La razón social del librador del Título Valor.

Títulos y Valores en Libros Para ingresar la información referente a los Títulos Valores en Libros. Denominación Valor Nominal Unitario Cantidad Costo Total Provisión Total Neto Denominación o clase del Título Valor. Valor que figura en el Titulo o Certificado. Cantidad de Títulos que representa el Certificado. Costo total registrado en libros. Importe de la Provisión por Fluctuación de Valores Total Neto, se genera automáticamente.

Saldos de las Cuentas de Valores En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 31 Valores, el que es comparado con el valor acumulado ingresado a través de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo. Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Intangibles Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Intangibles

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Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla Mantenimiento de Intangibles la cual contiene dos pestañas: Listado de Intangibles Mantenimiento de Intangibles

denominada

Listado de Intangibles Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se puede apreciar los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 34 Intangibles y de la Sub Cuenta 394 Amortización Acumulada de Intangibles, las cuales son comparadas con el valor acumulado ingresados a través de este mantenimiento y su respectivos saldos comparativos. Asimismo se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

Mantenimiento de Intangibles A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la lengüeta Listado de Intangibles, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Intangibles y la Amortización Acumulada y la tercera donde se encuentran los Botones Activos.

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Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos: Código del Intangible Descripción del Intangible Tipo de Intangible Fecha de Inicio de la Operación Valor Contable del Intangible Amortización Contable Acumulada Valor Neto del Intangible Código asignado por el usuario. Descripción del bien. Se deberá seleccionar desde la tabla correspondiente. Fecha de activación. Valor del Intangible en libros. Amortización acumulada del intangible Se calcula automáticamente.

Saldos de las Cuentas de Intangibles y Amortización Acumulada En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas 34 Intangibles y la Sub Cuenta 394 Amortización Acumulada, los cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a través de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos. Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Ganancias Diferidas Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Ganancias Diferidas Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Ganancias Diferidas la cual contiene dos pestañas: Listado de Ganancias Diferidas Mantenimiento de Ganancias Diferidas

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Listado de Ganancias Diferidas Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se puede apreciar el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 49 Ganancias Diferidas, el cual es comparado con el valor acumulado ingresados a través de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo. Asimismo se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

Mantenimiento de Ganancias Diferidas A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la lengüeta Listado de Ganancias Diferidas, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian el Saldo de la Cuenta Ganancias Diferidas y la tercera donde se encuentran los Botones Activos.

Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:

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Código de Ganancias Diferidas Concepto de Ganancias Diferidas Número de Comprobante de Pago Relacionado Saldo Final Saldos de la Cuenta Ganancias Diferidas En la parte inferior se pueden apreciar un campo conteniendo el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 49 Ganancias Diferidas, la cual es comparada con el valor acumulado ingresado a través de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo. Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Capital Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Capital Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla Mantenimiento de Capital la cual contiene cuatro pestañas: Listado de Capital Estructura de Participación Estructura de Participantes Datos Personales denominada

Listado de Capital Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

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Estructura de Participación A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Capital o haciendo clic en la pestaña respectiva, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda contiene los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital Social, el que es comparado con el valor acumulado que se ha ingresado a través de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos.

Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos: Período Capital social o Participaciones Sociales al 31.12 Valor Nominal por Acción o Participación Social Número de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas Número de Acciones o Participaciones Sociales Pagadas Número de Accionistas o Socios Botones Activos Los botones activos son: Modificar Para modificar algún registro existente. Eliminar Para eliminar algún registro existente. Salir Para salir de la opción. Estructura de Participantes A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Capital o en la pestaña correspondiente a la opción,

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en la cual se pueden apreciar cuatro divisiones; en la primera se encuentran los botones de Carga de Datos que son, Carga Automática y de Carga Manual; en la segunda se pueden apreciar los Ingresos de Datos del nuevo registro, en la tercera se ubican los Botones Activos y la cuarta contiene los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital Social, el cual es comparado con el valor acumulado que se ha ingresado a través de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos. Carga de Datos Sirve para ingresar los datos de los accionistas o participacionistas. Carga Automática Pulsando este botón se incorporan los datos de los anexos configurados en la cuenta Capital. Después de efectuar la carga automática se puede hacer modificaciones y completar los datos con la opción Carga Manual. Carga Manual Mediante esta opción se ingresan los registros de manera manual, para ello se deben registrar los siguientes datos:

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Código del Documento Número del Documento Nombre o Razón Social Tipo de Acciones Cantidad de Acciones o Participaciones Ingreso de Datos Almacena todos los registros efectuados por esta opción.

