AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO MANUAL DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ÁREA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
TÍTULO DEL PUESTO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Apoyar en la administración y control del presupuesto asignado a las áreas que conforman la estructura orgánica de AMD, con el propósito de que el ejercicio del gasto se realice conforme a los lineamientos establecidos y disposiciones aplicables en la materia, así como coordinar y supervisar que los registros y movimientos contables se lleven a cabo de acuerdo a los principios de contabilidad. ATRIBUCIONES • Apoyar en la administración y controlar de los ingresos y egresos relacionados con el funcionamiento de AMD. • Elaborar los estados financieros, haciendo los registros contables, que están de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. • Supervisar que se mantenga actualizado el catálogo de cuentas contables de AMD. • Verificar que se realicen mensualmente las conciliaciones de cuentas bancarias, contra los registros en libros. • Supervisar que se contabilicen todos los cheques y/o traspasos efectuados diariamente por AMD. • Llevar a cabo los movimientos bancarios correspondientes de acuerdo a las necesidades de liquidez. • Supervisar la recepción y control de los ingresos, que por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y otros ingresos, que reciba AMD. • Controlar las diferentes cuentas bancarias que opere AMD. • Supervisar el control y la elaboración del reporte diario de cheques, cheques pagados, devueltos y cancelados. • Presentar las declaraciones de los impuestos a cargo de AMD. • Preparar los reportes periódicos de evaluación, sobre la situación que guarda el presupuesto con relación a su ejercicio. • Elaborar reporte mensual informativo a la Subdirección de Administración y Finanzas, sobre las actividades realizadas por el departamento. • Controlar y distribuir los procedimientos. • Dar formato a los procedimientos enviados por el Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento y darlos de alta en el sistema de gestión de calidad. • Regresar los documentos al Director General o Subdirectores y Jefes de Departamento para que sean aprobados como borrador. • Recibir documentos y darlos de alta en el sistema y proceder a la liberación del mismo.

• Resguardar los documentos autorizados. • Emitir copias no controladas a petición del Director General o Jefes de Áreas, colocando el sello respectivo. • Realizar cambios especificados y entregar el documento al elaborador para su revisión. • Redistribución del documento y documentos obsoletos. • Redistribuir los documentos modificados. • Generar la lista maestra de los documentos externos que se manejan en A.M.D. • Llevar el historial de los cambios. • Las demás que le confiera expresamente el Subdirector de Administración y Finanzas. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 3 años. • Escolaridad requerida: Licenciatura en Administración, Contaduría. • Rango de edades: 28 a 45 años. • Sexo: Indistinto. AUTORIDAD PARA DECIDIR SOBRE LAS FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DE ESTE PUESTO La necesaria para llevar a cabo con eficacia y eficiencia las labores del departamento, además de las facultades que su jefe inmediato le confiera. UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REPORTAN A ESTE PUESTO

Aquellas áreas que por la naturaleza de sus funciones tengan que enviar información para su comprobación y control de los gastos e inversiones efectuadas para AMD. RELACIONES EXTERNAS: • Instituciones bancarias. • Presidencia Municipal. • Proveedores.

ÁREA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
TÍTULO DEL PUESTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO El titular del puesto, deberá apoyar en todas aquellas labores de oficina y atención al usuario además de los deberá controlar y hacer un seguimiento de la información, registros y documentos, que se le asignen y/o que reciba con motivo de su responsabilidad. ATRIBUCIONES

correspondientes a los pagos que realizan los usuarios en los bancos con los que AMD. ordenar y controlar los tiempos de pago a los diversos proveedores. de acuerdo a las denominaciones que la Cajera General le indique. • Auxiliar en las actividades de oficina que le sean requeridas. • Mecanografiar todo tipo de documentos. los estados de cuenta y entregarlos al Auxiliar de Contabilidad. debiendo informar al Departamento de Finanzas de los compromisos de pago y la periodicidad de los mismos ATRIBUCIONES • Recibir facturas para pago. • Auxiliar en las actividades de recepción y seguimiento de usuarios. • Emitir contra recibo. • Acudir a los bancos a cambiar billetes por moneda fraccionaria.• Atender a todo tipo de usuarios de AMD. • Las demás actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato o Superiores. cuando se habilitan los módulos de recaudación externos. • Señalar y comunicar la fecha de emisión de cheque al proveedor. • Registrar las órdenes de pago. • Capturar información en los diferentes sistemas informáticos de AMD. tiene convenio. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 1 año • Escolaridad requerida: Medio Superior. e-mail y otros. que hagan a través de la vía telefónica. • Trasladar al personal de cajas. carrera trunca • Rango de edades: 20 a 40 años • Sexo: Indistinto RELACIONES EXTERNAS: Público usuario ÁREA DEPARTAMENTO DE FINANZAS TÍTULO DEL PUESTO ENCARGADO DE CONTROL DE PROVEEDORES OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO El titular del puesto es responsable de registrar. recibiendo facturas y emitiendo contra recibos. personal. . • Obtener las fichas de depósito. • Revisar que las facturas estén debidamente requisitadas. • Recoger de los bancos. • Realizar pagos y depósitos en bancos.

