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MANUAL ELECTRONICO SISTEMA CONTABILIDAD

Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION 2011

STARSOFT
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MANUAL MULTIMEDIA CONTABILIDAD GOLD EDITION INDICE Pg.

MANUAL ELECTRNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2011................ 7 PRESENTACIN.............................................................................................................................. 7 INICIO DE SESION DE TRABAJO ....................................................................................................... 7 1. BASE DE DATOS ................................................................................................................................. 8 PLAN DE CUENTAS.................................................................................................................................... 8 PLAN DE CUENTAS NACIONAL ................................................................................................................. 9 CREACIN DE CUENTA CONTABLE ........................................................................................................... 9 CREACIN DE LA CUENTA POR NIVELES ................................................................................................ 11 CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE .................................................................................................. 12 CUENTAS DE RESULTADO ....................................................................................................................... 14 PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO ............................................................................................................ 15 COSTOS Y RENTABILIDAD ....................................................................................................................... 16 CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS ............................................................................................. 16 CREACIN DE CENTROS DE COSTOS ...................................................................................................... 16 CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS .................................................................................................... 17 CREACIN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS ............................................................................. 17 PARTIDAS DE PRESUPUESTO .................................................................................................................. 19 TABLAS ................................................................................................................................................... 20 COPIAR TABLAS ...................................................................................................................................... 20 TABLAS DE ANEXOS ................................................................................................................................ 22 CREACIN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS .............................................................................................. 22 TABLA DE TIPOS DE CAMBIO .................................................................................................................. 25 TABLAS DE FORMATO ............................................................................................................................ 26 1.1.1.1. Balance de Comprobacin ..................................................................................................... 26 1.1.1.2. Balance General Horizontal.................................................................................................... 26 NUEVO .................................................................................................................................................... 27 INSERTAR ................................................................................................................................................ 28 EDITAR .................................................................................................................................................... 28 IMPORTAR .............................................................................................................................................. 28 1.1.1.3. EE. GG. PP. POR FUNCION ...................................................................................................... 28 1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA ............................................................................................... 29 1.1.1.5. RATIOS CONTABLES................................................................................................................ 30 1.1.1.6. AJUSTAR FORMULAS .............................................................................................................. 31 TABLAS GENERALES................................................................................................................................ 31 1.1.1.7. SUBDIARIOS............................................................................................................................ 31 1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS ........................................................................................................ 33 1.1.1.9. TABLA DE BANCOS ................................................................................................................. 34 CREAR BANCO ........................................................................................................................................ 35 CREAR CUENTA CORRIENTE ................................................................................................................... 36 1.1.1.10. CONCEPTOS GENERALES ...................................................................................................... 37 CREAR CONCEPTO GENERAL .................................................................................................................. 37 1.1.1.11. CUENTA VENTAS .................................................................................................................. 38 1.1.1.12. CUENTA COMPRAS ............................................................................................................... 39 Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

1.1.1.13. CUENTA CAJA ....................................................................................................................... 41 1.1.1.14. CUENTA BANCOS.................................................................................................................. 41 1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE ............................................................................................................ 42 2. CONTABILIDAD ................................................................................................................................ 45 MOVIMIENTOS CONTABLES ................................................................................................................... 45 COMPROBANTES .................................................................................................................................... 45 COMPROBANTE ESTNDAR ................................................................................................................... 46 COMPROBANTE CHEQUE ....................................................................................................................... 48 COMPROBANTE COMPRA ...................................................................................................................... 51 COMPROBANTE VENTA .......................................................................................................................... 54 COMPROBANTE HONORARIOS .............................................................................................................. 56 INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 59 REGISTRO ............................................................................................................................................... 62 ELIMINAR................................................................................................................................................ 63 CANCELACIN Y PAGOS SIMPLIFICADO ................................................................................................. 64 CONSULTAS ............................................................................................................................................ 66 SALDOS MENSUALES .............................................................................................................................. 66 CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS................................................................................................ 68 BALANCE DE COMPROBACION............................................................................................................... 68 BALANCE GENERAL................................................................................................................................. 71 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION ............................................................................. 72 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA....................................................................... 73 PROCESOS .............................................................................................................................................. 74 PROCESO DE CIERRE MENSUAL.............................................................................................................. 74 2.1.1.1. PROCESOS AUTOMTICOS DE CIERRE MENSUAL .................................................................. 74 ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS ......................................................................... 75 DIFERENCIA DE CAMBIO ........................................................................................................................ 76 Regularizacin por Diferencia de Cambio .............................................................................................. 76 Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................... 77 Ajuste por Conversin de Moneda Extranjera ....................................................................................... 77 2.1.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES .............................................................................................. 77 MAYORIZAR ............................................................................................................................................ 78 CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AO ......................................................................................... 79 2.1.1.3. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AO .......................................................................... 79 2.1.1.4. ASIENTOS DE CIERRE DEL AO............................................................................................... 80 2.1.1.5. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA ........................................................ 81 Generar Plantilla Excel ........................................................................................................................... 82 EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS ............................................................................................................ 82 REPORTES ............................................................................................................................................... 83 REPORTES DE COMPROBANTES ............................................................................................................. 83 2.1.1.5.1. Emisin de Consistencia ...................................................................................................... 83 2.1.1.5.2. Emisin de Comprobantes .................................................................................................. 83 2.1.1.5.3. Emisin de Cheque Voucher ............................................................................................... 83 2.1.1.5.4. Comprobantes Descuadrados ............................................................................................. 83 2.1.1.5.5. Comprobantes por Cuentas ................................................................................................ 83 LIBROS DE CONTABILIDAD ..................................................................................................................... 83 2.1.1.6. Libro Diario ............................................................................................................................. 83 2.1.1.7. Libro Mayor ............................................................................................................................ 83 2.1.1.8. Inventarios y Balances............................................................................................................ 83 2.1.1.9. Registro de Compras .............................................................................................................. 83

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2.1.1.10. Registro de Ventas ............................................................................................................... 83 2.1.1.11. Registro de Cheques ............................................................................................................ 83 2.1.1.12. Libro Caja y Bancos .............................................................................................................. 83 2.1.1.13. Honorarios............................................................................................................................ 83 ANLISIS DE CUENTAS ............................................................................................................................ 84 REPORTE DE COSTOS.............................................................................................................................. 84 REPORTES VARIOS .................................................................................................................................. 84 ESTADOS FINANCIEROS .......................................................................................................................... 84 ESTADOS FINANCIEROS X C. C. ............................................................................................................... 84 3. CONCILIACION BANCARIA ............................................................................................................... 84 MANTENIMIENTO .................................................................................................................................. 84 NO REGISTRADOS EN LIBROS ................................................................................................................. 84 MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION .................................................................................... 86 SALDOS ................................................................................................................................................... 88 PROCESOS .............................................................................................................................................. 89 INCORPORAR MOVIMIENTOS ................................................................................................................ 89 PROCESO DE CONCILIACIN .................................................................................................................. 89 3.1.1.1. CONCILIACIN ........................................................................................................................ 89 3.1.1.2. ANULAR CONCILIACIN ......................................................................................................... 91 CIERRE MENSUAL ................................................................................................................................... 92 ANULAR CIERRE MENSUAL..................................................................................................................... 93 REPORTES ............................................................................................................................................... 93 REPORTE DE EXTRACTO ......................................................................................................................... 93 REPORTE DE MOVIMIENTOS .................................................................................................................. 94 REPORTE DE SALDOS .............................................................................................................................. 95 REPORTE DE CONCILIACIN ................................................................................................................... 97 4. INFORMACIN DE ANEXOS ............................................................................................................. 98 PROCESOS .............................................................................................................................................. 98 INCORPORA MOVIMIENTOS .................................................................................................................. 98 ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE ............................................................................................................ 98 REPORTES ............................................................................................................................................... 99 MOVIMIENTOS POR ANEXOS ................................................................................................................. 99 MOVIMIENTOS POR CUENTA ............................................................................................................... 100 MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS .................................................................................................... 101 SALDOS POR ANEXOS ........................................................................................................................... 102 SALDOS POR CUENTAS ......................................................................................................................... 103 SALDOS POR DOCUMENTOS ................................................................................................................ 104 SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS.............................................................................................. 105 MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS ......................................................................................... 106 5. ANALISIS ........................................................................................................................................ 108 ANLISIS PRESUPUESTAL ..................................................................................................................... 108 INGRESO DEL PRESUPUESTO................................................................................................................ 108 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS .................................................................. 109 REPORTES ............................................................................................................................................. 109 PRESUPUESTO MENSUAL ..................................................................................................................... 110 EJECUCIN MENSUAL .......................................................................................................................... 110 5.1.1.1. PRESUPUESTO ANUALIZADO ............................................................................................... 110 5.1.1.2. EJECUCIN ANUALIZADA ..................................................................................................... 110 5.1.1.3. DIFERENCIA PRESUPUESTO EJECUCIN ............................................................................ 110 5.1.1.4. ANLISIS ANUALIZADO ........................................................................................................ 111

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ANLISIS FINANCIERO .......................................................................................................................... 112 BALANCE GENERAL............................................................................................................................... 112 5.1.1.5. COMPARATIVO POR MES ..................................................................................................... 112 5.1.1.6. COMPARATIVO POR AO..................................................................................................... 112 5.1.1.7. COMBINADO POR MES ........................................................................................................ 112 5.1.1.8. COMBINADO POR AO ........................................................................................................ 113 5.1.1.9. COMPARA EMPRESA ............................................................................................................ 113 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN ........................................................................... 113 5.1.1.10. COMPARATIVO POR MES ................................................................................................... 113 5.1.1.11. COMPARATIVO POR AO................................................................................................... 114 5.1.1.12. COMBINADO POR MES ...................................................................................................... 114 5.1.1.13. COMBINADO POR AO ...................................................................................................... 114 5.1.1.14. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 114 ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA .................................................................. 114 5.1.1.15. COMPARATIVO POR MES ................................................................................................... 115 5.1.1.16. COMPARATIVO POR AO................................................................................................... 115 5.1.1.17. COMBINADO POR MES ...................................................................................................... 115 5.1.1.18. COMBINADO POR AO ...................................................................................................... 115 5.1.1.19. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 115 RATIOS FINANCIEROS ........................................................................................................................... 115 5.1.1.20. COMPARATIVO POR MES ................................................................................................... 116 5.1.1.21. COMPARATIVO POR AO................................................................................................... 116 5.1.1.22. COMBINADO POR MES ...................................................................................................... 116 5.1.1.23. COMBINADO POR AO ...................................................................................................... 116 5.1.1.24. COMPARA EMPRESA .......................................................................................................... 117 REPORTES GRAFICOS ............................................................................................................................ 117 SALDOS MENSUALES ............................................................................................................................ 117 RATIOS CONTABLES .............................................................................................................................. 118 COMPARATIVO POR MESES ................................................................................................................. 118 COMPARATIVO POR AOS ................................................................................................................... 118 COMBINADOS POR MES ....................................................................................................................... 119 COMBINADOS POR AO ...................................................................................................................... 119 6. TRIBUTACIN ................................................................................................................................ 120 MANTENIMIENTO ................................................................................................................................ 120 MANTENIMIENTO DEL IGV ................................................................................................................... 120 AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra........................................................................ 122 AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra. ..................................................................... 123 PROCESOS ............................................................................................................................................ 124 CALCULAR IGV ...................................................................................................................................... 124 CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. ................................................................... 125 CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3 .................................................................... 125 INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT .................................................................................. 125 INTERFASE DAOT .................................................................................................................................. 128 6.1.1.1. GENERAR GASTOS O COSTOS............................................................................................... 128 6.1.1.2. GENERAR INGRESOS............................................................................................................. 129 INTERFASES CON EL PDT SUNAT .......................................................................................................... 129 6.1.1.3. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES .......................................................... 129 6.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................................................ 129 REPORTES ............................................................................................................................................. 130 RESUMEN IGV....................................................................................................................................... 130

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RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. .................................................................... 130 RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3 ..................................................................... 130 CONSISTENCIA DAOT............................................................................................................................ 131 CONSISTENCIA CON PDT SUNAT .......................................................................................................... 131 6.1.1.5. CONSISTENCIA DE HONORARIOS ......................................................................................... 131 6.1.1.6. REPORTE EXCEL DE ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................ 131 7. UTILIDADES.................................................................................................................................... 132 CREAR ................................................................................................................................................... 132 CREAR EMPRESAS................................................................................................................................. 132 Estructura del Plan de Cuentas ............................................................................................................ 135 Ejercicio Contable................................................................................................................................. 135 Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales ......................................................................................... 135 CREAR ADMINISTRADORES .................................................................................................................. 140 CREAR OPERADORES ............................................................................................................................ 141 CAMBIAR EMPRESA ACTIVA ................................................................................................................. 143 CAMBIO FECHA DE TRABAJO ............................................................................................................... 143 IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS ............................................................................................... 143 8. CONTABILIDAD COMPLETA ........................................................................................................... 144 TABLAS ................................................................................................................................................. 145 Modificacin de Tablas ........................................................................................................................ 145 FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................................... 149 BALANCE GENERAL............................................................................................................................... 149 NUEVO .................................................................................................................................................. 150 MODIFICAR ........................................................................................................................................... 151 INSERTAR SECUENCIA .......................................................................................................................... 151 ELIMINAR.............................................................................................................................................. 152 IMPORTAR ............................................................................................................................................ 152 Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin. ..................................................................................... 153 INGRESO DE DATOS.............................................................................................................................. 153 Existencias ............................................................................................................................................ 154 Listado de Existencias........................................................................................................................... 154 Mantenimiento de Existencias ............................................................................................................. 154 Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 155 Saldos de las Cuentas de Existencias.................................................................................................... 155 Valores.................................................................................................................................................. 155 Listado de Valores ................................................................................................................................ 156 Mantenimiento de Valores .................................................................................................................. 156 Intangibles ............................................................................................................................................ 157 Listado de Intangibles .......................................................................................................................... 158 Mantenimiento de Intangibles ............................................................................................................. 158 Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 159 Saldos de las Cuentas de Intangibles y Amortizacin Acumulada ....................................................... 159 Ganancias Diferidas .............................................................................................................................. 159 Listado de Ganancias Diferidas ............................................................................................................ 160 Mantenimiento de Ganancias Diferidas............................................................................................... 160 Saldos de la Cuenta Ganancias Diferidas ............................................................................................. 161 Capital .................................................................................................................................................. 161 Listado de Capital ................................................................................................................................. 161 Estructura de Participacin .................................................................................................................. 162 Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 162

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Estructura de Participantes .................................................................................................................. 162 Carga de Datos ..................................................................................................................................... 163 Carga Automtica ................................................................................................................................. 163 Carga Manual ....................................................................................................................................... 163 Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 164 Botones Activos .................................................................................................................................... 164 Saldos de la Cuenta Capital .................................................................................................................. 165 Movimientos del Consignador ............................................................................................................. 165 Movimientos del Consignatario ........................................................................................................... 166 Mantenimiento de Movimientos ......................................................................................................... 167 Retenciones .......................................................................................................................................... 168 Activos Fijos .......................................................................................................................................... 169 Revaluaciones....................................................................................................................................... 173 Referente al Valor del Activo Revaluado.............................................................................................. 174 Referente a su Depreciacin Acumulada ............................................................................................. 174 Mantenimiento de Activos Fijos........................................................................................................... 175 Ingreso de Datos .................................................................................................................................. 176 Estado de Costo de Venta Anual .......................................................................................................... 176 Listado de Movimientos ...................................................................................................................... 177 Mantenimiento de Movimientos ........................................................................................................ 177 Listado de Movimientos ...................................................................................................................... 178 Mantenimiento de Procesos de Costo ................................................................................................ 179 Inventario ............................................................................................................................................. 179 Listado de Movimientos ...................................................................................................................... 179 Mantenimiento de Movimientos ........................................................................................................ 180

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MANUAL ELECTRNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2011


PRESENTACIN El Manual Electrnico del Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010 tiene por finalidad explicar de una forma simple y didctica el manejo del Sistema, de tal manera que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de informacin.

INICIO DE SESION DE TRABAJO Para iniciar la sesin de trabajo en el Sistema de Contabilidad STARSOFT GOLD EDITION 2010 se debe hacer doble clic en el Icono que tiene una S de color negro sobre un fondo dorado;

con lo cual se despliega una pantalla donde se muestran todos los mdulos que tiene el Sistema Integrado StarSoft; luego se debe pulsar sobre el botn Contabilidad y a continuacin se presenta la pantalla Inicio de Sesin; en la cual se debe seleccionar lo siguiente:

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DATOS GENERALES Empresa Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a trabajar, al hacer clic sobre el botn de seleccin se despliega una pantalla con el listado de empresas existentes en el sistema, donde se debe seleccionar la empresa con la que se va a trabajar. Acceso Sirve para seleccionar el tipo de usuario con el que se va a trabajar. Existen dos tipos de usuarios Administrador y Operador. DATOS DE USUARIO Sirve para identificar al usuario que va a trabajar en el sistema, se debe seleccionar las siguientes opciones: Cdigo Se debe registrar el cdigo del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema tiene configurado el cdigo ENTER de manera predeterminada. Contrasea Se debe registrar la clave secreta del usuario que va a trabajar en el sistema. El sistema tiene configurada la contrasea SOFT de manera predeterminada para ser usada con el Cdigo ENTER. Fecha de Trabajo Es la fecha en la cual se van a grabar los registros que se realicen en el sistema en la sesin actual. Despus de haber seleccionado las opciones correspondientes se debe pulsar el botn Aceptar, con lo cual se iniciar la sesin de trabajo en el sistema de CONTABILIDAD STARSOFT GOLD EDITION 2010 (Contabilidad GE 2010) 1. BASE DE DATOS Base de datos contiene las tablas que el sistema requiere para su ptimo funcionamiento, en ellas se almacena la informacin referente al Plan de Cuentas, Subdiarios, Anexos, etc. En esta opcin se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir el contenido de cada una de las tablas. PLAN DE CUENTAS Contiene el plan de cuentas con el cual va a trabajar la empresa y adicionalmente el sistema da la posibilidad de configurar un plan de cuentas que puede usarse paralelamente, mediante enlaces con el Plan de Cuentas Nacional, con la finalidad de obtener los estados financieros con otro formato alternativo. La estructura del Plan de Cuentas se define al momento de crear la empresa (para mayor informacin consultar en Crear Empresa). El sistema da la posibilidad de usar 8 niveles

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con tres dgitos cada uno y es en el ltimo nivel definido que el sistema permite hacer las configuraciones de las cuentas y el registro de valores. PLAN DE CUENTAS NACIONAL Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional En esta opcin se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan Contable de la empresa; el sistema da la posibilidad de Crear, Eliminar y Modificar dichas cuentas. La creacin de cuentas debe hacerse de manera ordenada; comenzando desde el primer nivel hasta llegar al ltimo nivel definido y se debe proceder de la siguiente manera: CREACIN DE CUENTA CONTABLE Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento del Plan de Cuentas conteniendo la Lista del Plan de Cuentas, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte y Salir.

Para crear una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

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Cdigo de la Cuenta Nivel de Cuenta Descripcin Clase de Cuenta Tipo de Anexo Ajuste Dif. De Cambio

Cdigo de la cuenta de acuerdo a lo estructurado al momento de crear la empresa. Se llena automticamente de acuerdo a lo estructurado al momento de crear la empresa. Nombre de la cuenta. Determina la ubicacin de la cuenta en el Balance de Comprobacin Para la cuentas de Balance. Indica si la cuenta va a tener un control tipo cuenta corriente a nivel de documento. Para las cuentas de Balance. Mediante este campo el sistema distingue entre una cuenta en moneda nacional (campo en blanco) y una cuenta en moneda extranjera (campo lleno) Para las cuentas de Balance. Se debe indicar si esta cuenta es monetaria o no; el sistema usa esta informacin para procesar el ajuste por Conversin de Moneda Extranjera. Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si la cuenta va a generar asientos de destino. Ingresando por el botn adjunto se puede configurar una distribucin porcentual de los asientos de destino. Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si esta cuenta ser incluida en los reportes de Centros de Costos. Para las cuentas de Resultado. Sirve para indicar si esta cuenta se enlazar con las partidas de presupuesto y se incluirn en los reportes de presupuesto. Permite el enlace del Plan de Cuentas Nacional con el Plan de Cuentas del Exterior.

Cuenta Monetaria

Destino

Centro de Costo Partida de Presupuesto

Plan de Cuenta Exterior

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CREACIN DE LA CUENTA POR NIVELES Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Para crear el Primer Nivel se debe ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida y luego pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:

Cdigo de la Cuenta

Nivel de Cuenta Descripcin Clase de Cuenta

Llenar el cdigo de acuerdo a la configuracin de niveles definido al momento de haber creado la empresa. En este caso debera ser de dos dgitos porque ese es el nivel mnimo de informacin requerido por el Plan Contable vigente. Se llena automticamente despus de haber registrado el cdigo de la cuenta. El nombre de la cuenta. Sirve para definir la ubicacin de los saldos de la cuenta en los estados financieros. Esta definicin se puede hacer solo al primer nivel, los otros niveles heredan la configuracin del primer nivel. Para configurar la Clase de Cuenta se puede obtener ayuda con la tecla F1 o dando doble clic en el campo correspondiente; con lo cual se despliega una tabla con las clases de cuenta que se pueden seleccionar. Por las clases de cuentas 02 Intermediarios y 06 Cuentas de Orden los valores se registraran en las sumas del mayor y saldos, sin trasladar valores a ningn estado financiero.