Botones Activos Los botones activos son: Modificar Para modificar algún registro existente.

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Eliminar Cancela

Para eliminar algún registro existente. Para cancelar la opción

Saldos de la Cuenta Capital En la parte inferior se pueden apreciar un campos conteniendo el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital, el que es comparado con el valor acumulado ingresado a través de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo. Movimientos del Consignador Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Movimientos del Consignador Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos del Consignador la cual contiene dos pestañas: Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos

Listado de Movimientos Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

Mantenimiento de Movimientos A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botón el sistema pregunta si se desea Numeración Automática o se desea Numeración Manual, elegida la opción el sistema permite hacer los registros referentes al movimiento de la mercadería entregada en consignación, debiéndose llenar los siguientes campos:

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Nro. De Transacción Código del Artículo Tipo de Movimiento Fecha de Documento Fecha Tipo de Documento Serie Número Cliente Cantidad

El número del registro (si se eligió numeración manual) Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Fecha de emisión del documento. Fecha de acuerdo al Tipo de Movimiento. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. La serie del documento. El número correlativo. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Anexos de Clientes, al seleccionar un cliente se registran tanto el código del cliente como su nombre o razón social. La cantidad de acuerdo al Tipo de Movimiento.

Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Movimientos del Consignatario Contabilidad Completa Consignatario \ Ingreso de Datos \ Movimientos del

Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos del Consignatario la cual contiene dos pestañas: Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos

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Listado de Movimientos Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

Mantenimiento de Movimientos A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botón el sistema pregunta si se desea Numeración Automática o se desea Numeración Manual, elegida la opción el sistema permite hacer los registros referentes al movimiento de la mercadería recibida en consignación, debiéndose llenar los siguientes campos:

Nro. De Transacción Código del Artículo Tipo de Movimiento Fecha de Documento

El número del registro (si se eligió numeración manual) Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Fecha de emisión del documento.

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Fecha Tipo de Documento Serie Número Proveedor Cantidad

Fecha de acuerdo al Tipo de Movimiento. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. La serie del documento. El número correlativo. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Anexos de Proveedores, al seleccionar un cliente se registran tanto el código del proveedor como su nombre o razón social. La cantidad de acuerdo al Tipo de Movimiento.

Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Retenciones Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Retenciones Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla Mantenimiento de Retenciones la cual contiene dos pestañas: Listado de Retenciones Mantenimiento de Retenciones denominada

Listado de Retenciones Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

Mantenimiento de Retenciones A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Retenciones, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian dos botones, un botón denominado Importar para generar la información automáticamente desde el Libro de Honorarios y el otro denominado Nuevo para

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hacer la carga manual. En la tercera división donde se encuentran los Botones Activos. Ingreso Manual Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:

Fecha de Pago o Retención Tipo de Anexo Anexo Tipo de Comprobante de Pago Número de Serie Número Correlativo Monto Bruto Retención Efectuada Monto Neto Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Activos Fijos Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Activos Fijos Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla Mantenimiento de Activos Fijos la cual contiene dos pestañas: Listado de Activos Fijos Mantenimiento de Activos Fijos denominada

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Listado de Activos Fijos Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se puede apreciar los siguientes botones: Adquisiciones y Construcciones, Revaluaciones y Arrendamientos. El primero se utiliza para registrar los activos fijos adquiridos, construidos o fabricados por la misma empresa, el segundo para registrar las revaluaciones voluntarias de los activos fijos y el tercero para registrar los activos fijos que se encuentran en arrendamiento financiero. Adquisiciones y Construcciones Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de bienes adquiridos y construidos o fabricados por la misma empresa; así como también sus correspondientes depreciaciones acumuladas; para el efecto se deben llenar los siguientes campos:

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Grupo Código del Activo Cuenta Contable Descripción Marca Modelo No. De Serie Moneda Tipo de Cambio Valor de Adquisición Valor de Adquisición en Soles Fecha de Adquisición Fecha de Inicio de la Depreciación

Asignado por el usuario Asignado por el usuario Cuenta contable asociada al grupo de activo fijo. Detalle del bien Si corresponde Si corresponde Si corresponde Moneda de Adquisición Tipo de Cambio de la fecha de adquisición Valor de Adquisición en la moneda de origen Se llena automáticamente Fecha de Adquisición Fecha de en que se inicio la depreciación

Después de haber registrado estos datos se debe seleccionar un bien y dar doble clic para agregar los datos referentes al Valor del Activo Fijo y de su depreciación acumulada.