• Escolaridad requerida: Contador Público y/o Pasante • Rango de edades: 25 a 45 años. • Cualquier otra función que el Jefe de Finanzas considere que debe realizar. • Apoyar en otras actividades administrativas del Departamento de Recursos Materiales. PERFIL DEL PUESTO . PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 4 años. • Elaboración de conciliaciones bancarias. • Control del presupuesto. • Auxiliar al Jefe del Departamento de Finanzas en la preparación del presupuesto anual y llevar su control. • Recopilación de información para la elaboración del presupuesto. • Las demás que le confiera expresamente el Jefe Inmediato o Superiores. • Registro contable de todas las operaciones realizadas por el sistema. ATRIBUCIONES • Organizar y distribuir las actividades de los auxiliares contables. • Archivo de pólizas y comprobantes. RELACIONES EXTERNAS: • Prestadores de servicios. • Supervisar a los auxiliares de contabilidad en la realización de sus funciones. • Preparación de estados financieros. ÁREA DEPARTAMENTO DE FINANZAS TÍTULO DEL PUESTO CONTADOR GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO El titular del puesto es responsable de que la información contable de AMD sea confiable y oportuna para la toma de decisiones.• Comunicar al Departamento de Finanzas los compromisos de pago y la periodicidad de los mismos. • Sexo: Indistinto. • Proveedores.

.• Experiencia necesaria: 3 años. • Archivar las pólizas de ingresos. • Escolaridad requerida: Contador Público. así como del registro de los saldos de las cuentas bancarias que protejan la información soporte. • Rango de Edades: 25 a 40 años. • Sexo: Indistinto. ATRIBUCIONES • Apoyar en la realización de la diversas tareas contables. con el propósito de que las diferentes operaciones se registren conforme a las políticas de contabilidad existentes. • Revisión y depuración de saldos de los diferentes libros auxiliares. para registrar los productos derivados del registro de la facturación del mes. • Obtener diariamente los saldos de las cuentas bancarias. • Auxiliar al Contador General en otras actividades relacionadas con el Departamento. ÁREA DEPARTAMENTO DE FINANZAS TÍTULO DEL PUESTO AUXILIAR CONTABLE OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Sostener estrictamente registradas las operaciones generadas a través de las pólizas que se deban crear para resguardar la información soporte. RELACIONES EXTERNAS: • Instituciones bancarias. • Hacer la póliza de diario para la creación de los pasivos a fin de mes. • Proveedores. con el propósito de cumplir cabalmente con sus responsabilidades. • Hacer la póliza de diario. • Llevar el libro de ingresos. • Revisar que las facturas de los proveedores estén debidamente requisitadas. para registrar los créditos a las cuentas de deudores por servicios. AUTORIDAD PARA DECIDIR SOBRE LAS FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DE ESTE PUESTO Expresamente la que le sea conferida por su jefe directo. • Hacer la póliza de diario. • Hacer mensualmente conciliaciones bancarias. • Elaborar los diversos tipos de pólizas. • Emitir estados financieros.

• Elaborar la facturación pólizas. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 1 año. para entregarlos debidamente conciliados a la Cajera General para que sean depositados oportunamente en las cuentas correspondientes.• Revisar la documentación de la cuenta pública mensual. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 1 año. RELACIONES EXTERNAS: • Instituciones bancarias. . • Mantener en óptimas condiciones su material y equipo de trabajo. • Recibir el fondo diario de efectivo para iniciar sus funciones. • Características Físicas: Ninguna en particular. • Hacer los cortes parciales de efectivo necesarios. el arqueo de los ingresos obtenidos al final de la jornada. haciendo la conciliación correspondiente . • Rango de Edades: 20 a 35 años. • Proveedores. • Sexo: Indistinto. • Recibir el pago por los servicios que presta AMD. • Escolaridad requerida: Estudios Comerciales y/o Bachillerato. • Escolaridad requerida: Contador Público pasante y/o titulado. • Rango de edades: 25 a 40 años. o dé apertura en área de cajas de AMD. • Sexo: Indistinto. • Cualquier otra actividad que su jefe inmediato considere que deba ser realizada. • Realizar conjuntamente con la Cajera General. AUTORIDAD PARA DECIDIR SOBRE LAS FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DE ESTE PUESTO Expresamente la que le sea conferida por su jefe directo a efecto de cumplir con sus responsabilidades. ÁREA DEPARTAMENTO DE FINANZAS TÍTULO DEL PUESTO CAJERA OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Recibir de los usuarios el pago de los diferentes servicios que presta AMD ATRIBUCIONES • Atender el servicio de cajas en los diferentes módulos de atención que tenga.

