AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO MANUAL DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ÁREA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
TÍTULO DEL PUESTO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Apoyar en la administración y control del presupuesto asignado a las áreas que conforman la estructura orgánica de AMD, con el propósito de que el ejercicio del gasto se realice conforme a los lineamientos establecidos y disposiciones aplicables en la materia, así como coordinar y supervisar que los registros y movimientos contables se lleven a cabo de acuerdo a los principios de contabilidad. ATRIBUCIONES • Apoyar en la administración y controlar de los ingresos y egresos relacionados con el funcionamiento de AMD. • Elaborar los estados financieros, haciendo los registros contables, que están de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. • Supervisar que se mantenga actualizado el catálogo de cuentas contables de AMD. • Verificar que se realicen mensualmente las conciliaciones de cuentas bancarias, contra los registros en libros. • Supervisar que se contabilicen todos los cheques y/o traspasos efectuados diariamente por AMD. • Llevar a cabo los movimientos bancarios correspondientes de acuerdo a las necesidades de liquidez. • Supervisar la recepción y control de los ingresos, que por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y otros ingresos, que reciba AMD. • Controlar las diferentes cuentas bancarias que opere AMD. • Supervisar el control y la elaboración del reporte diario de cheques, cheques pagados, devueltos y cancelados. • Presentar las declaraciones de los impuestos a cargo de AMD. • Preparar los reportes periódicos de evaluación, sobre la situación que guarda el presupuesto con relación a su ejercicio. • Elaborar reporte mensual informativo a la Subdirección de Administración y Finanzas, sobre las actividades realizadas por el departamento. • Controlar y distribuir los procedimientos. • Dar formato a los procedimientos enviados por el Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento y darlos de alta en el sistema de gestión de calidad. • Regresar los documentos al Director General o Subdirectores y Jefes de Departamento para que sean aprobados como borrador. • Recibir documentos y darlos de alta en el sistema y proceder a la liberación del mismo.

• Resguardar los documentos autorizados. • Emitir copias no controladas a petición del Director General o Jefes de Áreas, colocando el sello respectivo. • Realizar cambios especificados y entregar el documento al elaborador para su revisión. • Redistribución del documento y documentos obsoletos. • Redistribuir los documentos modificados. • Generar la lista maestra de los documentos externos que se manejan en A.M.D. • Llevar el historial de los cambios. • Las demás que le confiera expresamente el Subdirector de Administración y Finanzas. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 3 años. • Escolaridad requerida: Licenciatura en Administración, Contaduría. • Rango de edades: 28 a 45 años. • Sexo: Indistinto. AUTORIDAD PARA DECIDIR SOBRE LAS FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DE ESTE PUESTO La necesaria para llevar a cabo con eficacia y eficiencia las labores del departamento, además de las facultades que su jefe inmediato le confiera. UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REPORTAN A ESTE PUESTO

Aquellas áreas que por la naturaleza de sus funciones tengan que enviar información para su comprobación y control de los gastos e inversiones efectuadas para AMD. RELACIONES EXTERNAS: • Instituciones bancarias. • Presidencia Municipal. • Proveedores.

ÁREA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
TÍTULO DEL PUESTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO El titular del puesto, deberá apoyar en todas aquellas labores de oficina y atención al usuario además de los deberá controlar y hacer un seguimiento de la información, registros y documentos, que se le asignen y/o que reciba con motivo de su responsabilidad. ATRIBUCIONES

• Trasladar al personal de cajas. tiene convenio. • Realizar pagos y depósitos en bancos. • Auxiliar en las actividades de recepción y seguimiento de usuarios. • Las demás actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato o Superiores. • Emitir contra recibo. • Obtener las fichas de depósito. • Capturar información en los diferentes sistemas informáticos de AMD. debiendo informar al Departamento de Finanzas de los compromisos de pago y la periodicidad de los mismos ATRIBUCIONES • Recibir facturas para pago. cuando se habilitan los módulos de recaudación externos. personal. • Revisar que las facturas estén debidamente requisitadas. • Recoger de los bancos. los estados de cuenta y entregarlos al Auxiliar de Contabilidad. ordenar y controlar los tiempos de pago a los diversos proveedores. recibiendo facturas y emitiendo contra recibos. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 1 año • Escolaridad requerida: Medio Superior. que hagan a través de la vía telefónica. • Registrar las órdenes de pago. correspondientes a los pagos que realizan los usuarios en los bancos con los que AMD.• Atender a todo tipo de usuarios de AMD. carrera trunca • Rango de edades: 20 a 40 años • Sexo: Indistinto RELACIONES EXTERNAS: Público usuario ÁREA DEPARTAMENTO DE FINANZAS TÍTULO DEL PUESTO ENCARGADO DE CONTROL DE PROVEEDORES OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO El titular del puesto es responsable de registrar. • Mecanografiar todo tipo de documentos. • Acudir a los bancos a cambiar billetes por moneda fraccionaria. • Auxiliar en las actividades de oficina que le sean requeridas. . e-mail y otros. • Señalar y comunicar la fecha de emisión de cheque al proveedor. de acuerdo a las denominaciones que la Cajera General le indique.

