REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA

No. YYY [Año]-MMM [Mes]-consecutivo del mes
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REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA No.00 Detalle del monto entregado de caja chica ID 1 2 FECHA DESCRIPCIÓN PROVEEDOR Femsa Flor Panameña AREA Tienda Tienda 24/7/11 Coca Cola 30/7/11 Empanadas semana del 21 al 28 de Julio TOTAL A REEMBOLSAR Monto disponible/pen 62316498.xls . 2011-Julio-1 Realizado por Viedma Wynter Cheque #: 12 $40.

00 ITBM - TOTAL 23.xls .02 62316498.Efectivo: $0.98 Monto disponible/pendiente: $8.45 8.53 - 31.