• Coordinar el trabajo de las cajeras con objeto de optimizar la atención al público. • Sexo: Indistinto. ATRIBUCIONES • Recibir los cortes de caja de cada una de las cajeras recaudadoras. teniendo cuidado de separarlos y registrarlos de manera adecuada. por concepto de adeudos derivados de los servicios de agua potable. • Relacionar diariamente la recaudación total de ingresos.RELACIONES EXTERNAS: • Público usuario. • Separar y sumar por conceptos los recibos especiales cobrados durante el día. • Cualquier otra actividad que le sea encomendada por su superior. drenaje. recargos y gastos de ejecución. en ambos turnos. • Clasificar los ingresos diarios correspondientes a los recibos cobrados por los bancos. ÁREA DEPARTAMENTO DE FINANZAS TÍTULO DEL PUESTO CAJERA GENERAL OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO El titular del puesto deberá supervisar que el personal de cajas realice sus labores con eficiencia y eficacia. • Verificar que las fichas de depósito de los pagos efectuados por el usuario en bancos coincida con las relaciones de pagos y los recibos enviados por los mismos. • Escolaridad requerida: Estudios Comerciales y/o Bachillerato. la información sobre los ingresos captados durante la jornada diaria. PERFIL DEL PUESTO • Experiencia necesaria: 1 año. así como custodiar y guardar el fondo de caja y la recaudación diaria. CHOCOLATES MIX . • Requisitar debidamente la ficha del depósito de la recaudación diaria. • Rango de edades: 20 a 35 años. • Enviar al jefe del departamento vía correo electrónico. RELACIONES EXTERNAS: • Público usuario.

con nosotros mismos y con nuestro país. ESTRUCTURA Distribuimos nuestros productos en el área metropolitana de Bucaramanga por medio de ventas directas. proveedores y a la sociedad. distintas presentaciones y precios módicos. MOTIVACIÓN AL LOGRO :de nuestros objetivos y nuestras metas En Chocolates MIX estamos comprometidos con nuestros clientes al ofrecerles chocolates de alta calidad.MISION: Producir y vender Chocolates de optima calidad consolidándonos como una marca líder en Bucaramanga adquiriendo prestigio entre nuestros consumidores y clientes satisfaciendo sus necesidades VISION: Seremos en el 2010 una empresa reconocida a nivel santandereano con la ayuda de nuestros clientes. proveedores y trabajadores POLITICAS: Somos una empresa que no esta de acuerdo con el uso de conservantes en la elaboración de sus productos por ello los elaboramos con cacao puro y de las mas alta calidad libres de conservantes. Actualmente disponemos de 2 los cuales se trasladan a los diferentes barrios de Bucaramanga. empleados. COMPROMISO con nuestros consumidores. Hay un empleado encargado del proceso de fabricación control de calidad de materias . con nuestros clientes. generando beneficios a nuestros clientes. Atención al cliente en nuestra sede única asesorando y atendiendo a nuestros clientes para ello hay una persona encargada de este trabajo. Que cumplan con los requerimientos y expectativas de los consumidores por medio de la mejora continua en nuestro sistema de calidad y la utilización de tecnología. VALORES: CALIDAD :como garantía de nuestros productos.

administrador.agenda digital RECURSO TIEMPO agenda:programacion entrada y salida productos.materia prima empleados . Hay un funcionario encargado de las compras de materia prima y contabilidad de la empresa.impresora multifuncional. MAPA DE PROCESOS ALTA GERENCIA dirige controla organiza coordina supervisa DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO gerente .asi como citas y demas actividades a realizar en la empresa GESTION DE LA CALIDAD . fabian steven rodriguez cely EMPRESAPRODUCTORAY COMERCIALIZADORA la empresa chocolates mix se dedica a producir y comercializar chocolate RECURSOS ADMINISTRATIVOS Infraestructura tecnologia RECURSOS TECNOLOGICOS Maquinaria para el proceso de fabricacion del chocolate articulos de oficina:computador.primas y productos terminados.

