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RESUMEN RENDICION CAJA CHICA

FECHA FOLIO

7/23/2011 ___________

PARA:ANDRES VENEGAS DE LA FUENTE DE: ROGRIGO BELTRAN LARA

REFERENCIA: OBRA:LINARES

TIPO DOCUMENTO 1 BOLETA 2 TICKET 3 TICKET 4 TICKET 5 TICKET 6 TICKET 7 TICKET 8 BOLETA 9 10

PROVEEDOR TERPEL CONSECIONARIA CONSECIONARIA CONSECIONARIA CONSECIONARIA CONSECIONARIA CONSECIONARIA TERPEL

Nº DOCUMENTO NETO

IVA

TOTAL 40,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 50,000

TOTAL: CANCELADO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA CHEQUE

102,000

Vº BUENO REVISOR

Vº BUENO RENDIDOR

100 600 3.070 500 1.RESUMEN RENDICION CAJA CHICA PARA:RODRIGO BELTRAN LARA DE: ALEXANDER BURGOS ESCANILLA FECHA FOLIO 8/4/2011 REFERENCIA: OBRA:LAS SALINAS Nº TIPO DOCUMENTO PROVEEDOR 1 TICKET 2 TICKET 3 TICKET 4 TICKET 5 TICKET 6 TICKET 7 TICKET 8 TICKET 9 TICKET 10 BOLETA 11 BOLETA 12 BOLETA 13 BOLETA 14 TICKET 15 TICKET 16 TICKET 17 TICKET 18 TICKET 19 TICKET 20 TICKET 21 TICKET 22 BOLETA BIO LINATAL BIO LINATAL LINEA AZUL LA PALMERA MINIBUSES MINIBUSES MINIBUSES MINIBUSES GASCO DOÑA NINA MATRIX LA SEBASTIANA TERPEL CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA PEAJE PEAJE CINTA AZUL LA SEBASTIANA Nº DOCUMENTO NETO IVA TOTAL 1.100 500 1.500 1.700 TRANSFERENCIA ELECTRONICA CHEQUE Vº BUENO REVISOR Vº BUENO RENDIDOR .800 300 450 2.310 3.500 2.000 5.310 700 600 TOTAL: CANCELADO CON 47.000 800 390 390 390 390 20.

RESUMEN RENDICION CAJA CHICA FECHA FOLIO 8/4/2011 PARA:RODRIGO BELTRAN LARA DE: ALEXANDER BURGOS ESCANILLA REFERENCIA: OBRA:OFICINA Nº 2 3 4 5 6 7 TIPO DOCUMENTO 1 FACTURA PROVEEDOR DON CESAR Nº DOCUMENTO NETO IVA TOTAL 7.270 CANCELADO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA CHEQUE Vº BUENO REVISOR Vº BUENO RENDIDOR .270 TOTAL: 7.

733 CANCELADO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA CHEQUE Vº BUENO REVISOR Vº BUENO RENDIDOR .RESUMEN RENDICION CAJA CHICA FECHA FOLIO 7/22/2011 PARA:ANDRES VENEGAS DE LA FUENTE DE: RODRIGO BELTRAN LARA REFERENCIA: OBRA:LINARES Nº TIPO DOCUMENTO 1 BOLETA 2 TICKET 3 TICKET 4 TICKET 5 TICKET 6 TICKET 7 TICKET 8 TICKET 9 TICKET 10 TICKET 11 TICKET 12 TICKET 13 TICKET 14 TICKET 15 TICKET 16 TICKET 17 TICKET 18 BOLETA 19 BOLETA 20 BOLETA 21 22 23 24 25 PROVEEDOR EL TUMBAITO CONCESIONARIA PARQUIMETRO CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA ADES ADES Nº DOCUMENTO NETO IVA TOTAL 4.000 9.000 2.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.003 TOTAL: 53.000 2.000 2.000 2.000 500 500 5.000 2.000 2.000 2.000 500 230 2.