• Proveedores. RELACIONES EXTERNAS: • Prestadores de servicios. • Recopilación de información para la elaboración del presupuesto. • Apoyar en otras actividades administrativas del Departamento de Recursos Materiales. ÁREA DEPARTAMENTO DE FINANZAS TÍTULO DEL PUESTO CONTADOR GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO El titular del puesto es responsable de que la información contable de AMD sea confiable y oportuna para la toma de decisiones. ATRIBUCIONES • Organizar y distribuir las actividades de los auxiliares contables. PERFIL DEL PUESTO . • Escolaridad requerida: Contador Público y/o Pasante • Rango de edades: 25 a 45 años. • Auxiliar al Jefe del Departamento de Finanzas en la preparación del presupuesto anual y llevar su control. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 4 años. • Las demás que le confiera expresamente el Jefe Inmediato o Superiores. • Archivo de pólizas y comprobantes. • Sexo: Indistinto. • Control del presupuesto.• Comunicar al Departamento de Finanzas los compromisos de pago y la periodicidad de los mismos. • Registro contable de todas las operaciones realizadas por el sistema. • Supervisar a los auxiliares de contabilidad en la realización de sus funciones. • Elaboración de conciliaciones bancarias. • Preparación de estados financieros. • Cualquier otra función que el Jefe de Finanzas considere que debe realizar.

• Revisión y depuración de saldos de los diferentes libros auxiliares. para registrar los créditos a las cuentas de deudores por servicios. • Emitir estados financieros. • Hacer mensualmente conciliaciones bancarias. para registrar los productos derivados del registro de la facturación del mes. . • Sexo: Indistinto. • Archivar las pólizas de ingresos.• Experiencia necesaria: 3 años. con el propósito de cumplir cabalmente con sus responsabilidades. • Escolaridad requerida: Contador Público. • Hacer la póliza de diario para la creación de los pasivos a fin de mes. • Hacer la póliza de diario. ÁREA DEPARTAMENTO DE FINANZAS TÍTULO DEL PUESTO AUXILIAR CONTABLE OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Sostener estrictamente registradas las operaciones generadas a través de las pólizas que se deban crear para resguardar la información soporte. • Llevar el libro de ingresos. • Proveedores. RELACIONES EXTERNAS: • Instituciones bancarias. con el propósito de que las diferentes operaciones se registren conforme a las políticas de contabilidad existentes. • Rango de Edades: 25 a 40 años. • Revisar que las facturas de los proveedores estén debidamente requisitadas. • Hacer la póliza de diario. ATRIBUCIONES • Apoyar en la realización de la diversas tareas contables. • Elaborar los diversos tipos de pólizas. así como del registro de los saldos de las cuentas bancarias que protejan la información soporte. • Auxiliar al Contador General en otras actividades relacionadas con el Departamento. AUTORIDAD PARA DECIDIR SOBRE LAS FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DE ESTE PUESTO Expresamente la que le sea conferida por su jefe directo. • Obtener diariamente los saldos de las cuentas bancarias.

• Rango de edades: 25 a 40 años. • Proveedores. RELACIONES EXTERNAS: • Instituciones bancarias. • Recibir el pago por los servicios que presta AMD. • Cualquier otra actividad que su jefe inmediato considere que deba ser realizada. el arqueo de los ingresos obtenidos al final de la jornada. • Sexo: Indistinto. ÁREA DEPARTAMENTO DE FINANZAS TÍTULO DEL PUESTO CAJERA OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Recibir de los usuarios el pago de los diferentes servicios que presta AMD ATRIBUCIONES • Atender el servicio de cajas en los diferentes módulos de atención que tenga. o dé apertura en área de cajas de AMD. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 1 año. • Escolaridad requerida: Estudios Comerciales y/o Bachillerato. • Elaborar la facturación pólizas. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 1 año. • Mantener en óptimas condiciones su material y equipo de trabajo. • Hacer los cortes parciales de efectivo necesarios. • Realizar conjuntamente con la Cajera General.• Revisar la documentación de la cuenta pública mensual. • Sexo: Indistinto. • Recibir el fondo diario de efectivo para iniciar sus funciones. . AUTORIDAD PARA DECIDIR SOBRE LAS FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DE ESTE PUESTO Expresamente la que le sea conferida por su jefe directo a efecto de cumplir con sus responsabilidades. para entregarlos debidamente conciliados a la Cajera General para que sean depositados oportunamente en las cuentas correspondientes. • Rango de Edades: 20 a 35 años. haciendo la conciliación correspondiente . • Características Físicas: Ninguna en particular. • Escolaridad requerida: Contador Público pasante y/o titulado.