· Discapacidad 20% Requisitos intelectuales: Técnico C. Requisitos: Requisitos físicos: menor de 40 años · Excelente Presentación personal.en que me viy a certificar:produccion y distribucion de alimentos MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA CHOCOLATES MIX Código: 006 Códigos cargo: 05 Nombre del cargo: Distribuidor Salario: $461500 Prestaciones Sociales: Básicas Perfil: Servicio al cliente.A. Jefe Inmediato: Fabián Steven Ramírez Cely Funciones: Recibir y cobrar dinero. . Generar recibos de caja por pagos en efectivo realizados por los clientes. Experiencia Laboral: 1 año de experiencia en el cargo Documentos: Libreta militar Certificado Judicial Carta de Recomendación.P sena Certificación en atención al cliente del sena. Actividades y tareas: · Excelente manejo de agenda electrónica. Generar notas de contabilidad para registrar los pagos de los clientes. Elaborar facturas de ventas.

P sena Certificación en atención al cliente del sena. · Discapacidad 20% Requisitos intelectuales: Técnico C. Servicio al cliente. Contabilidad.A. Experiencia Laboral: 2 años de experiencia en el cargo Documentos: Certificado Judicial .· Facturado Fecha de elaboración: 29 de marzo de 2008 Aprobación por el jefe: Fabián Steven Ramírez Cely Firma del empleado en señal de conocimiento y acuerdo: Sergio Andrés Jaimes Valbuena Observaciones: Ninguna MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA CHOCOLATES MIX Código: 007 Códigos cargo: 06 Nombre del cargo: Servicio al cliente Salario: $461500 Prestaciones Sociales: Básicas Perfil: Cursos de digitación. Curso básico de ingles. Requisitos: Requisitos físicos: menor de 40 años · Excelente Presentación personal.

Actividades y tareas: Enviar movimiento de caja a contabilidad. Elaborar e imprimir facturas. · Facturado · Impresora. MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA CHOCOLATES MIX Código: 008 Códigos cargo: 07 Nombre del cargo: jefe de repostería Salario: $461500 .Carta de Recomendación. Jefe Inmediato: Fabián Steven Ramírez Cely Funciones: Recibir dinero de los clientes y del distribuidor. Atender a los clientes. registrar pagos de los clientes. Generar recibos de caja por pagos en efectivo realizados por los clientes. · Teléfono · Agenda Fecha de elaboración: 29 de marzo de 2008 Aprobación por el jefe: Fabián Steven Ramírez Cely Firma del empleado en señal de conocimiento y acuerdo: Mayra Alexandra villamizar gafaro Observaciones: cumplir con labores de secretaria. Cuadrar permanentemente caja o cartera Recibir las quejas y reclamos de los clientes por errores en caja. Elementos: · Computador.

Fecha de elaboración: 29 de marzo de 2008 .A. Jefe Inmediato: Fabián Steven Ramírez Cely Funciones: Revisar la calidad de la materia prima a utilizar Elaborar el producto Supervisar la calidad del producto elaborado Actividades y tareas: Recibir y revisar la calidad y el estado del producto a utilizar Hacer los chocolates paso a paso siguiendo los estándares de calidad Mirar su empaque .P sena Certificación en manipulación de alimentos Técnico supervisor Experiencia Laboral: 3 años de experiencia en el cargo Documentos: Certificado Judicial Carta de Recomendación. · Discapacidad 10% · Higiene Requisitos intelectuales: Técnico C.Prestaciones Sociales: Básicas Perfil: Cursos de repostería Supervisor de calidad Manipulador de alimentos Requisitos: Requisitos físicos: menor de 50 años · Excelente Presentación personal.forma sabor y peso del producto Elementos: · Enfriadores neveras · Implementos de fabricación · Moldes · Guantes uniforme tapa bocas. gorro.

· Excelente manejo de personal. Servicio al cliente. Contabilidad y finanzas. . Títulos que comprueben estudios realizados Funciones: Manejo de empleados. Requisitos intelectuales: certificado de estudios de contabilidad y finanzas Titulo de administrador de empresa Experiencia Laboral: 5años de experiencia en el cargo Documentos: Libreta militar Certificado Judicial Carta de Recomendación.Aprobación por el jefe: Fabián Steven Ramírez Cely Firma del empleado en señal de conocimiento y acuerdo: Jennifer Paola toloza goyeneche Observaciones: debe tener aseado su lugar de trabajo MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA CHOCOLATES MIX Código: 009 Códigos cargo: 08 Nombre del cargo: Administrador Salario: $461500 Prestaciones Sociales: Básicas Perfil: Cursos de digitación. Administrador de empresas. Compra de materia prima. Requisitos: Requisitos físicos: menor de 60 años · Excelente Presentación personal.