Luego se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta respectiva. Para crear el Segundo Nivel y Niveles Intermedios; es decir entre el primer y ltimo nivel, se debe proceder de la siguiente manera: Ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos: Cdigo de la Cuenta Nivel de Cuenta Descripcin Llenar el cdigo de acuerdo a la configuracin de niveles definido al momento de haber creado la empresa. Se llena automticamente despus de haber registrado el cdigo de la cuenta. El nombre de la cuenta.

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Clase de Cuenta

Se llena automticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Luego se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta respectiva. Para crear el Ultimo Nivel se debe considerar que; a este nivel se hace la configuracin de la cuenta para realizar los registros de valores y para que el sistema haga los procesos necesarios. La configuracin de las cuentas al Ultimo Nivel se debe hacer de la siguiente manera: CUENTAS DE INVENTARIO O BALANCE Ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos: Cdigo de la Cuenta Nivel de Cuenta Descripcin Clase de Cuenta Llenar el cdigo de acuerdo a la configuracin de niveles definido al momento de haber creado la empresa. Se llena automticamente despus de haber registrado el cdigo de la cuenta. El nombre de la cuenta. Se llena automticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Tipo de Anexo

Se debe configurar esta opcin solo para las cuentas por cobrar y por pagar en las que se llevar un control de cuenta corriente a nivel de documento; es decir un documento que se origina y que luego se va a ir cobrando o pagando hasta que el saldo sea cero y con ello ya no se incluya el documento en el reporte de saldos. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Anexos.

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Ajuste Dif. de Cambio

Mediante este campo el sistema diferencia si la cuenta es en Moneda Nacional o Moneda Extranjera. Cuando el campo est vaci el sistema identifica esta cuenta como Moneda Nacional y cuando esta lleno lo identifica como Moneda Extranjera. Para llenar este campo se debe proceder de la siguiente manera; par las cuentas de activo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio compra y para las cuentas de pasivo en moneda extranjera llenar con tipo de cambio venta. Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Conversin.

Cuenta Monetaria

Este campo lo utiliza el sistema para realizar el ajuste por Conversin de Moneda Extranjera; es decir, para ajustar los saldos de las cuentas en soles al tipo de cambio de cierre de mes; para efectos de presentar estados financieros en moneda extranjera. Se debe configurar en SI para las cuentas monetaria; es decir las cuentas de Caja y Bancos y las Cuentas por Cobrar y por Pagar nicamente. El resto de las cuentas de Balance y todas las cuentas de Resultados deben configurarse en NO.

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Despus de la configuracin se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta de balance. CUENTAS DE RESULTADO Ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional Pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos: Cdigo de la Cuenta Nivel de Cuenta Descripcin Clase de Cuenta Llenar el cdigo de acuerdo a la configuracin de niveles definido al momento de haber creado la empresa. Se llena automticamente despus de haber registrado el cdigo de la cuenta. El nombre de la cuenta. Se llena automticamente de acuerdo a lo configurado en el Primer Nivel.

Destino

Sirve para generar las cuentas de destino; cuando se selecciona SI entonces se habilita el botn con los puntos suspensivos, al pulsar este botn se accede a una pantalla denominada Detalle de Cargo y Abono Automtico; en la cual se debern ir llenando las cuentas de destino, sean de cargo o abono; as como tambin sus respectivos porcentajes. Si la tabla est llena el sistema utilizar estas cuentas y porcentajes para hacer el asiento de destino. En caso de que no se pueda definir una distribucin porcentual de las cuentas de destino, la tabla se puede dejar vaca, en cuyo caso el sistema habilitar un campo, cada vez que se utiliza la cuenta, para registrar el destino correspondiente.

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Centro de Costos

Concepto Ing/Gasto

Sirve para indicar al sistema que los registros de la cuenta se incluirn en los reportes de Centros de Costos. El sistema solicitar el registro de un centro de costos cada vez que se utilice la cuenta. Sirve para identificar el concepto del ingreso o gasto que producen el resultado por cada centro de costos; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos.

Partida Presupuesto

Sirve para enlazar la cuenta contable con las partidas de presupuesto, con la finalidad de evaluar la ejecucin presupuestal; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Partidas Presupuestales

Despus la configuracin se pulsa el botn Grabar y se habr creado la cuenta de resultado. PLAN DE CUENTAS EXTRANJERO Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Extranjero

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En esta opcin se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de Cuentas del Extranjero, el mismo que puede usar la empresa de manera paralela al Plan Contable Nacional, para obtener estados financieros con otro formato. Para usar esta opcin debe estar habilitada en la tabla de Conceptos Generales. COSTOS Y RENTABILIDAD Contiene las tablas que se utilizan para generar los reportes de Centros de Costos; los cuales contienen informacin gerencial sobre la rentabilidad por lneas de negocio o por unidades de negocio. CENTROS DE COSTOS Y TRANSFERENCIAS En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de centros de costos; aqu es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos centros de costos. El sistema permite la creacin de los centros de costos hasta en cinco niveles de dos dgitos cada uno; la configuracin del nivel de centros de costos se realiza en la tabla de Conceptos Generales. Para la creacin de centros de costos se debe proceder de la siguiente manera: CREACIN DE CENTROS DE COSTOS Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Centro de Costos y Transferencia

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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Centros de Costos y Transferencias conteniendo la Lista de Centros de Costos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. La creacin de los centros de costos debe hacerse de manera ordenada, comenzando por el primer nivel a dos dgitos y avanzar en los niveles siguientes de manera sucesiva.

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Centro de Costos con los siguientes campos: Cdigo de Centros de Costos Descripcin El cdigo que corresponde al nivel que se est creando. Denominacin del centro de costos.

Luego debe pulsarse el botn Grabar y se habr creado el centro de costos. Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos; aqu es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos conceptos de ingresos y gastos. La codificacin debe hacerse utilizando tres dgitos; para la creacin de conceptos de ingresos y gastos se debe proceder de la siguiente manera: CREACIN DE CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS Base de Datos \ Centros de Costos y Rentabilidad \ Concepto de Ingresos y Gastos Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Conceptos de Ingresos y Gastos conteniendo la Lista de Conceptos de Ingresos y Gastos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

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Para crear un nuevo Concepto de Ingresos y Gastos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Concepto con los siguientes campos:

Cdigo de Concepto Descripcin Genera Destino

El cdigo que corresponde al Concepto, debe tener tres dgitos. Denominacin del Concepto. Seleccionar SI para generar reportes por las cuentas de destino

Despus de haber realizado la configuracin se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado el Concepto de Ingreso y Gasto.

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Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. PARTIDAS DE PRESUPUESTO Contiene la tabla de las partidas de presupuesto que se utilizaran en la evaluacin presupuestal. Para la creacin de partidas de presupuestos se debe proceder de la siguiente manera: En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de men: Base de Datos \ Partidas de Presupuesto Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Partidas de Presupuesto conteniendo la Lista de Partidas de Presupuesto, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Importar y Salir.

Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Partida de Presupuesto con los siguientes campos:

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Mensaje de Creacin

Cdigo de Partida Descripcin

Aparece un mensaje indicando que las partidas a crear se deben codificar de la siguiente manera: Las Partidas de Ingreso deben comenzar con 1 y las partidas de Gastos deben comenzar con 2. Deben crearse necesariamente en dos niveles y cada nivel debe contener dos dgitos cada uno. Denominacin de la Partida de Presupuesto. se habr creado la partida de

Despus se debe pulsar el botn Grabar, con lo cual presupuesto.

Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. TABLAS Contiene las tablas maestras del sistema; las cuales sern usadas para realizar los registros, efectuar los procesos y generar los reportes propios el sistema. COPIAR TABLAS Para copiar alguna tablas desde otra empresa existente en el sistema, se debe ingresar a la opcin de cada Tabla siguiendo su ruta establecida y se debe proceder de la siguiente manera:

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Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar Datos Externos (en otras Tablas el botn Importar); cuando se pulsa este botn sale un mensaje informando que al realizar esta accin la tabla existente ser reemplazada por la tabla que se va a importar perdindose la informacin actual. Al pulsar el botn SI entonces aparece un recuadro con el botn Origen activado,

Cuando se pulsa este botn entonces aparece el listado de las empresas disponibles en el sistema,

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en esta pantalla se debe seleccionar la empresa desde la cual se copiar la Tabla de Anexos y se debe pulsar el botn Aceptar. Con lo cual aparece en el recuadro de importacin el cdigo y el nombre de la empresa seleccionada y el botn Importar seleccionado;

al pulsar este botn se copian las Tablas de Anexos, con sus contenidos, empresa de origen seleccionada a la empresa actual. TABLAS DE ANEXOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

desde la

En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de Anexos; aqu es posible Crear, Modificar, Eliminar e Importar, dichos Anexos. El sistema permite la creacin de hasta 99 Tipos de Anexos; para su creacin se debe proceder de la siguiente manera: CREACIN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de men: Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos

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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. Para crear un nuevo Tipo de Anexo se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Anexo con los siguientes campos:

Cdigo de Tipo de Anexo Descripcin

El cdigo debe tener dos dgitos, de preferencia debe ser una numeracin correlativa. Denominacin del Tipo de Anexo.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Tipo de Anexo.

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Para agregar un anexo o entidad a la Tabla de Anexos se debe seleccionar el Tipo de Anexos donde se desea agregar la entidad y luego se debe hacer doble clic,

con lo cual aparecer una pantalla denominada Mantenimiento de Anexos (el Tipo de Anexo correspondiente); se debe pulsar el botn Nuevo y se presentar una pantalla donde se debe llenar los siguientes datos: Cdigo de Anexo Cdigo de identificacin del Anexo, puede ser alfanumrico; para Clientes, Proveedores y

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Tipo de Persona Tipo de Documento Nmero de Documento

Honorarios Profesionales de preferencia se debe registrar el RUC Haciendo clic en el botn con la flecha se despliega una bandera donde se puede seleccionar el Tipo de Persona. Haciendo clic en el botn con la flecha se despliega una bandera donde se puede seleccionar el Tipo de Documento de identificacin. Registrar el nmero de documento de identidad.

Los siguientes datos son obligatorios para las personas naturales que tienen RUC. Debe dejarse en blanco cuando se trate de persona jurdica. Apellido Paterno Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre Descripcin Registrar Registrar Registrar Registrar el el el el Apellido Paterno Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre

Para personas jurdicas debe llenarse con el Nombre o Razn Social que identifica al Anexo. Para persona natural se llenar automticamente al momento de ir ingresando los apellidos y nombres.

Los siguientes datos son facultativos; se pueden dejar en blanco y completarlos posteriormente. Direccin Telfono Giro del Negocio Representante Referencia Cuentas Bancarias Afecto a Detraccin Tasa Cdigo No Afecto a Retencin Cuarta Categora En caso de tratarse de una persona que entrega recibos por honorarios, necesariamente debe llenar los campos siguientes: Nacionalidad Sexo El cdigo de la nacionalidad de acuerdo a la tabla contenida en el PDT 0601. Para nacionalidad peruana el cdigo es 9589. Seleccionar segn corresponda; masculino o femenino Direccin de la entidad de preferencia la direccin fiscal. Nmero de telfono Descripcin del giro del negocio. Apellidos y nombres del representante legal. Algn dato de referencia.

Para copiar la Tabla de Anexos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO Sirve para registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicados en cada da. Este dato debe estar permanentemente actualizado porque el sistema utiliza este Tipo de Cambio para registrar los valores equivalentes en Moneda Nacional y Moneda Extranjera. Para registrar los tipos de cambio puede ingresar a la opcin de la siguiente manera: En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de men

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Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Tipos de Cambio Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Valores de Tipos de Cambio, en la cual se deben registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicada de cada fecha; adicionalmente se puede registrar el Tipo de Cambio de Cierre Compra y Venta, el mismo que ser utilizado por el sistema para realizar el proceso de Ajuste por Diferencia de Cambio.

Para copiar la Tabla de Tipos de Cambio desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. TABLAS DE FORMATO En esta opcin se configuran los formatos de los Estados Financieros que se van a imprimir en el sistema utilizando el Plan Contable General Revisado. 1.1.1.1. Balance de Comprobacin Esta tabla ya est configurada y las modificaciones solo las debe realizar un personal capacitado. Balance General Horizontal Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Balance General Horizontal En esta opcin se configura el Balance General Horizontal que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Balance General Horizontal se debe proceder de la siguiente manera:

1.1.1.2.

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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Formato de Balance General, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. NUEVO Se utiliza para crear una nueva secuencia, la cual se grabar al final del formato; cada secuencia consta de dos columnas; la de la izquierda para el Activo y la de la derecha para el Pasivo y Patrimonio. La configuracin debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

Secuencia Concepto

Es la fila donde se ubicar el nuevo registro, el sistema numera automticamente. Es el cdigo de la secuencia y sirve apara agregar los siguientes conceptos: BLXX Una lnea en blanco. TXXX Un campo de texto o ttulo. CTXX Una cuenta contable. LSXX Una secuencia con subrayado simple. LDXX Una secuencia con subrayado doble. STXX Un Sub Total TTXX Un Total Detalle o Nombre de la secuencia. El contenido o frmula de la secuencia.

Descripcin Frmula

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Cuando el concepto configurado para la secuencia es CTXX, entonces este campo se llenar con las divisionarias contenidas en est cuenta; las mismas que se pueden variar haciendo doble clic o con la tecla F1, con lo cual se presenta el Plan de Cuentas con las divisionarias que se van a usar marcadas; dando clic en cada divisionaria se puede marcar o desmarcar. Cuando el concepto configurado para la secuencia es STXX o TTXX entonces se deber llenar el campo con la frmula con la cual el sistema realizar el clculo del sub total o del total, segn corresponda. No Aplicar Ajuste de Frmula; se utilizar cuando se hace una configuracin especial en alguna cuenta; para que no considere alguna de las divisionarias; de tal manera que cuando se corra el proceso Ajustar Frmula no se modifique esta configuracin especial. Luego de haber configurado la nueva secuencia se debe pulsar el botn Grabar. INSERTAR Se utiliza para crear una nueva secuencia agregndola en una ubicacin intermedia, distinta a la del final, para lo cual se debe ubicar en el lugar donde se insertar la secuencia y luego pulsar el botn Insertar; con lo cual aparecer una pantalla denominada Insertar con los mismos campos de la opcin Nuevo. La configuracin debe realizarse de la misma manera que para una nueva secuencia. Luego de haber configurado la secuencia a insertar se debe pulsar el botn Grabar. EDITAR Se utiliza para modificar una secuencia existente en el sistema, para lo cual se debe ubicar en la secuencia que se va ha modificar y luego pulsar el botn Editar; con lo cual aparecer una pantalla denominada Modificar con la configuracin actual de la secuencia. En la cual se pueden hacer las modificaciones necesarias. Luego de haber modificado la secuencia se debe pulsar el botn Grabar. IMPORTAR Para copiar la tabla de Formato del Balance General desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. 1.1.1.3. EE. GG. PP. POR FUNCION Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Funcin En esta opcin se configura el Estado De Ganancias y Prdidas por Funcin que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Estado De Ganancias y Prdidas por Funcin se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada EE. GG. PP. Por FUNCION, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. Para configurar el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado financiero solo aparecer una columna. 1.1.1.4. EE. GG. PP. POR NATURALEZA Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ EE. GG. PP. Por Naturaleza En esta opcin se configura el Estado De Ganancias y Prdidas por Naturaleza que emite el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado. Para configurar el Estado De Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada EE. GG. PP. Por NATURALEZA, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir. Para configurar el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado financiero solo aparecer una columna.

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1.1.1.5.

RATIOS CONTABLES Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ratios Contables En esta opcin se configuran las frmulas que va a usar el sistema para la emisin de los Ratios Contables con el Plan Contable General Revisado. Para configurar dichos Ratios Contables se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Formato de Ratios PCGR, con los siguientes botones activos en la parte inferior: Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.

Para configurar los Ratios Contables se debe proceder de igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en los Ratios Contables solo aparecer una columna y que para estructurar los Ratios Contables se consideran las agrupaciones o criterios contenidas en la opcin Filtrar Por:: 10 Frmulas 20 Rubros 30 ndices de Liquidez Las divisionarias que estn contenidas en cada cuenta. Una agrupacin o combinacin de cuentas. Formulas correspondientes a los Ratios de Liquidez, se determinan por una

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40 ndices de Rotacin 50 ndices de Solvencia 60 ndices de Renta. 1.1.1.6.

combinacin de cuentas y rubros conectadas por signos (los signos son los mismos que se usan en el Excel) El mismo criterio que para los ndices de Rotacin. El mismo criterio que para los ndices de Rotacin. El mismo criterio que para los ndices de Rotacin.

AJUSTAR FORMULAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ajustar Frmulas En esta opcin se Ajustan las Formulas contenidas en los formatos de los estados financieros y en los ratios contables, agregndose las cuentas que se puedan haber creado desde la ltima vez que se realiz este proceso. Para realizar el proceso de Ajustar Frmulas se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Proceso de Ajuste de Frmulas, en la cual se debe pulsar el botn Procesar para realizar el Ajuste de las Frmulas contenidas en los Estados Financieros y en los Ratios Contables. TABLAS GENERALES Contiene la tablas maestras que el sistema utiliza para realizar los procesos y almacenar los datos registrados. 1.1.1.7. SUBDIARIOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Subdiarios Sirven para clasificar ordenadamente los registros realizados en el sistemas agrupndolos en Archivos o Diarios Auxiliares. El sistema permite la creacin de hasta 99 Tipos de Subdiarios; para su creacin se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Tablas de Anexos conteniendo la Lista de Tipos de Anexos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. Para crear un nuevo Subdiario se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Subdiario con los siguientes campos:

Cdigo de Subdiario

El cdigo debe tener dos dgitos, de preferencia debe ser una numeracin correlativa. Denominacin del Subdiario. Una identificacin corta; debe tener tres dgitos. Debe estar activado en SI solo para el subdiario de apertura en los dems subdiarios debe estar en NO. Para acceder a la codificacin establecida por SUNAT se debe hacer doble clic o se

Descripcin Nombre Breve Subdiario Reapertura?

Cdigo SUNAT

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debe pulsar la tecla F1; con lo cual aparecer la tabla de SUNAT donde se debe seleccionar lo que corresponde y luego pulsar el botn Aceptar. Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Subdiuario. Para copiar la Tabla de Subdiarios desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. 1.1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tipos de Documentos En esta tabla se encuentran todos los Tipos de Documentos que utiliza el sistema para registrar las operaciones contables. Para la creacin de un nuevo documento se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Tipos de Documentos conteniendo la Lista de Tipos de Documentos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

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Para crear un nuevo Documento se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Tipo de Documento con los siguientes campos: Cdigo de Tipo de Documento Descripcin Cdigo SUNAT Resta Compras /Ventas? El cdigo debe tener dos letras, los nmeros han sido reservados para la codificacin SUNAT. Denominacin del Documento. El cdigo del documento asignado por la SUNAT. De no tener cdigo SUNAT debe quedar en blanco. Para los comprobantes que aparecern en el Registro de Compras y Ventas restando. Por ejemplo las Notas de Crdito. Para las Notas de Dbito y Crdito; debido a que estos documentos deben hacer referencia a los comprobantes que la originaron. Para los Recibos de Servicios Pblicos, debido a que existe la exigencia de registrar la fecha de vencimiento de estos documentos en el Registro de Compras.

Requiere Doc. Ref.?

Mostrar Fecha de Vencimiento

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr creado un Tipo de Documento. Para copiar la Tabla de Tipos de Documentos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. 1.1.1.9. TABLA DE BANCOS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos Sirve para enlazar las cuentas corrientes y sus respectivas cuentas contables; para efectuar el enlace se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir.

CREAR BANCO Para crear un nuevo Banco se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Banco con los siguientes campos:

Cdigo de Banco Descripcin Formato de Cheque Voucher

El cdigo debe tener dos dgitos y de preferencia debe seguir el orden numrico. Denominacin o Nombre del Banco. El cdigo del formato del cheque voucher; el sistema tiene 04 formatos disponibles.

