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Manual Concar

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Los cheques girados deben ser registrados por la opción de Registro de Comprobantes de
Cheques. Los comprobantes producidos pueden ser impresos con la opciones de
cheques/voucher en formato continuo o en formato simple para los cheques manuales.
Al registrar los cheques girados se produce el comprobante contable con la afectación
automática de la cuenta de bancos (104XX), debiendo el usuario ingresar las cuentas de
contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta. adicionalmente al comprobante
creado automáticamente, esta opción mantiene un archivo de los cheques girados.
Pueden emitirse el cheque/voucher en formato continuo, voucher de cheques manuales y
relación de cheques girados por fecha/banco o proveedor.

1) Comprobantes de Cheques

En esta opción se registran los comprobantes de cheques.

2) Comprobante de Cheques Automático

En esta opción las cuentas contables se ingresan como conceptos, para así facilitar el
trabajo de usuarios desconocedores de términos contables.

3) Reportes

Se puede emitir cheques/voucher en formulario continuo , voucher de cheque manual ,
relación de cheque girados en el día, relación de cheque girados por proveedor o banco en
un periodo de tiempo.

- 70 -

1. REGISTRO DE COMPROBANTES CHEQUES

COMPOSICION DE DATOS DEL COMPROBANTE

REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE -

SUBDIARIO

El código de subdiario en donde se registrará la
operación y que deberá existir en la Tabla General
02.

COMPROBANTE

El número de comprobante de acuerdo a la siguiente
estructura :
Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.
Los 4 siguientes dígitos serán un numero correlativo
desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.

CODIGO DE BANCO

El código de banco que debe estar registrado en la
Tabla de Cuenta Bancarias.

FECHA

La fecha del cheque que a la vez será la del
comprobante contable en formato día, mes y año. La
fecha será rechazada si el mes contable ya fue
cerrado (Proceso Mensual Definitivo)
La fecha de comprobante es muy importante ya que
en la conversión de dólares a soles y viceversa se
esta fecha para ubicar el tipo de cambio
correspondiente.

CODIGO GIRADO

El tipo y código anexo al que se le girará el cheque.
Debe existir en la tabla de anexos.

GIRADO

Hasta 50 caracteres, para identificar el nombre de la
persona a la cual se emite el cheque.

- 71 -

CONCEPTO

Hasta 50 caracteres para describir el concepto por el
cual se gira el cheque.

IMPORTE

Monto de cheque.

TIPO CONVERSION

Debe indicarse el tipo de cambio que se usará para
convertir el comprobante de soles a dólares o
viceversa. Los tipos validos son los siguientes :
M = Tipo de cambio M (Compra), según la Tabla
General 17 y de acuerdo a la Tabla de tipos de
cambio diario en base a la fecha de comprobante.
Este tipo de cambio debe ser Compra o promedio.
Además debe existir el tipo de cambio M (Compra)
para el día de la fecha del comprobante.

V = Tipo de cambio V (Venta), según la Tabla
General 17 y de acuerdo a la Tabla de tipos de
cambio diario en base a la fecha de comprobante.
Este tipo de cambio debe ser Venta. Además debe
existir el tipo de cambio V (Venta) para el día de la
fecha del comprobante.

C = Especial, en este caso el usuario deber indicar al
sistema el tipo de cambio a utilizarse.

F = Fecha pasada, en este caso el usuario deber
indicar al sistema la fecha de la cual se buscar el tipo
de cambio M (Compra) en la Tabla de tipo de
cambios.

TIPO DE CAMBIO

Sólo para TIPO CONVERSION “C”

2. REGISTRO DE COMPROBANTE CHEQUES AUTOMATICO

Los conceptos se deben ingresar en la Tabla General 60

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1.....5......10......15......20......25......30........35......40......45......50.......55....60

CON01

42101 D FACTURAS SOLES

CON02

42102 D FACTURAS DOLARES

CON03

38101 D RENDICIÓN DE CUENTA

- 72 -

COMPOSICIÓN DE DATOS DEL COMPROBANTE

REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

SUBDIARIO

El código de subdiario en donde se registrará la
operación y que deberá existir en la Tabla General
02.

COMPROBANTE

El número de comprobante de acuerdo a la siguiente
estructura :
Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable.
Los 4 siguientes dígitos serán un numero correlativo
desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes.

CODIGO DE BANCO

El código de banco que debe estar registrado en la
Tabla de Cuenta Bancarias.

FECHA

La fecha del cheque que a la vez será la del
comprobante contable en formato día, mes y año. La
fecha será rechazada si el mes contable ya fue
cerrado (Proceso Mensual Definitivo)
La fecha de comprobante es muy importante ya que
en la conversión de dólares a soles y viceversa se
esta fecha para ubicar el tipo de cambio
correspondiente.

CODIGO GIRADO

El tipo y código anexo al que se le girará el cheque.
Debe existir en la tabla de anexos.

GIRADO

Hasta 50 caracteres, para identificar el nombre de la
persona a la cual se emite el cheque.

- 73 -

CONCEPTO

Hasta 50 caracteres para describir el concepto por el
cual se gira el cheque.

IMPORTE

Monto de cheque.

TIPO CONVERSION

Debe indicarse el tipo de cambio que se usará para
convertir el comprobante de soles a dólares o
viceversa. Los tipos validos son los siguientes :
M = Tipo de cambio M (Compra), según la Tabla
General 17 y de acuerdo a la Tabla de tipos de
cambio diario en base a la fecha de comprobante.
Este tipo de cambio debe ser Compra o promedio.
Además debe existir el tipo de cambio M (Compra)
para el día de la fecha del comprobante.

V = Tipo de cambio V (Venta), según la Tabla
General 17 y de acuerdo a la Tabla de tipos de
cambio diario en base a la fecha de comprobante.
Este tipo de cambio debe ser Venta. Además debe
existir el tipo de cambio V (Venta) para el día de la
fecha del comprobante.

C = Especial, en este caso el usuario deber indicar al
sistema el tipo de cambio a utilizarse.

F = Fecha pasada, en este caso el usuario deber
indicar al sistema la fecha de la cual se buscar el tipo
de cambio M (Compra) en la Tabla de tipo de
cambios.

TIPO DE CAMBIO

Sólo para TIPO CONVERSION “C”

- 74 -

DETALLE DEL COMPROBANTE

En el detalle del comprobante o voucher contable, se seleccionará el concepto configurado en
la Tabla 60.

- 75 -

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