· Facturado. administrador y supervisor. · Impresora multifuncional. Contratar a los empleados Elementos: · Computador. Delegar funciones a los empleados. Observaciones: Cumplir con la labores de jefe. · Teléfono.Contabilidad de la empresa. IDENTIFICACIÒN Nombre (s): Sergio Andrés Apellido (s): Jaimes Valbuena . MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMPRESA CHOCOLATES MIX I. · Vdeo beam. Fecha de elaboración: 29de marzo de 2008 Aprobación por el jefe: Fabián Steven Ramírez Cely. · Agenda digital. Realizar arqueo de caja Supervisar el trabajo de los empleados. Actividades y tareas: Autorizar entradas y salidas de dinero. Darle el visto bueno al producto final.

Fabian Steven Ramírez Cely Sergio Andres Jaimes Valbuena Firma Jefe inmediato Firma funcionario .Cédula de Ciudadanía: 1. Rectificar pedidos y dirección. Salida: 6:00 p. Organizar mercancía.653 de Bucaramanga Denominación del Empleo: Distribuidor Código dependencia: 006 Código del cargo:05 Grado del Empleo: 1 Dependencia: Servicio al cliente Salario Básico: $ 4.m.61500 M/CTE.m. Clasificar y ordenar el producto. Organizar pedidos. Entregar facturas al servicio al cliente. Objetivo: Distribuir puerta a puerta el producto Entrada: 7:00 a. Realizar facturas. Realizar entrega de productos a sus respectivos clientes.660.098.

Objetivo: Atender a los clientes internos y externos de la empresa.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMPRESA CHOCOLATES MIX I.304 de floridablanca. Denominación del Empleo: Servicio al cliente Código dependencia: 007 Código del cargo:06 Grado del Empleo: 2 Dependencia: Servicio al cliente Salario Básico: $ 4.789. IDENTIFICACIÒN Nombre (s): Mayra Alexandra Apellido (s): Villamizar Gafaro Cédula de Ciudadanía: 1. .095.61500 M/CTE.

Recoger cuentas del distribuidor. Organizar pedidos del día siguiente. Revisar caja. Revisar los documentos y cuentas pendientes del día anterior.. Comunicar al jefe las evaluaciones bancarias del día.Entrada: 7:00 a. Realizar y organizar facturas. Descanso. Salida: 6:00 p.m. Reorganizar cuentas del distribuidor.m. IDENTIFICACIÒN Nombre (s): Jennifer Paola Apellido (s): Toloza goyeneche Cédula de Ciudadanía: 917345678 de Bucaramanga Denominación del Empleo: Jefe de repostería Código dependencia: 008 . Organizar el puesto de trabajo dejando todo limpio y ordenado. Fabian Steven Ramírez Cely Mayra Alexandra Villamizar Gafaro Firma Jefe inmediato Firma funcionario MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMPRESA CHOCOLATES MIX I.

Salario Básico: $ 4. Calificar el producto final. Evaluar el producto final. Salida: 6:00 p.m. Recibir la materia prima.m. Supervisar la fabricación del producto teniendo en cuenta los estándares de calidad. Entrada: 7:00 a. Hacer el proceso de fabricación del chocolate. Analizar y verificar la calidad de la materia prima recibida. Fabian Steven Ramírez Cely Jennifer Paola Toloza Goyeneche Firma Jefe inmediato Firma funcionario MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMPRESA CHOCOLATES MIX I.Código del cargo:07 Grado del Empleo: 1 Dependencia: Producción. Objetivo: Fabricación control de calidad de materias primas y productos terminados. IDENTIFICACIÒN Nombre (s): Fabian steven .61500 M/CTE.

Revisar los documentos y cuentas pendientes del día anterior. Reorganizar las cuentas de la empresa.. Objetivo: Definir cómo el análisis de las herramientas económico-financiera son elementos claves para una acertada toma de decisiones en las organizaciones. Revisar contabilidad del día. Reorganizar cuentas financieras. Organizarlos y enviarlos a sus correspondientes dependencias.61500 M/CTE. Entrada: 7:00 a.m.Apellido (s): Ramírez cely Cédula de Ciudadanía: 917345678 de Bucaramanga Denominación del Empleo: administrador Código dependencia: 009 Código del cargo:08 Grado del Empleo: 3 Dependencia: Administración Salario Básico: $ 4. . Organizar cuentas del día siguiente.m. Salida: 6:00 p. Recoger cuentas de dependencias para su respectiva evaluación.

.Manejar el personal. Tratar con los clientes internos y externos de la empresa.