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Cdigo SUNAT

El cdigo que la SUNAT ha establecido para cada Banco. Con F1 o doble clic puede acceder a la tabla de Entidades Bancaria.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado un Nuevo Banco. CREAR CUENTA CORRIENTE Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos Para crear una nueva cuenta corriente se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Bancos conteniendo la Lista de Bancos, se debe seleccionar el banco donde se va a agregar la cuenta corriente y se debe hacer doble clic,

con lo cual aparece una pantalla denominada Tabla de Cuentas Bancarias, para agregar una nueva cuenta corriente se debe pulsar el botn Nuevo y en el formato Ingreso de Cuentas Bancarias se deben registrar los siguientes datos: Nmero de Cuenta Bancaria Cuenta Contable El nmero de la Cuenta Corriente Bancaria. Despus de grabar ya no se podr modificar este dato. La cuenta contable relacionada con la cuenta corriente bancaria. Con F1 o

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Moneda Tipo de Documento Descripcin

doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. La moneda que corresponde a la cuenta corriente. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla El tipo de cambio que mas se utiliza en la cuenta corriente. De preferencia poner Cheque. La descripcin de la cuenta contable. Aparece automticamente despus de haber registrado la Cuenta Contable.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado una Nueva Cuenta Corriente. Para copiar la Tabla de Bancos desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. 1.1.1.10. CONCEPTOS GENERALES Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Conceptos Generales Los Conceptos Generales son variables o criterios que el sistema necesita para realizar algunos procesos automticos; en est opcin se pueden crear, modificar o eliminar los conceptos generales, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Mantenimiento de Conceptos Generales conteniendo la Lista de Conceptos Generales, la misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Reporte, Importar y Salir. CREAR CONCEPTO GENERAL La creacin de nuevos Conceptos Generales se debe realizar bajo la recomendacin y supervisin de un consultor de StarSoft. Para crear un nuevo Concepto General debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Conceptos Generales con los siguientes campos:

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Cdigo Descripcin Tipo de Concepto

Contenido Uso de Concepto

El cdigo que el programador de StarSoft le ha asignado al nuevo concepto. Denominacin del Concepto General. Se debe seleccionar entre los siguientes conceptos que aparecen cuando se despliega la banderita de conceptos: Carcter.- Cuando el contenido del concepto van a ser de tipo caracter. Numrico.- Cuando el contenido del concepto va a se de tipo numrico. Si se selecciona este tipo entonces no se grabaran los ceros de la izquierda. Lgico.- Cuando el contenido del concepto va a ser de tipo Lgico; es decir para seleccionar Verdadero o Falso. Fecha.- Cuando el contenido del concepto va a ser una fecha. El valor que o dato del concepto general. Una descripcin de cmo se utiliza este concepto general.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado un Nuevo Concepto General. Para copiar la Tabla de Conceptos Generales desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. 1.1.1.11. CUENTA VENTAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Ventas En esta opcin se configuran las cuentas de Clientes que utilizar el sistema para efectuar los registros en el Libro de Ventas. Aqu se pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Ventas, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas de Registro de Ventas conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos: Cuenta La cuenta contable de clientes (Cuenta 12) al mayor nivel, que se va a configurar para hacer los registros que se incluirn en el Libro de Ventas. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripcin de la Cuenta, se llena automticamente despus de haber seleccionado la cuenta. La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Descripcin Tipo de Moneda

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta de Clientes que se utilizar para el registro de comprobantes en el Libro de Ventas. 1.1.1.12. CUENTA COMPRAS Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Compras

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En esta opcin se configuran las cuentas de Proveedores que utilizar el sistema para efectuar los registros en el Libro de Compras. Aqu se pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Compras, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas de Registro de Compras conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir. Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:

Cuenta

Descripcin Tipo de Moneda

La cuenta contable de proveedores (Cuenta 42) al mayor nivel, que se va a configurar para hacer los registros que se incluirn en el Libro de Compras. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripcin de la Cuenta, se llena automticamente despus de haber seleccionado la cuenta. La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta de Proveedores que se utilizar para el registro de comprobantes en el Libro de Compras.

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1.1.1.13.

CUENTA CAJA Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Caja En esta opcin se configuran las cuentas de Caja que utilizar el sistema para emitir el Libro Caja para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas de Caja conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos: Cuenta La cuenta contable de Caja (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar para emitir el Libro Caja. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripcin de la Cuenta, se llena automticamente despus de haber seleccionado la cuenta. La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Descripcin Tipo de Moneda

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta para emitir el Libro Caja. 1.1.1.14. CUENTA BANCOS

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Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Bancos En esta opcin se configuran las cuentas de Bancos que utilizar el sistema para emitir el Libro Bancos para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Cuentas de Bancos conteniendo la Lista de Cuentas, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, y Salir.

Para configurar una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos: Cuenta La cuenta contable de Bancos (Cuenta 101) al mayor nivel, que se va a configurar para emitir el Libro Bancos. Con F1 o doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Descripcin de la Cuenta, se llena automticamente despus de haber seleccionado la cuenta. La moneda que corresponde a la cuenta contable. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla

Descripcin Tipo de Moneda

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta para emitir el Libro Bancos. 1.1.1.15. ASIENTOS DE CIERRE Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Asientos de Cierre.

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La Tabla de Asientos de Cierre contiene la configuracin de las cuentas que el sistema usar para generar los asientos de cierre de ao, el sistema brinda, a modo de plantilla, una secuencia de 14 asientos de cierre, los cuales estn diseados siguiendo la metodologa establecida por el Plan Contable General Empresarial; sin embargo estos asientos pueden ser modificados de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Para configurar los asientos de Cierre debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Tabla de Asientos de Cierre conteniendo la Lista de Tabla de Cierre conteniendo catorce asientos de cierre, la misma que presenta los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo, Grabar, Editar, Eliminar, Importar y Salir. Para modificar uno de los asientos se debe seleccionar el asiento luego se debe hacer doble clic y a continuacin se abre una pantalla denominada Detalle de Asientos de Cierre;

al pulsar el botn Editar que aparece en la parte inferior, luego se debe hacer los cambios deseados procediendo de la siguiente manera:

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Secuencia Operacin

Cuenta

Cta de Transferencias

La secuencia del asiento no se puede editar, esta es configurada cuando se crear el asiento Se pueden configurar dos tipos de Operaciones: a) Saldar.- Cuando la accin que se desea ejecutar consiste en cerrar la cuenta, llevando su saldo a cero. b) Transferir.- Cuando la accin que se desea ejecutar consiste en trasladar el saldo de la cuenta a una cuenta de clase 8 Cuentas Intermediarias de Gestin. Seleccionar la Cuenta que se va a saldar o transferir. Basta seleccionar la cuenta a Primer Nivel para que el sistema ejecute la accin sobre todas las divisionarias contenidas en la cuenta. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas. La Cuenta de destino slo se habilitar si se ha seleccionado la Operacin Transferir; en cuyo caso es necesario registrar la cuenta a nivel de ingreso; es decir al ltimo nivel. Con doble clic o F1 se puede acceder al Plan de Cuentas.

Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr modificado el Asiento de Cierre. Para copiar la Tabla de Asientos de Cierre desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

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2. CONTABILIDAD En esta opcin se realizan todos los registros y procesos que necesita el sistema para emitir los Libros y Registros Contables, los Estados Financieros y los Reportes de Informacin Financiera. MOVIMIENTOS CONTABLES Sirve para realizar los registros de los comprobantes contables. En esta opcin se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir dichos comprobantes. COMPROBANTES Contabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes contables, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Movimientos Contables con las siguientes opciones: Comprobantes Para seleccionar el Tipo de Comprobante que se va a utilizar. Cuando se Hace clic en el botn con la flecha se despliega una bandera con las siguientes opciones: Standard Sirve para registrar cualquier movimiento que no sea Cheque, Compras o Ventas. Cheques Sirve para registrar los cheques que se emiten. Compras Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Compras. Ventas Sirve para registrar los comprobantes en el Libro de Ventas. Para seleccionar el Subdiario donde se almacenar la operacin que se registre. Para buscar algn comprobante que figure en el listado de comprobantes registrados Para seleccionar el criterio de bsqueda; puede ser; por Comprobante, por Fecha o por Glosa.

Subdiarios Buscar Criterio

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Despus de haber seleccionado el Tipo de Comprobante y el Subdiario correspondiente se debe pulsar el botn nuevo y aparecer una pantalla donde se harn los registros respectivos, de acuerdo a lo siguiente: COMPROBANTE ESTNDAR En esta opcin se registran los comprobantes que no va a ir al Registro de Compras, ni al Registro de Ventas o por los cuales no se va a emitir Cheque Voucher. En la opcin Tipo de Comprobante se selecciona Estndar y en la opcin Subdiario se selecciona el subdiario que corresponda, de acuerdo al tipo de operacin que se va a registrar; luego se pulsa el botn Nuevo con lo cual se presenta un mensaje preguntando si se desea que el sistema numere automticamente el comprobante o no; se recomienda seleccionar SI; enseguida se habilita un formato donde se debe registrar lo siguiente:

Subdiario Comprobante

Fecha Moneda Conversin Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C

Se registra automticamente el subdiario seleccionado en el paso anterior. Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabar La fecha de la operacin. El tipo de moneda que corresponde a la operacin. Con F1 o con doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Monedas. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de Conversin. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante.

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Glosa Grabar

Una descripcin breve de la operacin que se est registrando. Para grabar los datos que se han ingresado. Estos datos de la primera seccin se denominan Cabecera.

En la segunda seccin denominada Detalle se harn los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo para que se presente el formato donde se deber registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta Anexo Documento

Fecha de Vencimiento Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber

Numeracin automtica de la lnea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Nmero de Serie Numeracin Correlativa. Fecha de Emisin Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrar en el debe. El importe que se registrar en el haber.

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Glosa

Una descripcin brece de la operacin que se est registrando.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Standard. COMPROBANTE CHEQUE Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los cheques girados por los cuales se va a emitir Cheque Voucher; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos cheques.

Para registrar un nuevo cheque se debe proceder de la siguiente manera: En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Cheques; con lo cual a la derecha se habilitan dos campos donde se deben seleccionar el Banco y la Cuenta Corriente que corresponden al cheque que se esta registrando; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Giro de Cheques donde se debe registrar lo siguiente:

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Subdiario Comprobante Tipo Documento Nmero Fecha Medio de Pago

Fecha del Cheque Girado Importe Glosa Conversin Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C Grabar

Se registra automticamente el subdiario 08 Banco Egresos. Se registrar la numeracin automtica al momento de pulsar el botn Grabar Se registra automticamente Cheque Se registra automticamente la numeracin correlativa del cheque; se puede modificar. La fecha de trabajo. Sale automticamente 07 Cheque con la clusula no negociable. Es modificable, para lo cual se puede acceder a la Tabla de Medios de Pago pulsando F1 o dando doble clic. La fecha del cheque El Tipo de Anexo y el Cdigo del Anexo de la persona o entidad a quien se le esta girando el cheque. El importe del cheque. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de Conversin. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante. Para grabar los datos que se han ingresado.

Estos datos de la primera seccin se denominan Cabecera. En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de

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manera automtica la cuenta de banco y el importe del cheque, debindose registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta Anexo Documento

Fecha de Vencimiento Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Numeracin automtica de la lnea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Nmero de Serie Numeracin Correlativa. Fecha de Emisin Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrar en el debe. El importe que se registrar en el haber. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en

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el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Cheque. COMPROBANTE COMPRA Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el Libro Registro de Compras; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de compra se debe proceder de la siguiente manera:

En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Compras; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Proveedores que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Compra donde se debe registrar lo siguiente: Subdiario Comprobante Se registra automticamente el subdiario 04 Compras. Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabar. La Fecha de Trabajo, se registra automticamente. El cdigo del proveedor. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Nmero de Serie Numeracin Correlativa. Fecha de Emisin del Comprobante. Fecha de Vencimiento del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. El importe del IGV La tasa del IGV. Se registra automticamente la tasa configurada en Conceptos Generales.

Fecha Proveedor Documento

Fecha de Documento Fecha de Vencimiento Monto del IGV Tasa

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Monto Total

Conversin

Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C Glosa de Comprobante Glosa del Movimiento Grabar Destino

El Precio de Compra, es decir el total incluido el IGV. El sistema hace un clculo de comprobacin para determinar si el IGV que se est registrando esta bien calculado. Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crdito, en cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen; en el caso de recibos de servicios pblicos se debe seleccionar Tipo de Cambio Otra Fecha y se debe registrar la Fecha de vencimiento. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante. Se registra automticamente el tipo y el nmero de comprobante. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando. Para grabar los datos que se han ingresado. Se debe registrar el destino del Crdito Fiscal, de acuerdo a la Tabla de Destinos segn el requerimiento de SUNAT; con F1 o doble clic se puede acceder a esta Tabla.

Estos datos de la primera seccin se denominan Cabecera. En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automtica la cuenta de Proveedores seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

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Secuencia Cuenta Anexo Documento

Fecha de Vencimiento Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Numeracin automtica de la lnea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Nmero de Serie Numeracin Correlativa. Fecha de Emisin Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrar en el debe. El importe que se registrar en el haber. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Compras.

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COMPROBANTE VENTA Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el Libro Registro de Ventas; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de venta se debe proceder de la siguiente manera:

En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Ventas; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Clientes que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Venta donde se debe registrar lo siguiente: Subdiario Comprobante Se registra automticamente el subdiario 03 Ventas. Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabar. La Fecha de Trabajo; se registra automticamente. Fecha de Emisin del Comprobante. El cdigo del cliente. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos. Fecha de Vencimiento del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento.- Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Nmero de Serie Numeracin Correlativa. Para ser usado en el caso de Boletas de Venta y Tickets que se emiten sin derecho a crdito fiscal y se va a ejercer la opcin permitida por la SUNAT de registrar un resumen por da; en cuyo caso se debe registrar la serie y nmero en que finaliza el grupo de comprobantes. El importe del IGV

Fecha Fecha de Documento Cliente Fecha de Vencimiento Documento

Al

Monto del IGV

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Tasa Monto Total

Conversin

Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C Glosa de Comprobante Glosa del Movimiento Grabar

La tasa del IGV. Se registra automticamente la tasa configurada en Conceptos Generales. El Precio de Compra, es decir el total incluido el IGV. El sistema hace un clculo de comprobacin para determinar si el IGV que se est registrando esta bien calculado. Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crdito, en cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante. Se registra automticamente el tipo y el nmero de comprobante. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando. Para grabar los datos que se han ingresado.

Estos datos de la primera seccin se denominan Cabecera. En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automtica la cuenta de Clientes seleccionada en la cabecera y la cuenta del IGV configurada en Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo para que se presente el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

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Secuencia Cuenta Anexo Documento

Fecha de Vencimiento Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Numeracin automtica de la lnea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Nmero de Serie Numeracin Correlativa. Fecha de Emisin Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrar en el debe. El importe que se registrar en el haber. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable. Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Ventas. COMPROBANTE HONORARIOS Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los Recibos por Honorarios que se van a incluir en el PDT 0601; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de dichos comprobantes. Para registrar un nuevo comprobante de Honorarios se debe proceder de la siguiente manera:

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En la opcin Tipo de Comprobante se debe seleccionar Honorarios; con lo cual a la derecha se habilita un campo donde se deben seleccionar la cuenta de Honorarios que se va a utilizar para efectuar el registro; a continuacin se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta un formato denominado Comprobante de Honorarios donde se debe registrar lo siguiente: Subdiario Comprobante Se registra automticamente el subdiario 08 Honorarios. Se debe confirmar si se desea que la numeracin se registre de manera automtica o manual. La numeracin automtica se registrar al momento de pulsar el botn Grabar. La Fecha de Trabajo, se registra automticamente. El cdigo del que presta el servicio. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Anexos. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento.- Se registra automticamente HO; con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipos de Documentos. Nmero de Serie Numeracin Correlativa. Fecha de Emisin del Comprobante. Fecha de Vencimiento o Pago del Comprobante; si tuviera, caso contrario se puede dejar en blanco. El importe Neto a Pagar, es decir el Importe Total menos la retencin del impuesto a la renta de 4ta Categora Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crdito, en cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante. Se registra automticamente el tipo y el nmero de comprobante. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando. Para grabar los datos que se han ingresado. Se debe registrar si se ha efectuado la Retencin del Impuesto a la Renta de 4ta. Categora o no; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla.

Fecha Honorarios Documento

Fecha de Documento Fecha de Vencimiento Neto a Pagar Conversin

Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C Glosa de Comprobante Glosa del Movimiento Grabar Retencin

Estos datos de la primera seccin se denominan Cabecera. En la segunda seccin denominada Detalle se hacen los registros de las cuentas contables que intervienen en el registro del comprobante; el sistema registra de manera automtica la cuenta de Honorarios por Pagar seleccionada en la cabecera y la cuenta del Impuesto a la Renta de 4ta. Categora configurada en

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Conceptos Generales. Para completar el asiento de debe registrar la cuenta o las cuentas de contrapartida, para el efecto se debe pulsar el botn Nuevo con lo cual se presenta el formato Nuevo Detalle, donde se debe registrar lo siguiente:

Secuencia Cuenta Anexo Documento

Fecha de Vencimiento Centro de Costo

Cuenta de Destino

Debe Haber Glosa

Numeracin automtica de la lnea de registro. La cuenta contable que corresponde; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. Si la cuenta seleccionada maneja Anexo; se debe seleccionar el anexo que corresponde. Si la cuenta seleccionada tiene anexo se debe llenar necesariamente este campo; de lo contrario es voluntario. Se debe llenar lo siguiente: Tipo de Documento Nmero de Serie Numeracin Correlativa. Fecha de Emisin Si fuere necesario, de lo contrario se puede dejar en blanco Si la cuenta seleccionada esta configurada para manejar Centros de Costos se debe registrar el Centro de Costo que corresponda. Con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Centros de Costos. Si la cuenta seleccionada esta configurada para generar asientos de destino, pero la tabla de asientos de destinos est en blanco el sistema solicita que se llene este campo con la cuenta de destino correspondiente. Con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. El importe que se registrar en el debe. El importe que se registrar en el haber. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Luego se debe pulsar el botn Grabar y se habr ingresado el registro correspondiente. En la parte inferior se van acumulando los valores registrados en el Debe y en el Haber y muestra el Saldo existente. Se deben hacer los registros correspondientes hasta terminar el asiento contable.

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Cuando se termine de registrar el comprobante se debe pulsar el botn Salir, con lo cual se habr terminado de registrar el comprobante Honorarios. INGRESO RAPIDO DE DOCUMENTOS Contabilidad \ Movimientos Contables \ Ingreso Rpido de Documentos Sirve para ingresar de manera rpida los documentos emitidos que no dan derecho a crdito fiscal; dando la posibilidad de trasladarlo al Libro Registro de Venta en un resumen diario; as como tambin registrarlo contablemente en un asiento por cada da. Al momento de efectuar este tipo de ingresos se debe tener en cuenta que el sistema utilizar solamente una cuenta de ventas al momento de realizar los registros contables; as tambin har la deduccin del IGV para todos los documentos. La cuenta de ventas que se va a utilizar en el Ingreso Rpido de Documentos debe estar configurada en la Tabla de Conceptos Generales. Para efectuar los registros en esta opcin se debe proceder de la siguiente manera: Se debe ingresar por la ruta establecida con lo cual se presentar una pantalla denominada Ingreso Rpido de Documentos con las siguientes opciones, las cuales se deben ejecutar en el orden en que aparecen:

Nuevo Reporte Registro Eliminar

Para Para Para Para

registrar Nuevos documentos emitir el Reporte de documentos registrados enviar la centralizacin al Registro de Ventas eliminar documentos registrados en esta opcin.

NUEVO Cuando se selecciona esta opcin pulsando el botn Nuevo aparece una pantalla denominada Ingreso Rpido de Documentos de Ventas, con las siguientes opciones:

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Fecha Tipo de Documento Cuenta Contable Moneda Conversin

Tipo de Cambio Especial

Tipo de Cambio Otra Fecha

T/C

Fecha de Emisin de los documentos. Boleta o Ticket; con F1 o doble clic se puede consultar con la Tabla de Tipos de Documentos. La Cuenta de Clientes que corresponde. Con F1 o doble clic se puede consultar con el Plan Contable. La Moneda con la que se va a realizar los registros. Con F1 o doble clic se puede consultar con la Tabla Tipos de Moneda. Tipo de Cambio Venta; con lo cual tomar el Tipo de Cambio Venta de la fecha registrada en el campo Fecha de Documento; excepto para las Notas de Dbito y Crdito, en cuyo caso se deber seleccionar el Tipo de Cambio Otra fecha y registrar la fecha del documento de origen. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante.

Luego de haber completado esta informacin se debe pulsar el botn Nuevo, con lo cual aparecer una pantalla donde se debe registrar los siguientes datos de cada documento:

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Serie Nmero de Documento

Descripcin Monto

El nmero de serie del documento; el nmero de serie quedar grabado para los siguientes comprobantes hasta que se salga de la opcin. Se debe ingresar la numeracin correlativa prescindiendo de los ceros de la izquierda. Despus del primer nmero, el sistema registrar automticamente los siguientes nmeros de manera correlativa. Se puede poner algn detalle, por ejemplo el nmero del DNI o se puede dejar en blanco. El importe total; incluido el IGV. El sistema har la deduccin del IGV de manera automtica al momento de efectuar el reporte del Registro de Ventas y en la contabilizacin de los documentos.

Cuando se termina de registrar los documentos del da y se desea abandonar la sesin se debe pulsar el botn Salir. REPORTE Sirve para emitir el Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botn Reporte

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con lo cual aparece una pantalla denominara Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas en la que se deben seleccionar los registros que se desean mostrar en el reporte y luego pulsar el botn Aceptar con lo cual se generar el reporte respectivo.