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Código Descripción Año Moneda Referente al Valor del Activo Fijo Saldo Inicial Adquisición Mejoras Retiros y/o Bajas Otros Ajustes Valor Histórico Ajustes por Inflación Valor Ajustado Tipo de Cambio al 31.12 Ajuste por Dif de Cambio Valor MN

Asignado por el usuario Detalle del bien Actual que se está informando Se registra automáticamente Valor acumulado del bien al inicio del año Valor de adquisición durante el año Mejoras efectuadas durante el año Ocurridas durante el año Otras variaciones del valor durante el año Suma parcial de los conceptos anteriores Valor del ajuste que corresponde al bien Valor Histórico mas Ajuste por Inflación Tipo de cambio al cierre del ejercicio Valor del ajuste por diferencia de cambio Valor expresado en moneda nacional

Referente a su Depreciación Acumulada Método Aplicado Método de depreciación No. de Documento Autorización No. de documento que autoriza otro método Porcentaje Tasa de depreciación Depreciación Acumulada Depreciación acumulada al inicio del año Depreciación del Ejercicio Depreciación del año Dep. del Ejercicio Relacionada con los Retiros y/o Bajas Depreciación correspondiente al concepto Dep. del Ejercicio Relacionada con Otros Ajustes Depreciación correspondiente al concepto Depreciación Acumulada Histórica Suma parcial de los conceptos anteriores Ajustes por Inflación de la Dep. Valor del ajuste que corresponde al bien Dep. Acumulada Ajustada por Inflación Valor Histórico mas Ajuste por Inflación

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Tipo de Cambio al 31.12 Ajuste por Dif. de Cambio Valor MN Diferencia de Cambio Dep. del Ejercicio Diferencia de Cambio Dep. de los Retiros y/o Bajas Diferencia de Cambio Dep. Otros Ajustes Diferencia de Cambio Dep. Acumulada Histórica

Tipo de cambio al cierre del ejercicio Valor del ajuste por diferencia de cambio Valor expresado en moneda nacional Depreciación correspondiente al concepto Depreciación correspondiente al concepto Depreciación correspondiente al concepto Depreciación correspondiente al concepto

Revaluaciones Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de bienes revaluados; así como también sus correspondientes depreciaciones acumuladas; para el efecto se deben llenar los siguientes campos:

Código Descripción Año

Asignado por el usuario Detalle del bien Actual que se está informando

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Referente al Valor del Activo Revaluado Saldo Inicial Valor acumulado del bien al inicio del año Adquisición Valor de adquisición durante el año Mejoras Mejoras efectuadas durante el año Retiros y/o Bajas Ocurridas durante el año Otros Ajustes Otras variaciones del valor durante el año Revaluación Voluntaria Revaluación por Reorganización Sociedades Otras Revaluaciones Valor Histórico Ajustes por Inflación Valor Ajustado Mayor valor por revaluación voluntaria Valor por reorganización de Sociedades Valor por otras revaluaciones Suma parcial de los conceptos anteriores Valor del ajuste que corresponde al bien Valor Histórico mas Ajuste por Inflación

Referente a su Depreciación Acumulada Método Aplicado Método de depreciación No. de Documento de Autorización No. de documento que autoriza otro método Porcentaje Tasa de depreciación Depreciación Acumulada Depreciación acumulada al inicio del año Depreciación del Ejercicio S/ Considerar Revaluación Dep. del Ejercicio Relacionada con los Retiros y/o Bajas Dep. del Ejercicio Relacionada con Otros Ajustes Depreciación de la Revaluación Voluntaria Depreciación de la Revaluación por Reorganización de Sociedades Dep. de Otras Revaluaciones Depreciación Acumulada Histórica Ajustes por Inflación de la Dep. Dep. Acumulada Ajustada por Inflación Depreciación del ejercicio sin revaluación Depreciación correspondiente al concepto Depreciación correspondiente al concepto Depreciación de la revaluación voluntaria Depreciación correspondiente al concepto Depreciación correspondiente al concepto Suma parcial de los conceptos anteriores Valor del ajuste que corresponde al bien Valor Histórico mas Ajuste por Inflación

Arrendamientos Permite ingresar los datos necesarios para completar la información de los activos que se tienen en Arrendamiento Financieros:

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Código Año Descripción Fecha de Contrato Número de Contrato Fecha de Inicio arrendamiento Número de Cuotas Pactadas Monto Total

: Asignado por el usuario : Actual que se está informando : Detalle del bien : Fecha de contrato de arrendamiento : Número de contrato de arrendamiento :Fecha de inicio del contrato : Número de las cuotas de arrendamiento : Valor total del bien arrendado

de

Asimismo se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo : Para registrar un nuevo activo. Modificar : Para modificar algún registro existente. Eliminar : Para eliminar algún registro existente. Salir : Para salir de la opción. Mantenimiento de Activos Fijos A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Mantenimiento de Activos Fijos, en ella se pueden apreciar dos divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro y la segunda donde se encuentran los Botones Activos.