226 2.000 19.108 13.RESUMEN RENDICION CAJA CHICA FECHA FOLIO 7/18/2011 ______________ PARA:ANDRES VENEGAS DE LA FUENTE DE: RODRIGO BELTRAN LARA REFERENCIA: OBRA:LINARES Nº TIPO DOCUMENTO 1 BOLETA 2 BOLETA 3 BOLETA 4 BOLETA 5 FACTURA 6 FACTURA PROVEEDOR NOTARIO SODIMAC RADIO BUENA NUEVA SODIMAC SODIMAC SODIMAC Nº DOCUMENTO NETO IVA TOTAL 5.094 CANCELADO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA CHEQUE Vº BUENO REVISOR Vº BUENO RENDIDOR .380 TOTAL: 85.380 24.000 21.

640 2.000 5.000 500 500 500 500 500 500 500 500 .960 1.480 3. SAN FELIPE EDUARDO MARDONEZ LA FE LA FE ECONOMIA DON BERNARDO DIFER.500 1.000 20.RESUMEN RENDICION CAJA CHICA FECHA FOLIO 8/4/2011 PARA:ANDRES VENEGAS DE LA FUENTE DE: RODRIGO BELTRAN LARA REFERENCIA: OBRA:SAN IGNACIO Nº TIPO DOCUMENTO 1 TICKET 2 TICKET 3 TICKET 4 TICKET 5 BOLETA 6 BOLETA 7 BOLETA 8 BOLETA 9 BOLETA 10 BOLETA 11 BOLETA 12 BOLETA 13 BOLETA 14 VALE POR 15 VALE POR 16 VALE POR 17 VALE POR 18 BOLETA 19 FACTURA 20 FACTURA 21 BOLETA 22 BOLETA 23 BOLETA 24 TICKET 25 TICKET 26 TICKET 27 TICKET 28 TICKET 29 TICKET 30 TICKET 31 TICKET PROVEEDOR RUTA LAS GALAXIAS CINTA AZUL LA PALMERA BUSES ÑUBLE JUAN GUZMAN FERRET. CHEQUE VARIOS ARENA ANTICIPO BIGGER FERRET.000 5.000 20.950 4.000 13.800 15.280 9.000 25.100 13. SAN FELIPE FERRET.000 2. SAN FELIPE LA VIEJA PARED FERRET.590 1.040 15.200 4. AEDO SANTA FLORENCIA GABRIEL GIMENEZ COPEC CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA Nº DOCUMENTO NETO IVA TOTAL 800 800 800 900 1.

840 Vº BUENO REVISOR Vº BUENO RENDIDOR .32 TICKET 33 TICKET 34 TICKET 35 TICKET 36 TICKET 37 TICKET 38 TICKET 39 TICKET 40 TICKET 41 TICKET 42 FACTURA 43 44 45 CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA CONCESIONARIA HEINE OYARCE 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 40.000 TOTAL: CANCELADO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA CHEQUE 216.

300 me deven 200 4.819 13.319 todo pagado .600 4.205.529 7.900 114000 depocito 90600 depocito 204600 199600 5000 me paso gaste me debe: 16000 24629 8629 190 8819 233.900 204.929 199600 26000 225600 208.500 deuda de don andres 8.000 3.

990 300 23.980 1. DEL SUR CIAL DON QUIJOTE HIPER LIDER VERPLAC FERRET.480 25.590 2.000 100. REFERENCIA: OBRA:OFICINA Nº TIPO DOCUMENTO 1 BOLETA 2 BOLETA 3 BOLETA 4 BOLETA 5 BOLETA 6 BOLETA 7 BOLETA 8 VALE POR 9 VALE POR 10 VALE POR 11 VALE POR 12 FACTURA 13 PROVEEDOR SUPERM.000 15.653 2.000 8.P FLETE LAS SALINAS SODIMAC S. ANDES SAN SEBESTIAN EL PILAR FLETE LAS SALINAS RETIRO ESCOMBROS MULTICANCHA V.990 17.000 32.RESUMEN RENDICION CAJA CHICA FECHA FOLIO 6/23/2011 PARA:ANDRES VENEGAS DE LA FUENTE DE: ALEXANDER BURGOS E.A Nº DOCUMENTO NETO IVA TOTAL 4.322 TOTAL: 234.305 CANCELADO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA CHEQUE Vº BUENO REVISOR Vº BUENO RENDIDOR .