REGISTRO Sirve para centralizar los registros mediante la opcin de Registro Rpido de Documentos al Subdiario de Ventas y en el Registro de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botn Registro

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con lo cual aparece una pantalla denominada Centralizacin en el Registro de Ventas, donde se debe seleccionar lo siguiente: Desde la Fecha Hasta la Fecha Detallado Resumen La fecha inicial de los documentos por registrar. La fecha final de los documentos por registrar. Para realizar un registro por cada documento. Para realizar un registro por los documentos de un da.

Despus de haber realizado la seleccin deseada se debe pulsar el botn Aceptar, con lo cual se generarn los registros correspondientes. ELIMINAR Sirve para eliminar los registros realizados por la opcin de Registro Rpido de Documentos, para lo cual se debe pulsar el botn Eliminar, con lo cual aparece una pantalla denominada Eliminacin de Documentos de Ventas, donde se debe seleccionar si se desea eliminar los documentos comprendidos en un rango de fecha, que se debe indicar en los campos correspondientes, o un grupo de documentos los cuales debe ser marcados en la listado que aparece en la pantalla. Despus se debe pulsar el botn Aceptar y los registros sealados sern eliminados de la Base de Datos.

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CANCELACIN Y PAGOS SIMPLIFICADO Contabilidad \ Movimientos Simplificados

Contables

Cancelacin

Pagos

Mediante esta opcin se puede realizar la cancelacin y pagos de documentos provisionados en el Registro de Venta y de Compra de manera simplificada; es decir de varios documentos a la vez; para lo cual se debe realizar el siguiente proceso:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cancelacin y Pagos Simplificados, donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Comprobantes Cuenta Marcar Todo Desmarcar Todo Bsqueda Criterio

Para seleccionar los comprobantes de Venta o Compra. Para seleccionar la cuenta relacionada con los comprobantes de Ventas o Compras. Para marcar todos los comprobantes que aparecen en el recuadro con el listado de los documentos disponibles. Para desmarcar todos los comprobantes despus de haberlos seleccionado. Para buscar un comprobante en especial. Para determinar el criterio de bsqueda..

Despus de haber hecho la seleccin deseada se debe pulsar el botn Procesar, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Informacin General, en la que se debe registrar lo siguiente:

Subdiario Fecha Moneda

El subdiario donde se registraran las cobranzas o pagos. Con doble clic o F1 se puede obtener ayuda. La fecha en que se registraran las cobranzas o pagos. La moneda en que se registraran las cobranzas o pagos.

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Conversin T/C Especial T/C Otra Fecha

T/C Cuenta Glosa

El tipo de conversin. Con doble clic o con F1 se puede tener acceso a la tabla de Tipos de Conversin. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar el valor del Tipo de Cambio Especial. Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha en el campo Conversin; el sistema habilita un campo donde se debe registrar la fecha de la cual el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o Venta de la fecha indicada. Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el sistema para el comprobante. La Cuenta de Clientes o proveedores que corresponde. Con F1 o doble clic se puede consultar con el Plan Contable. Una descripcin breve de la operacin que se est registrando.

Luego de haber registrado la informacin necesaria se debe pulsar el botn Aceptar con lo cual se generan los asientos de cancelacin o pagos seleccionados. CONSULTAS En esta opcin se pueden visualizar, solo en la pantalla, la informacin referente a los movimientos del mayor, se pueden efectuar dos tipos de consultas: SALDOS MENSUALES Contabilidad \ Consultas \ Consultas Mensuales Mediante esta opcin se puede visualizar el movimiento del mayor de una cuenta seleccionada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera. Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consulta de Saldos Mensuales, donde se debe seleccionar la cuenta por la cual se desea hacer la consulta, haciendo doble clic o pulsando F1 se puede consultar el Plan de Cuentas, luego aparece una pantalla donde se debe seleccionar si se desea obtener la consulta en Moneda Nacional o Moneda Extranjera, despus de seleccionar la cuenta y la moneda se tiene que pulsar el botn Consultar Movimientos,

con lo cual aparecer una pantalla con el movimiento anual de la cuenta que se est consultando;

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en esta pantalla se puede seleccionar un mes determinado y cuando se pulsa el botn Consultar se presenta una pantalla con los movimientos del mes;

en esta pantalla se puede seleccionar un registro contable y pulsando el botn Consulta se presenta una pantalla donde se aprecia el asiento contable

y pulsando el botn Reporte se presenta una pantalla denominada Emisin de comprobantes donde se puede seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen

Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado. Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas. Al pulsar una de las opciones aparece la consulta seleccionada. CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS Contabilidad \ Consultas \ Consultas por Estados Financieros

En esta opcin se puede hacer una consulta dinmica de datos; partiendo desde algn estado financiero hasta llegar a la consulta del asiento contable que origin el registro; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consultas por Estados Financieros, donde se debe seleccionar el estado financiero que se desea consultar: BALANCE DE COMPROBACION Cuando se selecciona el Balance de Comprobacin y se pulsa el botn Aceptar aparece una pantalla denominada Balance de Comprobacin donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Nivel de Cuenta El nivel en el que se emitir el reporte. Tipo de Perodo Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Mensual Para ver los movimientos del mes de trabajo. Tipo de Moneda Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional. Moneda Extranjera Para generar el reporte en Moneda Nacional. Despus de haber realizado la seleccin se debe pulsar el botn Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado,

en dicho formato se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botn Consulta Cuenta se presentara un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta;

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al seleccionar un mes y pulsar el botn Consultar Movimientos que aparece en la parte inferior, se muestra una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y la cuenta seleccionada;

cuando se selecciona un registro y se pulsa el botn Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botn Reporte aparece una pantalla denominada Impresin de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen

Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado. Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas. BALANCE GENERAL Cuando se selecciona el Balance General y se pulsa el botn Aceptar aparece una pantalla denominada Balance General donde se debe seleccionar lo siguiente:

Tipo de Perodo Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera Tipo de Impresin Crystal Report DOS

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte usando el Crystal Report. Para generar el reporte usando el DOS.

Despus de haber realizado la seleccin se debe pulsar el botn Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de Consulta del Balance de Comprobacin);

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aqu se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botn Consulta Cuenta se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botn Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botn Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botn Reporte aparece una pantalla denominada Impresin de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente: Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado. Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin y se pulsa el botn Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por Funcin donde se debe seleccionar lo siguiente:

Tipo de Perodo Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

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Tipo de Impresin Crystal Report DOS

Para generar el reporte usando el Crystal Report. Para generar el reporte usando el DOS.

Despus de haber realizado la seleccin se debe pulsar el botn Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de Consulta del Balance de Comprobacin);

en dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botn Consulta Cuenta con lo cual se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botn Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botn Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botn Reporte aparece una pantalla denominada Impresin de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente: Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado. Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza y se pulsa el botn Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por Naturaleza donde se debe seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Perodo Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera Tipo de Impresin Crystal Report DOS

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte usando el Crystal Report. Para generar el reporte usando el DOS.

Despus de haber realizado la seleccin se debe pulsar el botn Reporte, con lo cual aparece el formato con el reporte solicitado, (el proceso es similar al de Consulta del Balance de Comprobacin);

en dicho reporte se puede seleccionar una cuenta y al pulsar el botn Consulta Cuenta con lo cual se presenta un reporte con los movimientos mensuales de la cuenta; al seleccionar un mes y pulsar el botn Consultar Movimientos aparece una pantalla conteniendo el listado de todos los movimientos del mes y de la cuenta elegida; al seleccionar un registro y pulsar el botn Consulta aparece una pantalla con el asiento contable y al pulsar el botn Reporte aparece una pantalla denominada Impresin de Reportes donde se puede seleccionar lo siguiente: Tipo de Reporte Listado de Comprobantes Detalle de Comprobante Tipo de Moneda Moneda de Origen Para imprimir los comprobantes del mes referente a un subdiario. Detalle del comprobante seleccionado. Para generar el reporte en la moneda en que fue registrada. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Moneda Nacional Firmas Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios para registrar las firmas.

PROCESOS PROCESO DE CIERRE MENSUAL En esta opcin se ejecutan los procesos necesarios para realizar el cierre mensual de manera automtica. 2.1.1.1. PROCESOS AUTOMTICOS DE CIERRE MENSUAL

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Contabilidad \ Procesos \ Proceso de Cierre Mensual \ Procesos Automticos de Cierre Mensual Sirve para realizar los procesos de Generacin de Asientos de Destino y de Ajuste por Diferencia de cambio. Para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Procesos de Cierre Mensual; en la cual se puede seleccionar uno de los Tipos de Proceso para ejecutarlo y despus se puede seleccionar el otro; debindose seguir los siguientes pasos: ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIA DE COSTOS Cuando en la seccin Tipos de Procesos se encuentra marcada la opcin Asientos de Destino y Transferencias de Costos en la parte inferior se muestran dos opciones: Automtico Manual Para realizar todos los procesos que se muestran en la seccin Procesos, que aparece mas abajo. Para seleccionar manualmente algunos de los procesos que se muestran en la seccin Procesos, que aparece mas abajo.

Procesos Genera los asientos de destino de manera automtica por las cuentas que tienen marcada SI la opcin Destino en el Plan de Cuentas:

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Generar Asientos Automticos Generar Destinos Directos

Generar Destino Porcentual

Transferencias de Costos

Realiza el proceso en las cuentas que tienen informacin en la Tabla Detalle de Cargo Abono Automtico. Realiza el proceso en las cuentas que no tienen informacin en la Tabla Detalle de Cargo Abono Automtico. Realiza el proceso en las cuentas que tienen informacin en la Tabla de Transferencia de Costos de la opcin Centros de Costos y Transferencia. Llena la informacin en las Tablas de Centros de Costos para generar los reportes de Costos. Se ejecuta sobre las cuentas configuradas con Centros de Costos en el Plan de Cuentas.

A continuacin se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual el sistema realiza los procesos seleccionados. Despus de haber ejecutado estos procesos el sistema realiza la mayorizacin; por lo tanto el sistema est en condiciones de emitir los estados financieros incluyendo la informacin generada por este medio. DIFERENCIA DE CAMBIO Cuando en la seccin Tipos de Procesos se encuentra marcada la opcin Diferencia de Cambio en la parte inferior se muestran dos opciones: Automtico Para realizar todos los procesos que se muestran en la seccin Procesos, que aparece mas abajo. Manual Para seleccionar manualmente algunos de los procesos que se muestran en la seccin Procesos, que aparece mas abajo. Procesos Genera el ajuste por diferencia de cambio de acuerdo a la NIC 21 sobre las cuentas de balance que lo requieran:

Regularizacin por Diferencia de Cambio Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos que tienen saldo cero en su moneda de origen al momento de efectuar el proceso. En primer lugar busca las cuentas configuradas como Moneda Nacional que tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda tienen un saldo distinto a cero; generando un asiento solo en la otra

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moneda para que ambos saldos, en moneda nacional y en moneda extranjera, sean cero. Luego hace lo mismo pero en las cuentas configuradas como Moneda Extranjera que tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda tienen saldo distinto a cero; generando un asiento solo en la ora moneda para que ambos saldos, en moneda extranjera y en moneda nacional, sean cero. La Regularizacin produce dos asientos; uno en moneda extranjera, por la regularizacin de las cuentas en moneda nacional; y otro en moneda nacional, por la regularizacin de las cuentas en moneda extranjera. Ajuste por Diferencia de Cambio Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en moneda extranjera que tienen saldo al momento de realizar el proceso y cuyo valor en moneda nacional no sea equivalente con el tipo de cambio al cierre del mes. El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda extranjera y evala el saldo en soles que tiene al momento de procesar el ajuste por diferencia de cambio y lo compara con el producto del saldo en moneda extranjera por el tipo de cambio de cierre de mes; si existe alguna diferencia genera un asiento en moneda nacional para que el saldo sea equivalente al producto del saldo por tipo de cambio de cierre del mes. La regularizacin produce un solo asiento en moneda nacional; despus de lo cual se puede emitir los estados financieros en moneda nacional para los diversos fines. Ajuste por Conversin de Moneda Extranjera Este proceso se debe realizar si se desea emitir estados financieros en moneda extranjera. Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos en moneda nacional que tienen saldo al momento de realizar el proceso y cuyo valor en moneda extranjera no sea equivalente con el tipo de cambio al cierre del mes. El sistema busca los documentos que tienen saldo en moneda nacional y evala el saldo en dlares que tiene al momento de procesar el ajuste por diferencia de cambio y lo compara con el cociente del saldo en moneda nacional entre el tipo de cambio de cierre de mes; si existe alguna diferencia genera un asiento en moneda extranjera para que el saldo sea equivalente al cociente del saldo entre el tipo de cambio de cierre del mes. La conversin produce un solo asiento en moneda extranjera; despus de lo cual se puede emitir los estados financieros en moneda extranjera para los diversos fines. A continuacin se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual el sistema realiza los procesos seleccionados. Antes de realizar los procesos de diferencia de cambio el sistema genera la mayorizacin y la incorporacin de movimientos; asimismo despus de realizar el proceso el sistema genera la mayorizacin, la incorporacin de documentos y la actualizacin de cuenta corriente, por lo tanto se est en condiciones de emitir los estados financieros incluyendo la informacin generada por este medio. 2.1.1.2. CIERRE / REAPERTURA DE MES Contabilidad \ Procesos \ Proceso de Cierre Mensual \ Cierre / Reapertura de Mes Sirve para bloquear y desbloquear la posibilidad de registrar, modificar o eliminar los comprobantes de un determinado mes; para realizar esta accin se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre / Reapertura del Mes; en la cual se puede pulsar el botn Aceptar; con lo cual se efecta el Cierre del Mes; la siguiente vez que se ejecute el mismo proceso se realizar la Reapertura del Mes y as sucesivamente. MAYORIZAR Contabilidad \ Procesos \ Mayorizar

Mediante la opcin Mayorizar se centralizan los movimientos registrados en los Subdiarios en el Libro Mayor; el sistema requiere que el proceso est actualizado para generar los estados financieros incluyendo los ltimos registros. Por lo tanto es necesario que; despus de haber ingresado, modificado o eliminado algn registro en los subdiarios se efecte el proceso de Mayorizacin a fin de que se actualicen las ltimas modificaciones en el Libro Mayor y que los estados financieros estn debidamente actualizados. Para realizar la mayorizacin se debe trabajar en forma exclusiva; es decir que nadie debe estar trabajando en el sistema en la empresa que se va a mayorizar; el procedimiento es el siguiente: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Mayorizar (Actualizar Saldos Mensuales); en la cual se puede escoger entre dos opciones: Mensual Para realizar la mayorizacin de un solo mes. Intervalo Para realizar la mayorizacin de un rango de meses. Cuando se selecciona esta opcin se tiene la posibilidad de seleccionar el primer mes y el ltimo mes del rango que se desea mayorizar.

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Despus de haber seleccionado se debe pulsar el botn Aceptar; con lo cual se efecta la mayorizacin del Mes. CIERRE Y REAPERTURA DEL SIGUIENTE AO En esta opcin se realizan los procesos de Cierre del Ao y el proceso de Reapertura del Siguiente Ao de Manera Automtica. Estos procesos se realizan en el mes de Diciembre. 2.1.1.3. ASIENTO DE APERTURA DE SIGUIENTE AO Contabilidad \ Procesos \ Cierre y Reapertura del Sgte. Ao \ Asiento de Apertura del Siguiente Ao En esta opcin se realiza el proceso de Reapertura del Siguiente Ao de manera automtica.; para lo cual son necesarias las siguientes condiciones previas: El Asiento de Apertura se deber procesar en el mes de Diciembre del ejercicio anterior a aquel que se desea abrir; es decir en el mes de Diciembre del ao que se este cerrando. Antes de generar el Asiento de Apertura es necesario que se hallan verificado que los saldos de las cuentas del Balance General sean los correctos, haciendo las respectivas verificaciones de los saldos segn los reportes de Informacin de Anexos y las cuentas del Balance; as como tambin las cuentas que no manejan anexos se deben comparar los saldos del Libro Mayor con el Balance. Para efectuar el proceso se debe ingresar a la opcin por la ruta establecida y pulsar el botn Aceptar. El sistema mostrar una pantalla denominada Apertura donde se pueden apreciar las dos alternativas para generar los asientos de Reapertura.

PCGR .- Genera los asientos de Reapertura en la misma empresa, pero en el ao siguiente. PCGE 2010.- Genera los asientos de Reapertura en otra empresa; configurada anteriormente y que tenga el Plan de Cuentas enlazados. El sistema generar dos asientos en el siguiente ejercicio, uno en MN y otro en ME por los saldos de todas las cuentas del balance. Para aquellas cuentas que manejan anexos crear dos asientos de detalle de anexos uno en MN y otro en ME en los que se detallarn los documentos que componen los saldos correspondientes a cada anexo. Se debe verificar que los datos registrados en los asientos respectivos sean correctos.

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2.1.1.4.

ASIENTOS DE CIERRE DEL AO En esta opcin se realiza el proceso de Cierre de Ao de manera automtica.; para lo cual son necesarias las siguientes condiciones previas: a) El Balance de Comprobacin debe estar debidamente cuadrado. b) Se deben haber ejecutado el Proceso de Diferencia de Cambio (Regulariza Diferencia de Cambio, Ajuste por Diferencia de Cambio y Ajuste por Conversin de Moneda Extranjera, si fuera necesario). c) Se debe haber comprobado que los saldos de la Informacin de Anexos corresponda a los saldos de las cuentas respectivas. d) Que las cuentas que no manejan anexos tengan los saldos correctos. e) Debe estar registrado el Impuesto a la Renta Anual, la detraccin para Reservas Legales y la Participacin Patrimonial del Trabajo. f) Debe estar configurada la Tabla de Cierre g) La Tabla de Asientos de Cierre debe estar configurada. h) Debe estar configurada la Tabla de Conceptos Generales. Despus de haber comprobado que se cumplan las condiciones previas se debe proceder de la siguiente manera: En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de men; este proceso solo es posible en el mes de diciembre: Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Ao \ Asientos de Cierre de Ao

Al Ingresar a la opcin por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre Anual, donde se aprecian los catorce asientos de cierre con los trece primeros asientos marcados. Se debe pulsar el botn Aceptar, con lo cual se realizan los trece asientos de cierre y se efecta la mayorizacin correspondiente. Para finalizar con el Proceso de Cierre de Ao se debe generar el ltimo Asiento de Cierre de Ao (el asiento 14) para lo cual deber ingresar a la opcin de Asientos de Cierre por la ruta establecida, marcar el Asiento 14 y pulsar el botn Aceptar. NOTA : Para revertir el proceso de Cierre y Apertura, se deben ejecutar los siguientes pasos: Eliminar los Asientos de Cierre.

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Volver a Mayorizar. Generar los nuevos asientos de Cierre y Apertura. Cuando se generen los nuevos Asientos de Apertura el sistema preguntar si se desea conservar los asientos anteriores o se desean reemplazar por los nuevo; razn por lo cual no es necesario eliminar previamente los Asientos de Apertura generados con anterioridad. 2.1.1.5. INGRESO SIMPLIFICADO DE ASIENTO DE REAPERTURA Contabilidad \ Procesos \ Cierre Reapertura del Siguiente Ao \ Ingreso Simplificado del Asiento de Reapertura En esta opcin se registran los asientos de reapertura de manera simplificada, cuando se comienza a utilizar el sistema y la empresa ya ha tenido movimientos contables de periodos anteriores. El registro de reapertura se debe realizar en el mes anterior a aquel en que se van a comenzar a registrar las operaciones.

Al Ingresar a la opcin por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ingreso Simplificado del Asiento de Reapertura, con los siguientes datos registrados: Subdiario Comprobantes Fecha Conversin T/C Glosa 00 Asiento de Apertura 01 02 Ultimo da del mes de trabajo. Se puede modificar. Esp. (Tipo de Cambio Especial) 0.00 ASIENTO DE APERTURA

Para efectuar los registros automticos de manera manual se debe proceder de la siguiente manera Se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habilita una plantilla denominada Formato de Reapertura de Asientos con los botones Nuevo, Editar, Eliminar y Salir habilitados; al pulsar el botn Nuevo aparece una pantalla denominada Nuevo Detalle donde se debe registrar lo siguiente:

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Secuencia Cuenta Anexo Documento

Glosa MN Debe MN Haber ME Debe ME Haber

El sistema numera las secuencias de manera automtica. La cuenta contable que corresponde El Tipo de Anexo y el cdigo correspondiente. Con F1 y con Doble Clic se puede tener acceso a las Tablas correspondientes. Registrar Tipo de Documento (Con F1 y con Doble Clic se puede tener acceso a las Tablas correspondientes) Nmero de Serie Numeracin correlativa Fecha de Emisin Fecha de Vencimiento Una descripcin breve de la operacin. El importe deudor en Moneda Nacional. El importe acreedor en Moneda Nacional. El importe deudor en Moneda Extranjera. El importe acreedor en Moneda Extranjera.