• Requisitar debidamente la ficha del depósito de la recaudación diaria. en ambos turnos. • Escolaridad requerida: Estudios Comerciales y/o Bachillerato. drenaje. ATRIBUCIONES • Recibir los cortes de caja de cada una de las cajeras recaudadoras. • Clasificar los ingresos diarios correspondientes a los recibos cobrados por los bancos. RELACIONES EXTERNAS: • Público usuario. • Coordinar el trabajo de las cajeras con objeto de optimizar la atención al público. • Verificar que las fichas de depósito de los pagos efectuados por el usuario en bancos coincida con las relaciones de pagos y los recibos enviados por los mismos. recargos y gastos de ejecución. teniendo cuidado de separarlos y registrarlos de manera adecuada. • Enviar al jefe del departamento vía correo electrónico. • Relacionar diariamente la recaudación total de ingresos. • Rango de edades: 20 a 35 años. • Separar y sumar por conceptos los recibos especiales cobrados durante el día. • Sexo: Indistinto. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 1 año. CHOCOLATES MIX . así como custodiar y guardar el fondo de caja y la recaudación diaria. • Cualquier otra actividad que le sea encomendada por su superior.RELACIONES EXTERNAS: • Público usuario. la información sobre los ingresos captados durante la jornada diaria. ÁREA DEPARTAMENTO DE FINANZAS TÍTULO DEL PUESTO CAJERA GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO El titular del puesto deberá supervisar que el personal de cajas realice sus labores con eficiencia y eficacia. por concepto de adeudos derivados de los servicios de agua potable.

proveedores y a la sociedad. VALORES: CALIDAD :como garantía de nuestros productos. Atención al cliente en nuestra sede única asesorando y atendiendo a nuestros clientes para ello hay una persona encargada de este trabajo. ESTRUCTURA Distribuimos nuestros productos en el área metropolitana de Bucaramanga por medio de ventas directas. empleados. Hay un empleado encargado del proceso de fabricación control de calidad de materias . con nosotros mismos y con nuestro país. con nuestros clientes. Actualmente disponemos de 2 los cuales se trasladan a los diferentes barrios de Bucaramanga. MOTIVACIÓN AL LOGRO :de nuestros objetivos y nuestras metas En Chocolates MIX estamos comprometidos con nuestros clientes al ofrecerles chocolates de alta calidad. proveedores y trabajadores POLITICAS: Somos una empresa que no esta de acuerdo con el uso de conservantes en la elaboración de sus productos por ello los elaboramos con cacao puro y de las mas alta calidad libres de conservantes. COMPROMISO con nuestros consumidores. generando beneficios a nuestros clientes. Que cumplan con los requerimientos y expectativas de los consumidores por medio de la mejora continua en nuestro sistema de calidad y la utilización de tecnología.MISION: Producir y vender Chocolates de optima calidad consolidándonos como una marca líder en Bucaramanga adquiriendo prestigio entre nuestros consumidores y clientes satisfaciendo sus necesidades VISION: Seremos en el 2010 una empresa reconocida a nivel santandereano con la ayuda de nuestros clientes. distintas presentaciones y precios módicos.

MAPA DE PROCESOS ALTA GERENCIA dirige controla organiza coordina supervisa DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO gerente .administrador. fabian steven rodriguez cely EMPRESAPRODUCTORAY COMERCIALIZADORA la empresa chocolates mix se dedica a producir y comercializar chocolate RECURSOS ADMINISTRATIVOS Infraestructura tecnologia RECURSOS TECNOLOGICOS Maquinaria para el proceso de fabricacion del chocolate articulos de oficina:computador.agenda digital RECURSO TIEMPO agenda:programacion entrada y salida productos.asi como citas y demas actividades a realizar en la empresa GESTION DE LA CALIDAD . Hay un funcionario encargado de las compras de materia prima y contabilidad de la empresa.primas y productos terminados.materia prima empleados .impresora multifuncional.