849 161.020 56.RESUMEN RENDICION CAJA CHICA RODRIGO BELTRAN LARA MES: JUNIO ITEM FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 6/10/2011 6/10/2011 6/10/2011 6/17/2011 6/17/2011 6/17/2011 6/22/2011 6/22/2011 6/30/2011 6/30/2011 7/15/2011 7/18/2011 7/18/2011 7/18/2011 7/18/2011 7/18/2011 7/18/2011 7/18/2011 7/18/2011 7/18/2011 7/21/2011 7/22/2011 7/22/2011 7/23/2011 FOLIO OBRA 37 LAS SALINAS 38 LAS SALINAS 39 OFICINA 40 LAS SALINAS 41 LAS SALINAS 42 OFICINA 43 LAS SALINAS 44 OFICINA 45 LAS SALINAS 46 LAS SALINAS 47 OFICINA 48 LAS SALINAS 49 LINARES 50 LINARES 51 LAS SALINAS 52 LAS SALINAS 53 OFICINA 54 LINARES 55 LAS SALINAS 56 LAS SALINAS 57 OFICINA 58 LAS SALINAS 59 SAN IGNACIO 60 LINARES MONTO 14.950 125.420 299.590 13.816 140.043 Vº BUENO REVISOR Vº BUENO RENDIDOR .305 20.243 10.000 80.200 8.260 112.220 103.090 16.180 85.684 157.350 114.002 238.300 37.500 102.500 46.000 TOTAL 2.980 38.094 65.490 52.100.

684 8.260 13.033 103.630 38.RESUMEN DE RENDICION POR OBRA ITEM FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 18 22 22 3 6 8 11 17 21 OBRA 6/10/2011 37 LAS SALINAS 6/10/2011 38 LAS SALINAS 6/17/2011 40 LAS SALINAS 6/17/2011 41 LAS SALINAS 6/22/2011 43 LAS SALINAS 6/30/2011 45 LAS SALINAS 6/30/2011 46 LAS SALINAS 7/18/2011 48 LAS SALINAS 7/18/2011 51 LAS SALINAS 7/18/2011 52 LAS SALINAS 7/18/2011 55 LAS SALINAS 7/18/2011 56 LAS SALINAS 7/22/2011 58 LAS SALINAS TOTAL LAS SALINAS 7/18/2011 49 LINARES 7/18/2011 50 LINARES 7/18/2011 54 LINARES 7/23/2011 60 LINARES TOTAL LINARES 7/22/2011 59 SAN IGNACIO TOTAL S.220 1.159.002 65.350 114.094 102.590 56.000 242.849 85.500 103.180 10.500 46.420 20.243 80.500 157.100.880 2. IGNACIO 6/10/2011 39 OFICINA 6/17/2011 42 OFICINA 6/22/2011 44 OFICINA 7/15/2011 47 OFICINA 7/18/2011 53 OFICINA 7/21/2011 57 OFICINA TOTAL OFICINA TOTALES GENERALES FOLIO MONTO 14.043 Vº BUENO REVISOR Vº BUENO RENDIDOR .020 299.305 52.980 161.816 140.090 16.950 125.490 238.000 594.300 37.200 112.

887 TOTAL: 443.887 137.750 197.750 53.274 CANCELADO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA CHEQUE Vº BUENO REVISOR Vº BUENO RENDIDOR .RESUMEN RENDICION CAJA CHICA FECHA FOLIO 8/5/2011 PARA:ANDRES VENEGAS DE LA FUENTE DE: ALEXANDER BURGOS ESCANILLA REFERENCIA: OBRA:LAS SALINAS Nº TIPO DOCUMENTO 1 FINIQUITO 2 FINIQUITO 3 EGRESO 4 EGRESO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROVEEDOR CARLOS SOTO B MARCO ARRIAGADA Z CARLOS SOTO B MARCO ARRIAGADA Z Nº DOCUMENTO NETO IVA TOTAL 53.

DOR .