Generar Plantilla Excel Mediante esta opcin se puede cargar el Asiento de Reapertura a partir de una plantilla en Excel; para lo cual se debe pulsar el botn Generar Plantilla Excel que se encuentra en la parte inferior, entonces se habilita una plantilla Excel donde se deben ingresar los datos requeridos y despus se trasladaran al formato del Asiento de Reapertura Automtico utilizando el botn Importar. EQUIVALENCIAS AUTOMATICAS Contabilidad \ Procesos \ Equivalencias Automticas Esta opcin permite el enlace de las cuentas del Plan Contable General Revisado que se est utilizando en una empresa actual, con las cuentas del Plan Contable General Empresarial que se llevaran en una empresa nueva, con la finalidad de que se trasladen los saldos de la empresa actual a la empresa nueva. Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Enlace de Plan de Cuentas, donde se aprecia la opcin Seleccin de Empresa en la cual se debe seleccionar la empresa creada para recibir los saldos del ejercicio actual. Para el efecto se debe pulsar el botn con los puntos suspensivos, con lo cual se

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mostrar una pantalla denominada Seleccin de Empresas con el listado de las empresas existentes en el sistema; se debe seleccionar la empresa y luego pulsar el botn Aceptar; con lo cual tanto el cdigo como la descripcin de la empresa seleccionada se registraran en los campos correspondientes de la Seleccin de Empresas.

Para enlazar las cuentas del Plan de Cuentas Actual con las cuentas del Plan de Cuentas Nuevo se debe seleccionar la cuenta que se va a enlazar y luego se debe ubicar, en la misma fila; pero en la columna Cuenta Equivalente dando clic en la ubicacin correspondiente. Para que se muestre el Plan Contable correspondiente a la empresa donde se trasladarn los saldos puede dar doble clic o pulsar el botn Enter, luego se debe seleccionar la cuenta de enlace y pulsar el botn Aceptar. A continuacin se puede seleccionar otra cuenta para enlazarla con el Nuevo Plan de Cuentas procediendo de la misma manera; cuando se desea terminar la sesin se debe pulsar el botn Grabar. REPORTES En esta opcin se pueden generar los reportes de las cuentas que no manejan anexos; en el sistema se pueden generar los siguientes grupos de Reportes: REPORTES DE COMPROBANTES Sirve para generar los reportes referentes a los comprobantes registrados 2.1.1.5.1. 2.1.1.5.2. 2.1.1.5.3. 2.1.1.5.4. 2.1.1.5.5. Emisin de Consistencia Emisin de Comprobantes Emisin de Cheque Voucher Comprobantes Descuadrados Comprobantes por Cuentas

LIBROS DE CONTABILIDAD Sirve para emitir los Libros y Registros Contables. 2.1.1.6. 2.1.1.7. 2.1.1.8. 2.1.1.9. 2.1.1.10. 2.1.1.11. 2.1.1.12. 2.1.1.13. Libro Diario Libro Mayor Inventarios y Balances Registro de Compras Registro de Ventas Registro de Cheques Libro Caja y Bancos Honorarios

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ANLISIS DE CUENTAS Sirve para generar Reportes de las cuentas que no estn configuradas con anexo y por las que se desea efectuar anlisis correspondientes. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.1.6. Reporte de Movimineto Por Nivel de Cta. Resumen Subdiario / Nivel de Cta. Anlisis de Movimiento de Cuentas Anlisis de Balance General Anlisis de los EE. GG y PP. Anlisis Anual de Movimientos de Cuentas.

REPORTE DE COSTOS Sirve para generar los reportes de las cuentas configuradas con Centro de Costos. 2.1.1.7. 2.1.1.8. 2.1.1.9. 2.1.1.10. 2.1.1.11. 2.1.1.12. 2.1.1.13. 2.1.1.14. 2.1.1.15. 2.1.1.16. 2.1.1.17. Centros de Costos / Rubro Consolidado de Centros de costos Reporte Horizontal anual Gastos / Cuentas Destino Hor. Cuenta Destino / Gastos Ppto. Por Centro de Costos Mov. Por Centro de Costos x Cuenta Mov. Centro de Costos Resumen por Centro de Costos x Cta. Centro Cto. / Gstos. / Ctas Destino. Costos y Gastos.

REPORTES VARIOS Sirve para generar Reportes no incluidos en algn grupo anterior. 2.1.1.18. 2.1.1.19. 2.1.1.20. 2.1.1.21. Libro Mayor Acumulado Giro Cheque Acumulado Compra Bruta Proveedor Saldos Mensuales

ESTADOS FINANCIEROS Sirve para generar los estados financieros. 2.1.1.22. 2.1.1.23. 2.1.1.24. 2.1.1.25. 2.1.1.26. Balance Balance EE. GG. EE. GG. Balance de Comprobacin General PP por Funcin PP por Naturaleza de Sumas Mensuales

ESTADOS FINANCIEROS X C. C. Sirve para generar los estados financieros por centros de costos. 2.1.1.27. EE. GG. PP por Funcin 2.1.1.28. EE. GG. PP por Naturaleza 2.1.1.29. Balance de Sumas Mensuales 3. CONCILIACION BANCARIA En esta opcin se realiza el proceso de conciliacin de las cuentas corrientes bancarias. MANTENIMIENTO Sirve para ingresar datos de manera manual para que sean incluidos dentro de la conciliacin. NO REGISTRADOS EN LIBROS Conciliacin Bancaria \ Mantenimiento \ No Registrado en Libros En esta opcin se registran manualmente aquellos importes que se incluyen en el extracto bancario; pero que no han sido registrados contablemente. Para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Digitacin de Extracto Bancario donde se aprecia el listado de los bancos registrados en el sistema; para seleccionar una cuenta corriente se debe ubicar en el banco deseado y se pulsar el botn Aceptar,

con lo cual aparece una pantalla denominada Seleccionar Cuenta, donde se selecciona la cuenta corriente y se pulsa el botn Aceptar;

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para digitar los movimientos del extracto bancario no registrados en libros se debe pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes datos del formato Ingreso de Extracto:

Secuencia Da Tipo de Documento Documento Cargo Abono

Numeracin Automtica. Fecha del Movimiento Se debe registrar el Tipo del Documento; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Documentos. Nmero del documento de referencia del registro. El importe cargado por el banco. El importe abonado por el banco

Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botn grabar; con lo cual se habr ingresado el registro de un movimiento incluido en el Extracto Bancario pero no registrado en Libros de Contabilidad. MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION Conciliacin Bancaria \ Mantenimiento \ Movimientos Pendientes de Conciliacin En esta opcin se registran manualmente las partidas conciliatorias; es decir, aquellos importes que se han registrado contablemente pero que no se incluyen en el extracto bancario. Se usa en la primera carga de partidas conciliatorias; esto es la primera vez que se va a hacer la conciliacin bancaria en el sistema. Para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Movimientos Pendientes de Conciliacin, donde se deben marcar las siguientes opciones: Libros o Bancos Para diferenciar si el movimiento a registrar est pendiente en Libros o Bancos. Si el movimiento aparece en Libros y no est incluido en el extracto bancario se marca Libros. Si el movimiento aparece en el extracto bancario y no est registrado en libros se marca Bancos. Seleccionar el banco que corresponde. Seleccionar la cuenta corriente que corresponde.

Banco Cuenta Corriente

Para ingresar un nuevo registro pendiente de conciliacin, se debe pulsar el botn Nuevo y se deben llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:

Fecha Tipo de Documento Documento Cargo Abono Girado

Fecha del Movimiento Se debe registrar el Tipo del Documento; con F1 o doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Documentos. Nmero del documento de referencia del registro. El importe cargado por el banco. El importe abonado por el banco En el primer campo se debe seleccionar el Tipo de Anexo correspondiente al beneficiario del documento. En el segundo campo se debe seleccionar el Cdigo de Anexo de proveedor.

Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botn Grabar; con lo cual se habr efectuado el registro de una partida conciliatoria.

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SALDOS Conciliacin Bancaria \ Mantenimiento \ Saldos En esta opcin se registran los saldos iniciales que figuran en libros de contabilidad y en el extracto bancario; cuando se va ha realizar la conciliacin bancaria por primera vez en el sistema, para lo cual se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada donde se deben marcar las siguientes opciones: Saldos,

Libros o Bancos Banco Cuenta Corriente

Para seleccionar si el saldo que se va a registrar corresponde al que figura en Libros o en el Extracto Bancario. Se debe seleccionar el banco que corresponde. Se debe seleccionar la cuenta corriente que corresponde.

Para registrar un importe como saldo se debe pulsar el botn Nuevo y se deben llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:

Cargo

Abono

El importe del saldo. Si se esta ingresando el saldo en Libros entonces se registrar el saldo a favor. Si se esta ingresando el saldo de Bancos entonces se debe registrar el saldo en contra. El importe del saldo. Si se esta ingresando el saldo en Libros entonces se registrar el saldo en contra. Si se esta ingresando el saldo de Bancos entonces se debe registrar el saldo a favor.

Solamente se debe ingresar valores en uno de los campos y en el otro se debe registrar cero. Luego de haber ingresado el valor en el cargo o en el abono

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entonces se debe pulsar el botn Grabar; con lo cual se habr efectuado el registro del Saldo. PROCESOS En esta opcin se efectan los procesos necesarios para la Conciliacin Bancaria. INCORPORAR MOVIMIENTOS Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Incorporar Movimientos El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una tabla especial, de los movimientos contables de las diferentes cuentas corrientes, para realizar el proceso de conciliacin de tal manera que la base de datos de contabilidad no se modifique. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Incorporar Movimientos Conciliacin Bancaria, donde se puede seleccionar el banco o los bancos por los cuales se va a generar la incorporacin de movimientos. En la parte inferior izquierda aparece una opcin marcada No eliminar los movimientos que estn conciliados para que el sistema no elimine los movimientos conciliados anteriormente; en caso que se desea eliminar los movimientos conciliados anteriormente se debe retirar la seleccin. A continuacin se debe pulsar sobre el botn Incorporar, con lo cual el sistema procede a Incorporar los movimientos contables a la tabla de conciliacin. PROCESO DE CONCILIACIN En esta opcin se realiza el proceso de conciliacin y la anulacin de la conciliacin. 3.1.1.1. CONCILIACIN Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliacin \ Conciliacin El proceso Conciliacin tiene como finalidad comprobar que los movimientos registrados en Libros estn registrados en el extracto bancario; de tal manera que las diferencias que pudieran surgir entre los dos movimientos estn plenamente identificados. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de Conciliacin, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botn Aceptar, con lo cual aparecer una pantalla denominada Proceso de Conciliacin conteniendo el listado de los movimientos contables de la cuenta corriente que se ha seleccionado para conciliar, cada registro tiene una clave de identificacin en la parte izquierda:

LIB SLB

Para los movimientos del mes Para los movimientos no conciliados de meses anteriores.

A continuacin se debe cotejar que los movimientos registrados en libros correspondan a los movimientos reportados en el extracto bancario, en cuyo caso se debe hacer clic a la altura del monto verificado y de esta manera quedar marcado, para desmarcarlo se puede volver a hacer clic en dicho movimiento. A la derecha de la pantalla se encuentran ubicados dos botones: Marcar Para marcar todos los registros de una vez. Desmarcar Para desmarcar todos los registros de una vez. Cuando se halla terminado con la verificacin de todos los registros se debe pulsar el botn conciliar y la marca de conciliacin quedara grabada permanentemente.

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3.1.1.2.

ANULAR CONCILIACIN Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliacin \ Anular Conciliacin En esta opcin se pueden anular la conciliacin de uno o mas documentos conciliados. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de Anulacin de Conciliacin, donde se debe seleccionar el banco y a continuacin se debe pulsar sobre uno de los botones que aparecen en la parte inferior:

Anulacin Total Anulacin Parcial

Para anular las marcas de conciliacin a todos los registros del banco seleccionado. Para anular una por una los marcas de conciliacin del banco seleccionado.

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Cuando se pulsa sobre el botn Anulacin Parcial aparecer una pantalla con los registros conciliados al hacer clic sobre uno de ellos se anula la marca de conciliado, cuando se termina de seleccionar los registros que se van a anular la conciliacin entonces se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual la marca de conciliacin se habr anulado permanentemente. CIERRE MENSUAL Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Cierre Mensual Mediante este proceso se bloquean las opciones que puedan modificar la conciliacin del mes actual; tambin se efecta el traslado de los saldos y de las partidas conciliatorias al mes siguiente de manera automtica. Este proceso se debe efectuar despus de tener la seguridad que la conciliacin de todas las cuentas corrientes bancarias se han terminado correctamente; para lo cual se debe hacer lo siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre de Mes, donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para realizar el Cierre Mensual y luego se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual se realiza el proceso de Cierre Mensual.

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ANULAR CIERRE MENSUAL Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Anular Cierre Mensual Mediante este proceso se Anula el Cierre Mensual desbloqueando las opciones que permiten modificar la conciliacin del mes actual; tambin se borran los saldos y las partidas conciliatorias trasladados al momento de hacer el Cierre Mensual. Para efectuar la anulacin del cierre mensual se debe hacer lo siguiente:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Anulacin de Cierre de Mes, donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para realizar la Anulacin del Cierre Mensual y luego se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual se realiza el proceso de Anulacin del Cierre de Mes. REPORTES En esta opcin se pueden generar los reportes con la informacin referente a la conciliacin bancaria, se pueden generar cuatro tipos de reportes: REPORTE DE EXTRACTO Conciliacin Bancaria \ Reportes \ Reporte del Extracto En esta opcin se genera el Reporte del Extracto Bancario, el cual se reconstruye a partir de los importes conciliados en el sistema; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Extracto Bancario, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botn Aceptar,

con lo cual aparecer una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente por la cual se desea generar el reporte del extracto bancario; en la parte inferior se cuenta con tres opciones:

Conciliados Sin Conciliar Todos

Para generar el reporte solo con los valores que han sido conciliados. Para generar el reporte solo con los valores que no han sido conciliados. Para generar el reporte tanto con los valores que han sido conciliados, como tambin con los valores no conciliados.

Al pulsar sobre uno de los botones se genera el reporte seleccionado. REPORTE DE MOVIMIENTOS Conciliacin Bancaria \ Reportes \ Reporte de Movimientos En esta opcin se genera el reporte de Movimientos Contables, para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botn Aceptar,

con lo cual aparecer una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente por la cual se desea generar el Reporte de Movimientos; en la parte inferior se cuenta con tres opciones: Conciliados Sin Conciliar Todos Para generar el reporte solo con los valores que han sido conciliados. Para generar el reporte solo con los valores que no han sido conciliados. Para generar el reporte tanto con los valores que han sido conciliados, como tambin con los valores no conciliados.

Al pulsar sobre uno de los botones se genera el reporte seleccionado. REPORTE DE SALDOS Conciliacin Bancaria \ Reportes \ Reporte de Saldos En esta opcin se genera el reporte de Saldos del extracto bancario, para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botn Aceptar,

con lo cual aparecer una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente por la cual se desea generar el Reporte de Saldos; en la parte inferior se cuenta con tres opciones:

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Conciliados Sin Conciliar Todos

Para generar el reporte solo con los valores que han sido conciliados. Para generar el reporte solo con los valores que no han sido conciliados. Para generar el reporte tanto con los valores que han sido conciliados, como tambin con los valores no conciliados.

Al pulsar sobre uno de los botones se genera el reporte seleccionado. REPORTE DE CONCILIACIN Conciliacin Bancaria \ Reportes \ Reporte de Conciliacin En esta opcin se genera el reporte de Conciliacin Bancaria conteniendo el saldo del Libro Mayor, a la cual se suman o restan las partidas conciliatorias y se determina el saldo segn extracto; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Conciliacin,

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donde se debe seleccionar el banco y la cuenta corriente por la cual se desea generar el Reporte de Conciliacin; luego se debe pulsar el botn Reporte y a continuacin sale un mensaje preguntando si se desea ver el reporte detallado, se pulsa sobre el botn deseado y se genera el reporte correspondiente. 4. INFORMACIN DE ANEXOS Sirve para generar la informacin referente a las cuentas contables configuradas con Anexo en el Plan Contable. PROCESOS En esta opcin se efectan los procesos necesarios para generar la Informacin de Anexos. INCORPORA MOVIMIENTOS Informacin de Anexos \ Procesos \ Incorpora Movimientos El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una tabla especial, de los movimientos de las cuentas contables configuradas con Anexos, para determinar los saldos a nivel de documentos; de tal manera que la base de datos de contabilidad no se modifique. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Proceso de Incorporacin de Movimientos de Anexos, en la que se debe seleccionar el intervalo de los comprobantes a procesar; para lo cual se debe considerar los siguientes campos: Subdiario Inicial Comprobante Inicial Subdiario Final Comprobante Final El primer Subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El primer Comprobante comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El ltimo Subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El ltimo Comprobante comprendido en el intervalo que se va a seleccionar.

Despus de haber seleccionado el intervalo que comprender la Incorporacin de Movimientos se debe pulsar el botn Procesar, con lo cual se realiza la Incorporacin de la informacin contable referente a las cuentas que manejan Anexo en la Tabla de Informacin de Anexos. ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE Informacin de Anexos \ Proceso \ Actualiza Cta. Cte.

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Sirve para ocultar la informacin de los comprobantes que estn saldados tanto en su Moneda de Origen y como en la Otra Moneda; de tal manera que ya no aparezcan en el reporte de Anexos. Este proceso se debe efectuar despus de haber realizado el Proceso de Regularizacin por Diferencia de Cambio. Para el efecto se debe seguir el siguiente procedimiento:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Actualizar Cuenta Corriente, en la cual aparecen los siguientes campos: Subdiario Inicial Comprobante Inicial Subdiario Final Comprobante Final El primer Subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El primer Comprobante comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El ltimo Subdiario comprendido en el intervalo que se va a seleccionar. El ltimo Comprobante comprendido en el intervalo que se va a seleccionar.

Despus de haber seleccionado el intervalo que comprender la Actualizacin de Cuenta Corriente se debe pulsar el botn Procesar, con lo cual se realiza la Actualizacin de Cuenta Corriente. REPORTES En esta opcin se pueden emitir los reportes con la informacin de Anexos: MOVIMIENTOS POR ANEXOS Informacin de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Anexo En esta opcin se genera el reporte de informacin de Movimientos de Cuenta Corriente de un Anexo especfico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos por Anexo, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo cero tambin, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado. MOVIMIENTOS POR CUENTA Informacin de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Cuenta En esta opcin se genera el reporte de informacin de Movimientos de Cuenta Corriente de una Cuenta Contable especfico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos por Cuenta, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que estn enlazadas al Tipo de Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo cero tambin, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado. MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS Informacin de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Documentos En esta opcin se genera el reporte de informacin de Movimientos de Cuenta Corriente por Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos por Documentos, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo cero tambin, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado. SALDOS POR ANEXOS Informacin de Anexos \ Reportes \ Saldos por Anexos En esta opcin se genera el reporte de informacin de Saldos de Cuenta Corriente de un Anexo especfico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Anexo, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo cero tambin, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado. SALDOS POR CUENTAS Informacin de Anexos \ Reportes \ Saldos por Cuenta En esta opcin se genera el reporte de informacin de Saldos de Cuenta Corriente de un Cuenta Contable especfico. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Cuenta, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo de Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo cero, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado. SALDOS POR DOCUMENTOS Informacin de Anexos \ Reportes \ Saldos por Documentos En esta opcin se genera el reporte de Saldos de Cuenta Corriente por Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Documentos, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Anexos contenidos en el Tipo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo cero tambin, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado. SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS Informacin de Anexos \ Reportes \ Saldos por Cuenta \ Documentos En esta opcin se genera el reporte de informacin de Saldos de Cuenta Corriente de un grupo de Cuenta Contable ordenado por documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos por Cuenta / Documento,

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donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que estn enlazadas al Tipo de Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir una cuenta o todas las cuentas marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar el recuadro de Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede elegir un Anexo o tambin se puede marcar todos utilizando el recuadro de la parte superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado. MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS Informacin de Anexos \ Reportes \ Movimiento por Cuenta \Documento En esta opcin se genera el reporte de informacin de Movimientos de Cuenta Corriente de un grupo de Cuentas Contable ordenado por documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Movimientos por Cuenta /Documento, donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte, se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:

con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo de Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir una cuenta o todas las cuentas marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar el recuadro de Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede elegir un Anexo o tambin se puede marcar todos utilizando el recuadro de la parte superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado.