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Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos: Código del Activo Cuenta Contable Descripción Marca Modelo Nro. De Serie \ Placa Moneda Tipo de Cambio Valor de Adquisición Valor de Adquisición en Soles Fecha de Adquisición Fecha de Inicio de la Depreciación Código asignado por el usuario para el bien. Cuenta que corresponde al bien. Detalle del bien. Marca del bien, de ser el caso. Modelo del bien, de ser el caso. Lo que corresponda. Moneda de adquisición del bien. Tipo de cambio en la fecha de adquisición. Valor expresado en la moneda de adquisición Será calculado por el sistema. La fecha en que fue adquirido el bien. Fecha en que se inició a depreciar el bien.

Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Estado de Costo de Venta Anual Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Estado de Costo de Venta Anual Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento del Estado de Costo de Venta Anual el cual contiene dos pestañas: Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos

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Listado de Movimientos Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

Mantenimiento de Movimientos A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Movimientos, al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla en la que se muestran los siguientes títulos:

Costo del Inventario Inicial de Productos Terminados (Ingreso Manual) Costo de Producción de Productos Terminados (Valor Automático) Costo de Productos Terminados Disponibles para la Venta (Valor Automático) Costo del Inventario Final de Productos Terminados (Valor Automático) Ajustes Diversos (Ingreso Manual) Costo de Venta (Valor Automático)

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Para el ingreso automático del Costo de Producción de Productos Terminados se debe pulsar el Botón con los Puntos Suspensivos, con lo cual se presenta una pantalla denominada Mantenimiento de Tipos de Consumo de Producción; el cual tiene dos pestañas una de Listado de Movimientos y otra de Mantenimiento de Movimientos.

Listado de Movimientos Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En ella se pueden apreciar tres divisiones; en la primera división se pueden apreciar los Ingresos de Datos del nuevo registro, en la segunda se ubican los botones; Mantenimiento de Procesos, Inventario de Productos en Proceso e Ingreso de Montos Mensuales y la tercera contiene los Botones Activos. Mantenimiento de Procesos

En esta opción se configuran los centros de costos de producción. Al ingresar se despliega la pantalla denominada Mantenimiento de Procesos de Costo en la

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cual se encuentran dos pestañas denominadas Listado de Procesos de Costo y Mantenimiento de Procesos de Costo. Listado de Procesos de Costo Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

Mantenimiento de Procesos de Costo A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Procesos de Costo, al ingresar el sistema le muestra una pantalla donde deberá registrar el código que le va a asignar al proceso productivo y la descripción del mismo; En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos: Grabar Cancelar Graba el registro ingresado Cancela el ingreso del registro.

Inventario Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Inventario Al ingresar a esta opción se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Inventario la cual contiene dos pestañas: Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos

Listado de Movimientos Almacena todos los registros efectuados por esta opción. En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algún registro existente. eliminar algún registro existente. salir de la opción.

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Mantenimiento de Movimientos A esta opción se ingresa pulsando el botón Nuevo de la pestaña Listado de Movimientos, al ingresar el sistema pregunta si se desea la numeración automática de los registros o se va a realizar la numeración de forma manual, en esta pantalla se pueden apreciar dos divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, y la segunda donde se encuentran los Botones Activos.

Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos: En Cantidades Para Movimientos de inventario en cantidades Valorado Para Movimientos de inventario valorado Establecimiento Código del Artículo Tipo de Movimiento Fecha de Documento Tipo de Documento Serie Número Tipo de Operación Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Saldo Costo Uni. Saldo Costo Total Saldo Seleccionar de la Tabla El código del artículo que se va a ingresar. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Fecha del documento que sustenta la operación Se puede seleccionar de la tabla Serie del documento que sustenta la operación Número del documento que sustenta la operación Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Se ingresa la cantidad correspondiente. El costo unitario del artículo, según su unidad de medida. Se genera automáticamente. Es el producto de la Cantidad y el Costo Unitario. Se ingresa la cantidad correspondiente al saldo El costo unitario del saldo, según el método de valuación usado. Se genera automáticamente. Es el producto de la Cantidad Saldo y el Costo Uni. Saldo.

Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro

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