Experiencia Laboral: 1 año de experiencia en el cargo Documentos: Libreta militar Certificado Judicial Carta de Recomendación.A. Requisitos: Requisitos físicos: menor de 40 años · Excelente Presentación personal. Generar notas de contabilidad para registrar los pagos de los clientes. Generar recibos de caja por pagos en efectivo realizados por los clientes. Actividades y tareas: · Excelente manejo de agenda electrónica. Elaborar facturas de ventas. .P sena Certificación en atención al cliente del sena. Jefe Inmediato: Fabián Steven Ramírez Cely Funciones: Recibir y cobrar dinero.en que me viy a certificar:produccion y distribucion de alimentos MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA CHOCOLATES MIX Código: 006 Códigos cargo: 05 Nombre del cargo: Distribuidor Salario: $461500 Prestaciones Sociales: Básicas Perfil: Servicio al cliente. · Discapacidad 20% Requisitos intelectuales: Técnico C.

A. · Discapacidad 20% Requisitos intelectuales: Técnico C. Experiencia Laboral: 2 años de experiencia en el cargo Documentos: Certificado Judicial .· Facturado Fecha de elaboración: 29 de marzo de 2008 Aprobación por el jefe: Fabián Steven Ramírez Cely Firma del empleado en señal de conocimiento y acuerdo: Sergio Andrés Jaimes Valbuena Observaciones: Ninguna MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA CHOCOLATES MIX Código: 007 Códigos cargo: 06 Nombre del cargo: Servicio al cliente Salario: $461500 Prestaciones Sociales: Básicas Perfil: Cursos de digitación.P sena Certificación en atención al cliente del sena. Servicio al cliente. Contabilidad. Curso básico de ingles. Requisitos: Requisitos físicos: menor de 40 años · Excelente Presentación personal.

Elaborar e imprimir facturas. Jefe Inmediato: Fabián Steven Ramírez Cely Funciones: Recibir dinero de los clientes y del distribuidor. Elementos: · Computador. Cuadrar permanentemente caja o cartera Recibir las quejas y reclamos de los clientes por errores en caja. · Facturado · Impresora. Atender a los clientes. MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA CHOCOLATES MIX Código: 008 Códigos cargo: 07 Nombre del cargo: jefe de repostería Salario: $461500 . Generar recibos de caja por pagos en efectivo realizados por los clientes. Actividades y tareas: Enviar movimiento de caja a contabilidad.Carta de Recomendación. · Teléfono · Agenda Fecha de elaboración: 29 de marzo de 2008 Aprobación por el jefe: Fabián Steven Ramírez Cely Firma del empleado en señal de conocimiento y acuerdo: Mayra Alexandra villamizar gafaro Observaciones: cumplir con labores de secretaria. registrar pagos de los clientes.

Fecha de elaboración: 29 de marzo de 2008 .Prestaciones Sociales: Básicas Perfil: Cursos de repostería Supervisor de calidad Manipulador de alimentos Requisitos: Requisitos físicos: menor de 50 años · Excelente Presentación personal. gorro.A.P sena Certificación en manipulación de alimentos Técnico supervisor Experiencia Laboral: 3 años de experiencia en el cargo Documentos: Certificado Judicial Carta de Recomendación. · Discapacidad 10% · Higiene Requisitos intelectuales: Técnico C. Jefe Inmediato: Fabián Steven Ramírez Cely Funciones: Revisar la calidad de la materia prima a utilizar Elaborar el producto Supervisar la calidad del producto elaborado Actividades y tareas: Recibir y revisar la calidad y el estado del producto a utilizar Hacer los chocolates paso a paso siguiendo los estándares de calidad Mirar su empaque .forma sabor y peso del producto Elementos: · Enfriadores neveras · Implementos de fabricación · Moldes · Guantes uniforme tapa bocas.

Títulos que comprueben estudios realizados Funciones: Manejo de empleados. Administrador de empresas. . Requisitos intelectuales: certificado de estudios de contabilidad y finanzas Titulo de administrador de empresa Experiencia Laboral: 5años de experiencia en el cargo Documentos: Libreta militar Certificado Judicial Carta de Recomendación. Servicio al cliente. Contabilidad y finanzas. Compra de materia prima.Aprobación por el jefe: Fabián Steven Ramírez Cely Firma del empleado en señal de conocimiento y acuerdo: Jennifer Paola toloza goyeneche Observaciones: debe tener aseado su lugar de trabajo MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA CHOCOLATES MIX Código: 009 Códigos cargo: 08 Nombre del cargo: Administrador Salario: $461500 Prestaciones Sociales: Básicas Perfil: Cursos de digitación. Requisitos: Requisitos físicos: menor de 60 años · Excelente Presentación personal. · Excelente manejo de personal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMPRESA CHOCOLATES MIX I. Actividades y tareas: Autorizar entradas y salidas de dinero. IDENTIFICACIÒN Nombre (s): Sergio Andrés Apellido (s): Jaimes Valbuena . · Impresora multifuncional. Contratar a los empleados Elementos: · Computador. Realizar arqueo de caja Supervisar el trabajo de los empleados. · Teléfono.Contabilidad de la empresa. Observaciones: Cumplir con la labores de jefe. Delegar funciones a los empleados. administrador y supervisor. Fecha de elaboración: 29de marzo de 2008 Aprobación por el jefe: Fabián Steven Ramírez Cely. · Vdeo beam. · Facturado. · Agenda digital. Darle el visto bueno al producto final.