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5. ANALISIS En esta opcin se realiza el anlisis de la informacin contable. ANLISIS PRESUPUESTAL Sirve para realizar la evaluacin de la ejecucin del presupuesto mediante la comparacin de los montos presupuestados con los montos ejecutados o contabilizados. INGRESO DEL PRESUPUESTO Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Ingreso del Presupuesto En esta opcin se registran los valores del presupuesto en cada partida presupuestal. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ingreso del Presupuesto, donde se debe seleccionar si se va a realizar el registro de Partidas de Ingreso de Gastos, para lo cual se debe marcar una de las opciones y luego se debe pulsar el botn Aceptar; con lo cual se presenta una pantalla denominada Ingreso de Presupuesto Anual conteniendo el listado de las Partidas de Presupuesto segn lo seleccionado en el paso anterior (Ingresos o Gastos),

se debe seleccionar la partida configurada al mayor nivel para hacer el ingreso de los valores de cada partida presupuestal. Despus de haber seleccionado la partida al mayor nivel se pulsa el botn Aceptar con lo cual aparece una ventana denominada Ingreso de Presupuesto Anual

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donde se especifica la Partida donde se va a hacer el ingreso y dos columnas una para los importes en Moneda Nacional y la otra para los importes en Moneda Extranjera. Los ingresos se deben hacer por cada mes y en cada moneda que se desee evaluar posteriormente; a medida que se van haciendo los ingresos en la parte inferior se puede apreciar los importes acumulados por cada moneda. Despus de haber terminado el ingreso de valores en la partida presupuestal se pulsa el botn Guardar con lo cual se habr realizado el ingreso del presupuesto de la partida presupuestal. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MONTOS EJECUTADOS Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Proceso de Transferencia de Montos Ejecutados El proceso Transferencia de Montos Ejecutados tiene como finalidad hacer una copia de los movimientos contables de las cuentas configuradas para trabajar con presupuestos, en una tabla especial, para realizar la comparacin con los montos presupuestados, de tal manera que la base de datos de contabilidad no se modifique. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Transferencia de Montos Ejecutados, a continuacin se debe pulsar el botn Procesar, con lo cual el sistema procede a Transferir los Montos Ejecutados a la tabla de presupuestos. REPORTES Para efectuar el Anlisis del Presupuesto el sistema cuenta con una serie de reportes que se detallan a continuacin:

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PRESUPUESTO MENSUAL Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Mensual Muestra los montos presupuestados del mes de trabajo. Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Presupuesto de Mes, a continuacin se debe pulsar el botn Reporte y se genera el reporte seleccionado. EJECUCIN MENSUAL Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecucin Mensual Muestra los montos ejecutados del mes de trabajo Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ejecucin Presupuestal, a continuacin se debe pulsar el botn Reporte y se genera el reporte seleccionado. 5.1.1.1. PRESUPUESTO ANUALIZADO Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Anualizado Muestra los montos presupuestados de todos los meses del ao. Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Presupuesto Anual, donde se puede seleccionar la moneda en que se emitir el reporte, en Moneda Nacional o Moneda Extranjera; despus de elegir la opcin se debe pulsar el botn Reporte y se genera el reporte seleccionado. 5.1.1.2. EJECUCIN ANUALIZADA Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecucin Anualizada Muestra los montos ejecutados de todos los meses del ao. Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Ejecucin Presupuestal, donde se puede seleccionar la moneda en que se emitir el reporte, en Moneda Nacional o Moneda Extranjera; despus de elegir la opcin se debe pulsar el botn Reporte y se genera el reporte seleccionado. 5.1.1.3. DIFERENCIA PRESUPUESTO EJECUCIN Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Diferencia Presupuesto Ejecucin Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en moneda nacional o moneda extranjera y el porcentaje de ejecucin del mes de trabajo. Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Diferencia del Presupuesto - Ejecucin, donde se puede seleccionar lo siguiente:

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Tipo de Perodo Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Despus de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botn Reporte y se genera el reporte seleccionado. 5.1.1.4. ANLISIS ANUALIZADO Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Anlisis Anualizado Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en moneda nacional o moneda extranjera y el porcentaje de ejecucin de todos los meses del ao. Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Anlisis Anualizado, donde se puede seleccionar lo siguiente:

Tipo de Perodo Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Despus de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botn Reporte y se genera el reporte seleccionado.

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ANLISIS FINANCIERO Sirve para generar los reportes que permiten hacer el anlisis Financiero de la empresa. BALANCE GENERAL En esta opcin se generan los reportes de Balance General de acuerdo a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

Tipo de Reporte Resumen Analtico Tipo de Perodo Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta Para obtener el reporte al mximo nivel de cuenta. Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Seleccionar Meses Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte. 5.1.1.5. COMPARATIVO POR MES Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Mes Muestra los Balances Generales de doce meses, efecta un anlisis vertical por cada mes, donde el Total Activo es el cien por ciento. 5.1.1.6. COMPARATIVO POR AO Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Ao Muestra los Balances Generales de dos o mas aos, efecta un anlisis vertical por cada ao, donde el Total Activo es el cien por ciento. 5.1.1.7. COMBINADO POR MES Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Mes Acumula los Balances Generales de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.

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5.1.1.8. COMBINADO POR AO Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Ao Acumula los Balances Generales de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.9. COMPARA EMPRESA Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Compara Empresa Compara los Balances Generales de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN Sirve para genera los reportes de Ganancias y Prdidas por Funcin de acuerdo a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

Tipo de Reporte Resumen Analtico Tipo de Perodo Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta Para obtener el reporte al mximo nivel de cuenta. Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Seleccionar Meses Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte. 5.1.1.10. COMPARATIVO POR MES Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Funcin \ Comparativo por Mes Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de doce meses, efecta un anlisis vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.

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5.1.1.11. COMPARATIVO POR AO Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Funcin \ Comparativo por Ao Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o mas aos, efecta un anlisis vertical por cada ao, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. 5.1.1.12. COMBINADO POR MES Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Funcin \ Combinado por Mes Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.13. COMBINADO POR AO Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Funcin \ Comparativo por Ao Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.14. COMPARA EMPRESA Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. por Funcin \ Compara Empresa Compara los Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Sirve para genera los reportes de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de acuerdo a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

Tipo de Reporte Resumen Analtico

Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta Para obtener el reporte al mximo nivel de cuenta.

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Tipo de Perodo Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Seleccionar Meses Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte. 5.1.1.15. COMPARATIVO POR MES Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Comparativo por Mes Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de doce meses, efecta un anlisis vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. 5.1.1.16. COMPARATIVO POR AO Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Comparativo por Ao Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o mas aos, efecta un anlisis vertical por cada ao, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. 5.1.1.17. COMBINADO POR MES Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado por Mes Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.18. COMBINADO POR AO Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado por Ao Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.19. COMPARA EMPRESA Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Compara Empresa Compara los Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. RATIOS FINANCIEROS Sirve para generar los Ratios Contables acuerdo a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:

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Tipo de Reporte Resumen Analtico Tipo de Perodo Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta Para obtener el reporte al mximo nivel de cuenta. Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Seleccionar Meses Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte. 5.1.1.20. COMPARATIVO POR MES Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Mes Muestra los Ratios Contables de doce meses, efecta un anlisis vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. 5.1.1.21. COMPARATIVO POR AO Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Ao Muestra los Ratios Contables de dos o mas aos, efecta un anlisis vertical por cada ao, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. 5.1.1.22. COMBINADO POR MES Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Mes Acumula los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.23. COMBINADO POR AO Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Ao

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Acumula los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. 5.1.1.24. COMPARA EMPRESA Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Compara Empresa Compara los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. REPORTES GRAFICOS El sistema permite generar, como una herramienta adicional de anlisis financiero y de gestin, reportes grficos que muestran de una manera visual la evolucin de los Saldos Mensuales de las Cuentas y de los Ratios Contables. SALDOS MENSUALES Anlisis \ Reportes Grficos \ Saldos Mensuales En esta opcin se pueden emitir los reportes grficos de los Saldos Mensuales de un ao por una cuenta determinada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Grficos de Saldos Mensuales, donde se puede seleccionar lo siguiente: Cuenta Moneda Desde Hasta Tipo de Grfico La cuanta por la cual se va a generar el Reporte Grfico; con F1 o con doble clic se puede acceder al Plan de Cuentas. La moneda en la que se generar el reporte. El mes inicial para el Reporte Grfico El mes final para el Reporte Grfico Elegir entre Barras, Lneas, Pie.

Despus de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botn Excel y se genera el reporte seleccionado en hoja de clculo, para ver el grafico se debe pulsar el botn que aparece en la parte superior izquierda de la Hoja Excel (Celda A1), con lo cual se genera el Reporte Grfico seleccionado.

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RATIOS CONTABLES Anlisis \ Reportes Grficos \ Ratios Contables En esta opcin se pueden emitir los reportes grficos de los Ratios Contables; para lo cual se debe seleccionar lo siguiente:

Tipo de Reporte Resumen Analtico Tipo de Perodo Acumulado Mensual Tipo de Moneda Moneda Nacional Moneda Extranjera

Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta Para obtener el reporte al mximo nivel de cuenta. Para ver los importes acumulados hasta el mes actual. Para ver los movimientos del mes de trabajo. Para generar el reporte en Moneda Nacional. Para generar el reporte en Moneda Nacional.

Seleccionar Meses Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte. COMPARATIVO POR MESES

Muestra los Ratios Contables de doce meses, efecta un anlisis vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. COMPARATIVO POR AOS

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Muestra los Ratios Contables de dos o mas aos, efecta un anlisis vertical por cada ao, donde las Ventas Netas es el cien por ciento. COMBINADOS POR MES

Acumula los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. COMBINADOS POR AO

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Acumula los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan de Cuentas. Despus de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botn Excel y se genera el reporte seleccionado en hoja de clculo, para ver el grafico se debe pulsar el botn que aparece en la parte superior izquierda de la Hoja Excel, con lo cual se genera el Reporte Grfico seleccionado. 6. TRIBUTACIN En esta opcin se realizan las interfases y los procesos necesarios para generar los reportes y archivos que permiten controlar la informacin tributaria y generar archivos de texto y DBFs para importarlos desde el PDT SUNAT. MANTENIMIENTO Permite ingresar informacin manual para completar los datos necesarios para generar la informacin tributaria. MANTENIMIENTO DEL IGV Tributacin \ Mantenimiento \ Mantenimiento del IGV En esta opcin se actualiza manualmente la informacin mensual referente al Impuesto General a las Ventas; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Mantenimiento del IGV, cuando se pulsa el botn Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece una pantalla denominada Ingreso del IGV en la que se debe registrar la siguiente informacin:

Ao y Mes Ventas Gravadas No Gravadas Compras Grav. Dest. Ventas Grav. Grav. Dest. Oper. Mixto

El ao y mes al que se refiere la informacin. La Base Imponible y el Tributo correspondiente a las Ventas Grabadas del mes seleccionado. El Valor de Venta no gravado correspondiente al mes seleccionado. La Base Imponible y el Tributo correspondiente a Compras Gravadas destinadas a Ventas Gravadas exclusivamente. La Base Imponible correspondiente a Compras Gravadas destinadas a Ventas Gravadas y Ventas no Gravadas.

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Grav. Dest. Ventas No Grav. No Gravadas Dbito Fiscal Crdito Fiscal Impuesto Resultante

La Base Imponible correspondiente a Compras Gravadas destinadas a Ventas No Gravadas exclusivamente. El monto de las compras no gravadas del mes. El IGV correspondiente a las Ventas. El IGV correspondiente a las Compras. La diferencia entre el Dbito Fiscal y el Crdito Fiscal.

Despus de haber realizado los registros correspondientes se debe pulsar el botn Grabar para que llenen las tablas respectivas. AJUSTES PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. Tributacin \ Mantenimiento \ Ajustes Pago a Cta Impto. Renta 3ra. En esta opcin se actualiza manualmente la informacin mensual referente al Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra. Categora; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera: Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomar como base la sumatoria de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los agregados y las deducciones tributarias; cuando se pulsa el botn Aceptar aparece una pantalla denominada Ajustes Pago a Cta. Impto. Renta 3ra,

cuando se pulsa el botn Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece una pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente informacin:

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Secuencia Signo Concepto Frmula

Aparece la numeracin correlativa de manera automtica.. Se debe marcar: Mas.- Para los agregados tributarios. Menos.- Para las deducciones tributarias. El concepto o detalle del agregado o de la deduccin tributaria. El importe del agregado o de la deduccin tributaria.

Despus de haber realizado los registros correspondientes se debe pulsar el botn Grabar para que llenen las tablas respectivas. AJUSTES PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3ra. Tributacin \ Mantenimiento \ Ajustes Pago Definitivo Impto. Renta 3ra. En esta opcin se actualiza manualmente la informacin referente al Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra. Categora; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomar como base la sumatoria de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los agregados y las deducciones tributarias; cuando se pulsa el botn Aceptar aparece una pantalla denominada Ajustes Pago Definitivo Impto. Renta 3ra,

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cuando se pulsa el botn Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece una pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente informacin: Secuencia Signo Concepto Frmula Aparece la numeracin correlativa de manera automtica.. Se debe marcar: Mas.- Para los agregados tributarios. Menos.- Para las deducciones tributarias. El concepto o detalle del agregado o de la deduccin tributaria. El importe del agregado o de la deduccin tributaria.

Despus de haber realizado los registros correspondientes se debe pulsar el botn Grabar para que llenen las tablas respectivas. PROCESOS Sirve para realizar los procesos necesarios para obtener la informacin relacionada con la informacin tributaria que brinda el sistema. CALCULAR IGV Tributacin \ Procesos \ Calcular IGV En esta opcin se efecta el clculo del IGV por pagar en el mes tomando como datos la informacin del Registro de Compras y del Registro de Ventas del mes actual. Para realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Clculo de IGV, al pulsar el botn SI el sistema realiza el Clculo del IGV del mes actual.

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CALCULAR PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. Tributacin \ Procesos \ Calcular Pago a Cuenta Impuesto a la Renta 3ra En esta opcin se efecta el clculo del Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra. Categora por el mes actual. Para realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Calcular Pago a Cuenta Impuesto a la Renta 3ra., donde se debe seleccionar es sistema de pago a cuenta a utilizar y en el campo que aparece en la parte inferior se debe registrar el coeficiente o el porcentaje que corresponde. Despus de esto se debe pulsar el botn Procesar y el sistema realizar el Clculo del pago a Cuenta del mes actual. CALCULAR PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3 Tributacin \ Procesos \ Calcula Pago Definitivo Impto. Renta 3ra En esta opcin se efecta el clculo del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra. Categora por el ao actual. Para realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Clculo del Impto, al pulsar el botn SI el sistema realiza el Clculo del Impuesto a la Renta del ao actual. INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT Tributacin \ Procesos \ Interfase con el Sistema PDB de la SUNAT Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente sern importados desde el Sistema de Declaraciones de Beneficios PDB de la SUNAT. Este sistema lo utilizan las empresas que van a solicitar devoluciones de Tributos o Compensacin de Pagos de Impuesto a la Renta con el IGV. Para realizar este proceso debe seguir los siguientes pasos:

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Al ingresar por la ruta establecida sale una pantalla de bienvenida, en la cual se debe pulsar el botn Siguiente;

con lo cual parece una pantalla denominada Asistente Para Programa de Declaracin de Beneficios PDB en la que se debe seleccionar el mes por el que se quiere generar el PDB; el tipo de informacin; Comprobantes de Compra, Comprobante de Venta o Tipos de Cambio; despus de haber efectuado la seleccin se debe pulsar el botn siguiente;

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Con lo cual se presenta la pantalla denominada Proceso de Validacin de Anexos en la que se debe pulsar el botn Generar Anexos, con lo cual el sistema generar los anexos que han tenido movimientos en el mes para despus Importarlos desde el Sistema PDB SUNAT

Cuando se pulsa el botn Continuar se habilita una pantalla denominada Validacin de Consistencia de Datos donde se debe pulsar el botn Validacin de Datos para que se genere un archivo con el listado de errores que se deben corregir antes de generar el PDB.

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Despus de haber realizado las correcciones en los anexos y los comprobantes que aparecen en la lista de errores, se deben efectuar los pasos anteriores nuevamente y al momento de pulsar el botn Generar Archivo se genera el archivo TXT y se guarda en la ubicacin sealada para despus ser importado desde el PDB SUNAT.

Despus de esto se pueden realizar los procesos de Comprobantes de Venta y de Tipos de Cambio. INTERFASE DAOT Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente sern Importados desde el sistema DAOT de SUNAT. 6.1.1.1. GENERAR GASTOS O COSTOS Tributacin \ Procesos \ Interfase DAOT \ Generar Gastos o Costos En esta opcin se genera la informacin referente a los Gastos o Costos que sern incluidos en la Declaracin Anual del DAOT SUNAT; para realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Generar: Costos o Gastos., en la que se debe seleccionar el rango de meses por el que se va a generar la informacin y despus se debe pulsar el botn Procesar y luego pulsar el botn SI y se genera la informacin solicitada guardndose en un archivo DBF en la siguiente ruta: D:\\DBSQL \ 6.1.1.2. GENERAR INGRESOS Tributacin \ Procesos \ Interfase DAOT \ Generar Ingresos En esta opcin se genera la informacin referente a los Ingresos que sern incluidos en la Declaracin Anual del DAOT SUNAT; para realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Generar: Ingresos., en la que se debe seleccionar el rango de meses por el que se va a generar la informacin y despus se debe pulsar el botn Procesar y luego pulsar el botn SI y se genera la informacin solicitada guardndose en un archivo DBF en la siguiente ruta: D:\\DBSQL \ INTERFASES CON EL PDT SUNAT Sirve para generar los archivos DBF y Excel que posteriormente sern Importados desde el sistema PDT SUNAT. 6.1.1.3. HONORARIOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES Tributacin \ Procesos \ Interfase con el PDT SUNAT \ Honorarios de Trabajadores Independientes En esta opcin se genera la informacin referente a los Recibos por Honorarios que sern incluidos en el PDT 601; para realizar el proceso se deben seguir los siguientes pasos:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Honorarios de Trabajadores Independientes, en la que se debe pulsar el botn Exportar 601 con lo cual se generan dos archivos de textos; uno con la informacin de los recibos de honorarios que se van a incluir en el PDT y otro con la informacin de los Trabajadores Independientes, en ambos casos el sistema muestra la ruta donde se han grabado para despus importarlos desde el PDT 601. 6.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS

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REPORTES Sirve para generar los reportes relacionados con la informacin tributaria que brinda el sistema. RESUMEN IGV Tributacin \ Reportes \ Resumen IGV En esta opcin se genera el reporte de Resumen del IGV, el cual contiene el informe del clculo del IGV del mes; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen del IGV, donde se debe pulsar el botn Reporte con lo cual se generar el reporte solicitado. RESUMEN PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3ra. Tributacin \ Reportes \ Resumen Pago a Cta Impto Renta 3ra En esta opcin se genera el reporte de Resumen del Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta de 3ra Categora, el cual contiene el informe del clculo del Pago a Cuenta Mensual del Impuesto a la Renta de 3ra Categora; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen del Pago a Cta. Impto Renta 3ra., donde se debe pulsar el botn Reporte con lo cual se generar el reporte solicitado. RESUMEN PAGO DEFINITIVO IMPUESTO A LA RENTA 3 Tributacin \ Reportes \ Resumen Pago Definitivo Impto Renta 3ra En esta opcin se genera el reporte de Resumen del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra de 3ra Categora, el cual contiene el informe del clculo del Pago Definitivo del Impuesto a la Renta de 3ra Categora; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen del Pago Definitivo Impto. Renta 3ra., donde se debe pulsar el botn Reporte con lo cual se generar el reporte solicitado. CONSISTENCIA DAOT Tributacin \ Reportes \ Consistencia del DAOT En esta opcin se generan los reportes relacionados con el DAOT; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Consistencia del DAOT, donde se debe seleccionar las siguientes opciones: DAOT Tipo de Movimiento Tipo de Reporte Tipo de Moneda Rango de Mes Marcar si se desea solo la informacin comprendida en el DAOT o dejar desmarcado para toda la informacin. Si se desea informacin de los movimientos de Compra o Venta. Detallado o Resumen Si el reporte se va a generar en Moneda Nacional o Moneda Extranjera. Para seleccionar el perodo por el cual se va a generar el reporte.

Despus de haber seleccionado las opciones se debe pulsar el botn Reporte y se generar el reporte solicitado. CONSISTENCIA CON PDT SUNAT 6.1.1.5. CONSISTENCIA DE HONORARIOS 6.1.1.6. REPORTE EXCEL DE ESTADOS FINANCIEROS

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7. UTILIDADES Sirve para procesar las diferentes opciones que facilitan la administracin de los datos que maneja el sistema. CREAR En esta opcin se pueden adicionar, eliminar y modificar, las Empresas, Administradores y Usuarios del sistema. CREAR EMPRESAS Utilidades \ Crear \ Crear Empresa En esta opcin se crean las empresas con las cuales se van a trabajar en el sistema; se pueden crear hasta 999 empresas para trabajar con el sistema de manera independiente; para el efecto se debe seguir el siguiente procedimiento:

Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada Empresas, conteniendo la Lista de Empresas existentes en el sistema, la misma que cuenta con los siguientes botones activos: En la parte superior tiene los botones; Cuentas y Aos y en la parte inferior los botones; Nuevo, Editar, Parmetros, Eliminar y Salir. Para crear una nueva empresa se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior de la pantalla.

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Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Nueva Empresa la cual contiene tres pestaas: Datos Generales Informacin de Detalle Estructura del Plan de Cuenta Datos Generales Se debe ingresar los datos generales para identificar la empresa que se va a crear.

