Ejercicio 2 Parcial 2011

Cuadro de entradas y salidas de Caja

1 T
1. Entradas
Saldo Inicial
1 T
2 T
3 T
4 T
Total Entradas

2. Salidas
Saldo Inicial
1 T
2 T
3 T
4 T
Total Salidas

2 T

3 T

4 T

TOTAL
Saldo Inicial

3 50000
3
7 65000 7 65000
15
10 62500 10 62500
21
12 00000 12 00000 24
8 37500 8

50000
30000 1. Entradas de Caja
25000 Cobranzas por Ventas
00000 Ampliacin Capital
37500
Total Entradas de Caja
11 15000 18 27500 22 62500 20 37500 72 42500
2. Salidas de Caja
Pagos por Compras
Mano de Obra Directa
1 T
2 T
3 T
4 T
TOTAL Gastos
Amortizaciones
35000
35000 Dividendos
2 67000 2 67000
5 34000 Impuestos
2 08650 2 08650
4 17300
2 27250 2 27250 4 54500 Total Salidas de Caja
1 32000 1 32000
Saldo Tesorera
3 02000 4 75650 4 35900 3 59250 15 72800
Inversiones
Intereses Ganados
Deuda Requerida
Intereses Pagados
Amortizacin Deuda
Saldo Final Tesorera

Ejercicio 2 Parcial 2011

Ejercicio 2 P

Presupuesto de Tesorera

Saldo Inicial

1 T
40000

2 T
20000

3 T
20000

Presupuesto d
4 T
20000

TOTAL
40000

Ventas
Costo de Ventas

1. Entradas de Caja
Cobranzas por Ventas
11 15000 18 27500 22 62500 20 37500
Ampliacin Capital
5 00000

72 42500
5 00000

Gastos

Total Entradas de Caja

16 55000 18 47500 22 82500 20 57500

77 82500

Resultado de Explotacin

2. Salidas de Caja
Pagos por Compras 3 02000
Mano de Obra Directa5 50000
5 80000
Amortizaciones
- -50000
Dividendos
mpuestos

Contribucin Marginal

Ingresos Financieros
4 75650
4 00000
8 00000
- -50000
8 00000
50000

4 35900
5 00000
6 50000
- -50000

3 59250 15 72800
2 00000 16 50000
5 50000 25 80000
- -50000 - 2-00000
8 00000
50000
1 00000

Egresos Financieros

Resultado antes de Impue

Impuestos

Total Salidas de Caja13 82000 24 75650 15 85900 10 59250

65 02800

Resultados a Distribuir

Saldo Tesorera

12 79700

Resultados Distribuidos

nversiones

2 73000

### 6 96600 9 98250

### 2 53000

ntereses Ganados

###

9488

Deuda Requerida

24071

3 85663

ntereses Pagados

33558
3 85663

- -34710 - -17355

Amortizacin Deuda

Saldo Final Tesorera

### - 1 2-41194

- -52064

### - 3-85663
20000

20000

20000

20000

20000

Resultados Retenidos

Ejercicio 2 Parcial 2011

Ejercicio 2 Parcia

Presupuesto de Resultados

Balance Presupue

Costo de Ventas

77 30000
40 11494

Contribucin Marginal

37 18506

Resultado de Explotacin

25 80000
11 38506

ngresos Financieros

33558

Egresos Financieros

- 52064

Resultado antes de Impuesto

mpuestos

Resultados a Distribuir

Activo
Activos Inmovilizados
Inmuebles
Equipos
Amortizaciones

11 20000
1 20000

Total Activos
Inmovilizados
Activos Circulantes
Materias Primas
Productos Elaborados
Cuentas a Cobrar
Tesorera
Total Activos
Circulantes

10 00000
Total Activos

Resultados Distribuidos

8 00000

Resultados Retenidos

2 00000
Pasivo
Pasivo Inmovilizados
Capital
Resultados Retenidos
Total PasivoS
Inmovilizados
Pasivos Criculantes
Cuentas a Pagar
Impuestos
Total Pasivos
Circulantes
Total Pasivos

Ejercicio 2 Parcial 2011

Balance Presupuestado
Ao 1

Variaciones

Ao 2

5 00000
10 00000
-4 00000

0 5 00000
0 10 00000
-2 00000 -6 00000

11 00000

-2 00000 9 00000

50000
1 50000
3 50000
40000

34500
84500
5 24506 6 74506
4 87500 8 37500
- 20000
20000

5 90000

10 26506 16 16506

16 90000

Ao 1

8 26506

Variaciones

###
25 16506

Ao 2

movilizados
16 55000
0

5 00000 21 55000
2 00000 2 00000

16 55000

7 00000 23 55000

35000
0

97000 1 32000
20000
20000

35000

1 17000 1 52000

16 90000

8 17000

###
25 07000