Organizar mercancía. Salida: 6:00 p.m.653 de Bucaramanga Denominación del Empleo: Distribuidor Código dependencia: 006 Código del cargo:05 Grado del Empleo: 1 Dependencia: Servicio al cliente Salario Básico: $ 4.660. Rectificar pedidos y dirección.098. Fabian Steven Ramírez Cely Sergio Andres Jaimes Valbuena Firma Jefe inmediato Firma funcionario . Entregar facturas al servicio al cliente. Realizar entrega de productos a sus respectivos clientes. Organizar pedidos.m. Objetivo: Distribuir puerta a puerta el producto Entrada: 7:00 a.Cédula de Ciudadanía: 1. Realizar facturas. Clasificar y ordenar el producto.61500 M/CTE.

095.304 de floridablanca. . Objetivo: Atender a los clientes internos y externos de la empresa. Denominación del Empleo: Servicio al cliente Código dependencia: 007 Código del cargo:06 Grado del Empleo: 2 Dependencia: Servicio al cliente Salario Básico: $ 4.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMPRESA CHOCOLATES MIX I.789. IDENTIFICACIÒN Nombre (s): Mayra Alexandra Apellido (s): Villamizar Gafaro Cédula de Ciudadanía: 1.61500 M/CTE.

Organizar el puesto de trabajo dejando todo limpio y ordenado. Comunicar al jefe las evaluaciones bancarias del día. Descanso. Fabian Steven Ramírez Cely Mayra Alexandra Villamizar Gafaro Firma Jefe inmediato Firma funcionario MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMPRESA CHOCOLATES MIX I. Realizar y organizar facturas.m. Salida: 6:00 p.. Organizar pedidos del día siguiente. Recoger cuentas del distribuidor.Entrada: 7:00 a. Revisar caja. Reorganizar cuentas del distribuidor. Revisar los documentos y cuentas pendientes del día anterior. IDENTIFICACIÒN Nombre (s): Jennifer Paola Apellido (s): Toloza goyeneche Cédula de Ciudadanía: 917345678 de Bucaramanga Denominación del Empleo: Jefe de repostería Código dependencia: 008 .m.

m.m. Recibir la materia prima.Código del cargo:07 Grado del Empleo: 1 Dependencia: Producción. Salario Básico: $ 4. Analizar y verificar la calidad de la materia prima recibida. Hacer el proceso de fabricación del chocolate. Entrada: 7:00 a. Calificar el producto final. Objetivo: Fabricación control de calidad de materias primas y productos terminados. Fabian Steven Ramírez Cely Jennifer Paola Toloza Goyeneche Firma Jefe inmediato Firma funcionario MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMPRESA CHOCOLATES MIX I. Evaluar el producto final. Supervisar la fabricación del producto teniendo en cuenta los estándares de calidad.61500 M/CTE. Salida: 6:00 p. IDENTIFICACIÒN Nombre (s): Fabian steven .

m. Objetivo: Definir cómo el análisis de las herramientas económico-financiera son elementos claves para una acertada toma de decisiones en las organizaciones.m.61500 M/CTE. Salida: 6:00 p. Recoger cuentas de dependencias para su respectiva evaluación. Organizar cuentas del día siguiente. . Revisar los documentos y cuentas pendientes del día anterior. Organizarlos y enviarlos a sus correspondientes dependencias. Revisar contabilidad del día. Reorganizar cuentas financieras. Entrada: 7:00 a..Apellido (s): Ramírez cely Cédula de Ciudadanía: 917345678 de Bucaramanga Denominación del Empleo: administrador Código dependencia: 009 Código del cargo:08 Grado del Empleo: 3 Dependencia: Administración Salario Básico: $ 4. Reorganizar las cuentas de la empresa.

Tratar con los clientes internos y externos de la empresa.Manejar el personal. .

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