CODIGO NUMERO DE RUC RAZON SOCIAL

Nmero correlativo asignado automticamente por el sistema. Nmero de RUC. Razn Social (Nombre corto de la empresa).

El cdigo sirve para identificar la empresa en el sistema. Es sistema efecta una comprobacin del nmero del RUC, para reconocer si el nmero de RUC registrado cumple con los requisitos establecidos por la SUNAT

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La Informacin que se registre en el campo Razn Social aparecer en el listado de las empresas existentes en el sistema; por lo cual se recomienda registrar un nombre corto en este campo. Informacin de Detalle A esta opcin se ingresa haciendo clic sobre la pestaa Informacin de Detalle, con lo cual aparecer una pantalla con los siguientes campos, para llenar la informacin requerida:

DIRECCIN TELEFONO REPRESENTANTE DOCUMENTO PANTALLA REPORTE

Direccin de la Empresa (Llenado opcional) Telfono de la Empresa (Llenado opcional) Apellidos y Nombre del Representante (Llenado opcional) Documento de identidad del Representante (Llenado opcional) Nombre corto de la Empresa (Llenado obligatorio) Razn Social de la Empresa (Llenado obligatorio)

Los datos de llenado opcional pueden ser completados posteriormente mediante la opcin Editar en la pantalla Empresa de la opcin Crear Empresa. El dato registrado en el campo Pantalla se vera en la barra de situacin como Empresa Activa juntamente con el Cdigo de la Empresa; por lo cual se recomienda registrar un nombre corto en este campo. El dato registrado en el campo Reporte se vera en la cabecera de los reportes; por lo cual se recomienda registrar la razn social completa de la empresa, incluso su modalidad de constitucin (tal como figura en la ficha RUC) ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTA A esta opcin se ingresa haciendo clic sobre la pestaa Estructura del Plan de Cuentas, con lo cual aparecer una pantalla con tres divisiones; la primera denominada Estructura del Plan de Cuentas, la segunda denominada Ejercicio Contable y la tercera corresponde a la opcin de Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales:

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Estructura del Plan de Cuentas Aqu se define los niveles que tendr el Plan de Cuentas. En el sistema se pueden configurar hasta ocho niveles y cada nivel puede constar de hasta tres dgitos. Cada nivel significa un quiebre de sumas o sumas parciales, con los cuales se podrn generar los diferentes reportes. Se recomienda el uso de las opciones de Anexos y Centros de Costos en lugar de configurar el Plan de Cuentas con demasiados niveles. Para configurar el Plan de Cuentas Empresarial se debe tener en cuenta lo siguiente: El Nivel 1 debe tener dos dgitos; porque el nivel mnimo de informacin es la cuenta. El Nivel 2 debe tener un dgito; para definir la sub cuenta. El Nivel 3 debe tener un dgito; para definir la divisionaria El Nivel 4 debe tener un dgito; para definir la sub divisionaria. La norma que aprueba el Plan Contable General Empresarial lo define hasta el Nivel 4; en aquellas cuentas que no tienen este nivel mximo se debe completar poniendo ceros en los niveles siguientes, de tal manera que todas las cuentas hasta el Nivel 4 tengan cinco dgitos. A partir del quinto nivel se pueden usar para los casos en que se necesite adicionar dgitos al Plan de Cuentas para manejar un mayor detalle en la informacin contable. El sistema proporciona una plantilla en la que se ha definido un nivel adicional (Nivel 5) con tres dgitos, el mismo que se configura de la siguiente manera: Primer y segundo dgito para un mayor detalle de informacin y el tercer dgito para definir la moneda. La configuracin de las cuentas se harn al mayor nivel y a ese nivel se deben hacer los registros contables. Ejercicio Contable Para un mejor manejo de la informacin registrada, el sistema crea una carpeta por cada ejercicio contable o ao contable. En este caso se crear una carpeta donde se almacenarn los registros contables del ejercicio 2009 desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre. Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales En la divisin que se ubica en la arte inferior derecha se pueden apreciar las siguientes opciones para Copiar el Plan de Cuentas: PCGR.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Revisado; cuando se marca esta opcin se muestran dos alternativas Copiar Plan de Cuentas

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y Tablas Generales Desde Otra Empresa existente en el sistema; la condicin necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la empresa que se est creando sea igual a la estructura de la empresa de origen.

En la parte inferior se habilita un Botn con tres puntos suspensivo, el cual sirve para mostrar las empresas existentes en el sistema,

se selecciona la empresa desde la cual se desea copiar el Plan de Cuentas y se pulsa el botn Aceptar ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.

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Cuando se ha pulsado el botn Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se registra el Cdigo y la Razn Social de la Empresa de Origen en los campos ubicados a la derecha del botn con los puntos suspensivos; en la parte izquierda aparece una seccin denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se est creando. Despus de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botn Generar y se habr creado una nueva empresa copiando el Plan Contable y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccion. Plan de Cuentas segn la Norma; mediante esta opcin se crea una empresa generando una plantilla del Plan Contable General Revisado al segundo nivel (tres dgitos) tal como parece en la Norma que aprob el PCGR. En este caso se debern configurar los siguientes niveles del Plan de Cuentas. Despus de haber seleccionado esta opcin se pulsa el botn Generar y se crea la Nueva Empresa con una plantilla del Plan Contable Generar Revisado al segundo nivel. PCGE.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Empresarial; cuando se marca esta opcin se muestran cuatro alternativas Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales Desde Otra Empresa existente en el sistema; la condicin necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la empresa que se est creando sea igual a la estructura de la empresa de origen.

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En la parte inferior se habilita un Botn con tres puntos suspensivo, el cual sirve para mostrar las empresas existentes en el sistema, se selecciona la empresa desde la cual se desea copiar el Plan de Cuentas y se pulsa el botn Aceptar ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.

Cuando se ha pulsado el botn Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se registra automticamente el Cdigo y la Razn Social de la Empresa de Origen en los campos ubicados a la derecha del botn con los puntos suspensivos; en la parte izquierda aparece una seccin denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se est creando.

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Despus de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botn Generar y se habr creado una nueva empresa copiando el Plan Contable y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccion. Plan de Cuentas segn la Norma; mediante esta opcin se crea una empresa generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial tal como parece en la Norma que aprob el PCGE. En este caso se debern completar los niveles no configurados hasta alcanzar los cinco dgitos en el cuarto nivel y despus se debe configurar el nivel o los niveles necesarios para adecuar el PCGE a las necesidades de informacin contable de la empresa. Cuando se selecciona esta opcin se habilita; en la parte inferior, una opcin para copiar las Tablas Generales desde otra empresa existente; despus de lo cual se deber pulsar el botn con los puntos suspensivos; con lo cual se presenta una tabla denominada Empresas Disponibles, donde se selecciona la empresa desde la cual se copiaran las tablas de Conceptos Generales. Cuando se ha pulsado el botn Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se registra automticamente el Cdigo y la Razn Social de la Empresa de Origen en los campos ubicados a la derecha del botn con los puntos suspensivos; en la parte izquierda aparece una seccin denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se est creando. Despus de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botn Generar con lo cual se crea la nueva empresa con el PCGE de acuerdo a lo publicado en la norma y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccion. Plan de Cuentas Bsico a 5 Dgitos; mediante esta opcin se crea una empresa generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial con 5 Dgitos (al Nivel 4). En este caso se debe configurar el nivel o los niveles necesarios para adecuar el PCGE a las necesidades de informacin contable de la empresa. Cuando se selecciona esta opcin se habilita; en la parte inferior, una opcin para copiar las Tablas Generales desde otra empresa existente; despus de lo cual se deber pulsar el botn con los puntos suspensivos; con lo cual se presenta una tabla denominada Empresas Disponibles, donde se selecciona la empresa desde la cual se copiaran las tablas de Conceptos Generales.

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Cuando se ha pulsado el botn Aceptar de la pantalla Empresas Disponibles se registra automticamente el Cdigo y la Razn Social de la Empresa de Origen en los campos ubicados a la derecha del botn con los puntos suspensivos; en la parte izquierda aparece una seccin denominada Copiar Tablas Generales donde se seleccionan las tablas que se van a copiar a la empresa que se est creando. Despus de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botn Generar con lo cual se crea la nueva empresa con el PCGE a 5 dgitos; a partir del cual se le puede agregar uno o mas niveles para adecuarlo a las necesidades de informacin contable de la empresa, tambin se habrn copiado las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccion. Plan de Cuentas Modelo a 8 Dgitos; mediante esta opcin se crea una empresa generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial con 8 Dgitos (al Nivel 5). En este caso el PCGE que se va a generar corresponde a una empresa modelo comercial que ya tiene configuradas las cuentas a nivel de ingreso de valores (al mximo nivel). Cuando se selecciona esta opcin se habilita; en la parte inferior, una opcin para copiar las Tablas Generales desde otra empresa existente; despus de lo cual se deber pulsar el botn con los puntos suspensivos; con lo cual se presenta una tabla denominada Empresas Disponibles, donde se selecciona la empresa desde la cual se copiaran las tablas de Conceptos Generales. Despus de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botn Generar con lo cual se crea la nueva empresa copiando el Plan Contable y las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccion. Despus de haber seleccionado los Conceptos Generales que se van a copiar en la empresa a crear se pulsa el botn Generar con lo cual se crea la nueva empresa con el PCGE a 5 dgitos; a partir del cual se le puede agregar uno o mas niveles para adecuarlo a las necesidades de informacin contable de la empresa, tambin se habrn copiado las tablas de Conceptos Generales desde la empresa existente en el sistema que se seleccion. En Blanco.- Para crear la empresa con la tabla del plan de cuentas en blanco; con lo cual se debern crear las cuentas desde el primer nivel. CREAR ADMINISTRADORES Utilidades \ Crear \ Crear Administrador Los administradores son usuarios que pueden entrar a todas las empresas existentes en el sistema y que pueden acceder a todas las opciones que tiene el sistema; para el efecto se debe hacer lo siguiente:

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Al ingresar por la ruta establecida se accede a una pantalla denominada Administradores donde se puede apreciar la Lista de Administradores existentes en el sistema; para crear un nuevo Administrador se debe pulsar el botn Nuevo, con lo cual se abre la pantalla Nuevo Administrador donde se debe registrar los siguientes datos:

Nombre Contrasea Confirmar Contrasea

El nombre o cdigo del administrador; permite registrar hasta ocho dgitos. La contrasea o clave secreta del usuario Se debe repetir la contrasea o clave secreta del usuario.

Al terminar se debe pulsar el botn Grabar si se habr creado un Operador con las limitaciones de acceso deseado. CREAR OPERADORES Utilidades \ Crear \ Crear Operador Los Operadores son usuarios que pueden entrar solo en la empresa donde han sido creados por el Administrador y que pueden acceder a las opciones que el Administrador le permita al momento de crearlo; para crear un nuevo Operador se debe seguir el siguiente procedimiento:

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Al ingresar por la ruta establecida se accede a una pantalla denominada Operadores donde se puede apreciar la Lista de Operadores existentes en la Empresa Activa; para crear un nuevo Operador se debe pulsar el botn Nuevo, con lo cual se abre la pantalla Nuevo Operador donde se debe registrar los siguientes datos:

Cdigo del Operador Nombre del Operador Contrasea Confirmar Contrasea

El cdigo del Operador; permite registrar hasta ocho dgitos. Apellidos y Nombres del Operador; como dato referencial para los reportes de Auditoria. La contrasea o clave secreta del usuario Se debe repetir la contrasea o clave secreta del usuario.

Para configurar las opciones a las cuales pueda acceder el Operador; se debe hacer lo siguiente:

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Si se marca el recuadro a la altura del Men se activan todas las opciones; para bloquear algunas opciones se debe desmarcar el recuadro respectivo. Las opciones que se muestran corresponden a las mismas opciones de la Barra de Men; para desplegar las dems opciones se debe hacer clic en la carpeta deseada. Cuando se quiere bloquear todas las opciones de un nivel, se debe hacer clic a la altura de la carpeta correspondiente. Al terminar se debe pulsar el botn Grabar si se habr creado un Operador con las limitaciones de acceso deseado. CAMBIAR EMPRESA ACTIVA Utilidades \ Cambiar de Empresa Activa Sirve para cambiar de empresa activa sin necesidad de salir del sistema. Se puede hacer mediante tres opciones: Pulsando la tecla F12, pulsando el cono con la casita o siguiendo la siguiente ruta: CAMBIO FECHA DE TRABAJO Utilidades \ Cambiar de Fecha de Trabajo Sirve para cambiar de fecha de trabajo sin necesidad de salir del sistema, ni de la empresa activa. Se puede hacer mediante tres opciones: Pulsando la tecla F9, pulsando el cono con el almanaque o siguiendo la siguiente ruta: IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS Utilidades \ Importar \ Exportar Movimientos Sirve para transportar datos entre dos computadoras que no estn en red; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:

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Al ingresar por la ruta establecida se presenta una pantalla denominada Importar Exportar Movimientos con las siguientes opciones: Accin Se debe seleccionar si desea Importar; es decir traer los datos desde un archivo creado anteriormente. Exportar; es decir si se desea enviar los datos a un archivo DBF. Se debe seleccionar la ruta de grabacin Importar; es decir la ruta desde donde se va a jalar la informacin. Exportar; es decir la ruta donde se va a grabar la informacin. Los comprobantes que se desean Importar o Exportar. Con el botn Marcar se seleccionan todos los comprobantes del mes de trabajo.

Ruta Importar / Exportar

Seleccin de Comprobantes

Despus de haber seleccionado las opciones necesarias se debe pulsar el botn Procesar y se habr realizado la opcin de Importar o Exportar los movimientos seleccionados. 8. CONTABILIDAD COMPLETA Mediante Resolucin de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT y normas modificatorias la SUNAT ha establecido nuevos formatos para los Libros de Contabilidad y Registros relacionados con Asuntos Tributarios y las exigencias que debern cumplir las personas que lleven la Contabilidad Completa y los que lleven la Contabilidad Simplificada. El sistema de contabilidad StarSoft, cumpliendo con el compromiso asumido con nuestros clientes, ha desarrollado una herramienta que hace posible cumplir con la exigencia de la Administracin Tributaria con relacin a los Libros y Registros de contabilidad.

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A. PROCESOS PREVIOS Como requisito previo a la emisin de los reportes del Libro de Inventarios y Balances se deber realizar el cierre contable del perodo por el cual se desea emitir el referido Libro y efectuar la reapertura del ao siguiente. A.1. Cierre del ao en el sistema. Se debe realizar el proceso de cierre del ao en el sistema. A.2. Apertura del Siguiente Ao en el Sistema Se debe realizar la apertura del siguiente ao en el sistema. PROCESO PARA LA CONTABILIDAD COMPLETA. En el sistema de Contabilidad StarSoft se cuenta con las siguientes opciones, para procesar la Contabilidad Completa: Tablas Formatos de Estados Financieros Ingreso de Datos Reportes Interfases

TABLAS En el sistema estn disponibles las tablas necesarias para emitir los Libros y Registros contables cumpliendo con las exigencias de la Contabilidad Completa. Tablas SUNAT Son Tablas establecidas por la SUNAT, en el sistema existe la posibilidad de modificar o agregar nuevos conceptos en las tablas; sin embargo esto se debe hacer solo cuando la SUNAT disponga las modificaciones correspondientes. Aduanas Libros o Registros Medios de Pago Tipos de Existencias Tipos de Intangibles Unidades de Medida Tipos de Operaciones Modificacin de Tablas Contabilidad Completa \ Tablas Para agregar o modificar un concepto en alguna tabla se debe situar en dicha tabla siguiendo la ruta establecida y luego dar doble clic.

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En la parte inferior se encuentran los siguientes botones: Nuevo Para crear un nuevo concepto. Editar Para modificar algn concepto existente. Imprimir Para imprimir la tabla. Salir Para salir de la opcin. Importar Para importar la tabla desde otra empresa existente en el sistema. Nuevo

Al pulsar el botn Nuevo aparece la Pantalla de Mantenimiento de Tabla; en la cual se deben llenar los campos Cdigo y Descripcin y luego pulsar el botn grabar.

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Editar

Al pulsar el botn Editar aparece la Pantalla de Mantenimiento de Tabla; en la cual est habilitada solamente el campo Descripcin, se realizan los cambios necesarios y se pulsa el botn grabar. Imprimir Al pulsar el botn Imprimir se visualiza en la pantalla la tabla seleccionada, la misma que se puede imprimir o bajar a EXCEL o a otro archivo disponible. Importar Para copiar las Tablas de la Contabilidad Completa desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas. Tablas Configurables Son tablas que contienen informacin concerniente a la empresa informante y que sern necesarias al momento de llenar algunos formatos correspondientes a la Contabilidad Completa. Establecimientos

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En esta opcin se deben registrar los establecimientos con que cuenta la empresa, se pueden usar los siguientes botones: Nuevo Para agregar un nuevo registro; debiendo llenar su Cdigo y Descripcin. Grabar Para grabar la informacin registrada. Modificar Para modificar algn registro existente. Eliminar Para eliminar algn registro existente. Imprimir Para imprimir la tabla seleccionada. Importar Para importar la tabla seleccionada desde otra empresa existente en el sistema. Artculos

Esta opcin debe ser actualizada con la informacin correspondiente a los artculos que forman el Inventario Final Valorizado de la cuenta Existencias; para lo cual se tiene que pulsar el botn Nuevo y registrar lo siguiente:

Cdigo Nombre Descripcin Unidad de Medida Tipo de Existencia

El cdigo que el usuario asigna al artculo. El nombre del artculo. Caractersticas del artculo. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente y debe guardar relacin con las Cuentas Contables de Existencias.

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En esta opcin se pueden usar los siguientes botones: Nuevo Para agregar un nuevo registro; debiendo llenar su Cdigo y Descripcin. Grabar Para grabar la informacin registrada. Modificar Para modificar algn registro existente. Eliminar Para eliminar algn registro existente. Imprimir Para imprimir la tabla seleccionada. Salir Para salir de la opcin. FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros En esta opcin se encuentran los formatos del Balance General y del Estado de Ganancias y Prdidas, en los cuales se podrn hacer las modificaciones que se crean convenientes. BALANCE GENERAL Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros \ Balance General Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Balance General, para lo cual estn disponibles los siguientes botones:

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Nuevo Grabar Modificar Eliminar Imprimir Importar

Para agregar un nuevo registro; debiendo llenar su Cdigo y Descripcin. Para grabar la informacin registrada. Para modificar algn registro existente. Para eliminar algn registro existente. Para imprimir la tabla seleccionada. Para importar la tabla seleccionada desde otra empresa existente en el sistema.

NUEVO Para agregar una nueva lnea en el reporte se debe pulsar el botn Nuevo, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Concepto con las siguientes opciones:

Secuencia de Reporte.- Corresponde a la lnea donde se ubicar el nuevo concepto. En cada lnea se debe ingresar la informacin correspondiente a la columna de la derecha o Activo y la columna de la izquierda o del Pasivo y Patrimonio. Concepto.- Se deben considerar las siguientes claves, que se usarn como prefijos, para ingresar los conceptos por cada columna:

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TX = Lnea tipo Texto BL = Lnea en Blanco CT = Lnea con informacin de una Cuenta. LS = Subrayado con Lnea Simple ST = Lnea que contiene la suma parcial o Sub Total TT = Lnea que contiene la Suma Total de la columna LD = Subrayado con Lnea Doble Descripcin.- Descripcin del contenido de la lnea. Frmula.- Contenido de la lnea. Este campo se llenar solo en el caso de haber configurado el concepto con el prefijo CTA., la informacin a registrar corresponde a las divisionarias que comprenden a la cuenta que se esta agregando. Con F1 o Doble clic se puede acceder al plan de cuenta para adicionar alguna divisionaria o para quitarla de la frmula. En el caso de haber configurado el concepto con el prefijo ST se sumaran los valores contenidos en las cuentas anteriores. En el caso de haber configurado el concepto con el prefijo TT se sumaran los valores contenidos en los Sub Totales anteriores. MODIFICAR Para modificar una secuencia existente se debe ubicar primero en la lnea que se desea cambiar, despus se debe pulsar el botn Modificar, con lo cual se despliega la pantalla Modificar Concepto, la cual es similar a la opcin Nuevo, con la diferencia que aparece conteniendo los datos configurados anteriormente y que se desean modificar.

INSERTAR SECUENCIA Para insertar una secuencia se debe ubicar en la lnea anterior a la que se desea insertar la secuencia y hacer clic derecho

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Con lo cual aparecen las opciones Nuevo, Insertar y Eliminar, se debe seleccionar la opcin Insertar con lo cual aparece una pantalla similar a la pantalla de creacin de secuencia (Nuevo) donde se debe seguir las mismas indicaciones como si se tratase de una nueva secuencia. ELIMINAR Para eliminar una secuencia se debe ubicar en la linea que se desea eliminar y pulsar el botn Eliminar

Con lo cual aparece un mensaje de advertencia, en la que se debe seleccionar la opcin deseada. IMPORTAR Para copiar el Formato del Balance General desde otra empresa existente en el sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.

