REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA

No. YYY [Año]-MMM [Mes]-consecutivo del mes
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FECHA

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IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE LAS RESPECTIVAS FACTURAS DE COMPRA RECIBO.

Detalle del monto reembolsado

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$0.00 Efectivo: $0. CORRECTAMENTE IDENTIFICADA POR NÚMERO DE Se requiere monto adicional de: Monto: - .00 ECTIVAS FACTURAS DE COMPRA.00 PROVEEDOR AREA ITBM TOTAL TOTAL A REEMBOLSAR - - Monto disponible/pendiente: $0.

00 Detalle del monto entregado de caja chica ID 1 2 FECHA DESCRIPCIÓN PROVEEDOR Femsa Flor Panameña AREA Tienda Tienda 24/7/11 Coca Cola 30/7/11 Empanadas semana del 21 al 28 de Julio TOTAL A REEMBOLSAR Monto disponible/pen 62316498.REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA No.xls . 2011-Julio-1 Realizado por Viedma Wynter Cheque #: 12 $40.

00 ITBM - TOTAL 23.45 8.Efectivo: $0.xls .53 - 31.02 62316498.98 Monto disponible/pendiente: $8.

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