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Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin. Contabilidad Completa \ Formato de Estados Financieros \ Balance General

Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Estado de Ganancias y Prdidas, para lo cual se deben seguir los mismos paso que para el Balance General, con la nica diferencia que aqu se presenta una sola columna por cada lnea. INGRESO DE DATOS Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos

En esta opcin de debe ingresar la informacin necesaria para emitir los Libros, Registros y Formatos que comprenden la Contabilidad Completa y que no se encuentren disponibles en el mdulo de Contabilidad o en los otros mdulos del Sistema Integrado StarSoft. Al ingresar a esta opcin se encuentra el siguiente contenido: Existencias Valores Intangibles Ganancias Diferidas Capital

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Movimientos del Consignador Movimientos del Consignatario Retenciones Activos Fijos Estado de Costos Inventario Existencias Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Existencias Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla Mantenimiento de Existencias la cual contiene dos pestaas: Listado de Existencias Mantenimiento de Existencias denominada

Listado de Existencias Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas 20 Mercadera y 21 Productos Terminados, los cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a travs de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos. Asimismo se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

Mantenimiento de Existencias A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la lengeta Listado de Existencias, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Existencias y la tercera donde se encuentran los Botones Activos.

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Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos: Cuenta Contable Cdigo Tipo de Existencia Descripcin Cantidad Unidad de Medida Costo Unitario Costo Total Con F1 o haciendo doble clic se puede acceder a divisionarias de las cuentas 20 Mercadera y Productos Terminados del Plan Contable Nacional. El cdigo del artculo que se va a ingresar. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Caractersticas del artculo. Se ingresa la cantidad correspondiente. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. El costo unitario del artculo, segn su unidad medida. Se genera automticamente. Es el producto de Cantidad y el Costo Unitario. las 21

de la

Saldos de las Cuentas de Existencias En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas 20 Mercadera y 21 Productos Terminados, los cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a travs de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos. Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Valores Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Valores Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una Mantenimiento de Valores la cual contiene dos pestaas: Listado de Valores Mantenimiento de Valores pantalla denominada

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Listado de Valores Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se puede apreciar el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 31 Valores, el cual es comparado con el valor acumulado ingresados a travs de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo. Asimismo se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

Mantenimiento de Valores A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Valores, en ella se pueden apreciar cinco divisiones; la primera para ingresar los Documentos referentes al nuevo registro, la segunda para registrar el Nombre o Razn Social, la tercera para registrar los Ttulos y Valores en Libros, la cuarta donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Valores y la quinta donde se encuentran los Botones Activos.

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Documento Para ingresar el documento del librados del Ttulo Valor. Cdigo \ Descripcin Nmero Nombre o Razn Social Razn Social Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. El nmero que corresponde. La razn social del librador del Ttulo Valor.

Ttulos y Valores en Libros Para ingresar la informacin referente a los Ttulos Valores en Libros. Denominacin Valor Nominal Unitario Cantidad Costo Total Provisin Total Neto Denominacin o clase del Ttulo Valor. Valor que figura en el Titulo o Certificado. Cantidad de Ttulos que representa el Certificado. Costo total registrado en libros. Importe de la Provisin por Fluctuacin de Valores Total Neto, se genera automticamente.

Saldos de las Cuentas de Valores En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 31 Valores, el que es comparado con el valor acumulado ingresado a travs de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo. Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Intangibles Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Intangibles

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Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla Mantenimiento de Intangibles la cual contiene dos pestaas: Listado de Intangibles Mantenimiento de Intangibles

denominada

Listado de Intangibles Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se puede apreciar los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 34 Intangibles y de la Sub Cuenta 394 Amortizacin Acumulada de Intangibles, las cuales son comparadas con el valor acumulado ingresados a travs de este mantenimiento y su respectivos saldos comparativos. Asimismo se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

Mantenimiento de Intangibles A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la lengeta Listado de Intangibles, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Intangibles y la Amortizacin Acumulada y la tercera donde se encuentran los Botones Activos.

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Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos: Cdigo del Intangible Descripcin del Intangible Tipo de Intangible Fecha de Inicio de la Operacin Valor Contable del Intangible Amortizacin Contable Acumulada Valor Neto del Intangible Cdigo asignado por el usuario. Descripcin del bien. Se deber seleccionar desde la tabla correspondiente. Fecha de activacin. Valor del Intangible en libros. Amortizacin acumulada del intangible Se calcula automticamente.

Saldos de las Cuentas de Intangibles y Amortizacin Acumulada En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas 34 Intangibles y la Sub Cuenta 394 Amortizacin Acumulada, los cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a travs de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos. Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Ganancias Diferidas Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Ganancias Diferidas Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Ganancias Diferidas la cual contiene dos pestaas: Listado de Ganancias Diferidas Mantenimiento de Ganancias Diferidas

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Listado de Ganancias Diferidas Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se puede apreciar el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 49 Ganancias Diferidas, el cual es comparado con el valor acumulado ingresados a travs de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo. Asimismo se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

Mantenimiento de Ganancias Diferidas A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la lengeta Listado de Ganancias Diferidas, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian el Saldo de la Cuenta Ganancias Diferidas y la tercera donde se encuentran los Botones Activos.

Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:

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Cdigo de Ganancias Diferidas Concepto de Ganancias Diferidas Nmero de Comprobante de Pago Relacionado Saldo Final Saldos de la Cuenta Ganancias Diferidas En la parte inferior se pueden apreciar un campo conteniendo el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 49 Ganancias Diferidas, la cual es comparada con el valor acumulado ingresado a travs de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo. Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Capital Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Capital Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla Mantenimiento de Capital la cual contiene cuatro pestaas: Listado de Capital Estructura de Participacin Estructura de Participantes Datos Personales denominada

Listado de Capital Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

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Estructura de Participacin A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Capital o haciendo clic en la pestaa respectiva, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda contiene los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital Social, el que es comparado con el valor acumulado que se ha ingresado a travs de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos.

Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos: Perodo Capital social o Participaciones Sociales al 31.12 Valor Nominal por Accin o Participacin Social Nmero de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas Nmero de Acciones o Participaciones Sociales Pagadas Nmero de Accionistas o Socios Botones Activos Los botones activos son: Modificar Para modificar algn registro existente. Eliminar Para eliminar algn registro existente. Salir Para salir de la opcin. Estructura de Participantes A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Capital o en la pestaa correspondiente a la opcin,

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en la cual se pueden apreciar cuatro divisiones; en la primera se encuentran los botones de Carga de Datos que son, Carga Automtica y de Carga Manual; en la segunda se pueden apreciar los Ingresos de Datos del nuevo registro, en la tercera se ubican los Botones Activos y la cuarta contiene los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital Social, el cual es comparado con el valor acumulado que se ha ingresado a travs de este mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos. Carga de Datos Sirve para ingresar los datos de los accionistas o participacionistas. Carga Automtica Pulsando este botn se incorporan los datos de los anexos configurados en la cuenta Capital. Despus de efectuar la carga automtica se puede hacer modificaciones y completar los datos con la opcin Carga Manual. Carga Manual Mediante esta opcin se ingresan los registros de manera manual, para ello se deben registrar los siguientes datos:

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Cdigo del Documento Nmero del Documento Nombre o Razn Social Tipo de Acciones Cantidad de Acciones o Participaciones Ingreso de Datos Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.

Botones Activos Los botones activos son: Modificar Para modificar algn registro existente.

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Eliminar Cancela

Para eliminar algn registro existente. Para cancelar la opcin

Saldos de la Cuenta Capital En la parte inferior se pueden apreciar un campos conteniendo el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital, el que es comparado con el valor acumulado ingresado a travs de este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo. Movimientos del Consignador Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Movimientos del Consignador Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos del Consignador la cual contiene dos pestaas: Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos

Listado de Movimientos Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

Mantenimiento de Movimientos A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botn el sistema pregunta si se desea Numeracin Automtica o se desea Numeracin Manual, elegida la opcin el sistema permite hacer los registros referentes al movimiento de la mercadera entregada en consignacin, debindose llenar los siguientes campos:

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Nro. De Transaccin Cdigo del Artculo Tipo de Movimiento Fecha de Documento Fecha Tipo de Documento Serie Nmero Cliente Cantidad

El nmero del registro (si se eligi numeracin manual) Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Fecha de emisin del documento. Fecha de acuerdo al Tipo de Movimiento. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. La serie del documento. El nmero correlativo. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Anexos de Clientes, al seleccionar un cliente se registran tanto el cdigo del cliente como su nombre o razn social. La cantidad de acuerdo al Tipo de Movimiento.

Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Movimientos del Consignatario Contabilidad Completa Consignatario \ Ingreso de Datos \ Movimientos del

Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos del Consignatario la cual contiene dos pestaas: Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos

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Listado de Movimientos Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

Mantenimiento de Movimientos A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botn el sistema pregunta si se desea Numeracin Automtica o se desea Numeracin Manual, elegida la opcin el sistema permite hacer los registros referentes al movimiento de la mercadera recibida en consignacin, debindose llenar los siguientes campos:

Nro. De Transaccin Cdigo del Artculo Tipo de Movimiento Fecha de Documento

El nmero del registro (si se eligi numeracin manual) Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Fecha de emisin del documento.

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Fecha Tipo de Documento Serie Nmero Proveedor Cantidad

Fecha de acuerdo al Tipo de Movimiento. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. La serie del documento. El nmero correlativo. Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Anexos de Proveedores, al seleccionar un cliente se registran tanto el cdigo del proveedor como su nombre o razn social. La cantidad de acuerdo al Tipo de Movimiento.

Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Retenciones Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Retenciones Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla Mantenimiento de Retenciones la cual contiene dos pestaas: Listado de Retenciones Mantenimiento de Retenciones denominada

Listado de Retenciones Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

Mantenimiento de Retenciones A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Retenciones, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian dos botones, un botn denominado Importar para generar la informacin automticamente desde el Libro de Honorarios y el otro denominado Nuevo para

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hacer la carga manual. En la tercera divisin donde se encuentran los Botones Activos. Ingreso Manual Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:

Fecha de Pago o Retencin Tipo de Anexo Anexo Tipo de Comprobante de Pago Nmero de Serie Nmero Correlativo Monto Bruto Retencin Efectuada Monto Neto Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Activos Fijos Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Activos Fijos Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla Mantenimiento de Activos Fijos la cual contiene dos pestaas: Listado de Activos Fijos Mantenimiento de Activos Fijos denominada

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Listado de Activos Fijos Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se puede apreciar los siguientes botones: Adquisiciones y Construcciones, Revaluaciones y Arrendamientos. El primero se utiliza para registrar los activos fijos adquiridos, construidos o fabricados por la misma empresa, el segundo para registrar las revaluaciones voluntarias de los activos fijos y el tercero para registrar los activos fijos que se encuentran en arrendamiento financiero. Adquisiciones y Construcciones Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de bienes adquiridos y construidos o fabricados por la misma empresa; as como tambin sus correspondientes depreciaciones acumuladas; para el efecto se deben llenar los siguientes campos:

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Grupo Cdigo del Activo Cuenta Contable Descripcin Marca Modelo No. De Serie Moneda Tipo de Cambio Valor de Adquisicin Valor de Adquisicin en Soles Fecha de Adquisicin Fecha de Inicio de la Depreciacin

Asignado por el usuario Asignado por el usuario Cuenta contable asociada al grupo de activo fijo. Detalle del bien Si corresponde Si corresponde Si corresponde Moneda de Adquisicin Tipo de Cambio de la fecha de adquisicin Valor de Adquisicin en la moneda de origen Se llena automticamente Fecha de Adquisicin Fecha de en que se inicio la depreciacin

Despus de haber registrado estos datos se debe seleccionar un bien y dar doble clic para agregar los datos referentes al Valor del Activo Fijo y de su depreciacin acumulada.

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Cdigo Descripcin Ao Moneda Referente al Valor del Activo Fijo Saldo Inicial Adquisicin Mejoras Retiros y/o Bajas Otros Ajustes Valor Histrico Ajustes por Inflacin Valor Ajustado Tipo de Cambio al 31.12 Ajuste por Dif de Cambio Valor MN

Asignado por el usuario Detalle del bien Actual que se est informando Se registra automticamente Valor acumulado del bien al inicio del ao Valor de adquisicin durante el ao Mejoras efectuadas durante el ao Ocurridas durante el ao Otras variaciones del valor durante el ao Suma parcial de los conceptos anteriores Valor del ajuste que corresponde al bien Valor Histrico mas Ajuste por Inflacin Tipo de cambio al cierre del ejercicio Valor del ajuste por diferencia de cambio Valor expresado en moneda nacional

Referente a su Depreciacin Acumulada Mtodo Aplicado Mtodo de depreciacin No. de Documento Autorizacin No. de documento que autoriza otro mtodo Porcentaje Tasa de depreciacin Depreciacin Acumulada Depreciacin acumulada al inicio del ao Depreciacin del Ejercicio Depreciacin del ao Dep. del Ejercicio Relacionada con los Retiros y/o Bajas Depreciacin correspondiente al concepto Dep. del Ejercicio Relacionada con Otros Ajustes Depreciacin correspondiente al concepto Depreciacin Acumulada Histrica Suma parcial de los conceptos anteriores Ajustes por Inflacin de la Dep. Valor del ajuste que corresponde al bien Dep. Acumulada Ajustada por Inflacin Valor Histrico mas Ajuste por Inflacin

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Tipo de Cambio al 31.12 Ajuste por Dif. de Cambio Valor MN Diferencia de Cambio Dep. del Ejercicio Diferencia de Cambio Dep. de los Retiros y/o Bajas Diferencia de Cambio Dep. Otros Ajustes Diferencia de Cambio Dep. Acumulada Histrica

Tipo de cambio al cierre del ejercicio Valor del ajuste por diferencia de cambio Valor expresado en moneda nacional Depreciacin correspondiente al concepto Depreciacin correspondiente al concepto Depreciacin correspondiente al concepto Depreciacin correspondiente al concepto

Revaluaciones Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de bienes revaluados; as como tambin sus correspondientes depreciaciones acumuladas; para el efecto se deben llenar los siguientes campos:

Cdigo Descripcin Ao

Asignado por el usuario Detalle del bien Actual que se est informando

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Referente al Valor del Activo Revaluado Saldo Inicial Valor acumulado del bien al inicio del ao Adquisicin Valor de adquisicin durante el ao Mejoras Mejoras efectuadas durante el ao Retiros y/o Bajas Ocurridas durante el ao Otros Ajustes Otras variaciones del valor durante el ao Revaluacin Voluntaria Revaluacin por Reorganizacin Sociedades Otras Revaluaciones Valor Histrico Ajustes por Inflacin Valor Ajustado Mayor valor por revaluacin voluntaria Valor por reorganizacin de Sociedades Valor por otras revaluaciones Suma parcial de los conceptos anteriores Valor del ajuste que corresponde al bien Valor Histrico mas Ajuste por Inflacin

Referente a su Depreciacin Acumulada Mtodo Aplicado Mtodo de depreciacin No. de Documento de Autorizacin No. de documento que autoriza otro mtodo Porcentaje Tasa de depreciacin Depreciacin Acumulada Depreciacin acumulada al inicio del ao Depreciacin del Ejercicio S/ Considerar Revaluacin Dep. del Ejercicio Relacionada con los Retiros y/o Bajas Dep. del Ejercicio Relacionada con Otros Ajustes Depreciacin de la Revaluacin Voluntaria Depreciacin de la Revaluacin por Reorganizacin de Sociedades Dep. de Otras Revaluaciones Depreciacin Acumulada Histrica Ajustes por Inflacin de la Dep. Dep. Acumulada Ajustada por Inflacin Depreciacin del ejercicio sin revaluacin Depreciacin correspondiente al concepto Depreciacin correspondiente al concepto Depreciacin de la revaluacin voluntaria Depreciacin correspondiente al concepto Depreciacin correspondiente al concepto Suma parcial de los conceptos anteriores Valor del ajuste que corresponde al bien Valor Histrico mas Ajuste por Inflacin

Arrendamientos Permite ingresar los datos necesarios para completar la informacin de los activos que se tienen en Arrendamiento Financieros:

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Cdigo Ao Descripcin Fecha de Contrato Nmero de Contrato Fecha de Inicio arrendamiento Nmero de Cuotas Pactadas Monto Total

: Asignado por el usuario : Actual que se est informando : Detalle del bien : Fecha de contrato de arrendamiento : Nmero de contrato de arrendamiento :Fecha de inicio del contrato : Nmero de las cuotas de arrendamiento : Valor total del bien arrendado

de

Asimismo se aprecian los siguientes botones activos: Nuevo : Para registrar un nuevo activo. Modificar : Para modificar algn registro existente. Eliminar : Para eliminar algn registro existente. Salir : Para salir de la opcin. Mantenimiento de Activos Fijos A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Mantenimiento de Activos Fijos, en ella se pueden apreciar dos divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro y la segunda donde se encuentran los Botones Activos.

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Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos: Cdigo del Activo Cuenta Contable Descripcin Marca Modelo Nro. De Serie \ Placa Moneda Tipo de Cambio Valor de Adquisicin Valor de Adquisicin en Soles Fecha de Adquisicin Fecha de Inicio de la Depreciacin Cdigo asignado por el usuario para el bien. Cuenta que corresponde al bien. Detalle del bien. Marca del bien, de ser el caso. Modelo del bien, de ser el caso. Lo que corresponda. Moneda de adquisicin del bien. Tipo de cambio en la fecha de adquisicin. Valor expresado en la moneda de adquisicin Ser calculado por el sistema. La fecha en que fue adquirido el bien. Fecha en que se inici a depreciar el bien.

Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro. Estado de Costo de Venta Anual Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Estado de Costo de Venta Anual Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento del Estado de Costo de Venta Anual el cual contiene dos pestaas: Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos

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Listado de Movimientos Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

Mantenimiento de Movimientos A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Movimientos, al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla en la que se muestran los siguientes ttulos:

Costo del Inventario Inicial de Productos Terminados (Ingreso Manual) Costo de Produccin de Productos Terminados (Valor Automtico) Costo de Productos Terminados Disponibles para la Venta (Valor Automtico) Costo del Inventario Final de Productos Terminados (Valor Automtico) Ajustes Diversos (Ingreso Manual) Costo de Venta (Valor Automtico)

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Para el ingreso automtico del Costo de Produccin de Productos Terminados se debe pulsar el Botn con los Puntos Suspensivos, con lo cual se presenta una pantalla denominada Mantenimiento de Tipos de Consumo de Produccin; el cual tiene dos pestaas una de Listado de Movimientos y otra de Mantenimiento de Movimientos.

Listado de Movimientos Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En ella se pueden apreciar tres divisiones; en la primera divisin se pueden apreciar los Ingresos de Datos del nuevo registro, en la segunda se ubican los botones; Mantenimiento de Procesos, Inventario de Productos en Proceso e Ingreso de Montos Mensuales y la tercera contiene los Botones Activos. Mantenimiento de Procesos

En esta opcin se configuran los centros de costos de produccin. Al ingresar se despliega la pantalla denominada Mantenimiento de Procesos de Costo en la

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cual se encuentran dos pestaas denominadas Listado de Procesos de Costo y Mantenimiento de Procesos de Costo. Listado de Procesos de Costo Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

Mantenimiento de Procesos de Costo A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Procesos de Costo, al ingresar el sistema le muestra una pantalla donde deber registrar el cdigo que le va a asignar al proceso productivo y la descripcin del mismo; En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos: Grabar Cancelar Graba el registro ingresado Cancela el ingreso del registro.

Inventario Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Inventario Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento de Inventario la cual contiene dos pestaas: Listado de Movimientos Mantenimiento de Movimientos

Listado de Movimientos Almacena todos los registros efectuados por esta opcin. En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos: Nuevo Modificar Eliminar Salir Para Para Para Para agregar un nuevo registro. modificar algn registro existente. eliminar algn registro existente. salir de la opcin.

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Mantenimiento de Movimientos A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Movimientos, al ingresar el sistema pregunta si se desea la numeracin automtica de los registros o se va a realizar la numeracin de forma manual, en esta pantalla se pueden apreciar dos divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, y la segunda donde se encuentran los Botones Activos.

Ingreso de Datos Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos: En Cantidades Para Movimientos de inventario en cantidades Valorado Para Movimientos de inventario valorado Establecimiento Cdigo del Artculo Tipo de Movimiento Fecha de Documento Tipo de Documento Serie Nmero Tipo de Operacin Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Saldo Costo Uni. Saldo Costo Total Saldo Seleccionar de la Tabla El cdigo del artculo que se va a ingresar. Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Fecha del documento que sustenta la operacin Se puede seleccionar de la tabla Serie del documento que sustenta la operacin Nmero del documento que sustenta la operacin Se debe seleccionar de la tabla correspondiente. Se ingresa la cantidad correspondiente. El costo unitario del artculo, segn su unidad de medida. Se genera automticamente. Es el producto de la Cantidad y el Costo Unitario. Se ingresa la cantidad correspondiente al saldo El costo unitario del saldo, segn el mtodo de valuacin usado. Se genera automticamente. Es el producto de la Cantidad Saldo y el Costo Uni. Saldo.

Botones Activos Los botones activos son: Grabar Graba el registro ingresado Cancelar Cancela el ingreso del registro

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